環(huán)亞差旅費報銷原則

1、.第八章：差旅費用報銷原則一、凡出差人員的交通費用、生活費、電話費、住宿費、其他津貼，公司實行總額包干，節(jié)約自留，超支不補的原則。1、營銷人員費用報銷和補貼標(biāo)準(zhǔn)職 別費用報銷名稱標(biāo) 準(zhǔn)計量范圍備 注公司經(jīng)理級以下員工在重慶市區(qū)辦事市區(qū)交通費5元/天按 實 際出勤天數(shù)計算出 差 補 貼生活費10元/天，電話費2元/天，雜資費3元/天。按 實 際出勤天數(shù)計算中午沒在外工作則無午餐補助，其它雜資只要出差半天均有。大區(qū)經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理交 通 費1、縣城內(nèi)和市區(qū)內(nèi)的車費不予報銷；2、輪船：四等艙（實報實銷）；3、火車：白天12小時內(nèi)硬座、12小時以上硬臥或12小時以內(nèi)但晚上時間占8小時以上路程可坐硬臥（實

2、報實銷）；4、機票：公司報票面值的50%。按票面值報銷，不計高價費和訂票費用無電腦打印起止站的車船票，報銷時憑票和實際相結(jié)合。外出生活費、電話費、住宿費和其它補貼住宿60元/天、生活費30元/天、電話費5元/天、其它補貼5元/天（共計100元/天）。按考核實際出勤天數(shù)計算出差天數(shù)按報頭不報尾的方式進行補貼經(jīng)理級以上工作人員在市區(qū)辦事交 通 費10元/天按 實 際出勤天數(shù)計算其它補貼生活補貼：5元/天（中餐）電話費2元/天、其它雜資：3元/天按 實 際出勤天數(shù)計算中午沒在外工作則無午餐補助，其它雜資只要出差半天均有。公司營銷總監(jiān)、營銷總監(jiān)助理或副總級以上人員交 通 費1、縣城內(nèi)和市區(qū)內(nèi)的車費不予

3、報銷；2、輪船：三等艙（實報實銷）；3、火車：8小時內(nèi)硬座（實報實銷），8小時以上路程可坐硬臥（實報實銷）；4、機票：普通艙公司報票面值的80%。按票面值報銷，不計高價費和訂票費用無電腦打印起止站的車船票，報銷時憑票和實際相結(jié)合，凡外出需乘飛機者必須提前給上一級主管申請。外出生活費、電話、住宿和其它補貼住宿費80元/天、生活費30元/天、電話費5元/天和其它補貼5元/天，共計120元/天按實際考核出差天數(shù)計算出差天數(shù)按報頭不報尾的方式進行補貼其它報銷大區(qū)經(jīng)理客戶招待費40元/人次（中餐、晚餐）、早餐8元/人次按客戶人次填報餐費的報銷在報銷范圍內(nèi)，憑發(fā)票或已蓋章的收據(jù)與電腦點菜單相結(jié)合實報實銷的

4、原則，超出報銷范圍自行承擔(dān)。副總以上客戶接待費50元/人次（中餐、晚餐）、早餐10元/人次資料郵件費按票面實際金額報銷復(fù)印費、郵寄費、傳真費費用填報說明1、凡營銷人員報銷費用、生活費、外勤補助、住宿等費用，必須在報銷單上分類填寫；2、出差人員每月差旅費用和補貼不得超過2500元（經(jīng)審批的除外），差旅費借支公司每周匯寄800元，匯款時間為每周一至周五。.第一次出差后第4天開始匯款2、報銷注意事項（1）出差人員的各種票據(jù)須用正規(guī)發(fā)票報銷，定額票據(jù)背面必須注明用途。（2）營銷人員每次回公司，按下列程序報帳：首先向所屬部門上一級主管遞交業(yè)務(wù)行程表、客戶登記調(diào)查表等公司要求的相關(guān)資料，然后匯報工作。報帳單由大區(qū)總監(jiān)助理先簽字和核查出差路線；然后交銷售內(nèi)勤簽字再次審核報到路線與工作計劃是否相符，票據(jù)的真實性及報銷金額等；最后交營銷總監(jiān)行政助理簽字報銷（如營銷部各級主管和營銷總監(jiān)助理審查馬虎，不屬實審簽，查出多報金額，按多報金額分別加倍處罰審核和審批人）。（3）營銷人員每次回渝返公司必須在三個工作日內(nèi)將全部報帳單交給有關(guān)部門、人員審批簽字和到出納（或營銷部內(nèi)勤）處報銷，遲報一天按50元/天處罰。二、違規(guī)報銷處罰1、假票處罰票面金額的兩倍；2、遺失票據(jù)，經(jīng)查實扣除票面金額的20%；3、無票據(jù)一律不予報銷：（1）、營銷人員須帶上報銷單，工作記錄在外面如實填寫，保證報銷