金蝶旗艦版各部門操作流程

1、金蝶旗艦版崗位操作說明根據(jù)公司管理需要，結(jié)合購買金蝶旗艦版系統(tǒng)模塊能夠?qū)崿F(xiàn)的功能及公 司高級(jí)藍(lán)圖流程，現(xiàn)對(duì)本公司金蝶 KIS旗艦版系統(tǒng)操作人員的崗位職責(zé)作出 以下說明。一、采購業(yè)務(wù)操作崗位（“供應(yīng)鏈-采購管理”模塊）職責(zé)：采購業(yè)務(wù)崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)供應(yīng)商資料的維護(hù)及負(fù) 責(zé)“供應(yīng)鏈”模塊的“采購管理”模塊。具體操作：采購業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程rr采購申請單d采購訂單外購入庫采購發(fā)票JLJLJ1、對(duì)于供應(yīng)商資料的維護(hù)，系統(tǒng)操作人員可以通過登錄系統(tǒng)， 打開“系 統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“公共資料”-“供應(yīng)商”來對(duì)供應(yīng)商資料做 新增、禁用及修改等處理操作；2、生產(chǎn)部根據(jù)需要的原材料，向倉庫領(lǐng)貨，倉

2、庫根據(jù)實(shí)際庫存確定要求米購的原材料數(shù)量，打開“供應(yīng)鏈”“米購管理”“米購申請單”，米 購申請單是需要采購的材料需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，才允許采購的一個(gè)步驟；3、采購業(yè)務(wù)談成，公司和供應(yīng)商簽訂合同后，采購業(yè)務(wù)錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開“供應(yīng)鏈” -“采購管理”-“采購訂單”模塊做新增采購 訂單（注：根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，把采購訂單替換采購合同，所以不需做采購 合同，采購訂單一般由“采購部”進(jìn)行操作，記錄采購合同的發(fā)生）,如需修改、審核及刪除采購訂單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購管理”-“采購訂單”-“采購訂單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除采購訂單做相應(yīng)的處理；,4、當(dāng)貨物實(shí)際入倉庫后，倉庫操作人員可進(jìn)入

3、“供應(yīng)鏈”-“采購管理”-“采購訂單” -“采購訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的采購訂單， 點(diǎn)擊“下推”按鈕生成外購入庫單（ 注意：正常的操作流程是倉庫操作人員 收到貨物后生成外購入庫單 ），如需修改、審核及刪除外購入庫單，可進(jìn)入 “供應(yīng)鏈” -“采購管理” -“外購入庫” -“外購入庫單 -維護(hù)”界面， 選中需修改、審核及刪除外購入庫單做相應(yīng)的處理；5、 倉庫生成外購入庫單后，采購人員就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購 管理” -“外購入庫” -“外購入庫單 -維護(hù)”界面，選中審核后的外購入 庫單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成采購發(fā)票，并點(diǎn)擊“保存” ，“審核”按鈕，如 需修改、審核及刪除采購發(fā)票，可進(jìn)入“

4、供應(yīng)鏈” -“采購管理” -“采購 發(fā)票” -“采購發(fā)票 -維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除采購發(fā)票做相 應(yīng)的處理；6、生成采購發(fā)票后，財(cái)務(wù)就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“采購管理” -“采 購發(fā)票” -“采購發(fā)票 -維護(hù)”界面，選中審核后的采購發(fā)票，點(diǎn)擊“勾稽” 按鈕進(jìn)行外購入庫單和采購發(fā)票的勾稽，此勾稽動(dòng)作一定要做，如果不進(jìn)行 勾稽，那么采購發(fā)票就不能生成憑證（ 注意：此發(fā)票不只包括專業(yè)的增值稅 專用發(fā)票，普通發(fā)票，稅率根據(jù)實(shí)際的稅率自己在單據(jù)上進(jìn)行修改。收據(jù)或 者類似的憑據(jù)也包括 ），勾稽操作做完后，整個(gè)采購系統(tǒng)也就走完了；7、 如果職員想要查看庫存報(bào)表，可打開“供應(yīng)鏈”-“采購管理” -

