工會財務(wù)通用系統(tǒng)操作流程分解

1、新制度工會財務(wù)通用系統(tǒng)（7.0版）學(xué)習(xí)賬套建立-憑證處理-報表制作流程步驟一：系統(tǒng)管理登錄“系統(tǒng)管理”：-jai2d設(shè)9I匚Mcurir.u川蛻白，什（TASt.v）女屋gdMXi充看酌里痛3M3*lt-31Mrt3Sf-TKffSttfrS-T±H-Mws-rsfr杵這十支偉雙方到rfit-tLJTft0相E-卞文/iff7TK*W.T酬AW凸Wifft司KfflQLK*H!»«mL回.七、陽中ril-kiOutGhTtl1、賬套管理（建立賬套）一一點(diǎn)擊“新建”一一增加賬套一一賬套設(shè)置注：賬套類型，選擇“基層工會單位”tI."二匚r確認(rèn)即可。2、用戶管

2、理：（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會計、出納三個崗位。1毒弟r李林3林華CM陣珞dha自理員FLS范京生口RH阻區(qū)箍1棧碼I岳禰里_|旻理謾置查詢Wit）退出用尸宣理文件電）綱甥田）權(quán)限出1格助出）文幃g幫助賬號管理用尸管理地址：北;京市海淀區(qū)甲威路ET號車三通用財會軟件一不蜿音建二初以使用迪用財務(wù)軟件呂口畫X打ERI預(yù)覽增加刪除主管登扇出吞、計始陋統(tǒng)昔理主吉臺計O（P）如左邊截圖，出現(xiàn)右邊（2）根據(jù)主管（復(fù)核人）、會計、出納三個崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”：設(shè)置“會計”的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的位置，點(diǎn)擊“權(quán)限”截圖點(diǎn)擊“廈門移動工會”右邊打勾。、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），但是，因系統(tǒng)無

3、法自動打勾憑證審核權(quán)限，需手工打勾右邊2d截圖（下圖）中“賬務(wù)處理”一“憑證審核”，否則，主管無法進(jìn)行憑證審核。用尸它受用戶名11于需.蚯就餐碼與檢置?將華二i甌二基蛹餐開校幫廠國r電產(chǎn)后壬r»je苫理r日ss耀r日三雌h=£hek也用也宣H*小設(shè)置宣呼打印喀式亞i嵯1H史黃厘辛線ftiEriZ5憑證宜由廠用的ElL/近出舞WBtSft為尼近汜力日宣展呻病步驟二：賬務(wù)處理（以11月為后用月）會計人員一一登錄用戶翌錄神定色）I取消I氐1、基礎(chǔ)設(shè)置一一點(diǎn)擊“會計科目”一一進(jìn)行科目設(shè)置（如下圖）（1）資產(chǎn)：“132應(yīng)收下級經(jīng)費(fèi)”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖1

4、）（2）負(fù)債：22201、22202、22203,同樣去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入”，去掉“輔助核算”和“經(jīng)費(fèi)核算”的打勾。如：（圖3）（圖1）知目瞅:A2軸：點(diǎn)時下小輻費(fèi)J國月下!將陸依計科目修凰2d“賁產(chǎn).型優(yōu)13凈資產(chǎn)B支出用目脆髀甯均科目書防科目名稱ISWrssnftaLSOL回時工資國鼾的科目空利二j料目分定L蝴目jI羸StttaA出匚:通帖撲砧外幣優(yōu)H匣付耳的十人收入r掰外m幣別|1rhe曲一喈A里應(yīng)付上奧盟舟rsiswFSIkiL也匣付下用底費(fèi)r料瞅宜升''ittfeirzJE應(yīng)tiT葭祉曲工建單位=12222tE且甘下弼2

