SAP-FI- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn) -V110

1、1內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.1內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）培訓(xùn)）培訓(xùn)2內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.3內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.p SAP（) 就是就是 數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)，應(yīng)用和產(chǎn)品數(shù)據(jù)處理的系統(tǒng)，應(yīng)用和產(chǎn)品p SAP是世界上最大的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)應(yīng)用是世界上最大的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件供應(yīng)商軟件供

2、應(yīng)商和第和第四四大獨(dú)立軟件供大獨(dú)立軟件供應(yīng)商應(yīng)商p 全球全球50多個(gè)國家多個(gè)國家6000多家公司都使用多家公司都使用SAP軟件，世界軟件，世界500強(qiáng)企業(yè)中強(qiáng)企業(yè)中有有80強(qiáng)在使用強(qiáng)在使用SAP軟件軟件p R/3系統(tǒng)體現(xiàn)了功能性強(qiáng)與技術(shù)程度高的完美結(jié)合，這也是集成標(biāo)系統(tǒng)體現(xiàn)了功能性強(qiáng)與技術(shù)程度高的完美結(jié)合，這也是集成標(biāo)準(zhǔn)軟件所必需具有的特征，同時(shí)準(zhǔn)軟件所必需具有的特征，同時(shí)R/3系統(tǒng)還以其高瞻遠(yuǎn)矚的信息管理系系統(tǒng)還以其高瞻遠(yuǎn)矚的信息管理系統(tǒng)為優(yōu)化業(yè)務(wù)程序提供正確的業(yè)務(wù)設(shè)施。統(tǒng)為優(yōu)化業(yè)務(wù)程序提供正確的業(yè)務(wù)設(shè)施。4內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solut

3、ion Ltd.Accelerated SAP加速實(shí)施的加速實(shí)施的SAP5內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.SAP R/3 系統(tǒng)系統(tǒng)R/3最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)CO管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)AM資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理PS項(xiàng)目系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流工作流IS行業(yè)方案行業(yè)方案HR人力資源人力資源MM物料管理物料管理SD銷售分銷銷售分銷PP生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃QM質(zhì)量管理質(zhì)量管理PM工廠維護(hù)工廠維護(hù)業(yè)務(wù)流程方業(yè)務(wù)流程方案案全面廣泛全面廣泛的的實(shí)施支持實(shí)施支持為各種類型的為各種類型的業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)完備的功能完備的功能開放的系

4、統(tǒng)開放的系統(tǒng)MM物料管理物料管理6內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.7內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.8內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.9內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.10內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.11內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covic

5、s Business Solution Ltd.12內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.報(bào)價(jià)發(fā)票校驗(yàn)采購申請收貨采購訂單報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)：銷售銷售管理管理供供應(yīng)應(yīng)商商出具發(fā)票出具發(fā)票客戶客戶訂單訂單交交貨貨詢價(jià)詢價(jià)入庫出庫倉庫管理基礎(chǔ)生產(chǎn)計(jì)劃MRP物料預(yù)測PP :生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)計(jì)劃管理：采購采購管理管理詢價(jià)計(jì)劃訂單采購采購/庫存庫存/生產(chǎn)生產(chǎn)/銷售分析銷售分析庫存管理批準(zhǔn)/LIS批準(zhǔn) 銷售活動(dòng)銷售活動(dòng)銷售計(jì)劃：庫存管理庫存管理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)控制/MR/3 后勤處理整理流程后勤處理整理流程13內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Cov

6、ics Business Solution Ltd.13財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽概覽14內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)管管理理會(huì)會(huì)計(jì)計(jì) 損益表損益表 (P&L) 贏余表贏余表 現(xiàn)金現(xiàn)金 流量表流量表 資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表外部會(huì)計(jì)外部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)內(nèi)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也稱外部會(huì)計(jì)，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。管理會(huì)計(jì)也

7、稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企管理會(huì)計(jì)也稱內(nèi)部會(huì)計(jì)，主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求，從而達(dá)到業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求，從而達(dá)到從企業(yè)內(nèi)部隊(duì)經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。從企業(yè)內(nèi)部隊(duì)經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。15內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.15會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)組織組織信貸控制范圍信貸控制范圍組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)控制范圍控制范圍業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營組織經(jīng)營組織公司公司公司代碼公司代碼SAP R/3 系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)有：集團(tuán)集團(tuán)16內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Busine

8、ss Solution Ltd.16集團(tuán)的概念集團(tuán)的概念它是它是SAPSAP系統(tǒng)中的最高等級系統(tǒng)中的最高等級每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫一個(gè)完整的數(shù)據(jù)庫, ,包括建立一包括建立一個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有個(gè)完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格表格17內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.17如何理解如何理解公司公司 它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的它是能夠產(chǎn)生合法財(cái)務(wù)報(bào)表的最小組織單元最小組織單元 財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司級別上建財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司級別上建立合并的立合并的 一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多一個(gè)公司可以包含一個(gè)或多個(gè)公