5、“即時(shí)庫存查詢”或“報(bào)表分析”界面來選擇報(bào)表查詢。二、銷售業(yè)務(wù)操作崗位（ “供應(yīng)鏈 -銷售管理”）銷售業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票法>JJ職責(zé)：銷售業(yè)務(wù)崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)客戶資料的維護(hù)及負(fù)責(zé)“供應(yīng)鏈”模塊的“銷售管理”模塊、“應(yīng)收款管理”模塊的操作。具體操作：1、對(duì)于客戶資料的維護(hù)，銷售業(yè)務(wù)錄單人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開 “系統(tǒng)設(shè)置” T “基礎(chǔ)資料” T “公共資料” T “客戶”來對(duì)客戶資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、銷售業(yè)務(wù)談成，公司和客戶簽訂合同后，銷售業(yè)務(wù)錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“銷售訂單”模塊做新增銷售訂 單（注：根據(jù)公

6、司業(yè)務(wù)流程，把銷售訂單替換銷售合同，所以不需做銷售合 同）處理，如需修改、審核及刪除銷售訂單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“銷售訂單” -“銷售訂單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除 銷售訂單做相應(yīng)的處理；3、 銷售業(yè)務(wù)員銷售訂單錄完，并審核后，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷售 管理”-“銷售訂單” -“銷售訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的銷售訂單， 點(diǎn)擊“下推”按鈕生發(fā)貨通知單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，對(duì)發(fā)貨通知單進(jìn)行 保存，做發(fā)貨通知單的好處是啟到銷售部門及倉庫部門的溝通作用，讓倉庫 人員做好發(fā)貨的準(zhǔn)備，等到貨物實(shí)際發(fā)出倉庫后，倉庫人員就可以根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單，如需修改、審核及刪除發(fā)

7、貨通知單，可進(jìn)入“供 應(yīng)鏈”-“銷售管理”-“發(fā)貨通知”-“發(fā)貨通知單-維護(hù)”界面，選中 需修改、審核及刪除發(fā)貨通知單做相應(yīng)的處理；4、 當(dāng)貨物實(shí)際發(fā)出倉庫后，倉庫操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷售 管理”-“銷售訂單” -“銷售訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的銷售訂單， 點(diǎn)擊“下推”按鈕生成銷售出庫單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕（ 注意：正常的操 作流程是倉庫操作人員發(fā)出貨物后生成銷售出庫單 ），如需修改、審核及刪 除銷售出庫單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“銷售管理” -“銷售出庫” -“銷 售出庫單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除銷售出庫單做相應(yīng)的處理；5、 倉管員生成銷售出庫單后，銷售人員就可以進(jìn)入“

8、供應(yīng)鏈”-“銷售管理” -“ 銷售出庫” -“銷售出庫單 -維護(hù)”界面，選中審核后的銷售 出庫單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成銷售發(fā)票，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，“銷售管理”模塊生成銷售發(fā)票，如需修改、審核及刪除銷售發(fā)票，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“銷售管理” -“銷售發(fā)票” -“銷售發(fā)票 -維護(hù)”界面，選中需修改、 審核及刪除銷售發(fā)票做相應(yīng)的處理；6、如果銷售想要查看庫存報(bào)表，可打開“供應(yīng)鏈” -“銷售管理” - “庫存查詢”或“報(bào)表分析”界面來選擇報(bào)表查詢。三、倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員（ “供應(yīng)鏈 -倉存管理”模塊） 職責(zé)：倉庫業(yè)務(wù)操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)物料、倉庫、計(jì)量單位的維 護(hù)及負(fù)責(zé)“倉存管理”模塊的操作。

9、具體操作：1、對(duì)于物料、倉庫及計(jì)量單位資料的維護(hù)，倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員可 以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設(shè)置” - “基礎(chǔ)資料” -“公共資料” -“物 料”、“倉庫”及“計(jì)量單位”來對(duì)物料、倉庫及計(jì)量單位資料做新增、禁用 及修改等處理操作；2、對(duì)于除了正常的采購業(yè)務(wù)取得的貨物以外的入庫，如：調(diào)整庫存，或者接收贈(zèng)送等業(yè)務(wù)，業(yè)助可以通過進(jìn)入“供應(yīng)鏈”T “倉存管理” T “驗(yàn)收入庫” T “其他入庫-新增”做新增其他入庫單處理，如需修改、審核及 刪除其他入庫單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” T “倉存管理” T “驗(yàn)收入庫” T “其 他入庫 -維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除其他入庫單做相應(yīng)的處理；3、對(duì)于

