金算盤軟件操作手冊分公司金算盤操作手冊

1、如果覺得本文尚可，麻煩點(diǎn)下評哦財(cái)務(wù)中心金算盤操作手冊第一部分 建賬及賬套初始化設(shè)置1、建立賬套建賬及賬套初始化設(shè)置財(cái)務(wù)模塊操作流程采購管理模塊操作流程銷售管理模塊操作流程庫存管理模塊操作流程存貨管理模塊操作流程月未結(jié)賬流程年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程金算盤軟件安裝流程.77.174賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出流程及備份與恢復(fù)金算盤系統(tǒng)報表生成與導(dǎo)出的注意事項(xiàng).2.7377.977.714.77.40745.7547運(yùn)行并進(jìn)入金算盤賬套管理界面，選擇或新建“核算單位”，然后右鍵點(diǎn)擊選擇“新建賬套”；（新安裝的軟件和數(shù)據(jù)庫一般需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的初始化，在賬套管理里面進(jìn)行操作，在“賬套管 理”的上端“數(shù)據(jù)庫”在彈出的對話

2、框里面選擇“初始化”。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作。）HBQiHBQi：i黒塩詐拓算單檢城irwijuvijuvu X 0 4*1廠= - 1 1 矗 3 風(fēng)戶屯鷹本碼KBIKBI21 1 anwr*礬晦立 3a* * 2121StjoomSOOSMieSOOSMieIGAIIIGAIIL LTMOIOITMOIOI沖2L.2C04QaOS2L.2C04QaOSr r卜:!：1 1 H H 唾庵童 W W1 1fc.fc.-鼻套扁超勒! s s礙I I咖 i.iJ JI*砂科亦）q q用 pwsypwsy4 4山亜巴:卯弩 _ _I:聞_ _ OT*cltOT*clt 00SrirtTSrir

3、tT在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項(xiàng)，完成新建賬套。X X總附I上一步下涉I完我I賬套名稱：命名并輸入賬套名稱會計(jì)制度：選擇采用企業(yè)會計(jì)制度的單位 行業(yè)：選擇“企業(yè)會計(jì)制度”科目預(yù)置：默認(rèn)選擇生成“預(yù)設(shè)科目”本位幣：設(shè)置使用的本位幣名稱會計(jì)年度：設(shè)置“期間數(shù)”、“起始日期”、模塊啟用：除了下面四個模塊“委托加工”， 選擇外，其他模塊都需要啟用，“工資管理”， 啟用這兩個模塊，以簡化操作界面?！敖Y(jié)束日期”及“賬套啟用日期”“計(jì)劃管理”，“生產(chǎn)管理”，“質(zhì)量管理”不“固定資產(chǎn)”一般在分公司沒有用到，亦可以不選擇“賬套屬性”，進(jìn)入賬套屬性的設(shè)置界面。在賬套管理界面中，右鍵單擊剛建立的

4、賬套，（此界面在進(jìn)入金算盤 ERPERP 系統(tǒng)后，通過打開“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進(jìn)行設(shè)置）r rG ttSMtfittSMtfi）itesawDitesawD懈敢血事號傅 用戶t?t?風(fēng)QQId II lJS* ；駅術(shù)幀IRT圖：zyitw在賬套屬性窗口中，查詢或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套。MlMl KgKg屋性r甲抵弓機(jī) ff 陀廠 和社號妙帀押，P提才a韜申鈉業(yè)必奴宦鈉P口2力蘭:帀轉(zhuǎn)職巾加不允聲審豐廠只苗碎比館:mt單數(shù).一 .基加直垂嘗-r涓譽(yù)註養(yǎng)r境巨亙 M；# .辰環(huán)唏車疔二匚廣苜總用戶檔案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；開戶行：個業(yè)的銀行開戶情況（可選項(xiàng)）；收發(fā)地址：可不

5、設(shè)；會計(jì)期間：查詢或新增會計(jì)年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會計(jì)期間， 即可以直接新增會計(jì)年度 20092009 ；特殊科目：設(shè)置會計(jì)處理的幾個特殊科目（暫估入庫科目“21212121 應(yīng)付賬款”、“ 1911-011911-01 待處理流動資產(chǎn)損溢”、“ 21412141 代銷商品款”，“ 15011501 固定資產(chǎn)”、“ 15021502 累計(jì)折舊”、“ 15051505 固 定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”）。編碼如果為三位數(shù)可能是因?yàn)檫x擇了“商品流通企業(yè)”，需要選擇的“企 業(yè)會計(jì)制度”即四位數(shù)編碼。核算選項(xiàng)：在“填制單據(jù)選項(xiàng)”中取消“單據(jù)號不能修改”、“禁止成批復(fù)核憑證”、“銀行 分

6、錄必錄付款方式”及“銀行分錄必票據(jù)號”；“收入憑證依據(jù)”設(shè)為“銷售單據(jù)”，其它選項(xiàng) 可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。結(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。2、啟用賬套，進(jìn)行賬套基礎(chǔ)設(shè)置Or Kia OHDCdl打開服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運(yùn)行金算盤ERPERP 程序（可在服務(wù)器上直接打開或通過客戶端遠(yuǎn)程訪問）。選擇要打開的賬套，錄入注冊日期，選擇操作員，輸入口令（系統(tǒng)管理員的口令默 認(rèn)為空，點(diǎn)擊“修改”可更改口令），進(jìn)入金算盤ERPERP 界面?？谪叫伦 n崔冊日期 揍作員用戶權(quán)限設(shè)置，增加操作員：進(jìn)入金算盤系統(tǒng)操作界面，選擇“工具”菜單中的“用戶權(quán)限”，彈出權(quán)限設(shè)置窗口。西JEOJEOH啦S.HJ.J)FT血弓

7、CHSEMI右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限。確定IH rTT- 二-7r 匸 n ”曲呼T三L旨 ffl 肓冠 + 齊-倉妁釀而T*T* I I IIII4 *弓*ifiifi乞d d g g u u: 邱I I凋峯 頁毋陋I I單3 3 B B Z):沁J F二因IXjfcfjfcfTjjTjjaiTj!aiTj!蒔w w樣馬朱寸呵c cIftFIftF 明；1tT氐刪戶里M M 苗冃戶 S SF.結(jié)勻戶gaEKLJgjgagaEKLJgjga點(diǎn)題flii唳護(hù)和fctJ嗣電到in*- T T i.i.C CL LI.I.STQTERPIB-K-K TT llll J