9、司代碼個(gè)公司代碼 所有的公司代碼必須使用同所有的公司代碼必須使用同樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度樣的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)年度18內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.18公司代碼公司代碼一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的最小組織單位一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的最小組織單位 進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別 會(huì)計(jì)科目管理的級別會(huì)計(jì)科目管理的級別 產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體 和損益報(bào)表的級別和損益報(bào)表的級別19內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business

10、Solution Ltd.19公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼是是最小的獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體。最小的獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級別上的。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級別上的。 貨幣貨幣 語言語言 會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)年度結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)年度結(jié)構(gòu) 20內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.20集團(tuán)集團(tuán)公司公司公司公司公司代碼公司代碼 公司代碼公司代碼 公司代碼公司代碼21內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.21業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍用于做內(nèi)部報(bào)表用于做內(nèi)部報(bào)表

11、, ,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部損益表的一個(gè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)用于所有的公司代碼用于所有的公司代碼 - - 必須在所有必須在所有的公司代碼中有相同的含義的公司代碼中有相同的含義根據(jù)業(yè)務(wù)范圍根據(jù)業(yè)務(wù)范圍, ,更新總賬平衡余額更新總賬平衡余額22內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.22集團(tuán)集團(tuán)公司公司公司公司公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍公司代碼公司代碼 公司代碼公司代碼23內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.23信用控制范圍信用控制范圍

12、它是一個(gè)組織單元或是責(zé)任范圍它是一個(gè)組織單元或是責(zé)任范圍, ,用用來控制客戶信用范圍來控制客戶信用范圍公司代碼可以派給一個(gè)也只能是一公司代碼可以派給一個(gè)也只能是一個(gè)信用控制范圍個(gè)信用控制范圍多個(gè)公司代碼可以派給一個(gè)信用控多個(gè)公司代碼可以派給一個(gè)信用控制范圍制范圍24內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.24集團(tuán)集團(tuán)公司公司公司公司公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼信用控制范圍信用控制范圍 信用控制范圍信用控制范圍業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍25內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solutio

13、n Ltd.25控制范圍控制范圍它是一個(gè)用來定義公司的成本它是一個(gè)用來定義公司的成本/ /管理管理會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元會(huì)計(jì)行為的結(jié)構(gòu)組織單元公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍公司代碼只能分配給一個(gè)控制范圍一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司代碼一個(gè)控制范圍可以具有多個(gè)公司代碼這允許跨公司代碼成本分?jǐn)偤蛨?bào)表這允許跨公司代碼成本分?jǐn)偤蛨?bào)表26內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.26集團(tuán)集團(tuán)公司公司公司公司公司代碼公司代碼 公司代碼公司代碼 公司代碼公司代碼控制范圍控制范圍控制范圍控制范圍業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍27內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密.

14、 .Covics Business Solution Ltd.27R/3 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊概覽財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊概覽FI財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊模塊28內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.28 FI-GL 總賬總賬 總賬核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及賬戶的概貌總賬核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及賬戶的概貌。 FI-AP 應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款 A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分的組成部分。 FI-AR 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款 A/R用于管理與所有客戶

15、相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分組成部分。 FI-AA 資產(chǎn)會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì) 該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述29內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.29財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述 FI-SL 特殊用途分類賬特殊用途分類賬 根據(jù)用戶指定的詳細(xì)程度，從多個(gè)應(yīng)用程序中歸根據(jù)用戶指定

16、的詳細(xì)程度，從多個(gè)應(yīng)用程序中歸納綜合信息納綜合信息。 基金管理基金管理 通過預(yù)算技術(shù)支持財(cái)務(wù)核算和控制。通過預(yù)算技術(shù)支持財(cái)務(wù)核算和控制。 差旅管理差旅管理 差旅管理模塊可從登記和批準(zhǔn)差旅申請直到將實(shí)差旅管理模塊可從登記和批準(zhǔn)差旅申請直到將實(shí)際的差旅費(fèi)記賬，提供范圍全面的差旅數(shù)據(jù)處理際的差旅費(fèi)記賬，提供范圍全面的差旅數(shù)據(jù)處理程序。控制（程序?？刂疲–O）與工資核算（與工資核算（HR Payroll）的結(jié)合保證了差旅費(fèi)記賬、納稅以及付款的準(zhǔn)確的結(jié)合保證了差旅費(fèi)記賬、納稅以及付款的準(zhǔn)確和有效。和有效。30內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Lt