10、除了正常的銷售業(yè)務(wù)發(fā)出貨物以外的出庫，如：調(diào)整庫存，或者贈(zèng)送給客戶等業(yè)務(wù)，業(yè)助可以通過進(jìn)入“供應(yīng)鏈”T “倉存管理” T “領(lǐng)料發(fā)貨” T “其他出庫-新增”做新增其他出庫單處理，如需修改、審核及刪除其他出庫單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” T “倉存管理” T “領(lǐng)料發(fā)貨” T “其 他出庫 -維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除其他出庫單做相應(yīng)的處理；4、 同一個(gè)賬套倉庫之間物料的調(diào)撥，業(yè)助可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”t “倉存管理” t “倉庫調(diào)撥” t “調(diào)撥單-新增”做新增調(diào)撥單處理，如需修改、 審核及刪除調(diào)撥單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”t “倉存管理” T “倉庫調(diào)撥” T“調(diào)撥單 -維護(hù)”界面，選中需修改、審核及

11、刪除調(diào)撥單做相應(yīng)的處理；5、 每月末倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員可以登錄系統(tǒng)， 打開“供應(yīng)鏈” t “倉 存管理” t “盤點(diǎn)作業(yè)” t “盤點(diǎn)方案 -新增”新建盤點(diǎn)方案，并根據(jù)盤 點(diǎn)方案生成盤點(diǎn)表，然后倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈” t “倉 存管理” t “盤點(diǎn)作業(yè)” t “盤點(diǎn)表打印”界面打印出盤點(diǎn)表來對(duì)實(shí)物 進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)出來后，倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” t“倉存管理” t “盤點(diǎn)作業(yè)” t “盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入”界面，錄入盤點(diǎn)出來 的數(shù)據(jù)并保存，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)把傳送到盤點(diǎn)報(bào)告里，這事倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作 人員就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” t “倉存管理” t “盤點(diǎn)作業(yè)” t “編制盤

12、點(diǎn) 報(bào)告”界面，然后按“盤盈單”和“盤虧單”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)核對(duì)賬上 庫存數(shù)量與實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)量，然后根據(jù)兩者的差額來自動(dòng)生成一張盤盈單或 者盤虧單，如需修改、審核及刪除盤盈單或盤虧單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” T “倉 存管理” 一 “盤點(diǎn)作業(yè)” 一 “盤盈入庫-維護(hù)”或“盤虧毀損-維護(hù)”界面， 選中需修改、審核及刪除盤盈入庫單或盤虧毀損單做相應(yīng)的處理；6 、每月終了，倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員都可以通過登錄系統(tǒng)，打開“供 應(yīng)鏈”-“倉存管理”-“庫存查詢”（此些表只能查看數(shù)量的即時(shí)庫存） 及“報(bào)表分析” （此些表可以查看的數(shù)量金額式的進(jìn)項(xiàng)存賬）模塊來查看物 料的進(jìn)銷存情況，另外，系統(tǒng)也提供“查詢分析”模

13、塊，倉庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作 人員可根據(jù)自身的需要或公司管理層的需要來自定義一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、出納人員崗位（ “現(xiàn)金管理”模塊） 職責(zé)：出納人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)幣別及銀行賬號(hào)的維護(hù)及負(fù)責(zé)“現(xiàn)金 管理”模塊日常業(yè)務(wù)的操作。具體操作：1、對(duì)于幣別或銀行賬號(hào)資料的維護(hù)，出納人員可以通過登錄系統(tǒng)，打 開“系統(tǒng)設(shè)置” - “基礎(chǔ)資料” - “公共資料” -“幣別”或“銀行賬號(hào)” 來對(duì)幣別或銀行賬號(hào)資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、當(dāng)出納人員接到公司員工的費(fèi)用報(bào)銷或差旅費(fèi)借支等費(fèi)用，需要登 錄金蝶系統(tǒng)，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”-“現(xiàn)金管理” -“現(xiàn)金”或“銀行存款” -“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面新增日賬（

