ERP-供應(yīng)鏈系統(tǒng)XXXXppt課件

1、第4章供應(yīng)鏈系統(tǒng). 4 金蝶k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)4.1 供應(yīng)鏈總體構(gòu)造4.2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化4.3 采購管理進(jìn)口管理4.4 銷售系統(tǒng)出口管理 質(zhì)量檢驗4.5 倉存管理4.6 存貨核算.4.1 供應(yīng)鏈整體構(gòu)造圖-1 人力資源管理/ 制造管理 / 財務(wù)系統(tǒng) 訂單管理價錢管理退料管理采購出入庫管理存量管理虛倉管理訂單管理價錢信譽退貨管理數(shù)據(jù)傳輸單據(jù)轉(zhuǎn)換前臺銷售門店管理單據(jù)傳輸出入庫核算異常處置憑證管理存貨核算銷售分銷零售供 應(yīng) 商客戶/消費者客戶管理VIP管理客戶分析供應(yīng)商管理供應(yīng)商評價采購分析庫存質(zhì)檢方案質(zhì)量檢驗質(zhì)量分析質(zhì)量客戶管理.4.1 供應(yīng)鏈整體構(gòu)造圖2采購進(jìn)口管理系統(tǒng)銷售出口管理系統(tǒng) 采購發(fā)

2、票進(jìn)口單證收料通知單 發(fā)貨通知單 銷售發(fā)票出口單證應(yīng)付賬款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)憑證總帳.管理駕駛艙 商業(yè)智能分析BOS方案需求執(zhí)行核算 決策支持整體業(yè)務(wù)流程pDCA銷售預(yù)測主消費方案消費方案委外方案采購方案采購懇求消費義務(wù)委外加工采購訂單收料通知采購檢驗采購入庫倉存管理投料管理消費領(lǐng)料消費入庫工序方案工序派工工序移轉(zhuǎn)工序匯報工序檢驗委外發(fā)料檢驗懇求委外入庫存貨核算本錢管理財務(wù)管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)收賬款管理銷售訂單BOM管理物料需求方案檢驗懇求委外檢驗委外投料消費退料消費匯報入庫檢驗物料報廢檢驗懇求現(xiàn)金管理報表財務(wù)分析總賬管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金流量表模擬發(fā)

3、料產(chǎn)品配置工程變卦物料替代信譽控制價錢控制變卦改制采購價錢管理供應(yīng)商管理銷售出庫.4.2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 核算參數(shù)設(shè)置 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數(shù)的設(shè)置，為供應(yīng)鏈系統(tǒng)建立最根底的參數(shù)。核算參數(shù)是供應(yīng)鏈系統(tǒng)的根底，它的設(shè)置關(guān)系到k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處置，并且是保證系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的根底，用戶在設(shè)置前要慎重思索。核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并終了初始化后將不能前往再修正。K/3供應(yīng)鏈只需在其中恣意一個系統(tǒng)進(jìn)展初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。K/3供應(yīng)鏈啟用的會計年度和會計期間，建議與財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間堅持一致。留意要點：.4.2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1【系統(tǒng)設(shè)置】【系統(tǒng)設(shè)置】【

4、存貨核算】【系統(tǒng)設(shè)置】外購入庫生成暫估沖回憑證K/3經(jīng)過勾選的方式進(jìn)展設(shè)置。在初始化時進(jìn)展設(shè)置，終了初始化該參數(shù)不允許更改。此參數(shù)含義為進(jìn)展暫估時能否需求生成暫估沖回憑證，即與憑證生成的方式相關(guān)。假設(shè)選擇了此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式設(shè)置有效，并且限制“暫估差額生成方式只能為“差額調(diào)整，不能運用“單到?jīng)_回。此種方式經(jīng)常被大家稱為“工業(yè)暫估處置方式以工業(yè)、商業(yè)暫估命名存在不妥，只是暫估方式不同而已，與工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)選擇運用的暫估方式無關(guān)。假設(shè)不選擇此參數(shù)，“暫估沖回憑證生成方式設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動沖回憑證，“暫估差額生成方式可為“差額調(diào)整，也可為“單到?jīng)_回。此種方式經(jīng)常被大家稱為“商業(yè)暫估

