采購管理工作細化執(zhí)行及模板

1、-. z.弗布克細化執(zhí)行與模板系列采購管理工作細化執(zhí)行與模板配套光盤（含本書部分表格、制度等容）佩紅 編著目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc295647363第2章采購戰(zhàn)略和計劃細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647363 h 6HYPERLINK l _Toc29564736422 采購戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647364 h 6HYPERLINK l _Toc295647365221 物資采購計劃表 PAGEREF _Toc295647365 h 6HYPERLINK l _Toc295647366222

2、設備采購計劃表 PAGEREF _Toc295647366 h 6HYPERLINK l _Toc295647367223 采購作業(yè)授權表 PAGEREF _Toc295647367 h 7HYPERLINK l _Toc295647368224 認證計劃說明書 PAGEREF _Toc295647368 h 7HYPERLINK l _Toc29564736923 采購戰(zhàn)略與計劃執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647369 h 8HYPERLINK l _Toc295647370232 采購規(guī)化管理操作制度 PAGEREF _Toc295647370 h 8HYPERLINK

3、l _Toc29564737124 采購戰(zhàn)略與計劃執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647371 h 8HYPERLINK l _Toc295647372241 采購戰(zhàn)略規(guī)劃書 PAGEREF _Toc295647372 h 8HYPERLINK l _Toc295647373242 年度采購計劃書 PAGEREF _Toc295647373 h 11HYPERLINK l _Toc295647374第3章采購預算細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647374 h 13HYPERLINK l _Toc29564737532 采購預算執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _To

4、c295647375 h 13HYPERLINK l _Toc295647376321 采購現(xiàn)金預算表 PAGEREF _Toc295647376 h 13HYPERLINK l _Toc295647377322 年度采購預算表 PAGEREF _Toc295647377 h 13HYPERLINK l _Toc295647378323 采購預算控制表 PAGEREF _Toc295647378 h 14HYPERLINK l _Toc295647379324 采購預算審核表 PAGEREF _Toc295647379 h 14HYPERLINK l _Toc295647380325 采購預算

5、變更表 PAGEREF _Toc295647380 h 15HYPERLINK l _Toc29564738133 采購預算執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647381 h 16HYPERLINK l _Toc295647382331 采購預算編制辦法 PAGEREF _Toc295647382 h 16HYPERLINK l _Toc295647383332 采購預算管控制度 PAGEREF _Toc295647383 h 18HYPERLINK l _Toc29564738434 采購預算執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647384 h 19HYPERLINK

6、l _Toc295647385341 預算增加申請書 PAGEREF _Toc295647385 h 19HYPERLINK l _Toc295647386342 采購用款申請書 PAGEREF _Toc295647386 h 20HYPERLINK l _Toc295647387第4章采購招標細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647387 h 21HYPERLINK l _Toc29564738842 采購招標執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647388 h 21HYPERLINK l _Toc295647389421 投標報名表 PAGEREF _Toc29564

7、7389 h 21HYPERLINK l _Toc295647390422 標書評審記錄表 PAGEREF _Toc295647390 h 22HYPERLINK l _Toc295647391423 招標采購委托申請表 PAGEREF _Toc295647391 h 22HYPERLINK l _Toc29564739243 采購招標執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647392 h 23HYPERLINK l _Toc295647393431 招標文件編制管理細則 PAGEREF _Toc295647393 h 23HYPERLINK l _Toc29564739444 采購招

8、標執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647394 h 26HYPERLINK l _Toc295647395441 招標公告 PAGEREF _Toc295647395 h 26HYPERLINK l _Toc295647396442 招標邀請書 PAGEREF _Toc295647396 h 27HYPERLINK l _Toc295647397443 中標通知書 PAGEREF _Toc295647397 h 28HYPERLINK l _Toc295647398第5章供應商管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647398 h 29HYPERLINK l _Toc

9、29564739952 供應商管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647399 h 29HYPERLINK l _Toc295647400521 供應商調(diào)查表 PAGEREF _Toc295647400 h 29HYPERLINK l _Toc295647401522 供應商評審記錄表 PAGEREF _Toc295647401 h 31HYPERLINK l _Toc295647402523 供應商考核評級表 PAGEREF _Toc295647402 h 32HYPERLINK l _Toc29564740353 供應商管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647

10、403 h 33HYPERLINK l _Toc295647404531 供應商檔案管理制度 PAGEREF _Toc295647404 h 33HYPERLINK l _Toc295647405532 供應商規(guī)管理細則 PAGEREF _Toc295647405 h 35HYPERLINK l _Toc29564740654 供應商管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647406 h 38HYPERLINK l _Toc295647407541 供應商調(diào)查報告 PAGEREF _Toc295647407 h 38HYPERLINK l _Toc295647408542 供應商開