14、具體是進(jìn)入“現(xiàn)金 日記賬”還是“銀行存款日記賬”根據(jù)出納人員實(shí)際支出或收到的是現(xiàn)金還 是銀行存款來確定） ，保存即可；3、出納人員收款或付款后（這里是指收客戶款或支付供應(yīng)商款，即跟應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款科目有關(guān)），需登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “現(xiàn)金 管理” T “往來結(jié)算”模塊做新增收款單及付款單處理，如發(fā)現(xiàn)新增的收款 單或付款有誤，需要修改，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”T “現(xiàn)金管理” T “往來結(jié)算” T “收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)簿”界面，選中需修改的單據(jù)進(jìn) 行修改，需要注意的是如果銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員做了收款通知單及采購人 員做了付款申請單，出納人員就不需要新增收款單及付款單了，而是直接根

15、 據(jù)銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員錄入的收款通知單生成收款單，根據(jù)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng) 操作人員錄入的付款申請單下推生成付款單，具體的操作是銷售業(yè)務(wù)員或采 購業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “現(xiàn)金管理” T “收款通知單錄入” 或“付款申請單錄入”模塊新增收款通知單或新增付款申請，然后出納人員 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “現(xiàn)金管理” T “收款通知單序時(shí)簿”或“付款申請單 序時(shí)簿”界面，選中收款通知單或付款申請單下推生成收款單或付款單，出 納人員檢查生成收款單及付款單無誤后，就可以進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”T “現(xiàn)金管理” T “往來結(jié)算” T “收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)簿”界面審核 收款單或付款單，并選中所有的收

16、款單或付款單按“登帳”按鈕及“發(fā)送” 按鈕，“登帳”按鈕是把收款單或付款單登記到現(xiàn)金日記賬里或銀行日記賬 里，“發(fā)送”按鈕是將收款單或付款單發(fā)送到“應(yīng)收應(yīng)付”模塊；4、出納人員在錄入收款單及付款單時(shí)，要特別的注意單據(jù)上的“結(jié)算 日期”及“日期”兩項(xiàng)必須要一致，只有兩項(xiàng)都一致了“現(xiàn)金管理”模塊的 收款單及付款單才能傳遞到“應(yīng)收款管理”及“應(yīng)付款管理”模塊；5、對(duì)于出納人員收的當(dāng)期支票 （單月可收到錢 ），只需要做收款單即可， 具體操作可按上述第二點(diǎn)操作，收到的跨期支票（ 需跨期收款 ），需登錄系 統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” -“應(yīng)收款管理” -“票據(jù)處理” -“應(yīng)收票據(jù)- 新增”做新增票據(jù)處理，如需修

17、改、審核、背書及貼現(xiàn)票據(jù)等，需進(jìn)入“財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)” -“應(yīng)收款管理” -“票據(jù)處理” -“應(yīng)收票據(jù) -維護(hù)”界面， 選中需修改、審核、背書或貼現(xiàn)的票據(jù)做相應(yīng)的處理；6 、月末出納人員如果需對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，金蝶軟件提供現(xiàn)金盤點(diǎn)表打 印功能，所以出納人員在對(duì)實(shí)物現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)之前，可以先登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” - “現(xiàn)金管理” -“現(xiàn)金” -“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”模塊來打印現(xiàn) 金盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)結(jié)果出來后，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” - “現(xiàn)金管理” -“現(xiàn)金” -“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”點(diǎn)擊“新增”按鈕來錄入盤點(diǎn)金額，系統(tǒng)就自動(dòng)核對(duì)實(shí)物 現(xiàn)金與賬上現(xiàn)金是否相符，避免現(xiàn)金的短款或長款的發(fā)生，同時(shí)每月賬上銀 行存款余額要與銀行對(duì)賬