5、處置方式。.4.2 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2暫估沖回憑證生成方式只需在“外購入庫生成暫估沖回憑證選中的情況下“暫估沖回憑證生成方式設(shè)置有效；否那么該參數(shù)無效，此參數(shù)的可選擇值為“單到?jīng)_回和“月初一次沖回，系統(tǒng)默許“月初一次沖回。“月初一次沖回，那么系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成紅字暫估憑證即生成反向暫估沖回憑證，假設(shè)原單為紅單沖回的為藍(lán)字暫估憑證。假設(shè)在當(dāng)期發(fā)票仍未到，那么應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回?！皢蔚?jīng)_回時，發(fā)票未到的外購入庫單只暫估一次，在發(fā)票到后才進(jìn)展沖回。即此種方式下外購入庫單只暫估一次、沖回一次，處置比較簡單。特別的，初始化暫估入庫單

6、不受“月初一次沖回控制，按“單到?jīng)_回邏輯進(jìn)展暫估沖回。.4.3 采購管理概述 采購管理系統(tǒng)，是經(jīng)過采購懇求、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素洝①徹洶l(fā)票處置、供應(yīng)商管理、價錢及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進(jìn)展有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完好、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。.4.3 采購管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系外購入庫單采購管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票.建立供應(yīng)商檔案在質(zhì)量模塊提供

7、對供應(yīng)商考核的管理規(guī)范的采購價錢管理，嚴(yán)密的限價預(yù)警控制，提供歷史價錢對比分析手段，有效控制采購本錢可由MRP直接生成采購懇求單，也可由配套查詢和缺料查詢生成提供供應(yīng)商配額管理，大宗原資料按比例采購可自定義多種采購業(yè)務(wù)流程合理配置業(yè)務(wù)流程可協(xié)助企業(yè)優(yōu)化流程，加快實施進(jìn)度采購訂單可由銷售訂單或采購懇求單生成。采購訂單是采購系統(tǒng)的中心單據(jù)，需重點掌握采購訂單可下推成多種業(yè)務(wù)單據(jù)可在“系統(tǒng)設(shè)置中配置采購預(yù)警功能由采購發(fā)票直接生成應(yīng)付款，準(zhǔn)確及時地進(jìn)展應(yīng)收賬款的結(jié)算和分析4.3 采購管理采購管理業(yè)務(wù)整體運用流程方案訂單采購合同供應(yīng)商管理價錢管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗懇求單發(fā)貨檢驗單退

8、料處置采購懇求單鉤稽分析報表采購發(fā)票核銷憑證處置退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處置費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核.4.3 采購管理常見的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)購：用現(xiàn)金購買，數(shù)據(jù)不用傳送到應(yīng)收應(yīng)付中。賒購：賒購是一種最常見的采購業(yè)務(wù)，它是購銷雙方利用商業(yè)信譽進(jìn)展購銷買賣的一種業(yè)務(wù)。賒購的采購發(fā)票需求傳送到應(yīng)付系統(tǒng)中作為確認(rèn)應(yīng)付賬款和付款的根據(jù)。直運業(yè)務(wù)：是指企業(yè)接到客戶的訂單后，向第三方供應(yīng)商簽署采購訂單。第三方供應(yīng)商根據(jù)采購訂單，組織貨源直接向客戶發(fā)出貨物。對于進(jìn)展直運銷售的企業(yè)而言，無需進(jìn)展實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)。結(jié)算包括兩部分：企業(yè)和供應(yīng)商之間的開票及付款；企業(yè)和客戶之間的開票

9、及付款。系統(tǒng)中直運采購和直運銷售結(jié)合一同運用完成完好的直運業(yè)務(wù)。受托入庫采購：通常用來處置代理商向曾經(jīng)簽署代銷協(xié)議的上游分銷商、消費廠商進(jìn)展訂貨的一種業(yè)務(wù)。退購：由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等緣由從而需求將供應(yīng)商的貨物退回，退貨普通包括退料懇求、退料出庫和退票幾個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。.4.3 采購管理采購業(yè)務(wù)與系統(tǒng)的對應(yīng)圖供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)

10、入庫通知收料通知單采購價錢控制.供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)采購懇求1.采購懇求單 采購懇求單是各業(yè)務(wù)部門或方案部門根據(jù)主消費方案、物料需求方案、庫存管理需求、銷售訂貨、或零星需求等實踐情況，向采購部門提請購貨懇求、并可同意采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購懇求也可以由采購部門一致匯總輸入或系統(tǒng)自動合并。