17、d.30總賬總賬主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)交易交易31內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.31主數(shù)據(jù)的概念主數(shù)據(jù)的概念 是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì)是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì), ,物料物料, ,供應(yīng)商供應(yīng)商, ,客戶等業(yè)客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體務(wù)過程中的行為體 在一段期間內(nèi)在一段期間內(nèi), ,信息往往信息往往保持不變保持不變 每個(gè)主數(shù)據(jù)庫具有單一每個(gè)主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號的名字或數(shù)字編號32內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.32 主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記賬和處理主記錄包含的數(shù)據(jù)可控

18、制如何記賬和處理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時(shí)間主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時(shí)間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)是從從 R/3 R/3 中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別33內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.33資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)是資產(chǎn)是你所擁有財(cái)產(chǎn)的你所擁

19、有財(cái)產(chǎn)的貨幣價(jià)值貨幣價(jià)值現(xiàn)金現(xiàn)金應(yīng)收款應(yīng)收款工廠和設(shè)備工廠和設(shè)備存貨存貨34內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.34資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 負(fù)債負(fù)債負(fù)債是負(fù)債是你欠款項(xiàng)的你欠款項(xiàng)的貨幣價(jià)值貨幣價(jià)值現(xiàn)金現(xiàn)金應(yīng)收款應(yīng)收款工廠和設(shè)備工廠和設(shè)備存貨存貨應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款35內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.35資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 所有者權(quán)益所有者權(quán)益資產(chǎn)資產(chǎn)所有者所有者權(quán)益權(quán)益負(fù)債負(fù)債留存收益留存收益過去期間過去期間的凈收益的凈收益36內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密.

20、.Covics Business Solution Ltd.36損益表損益表 收入收入收入是收入是銷售貨品和提供銷售貨品和提供勞務(wù)所取得的勞務(wù)所取得的收益收益銷售銷售勞務(wù)勞務(wù)37內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.37損益表損益表 費(fèi)用費(fèi)用費(fèi)用是費(fèi)用是為了產(chǎn)生收入而為了產(chǎn)生收入而需要花費(fèi)的數(shù)額需要花費(fèi)的數(shù)額現(xiàn)金現(xiàn)金應(yīng)收款應(yīng)收款工廠和設(shè)備工廠和設(shè)備存貨存貨銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用38內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.38損益表損益表 它包含一個(gè)留存收益的識別標(biāo)

21、記它包含一個(gè)留存收益的識別標(biāo)記 在會(huì)計(jì)年度期末在會(huì)計(jì)年度期末,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益中到留存收益中39內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.39會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的匯總?？颇康膮R總。每個(gè)公司代每個(gè)公司代碼碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目科目進(jìn)行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記賬日常業(yè)務(wù)的記賬。 具有相同基本賬戶要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)具有相同基本賬戶要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。會(huì)計(jì)科目表。 會(huì)計(jì)科目表公司代碼會(huì)計(jì)科目表公司代碼段段主記錄信息可從

22、一個(gè)公司復(fù)主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。制到另一個(gè)公司。40內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.40會(huì)計(jì)科目表的種類一次憑證過賬即可獲取所有三個(gè)科目表一次憑證過賬即可獲取所有三個(gè)科目表所需的數(shù)據(jù)，從而使所需的數(shù)據(jù)，從而使運(yùn)營運(yùn)營、國家和集團(tuán)、國家和集團(tuán)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表得到實(shí)時(shí)的最新報(bào)告科目表得到實(shí)時(shí)的最新報(bào)告。集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表國家會(huì)計(jì)科目表國家會(huì)計(jì)科目表運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表報(bào)告報(bào)告41內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.41會(huì)計(jì)科目表的種類

23、會(huì)計(jì)科目表的種類 -運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表 會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄可在公司會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄可在公司之間復(fù)制，可以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，確保之間復(fù)制，可以加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，確保實(shí)施的準(zhǔn)確度。實(shí)施的準(zhǔn)確度。 每一個(gè)公司代碼需要有且只能有一個(gè)運(yùn)每一個(gè)公司代碼需要有且只能有一個(gè)運(yùn)行會(huì)計(jì)科目表。行會(huì)計(jì)科目表。 主主 記記錄錄 主主 記記錄錄 主主 記記錄錄 主主 記記錄錄COPY42內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.42會(huì)計(jì)科目表的種類會(huì)計(jì)科目表的種類 - 國家會(huì)計(jì)科目表國家會(huì)計(jì)科目表 由于很多會(huì)計(jì)報(bào)表是基于運(yùn)營會(huì)計(jì)科

