眾籌項目眾籌融資方案

1、眾籌項目眾籌融資方案眾籌項目眾籌融資方案（本文檔為word格式，下載后可修改編輯！）眾籌項目眾籌融資方案目錄一、名詞釋義5二、聲明和承諾5三、眾籌要素6四、眾籌架構(gòu)介紹6（一）發(fā)起人基本情況6（二）領(lǐng)投人基本情況8（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)9五、項目的商業(yè)前景9（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀9（二）某的商業(yè)優(yōu)勢101 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式102 .地理優(yōu)勢113 .供應(yīng)渠道優(yōu)勢.114 .成本優(yōu)勢12六、募集方案.12（一）眾籌模式121 .眾籌流程12（二）眾籌對象范圍142 .眾籌對象范圍143 .認籌對象繳款安排14（三）認籌標(biāo)準(zhǔn)14眾籌項目眾籌融資方案（四）認籌人回報151.分紅安排152獲

2、贈VIP金卡15（五）回購條款161 .回購權(quán)的行使主體162 .回購條件163 .回購價格及其確定原則16（六）回售條款171 .回售權(quán)的行使主體172 .回售條件173 .回售價格及其確定原則17（七）認籌額度及預(yù)計募集資金總額17（八）募集資金用途18（九）本次募集有關(guān)安排191 .對認籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)192 .資金超募時白令對應(yīng)的安排193 .出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案194 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排20（十）認籌人的權(quán)益保障201 .某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保202 .領(lǐng)投人承諾213 .合伙企業(yè)在中心進行托管21眾籌項目眾籌融資方案4 .盈利預(yù)測21七、本次眾籌的風(fēng)險

3、揭示22（一）項目風(fēng)險221 .市場風(fēng)險222 .財務(wù)風(fēng)險223 .經(jīng)營風(fēng)險22（二）認籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)23（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息23八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問23（一）發(fā)起人23（二）財務(wù)顧問23九、項目融資眾籌協(xié)議23眾籌項目眾籌融資方案一、名詞釋義1 .在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2 .某某茶舍：指某某區(qū)某某茶葉經(jīng)營部；3 .某某茶業(yè)：指某某某某茶業(yè)股份有限公司；4 .元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5 .股份中心、中心、眾籌平臺：指某某股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；6 .領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)顧問：指某某某某投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系

4、基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人呂某某保證所提供相關(guān)材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。某某某某投資有限公司不對其提供材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由某某某某投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任。本融資計劃書僅供某某股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用,中心應(yīng)保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。某某某某投資有限公司不對中心不當(dāng)使用本報告及由眾籌項目眾

5、籌融資方案此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個別或連帶的法律責(zé)任三、眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡稱“某”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年四、眾籌架構(gòu)介紹發(fā)起人領(lǐng)投人認籌人出資15萬元出資285萬元實物出資（作價310萬元）某有限合伙（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人呂某某，系某投資人。呂某某個人簡歷：呂某某，女，生于1977年5月12日，漢族，某某省某某縣人，大學(xué)文化，1990年7月至1993年7月某某中學(xué)學(xué)習(xí)，1993年9月至1997年7月在某某工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢眾籌項目眾籌融資方案業(yè)，1997年9月至2010年10月在某某東部報刊雜志社工作，2010年11月至

6、今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。呂某某，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米，地址某某區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103,營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。2015年，在某某區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為某。從2015-2016年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，

7、還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2016年5月15日開了自營獨資的某體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風(fēng)格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的某某區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費標(biāo)準(zhǔn)，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提高了銷售業(yè)績和服務(wù)水平，月盈利8到12萬。在某不斷的自我提開和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了某穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人呂某某最近一年遵守國家法

8、律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營眾籌項目眾籌融資方案活動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領(lǐng)投人基本情況某某某某投資有限公司成立于2015年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC1E薦掛牌、上市及財務(wù)顧問等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務(wù)顧問服務(wù)機構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷，所有員工都具有證券

9、從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PEVC私募債權(quán)等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場。先后成功推薦多家企業(yè)在某某股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導(dǎo)某某房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億元?！澳衬惩顿Y”堅持市場化的運作原則，眾籌項目眾籌融