5、照受工臺單位r組的嬋22200應(yīng)付建言尊帝金工剖蚯平計出單士22290LOAfiS科目親戚方向J溶界卻察日伯方L貸方掠對小M酣？的|"用一相助切同r博加蹴W*.引tt引，.爵（圖2）送產(chǎn)m負(fù)債段凈喪產(chǎn),收入總支出4014OZ科目代日科目名物核豆類會費(fèi)收入撥賺經(jīng)費(fèi)收入1403403DI4O30240303W3D4005403DB40307405WTPliS：C001J國門移甫|合討朝：2009年“月f工會單位地址：北京市海)100G9DLL傳在r送溫瞧補(bǔ)助粒突撲助苴面勖上空樸助收入回執(zhí)補(bǔ)助七碉卜助和中補(bǔ)的玷扶撲助政府:卜助收A.行政撲助收工坐出;收才投貫收益苴出收X（圖3）2、初始設(shè)置

6、一一根據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫一一進(jìn)行“校驗(yàn)”文件里J設(shè)宣幫助其事初始也宣余觸溺口非末弧科目末期科目O輔助核算科.刷新_-_1科目名痂方向幣名/計量年初京版理計港方累計貸方期初余期101庫存現(xiàn)金借500.00500.00102銀行存款信25.00000挖皿皿m零余雙循尸用就取宜借112也政應(yīng)謔豆甑度借11201財政直接支付借11202財或投權(quán)支付借L21借出款偌初始數(shù)據(jù)試算平衡:3、憑證處理：憑證錄入-保存-憑證審核-憑證記賬-憑證打印（1）憑證錄入一一憑證錄入完必須“保存”，否則無法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費(fèi)收入為60%,應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)為40%,分錄如下:A:收上繳款分錄：B:

7、上繳省總工會（工資*2%*30%）、市總工會（工資*2%*10%）經(jīng)費(fèi)分錄:（2）憑證審核一一點(diǎn)擊“文件”一一選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進(jìn)行登錄（如下圖1）;點(diǎn)擊“憑證審核”選擇“單張顯示”或“列表顯示”進(jìn)行審核。用戶登錄談定取消(£)(圖1)圖2)B:列表顯示一審核，若點(diǎn)擊“消審”為取消審核返回到修改狀態(tài)。H憑證審棱文件工)用輯有看。幫助如晶檎k1嶷國、舞磁墨月雨-T二麻圖廢速量項(xiàng)目：日班憑證號科目惜方會孤范方的1，2009-11-18記7銀行百景微09JL建費(fèi)根人10,000.00撥繳鯉費(fèi)收入報融明.1L裝費(fèi)收入6,000.00應(yīng)付上紐融損繳g.lL鯉費(fèi)收入4.000.00

8、2DQ9-1I-1B13-2匝時上線箜費(fèi)麴有總工會g，11工金3j000.00應(yīng)付上黑鯉贊放時市總工會口*。工會3.桑1000.00銀行存款應(yīng)付工會g.11工會簽費(fèi)4,000.002009-11-10記=3庫存現(xiàn)金備用金Z,000.00躡行存次等用金:rooow(3)憑證查詢一一點(diǎn)擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬一一會計人員重新登錄，點(diǎn)擊“記賬”即可對所有需記賬的憑證進(jìn)行記賬。制詡«本功能用已樂德的黃證正直至記總耐1期用東，：記陶6的憑證將不能再被限改，如需釀品能畫面宇？哨憑證記庫南i疏密解1，等f碑|*|一月比值別+I科目匯里聶-何*卬）|

9、四|美甜（DI必助0P|若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對需要修改的憑證進(jìn)行“紅字沖銷法”。進(jìn)入“憑證錄入”一一“查詢”輸入需要修改的憑證入沖銷憑證號一一確定一一系統(tǒng)自動生成一張左上角紅字沖銷憑證進(jìn)行“審核”一一會計人員重新登錄對選擇憑證類別（可選全部）一一點(diǎn)擊點(diǎn)擊“編輯”一一選擇“沖銷憑證”一一輸字“沖”的新憑證一一審核人員重新登錄對沖銷憑證進(jìn)行“記賬”。耗砒系入宓陸塊?力口i_Acl>*wfthm)電行刪行黑wt上/：-T3K給震科目偌聲會源賢方金顰沖11擷記三耳先進(jìn)舊金24ODD.DO月詛四號:HEtiE«行方取aOOOOO合十W.OOO.OON,ODO.O

