物業(yè)公司程序文件-基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

1、物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序物業(yè)公司程序文件：基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、目的加強對公司資產(chǎn)的管理，保證公司資產(chǎn)的平安、完整，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。2、范圍本制度適用于*物業(yè)管理有限公司對資產(chǎn)的管理。3、定義3.1 資產(chǎn)的釋義：依據(jù)物品的價值和使用期限，分為固定資產(chǎn)類、資產(chǎn)類、低值易耗物品類。3.2 單位價值在人民幣2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)（包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運輸設(shè)備、機械設(shè)備以及其它設(shè)備） 列入固定資產(chǎn)類。3.3 單位價值在人民幣100元以上（含100元）2000元以下的，使用年限在一年以上的各種用具物品（包括一般的辦公家私、小件電腦設(shè)備

2、、辦公設(shè)施、工程工具等）列入資產(chǎn)類。3.4 單位價值在人民幣100元一下的物品，列入低值易耗物品類。3.5 電腦軟件類的資產(chǎn)，依據(jù)其價值的大小，分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。3.6 為便于實物的管理，個別設(shè)備（如：工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機等同等、同類設(shè)備）雖然其單價不足人民幣2000元，也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。3.7 資產(chǎn)物品中（如：玻璃、印刷品等）無論時價花費多少，都不納入資產(chǎn)范疇，只辦理入庫、出庫手續(xù)，登錄流水帳本；4、職責(zé)4.1 資產(chǎn)主管部門4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實物管理的主管部門，負(fù)責(zé)對各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實物管理。4.1.2財務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳

3、務(wù)管理的主管部門，著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對公司資產(chǎn)進行監(jiān)控和管理。4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實物管理，接受公司辦公室及財務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。4.2 電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的管理辦公室是公司電子辦公設(shè)備類實物管理的專業(yè)部門，負(fù)責(zé)對公司電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)進行專項管理，對電子辦公設(shè)備類資產(chǎn)的購進、配置、使用、修理及報廢等進行全面的登記和管理。4.3 各部門、各管理處對資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人，各部門、各管理處的責(zé)任人對使用資產(chǎn)負(fù)有妥當(dāng)保管、平安使用的責(zé)任。5、方法和過程掌握5.1 資產(chǎn)的分類和使用年限依據(jù)現(xiàn)行的會計核算制度及公司資產(chǎn)的詳細狀況，資產(chǎn)的分類和固定。5.1.1對

4、如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號方法如下：資產(chǎn)大類及資產(chǎn)總分類資產(chǎn)明細分類使用年限資產(chǎn)分類資產(chǎn)明細分類固定資產(chǎn)G資產(chǎn)Z機械、工具、設(shè)備JX1、工程工具10年2、保潔工具3、變電箱設(shè)備4、其他運輸設(shè)備YS1、平安巡邏自行車10年2、食堂選購三輪車3、東麗湖船只4、公務(wù)車輛5、其他家私類JS1、柜、沙發(fā)、會議臺5年2、辦公臺（桌）3、辦公椅4、其它通訊設(shè)備TX1、對講機（套）5年2、電話機3、喊話器4、其他安防器械設(shè)備AF1、車閘系統(tǒng)10年2、消防系統(tǒng)3、門禁管理機4、滅火器5、鋁合金崗?fù)?、其他電腦設(shè)備（非安防）DN1、臺式電腦全套5年2、手提電腦電子設(shè)備DZ1、日常家用電器5年2、辦公用設(shè)備消

5、遣設(shè)備（非電子）YL1、消遣經(jīng)營設(shè)施、5年2、員工福利消遣設(shè)施其他類QT其他設(shè)備5年5.1.2 對于低值易耗物品，只需記錄流水帳冊。5.2資產(chǎn)登記的要求：5.2.1本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，登記在*物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點表中。5.2.2為便利公司資產(chǎn)的統(tǒng)計，總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進行固定資產(chǎn)登記。5.2.3資產(chǎn)的編號規(guī)章：XXXX（*物業(yè)公司固定資產(chǎn)/資產(chǎn)）-XX（固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類別稱為資產(chǎn)）- XXXXXX（固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號）其中，公司編號左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡稱，如：*為TJ；第三位為公司業(yè)務(wù)類型簡稱，如：物業(yè)為W；第四位為資產(chǎn)類型簡

6、稱，如：固定資產(chǎn)為G ，資產(chǎn)為Z；如:屬于固定資產(chǎn)，匯總后為：TJWG5.2.4資產(chǎn)依據(jù)購置資產(chǎn)種類劃分，如：手提電腦（非安防類）屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類，其資產(chǎn)為：DN ，其 他資產(chǎn)請參照：5.1條款執(zhí)行。 5.2.5低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號由本部及各管理處視資產(chǎn)的詳細狀況參考上述分類自行調(diào)整。5.3 資產(chǎn)管理5.3.1全部公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購置，由各使用單位分級管理。5.3.2資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等均須按程序?qū)徟?，未?jīng)批準(zhǔn)，不能辦理相關(guān)手續(xù)。5.3.3本部及各管理處指定專人(稱為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并在辦公室備案。5.3.4辦公室和財務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo)