8、 J - - J J_ _ _ - -戶盹4 -：二 ft 主；X. A g Saicja a 找 ElEl）3 3 內(nèi)喜垸 r r IpIp 二i i- - mtmt 上 6868蒔謝2 2XtiAFXtiAF.未東 jqjq 呆血用戶KMKM4 4戰(zhàn)皙H H匹操作權(quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作 員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營的實(shí)際情況，可把平時不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限 取消（即屏蔽掉），簡化系統(tǒng)的操作界面。制單權(quán)限、查詢權(quán)限、賬表權(quán)限、審批金額：這幾個可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，一般避免設(shè)置錯誤, 按系統(tǒng)默認(rèn)即可。賬套屬性設(shè)置: 通過“文件

9、”菜單，選擇“賬套屬性”，即可打開賬套屬性設(shè)置界面。具體設(shè)置流程可參考賬套 管理中的賬套屬性設(shè)置，此略。單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開單據(jù)模板列表?？蓪ΜF(xiàn)有單據(jù)模板進(jìn)行查詢及修改， 并可新增單據(jù)模板。（注：在日常操作中，通過各個模塊的日常單據(jù)輸入時，也可對相應(yīng)的單據(jù) 模板進(jìn)行修改及新增操作。）JftBRMW 1啊*即 | 畫禪礙（9】1 1VMtA*i|i*i|i博1 1為？歸粗4U4U 9 9AtfitrsrrjvAtfitrsrrjvvyavya護(hù) 剛ti*ti*收剛1 1r 邑旳価收盹章井曲財(cái)a a白SSfMSSfM中盛2 2式卿t?nat?nastmstmsftn

10、tssftntsn*Hn*H珥卻刁如IKKSIKKS工皆取口紊耐caca抽8 8校9 9也曝科cacaZ Z弄規(guī)PitaPitaBK9BK9段t t箱vsvs MlilMlil遜詢!I I倔 JWJW刖I IMERMER1tri1tri1.1. 31J31JLOAM卜聶齒喪 WW W- -i i rs*rs*靳S S fEAfEA W W（i i ） 紺MMMM奶卿PinPint*+*+-曲1777-1 S肚銘LW煙-* I町 口脅益理.比存席-曰常吐齊- - - J;J; - -9咔塞岸4艮tfitfi -NlS-NlS 0 0出時S:* 畑甜甘夷T 0 注廿忻-I W- 丄d0 LJ U

11、2i i割令0 0I.：llsirW昂的叱診 引足誦（Hta茸：jeewBttfi4iEinA4iEinA禍HDHD主產(chǎn)工H0Hr*#3fi百卩；TOETOE設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單 = “審批流程”，在操作界面的左下方有個“編輯”按鈕, 點(diǎn)擊此按鈕，然后在彈出的對話框中選擇“新增”）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實(shí)現(xiàn)公司對重要的單據(jù)處理或操作 環(huán)節(jié)進(jìn)行專人審核及監(jiān)督。同時為了方便簡化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必 要的審批流程。目前為簡化工作，分公司都沒有設(shè)置審批流程，因此在這里只需要對這一流程做一個了解就行， 實(shí)務(wù)中暫時不需要進(jìn)行此步操作。-1

12、LJ-1LJ旅入I貸改刁II滬十a(chǎn)t t 川一1. -1+1+J-J-m-m-jdl“財(cái)務(wù)”及“進(jìn)銷存”模塊基礎(chǔ)設(shè)置：此為系統(tǒng)初始化中最重要的環(huán)節(jié)，如各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置不合理，成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過以下兩種方式來完成。通過系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置： 套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會計(jì)制度方式都一致。必定會影響日后的數(shù)據(jù)處理。完此操作的前提是兩賬套的基本賬但導(dǎo)入的項(xiàng)目或數(shù)據(jù)，如目標(biāo)賬（具體的操作步驟，可參考“年套已存在，則無法進(jìn)行替換或覆蓋，必須通過手工進(jìn)行調(diào)整處理。度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程”。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問題，在操作是要進(jìn)入賬套進(jìn)行操作，即先進(jìn)入你需要的

13、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 所在的賬套，在頂端的第一個按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以 導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來選擇需要導(dǎo) 出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些 核算科目組，科目，物品類型，物品性質(zhì)，物品，物品計(jì)量單位，成本計(jì)算組，還有一些，因?yàn)?分公司的不同需要自己設(shè)置，比如說貨幣，貨位，單位等。百卩；TOETOE產(chǎn)y y耳zffzff務(wù):辭豪卄晡 亠旋MBMB r r：JlJl：祖h-HA4h-HA4： 2Drt4flhM2Drt4flhM I I lEdSrfllEdSrfl SW&

14、ff-SW&ff- *J*J在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后， 保存在你自己清新明了的路徑， 然后進(jìn)入你新建的賬套， 選擇“文件”，工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過程中會彈出很多對話框，里面顯示的 有打?qū)蝈e的，錯的表示導(dǎo)入沒有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無法覆蓋，對的表示導(dǎo)入成功, 對于錯的有些項(xiàng)目需要你之后注意檢查一下。數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成之后就需要對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查或是修改，即刪除一些不需要的二級或三級明細(xì) 科目，增加一些需要用的明細(xì)科目，對于“銷售現(xiàn)金”，“現(xiàn)金備用金”，“銀行存款”， 科目需要雙擊打開次科目的設(shè)置界面，然后重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，“手務(wù)I I言4ninBr

15、4ninBrr rrfrf iTiT至 H|H| t(wt(w MaS4DiMaS4Di aiiLWaiiLW MomiMomi :占 rKrK】- H對于往來的“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，輔助核算選擇“單 位”，并檢查余額方向，是否正確。對于其他的科目一般不要選擇輔助核算，只是應(yīng)收，應(yīng)付的 往來科目一定要選擇輔助核算，“單位”。手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，具體操 作步驟將在各模塊的操作流程作詳細(xì)描述。第二部分財(cái)務(wù)管理模塊操作流程“總分類賬”模塊1、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項(xiàng)。其中憑證填制

16、是指在公司日常發(fā)生的各種費(fèi)用 時編制會計(jì)分錄，主要是指管理費(fèi)用等間接費(fèi)用，不用攤?cè)氩少彺尕浀某杀镜摹Ｖ饕捎檬止や?入記賬憑證的方式，如借記管理費(fèi)用一一XX,貸記銀行存款或現(xiàn)金。憑證的復(fù)核和憑證的記賬 和一般用在對已編制憑證的檢查和月末或者年末結(jié)賬時用到。在新的分公司開始營運(yùn)的時候，有時候總部會往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證, 掛與總部的往來。需要注意的是，如果在成本調(diào)整中由于系統(tǒng)原因的出現(xiàn)死循環(huán)，導(dǎo)致在存貨管理模塊無法調(diào)整成 本，從而使得總分類賬的期末存貨成本與子模塊存貨管理或是庫存管理中的期末余額不一致的情 況，此時期末無法結(jié)賬，這種情況下就需要在總分類賬財(cái)務(wù)管理模塊的憑證填