24、目表中的科目號碼運(yùn)行由于很多會(huì)計(jì)報(bào)表是基于運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼運(yùn)行得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規(guī)對科目表得出的，這可能不能滿足公司代碼所在地國家法律法規(guī)對科目表的需求。該問題可通過將公司代碼分配給一個(gè)國家特定會(huì)計(jì)科目的需求。該問題可通過將公司代碼分配給一個(gè)國家特定會(huì)計(jì)科目表（備選會(huì)計(jì)科目表）來解決。表（備選會(huì)計(jì)科目表）來解決。SAPSAP在標(biāo)準(zhǔn)的在標(biāo)準(zhǔn)的R/3R/3系統(tǒng)中系統(tǒng)中配置了許配置了許多國家特定會(huì)計(jì)科目表的模版。多國家特定會(huì)計(jì)科目表的模版。 要使用國家會(huì)計(jì)科目表，首先必須為每一個(gè)會(huì)計(jì)科目主記錄要使用國家會(huì)計(jì)科目表，首先必須為每一個(gè)會(huì)計(jì)科目主記錄中公司代碼段部分的

25、備選科目字段輸入所對應(yīng)的國家會(huì)計(jì)科目表中公司代碼段部分的備選科目字段輸入所對應(yīng)的國家會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼。運(yùn)行報(bào)表時(shí)，可以選擇想要的會(huì)計(jì)科目表。中的科目號碼。運(yùn)行報(bào)表時(shí)，可以選擇想要的會(huì)計(jì)科目表。 注意：日常過賬處理是使用注意：日常過賬處理是使用運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼中的科目號碼43內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.43會(huì)計(jì)科目表的種類會(huì)計(jì)科目表的種類 - 集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表 集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表主要是用于集團(tuán)公司下的公司代碼集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表主要是用于集團(tuán)公司下的公司代碼由于使用了不同的運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表時(shí)，需

26、要匯總得到由于使用了不同的運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表時(shí)，需要匯總得到集團(tuán)報(bào)表而使用的一套會(huì)計(jì)科目表。集團(tuán)報(bào)表而使用的一套會(huì)計(jì)科目表。 要使用集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表，首先必須為每一個(gè)會(huì)計(jì)科要使用集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表，首先必須為每一個(gè)會(huì)計(jì)科目主記錄中目主記錄中會(huì)計(jì)科目表段部分會(huì)計(jì)科目表段部分的集團(tuán)科目字段輸入所的集團(tuán)科目字段輸入所對應(yīng)的集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼。運(yùn)行報(bào)表時(shí)，對應(yīng)的集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼。運(yùn)行報(bào)表時(shí)，可以選擇想要的會(huì)計(jì)科目表?？梢赃x擇想要的會(huì)計(jì)科目表。 注意：日常過賬處理是使用注意：日常過賬處理是使用運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表中的科目號碼中的科目號碼44內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Cov

27、ics Business Solution Ltd.44總賬科目主數(shù)據(jù)內(nèi)容總賬科目主數(shù)據(jù)內(nèi)容 公司代碼信息公司代碼信息 會(huì)計(jì)科目信息會(huì)計(jì)科目信息 總賬科目代碼總賬科目代碼 總賬科目名稱總賬科目名稱 科目種類：資產(chǎn)負(fù)債表科目種類：資產(chǎn)負(fù)債表 和損益表和損益表 科目組：控制公司代碼科目組：控制公司代碼45內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.45科目組的概念科目組的概念 用于控制創(chuàng)建會(huì)計(jì)科用于控制創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目時(shí)需要輸入的字段目時(shí)需要輸入的字段 確定總賬科目的編號確定總賬科目的編號范圍范圍 在創(chuàng)建總賬科目主數(shù)在創(chuàng)建總賬科目主數(shù)據(jù)記錄據(jù)記錄

28、- -配置數(shù)據(jù)前配置數(shù)據(jù)前必須建立必須建立46內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.46科目帳戶組科目帳戶組COA BSA 10000000 39999999 資產(chǎn)負(fù)債表科目COA PLA 40000000 79999999 損益表科目COA RAA 90000000 99999999 調(diào)整科目會(huì)計(jì)科目表 帳戶組 起始號 中止號 描述47內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.47總賬會(huì)計(jì)科目信息總賬會(huì)計(jì)科目信息 總賬科目主記錄包含總賬科目主記錄包含 2 2 個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)段

29、段：會(huì)計(jì)：會(huì)計(jì)科目表段和科目表段和公司代碼段公司代碼段。會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表段包含如科目號和科目表段包含如科目號和科目科目名稱名稱等的數(shù)據(jù)等的數(shù)據(jù)，它同時(shí)定義它同時(shí)定義該該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類類科目科目或或 損益類損益類 科目科目。該該控制控制信息用于信息用于科目科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并并確定如何處理科目余額。確定如何處理科目余額。 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表段科目表段所所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 因?yàn)橐驗(yàn)橐粋€(gè)一個(gè)會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表可以可以被多個(gè)公司代碼使用被多個(gè)公司代碼使用，為為了使不同了使不同的公司

