用友G6固定資產(chǎn)管理ppt課件

1、 用友固定資產(chǎn)管理學(xué)習(xí)目的：1、掌握固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置的根本流程。2、掌握固定資產(chǎn)根底設(shè)置的內(nèi)容和方法。4、掌握固定資產(chǎn)增減變動的類型和處置方法。.用友固定資產(chǎn)管理學(xué)習(xí)內(nèi)容：1、固定資產(chǎn)概述與初始設(shè)置2、固定資產(chǎn)根底信息設(shè)置3、固定資產(chǎn)增減變動與折舊處置.一、固定資產(chǎn)概述與初始設(shè)置1、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程2、固定資產(chǎn)核算賬套創(chuàng)建.一固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置流程設(shè)置控制參數(shù)設(shè)置核算規(guī)那么固定資產(chǎn)原始卡片錄入固定資產(chǎn)增減固定資產(chǎn)變動折舊處置生成憑證賬表管理期末對賬期末結(jié)賬.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套1、固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用2、核算賬套初始.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套單擊【固定資產(chǎn)】菜單，彈出固定資產(chǎn)初始提示對話框，如下

2、圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套單擊【是】按鈕，系統(tǒng)調(diào)用數(shù)據(jù)，翻開【固定資產(chǎn)初始化導(dǎo)游】之一：【商定及闡明】，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套在【商定及闡明】窗口列出了固定資產(chǎn)核算的根本原那么，選擇【我贊同】單項(xiàng)選擇項(xiàng)，然后單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入導(dǎo)游第二步：【啟用月份】，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套正確設(shè)置啟用月份后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入導(dǎo)游第三步：【折舊信息】，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套選定折舊處置方式后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入導(dǎo)游第四步：【編碼方式】，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套設(shè)定固定資產(chǎn)類別編碼方案和固定資產(chǎn)編碼方案后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入導(dǎo)游第五步：【賬務(wù)接口】

3、，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套進(jìn)展選擇設(shè)置后，單擊【下一步】按鈕進(jìn)入導(dǎo)游第六步：【完成】，如下圖。.二創(chuàng)建固定資產(chǎn)核算賬套窗口顯示固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始的設(shè)置信息，假設(shè)有問題可單擊【上一步】按鈕前往修正；假設(shè)設(shè)置正確，那么單擊【完成】按鈕，彈出設(shè)置確認(rèn)對話框。單擊【是】按鈕，彈出初始化勝利提示對話框。單擊【確定】按鈕，完成固定資產(chǎn)初始建賬處置。.二、固定資產(chǎn)根底信息設(shè)置1、設(shè)置資產(chǎn)類別2、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目3、設(shè)置增、減方式4、設(shè)置運(yùn)用情況5、原始卡片錄入6、期初對賬.一設(shè)置資產(chǎn)類別1、設(shè)置資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)類別，就是對固定資產(chǎn)進(jìn)展分類。固定資產(chǎn)類別方案編碼類別名稱凈殘值率計(jì)提屬性01房

4、屋及建筑物4總計(jì)提02運(yùn)輸設(shè)備4正常計(jì)提03電子設(shè)備4正常計(jì)提.一設(shè)置資產(chǎn)類別操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理系統(tǒng)】【設(shè)置】【資產(chǎn)類別】，翻開【類別編碼表】窗口，如下圖。.一設(shè)置資產(chǎn)類別12填寫固定資產(chǎn)類別方案3.一設(shè)置資產(chǎn)類別單擊工具欄上的【修正】 【刪除】按鈕，刪除或修正【類別編碼表】中的數(shù)據(jù)，如下圖。.一設(shè)置資產(chǎn)類別在【類別編碼表】設(shè)置窗口，錄入類別稱號“房屋及建筑物、凈殘值率“4%、選擇折舊計(jì)提屬性“總計(jì)提、折舊方法、卡片款式、運(yùn)用年限等取默許設(shè)置，然后單擊工具欄上的【保管】按鈕，對輸入類別進(jìn)展保管，同時(shí)進(jìn)入同級別下一類別添加界面。同樣方式錄入其他一級類別信息。.二設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目2、設(shè)置

5、部門對應(yīng)折舊科目對應(yīng)折舊科目是指計(jì)提折舊時(shí)所對應(yīng)的本錢或費(fèi)用科目。部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置方案部門名稱對應(yīng)折舊科目1辦公室管理費(fèi)用66022財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用66023市場部銷售費(fèi)用6601.二設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理系統(tǒng)】【設(shè)置】【部門對應(yīng)折舊科目】，翻開【部門編碼表】對話框，如下圖。.二設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目在【部門編碼表】窗口，選擇一個(gè)部門如“辦公室，然后單擊【修正】按鈕，進(jìn)入部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置形狀，如下圖。直接錄入或參照 錄入折舊科目“660 2，然后單擊【保 存】按鈕。同樣方式定義其 他部門對應(yīng)折舊科目。.三設(shè)置增、減方式3、設(shè)置增、減方式添加方式主要有：直接購買、投資者