17、制這里編制一張成 本調(diào)整的憑證，使總賬模塊和子模塊數(shù)據(jù)RnoRno*-耳PJPJdOQdOQ；”F F EgEg JiJi I I召苫岡.日= =ClCl firiSWfiriSW* * 亠葦 WKMWKM - -iiiiiwiiwiillill SituSitu flflB.B.1-IBHVl1-IBHVl%酣nnb.b.-frfprw-frfprw祎 SiFSUSiFSU1連XiXiIhIh tf+e-fctf+e-fc& & +Mln+Mlnsnetsnet 毎 P Pm m計(jì)*% % fi+n*fi+n* ftft TBfiffTBfiff土 LL *eem*eem _ _ ElEl

18、社莎 4-H4-H&-&-；? ?HTRTSHTRTST T q q FSTfFSTf vnsinavnsina丹 SFSF pMripMriJ JSPl*SPl* I I a a 伍 I I FflFfl；) ) Tl3rTl3r JJJJ IismiIismiHBsaiHBsai g g 購專 嚴(yán) a b b ewew產(chǎn)fcLKLK|.(Uf-ai|.(Uf-aigLWMiLWMiLULU -a-aLH&4JLH&4JLtL-MLtL-MLm-(ELm-(ELKLLKLLirHlLirHlnm-&nm-&LJLJC CI I-OQ-OQLIQ-LOLIQ-LOL L曲 gLiH-ttZLi

19、H-ttZLdL-OlLdL-OlL4l-L4l- LU12-aiLU12-aitfrpTJTtfrpTJT 皿展|hU|hU凈斤審工RMFRMF 寸*StSt 砸S*5JIS*5JItFMa*ftFMa*f S-S-S*f*|rS*f*|rSPSSPS r-r- 屈列站 a aRtHi*RtHi*和科 aHaH 甘A A h h 工MnrrrBMnrrrBTIRUTIRUS S吒叱雪 fl甞嘩儲 S&S&量圧畑 rasrasMnMn；堆*S5l?ffS5l?ff ABtABtttvDtraattvDtraa 規(guī)爭 IMIMirrffLffLc cBEBEfifip p它 9 9iftiTif

20、tiT*定HRS9IVIHRS9IVI 1 1 嚴(yán)J J1717HHHH 性 ff IIII |A|Ad dr卄a利a?r4pp?r4pp：B.a)B.a)-*麗口ClCl訂占 n n 沖 SEHSEH左+tjr陌 513513 柯沖廣a肓帀忑tWiffll.tWiffll.P P 期豐題廠匚r*rr UA廠 fiiUfiiUrfti-1 1r沖&,r rrjlirjliHIS!eVS!e VH*VH*frfr NnNnd d=h h Q Q VVVV F F QfcQfc 卜$丑*4 4 b b EEJIEEJI. . hhn|hhn|習(xí)d d J J笫t t D D H Hfl 實(shí)二臺ir

21、aira郵 MCIMCI fSfS：- -QihrrltfQihrrltf醉W&TiW&Ti 3 3eraera闔|T|TF F畑承也eiei -ii-iiZW-IP-IZW-IP-I主要是用來管理應(yīng)收賬款的登記，回收情況，便于管理層加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理工作，少 出現(xiàn)壞賬，及時回款?？梢陨蓱?yīng)收賬款賬齡分析表用于查詢應(yīng)收賬款的收賬日期，過期日期等， 便于管理層管理應(yīng)收賬款的回收工作。操作模塊都有相似之處。一般使用的較少。可以在初始設(shè)置里面在用戶權(quán)限組里面把不需要使用的一些小的模塊給 屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡潔。自己可以在又上角“模版”里面選擇“修改”，自己設(shè)置一個“XXXX的模版，象這些往

22、來科目一般設(shè)置復(fù)幣式的模版。一般使用的較少?？梢栽诔跏荚O(shè)置里面在用戶權(quán)限組里面把不需要使用的一些小的模塊給 屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡潔。第三部分 采購管理模塊操作流程基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置物品類型：物品類型是將具體的物品進(jìn)行分類編碼，方便日常工作對物品的分類匯總及查詢管理。 物品類型編碼可以分層次管理，各級之間用連字符（）連結(jié)。物品類型編碼長度為 1616 個字符， 物品名稱為 3030 個字符，即 1 15 5個漢字。同級編碼和名稱不能重復(fù)；如果在已經(jīng)使用的末級編碼下增加新的下級編碼，系統(tǒng)會把原末級編 碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。原末級編碼變?yōu)榉悄┘壘幋a，新增編碼為末級編碼。必須設(shè)置一些區(qū)分商品的費(fèi)

23、用物品類型，因?yàn)槠綍r必須將一些進(jìn)貨費(fèi)用或關(guān)稅，作為一種商品采 購入庫，并通過采購分?jǐn)倲側(cè)胂嚓P(guān)物品成本。（比如：費(fèi)用及關(guān)稅）操作步驟：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“物品類型”，打開物品類型列表；雙擊可修改原有物品類型 或右鍵點(diǎn)擊選擇“新增”物品類型。四、應(yīng)付管理”模塊五、工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊金g盤flcflc更也心出竽豎tttt 萼WSWo/iWWSWo/iW嚴(yán)品瞬財(cái)務(wù)肯埒 的諂有課 無呵當(dāng)理Q 日京業(yè)務(wù) 由單転列袁3期主業(yè)務(wù) =）總創(chuàng)品類型 動費(fèi)品性氐 誦創(chuàng)品諛S功樹品碑 物晶磚位誦如I飆 禺轅肺目希自定嚴(yán) 功卑PQ苓出 扇a求單位 直工程樓算S部IFSS京駅扇iSS諸読計(jì)檢算劉丨 4 斗k

24、勾面31 層QI帥*閃容口查我魚）I恂品類皚扁碼二J J盃缸1 1鞭t tnt-of)i010&1-3DOO01-0&1-4D4J01O&1-5DM01-0&1-6DM 01 OOC01-00-3DMOl-OOe-lD-0013-3DSIni-or)401004-3000申警1冬就PMPMM MW WfflJW話:imcw廚磨蒔qro44cw耐Jt逅m屹cw殖S薦sroH&ooiW?tn3COi6CWW此話too* 4 wmSiEOHSOJtt55CO5CWJ?t56CtM6lWJtt此ffHCO詣CW軸面磚 烯面57=TK?!in附面菠3牯W膽1釉B&t3CW-3DO物品性質(zhì)設(shè)置:選擇打開：