30、代碼可控制它們的公司代碼可控制它們獨(dú)立獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)處理，有有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段代碼段中。中。48內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.48會(huì)計(jì)科目表段信息會(huì)計(jì)科目表段信息科目編號科目編號 1001010010010100會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表 COACOA短文本短文本長文本長文本帳戶組帳戶組資產(chǎn)負(fù)債表科目資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目損益表科目49內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.49公司代碼段信息公司代碼段信息科目貨幣科目貨幣稅務(wù)

31、類型稅務(wù)類型統(tǒng)馭科目類型統(tǒng)馭科目類型未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目管理顯示行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組50內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.50公司代碼段信息公司代碼段信息 -科目貨幣科目貨幣它是記賬所它是記賬所需的幣種，需的幣種，可以指定。可以指定。記賬記賬本位幣本位幣外幣外幣就是以外幣記賬。交易行為數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目余額要從記賬本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記賬的任何幣種，它是缺省幣種，并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記賬及幣種金額。51內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Sol

32、ution Ltd.51公司代碼段信息公司代碼段信息 -稅務(wù)類型稅務(wù)類型可以指定是否與可以指定是否與銷項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅相關(guān)。相關(guān)。如果總賬科目與稅務(wù)無如果總賬科目與稅務(wù)無關(guān)，就不需要指定。關(guān)，就不需要指定。52內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.52統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確?？傎~數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成 記錄明細(xì)賬時(shí)記錄明細(xì)賬時(shí), ,系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬被自動(dòng)更新

33、賬戶總賬被自動(dòng)更新公司代碼段信息公司代碼段信息 -統(tǒng)馭科目類型統(tǒng)馭科目類型53內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.53統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目客戶明細(xì)賬客戶明細(xì)賬 應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款141000030003000客戶客戶1 110001000客戶客戶2 22000200054內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.54統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目供應(yīng)商明細(xì)賬供應(yīng)商明細(xì)賬 應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款21210000供應(yīng)商供應(yīng)商 1 1供應(yīng)商供應(yīng)商 2 230003000500050008000800055

34、內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.55公司代碼段信息公司代碼段信息 -未清項(xiàng)目管理未清項(xiàng)目管理 為什么顯示科目需要結(jié)清呢？為什么顯示科目需要結(jié)清呢？ 因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來 使借貸相抵！例如收貨使借貸相抵！例如收貨/ /發(fā)票表發(fā)票表 示收取平衡。示收取平衡。 需要進(jìn)行需要進(jìn)行未清賬項(xiàng)管理未清賬項(xiàng)管理的科目的科目標(biāo)識為未清或標(biāo)識為未清或已清已清。這些。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額?？颇款愋偷挠囝~總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在分統(tǒng)馭科目在分類帳賬級別利用分類帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。類

35、帳賬級別利用分類帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。56內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.56公司代碼段信息公司代碼段信息 -顯示行項(xiàng)目顯示行項(xiàng)目所需科目的借貸方詳細(xì)信息所需科目的借貸方詳細(xì)信息可以選擇性地顯示?？梢赃x擇性地顯示。當(dāng)將款項(xiàng)過賬到科目并顯示當(dāng)將款項(xiàng)過賬到科目并顯示分錄項(xiàng)時(shí)分錄項(xiàng)時(shí), ,需要需要額外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間。額外的儲(chǔ)存空間和系統(tǒng)時(shí)間。57內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.57科目編號科目編號 10020100 10020100 銀行賬戶銀行賬戶公司

36、代碼公司代碼 10001000期間期間 借借 貸貸 借貸余額借貸余額 累積余額累積余額 50,000.0050,000.001 110,000.0010,000.001,000.00 9,000.00 1,000.00 9,000.00 59,00059,000.00.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 10,000.00 69,000.0069,000.00.憑證號憑證號 憑證類型憑證類型 憑證日期憑證日期 記帳碼記帳碼 本位幣金額本位幣金額10000000 SA10000000 SA 2007.01.15 2007.01.1

37、5404010,000.0010,000.0010000001 SA10000001 SA 2007.01.15 2007.01.1550501,000.00-1,000.00-20000010 SA20000010 SA 2007.02.10 2007.02.10404025,000.0025,000.0058內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.58公司代碼信息公司代碼信息 下列科目不應(yīng)使用行項(xiàng)目顯示下列科目不應(yīng)使用行項(xiàng)目顯示 統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目 具有累積作用的科目和可在其他模具有累積作用的科目和可在其他模塊塊( (例如存貨科目例

