快遞公司采購管理制度與流程[優(yōu)質文檔]

1、一. 目的全峰快遞上海分公司采購管理制度為加強采購供應管理，杜絕回扣，在降低成本的同時保證產(chǎn)品和服務質量，特制定本制度。二. 適用范圍全峰快遞上海分公司三. 責權范圍（一） 人資行政部責本制度的制定、修改和廢立起草工作。（二） 總經(jīng)理負責本制度的核準。（三） 人資行政部負責本制度的執(zhí)行。（四） 財務部負責本制度的監(jiān)督。四. 采購物品類別（一） 辦公用品（二） 固定資產(chǎn)裝修類:辦公櫥柜、桌椅、空調等；辦公類:復印機、打印機、電腦等。（三） 運營設備（四） 車輛（五） 物料五. 年度采購預算（一） 人資行政部必須整合年度營業(yè)目標和倉庫庫存情況，編制年度采購預算。（二） 采購預算經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論

2、，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。批準的采購預算應報備財務部。六. 采購流程采購流程圖需求部門填寫申請表部門經(jīng)理意見人資行政部意見總經(jīng)理審批采購價值采購價值制定采購計劃（大額）1000 元以5000 元至內，采購時10000 元，間 2 天 以采購時間公開招標內3 天以內簽定采購合同法務審核領用人資行政部采購采購入庫（一） 各部門每月向人資行政部提出月采購申請。（二） 人資行政部根據(jù)申請部門的預算審核，并尋找供應商。供應商填寫廠商基本情況調查表；提供廉潔保密協(xié)議；報價及提供合同文本，內容包括：價格、質量、樣品、送貨期、付款期、首付款、保修、違約條例等內容。（三） 人資行政部將三家以上（含）供應商的評估報

3、告交財務部及總經(jīng)理審核，最終確定一家合適的供應商。（四） 人資行政部將合同文本送總經(jīng)理處，審核合同條款的合理性和合法性。審核通過后， 由人資行政部與供應商簽署合同和廉潔保密協(xié)議，并實施采購。七. 采購管理規(guī)定（一） 人資行政部執(zhí)行的采購必須是在預算內的，或經(jīng)專項審批批準的。（二） 采購付款嚴禁現(xiàn)金交易；人資行政部應要求供應商必須提供正規(guī)合法的發(fā)票，貨款一律支付到與發(fā)票同名的單位；付款方式和進度嚴格按照合同約定條款執(zhí)行；付款憑證應附發(fā)票、 入庫單、合同復印文本和廉潔保密協(xié)議復印文本，手續(xù)完備后方可付款。（三） 財務部和總經(jīng)理應定期進行審計，作好適時的監(jiān)控。（四） 人資行政部在與供應商或合作伙伴廉

4、潔保密協(xié)議時，應回避法律合同、會計 / 財務審計事務合同、政府職能部門合同、國家能源部門的合同（如電力、水資源、環(huán)保、電信等）。八. 處罰措施違反以上制度者，視情節(jié)輕重或造成的影響和損失大小，對責任人處以最低 100 元人民幣罰款或降級、降薪、開除的處分。九. 附則本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過，自即日起施行。附件：采購申請表廠商基本狀況調查表誠信廉潔暨保密承諾書全峰快遞上海分公司附件一: 采購申請表申購部門物品名稱年月日數(shù)量品牌型號部門經(jīng)理意見年月日人資行政部意見年月日總經(jīng)理意見年月日附件一: 采購申請表申購部門物品名稱年月日數(shù)量品牌型號部門經(jīng)理意見年月日人資行政部意見年月日總經(jīng)理意見年月日

5、廠商名稱法人代表地址聯(lián)絡方式公司性質員工人數(shù)經(jīng)營范圍主營項目注冊資金開業(yè)時間附件二: 廠商基本狀況調查表一基本資料廠商基本狀況調查表二股東結構三廠商實力（含生產(chǎn)能力、銷售能力或配送能力等）。四廠商信譽（含 ISO 認證，獲得榮譽或主要客戶清單等）。五廠商申明： 1保證提供資料真實、無串通或惡意投標、不以行賄游說等違法行為參與投標，并同意向貴司提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記等證照資格文件。 2了解及接受貴司請購流程（授權主管簽核請購單一份送指定倉管簽收，另一份月底對帳結算）簽核請購單送指定倉管簽收月底對帳結算)、發(fā)票按規(guī)定要求開具（按國家規(guī)定接受處罰及全峰快遞內部處罰規(guī)定）、月結 45-