11、1、采購懇求單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)方案自動生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成2、單據(jù)中的建議采購日期是扣除了提早期的采購到貨日期3、系統(tǒng)提供采購懇求單合并功能，合并時可以直接合并和按需求日期合并4、采購懇求單經(jīng)過下推可以生成采購訂單留意要點：4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)訂單懇求2.供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入

12、庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)采購訂單1.采購訂單 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購懇求單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨根據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)任務(wù)中非常重要的一個管理方式，經(jīng)過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行情況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。 1、采購訂單可以手工錄入，或經(jīng)過關(guān)聯(lián)采購懇求單、采購合同以及銷售訂單生成2、訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)那么自動獲取3、根據(jù)采購懇求單生成采購訂單時，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動進(jìn)展數(shù)量分配留意要點：4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)采購訂單2.供應(yīng)商采購人員倉管

13、人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)收料單1.收料通知單1、收料通知單是采購部門在物料到達(dá)企業(yè)后，登記由誰驗收、由那個倉庫入庫等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢2、企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但一切權(quán)還在委托單位。這些物料只計算數(shù)量、不需求核算本錢，稱為代管物料。收料通知單和退料通

14、知單可以協(xié)助企業(yè)處置代管物料的業(yè)務(wù)。3、普通來說，收料通知單可以經(jīng)過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動生成等多途徑生成。留意要點：4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)收料單2.供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)入庫單1.外購入庫單 外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證

15、明，外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算本錢的重要原始憑證 。 1、表體中的單價按照相應(yīng)的價錢規(guī)那么進(jìn)展攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫本錢，此入庫本錢會反寫到入庫單的單價中2、審核后的外購入庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)展入庫核算，確認(rèn)采購本錢3、假設(shè)是采購?fù)素?，那么在外購入庫單?jù)中選擇紅字留意要點：4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)入庫單2.供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系

16、統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票1.采購發(fā)票 采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在方式上分為公用和普通兩種，它們的區(qū)別在于公用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，詳細(xì)選擇可以按用戶實踐情況選擇。不論是公用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票那么是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比公用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的工程其他操作一樣 。 費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，

17、據(jù)以付款、記賬、納稅的根據(jù)多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票假設(shè)是采購?fù)素?，那么在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票1.供應(yīng)商采購人員倉管人員會計回答報價等 采購處置 接納商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同采購訂單開票采購發(fā)票收貨外購入庫單鉤稽發(fā)票、入庫單核對 憑證制造付款付款單 采購懇求采購懇求單入庫核算 付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng) 入庫通知收料通知單采購價錢控制4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)鉤稽1.鉤稽 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)展核對，是核算入庫本錢的根據(jù)。并不是一張發(fā)票嚴(yán)厲地對應(yīng)一

18、張入庫單，經(jīng)常能夠是一筆采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的本錢，需求將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)展鉤對?；蛘哌\輸途中發(fā)生的運費需求由企業(yè)承當(dāng)，也需求將運費發(fā)票和入庫單進(jìn)展鉤對。1、采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是：1兩者供應(yīng)商一樣2兩者單據(jù)形狀必需是已審核、尚未完全鉤稽即鉤稽形狀是部分鉤稽或未鉤稽3對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時，兩者的采購方式必需一致4對于委外加工類型的入庫單進(jìn)展鉤稽時，兩者的業(yè)務(wù)類型必需一致5兩者都必需是以前期間或當(dāng)期的單據(jù)6兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必需一致2、一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入

19、庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。4.3 采購管理普通采購業(yè)務(wù)鉤稽2.采購懇求單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票 其中，藍(lán)色單據(jù)在采購系統(tǒng)處置，也是最根本的業(yè)務(wù)流程。采購懇求單、收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需求選擇能否運用。 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時入庫單和發(fā)票都在同一個期間入帳，處置相對簡單。 需求留意的是：假設(shè)發(fā)票和入庫單不在同一個期間入帳，那么倉庫帳和財務(wù)帳可以存在不一致的情況，為了保證帳實相符，此時需求財務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)展估價入帳。付款單4.3 采購管理回想:普通采購業(yè)務(wù)流程圖.采購業(yè)務(wù)引見-暫估入庫 4.3 采購管理暫估入庫業(yè)務(wù)采購懇求單采購訂