38、如存貨科目) )分析的科目分析的科目 產(chǎn)出和投入的稅收科目產(chǎn)出和投入的稅收科目, ,這是因?yàn)檫@是因?yàn)橹挥信c憑證有關(guān)的稅務(wù)信息是必需只有與憑證有關(guān)的稅務(wù)信息是必需的的59內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.59公司代碼信息公司代碼信息 -字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組它是用于控制賬戶它是用于控制賬戶中哪些字段在輸入憑證時(shí)出現(xiàn)中哪些字段在輸入憑證時(shí)出現(xiàn)的標(biāo)識器配置數(shù)據(jù)的標(biāo)識器配置數(shù)據(jù)60內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.60字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 文本文本ZEXPZEXP 費(fèi)用費(fèi)用

39、ZGBSZGBS 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表ZREVZREV 收入收入字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 ZGBSZGBS資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表選擇組、總數(shù)據(jù)、額外賬戶分配、物料管理、付款行為、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、稅 61內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.61字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組總數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)隱藏隱藏需要輸入需要輸入選擇輸入選擇輸入分?jǐn)偩幪柗謹(jǐn)偩幪栁谋疚谋景l(fā)票參考發(fā)票參考合并發(fā)票合并發(fā)票62內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.62科目主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)總賬過賬總賬過賬科目編號科目編號 10020100

40、10020100公司代碼公司代碼 10001000 憑證輸入控制憑證輸入控制字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組 ZGBSZGBS總賬總賬 10020100 10020100 銀行銀行公司代碼公司代碼 10001000項(xiàng)項(xiàng) 1/1/借輸入借輸入/40/40金額金額資產(chǎn)資產(chǎn)購買憑證購買憑證估價(jià)日期估價(jià)日期分?jǐn)偡謹(jǐn)偽谋疚谋?3內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.63貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收賬戶發(fā)票未收賬戶存貨存貨借借 貸貸費(fèi)用費(fèi)用借借 貸貸貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收借 貸或或$150$150$150$150$150$150對會(huì)計(jì)無影

41、響對會(huì)計(jì)無影響集成集成 MM-FIMM-FI通過自動(dòng)的賬戶分配通過自動(dòng)的賬戶分配64內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.64貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收賬戶發(fā)票未收賬戶收到發(fā)收到發(fā)票票 付款付款貨物已收貨物已收/ /發(fā)票未收發(fā)票未收 借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸供應(yīng)商應(yīng)付供應(yīng)商應(yīng)付借借 貸貸 現(xiàn)金現(xiàn)金借借 貸貸$150$150$150$150$150$150$150$15065內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.65創(chuàng)建總賬科目創(chuàng)建總賬科目66內(nèi)部文件，

42、嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.66創(chuàng)建總賬科目創(chuàng)建總賬科目- 一次創(chuàng)建一次創(chuàng)建菜單路徑菜單路徑創(chuàng)建創(chuàng)建主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)總總 賬賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì)67內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.67創(chuàng)建創(chuàng)建科目表科目表創(chuàng)建總賬科目創(chuàng)建總賬科目- 二次創(chuàng)建二次創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表級菜單路徑會(huì)計(jì)科目表級菜單路徑主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)總總 賬賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì)生成生成公司代碼公司代碼主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)總總 賬賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì)公司代碼級菜單路徑公司代碼級菜單路徑68內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密

43、內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.68總賬業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)69內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.69在SAP中,交易行為是以憑證形式儲(chǔ)存，每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張憑證被分配一個(gè)唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中，直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務(wù)交易無財(cái)務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑證，但不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。文檔規(guī)則文檔規(guī)則70內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.70會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)憑證 每張會(huì)計(jì)憑證包括一個(gè)憑證頭

44、和至少兩個(gè)行項(xiàng)目。每張會(huì)計(jì)憑證包括一個(gè)憑證頭和至少兩個(gè)行項(xiàng)目。 抬頭部分包含和管理抬頭部分包含和管理與與整個(gè)憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑整個(gè)憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記賬日期、公司代碼、貨幣證編號、記賬日期、公司代碼、貨幣類型類型和憑證和憑證相關(guān)相關(guān)的的文本。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個(gè)行項(xiàng)目會(huì)包含文本。行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個(gè)行項(xiàng)目會(huì)包含賬戶、金額和其他相關(guān)記賬信息。賬戶、金額和其他相關(guān)記賬信息。 只有完整的憑證才可過賬，憑證的完整包括憑證抬頭只有完整的憑證才可過賬，憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零的完整以及憑證借貸方余額為零71內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Co

45、vics Business Solution Ltd.71憑證類型的概念憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會(huì)計(jì)形式。方法并決定能夠被過賬的會(huì)計(jì)形式。例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同例如，可將所有的會(huì)計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等?？蛻舭l(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。72內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.72憑證類型憑證類型 憑證類型決定憑證的編號范圍：系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號憑證類型決定憑證的編號范圍：系