18、單（或存折上）的余額核對(duì)，金蝶軟件提供此核對(duì) 功能，所以出納人員在核對(duì)賬上銀行存款余額是否和銀行對(duì)賬單余額相符 時(shí)，可以通過登錄系統(tǒng)，打開 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” - “現(xiàn)金管理” - “銀行存 款” - “銀行存款對(duì)賬”功能模塊來相核對(duì)，如果核對(duì)后賬面存在差異的 話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7 、費(fèi)用報(bào)銷單及費(fèi)用借支單等單據(jù)登記日記賬后，就可以進(jìn)入“財(cái)務(wù) 管理”-“現(xiàn)金管理” -“現(xiàn)金”或“銀行存款” -“現(xiàn)金日記賬”或“銀 行存款日記賬”界面，選中需要生成憑證的記錄，點(diǎn)擊“按單” （指一條記 錄生成一張憑證）或“匯總” （指將選中的所有記錄生成一張憑證）按鈕來 生成憑證， 特別需要注意

19、的是收款單和付款單是在“應(yīng)收管管理”和“應(yīng)付 款管理”模塊生成憑證，而不是在“現(xiàn)金管理”模塊生成憑證， 生成憑證后，如需修改或刪除憑證，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”7“現(xiàn)金管理”7“憑證管理”T “會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”界面，選中需修改或刪除的憑證，點(diǎn)擊“修改”或“刪 除”按鈕即可；8、每月終了，出納人員需登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”7“現(xiàn)金管理”7“現(xiàn)金”及“銀行存款” 7“現(xiàn)金對(duì)賬”及“銀行存款與總賬對(duì)賬”界 面進(jìn)行與“總賬” 模塊對(duì)賬， 對(duì)賬無差額后， 就需要進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 7“現(xiàn) 金管理” 7“期末處理” 7 “期末結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。四、會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)： 會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)上主要是負(fù)責(zé)

20、各模塊業(yè)務(wù)單據(jù)的復(fù)核及生成憑 證、會(huì)計(jì)報(bào)表，供管理層決策使用。具體操作：1、“供應(yīng)鏈 存貨核算”模塊 當(dāng)“采購管理”、“銷售管理”及“倉存管理”模塊的出入庫單據(jù)錄完， 并核對(duì)無誤審核后，財(cái)務(wù)操作人員就可以對(duì)“供應(yīng)鏈”系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算。（1 ）、首先是對(duì)入庫核算，財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” 7“存貨核 算” 7“入庫核算” 7“外購入庫核算”、“存貨估計(jì)入賬”、“自制入庫 核算”及“其他入庫核算 ”來進(jìn)行入庫核算，具體是要做“外購入庫核算” （針 對(duì)做了采購發(fā)票）、“存貨估計(jì)入賬”（針對(duì)未采購發(fā)票）、“自制入庫核算 ”（針 對(duì)盤盈入庫）還是“其他入庫核算 ”，需要根據(jù)公司入庫單據(jù)種型來確定，例

21、 如：公司做了外購入庫單，同時(shí)又做了相應(yīng)的采購發(fā)票，那么就需要做“外 購入庫核算”，如果做了外購入庫單，但是沒有做相應(yīng)的發(fā)票，那么就需做“存貨估計(jì)入賬”核算，而不需要做“外購入庫核算”；公司做了其他入 庫單，那么財(cái)務(wù)操作人員就需要做“其他入庫核算 ”，如果沒做其他入庫單， 那么就不需要做“其他入庫核算”；“自制入庫核算”（針對(duì)盤盈入庫）與 上述的操作相類似。（注意：如果職員在做外購入單及其他入庫單的時(shí)候， 已把入庫單價(jià)錄人，而財(cái)務(wù)又確定無誤，那么外購入單及其他入庫單核算就 不需要做，如果所錄入的單價(jià)有誤或沒錄入，那么就需要做入庫核算 ）（2）、其次，入庫核算操作完以后， 財(cái)務(wù)操作人員就可以做出