20、單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票(下個月做).采購業(yè)務(wù)引見-單先到貨后到 采購懇求單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票付款單 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：先收到發(fā)票后收到商品，最后付款。該種情況下，企業(yè)在沒有收到訂購的貨物時普通不會先付款，只需在商品入庫后才會辦理付款手續(xù)。4.3 采購管理單先到貨后到業(yè)務(wù).4.3 采購管理退貨采購業(yè)務(wù)引見-退貨 紅字外購入庫單紅字采購發(fā)票退款單退料通知單原收料通知單.采購業(yè)務(wù)引見-分次收到貨物 采購懇求單采購訂單收料通知單1外購入庫單1采購發(fā)票付款單外購入庫單2。收料通知單2。 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：先分次收貨，再根據(jù)匯總的發(fā)票進(jìn)展付款。留意單據(jù)的多次關(guān)聯(lián)操作。

21、4.3 采購管理分次收到貨物業(yè)務(wù).采購業(yè)務(wù)引見-代管物資 收料通知單退料通知單 該流程普通適用有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的商家，代為暫時保管商品。代為保管商品時，普通只核算商品的數(shù)量，不關(guān)注商品的質(zhì)量或價錢。在系統(tǒng)中那么是經(jīng)過虛倉管理來與正常的商品出入庫操作進(jìn)展區(qū)分。4.3 采購管理代管物資業(yè)務(wù).課程回想采購管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處置流程暫估業(yè)務(wù)的處置了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處置流程.4.4 銷售管理概述 銷售管理系統(tǒng)，是經(jīng)過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處置、客戶管理、價錢及折扣管理、訂單管理、信譽管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進(jìn)展有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。

22、該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完好、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。.4.4 銷售管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售發(fā)票.強大的信譽控制，可以自定義信譽控制時點、控制對象、控制目的、控制范圍和控制強度，自定義信譽公式完善的價錢政策管理，提供多維度折扣管理，多種折扣方案特價，自定義運用場景、控制強度、限價控制時點等完好的訂單管理流程和強大的管理功能，包括訂單批次追蹤、訂單鎖庫預(yù)留功能、訂單缺貨預(yù)警功能、訂單按比例出庫、訂單本錢分析、可簽約量分析等多

23、種業(yè)務(wù)流程自定義，用戶可選擇發(fā)貨通知、直接出貨、出貨檢驗等多種流程豐富的銷售分析報表，如銷售匯總表、明細(xì)表、賬齡分析表等多種結(jié)算方式，包括整單結(jié)算、按產(chǎn)品明細(xì)結(jié)算、自動結(jié)算等，并提供自動對賬功能 銷售報價單銷售合同客戶管理信譽管理價錢管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票核銷憑證處置方案管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處置費用發(fā)票檢驗懇求單發(fā)貨檢驗單退貨處置分析報表鉤稽4.4 銷售管理銷售業(yè)務(wù)循環(huán).客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)

24、流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理銷售業(yè)務(wù)與系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系.客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)報價單1.銷售報價單 銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價錢資料等，向客戶提出的產(chǎn)品規(guī)范價錢，銷售報價

25、單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。報價單可以手工錄入，也可以從價錢資料查詢錄入。單據(jù)中的單價指當(dāng)前產(chǎn)品向當(dāng)前客戶的不含稅報價。 銷售報價單經(jīng)過下推式可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單。留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)報價單2.客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單1.銷售訂單 銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給

26、銷售部門的訂貨單。 銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單據(jù)銷售訂單可以經(jīng)過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換集團分銷業(yè)務(wù)等多途徑生成。訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會自動根據(jù)交貨日期-運輸提早期計算出商品的發(fā)貨日期即建議交貨日期系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)設(shè)置銷售系統(tǒng)選項中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警選項和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置選項，那么系統(tǒng)在銷售訂單保管時會比較可供出庫數(shù)量即銷售可用量和當(dāng)前訂單數(shù)量以判別能否缺貨、并提供預(yù)警功能 留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)銷售訂單2.客戶銷售人員倉管人員

27、會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知單1.發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不僅要處置與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處置銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用發(fā)貨通知單可以經(jīng)過手工錄入、訂單確