46、統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義?？梢允莾?nèi)部定義。 憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 種不同的種不同的賬戶類型。賬戶類型。 D D 借方（顧客）借方（顧客） K K 貸方（供應(yīng)商）貸方（供應(yīng)商） S S 總賬科目總賬科目 A A 資產(chǎn)資產(chǎn) M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3預(yù)留預(yù)留了了若干號碼范圍用于若干號碼范圍用于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2這兩

47、個(gè)范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號范圍。這兩個(gè)范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號范圍。73內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.73過賬碼過賬碼設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會(huì)計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用工資費(fèi)用總賬總賬供應(yīng)商供應(yīng)商客戶客戶74內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.74過賬碼過賬碼 R/3 R/3中中的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與的每一個(gè)憑證行項(xiàng)目與且只且只與與一種記賬碼一種記賬碼相關(guān)聯(lián)。相關(guān)聯(lián)。 由于由于記賬碼控制記賬碼控制了了每一個(gè)憑證行項(xiàng)目

48、每一個(gè)憑證行項(xiàng)目是借方還是貸方是借方還是貸方，因此過賬因此過賬行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用行項(xiàng)目時(shí)沒有必要使用其他其他任何標(biāo)識來指定任何標(biāo)識來指定是是貸方貸方或或借方。借方。 記賬碼也記賬碼也控制控制了用于了用于行項(xiàng)目行項(xiàng)目過賬的過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L G/L 科目、資產(chǎn)、物料）?？颇俊①Y產(chǎn)、物料）。 記賬碼記賬碼同時(shí)同時(shí)還還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕屏幕布局布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是禁止、可選或必需的。禁止、可選或

49、必需的。 R/3 R/3 的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可可控制控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯(cuò)誤。錯(cuò)誤。 75內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.75過賬期間的概念過賬期間的概念76內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.76 總賬過賬總賬過賬77內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business

50、Solution Ltd.77總賬過賬總賬過賬菜單路徑菜單路徑總賬過賬總賬過賬憑證輸入憑證輸入總總 賬賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì)78內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.78總賬憑證總賬憑證憑證日期過賬日期過賬代碼憑證類型期間公司代碼貨幣/兌換率會(huì)計(jì)抬頭抬頭金額業(yè)務(wù)范圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項(xiàng)分錄項(xiàng)1 1金額業(yè)務(wù)范圍成本中心憑證類型訂單金額分錄項(xiàng)分錄項(xiàng)2 279內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.79日期和過賬期間日期和過賬期間公司代碼公司代碼會(huì)計(jì)憑證的要素會(huì)計(jì)

51、憑證的要素貨幣類型貨幣類型憑證類型憑證類型記賬碼記賬碼科目科目記賬金額記賬金額科目分配科目分配80內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.80會(huì)計(jì)憑證的會(huì)計(jì)憑證的 4 4 個(gè)日期個(gè)日期憑證日期：可看作原始憑證的日期憑證日期：可看作原始憑證的日期記賬日期：更新賬務(wù)的日期記賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期輸入日期：會(huì)計(jì)憑證錄入系統(tǒng)的日期81內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.81會(huì)計(jì)憑證的記賬貨幣會(huì)計(jì)憑證的記賬

52、貨幣 SAP SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型：系統(tǒng)中，有四種貨幣類型： 業(yè)務(wù)交易貨幣：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所使用的貨幣業(yè)務(wù)交易貨幣：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所使用的貨幣 記賬本位幣：更新賬值的貨幣，即公司代碼貨幣記賬本位幣：更新賬值的貨幣，即公司代碼貨幣 首選并行本位幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如集團(tuán)首選并行本位幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如集團(tuán)貨幣貨幣 次選并行本位幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如歐元次選并行本位幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如歐元 在在SAPSAP系統(tǒng)中，可以實(shí)時(shí)記錄和查看業(yè)務(wù)交易貨幣和記賬系統(tǒng)中，可以實(shí)時(shí)記錄和查看業(yè)務(wù)交易貨幣和記賬本位幣，用戶可以通過進(jìn)一步配置，選擇性地使用首

53、選并本位幣，用戶可以通過進(jìn)一步配置，選擇性地使用首選并行貨幣和次選并行貨幣。行貨幣和次選并行貨幣。82內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.82會(huì)計(jì)憑證的記賬科目會(huì)計(jì)憑證的記賬科目 每一個(gè)行項(xiàng)目必須包括一個(gè)科目。行項(xiàng)目輸入的有每一個(gè)行項(xiàng)目必須包括一個(gè)科目。行項(xiàng)目輸入的有效科目類型包括效科目類型包括 客戶客戶它可能是一個(gè)總分類賬，也可能是一個(gè)明細(xì)分類賬，它可能是一個(gè)總分類賬，也可能是一個(gè)明細(xì)分類賬，例如一個(gè)客戶號或資產(chǎn)號例如一個(gè)客戶號或資產(chǎn)號。 記賬代碼的科目類型用來標(biāo)識允許對哪類的科目過記賬代碼的科目類型用來標(biāo)識允許對哪類的科目過賬