22、庫核算了， 財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“出庫核算”-“紅字 出庫核算”（針對(duì)銷售退貨）、“材料出庫核算” 來進(jìn)行出庫核算，如果公司 沒有銷售退貨的話，就不需要做“紅字出庫核算” ，而只需做“材料出庫核 算”即可，當(dāng)做完“材料出庫核算”后，系統(tǒng)提示“核算成功” ，那么說明 核算已通過，整個(gè)核算過程就已結(jié)束。（3）、存貨核算通過后， 財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入 “供應(yīng)鏈” -“存貨核算” - “憑證管理” - “憑證模板”界面，選擇單據(jù)類型進(jìn)行單據(jù)憑證模板設(shè)置（注意：憑證模板只要第一次設(shè)置好后，以后就不需要在設(shè)置了，這個(gè)由軟 件服務(wù)商設(shè)置 ），憑證模板設(shè)置完后， 就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“

23、存貨核算” - “憑證管理” -“生成憑證”界面，選擇單據(jù)類型進(jìn)行單據(jù)生成憑證，如生 成憑證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修改或刪除，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“存貨核算” -“憑 證管理” -“憑證查詢”界面，選中需修改或刪除的憑證，做相應(yīng)的操作處 理。（ 4 ） 、每月終了，財(cái)務(wù)操作人員需登錄系統(tǒng)，打開“供應(yīng)鏈”-“存貨核算” -“期末處理” -“期末關(guān)賬”界面，點(diǎn)擊“關(guān)賬”按鈕來進(jìn)行與 “總賬”模塊對(duì)賬，對(duì)賬無差額后，就需要進(jìn)入“供應(yīng)鏈” -“存貨核算”T “期末處理” T “期末結(jié)賬”界面進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。2 、“總賬”及“報(bào)表”模塊（1 ）、“供應(yīng)鏈”模塊生成憑證后，系統(tǒng)就把從這些模塊生成的憑證自

24、 動(dòng)傳遞到“總賬”模塊，財(cái)務(wù)操作人員只需要在“總賬”模塊錄入與這些模 塊不相關(guān)的憑證，例如：計(jì)提員工工資、攤銷待攤費(fèi)用等憑證，錄入憑證可 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 一 “總賬” 一 “憑證處理” 一 “憑證錄入”界面來新增 憑證，并保存，當(dāng)財(cái)務(wù)操作人員核對(duì)生成的所有憑證無誤后，需要進(jìn)入“財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬” -“憑證處理”-“憑證查詢”界面，對(duì)所有的憑證 進(jìn)行審核并過賬（ 不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 ），把所有的憑證審核過賬后，就 需要進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” -“總賬”-“結(jié)賬” - “結(jié)轉(zhuǎn)損益”雙擊生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，然后再一次進(jìn)行審核過賬（ 特別強(qiáng)調(diào)：費(fèi)用及成本類的損益科 目不管是增加還是減少，生成憑證時(shí)都應(yīng)

25、保持在借方，而收入類的損益科目 不管是增加還是減少，生成憑證時(shí)都應(yīng)保持在貸方 ）；（ 2）、財(cái)務(wù)操作人員需要查看會(huì)計(jì)科目賬表時(shí)，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“總賬” -“賬簿”或“財(cái)務(wù)報(bào)表”界面選擇需要查看的報(bào)表類型打開即可；（3）、財(cái)務(wù)操作人員對(duì)所有的憑證審核過賬完成后， 可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” - “報(bào)表” - “（性質(zhì)） - 報(bào)表”選擇資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表來查看，核對(duì)兩大 報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后， 可進(jìn)行結(jié)賬處理， 結(jié)賬處理可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” -“總 賬” -“結(jié)賬” -“期末結(jié)賬”結(jié)轉(zhuǎn)到下一月，但是對(duì)“總賬”模塊結(jié)賬之 前一定要保證：“供應(yīng)鏈”模塊要分別與“總賬 ”模塊進(jìn)行對(duì)賬并且對(duì)賬通過 無差額（具體

26、對(duì)賬操作詳見各模塊說明）；各模塊對(duì)賬通過后，建議財(cái)務(wù) 人員要對(duì)賬套進(jìn)行備份處理，備份完成后就對(duì)本月各模塊進(jìn)行結(jié)賬處理，在 對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行結(jié)賬操作時(shí)，建議是先把“供應(yīng)鏈” 、“應(yīng)收款管理”等模塊 結(jié)賬后，最后再對(duì)“總賬”模塊進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)到下月工作中去；（4 ）、金蝶軟件提供豐富的自定義報(bào)表設(shè)置， 如果貴公司管理層覺得目 前系統(tǒng)提供的報(bào)表還不能夠滿足公司的管理需要，那么公司會(huì)計(jì)人員可以通 過登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “報(bào)表” T “新建報(bào)表”模塊來設(shè)置公司 管理層需要的報(bào)表，以便滿足公司管理的需要。五、出納人員崗位（“現(xiàn)金管理”模塊）T出納的模塊還未購 買，以下主要是出納在 ERP 軟件中