10、O+4日稻和K步卜市獷干儕101就存迦寶子已貝性憑斑附gJ®市快制單冏虹芬察號：芭口日B:會計進(jìn)行“反記賬”一一審核人員進(jìn)行“反審核”一一即可進(jìn)行修改或刪除。刪除憑證使用查找憑證的功能查找到要刪除的憑證,從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D,或按工具條上的K刪除憑證，刪除當(dāng)前顯示的憑證。汪總 刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動將當(dāng)前會計期的后續(xù)憑證編號順序前移，以保證憑證編號的連續(xù)性。 系統(tǒng)對憑證刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。 只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。(5)期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結(jié)賬(不必進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn))；單擊“期末處理”-單擊期末結(jié)

11、賬。館所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進(jìn)行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不能再對當(dāng)期憑證進(jìn)行任何修改。即如下操作：期末處理一一期末結(jié)賬一一“結(jié)賬”一一“是”。分基礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置憑證處理日記賬M/NAE任余額表期末處理基礎(chǔ)設(shè)苴初始設(shè)置熱憑證處理包日記賬B月細(xì)賬期末經(jīng)退出朗未結(jié)賬期末處理翱基觸設(shè)置靠初始設(shè)置憑證處理日記賬&明細(xì)賬a總賬余顫表Q期末處理退tti2009年11月結(jié)束步驟三：啟用2009年12月賬會計人員登錄12月賬：1、12月，憑證錄入完畢（會計人員）一一審核完畢（審核人員）一一憑證記賬（會計人員）（12月記賬對話框）2、期末結(jié)賬（12月末）注:12月份期末結(jié)賬前，需對當(dāng)年1-12月的收

12、支，做一張收支結(jié)算報表后才可以進(jìn)行結(jié)賬。（1）收支結(jié)算報表制作：（需打勾：包括未記賬憑證）操作：1、進(jìn)入“報表管理”模塊一一2、會計人員登錄賬套年度一一3、“報表及分析”界面一一4、選擇“報表制作”一一5、新建報表一一6、“工會經(jīng)費(fèi)收支決算表”7、生成“工會經(jīng)費(fèi)收支決算表”，通過另存為Excel格式報表。文件5朋（EJ£5®收球加工旦明功®文件0窗口俎）赳助因酶凰曼圜尊PJ?口酹文新回KtQD皿目是面Qw芭軟尸7«膜T.Z）1二jH特氫文件，直怦要任客S鄭艮電這千文件將伴賽順以電子事件罪貳發(fā)送d底件XWSX財苴位憧胃i普京面,j域槌門麻b-HH位置CIM

13、.尊uFilnUI”用死I（圖1:報表管理模塊）（圖2:登錄“報表及分析”界面）-報表及分析文件口窗口給幫助（圖3:選擇“報表制作”）0文際正）特時QD（圖4:工會經(jīng)費(fèi)收支決算表）a當(dāng)SAQI植£嬖具G3)t=iq)看m睡腌,'B/1!回三三國司庠卜勿日J(rèn)nffffism-矗中一強(qiáng)口11機(jī)儂，Pl即噴期球案除珈力髓取B1。r1助如曲蠟心1工會經(jīng)費(fèi)收支決算表1PS5(U：.動工我聘砥都疆：加城i5打?qū)?4a卜1打鶴,一儺蹣物頭?地頰E4打印Ctrl+?仄泗odi績姒劃班而_8轂程如g榭搦110111（圖5:另存Excel表）查詢生成的收支結(jié)算表:操作：報表查詢打開報表報表及分析