6、60 天含義、付款時間及支付方式、違約扣除付款事項、報價要求及其他規(guī)定要求。 3同意簽署貴司的誠信廉潔暨保密承諾書等文件，并保證其真實性。同意提供采購咨詢服務，同意應貴司書面要求無償提供樣品、品質鑒定等咨詢服務。同意非經(jīng)貴司認可，我司提報價格不自行變更，且在新增物品時，給予上海分公司有利價格。同意并接受上海分公司之供貨契約書（見附件）所列之內容。以下無正文廠商名稱： 廠商公章： 簽署日期：附件三：誠信廉潔暨保密承諾書致：全峰快遞誠信廉潔暨保密承諾書承諾書編號：承諾方是全峰快遞的供應商/廠商，在相關業(yè)務活動（包括交易洽談、供貨、服務、承攬、技術合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等業(yè)務）中接觸

7、全峰快遞相關人員和資訊，在誠信、廉潔暨保密等義務和操作方面作如下承諾：遵守誠實守信原則承諾方在與全峰快遞交易達成和交易履行過程中，保證提供的資質證明（含特許經(jīng)營）、證照、企業(yè)及個人簡介資料、住所、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、品質、服務標準、票據(jù)、權證、權利限制等資料均真實，不存在虛假、期滿、偽造、編造行為。如上述相關情況發(fā)生變更， 承諾方應在合理的時間盡快通知全峰快遞上海分公司，將誠信原則始終貫穿于交易合同履行的各階段。遵守廉潔陽光原則承諾方遵守全峰快遞上海分公司相關廉潔制度。決不為達到交易目的而向全峰快遞上海分公司人員提供、給付不正當利益或達成不正當利益的分成；決不為謀取不正當利益誘使全峰快遞上海分公司

8、人員接受或共同編造虛假議價資料、影響交易價格或交易之達成， 違背職務將權利義務轉讓給第三方及其他損害全峰快遞上海分公司利益之行為。承諾方并同意抵制并向全峰快遞上海分公司揭露索賄和受賄人員的行徑。遵守保密義務原則承諾方同意全峰快遞上海分公司依其保密制度所劃列機密之資料可包括一切關乎全峰快遞上海分公司，無論是否有價值、被公開、已經(jīng)或正在采取保密措施的書面、口頭或以其他形式呈現(xiàn)、保存之資訊。上述機密資料包括全峰快遞上海分公司所有及其所管理的關聯(lián)企業(yè)、客戶的機密資料，包括承諾方以合法途徑、第三方途徑、非正常途徑所獲得。承諾方于接收機密資料后的兩年內均有保密義務，未經(jīng)全峰快遞上海分公司同意不得利用或向任

9、何第三方泄露、交付。承諾方及所屬員工出入全峰快遞上海分公司園區(qū)須遵守到達時間、路線、處所要求， 不錄音、拍照或攝像，不竊取或夾帶任何資料文件，不擅自延時、逗留或留宿，并接受全峰快遞上海分公司安全警衛(wèi)監(jiān)督檢查的義務。承諾方確認上述保密義務是基于與全峰快遞上海分公司所達成的交易條件為對價。違約責任承諾方承諾使其員工及其代理人遵守本承諾書之義務；如違反本承諾書所述任何義務， 不論是否給全峰快遞上海分公司造成損失，承諾方首先支付人民幣 30 萬元或前一年度與全峰快遞上海分公司交易總額之 3%（取其較高者）違約金給全峰快遞上海分公司，并另行就全峰快遞上海分公司之實際損失承擔賠償責任能。因承諾方違背 上述承諾之過錯，全峰快遞上海分公司有權解除雙方交易而不需承擔任何違約責任。承諾方應付之違約金、賠償金， 全峰快遞上海分公司有權進行從應付承諾方帳款中抵扣，并可采取刑事控告、民事求償?shù)?其他救濟手段。本承