27、的主要職責(zé)職責(zé)： 出納人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)幣別及銀行賬號(hào)的維護(hù)及負(fù)責(zé)“現(xiàn)金 管理”模塊日常業(yè)務(wù)的操作。具體操作：1、對(duì)于幣別或銀行賬號(hào)資料的維護(hù)，出納人員可以通過登錄系統(tǒng)，打 開“系統(tǒng)設(shè)置” T “基礎(chǔ)資料” T “公共資料” T “幣別”或“銀行賬號(hào)” 來對(duì)幣別或銀行賬號(hào)資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、當(dāng)出納人員接到公司員工的費(fèi)用報(bào)銷或差旅費(fèi)借支等費(fèi)用，需要登錄金蝶系統(tǒng)，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”7“現(xiàn)金管理”T“現(xiàn)金”或“銀行存款”T“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面新增日賬（具體是進(jìn)入“現(xiàn)金 日記賬”還是“銀行存款日記賬”根據(jù)出納人員實(shí)際支出或收到的是現(xiàn)金還 是銀行存款來確定） ，保存即

28、可；3 、出納人員收款或付款后（這里是指收客戶款或支付供應(yīng)商款，即跟 應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款科目有關(guān)） ，需登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 7“現(xiàn)金 管理” 7“往來結(jié)算”模塊做新增收款單及付款單處理，如發(fā)現(xiàn)新增的收款單或付款有誤，需要修改，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”T “現(xiàn)金管理” T “往來結(jié)算” T “收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)簿”界面，選中需修改的單據(jù)進(jìn) 行修改，需要注意的是如果銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員做了收款通知單及采購人 員做了付款申請單，出納人員就不需要新增收款單及付款單了，而是直接根 據(jù)銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員錄入的收款通知單生成收款單，根據(jù)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng) 操作人員錄入的付款申請單下推生成付款單，具體

29、的操作是銷售業(yè)務(wù)員或采 購業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “現(xiàn)金管理” T “收款通知單錄入” 或“付款申請單錄入”模塊新增收款通知單或新增付款申請，然后出納人員 進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” T “現(xiàn)金管理” T “收款通知單序時(shí)簿”或“付款申請單 序時(shí)簿”界面，選中收款通知單或付款申請單下推生成收款單或付款單，出 納人員檢查生成收款單及付款單無誤后，就可以進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”T “現(xiàn)金管理” T “往來結(jié)算” T “收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)簿”界面審核 收款單或付款單，并選中所有的收款單或付款單按“登帳”按鈕及“發(fā)送” 按鈕，“登帳”按鈕是把收款單或付款單登記到現(xiàn)金日記賬里或銀行日記賬 里，“發(fā)送”按鈕是將收款單或付款單發(fā)送到“應(yīng)收應(yīng)付”模塊；4、出納人員在錄入收款單及付款單時(shí)，要特別的注意單據(jù)上的“結(jié)算 日期”及“日期”兩項(xiàng)必須要一致，只有兩項(xiàng)都一致了“現(xiàn)金管理”模塊的 收款單及付款單才能傳遞到“應(yīng)收款管理”及“應(yīng)付款管理”模塊；5、對(duì)于出納人員收的當(dāng)期支票 （單月可收到錢 ），只需要做收款單即可， 具體操作可按上述第二點(diǎn)操作，收到的跨期支票（ 需跨期收款 ），需登錄系 統(tǒng)，打開“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” -“應(yīng)收款管理” -“票據(jù)處理” -“應(yīng)收票據(jù)- 新增”做新增票據(jù)處理，如需修改、審核、背書及貼現(xiàn)票據(jù)等，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)