25、“采購管理”= 可以選擇“新增”、“修改” 擇稅率、成本計(jì)算方法和成本核算組?！盎A(chǔ)設(shè)置”= “物品性質(zhì)”，進(jìn)入物品性質(zhì)列表；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵, 或“刪除”物品性質(zhì)，并定義相應(yīng)的物品性質(zhì)名稱、物品類別，選細(xì)聞au*au* IJHFIJHF灑*）_面女：贏亡rferfe呼ItIt】卅f f 1.1.0 01(1(BiWWWSeTEREBiWWWSeTERE示C廠腎Kffr=r= B?丼尹if理:II:Lt! !- -1 1i i- -1=1=:3J 2 2 I呼?!&|A?!&|A” JgQHJgQH馭蘭欣I回胡勝iSSJff二|rtrt o o麗両鬲舉!ITJ B鬲業(yè)勇 fJS汕冠 翩豐業(yè)勞Jie

26、tH適鬲ViAX”蚤IS癢煒/F ,X?徇品命S時鈿如*気非品,1ft忡陰我龍計(jì)暫H;鞍妙科目殆e.FiiH W t位沁 辛柱爭單位電工程找茸F F主計(jì)總片； 去 裁半溝1*1*改徒|I IAftSCQDI I切加SSi吃I I怖追:曰丈卬回“金g盤flcflc更也心出竽豎tttt 萼根據(jù)我司情況，具體設(shè)置四個物品性質(zhì)：商品、稅類-關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)-海運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)- -內(nèi)陸費(fèi)、運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)。具體設(shè)置如下：商品：設(shè)置物品類別為“存貨”，稅率為“零稅率”“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；izni捷資衆(zhòng)1宵二J再貨科e(T12 S再茍顯JjJj住存牲價畦召材冃P覽時桿及舐m佬崙JjJj1jdjd勞

27、期收載叢士初凸科E1jJjJ蠻ftDRl科1jJjJ痔仔跌曲雀備損范科旨1jJjJ羞鼻科g miJj薦實(shí)a*冃項(xiàng)瞬40稅類一關(guān)稅：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“稅類- -關(guān)稅”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；德科檐科理筑和)機(jī)科目 獻(xiàn)科目物晶劇5科目f設(shè)科目Q)魏橫詢鼎目電)勰收款鈿劃嗣目 遼科眈劇隘雜(1)詳科目d)鶴恥醜科現(xiàn) ，成本計(jì)算方法為“移動平均”，設(shè)置新增 這個圖是在“基礎(chǔ)設(shè)置”，“核算科目”中。鞍算科目組朝 縣篦罔冃44名稱(ffi收入科0覽) 咸姦料E IHI111jsiDl i管捋盤人F*叮主營吐曷成本h #確癥I X輛冃I3ZXMJ|a莫咲聃roroi

28、W阿勺總辮鯛運(yùn)費(fèi)- -海運(yùn)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“海運(yùn)費(fèi)”作為其科目核算組, 核算組的設(shè)置如下；該歸目閨編馮1詔孩薛目坦名稱越懈運(yùn)費(fèi)艸目&aOWSXaOWSX成本於冃叩：jooijooi迎腥運(yùn)嬰12431243匡存奮品Jj庫存踱價|備科目1Jd1J嗣肱弦出齷科目圓1J瓠口科盹1Jj庫砌t隹備員盔科i辺|zJ差耶目屯；11埒簸斜頂視科目Q) 11運(yùn)費(fèi)- -內(nèi)陸費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)費(fèi) - -內(nèi)陸費(fèi)”作為其科目核 算組，核算組的設(shè)置如下；運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)”作為其科目核 算組，核算孜卵詡

29、飆0 0鹽科目粗飜|運(yùn)聲Rift收M目przEW3黔科目|4J01-03鳩矍jJ物品絶科目&12J蔽科盹)阿3庫袖品jJ庫利鯉翻弘)1J1J魏懈t尉切郞EEJssmaw13庫號刪璉歸益雜qJ新科目們12J蘇孵噸科m Q)1JHU確芷I口爍朋a a科目組組的設(shè)置如下；KK囲熬費(fèi)收入細(xì)Q)pl02具Itol略收小d郴目阿心滴蘇翹zJ物品酈盹1zJWSQ)|1陽韓輛zJ庫滯繼飜目1d軌代糊隸盹1份螂款趾臨科目iTl1翩?zhèn)鋫涮隳縬J那融)1zJ晦昭訓(xùn)解目Q)1zJ物品設(shè)置選擇打開：“采購管理”= “基礎(chǔ)設(shè)置”= “選擇“新增”、“修改”或“刪除”物品。物品又分為正常的 如下：普通商品設(shè)置3 3芒I I

30、制擔(dān)世I I I I SISI蝕I I單俚qyqy iUiU裁刃 Q |們略閔史(v)(v) | |自定文為目 4 |ZIZI物縣S SJff)Jff) jLITOf.TSTlElljLITOf.TSTlEll FClTFlJrKFClTFlJrK FLliniFLlini 7777 F F規(guī)桔里號那？辰麗莎碩裾西麗坯g g倔電1電 -五011睛300町00kJIkJIM軸齒f- -i i亡I I黑1 1乎fl.fl.石.柑王計(jì)竝豐罩玄:fig辛稱計(jì)擔(dān)斟年苗S SI I: := II II I物品編碼：根據(jù)總公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則編制，一般由總部提供； 物品性質(zhì)：選擇之前設(shè)置好的物品性質(zhì)“商品 移

31、動平均”；物品名稱：錄入由總公司提供統(tǒng)一的名稱；(在現(xiàn)國外分公司操作中，在此欄錄入該物品的英文 名稱及規(guī)格型號，方便外籍職員查看。) 規(guī)格型號：錄入物品的具體規(guī)格或型號；(實(shí)操中，國外分公司在此欄錄入中文的物品名稱及規(guī)物品設(shè)置”，進(jìn)入物品列表；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可以“商品”及“費(fèi)用”，具體設(shè)設(shè)置L L J J莖胡 S Sf f廠王 TiBizTiBizjJ爭01時血tjj存聆閔HU創(chuàng)t嚴(yán)單岀訃jJL30O2L30O2fluflu3rr -1-1 IEIE：(L(L誦卄 fi 姐Z Z剎囪卑苣償音中工疔比I三產(chǎn)單回_j_j格型號，方便國內(nèi)職員查詢及核對。） 所屬類型：選擇設(shè)置相應(yīng)的物品類型; 主計(jì)量