28、認(rèn)和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成。 留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨通知單2.客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)出庫單1.銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處置包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種方式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，

29、是處置包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種方式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售本錢，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫本錢，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)展出庫核算，確認(rèn)銷售本錢假設(shè)是銷售退貨，那么在銷售出庫單單據(jù)中選擇紅字留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)出庫單2.客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽

30、發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票1.銷售發(fā)票 發(fā)票是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物稱號、單價、數(shù)量、總價、稅額等資料。銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供應(yīng)鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)絡(luò)財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁 公用發(fā)票是指增值稅公用發(fā)票，公用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅公用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了公用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收買價憑證多張出庫單可匯總開票，一張出庫單也可拆單生成多張發(fā)票假設(shè)是銷售退貨，那么在銷售發(fā)票單據(jù)中選

31、擇紅字銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成折扣信息及價錢資料也能在銷售訂單里自動帶出傳送到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做銷售發(fā)票審核實踐上是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票2.客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價錢 銷售處置 發(fā)出商品 財務(wù)處置業(yè)務(wù)流程 收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同銷售訂單開票銷售發(fā)票發(fā)貨銷售出庫單鉤稽發(fā)票、出庫單核對 憑證制造收款收款單 報價報價單出庫核算 通知倉庫發(fā)貨發(fā)貨通知單4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽1.鉤稽

32、在企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)厲地對應(yīng)一張出庫單，經(jīng)常能夠是一筆銷售業(yè)務(wù)，由于貨源緊張，企業(yè)分多次出庫，而匯總開出一張銷售發(fā)票；或者是由于老客戶要求分期付款的要求，倉庫一次出庫，而財務(wù)人員分次開出銷售發(fā)票。 為了正確核算出每一次銷售的毛利，需求將每次的銷售發(fā)票和銷售出庫單進(jìn)展鉤對。鉤稽即是將出庫單與銷售發(fā)票的數(shù)量進(jìn)展核對，主要作用是進(jìn)展收入和本錢的匹配確認(rèn)，據(jù)以進(jìn)展銷售利潤分析。銷售發(fā)票可以進(jìn)展鉤稽的條件有：1、當(dāng)期或以前期間的銷售發(fā)票；2、發(fā)票必需為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；3、鉤稽人必需具有銷售發(fā)票的鉤稽權(quán)限。一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售

33、出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。兩者鉤稽的判別條件包括：1、客戶必需一致；2、銷售方式的判別：分期收款銷售、委托代銷、受托代銷、零售的發(fā)票必需和一樣銷售方式的出庫單鉤稽，現(xiàn)銷和賒銷兩種方式之間可以混合鉤稽。3、單據(jù)形狀必需是已審核且未完全鉤稽即鉤稽形狀是未鉤稽或者是部分鉤稽；4、兩者單據(jù)日期必需為以前期間或當(dāng)期；5、兩者的物料、輔助屬性以及鉤稽數(shù)量必需一致。留意要點：4.4 銷售管理普通銷售業(yè)務(wù)鉤稽2.銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單 其中，藍(lán)色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處置，也是最根本的業(yè)務(wù)流程。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需求選擇能否運用。 該流程表達(dá)

34、的實踐業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。普通適用于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票。4.4 銷售管理回想:普通銷售業(yè)務(wù)流程圖.銷售業(yè)務(wù)引見-先開票后發(fā)貨 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：先開發(fā)票后發(fā)貨，最后收款。該種情況下，財務(wù)的監(jiān)控普通比較嚴(yán)厲，倉庫商品的出庫必需是財務(wù)人員曾經(jīng)開具了銷售發(fā)票才可。該流程還能方便財務(wù)人員進(jìn)展應(yīng)收帳款的控制，防止銷售人員為了完成業(yè)績目的而帶來的負(fù)面效果。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單4.4 銷售管理先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù).銷售業(yè)務(wù)案例-退貨 紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票退款單退貨通知單原發(fā)貨通知單4

