快遞公司采購(gòu)管理制度與流程[優(yōu)質(zhì)文檔]

1、一. 目的全峰快遞上海分公司采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)管理，杜絕回扣，在降低成本的同時(shí)保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。二. 適用范圍全峰快遞上海分公司三. 責(zé)權(quán)范圍（一） 人資行政部責(zé)本制度的制定、修改和廢立起草工作。（二） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)。（三） 人資行政部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。（四） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督。四. 采購(gòu)物品類別（一） 辦公用品（二） 固定資產(chǎn)裝修類:辦公櫥柜、桌椅、空調(diào)等；辦公類:復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。（三） 運(yùn)營(yíng)設(shè)備（四） 車輛（五） 物料五. 年度采購(gòu)預(yù)算（一） 人資行政部必須整合年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，編制年度采購(gòu)預(yù)算。（二） 采購(gòu)預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論

2、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)報(bào)備財(cái)務(wù)部。六. 采購(gòu)流程采購(gòu)流程圖需求部門填寫(xiě)申請(qǐng)表部門經(jīng)理意見(jiàn)人資行政部意見(jiàn)總經(jīng)理審批采購(gòu)價(jià)值采購(gòu)價(jià)值制定采購(gòu)計(jì)劃（大額）1000 元以5000 元至內(nèi)，采購(gòu)時(shí)10000 元，間 2 天 以采購(gòu)時(shí)間公開(kāi)招標(biāo)內(nèi)3 天以內(nèi)簽定采購(gòu)合同法務(wù)審核領(lǐng)用人資行政部采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)（一） 各部門每月向人資行政部提出月采購(gòu)申請(qǐng)。（二） 人資行政部根據(jù)申請(qǐng)部門的預(yù)算審核，并尋找供應(yīng)商。供應(yīng)商填寫(xiě)廠商基本情況調(diào)查表；提供廉潔保密協(xié)議；報(bào)價(jià)及提供合同文本，內(nèi)容包括：價(jià)格、質(zhì)量、樣品、送貨期、付款期、首付款、保修、違約條例等內(nèi)容。（三） 人資行政部將三家以上（含）供應(yīng)商的評(píng)估報(bào)

3、告交財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核，最終確定一家合適的供應(yīng)商。（四） 人資行政部將合同文本送總經(jīng)理處，審核合同條款的合理性和合法性。審核通過(guò)后， 由人資行政部與供應(yīng)商簽署合同和廉潔保密協(xié)議，并實(shí)施采購(gòu)。七. 采購(gòu)管理規(guī)定（一） 人資行政部執(zhí)行的采購(gòu)必須是在預(yù)算內(nèi)的，或經(jīng)專項(xiàng)審批批準(zhǔn)的。（二） 采購(gòu)付款嚴(yán)禁現(xiàn)金交易；人資行政部應(yīng)要求供應(yīng)商必須提供正規(guī)合法的發(fā)票，貨款一律支付到與發(fā)票同名的單位；付款方式和進(jìn)度嚴(yán)格按照合同約定條款執(zhí)行；付款憑證應(yīng)附發(fā)票、 入庫(kù)單、合同復(fù)印文本和廉潔保密協(xié)議復(fù)印文本，手續(xù)完備后方可付款。（三） 財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理應(yīng)定期進(jìn)行審計(jì)，作好適時(shí)的監(jiān)控。（四） 人資行政部在與供應(yīng)商或合作伙伴廉

4、潔保密協(xié)議時(shí)，應(yīng)回避法律合同、會(huì)計(jì) / 財(cái)務(wù)審計(jì)事務(wù)合同、政府職能部門合同、國(guó)家能源部門的合同（如電力、水資源、環(huán)保、電信等）。八. 處罰措施違反以上制度者，視情節(jié)輕重或造成的影響和損失大小，對(duì)責(zé)任人處以最低 100 元人民幣罰款或降級(jí)、降薪、開(kāi)除的處分。九. 附則本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)，自即日起施行。附件：采購(gòu)申請(qǐng)表廠商基本狀況調(diào)查表誠(chéng)信廉潔暨保密承諾書(shū)全峰快遞上海分公司附件一: 采購(gòu)申請(qǐng)表申購(gòu)部門物品名稱年月日數(shù)量品牌型號(hào)部門經(jīng)理意見(jiàn)年月日人資行政部意見(jiàn)年月日總經(jīng)理意見(jiàn)年月日附件一: 采購(gòu)申請(qǐng)表申購(gòu)部門物品名稱年月日數(shù)量品牌型號(hào)部門經(jīng)理意見(jiàn)年月日人資行政部意見(jiàn)年月日總經(jīng)理意見(jiàn)年月日

5、廠商名稱法人代表地址聯(lián)絡(luò)方式公司性質(zhì)員工人數(shù)經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)項(xiàng)目注冊(cè)資金開(kāi)業(yè)時(shí)間附件二: 廠商基本狀況調(diào)查表一基本資料廠商基本狀況調(diào)查表二股東結(jié)構(gòu)三廠商實(shí)力（含生產(chǎn)能力、銷售能力或配送能力等）。四廠商信譽(yù)（含 ISO 認(rèn)證，獲得榮譽(yù)或主要客戶清單等）。五廠商申明： 1保證提供資料真實(shí)、無(wú)串通或惡意投標(biāo)、不以行賄游說(shuō)等違法行為參與投標(biāo)，并同意向貴司提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記等證照資格文件。 2了解及接受貴司請(qǐng)購(gòu)流程（授權(quán)主管簽核請(qǐng)購(gòu)單一份送指定倉(cāng)管簽收，另一份月底對(duì)帳結(jié)算）簽核請(qǐng)購(gòu)單送指定倉(cāng)管簽收月底對(duì)帳結(jié)算)、發(fā)票按規(guī)定要求開(kāi)具（按國(guó)家規(guī)定接受處罰及全峰快遞內(nèi)部處罰規(guī)定）、月結(jié) 45-