14、文件窗口幫助E2-報表查詢結(jié)果-CR讀】文件5|幫助I®）按模板查詢通1按會計期查詢C）美閉©頁面設(shè)置QD.打£網(wǎng)覽叩（確定）401403405烏打睜重勤暨錄C）退出母）Ctrl+P工會委員會_目名稱收入40301回?fù)苎a(bǔ)助（圖6:報表命名保存）打印收支決算表。工會經(jīng)費(fèi)收支決算表，年度；核定預(yù)算數(shù)編報日期：:決舁數(shù)3,47000自口山一而（2）設(shè)置年末收支結(jié)轉(zhuǎn):單擊“期末處理”-單擊“結(jié)轉(zhuǎn)收支”-單擊R增加1-名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”-單擊“設(shè)置”-選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目（全選）-單擊“確定”。裊的設(shè)?初的ft1魅：SiZfcS的日已費(fèi)明卻瞬粘麻詼制序

15、R忸站境*好秣|兵石MHfiffiI科目擊標(biāo)上陋禮1ft祝民時肝科歌區(qū)行舊樸勸收入事業(yè)族人投身皆益ZtttS.A.壯工將動支出推反受出業(yè):再亶出行理交出擊聿性支出樸電下沈里出事出:更出耳臂或出40含圖收入81定5叫肋旺I用科度百Danewereror（12月期末結(jié)轉(zhuǎn)收支圖）結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證：記賬憑證一一生成（如下圖）（記賬憑證生成圖）收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”一一“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬”一一系統(tǒng)提示信息若已經(jīng)生成“年度工會經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算表”即可點(diǎn)擊“是”一一生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證。部其曲設(shè)置匐的笈H融.憑蹈理1日記踞&明細(xì)賬薊忍股魅處理4。退出轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)蚊籃證（圖1:執(zhí)行轉(zhuǎn)賬）（圖2:信息提示）（圖3:生成年

16、終結(jié)轉(zhuǎn)憑證）（3）對生成的年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核一一記賬審核人員登錄一一審核會計人員登錄一一記賬2d期末結(jié)聯(lián)皮結(jié)冰«H土hkUB期耒結(jié)景提示信息結(jié)賬前由先對數(shù)據(jù)進(jìn)行備除J是否姑！1!否®I（4） 對12期間進(jìn)行期末結(jié)賬期耒結(jié)愚3期末結(jié)賬完成后，本系統(tǒng)將進(jìn)入下一會計期,本期數(shù)據(jù)將不能修改.2009年12期期末結(jié)咪反結(jié)賬結(jié)賑期末結(jié)賬齊成后.本系統(tǒng)將進(jìn)入下一會計期，本期數(shù)據(jù)將不能修改.2009年12期期末結(jié)賬IIL*JJFTI期末結(jié)喉期末結(jié)賬完成后，本系統(tǒng)將進(jìn)入下一會計期，本期數(shù)據(jù)將不能修改.皮結(jié)賬（5） 報表制作一一“資產(chǎn)負(fù)責(zé)表”生成資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，如下表:ABCDEFGH123編制

17、單位廈門移或工會委員會資產(chǎn)負(fù)債表£009年L2月31.日工會01表單位r元4編碣資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)編碼負(fù)債F存資產(chǎn)年初數(shù)期未藪一.資產(chǎn)負(fù)俵101卉存現(xiàn)金5QD.DD15,247.00'201應(yīng)付工資（圈退仲費(fèi)）FF7102銀行存款跖Q叩曲17,090,00202應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼FFS111零余額帳戶用款額度F203應(yīng)付其他個人收入1g112財政應(yīng)返還甑度F211借入款FF0121借出款FF£21應(yīng)付上皴經(jīng)普Fr1131應(yīng)1改上級經(jīng)造F2Z2應(yīng)付下級紀(jì)薪F2132應(yīng).族下級經(jīng)費(fèi)F225其他應(yīng)付款FFX41.35其他應(yīng)收款F231代者經(jīng)費(fèi)Fr141庫存物品負(fù)債合計51S1投資F，6L61在建工程F三.凈捺產(chǎn)類7162固定資產(chǎn)1301固定基金FF8302在建丁程占用誄金r9311投賈基金FF0321專用基金F12322后備金F331結(jié)余25P5DO.OD，'32,337Dtf3凈窿產(chǎn)合討25P500.0032,337.0045資產(chǎn)總訂25,50