35、.4 銷售管理退貨業(yè)務(wù).銷售業(yè)務(wù)引見-分期發(fā)貨銷售 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：先分次發(fā)貨，再一致開發(fā)票，最后收款。普通適用于客戶要貨比較急，而企業(yè)存貨缺乏，需求分零售送的情況。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單1銷售發(fā)票收款單銷售出庫單2。4.4 銷售管理分期發(fā)貨銷售業(yè)務(wù).銷售業(yè)務(wù)引見-分期收款銷售 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨，再分期開票、收款。該種方式下，銷售出庫時，先由產(chǎn)廢品轉(zhuǎn)入分期收款發(fā)出商品。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單分期收款方式銷售發(fā)票分期收款方式收款單。4.4 銷售管理分期收款銷售業(yè)務(wù).4.4 銷售管理受托代銷業(yè)務(wù)概述：受托代銷業(yè)務(wù)按性質(zhì)分類可以分為兩種一種是企業(yè)

36、將代銷商品視為企業(yè)自傲盈虧的商品進(jìn)展銷售。買斷方式第二種是企業(yè)代銷商品收取相應(yīng)的代銷費用。非買斷方式.4.4 銷售管理買斷方式的受托代銷1買斷方式的受托代銷該方式企業(yè)需求管理受托代銷的商品，將代銷的商品作為本企業(yè)的商品核算本錢，確認(rèn)收入。規(guī)范流程 采購訂單采購方式：受托入庫外購入庫單采購方式：受托入庫，倉庫可以放在受托代銷倉采購發(fā)票由外購入庫單下推生成銷售出庫單銷售出庫類型：銷售出庫類型，銷售方式：受托出庫銷售發(fā)票銷售方式：受托代銷.4.4 銷售管理買斷方式的受托代銷2采購發(fā)票與外購入庫單進(jìn)展鉤稽核算，銷售發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展鉤稽，出庫核算根據(jù)銷售出庫受托代銷類型、銷售收入受托代銷類型生成憑證

37、結(jié)轉(zhuǎn)本錢和確認(rèn)收入。留意：和賒銷的采購銷售處置流程是一樣的，不同的是采購、銷售的方式是“受托代銷。.4.4 銷售管理非買斷方式的受托代銷1非買斷方式收取手續(xù)費的受托代銷此方式銷售方并不需求管理商品的實踐本錢，只需求確認(rèn)手續(xù)費即可。規(guī)范流程： 實踐收到商品時，手工錄入虛倉入庫單倉庫為：代管倉銷售出庫時經(jīng)過虛倉出庫單手續(xù)費發(fā)票是經(jīng)過受托代銷的銷售方式的銷售發(fā)票來實現(xiàn)收入，銷售發(fā)票不用鉤稽，直接生成憑證。.銷售業(yè)務(wù)引見-委托代銷 發(fā)料通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單退料通知單4.4 銷售管理委托代銷業(yè)務(wù).課程回想銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)銷售與其他模塊之間的接口系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處置流程.4.

38、5 倉存管理概述 倉存管理系統(tǒng)，經(jīng)過入庫業(yè)務(wù)包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫、出庫業(yè)務(wù)包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領(lǐng)料、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整包括盤盈入庫、盤虧毀損、虛倉單據(jù)包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存清點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和本錢管理全過程進(jìn)展有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作；與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、本錢管理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結(jié)合運用，將能提供更完好、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。 .

39、4.5 倉存管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系銷售出庫單倉存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)外購入庫單.4.5 倉存管理功能引見外購入庫單產(chǎn)品入庫單委外入庫單其他入庫單實倉清點作業(yè)倉存調(diào)整出庫銷售出庫單消費領(lǐng)料單委外發(fā)出單其他出庫單倉庫調(diào)撥入庫虛倉調(diào)撥單虛倉入庫受托加工資料入庫單虛倉入庫單采購檢驗懇求收料通知單出庫虛倉出庫單受托加工領(lǐng)料單外購入庫單其他入庫單批號管理序列號管理保質(zhì)期管理組裝作業(yè)批次調(diào)整存量管理多計量單位輔助屬性條形碼管理.4.5 倉存管理出入庫運用流程圖方案訂單采購合同供應(yīng)商管理價錢管理采購訂單收料通知單外購入庫單存貨核算檢驗懇求單發(fā)貨檢驗單退料處置采購懇求單鉤稽分析報表采購發(fā)票

