中介效應(yīng)分析

1、中介效應(yīng)分析方法學(xué)生：肖 翔導(dǎo)師：曾曉青 中介變量的定義中介變量的定義：考慮自變量X 對(duì)因變量Y 的影響,如果X 通過(guò)影響變量M 來(lái)影響Y ,則稱(chēng)M 為中介變量。例如，“專(zhuān)業(yè)滿意度”影響“專(zhuān)業(yè)承諾”，進(jìn)而影響“對(duì)該專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)投入”?！皩?zhuān)業(yè)承諾”是中介變量。某一變量成為中介變量需要滿足如下條件：某一變量成為中介變量需要滿足如下條件：（1）自變量與中介變量對(duì)因變量均有影響；（2）自變量對(duì)中介變量的回歸系數(shù)顯著；（3）控制中介變量后，自變量對(duì)因變量的影響減弱，依據(jù)減弱程度的不同分為部分中介和完全中介作用。 假設(shè)所有變量都已經(jīng)中心化(即均值為零) ,可用下列方程來(lái)描述變量之間的關(guān)系:Xce1YX1ec

2、XY YXMe2abc2eaXM3,ebMXcY(1)(2)(3)圖圖1：變量關(guān)系圖：變量關(guān)系圖 對(duì)于這樣的簡(jiǎn)單中介模型，中介效應(yīng)等于間接效應(yīng)，即等于系數(shù)乘積ab，它與總效應(yīng)和直接效應(yīng)有下面關(guān)系：abcc,檢驗(yàn)間接效應(yīng)的兩類(lèi)方法：檢驗(yàn)間接效應(yīng)的兩類(lèi)方法： （1）檢驗(yàn)H0: ab=0（間接檢驗(yàn)和直接檢驗(yàn)） （2）是檢驗(yàn)H0：c-c=0。間接檢驗(yàn)：依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)直接檢驗(yàn)：sobel法、bootstrap法和MCMC法 中介效應(yīng)分析的中介效應(yīng)分析的3中方法：中方法： （1）依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)法 （2）系數(shù)乘積檢驗(yàn)法 （3）系數(shù)差異檢驗(yàn)法0:0:00bHaH0:0abH0:,0ccH sobel法的檢

3、驗(yàn)力高于依次檢驗(yàn)，但這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的推導(dǎo)要假設(shè) 服從正態(tài)分布，就算其中每一個(gè)系數(shù)都是正態(tài)分布，其乘積通常也不是正態(tài)的，因而Sab的計(jì)算只是近似的，可能很不準(zhǔn)確，所以該檢驗(yàn)具有很明顯的局限性。ba 因此，Bootstrap 法是公認(rèn)的可以取代 Sobel 法而直接檢驗(yàn)系數(shù)乘積的方法。 偏差校正的非參數(shù)百分位bootstrap法（置信區(qū)間的檢驗(yàn)力更高）在某些條件下的第一類(lèi)錯(cuò)誤率會(huì)超過(guò)設(shè)定的顯著性水平；而非參數(shù)百分位法bootstrap法不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題。檢驗(yàn)系數(shù)c依次檢驗(yàn)系數(shù)a，b檢驗(yàn)系數(shù)c做Sobel檢驗(yàn)顯著都顯著至少有一個(gè)不顯著顯著不顯著顯著不顯著部分中介效應(yīng)顯著完全中介效應(yīng)顯著中介效應(yīng)顯著中介

4、效應(yīng)不顯著X、Y不相關(guān)，停止中介分析圖圖2：依次檢驗(yàn)流程圖：依次檢驗(yàn)流程圖 依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)法依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)法spss標(biāo)準(zhǔn)化回歸方程SEtp第一步Y(jié)=0.54X0.0317.52*0.00第二步W=0.6X0.0320.51*0.00第三步Y(jié)=0.31X0.048.53*0.00+0.39X0.0410.91*0.00表表1：專(zhuān)業(yè)承諾的中介效應(yīng)依次檢驗(yàn)：專(zhuān)業(yè)承諾的中介效應(yīng)依次檢驗(yàn)c=0.54(c=0.31)a=0.6b=0.39圖圖3：專(zhuān)業(yè)承諾對(duì)專(zhuān)業(yè)滿意度和學(xué)習(xí)投：專(zhuān)業(yè)承諾對(duì)專(zhuān)業(yè)滿意度和學(xué)習(xí)投入的中介作用模型入的中介作用模型 依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)法依次檢驗(yàn)回歸系數(shù)法MplusTITLE: The