7、，將會不定期對各單位資產(chǎn)管理狀況進行抽查，發(fā)覺問題對資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進行處理。5.3.5資產(chǎn)編號規(guī)章需統(tǒng)一，并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識，確定資產(chǎn)責(zé)任人，確保資產(chǎn)的合理使用及管理。5.3.6本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項目的資產(chǎn)的登記注冊、發(fā)放、管理，建立內(nèi)部資產(chǎn)臺帳，填寫固定資產(chǎn)登記卡片，其中列明資產(chǎn)的名稱、購置年月、物品規(guī)格型號、價值、使用部門。上報辦公室備案。同時，每半年辦公室行政組與財務(wù)進行資產(chǎn)的盤點清查工作（每月進行抽查）。5.3.7資產(chǎn)的使用部門和使用人須合理使用設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)程操作，并留意設(shè)備維護、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責(zé)任人要按資產(chǎn)購置價格或資產(chǎn)管理部門

8、的評估價值賠償。5.3.8資產(chǎn)使用人離開公司時應(yīng)辦理移交手續(xù)，項目負(fù)責(zé)人必需到本項目資產(chǎn)管理員處進行確認(rèn)，否則造成的一切后果，由項目負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單，各單位第一負(fù)責(zé)人簽字，報辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進行轉(zhuǎn)移。5.3.10易損物品無使用價值或使用年限已到時，應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫報廢申請表，由辦公室審核后報財務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。5.3.11未經(jīng)資產(chǎn)分管部門，辦公室同意，任何部門和個人不得將資產(chǎn)外借和供無關(guān)人員使用。5.4 資產(chǎn)購置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報廢的審批權(quán)限和審批程序5.4.1固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報廢的審批權(quán)限：全部固定資產(chǎn)報廢由總經(jīng)理批準(zhǔn)，單件資

9、產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報廢，經(jīng)辦公室審核后由承辦部門總經(jīng)理助理審批，報總經(jīng)理審批。5.4.2固定資產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、報廢的審批流程：購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢1000元以上的公司資產(chǎn)：5.4.2.1使用部門通過郵件報送申請報告；5.4.2.2由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署看法；5.4.2.3經(jīng)辦公室進行審核；5.4.2.4由財務(wù)部復(fù)核；5.4.2.5總經(jīng)理助理批復(fù)看法；5.4.2.6總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購置；5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購置，由項目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進行購置，辦公室行政組備案；公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書柜、檔案柜、床

10、等由總辦統(tǒng)一購置；5.4.3使用部門提出購置公司資產(chǎn)申請后，應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進行內(nèi)部調(diào)配，若所需購置的物品，公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配，盡量避開重復(fù)購置造成資金的鋪張；如不能調(diào)配，方可進入購置審批階段。5.4.4資產(chǎn)購置的辦理：報送部門提出申請，填制固定資產(chǎn)購置申請表并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后，方可進行資產(chǎn)的購置。5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報廢的辦理：報送部門提出申請，填制固定資產(chǎn)報廢申請表，并按規(guī)定申報流程和審批權(quán)限獲批后，方可進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報廢資產(chǎn)有殘值的，經(jīng)資產(chǎn)主管部門估價、處理后，回收的資金應(yīng)準(zhǔn)時上繳公司財務(wù)管理部；報廢資產(chǎn)原值在2000元以下的項目可自行處理

11、，但必需知會辦公室；2000元以上則有公司統(tǒng)一處理；公司資產(chǎn)在部門間的內(nèi)部調(diào)配，填寫內(nèi)部調(diào)動（離職）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細表按流程審批后再行調(diào)配。5.5固定資產(chǎn)的盤點本部、各管理處對固定資產(chǎn)每月盤點，辦公室和財務(wù)管理部負(fù)責(zé)對總部及各管理處的監(jiān)督檢查。通過盤點，確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、平安完整。本部及各管理處資產(chǎn)盤點可參考以下方式進行：5.5.1由資產(chǎn)管理部門組織有關(guān)部門進行資產(chǎn)的實物清點，并做出實物盤點（盤盈、盤虧、待報廢）報告。5.5.2財務(wù)部門依據(jù)實物盤點的狀況，與財務(wù)帳核對，計算盤虧、待報廢資產(chǎn)的價值（原值、已提折舊、凈值），做出最終的固定資產(chǎn)盤點報告并報批。6、支持性文件無7、質(zhì)量記錄及表格TJzzWY6.3Z01F1 內(nèi)部調(diào)動（離職）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細表TJzzWY6.3Z01F2