32、單位：A A、根據(jù)不同的包裝需設(shè)置不同的計(jì)量組，基本單位相同但包裝數(shù)量不一樣的單位組，必須以命名 不同的名稱加以區(qū)分。lOOrC-BUTTiLC50片牯1砒箱1D片ifi40C#40D11片箱30C#45D12片箱IT片箱2CIO90QIT片箱3：3【*33B B、設(shè)置各環(huán)節(jié)物品的計(jì)量單位，“采購單位”，“銷售單位”，“庫存單位”， 產(chǎn)單位”，“核算單位”，點(diǎn)擊“新增”、“修改”等操作，并設(shè)置包裝單位的換算關(guān)系及允許 小數(shù)位?？谟?jì)星單檢卡片100“費(fèi)用”類物品設(shè)置 根據(jù)費(fèi)用來源及產(chǎn)生時期，分別設(shè)置：“內(nèi)陸費(fèi)”、“海運(yùn)費(fèi)”、“關(guān)稅”、“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用 類物品。“生基本i計(jì)量單位換豊因孑允許小數(shù)p

33、cspcs “IBHWmMLI!IBHWmMLI!耳ctnsctnsI IIIIIr!Tr!T占qdmqdmg36a*確定X X腿消in.in. - -：b b根據(jù)各費(fèi)用的實(shí)質(zhì)情況，設(shè)置其相應(yīng)的“物品性質(zhì)”、“物品類型”lifltt) I述mi III ttfl嚴(yán)扣血訐誡15史E、I目筆罠RE對IW*W*曲1 1-ISiSiEISiSiE也（財(cái)主.ttStifS.ttStifS毎 f5nf5n 牛 h h 皿 piirpiir物品稅率:為簡化核算，不需計(jì)算物品的應(yīng)交稅金，故設(shè)一個“零稅率”既可。貨位:根據(jù)各分公司實(shí)際情況設(shè)置貨位數(shù)量。一般根據(jù)分公司位置或是倉庫位置來設(shè)置，暫時沒有具體 細(xì)分到租

34、用的每一個倉庫。糊品瓷眾阿幀IQLIQLDCIiHDCIiH TEEZGIfTTEEZGIfTr匹3 3 tntnptjynptjynJULJULUULUULA ANANAl-tl-t K-.41K-.41EiiyiEiiyiLm/iLm/i30S30SMSMS 美稅 K K 迤總 S S 瞬屢fcfc陽fTfT0?0?丹 0 0 占稅 RsRs 雜費(fèi)哥imnimnEOFTEOFTfmfm純 TTTT FTZFTZM9M9 苦趣用話辛 S S 科fi-fi-A A：0T0TIKlBIlJtlDOIKlBIlJtlDO 血進(jìn)二 UFUF jureftjrasijureftjrasi IfFPLJ

35、GIfFPLJG M9M9 期吏普比MBMBHEMTHEMT拗去視費(fèi)詐眞JUUJUUKKinubKKinub uji/LLaASUpFuji/LLaASUpF fiafiaiWdiWd 換農(nóng)迄足燙罟MOMOTMJTSmiVrLTMHTMJTSmiVrLTMH TFTIITFTII FORTFORT怖矢視圧活 A*芍杏就眼1片 fl 編 23pay刊畐匠曜L魚g國S內(nèi)宕口3CQIWL“計(jì)量單位”。*$神！;I I II ucSKSIIl一亠士丄Ir r; ; 1-11-1r r - -pnipnikcuv耐時 JTiJTiI_UTdTd #fsr#fsrTgTg 中 h h 陸：d d焊=*匚匡

36、 ILILd d生 LjtuT-LjtuT-=d=dZJZJiTiT ；- -1 1計(jì) illill二*lE*lE rtrt斫 T T土m貨S S編碼貧垃名)瞬計(jì)aaaa ) )-庠存態(tài)匡駕-R R爺加MRTMRT計(jì)蒐庫存狀態(tài)選擇為“正?！背杀居?jì)算組:新增或修改、查詢現(xiàn)有成本計(jì)算組。核算科目組:針對“物品性質(zhì)”的分類，設(shè)置相應(yīng)的核算科目組，詳細(xì)設(shè)置請參考“物品性質(zhì)”設(shè)置中的操作 流程。IWIWr r停用貨位編碼、名稱及所屬部門自定義設(shè)置； 成本計(jì)算組，在“采購管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”， 貨位；“成本計(jì)算組”中，新增成本計(jì)算組，選擇核算K賂定I-0061-0061 HlHlS-WKS-WK NSNS

37、與“物品性質(zhì)”那里的核算科目組的操作類似。其它設(shè)置:“單位類型”、 “往來單位”、 “部門”及“職員”設(shè)置與各模塊是通用的設(shè)置， 可參考“財(cái)務(wù) 管理”流程所述；根據(jù)實(shí)際情況，不需設(shè)置。在“財(cái)務(wù)管理”模塊已經(jīng)設(shè)置過了，數(shù)據(jù)會直接通 用到此處。采購單據(jù)處理流程圖只有經(jīng)過審批的單據(jù)才能進(jìn)行采購分?jǐn)偟牟僮?。具體單據(jù)操作流程1、“物品采購”單的處理:ITr:g-mng-mn :th*B:th*B：jju.jju. tiatiawEtfwEtfB 綁戦KftKcrxiLKftKcrxiL 詁 20t-m20t-m tfiraotfirao 藥,邕阱 n-jTTjpn-jTTjpTFMXTFMX nilni

38、l iTJiTJ gFTigFTi wa/Kn-vnwa/Kn-vn =.?=.? CT-CT- I I TIEMCTIEMCFILLFILL TUTU 253W253W IfSIfS 世竺辺？ wEBtwEBt twtw 吋：r r 沁 HrHr 仙，gtiSAtiSA 皿6IUW6IUW HUijCHUijC HiiHii nana 陽1 1 3D3D nfisnfis fl-SWfl-SW l4tTl4tT llttllttflJflJ 帝 LIULIU 矚曲 m m 如艸電 aE*ncaE*nc *Kx*Kx tiatia ja*9Mja*9MtS9tS9a-aia!a-aia! Hu