5、 structure of PTSD of DSM-4 using ML in table 5-8 !題目。DATA: FILE IS PTSD.dat / .txt ; !指定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)位置。VARIABLE: NAMES ARE x1 x2 y1-y17; !定義數(shù)據(jù)文件中的變量名。 USEVARIABLES are y1-y17; !由于數(shù)據(jù)文件中包含多個(gè)變量，在單個(gè)研究中并非會(huì)使用，所以需要定義本研究中使用y1-y17;ANALYSIS: ESTIMATOR=ML; !選擇估計(jì)方法，Mplus默認(rèn)的估計(jì)法為ML；MODEL: f1 BY y1-y5; !定義模型，因子f1由y1 y2 y

6、3 y4 y5五個(gè)指標(biāo)測(cè)量。 f2 by y6-y12; !定義模型，因子f2由y6-y12七個(gè)指標(biāo)測(cè)量。 f3 by y13-y17; !定義模型，因子f3由y13-y17五個(gè)指標(biāo)測(cè)量。 PTSD by F1-F3; !定義二階測(cè)量模型。OUTPUT: STANDARDIZED; !要求Mplus輸出標(biāo)準(zhǔn)化解。Mplus結(jié)果解讀指標(biāo)：結(jié)果解讀指標(biāo)：（1）SRMR 0.08 標(biāo)準(zhǔn)化殘差均方根（2）RMSEA 0.95 比較擬合指數(shù)（4）NNFI/TLI 0.95 非規(guī)范擬合指數(shù) 先看以上指標(biāo)，如果滿足以上條件，則模型符合擬合指標(biāo)。再看再看STDYX Standardization輸出數(shù)據(jù)，確定

7、中介調(diào)節(jié)效應(yīng)輸出數(shù)據(jù)，確定中介調(diào)節(jié)效應(yīng) 偏差校正的非參數(shù)百分位偏差校正的非參數(shù)百分位 bootstrap法法Mplus(檢驗(yàn)潛變量中介效應(yīng)）檢驗(yàn)潛變量中介效應(yīng)）DATA: FILE IS p.dat; ! p.dat是原始數(shù)據(jù)文件, 按x1-x4 m1-m3 y1-y3順序排列VARIABLE: NAMES ARE x1-x4 m1-m3 y1-y3; !變量名稱(chēng)Analysis: bootstrap=1000; ! Bootstrap 法抽樣1000 次MODEL: Y by y1-y3; ! y1-y3是潛變量Y的指標(biāo) M by m1-m3; ! m1-m3是潛變量M的指標(biāo) X by x1

8、-x4; ! x1-x4是潛變量X的指標(biāo) Y on X; !做Y對(duì)X的回歸 M on X (a); !做M對(duì)X的回歸, X的回歸系數(shù)命名為a Y on X M (b); !做Y對(duì)X和M的回歸, M的回歸系數(shù)命名為b, 需要單獨(dú)一行MODEL CONSTRAINT: new (H); !定義輔助變量 H=a*b; ! 系數(shù)乘積ab的估計(jì)OUTPUT: cinterval (bcbootstrap);!輸出各個(gè)系數(shù)及系數(shù)乘積 ab 的偏差校正的非參數(shù)百分位 Bootstrap 法置信區(qū)間若要得到若要得到(不校正的不校正的)非參數(shù)百分位非參數(shù)百分位Bootstrap 法置信區(qū)間法置信區(qū)間, 只需將只

9、需將 OUTPUT 中的中的 cinterval (bcbootstrap)改為改為 cinterval (bootstrap)即可。即可。 偏差校正的非參數(shù)百分位偏差校正的非參數(shù)百分位 bootstrap法法Mplus(檢驗(yàn)顯變量中介效應(yīng)）檢驗(yàn)顯變量中介效應(yīng)）DATA: FILE IS p.dat; ! p.dat是原始數(shù)據(jù)文件, 按X M Y順序排列VARIABLE: NAMES ARE X M Y; !變量名稱(chēng)Analysis: bootstrap=1000; ! Bootstrap 法抽樣1000 次MODEL: Y on X; !做Y對(duì)X的回歸 M on X (a); !做M對(duì)X的回

10、歸, X的回歸系數(shù)命名為a Y on X M (b); !做Y對(duì)X和M的回歸, M的回歸系數(shù)命名為b, 需要單獨(dú)一行MODEL CONSTRAINT: new (H); !定義輔助變量 H=a*b; !系數(shù)乘積ab的估計(jì)OUTPUT: cinterval (bcbootstrap);!輸出各個(gè)系數(shù)及系數(shù)乘積ab的偏差校正的非參數(shù)百分位Bootstrap 法置信區(qū)間若要得到若要得到(不校正的不校正的)非參數(shù)百分位非參數(shù)百分位Bootstrap 法置信區(qū)間法置信區(qū)間, 只需將只需將OUTPUT中的中的 cinterval (bcbootstrap)改為改為cinterval (bootstrap)即可。即可。 Mplus結(jié)果解讀指標(biāo)：如果置信區(qū)間包括結(jié)果解讀指