6、60 天含義、付款時(shí)間及支付方式、違約扣除付款事項(xiàng)、報(bào)價(jià)要求及其他規(guī)定要求。 3同意簽署貴司的誠(chéng)信廉潔暨保密承諾書(shū)等文件，并保證其真實(shí)性。同意提供采購(gòu)咨詢服務(wù)，同意應(yīng)貴司書(shū)面要求無(wú)償提供樣品、品質(zhì)鑒定等咨詢服務(wù)。同意非經(jīng)貴司認(rèn)可，我司提報(bào)價(jià)格不自行變更，且在新增物品時(shí)，給予上海分公司有利價(jià)格。同意并接受上海分公司之供貨契約書(shū)（見(jiàn)附件）所列之內(nèi)容。以下無(wú)正文廠商名稱： 廠商公章： 簽署日期：附件三：誠(chéng)信廉潔暨保密承諾書(shū)致：全峰快遞誠(chéng)信廉潔暨保密承諾書(shū)承諾書(shū)編號(hào)：承諾方是全峰快遞的供應(yīng)商/廠商，在相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)（包括交易洽談、供貨、服務(wù)、承攬、技術(shù)合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等業(yè)務(wù)）中接觸

7、全峰快遞相關(guān)人員和資訊，在誠(chéng)信、廉潔暨保密等義務(wù)和操作方面作如下承諾：遵守誠(chéng)實(shí)守信原則承諾方在與全峰快遞交易達(dá)成和交易履行過(guò)程中，保證提供的資質(zhì)證明（含特許經(jīng)營(yíng)）、證照、企業(yè)及個(gè)人簡(jiǎn)介資料、住所、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、品質(zhì)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)、權(quán)證、權(quán)利限制等資料均真實(shí)，不存在虛假、期滿、偽造、編造行為。如上述相關(guān)情況發(fā)生變更， 承諾方應(yīng)在合理的時(shí)間盡快通知全峰快遞上海分公司，將誠(chéng)信原則始終貫穿于交易合同履行的各階段。遵守廉潔陽(yáng)光原則承諾方遵守全峰快遞上海分公司相關(guān)廉潔制度。決不為達(dá)到交易目的而向全峰快遞上海分公司人員提供、給付不正當(dāng)利益或達(dá)成不正當(dāng)利益的分成；決不為謀取不正當(dāng)利益誘使全峰快遞上海分公司

8、人員接受或共同編造虛假議價(jià)資料、影響交易價(jià)格或交易之達(dá)成， 違背職務(wù)將權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方及其他損害全峰快遞上海分公司利益之行為。承諾方并同意抵制并向全峰快遞上海分公司揭露索賄和受賄人員的行徑。遵守保密義務(wù)原則承諾方同意全峰快遞上海分公司依其保密制度所劃列機(jī)密之資料可包括一切關(guān)乎全峰快遞上海分公司，無(wú)論是否有價(jià)值、被公開(kāi)、已經(jīng)或正在采取保密措施的書(shū)面、口頭或以其他形式呈現(xiàn)、保存之資訊。上述機(jī)密資料包括全峰快遞上海分公司所有及其所管理的關(guān)聯(lián)企業(yè)、客戶的機(jī)密資料，包括承諾方以合法途徑、第三方途徑、非正常途徑所獲得。承諾方于接收機(jī)密資料后的兩年內(nèi)均有保密義務(wù)，未經(jīng)全峰快遞上海分公司同意不得利用或向任

9、何第三方泄露、交付。承諾方及所屬員工出入全峰快遞上海分公司園區(qū)須遵守到達(dá)時(shí)間、路線、處所要求， 不錄音、拍照或攝像，不竊取或夾帶任何資料文件，不擅自延時(shí)、逗留或留宿，并接受全峰快遞上海分公司安全警衛(wèi)監(jiān)督檢查的義務(wù)。承諾方確認(rèn)上述保密義務(wù)是基于與全峰快遞上海分公司所達(dá)成的交易條件為對(duì)價(jià)。違約責(zé)任承諾方承諾使其員工及其代理人遵守本承諾書(shū)之義務(wù)；如違反本承諾書(shū)所述任何義務(wù)， 不論是否給全峰快遞上海分公司造成損失，承諾方首先支付人民幣 30 萬(wàn)元或前一年度與全峰快遞上海分公司交易總額之 3%（取其較高者）違約金給全峰快遞上海分公司，并另行就全峰快遞上海分公司之實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任能。因承諾方違背 上述承諾之過(guò)錯(cuò)，全峰快遞上海分公司有權(quán)解除雙方交易而不需承擔(dān)任何違約責(zé)任。承諾方應(yīng)付之違約金、賠償金， 全峰快遞上海分公司有權(quán)進(jìn)行從應(yīng)付承諾方帳款中抵扣，并可采取刑事控告、民事求償?shù)?其他救濟(jì)手段。本承