39、fixHufix iju.iju.ILILJ.J.zwiiozwiioi*Vzni?tDi*Vzni?tD i i 嚕 I IeHwseHws JMLJMLC C FjJLFjJL nana axwamaxwam itaiaoiTOitaiaoiTO wEwEjj 莎丐麗lF*rlF*r liltlilt TElTEl ?(?( *w*w WitfnfMsniWitfnfMsni，crrsHHcrrsHH rtuEicrtuEic 皿 UHUH 血 momo I*I*報DOMDDOMD QLQL味 t t E E B3B3 F FFEFE: :_ iogiog : :gjungjunnQnQ

40、杞，:”.EtlL.EtlL3.1*43.1*41 1誕1 1 M M 1111I耳IJL9IJL91 1 SESEITSITS:fl + + 11111 11 1勺砧邑E EE E打否1 1 5 5也遲T T . . CtllCtlli.Kfri.Kfr W W1 1 tftf“k kG G*5*5*1 1 *!*!2 2亦ieie1 1欄! ! 4A4Ali T-*T-*r-5i 定X J*E*S樁欄ae曙1dtis:訂m.3*他A n(n1時1劇霆單A0hl沁Ii,i”. ” r r4 if-*1*1 MlMl卞質(zhì)#1?1；石廊側(cè)ij*;p *rfl4a呂鈿；爭14；-T T輻換M M翡

41、孑:曲 閉儀5:亦品比:畚 孟 蛀: 毎 功 減n:諭礎(chǔ)A稅琴 廣昂沖1品1?愷!弟磚式.1里組:務(wù)空越I4U:“眈領(lǐng)目r裔 甲庇 黑甦:& 3*單崖x!IS=3=3 期杲 2 馬15月玖豈J Jawrawr 12271227mi COLCOLftLH舍IMP WMl2L2LJj曲It如吟 k 回窮啊廳./.；-丈5律iS彌iS也 e e走峯T T勺戰(zhàn):!i!i 1)41)4女JfMJfM用:ion.ion. 0303 - -己iJJfiJJf空用：lOOO.OOlOOO.OO = = 0 0 CDCDJUUJUU： Lld-2TLld-2T UUUlUUUllULA.lULA. LLLLir

42、sv期7 7翻_SS T圧勺肛整用 口啪e受用眉里 ttLLLLLL: : J JOJOJL LUUUUX X EiftEift卜旺汛 1 1*， 清廿虞 （哇B遲aHP全MIIP比基礎(chǔ)設(shè)置此模塊的的基礎(chǔ)設(shè)置與采購模塊一致，具體操作可參考采購模塊所述；如在采購模塊已做基礎(chǔ)設(shè) 置，在這一模塊不需在進(jìn)行設(shè)置。銷售單據(jù)處理流程圖具體單據(jù)操作流程1、“物品銷售”單M 祂rHitTrHitT aaDaaD、I: : t.t. ISIS WBSWBS r r1 1 = = 00r 薯/廉庖_斟可BSia.BSia.魯BiJBiJ-曲靖 r r ! ! *!*! Z ZSflttSSflttS f f 器“

43、匕 ifif i!iai!ia于旻rttrtt追n n護(hù)*帕宜0 0z zEnmiraEnmira/島Mteinl*Mteinl*尹 #! 占駟teaniteani苗Z ZWTKXWTKX/畑電總弊 百IFWlIFWl VtSht*VtSht* IklABIklAB r r * * wilwil - - fl#fl# ， jmfBjmfB-* % 血CSCS陽Y Y BinBin如gat mo叱M.MLiWi|JIm啊上 F * * TinrTinr驕tawctawc90902 2碁在mornmorn iIBMjiIBMjI越血兩:qBBEPWqBBEPW FEULKFEULK BEWBEW

44、gigiCT-Q3CMmgigiCT-Q3CMm tgttgt時醫(yī)iffilliffill TW4TTW4T HWHW顧?TfTfdLXdLX iirrctiirrct廠葺i iLoro輸入單據(jù)內(nèi)容A、單據(jù)頭：選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。）選擇錄入客戶及單據(jù)日期；單據(jù)號：根據(jù)分公司經(jīng)營情況，制定統(tǒng)一的編號規(guī)則，方便查詢及匯總統(tǒng)計(jì)。（例如，阿克拉分公司的單據(jù)號規(guī)則為：正常銷售單號以“W W”打頭，退貨以“WRWR”打頭；內(nèi)部銷售單號以“N N” 打頭，退貨以“ NRNR打頭；商店銷售單號以“ SS打頭，退貨以“

45、SRSR 打頭；銷售給庫馬西單 號以“K K”打頭，退貨以“ KRKR打頭。）分別錄入“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項(xiàng)目。 B B、單據(jù)體選擇錄入物品錄入銷售數(shù)量/ /銷售單價/ /金額等。錄入完畢后，點(diǎn)“確定”或“下一張”按鍵，保存單據(jù)。庫管驗(yàn)貨簽章選擇“進(jìn)銷存管理 f 庫存管理一日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表）物品出庫”，打開 在“物品銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫單；庫管核對各物品出貨數(shù)量無誤后，選擇“庫管”按鍵，進(jìn)行庫管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保 存退出。財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)選擇“進(jìn)銷存管理 f 存貨管理 f 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表）f 物品出庫”，打開 在“銷售模塊”中所生

46、成的“物品銷售”出庫單；務(wù)核對物品單據(jù)的單價及金額無誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批” 按鈕，審批保存物品出庫單，完成物品銷售的出倉處理。（注：進(jìn)銷存的單據(jù)，最好在最后一個 環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時才作審批處理； 如在之前環(huán)節(jié)作了審批， 則庫管或財(cái)務(wù)核對物品數(shù)量 及單價時， 則無法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。 ）銷售單據(jù)的查詢/ /修改/ /刪除查詢單據(jù)時可通過各模塊中的”單據(jù)列表”進(jìn)行條件篩選查找或全部列示；修改或刪除“物品銷售”單時，必須逐一取消單據(jù)的審批、財(cái)務(wù)簽章及庫管簽章，才能作相應(yīng)的 操作；2、銷售退貨:如果客戶發(fā)生退貨情況，就必須通過“銷售退貨”這個模塊來處理，處理