6、投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入。減少方式主要有：出賣、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出等。增減方式的對應(yīng)入賬科目是指添加或減少固定資產(chǎn)時(shí)所對應(yīng)的科目。.三設(shè)置增、減方式操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理系統(tǒng)】【設(shè)置】【增減方式】，翻開【增減方式】窗口，如下圖。.設(shè)置增、減方式12輸入增減凡是的稱號和對應(yīng)的科目3.三設(shè)置增、減方式選擇某一級別添加或減少方式，單擊工具欄上的【添加】按鈕，進(jìn)入增減方式添加界面可以添加增減方式，如下圖。在【增減方式】 窗口，選擇某一增 加或減少方式，單 擊工具欄上的【修 改】按鈕，可以對 增減方式信息進(jìn)展修正調(diào)整。.四設(shè)置運(yùn)用情況4、設(shè)置運(yùn)用情況從固定資

7、產(chǎn)核算和管理的角度，需求明確資產(chǎn)的運(yùn)用情況，一方面可以正確地計(jì)算和計(jì)提折舊，另一方面便于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的運(yùn)用情況，提高資產(chǎn)的利用效率。主要的運(yùn)用情況有在用、季節(jié)性停用、運(yùn)營性出租、大修繕停用、不需用、未運(yùn)用等，系統(tǒng)曾經(jīng)預(yù)設(shè)。.四設(shè)置運(yùn)用情況12設(shè)置運(yùn)用情況.五原始卡片錄入5、原始卡片錄入固定資產(chǎn)原始資料代碼名稱類別名稱所在部門增加方式使用年限入賬日期已提期數(shù)原值期初累計(jì)折舊FWJZ001辦公樓房屋及建筑物辦公室工程轉(zhuǎn)入2520092110120000040000FWJZ002庫房房屋及建筑物市場部工程轉(zhuǎn)入252009211075000025000YSSB001貨車非生產(chǎn)用設(shè)備市場部直接購入102

8、0094181236008240YSSB001汽車非生產(chǎn)用設(shè)備辦公室直接購入1020081011442000049000DZSB003微機(jī)非生產(chǎn)用設(shè)備財(cái)務(wù)部直接購入520094186000800.五原始卡片錄入操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【卡片】【錄入原始卡片】，翻開【資產(chǎn)類別參照】對話框，如下圖。.五原始卡片錄入在【資產(chǎn)類別參照】對話框中，選擇“01房屋及建筑物，然后單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入【固定資產(chǎn)卡片】錄入窗口，如下圖。.五原始卡片錄入錄入或參照選擇各工程的內(nèi)容。固定資產(chǎn)稱號“辦公樓、類別編號“01、部門稱號“辦公室、添加方式“在建工程轉(zhuǎn)入、運(yùn)用年限“25年0月、開場運(yùn)用日期“2021-2-

9、1、原值“1200000、累計(jì)折舊“40000、運(yùn)用情況“在用、凈殘值率“4%、對應(yīng)折舊科目“6602管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)卡片主卡信息錄入終了后，單擊其他選項(xiàng)卡，錄入其他固定資產(chǎn)管理信息。 一切固定資產(chǎn)管理信息錄入終了后，單擊工具欄上的【保管】按鈕，系統(tǒng)彈出【數(shù)據(jù)勝利保管】信息對話框，單擊【確定】按鈕完成保管，同時(shí)進(jìn)入下一固定資產(chǎn)原始卡片界面，系統(tǒng)自動對固定資產(chǎn)卡片編號在上張根底自動加1。.五原始卡片錄入反復(fù)步操作，依次錄入其他固定資產(chǎn)原始卡片信息。在一切固定資產(chǎn)原始卡錄入終了一定要進(jìn)展期初對賬，以確保固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與賬務(wù)處置系統(tǒng)固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目總額平衡。方式是：單擊【固定資產(chǎn)】【處

10、置】【對賬】，系統(tǒng)開場將固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與賬務(wù)處置系統(tǒng)進(jìn)展對賬，對賬終了彈出【與賬務(wù)對賬結(jié)果】 信息對話框，如下圖。單擊【確定】按鈕，完成固 定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始設(shè)置工 作。.五原始卡片錄入1選擇資產(chǎn)類別2輸入相應(yīng)信息3.六期初對賬期初對賬的目的就是確保總賬與固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致。.三、固定資產(chǎn)增減變動與折舊處置1、固定資產(chǎn)添加處置2、固定資產(chǎn)減少處置3、固定資產(chǎn)變動處置4、固定資產(chǎn)折舊處置5、制單處置.一固定資產(chǎn)添加固定資產(chǎn)添加操作也稱“新卡片錄入，它與“原始卡片錄入相對應(yīng)。資產(chǎn)經(jīng)過哪種方式錄入，在于資產(chǎn)的開場運(yùn)用日期，只需當(dāng)開場運(yùn)用日期的期間=錄入的期間時(shí)，才干經(jīng)過“資產(chǎn)添加錄入。例：