54、賬 供應(yīng)商供應(yīng)商 總分類賬科目總分類賬科目 資產(chǎn)資產(chǎn) 原材料等原材料等83內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.83會(huì)計(jì)憑證的更改會(huì)計(jì)憑證的更改 只要憑證已記賬并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永只要憑證已記賬并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分久部分。R/3 R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔的時(shí)間進(jìn)行憑證的歸檔。 在對憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的在對憑證進(jìn)行更改時(shí)，影響會(huì)計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境

55、下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索些字段錯(cuò)誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。 憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記賬客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？如：在記賬客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？ 根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。84內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.84會(huì)計(jì)憑證的沖

56、銷會(huì)計(jì)憑證的沖銷 沖消憑證的條件：沖消憑證的條件： 原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時(shí)必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。 原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總賬行項(xiàng)目原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總賬行項(xiàng)目。 原始憑證被記賬到原始憑證被記賬到 FI FI 系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到在該處進(jìn)行更正。更改會(huì)自然反映到 FI FI 中。中。 所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效所有其他科目分配值（例如，成

57、本中心）仍然有效。 如果不指定憑證沖銷的記賬日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的如果不指定憑證沖銷的記賬日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記賬日期作為沖銷憑證的記賬日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑記賬日期作為沖銷憑證的記賬日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號證號85內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.85憑證號的含義憑證號的含義86內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.86日常業(yè)務(wù)記賬的特點(diǎn)日常業(yè)務(wù)記賬的特點(diǎn)所有主數(shù)據(jù)的合法化所有主數(shù)據(jù)的合法化, ,如公司如公司, ,會(huì)計(jì)會(huì)計(jì), ,貨幣等貨幣等其

58、他合法化標(biāo)準(zhǔn)其他合法化標(biāo)準(zhǔn)借方總額借方總額 = = 貸方總額貸方總額快速查找?guī)椭ぞ呖焖俨檎規(guī)椭ぞ? (根據(jù)匹配碼根據(jù)匹配碼) )未來和以前期間的日常輸入未來和以前期間的日常輸入公司內(nèi)部交易公司內(nèi)部交易87內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.87 根據(jù)匹配碼根據(jù)匹配碼 快速查找?guī)椭ぞ呖焖俨檎規(guī)椭ぞ哂糜诓檎覍ｍ?xiàng)賬目用于查找專項(xiàng)賬目所需賬目清單所需賬目清單匹配碼被用來查找所匹配碼被用來查找所SAPSAP中中的主數(shù)據(jù)，如會(huì)計(jì)、成本中的主數(shù)據(jù)，如會(huì)計(jì)、成本中心、供應(yīng)商、客戶等。心、供應(yīng)商、客戶等。88內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格

59、保密. .Covics Business Solution Ltd.88未來及以前期間的過賬未來及以前期間的過賬過賬由總賬負(fù)責(zé)人控制可以將賬目過賬到未來或以前期間根據(jù)過賬日期以前期間的過賬被自動(dòng)地結(jié)算到下一期間更新過的未收款余額及留存收益89內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密內(nèi)部文件，嚴(yán)格保密. .Covics Business Solution Ltd.89記賬技巧記賬技巧 參考憑證，會(huì)計(jì)憑證樣本和保存參考憑證，會(huì)計(jì)憑證樣本和保存/ /設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時(shí)減少輸入數(shù)量，提高效率。時(shí)減少輸入數(shù)量，提高效率。 參考憑證指當(dāng)記賬時(shí)，可以復(fù)制的以前記賬的憑證，使用以前用

60、過參考憑證指當(dāng)記賬時(shí)，可以復(fù)制的以前記賬的憑證，使用以前用過（或頻繁使用）的科目分配。（或頻繁使用）的科目分配。 會(huì)計(jì)憑證樣本指模型憑證，也可以被復(fù)制到新的記賬憑證中。會(huì)計(jì)憑證樣本指模型憑證，也可以被復(fù)制到新的記賬憑證中。 科目分配模型：包括缺省情況下位于已記賬憑證的行項(xiàng)目，可能包含科目分配模型：包括缺省情況下位于已記賬憑證的行項(xiàng)目，可能包含未限定數(shù)量的行項(xiàng)目并包含已記賬金額。賬戶分配模型中的記賬不必完未限定數(shù)量的行項(xiàng)目并包含已記賬金額。賬戶分配模型中的記賬不必完成。例如，賬戶可以包含在模型中而成本中心和金額字段為空，以待使成。例如，賬戶可以包含在模型中而成本中心和金額字段為空，以待使用模型時(shí)