40、核銷憑證處置退款單其他應(yīng)付單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)付款單票據(jù)處置費用發(fā)票采購報價單供應(yīng)商考核外購入庫銷售報價單銷售合同客戶管理信譽管理價錢管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票核銷憑證處置方案管理采購管理存貨核算退款單其他應(yīng)收單期末調(diào)匯期末結(jié)賬總賬系統(tǒng)收款單票據(jù)處置費用發(fā)票檢驗懇求單發(fā)貨檢驗單退貨處置分析報表鉤稽銷售出庫.4.5 倉存管理虛倉管理 業(yè)務(wù)系統(tǒng)是圍繞庫存進(jìn)展管理的，而K/3系統(tǒng)的倉庫不僅指具有實物形狀的場地或建筑物，還包括不具有倉庫實體形狀，但代行倉庫部分功能、代表物料不同管理方式的虛擬形狀，即虛倉。 系統(tǒng)對這類倉庫系統(tǒng)也進(jìn)展了非常嚴(yán)密的管理。虛倉分類代管倉待檢倉贈品倉虛倉業(yè)務(wù)

41、外購入庫檢驗客供料代管贈品管理贈品倉是存放不計本錢的對方贈與貨品的倉庫 代管倉指放置客供料的區(qū)域，雖然理數(shù)量，并不思索本錢。 待檢倉指購進(jìn)資料入庫之前放置的待檢驗區(qū)域，只記錄數(shù)量，不核算金額。.倉存業(yè)務(wù)引見1、入庫業(yè)務(wù)外購入庫 產(chǎn)品入庫其他入庫2、出庫業(yè)務(wù)消費領(lǐng)料 銷售出庫其他出庫3、調(diào)撥業(yè)務(wù)4、庫存清點5、受托加工6、委外加工4.5 倉存管理業(yè)務(wù)處置1.倉存業(yè)務(wù)引見-庫存清點 備份賬存數(shù)據(jù)打印清點表編制清點報告生成盤盈盤虧單據(jù)錄入清點數(shù)據(jù)支持周期清點支持即時庫存?zhèn)浞菖c指定日期備份支持按倉庫、物料進(jìn)展數(shù)據(jù)備份4.5 倉存管理業(yè)務(wù)處置2.倉存業(yè)務(wù)引見-受托加工 受托消費義務(wù)單消費領(lǐng)料單銷售發(fā)票收

42、款單受托加工領(lǐng)料單銷售訂單受托加工資料入庫單產(chǎn)品入庫銷售出庫單出庫核算入庫核算4.5 倉存管理業(yè)務(wù)處置3受托加工兩種方式：1加工資料全部是委托方提供，加工企業(yè)擔(dān)任加工，收取加工費，完工的產(chǎn)品只分?jǐn)傎M用。2加工資料主要由委托方提供，加工企業(yè)提供部分資料進(jìn)展加工，收取加工費和部分資料費，完工的產(chǎn)品計算資料的本錢和加工費用。 .倉存業(yè)務(wù)引見-委外加工 該流程表達(dá)的實踐業(yè)務(wù)是：委托同伴代為加工商品，提供加工商品的原資料，并支付一定的加工費用。委外加工消費義務(wù)單委外加工發(fā)出采購發(fā)票(加工費)付款單委外加工入庫費用發(fā)票(運費等)4.5 倉存管理業(yè)務(wù)處置3.課程回想倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處置倉存清點業(yè)務(wù)盤盈、盤

43、虧業(yè)務(wù)處置倉庫物料調(diào)撥的處置. 存貨核算管理系統(tǒng)用于工商業(yè)企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處置，核算報表查詢，期初期末處置及相關(guān)資料維護。各種實踐本錢和方案本錢計價法可并行運用 提供總倉、分倉、分倉庫組等多種核算方式外購入庫核算可自動分配采購費用，自動生成暫估補差單提供完好的委外加工核算流程一種核算單據(jù)可對應(yīng)多個憑證模板，憑證模板設(shè)置靈敏、簡單4.6 存貨核算概述.外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算外購入庫單估價入賬核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單自制入庫核算其他入庫單其他入庫核算生成記賬憑證消費領(lǐng)料無單價單據(jù)入庫核算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算賬務(wù)處理4.6 存貨核算運用流程圖. 主要用來核算各種類型的存貨入庫的實踐本錢不同類型的入庫其核算的特點不同，如外購入庫的本錢需根據(jù)相鉤稽的采購發(fā)票，還應(yīng)計入采購費用，委外加工入庫的本錢由資料費和加工費組成。本模塊根據(jù)各種入庫核算不同的特點，分