11、公司于2月6日，辦公室新購掃描儀一臺，價(jià)值3500元，凈殘值率4%，估計(jì)運(yùn)用年限5年。.一固定資產(chǎn)添加操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【卡片】【資產(chǎn)添加】，翻開【資產(chǎn)類別參照】對話框。在【資產(chǎn)類別參照】對話框中選擇“03 電子設(shè)備，然后單擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入【固定資產(chǎn)卡片】錄入窗口。在【固定資產(chǎn)卡片】錄入窗口，輸入該固定資產(chǎn)的相關(guān)信息資料。單擊工具欄上的【保管】按鈕，對添加的固定資產(chǎn)進(jìn)展保管。.二固定資產(chǎn)減少資產(chǎn)在運(yùn)用過程中，總會由于各種緣由，如毀損、出賣、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少。減少固定資產(chǎn)只需當(dāng)賬套開場計(jì)提折舊后方可運(yùn)用。否那么減少資產(chǎn)只能經(jīng)過刪除固定資產(chǎn)卡片的途徑來完成。例

12、：財(cái)務(wù)部一臺微機(jī)因電源缺點(diǎn)導(dǎo)致毀損，該項(xiàng)固定資產(chǎn)卡片編號為00005，資產(chǎn)編號為0200003，該項(xiàng)資產(chǎn)清理實(shí)現(xiàn)收入500元。.二固定資產(chǎn)減少操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【卡片】【資產(chǎn)減少】，翻開【資產(chǎn)減少】對話框，如下圖。.二固定資產(chǎn)減少在【資產(chǎn)減少】對話框中直接錄入或參照錄入減少的固定資產(chǎn)卡片編號或資產(chǎn)編號，如卡片編號“00005，然后單擊【添加】按鈕，在【資產(chǎn)減少】對話框下方列表中追加該項(xiàng)固定資產(chǎn)，結(jié)果如下圖。.二固定資產(chǎn)減少錄入減少日期，選擇減少方式“毀損，輸入清理收入“500，然后單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出卡片勝利減少信息提示對話框。單擊【確定】按鈕，完成固定資產(chǎn)減少處置。.三固定資產(chǎn)

13、變動處置固定資產(chǎn)在運(yùn)用過程中，能夠會調(diào)整卡片上的一些工程，此類變動必需留下原始憑證，這樣制造的原始憑證稱為變動單。固定資產(chǎn)變動單包括：原值變動、部門轉(zhuǎn)移、運(yùn)用情況變動、運(yùn)用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值率調(diào)整、任務(wù)總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、計(jì)提減值預(yù)備、變動單管理等。例：汽車添置新配件，價(jià)值10000元。例：因業(yè)務(wù)需求，將辦公室的掃描儀轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)室運(yùn)用。.三固定資產(chǎn)變動處置操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【卡片】【變動單】【原值添加】，翻開【固定資產(chǎn)變動單】原值添加對話框，如下圖。直接輸入或參照錄入 固定資產(chǎn)卡片編號 “00004、輸入添加金 額 “10000、輸入變動 緣由“添加配件。單

14、擊【保管】按鈕， 對錄入信息進(jìn)展保管。.三固定資產(chǎn)變動處置.四折舊處置自動計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)根據(jù)錄入的資料自動計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并將當(dāng)期的折舊額自動累加到累計(jì)折舊工程，自動生成折舊分配表，然后制造記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動登賬。影響折舊率的要素有：原值變動、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值率調(diào)整、折舊方法調(diào)整、運(yùn)用年限調(diào)整、運(yùn)用情況調(diào)整。.四折舊處置操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【處置】【計(jì)提本月折舊】，翻開折舊計(jì)提信息對話框，如下圖。.四折舊處置單擊【是】按鈕，系統(tǒng)自動計(jì)算折舊，并彈出【能否要查看折舊清單】信息提示對話框。單擊【是】按鈕，進(jìn)入【折舊清單】對話框，如下圖。.四折舊處置單擊【退出】按鈕，彈出【折舊分配表】對話框，如下圖。由于固定資產(chǎn)的變動，有的會影響當(dāng)期折舊處置，所以在此單擊【退出】按鈕，系統(tǒng)彈出【折舊計(jì)提完成】信息對話框。假設(shè)為期末進(jìn)展折舊計(jì)提處置，可單擊【憑證】按鈕進(jìn)展制單處置。單擊【確定】按鈕，終了折舊處置。.五制單處置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)需求制單或修正憑證的情況包括：資產(chǎn)添加錄入新卡片、資產(chǎn)減少、卡片修正涉及到原值或累計(jì)折舊時(shí)、資產(chǎn)評價(jià)涉及到原值或累計(jì)折舊變化時(shí)、原值變動、累計(jì)折舊調(diào)整、折舊分配。.五制單處置操作步驟：單擊【資產(chǎn)管理】【處置】【批量制單】，翻開【批量制單】對話框，如下圖。.五制單處置在【批量制單】對話框中選擇【制