47、單據(jù)時必須注意以下幾個方面：單據(jù)號：根據(jù)“物品銷售”中所述的編制原則，在原單據(jù)號的前綴加上“RR以區(qū) 分； 單據(jù)的處理流程跟“采購管理”或“銷售管理”中所述一致，必須經(jīng)由庫管簽章 及財(cái)務(wù)簽章及審批。3、銷售報表的設(shè)置及查詢根據(jù)需要，可自定義設(shè)置銷售報表（比如：銷售周報、銷售毛利表等）；具體操作為：首先點(diǎn)擊某一個報表，然后進(jìn)去在報表的左上方的“報表設(shè)置”里面進(jìn)行設(shè)置，根 據(jù)自己的需要對報表進(jìn)行命名，設(shè)置你所需要的查詢的表頭項(xiàng)目，期間，等等，可以設(shè)置不同的 篩選條件，然后可以把你設(shè)置好的這張報表進(jìn)行另存，需要注意的是有的時候由于系統(tǒng)的原因不 一定能夠保存成功。所以只有下一次需要使用的時候進(jìn)行重新的

48、設(shè)置。可直接查詢和打印各類報表或?qū)С?EXCELEXCEL 格式。你可以直接點(diǎn)打印進(jìn)行打印。如果你選用導(dǎo)出成 EXCELEXCELS格式，需要注意的是，大多數(shù)報表你可以按照操作步驟：點(diǎn)擊“打印”按鈕，先保存為金 算盤通用的 .tbl.tbl 格式，然后在電子報表里面打開這一報表， 然后將它保存為的格式， 但是有些報表， 你在進(jìn)行后一操作，即將它保存為的時候可能無法進(jìn)行，系統(tǒng)顯示一個紅差的小對話框，這時候 你只能把它保存為的格式，即不需要進(jìn)行將它保存為 .tbl.tbl 的操作，直接在“打印”里面保存為的格 式，注意保存的時候一定要記得自己的保存路徑，否則你可能找不到之前保存的報表，保存為格 式

49、的報表沒有表頭，所以你還需要手工的添加表頭。第五部分 庫存管理模塊操作流程基礎(chǔ)設(shè)置此模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置跟其它的模塊里的基礎(chǔ)設(shè)置都是一樣的，也是通用設(shè)置。（例如：物品 的類型、物品的性質(zhì)、物品的設(shè)置、稅率、貨位及成本核算組等，在其中任一模塊中設(shè)置既可。） 出入類別設(shè)置：根據(jù)我們庫存日常處理中所產(chǎn)生的幾種特殊的出庫業(yè)務(wù)（樣品、禮品、自用、破 損、調(diào)整），設(shè)置不同出入類別名稱，并設(shè)置財(cái)務(wù)處理時相應(yīng)的會計(jì)科目。在“庫存管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“出入類別”進(jìn)行操作。金W W fi*fi* ntPgMLWjMIntPgMLWjMI湮!AMTAMT嚴(yán)品眸1 r 1 r I HI - 1 H M - H一_&

50、斗 f 玄討d曹tJ 1 A H I因日電注I社Cl sCiSa購出甘屯 - 狂足営婕-匡ininN NU U曰審辻爲(wèi)宜單ruii#wiuCJib*詢呂坯墮 再畀ajp狂構(gòu)Sri車 狂thsssii岀 2 皺!1ft1ft 畐血*璋皺蛀&IMS寰翌憧計(jì)羈aL L暉祁.tiMJ莎 ffl 進(jìn)（ISiE-JSSiE-JS薦腰 F出Tcni-oiTcni-oi isffifTisffifTa a亂品熏4 4Rffl茸盲比耳SOL-aESOL-aE5 5陣言灘直它匕岸=6oj-ai=6oj-ai iJiJP P_吋|；Ld+yKlSyKlS飆卻才 r；說庫存模塊操作流程圖物品入庫入庫退貨庫管簽章物品出

51、庫出庫退貨物品盤點(diǎn)具體單據(jù)操作流程物品入庫財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)成本計(jì)算生成庫存報表牛成憑證 - - - - J J . .: :.h.h / /I I 1.1. a a1+1+7 7 r r 1 1. . , , .* tl *庇曇賣fitafita飛施輯囲 詼的如餐t t tSEtSE錘遠(yuǎn)翊M M越匚采購入庫（單據(jù)類型選擇為“采購入庫）：指的是日常的物品采購入庫，庫管對“采購模塊”生 成的“采購入庫單”的物品進(jìn)行核對、驗(yàn)收入庫數(shù)量，并簽章處理。在此模塊看到的“物品入庫單”實(shí)際上就是“采購模塊”中生成的“物品采購單”，庫管只有核 對及修改物品入庫數(shù)量的權(quán)限，不能自已新增及刪除“采購入庫單”。采購

52、入庫單由庫管驗(yàn)收簽章后，再交由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”進(jìn)行“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。 盤盈入庫（單據(jù)類型選擇為“盤盈入庫”）：倉庫日常管理中發(fā)生的物品溢余的處理，根據(jù)我司 的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤盈處理。日常入庫時的物品盤盈：每批貨物入庫時，庫管根據(jù)國內(nèi)總部提供的“ INVOICEINVOICE 驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量溢余， 則必須作“盤盈入庫”處理。庫管手工生成“盤盈入庫單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)， 確認(rèn)并輸入物品價格后，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。（財(cái)務(wù)必須手工輸入物品盤盈單價，通過“庫存明細(xì)賬”確認(rèn)物品的入庫價值，系統(tǒng)默認(rèn)的則是最近的“FO

53、BFOB價格，并非物品實(shí)際成本。） 此處是很容易犯錯誤的地方，因?yàn)槟爿斎肓藬?shù)量之后系統(tǒng)會自動過入一個單價，所以很多人就不 在進(jìn)行處理，其實(shí)這樣做是錯誤的操作，單價不能 以系統(tǒng)自動導(dǎo)入的為準(zhǔn)，而是應(yīng)該以我們查詢庫存明細(xì)賬中的庫存余額成本之后，然后手工輸入 的為準(zhǔn)。如果此處操作失誤，在期末結(jié)賬的時候會出現(xiàn)一系列的問題導(dǎo)致你無法結(jié)賬。所以此處的操作務(wù)必要做到小心謹(jǐn)慎。月未或定期倉庫盤點(diǎn)：指的是倉庫月未或定期盤點(diǎn)時，發(fā)生物品盈余情況；根據(jù)“物品盤點(diǎn)表”，系統(tǒng)自動生成“盤盈 入庫單”。同樣，物品的盤盈入庫價值必須由財(cái)務(wù)通過 “庫存明細(xì)賬”確認(rèn)并手工輸入物品的入庫單價。 體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫存管