10、資方案與各級政府主管部門、金融服務(wù)機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:序號認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（為出資方式1呂某某31050.82%實物資產(chǎn)2某某某某投資有限公司（領(lǐng)投人）152.46%貨幣3認籌人（48人）28546.72%貨幣合計610100%-五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容

11、和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)眾籌項目眾籌融資方案展脈絡(luò)與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）某的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善

12、、創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費10眾籌項目眾籌融資方案隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。某負責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、茶理念。2,地理優(yōu)勢茶舍選址于某某市某某區(qū)龍

13、山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3,供應(yīng)渠道優(yōu)勢首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由某某茶業(yè)提供。某某茶業(yè)坐落于某某省成都市某某縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨具特色的“某某”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“某某雀舌”、“某某”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特11眾籌項目眾籌融資方案點，產(chǎn)品覆蓋某某、山東、山西、某某、北京、江蘇、浙江等地，并遠

14、銷俄羅斯。某某茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌知名度高。其次，某某茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機標(biāo)準(zhǔn)實行科學(xué)種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4.成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是某某茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以某某區(qū)某某茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“某”）投資人呂某某作為發(fā)起人，以其擁有的某的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造某某某區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出

15、資總額為610萬。募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。1 .眾籌流程（1）眾籌流程圖12眾籌項目眾籌融資方案財務(wù)顧問盡職調(diào)查、擬定眾籌方案股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保某某茶業(yè)項目立項領(lǐng)投、監(jiān)管資金籌集資金認籌人認籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議控制并經(jīng)營項目實施項目獲得分紅認籌人2年后,退出簽訂回售協(xié)議接觸合伙人關(guān)系簽訂回購協(xié)議解除合伙人關(guān)系發(fā)起人(2)眾籌流程 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等)，并打款至股份中心指定賬戶； 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊；

16、認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；13眾籌項目眾籌融資方案（二）眾籌對象范圍1 .眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b,符合認籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧

17、損額達到注冊資本50必上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2 .認籌對象繳款安排認籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標(biāo)準(zhǔn)合格認籌人認籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封I期：2年。14眾籌項目眾籌融資方案(四)認籌人回報1 .分紅安排(1)分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。(2)支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務(wù)顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)顧問指定賬戶，再由財務(wù)顧問將分紅款按比例劃

18、轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下：個人機構(gòu)認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000元10-20萬4000元13-18萬元6000元21-30萬8000元19-24萬元9000元31-40萬12000元15眾籌項目眾籌融資方案25-30萬元12000元41-50萬16000元注：代金券消費范圍：某所有消費項目。（五）回購條款1 .回購

19、權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2 .回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3 .回購價格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度A24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌

20、額度進行回購。16眾籌項目眾籌融資方案（六）回售條款1 .回售權(quán)的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2 .回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3 .回售價格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度A24%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%寸，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）

21、*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加17眾籌項目眾籌融資方案說明），否則視為無效認籌。呂某某作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元,占比50.82%,同時負責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，貝務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。序號股東金額占比1呂某某31050.82%2某某某某投資有限公司152.46%3

22、眾籌認籌人28546.72%總計610100%（八）募集資金用途本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于某某市某某區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造某某某區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1房租40萬2裝修200萬3流動資金60萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。18眾籌項目眾籌融資方案（九）本次募集有關(guān)安排1 .對認籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份,上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為3

23、0萬份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2 .資金超募時的對應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。3 .出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)

24、急預(yù)案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可19眾籌項目眾籌融資方案以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。4 .募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商

25、部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。1.某某茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對于本次眾籌事項，某某茶業(yè)作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照某某茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行20眾籌項目眾籌融資方案質(zhì)

26、押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則某某茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2,領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（某某某某投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌5%勺份額。3,合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進行托管。4,盈利預(yù)測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測2017年到2019年三年的營業(yè)收入和費用支出情況如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2016年11月208,78069,587139,1931052252016年12月

27、213,17169,832143,3391079202017年1月160,17066,89093,280750462017年2月127,13664,93062,206532942017年3月171,22167,503103,718821662017年2,000,000166,3001,833,700120665521眾籌項目眾籌融資方案2018年3,000,000224,5002,775,50018188252019年4,500,000307,7504,192,2502739712以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2017年、2018年及2019年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人