54、理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤點(diǎn)”流程。）此處的操作同上一種情況，也是需要注意的重點(diǎn)。物品出庫rAMrAM52!r52!rZ.Z. natcnatc邑出屋1313 小5 Z!Z! tt亠*、貳刪 fflJOfirfflJOfir - -1M1M：業(yè)霧睚拘站a a*A!*A! - - KUKUN N時. . awaw- -V V PEflPEfl 呂 s s鼻林*采?s*?s*aa 33tw33tw3!r j# # a?a? j jX X * * S S（具戸片邈-一 * 屈/ = *. r r f f .妞 叫 1*1 匸蘭MSMS BLBL4444 t t* *則必須作“盤虧出庫”處理。庫管手工生成

55、“盤盈出庫單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)， 作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。（財(cái)務(wù)可不錄入物品單價，盤虧單價及貨值經(jīng)“成本計(jì)算”后，系統(tǒng)會自動計(jì)算得出。）月未或定期倉庫盤點(diǎn)：指的是倉庫月未或定期盤點(diǎn)時， 發(fā)生物品短缺及損耗情況； 根據(jù)“物品盤點(diǎn)表” ，作“盤點(diǎn)處理” 系統(tǒng)自動生成“盤虧出庫單”。同樣， 物品的盤虧價值由系統(tǒng)“成本計(jì)算”后， 自動計(jì)算得出。 （具體單據(jù)處理詳情可參考后面 的“庫存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤點(diǎn)”流程。）出庫退貨指“銷售出庫”、“領(lǐng)用出庫”“其它出庫”等日常出庫業(yè)務(wù)后，所產(chǎn)生退貨入庫的業(yè)務(wù)處理。根據(jù)退貨性質(zhì)，選擇單據(jù)類型為“銷售出庫退貨”、“領(lǐng)用

56、出庫退貨”或“其它出庫退貨”； 跟其它庫存單據(jù)一樣，庫管錄入庫存單據(jù)內(nèi)容并作簽章處理，再交由“財(cái)務(wù)”在“存貨模塊”作 簽章及審批處理。物品調(diào)拔主要指企業(yè)內(nèi)部各部門、各倉庫之間的物品調(diào)動（不同成本核算組之間調(diào)動），一般是按成本價調(diào)撥，也可作變價調(diào)撥。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫業(yè)務(wù)處理時，可填制物品調(diào)撥單。物品轉(zhuǎn)倉主要指企業(yè)內(nèi)部各部門、各倉庫之間，同一成本組的物品調(diào)動，一般是按成本價調(diào)撥。當(dāng)企業(yè)內(nèi) 部需要進(jìn)行移庫業(yè)務(wù)處理時，可填制物品轉(zhuǎn)倉單。期未業(yè)務(wù)（物品盤點(diǎn)）物品盤點(diǎn)主要指對庫存物品進(jìn)行定期或不定期的清查。通過盤點(diǎn)，可清查物品數(shù)量有無損耗和溢 余，可發(fā)現(xiàn)庫存管理上存在的問題， 以便及時采取措施， 減

57、少企業(yè)損失。 （選擇“庫存管理” “期末業(yè)務(wù)” =“物品盤點(diǎn)”）=y-1chiy-1chi常ffiRffiRSvSv - -TE.ITE.I呵口 *嚴(yán)卿塊國際程理A A 皓昔邑 :附帯西甘理: :I*I* twe它a :B 庫ifpa:子日卡曲 i i壬牛書暢-零枝磊益點(diǎn)$皿荷雷 ft-s.-s.SidlesSidles:斤耐 ：1 1 M M 脈甲濮表 R R 再賁莒 B B 靭夷士噺；1倉弔舟IM M完更I生成物品盤點(diǎn)表：雙擊選擇打開“物品盤點(diǎn)”產(chǎn)生向?qū)Т翱?，分別選擇“貨位”、“物品”“盤點(diǎn)日期”，生成物 品盤點(diǎn)表；然后選擇“確定”保存新建的盤點(diǎn)表。查看及編緝物品盤點(diǎn)表：在“物品盤點(diǎn)”生成

58、向?qū)Т翱谥?，選擇“取消”放棄生成新建“物品盤點(diǎn)表”；右鍵點(diǎn)擊空白的“物品盤點(diǎn)”表頭， 選擇“篩選”或“單據(jù)列表”， 打開已存在的物品盤點(diǎn)表；根據(jù)“倉庫”的實(shí)盤情況，分別錄入各物品的實(shí)盤數(shù)，然后選擇“單據(jù)審批”保存物品盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)處理：打開已審批的“物品盤點(diǎn)表”，檢查無誤后；選擇單據(jù)右上角的“盤點(diǎn)處理”，系統(tǒng)會自動生成 “盤盈入庫單”及“盤虧出庫單”。（庫管選擇“確定”保存即可）0W0W也回$囲*知” 丁氣咱蟲蟲“喪厘圍 !iTni 111蘇頂歸旳-即丨刀冃吧I祥序血|日圧即I,必須經(jīng)由財(cái)務(wù)根據(jù)庫存明細(xì)賬， 確定并錄入物品價值， 并做“財(cái)務(wù) ， 同樣必須經(jīng)由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”作“財(cái)務(wù)簽章”及“單

59、據(jù)審批; 經(jīng)系統(tǒng)“成本計(jì)算”后，將自動計(jì)算生成盤虧物品的單價及貨值。物品的盤點(diǎn)這一部分的內(nèi)容是非常重要的，也是操作起來難度稍微大一些的，所以實(shí)務(wù)中一定要 操作熟練這部分的內(nèi)容。以免對期末處理帶來更大的困難。庫存報表的設(shè)置及使用通過選擇庫存模塊中的賬冊報表，可以查詢或自定義一些常用的庫存報表。（比如：庫存明細(xì)賬、 貨位余額表. .等。）可直接查詢和打印各類報表或?qū)С?EXCELSEXCELS 式。第六部分存貨管理模塊操作流程基礎(chǔ)設(shè)置本模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置都跟“庫存模塊”或其它模塊里的設(shè)置是通用的，如在之前已作設(shè)置，則在此可不用進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)生成的“盤盈入庫單”簽章”及“單據(jù)審批”。系統(tǒng)生成的“盤

60、虧出庫單”無需錄入物品單價及貨值，庫存期初： 設(shè)立新賬套時， 如有期初庫存時， 則通過此處錄入物品的期初數(shù)量及金額。 具體操作 是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫存期初”中進(jìn)行操作。wnDwnDiijajiijajr*aHr*aHjcjcET*K?i i viBvaviBva* * -脅*4 4+ + EVTlEVTl- -* 審 再磚宴- - aai4aai4 + + WFWF- - bbV V X-itUQX-itUQ nttstnttstWLWBWLWB辛邱翎 fUfU卄“ 科I I和0 0 B B也B B.BntU.BntU雖RMRM btoxbtox ClFtXClFtX Fflw