28、能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風(fēng)險揭示（一）項目風(fēng)險本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達到預(yù)期收益或投資失敗。1 .市場風(fēng)險我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。2 .財務(wù)風(fēng)險投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項目無法如期進行。3 .經(jīng)營風(fēng)險新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能

29、面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出22眾籌項目眾籌融資方案現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。（二）認籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應(yīng)當(dāng)提交認籌人適當(dāng)性聲明，確認符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負責(zé)。（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息

30、截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財務(wù)顧問23眾籌項目眾籌融資方案九、項目融資眾籌協(xié)議xxxxS目融資眾籌協(xié)議本眾籌協(xié)議范本由以下雙方于xxxx年xx月xx日在北京市簽署:甲方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx24眾籌項目眾籌融資方案地址：xxxxx電話：xxxxx乙方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號：xxxxx地址：xxxxx電話：xxxxx鑒于：1、甲方，xxxxx公司，在xx行業(yè)具有良好的運營能力（簡單介紹公司情況；比如，已經(jīng)成功開辦xx總店，并主導(dǎo)xx家加盟店的設(shè)立），現(xiàn)擬出資xx萬元并尋求投資方融資xx萬元

31、（最低融資額為xx萬元）在xx區(qū)域設(shè)立xx連鎖經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱“連鎖企業(yè)”）；2、乙方，xxxxx公司，成功運營xx網(wǎng)站，能夠為甲方提供較為完備的技術(shù)支持，展示甲方的項目，發(fā)布融資需求，以期實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)25眾籌項目眾籌融資方案便捷融資、投資、管理的目標(biāo)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達成委托融資服務(wù)眾籌協(xié)議范本（以下簡稱“本眾籌協(xié)議范本”）如下，以資共同遵守：第1條委托事項及融資費用1.1 在本眾籌協(xié)議范本項下，甲方委托乙方通過其管理的xx網(wǎng)站提供以下服務(wù)：展示甲方申報的項目、發(fā)布融資需求等，并根據(jù)實際情況就交易的結(jié)構(gòu)、定價、盡職調(diào)查及其它相關(guān)事情做出安排，具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關(guān)眾籌協(xié)議范本。1.

32、2 甲方就本眾籌協(xié)議范本項下的合作事宜在xx網(wǎng)站的推廣融資期為xx天，推廣融資期結(jié)束后，如融資額未達到甲方事先約定的最低融資額xx萬元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。1.3 本次融資費用為融資總額的xx,計xx萬元。甲方還需向第三方平臺支付融資總額的xx,計xx萬元，作為資金托管費用。第2條委托有效期本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在xx網(wǎng)站發(fā)布項目并通過26眾籌項目眾籌融資方案xx網(wǎng)站的審核得以公開展示之日至甲方完成融資并設(shè)立新公司（店鋪、項目等）。若委托有效期屆滿而xx網(wǎng)站或本公司提供的融資服務(wù)仍在進行中，則委托有效期自動延長至該服務(wù)完成。第3條甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1 甲方應(yīng)按照乙方運

33、營的xx網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期匯至乙方指定的第三方支付平臺。融資成功后，甲方應(yīng)按照為設(shè)立新公司（店鋪、項目等）所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其在第三方支付平臺的出資款轉(zhuǎn)入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費用與資金托管費用。3.2 當(dāng)項目推廣投資期結(jié)束后，如融資失敗的，此時甲方有權(quán)收回出資款，但須支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管甲方及投資人出資額的費用。甲方同意前述費用由乙方從甲方打入第三方支付平臺的出資款中扣除。3.3 甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定的第三方支付平臺的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的選址、策劃等義務(wù)或有其他損害xx網(wǎng)站聲譽的行為的，視為甲方違約，則甲方除需支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管融資總額的費用外，還需向乙方支付融資總額5%勺違約金。甲方同意前27眾籌項目眾籌融資方案述費用、違約金等由乙方從甲方打入第三方支付平臺的出資款中扣除。3.4 甲方承諾，在項目推廣融資期開始后不得越過乙方與xx網(wǎng)站的認證投資人就本眾籌協(xié)議范本項下的項目達成任何形式的合作，否則視為甲方違約，則甲方需向乙方支付融資總額5%勺違約金、融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管甲乙雙方出資額的費用。甲方同意前述費用、