11、發(fā)方案 PAGEREF _Toc295647408 h 40HYPERLINK l _Toc295647409543 供應商溝通方案 PAGEREF _Toc295647409 h 42HYPERLINK l _Toc295647410544 供應商績效改善方案 PAGEREF _Toc295647410 h 44HYPERLINK l _Toc295647411第6章采購價格管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647411 h 46HYPERLINK l _Toc29564741262 采購價格管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647412 h 46HYPERL

12、INK l _Toc295647413621 物資采購詢價單 PAGEREF _Toc295647413 h 46HYPERLINK l _Toc295647414622 采購價格分析表 PAGEREF _Toc295647414 h 47HYPERLINK l _Toc295647415623 價格信息匯總表 PAGEREF _Toc295647415 h 47HYPERLINK l _Toc295647416624 設備采購報價表 PAGEREF _Toc295647416 h 48HYPERLINK l _Toc295647417625 比價議價記錄單 PAGEREF _Toc29564

13、7417 h 49HYPERLINK l _Toc295647418626 采購價格變動表 PAGEREF _Toc295647418 h 49HYPERLINK l _Toc295647419627 采購價格審議表 PAGEREF _Toc295647419 h 50HYPERLINK l _Toc295647420628 采購物資核價表 PAGEREF _Toc295647420 h 51HYPERLINK l _Toc29564742163 采購價格管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647421 h 51HYPERLINK l _Toc295647422631 報價舞弊管

14、理辦法 PAGEREF _Toc295647422 h 51HYPERLINK l _Toc295647423632 采購價格管理制度 PAGEREF _Toc295647423 h 54HYPERLINK l _Toc295647424633 采購底價管控辦法 PAGEREF _Toc295647424 h 56HYPERLINK l _Toc29564742564 采購價格管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647425 h 59HYPERLINK l _Toc295647426641 采購報價邀請函 PAGEREF _Toc295647426 h 59HYPERLINK l

15、 _Toc295647427643 采購價格調(diào)研分析報告 PAGEREF _Toc295647427 h 60HYPERLINK l _Toc295647428第7章采購成本管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647428 h 63HYPERLINK l _Toc29564742972 采購成本執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647429 h 63HYPERLINK l _Toc295647430721 采購成本核算表 PAGEREF _Toc295647430 h 63HYPERLINK l _Toc295647431722 采購成本預算表 PAGEREF _To

16、c295647431 h 63HYPERLINK l _Toc295647432723 采購成本分析表 PAGEREF _Toc295647432 h 64HYPERLINK l _Toc295647433724 采購成本比較表 PAGEREF _Toc295647433 h 64HYPERLINK l _Toc29564743473 采購成本執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647434 h 65HYPERLINK l _Toc295647435731 采購成本核算辦法 PAGEREF _Toc295647435 h 65HYPERLINK l _Toc295647436732

17、采購成本評估辦法 PAGEREF _Toc295647436 h 67HYPERLINK l _Toc295647437第8章采購合同管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647437 h 69HYPERLINK l _Toc29564743882 采購合同管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647438 h 69HYPERLINK l _Toc295647439821 合同談判記錄表 PAGEREF _Toc295647439 h 69HYPERLINK l _Toc295647440822 采購合同約定表 PAGEREF _Toc295647440 h 70HYP

18、ERLINK l _Toc295647441823 采購合同評審表 PAGEREF _Toc295647441 h 71HYPERLINK l _Toc295647442824 合同信息統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc295647442 h 71HYPERLINK l _Toc29564744383 采購合同管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647443 h 72HYPERLINK l _Toc295647444831 采購合同管理制度 PAGEREF _Toc295647444 h 72HYPERLINK l _Toc295647445834 采購合同歸檔管理辦法 PAGER

19、EF _Toc295647445 h 75HYPERLINK l _Toc295647446844 采購合同糾紛處理方案 PAGEREF _Toc295647446 h 76HYPERLINK l _Toc295647447第9章采購訂單管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647447 h 79HYPERLINK l _Toc29564744892 采購訂單管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647448 h 79HYPERLINK l _Toc295647449921 物資訂購單 PAGEREF _Toc295647449 h 79HYPERLINK l _Toc

20、295647450922 采購訂單跟蹤表 PAGEREF _Toc295647450 h 79HYPERLINK l _Toc295647451923 采購變更申請表 PAGEREF _Toc295647451 h 80HYPERLINK l _Toc295647452924 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc295647452 h 81HYPERLINK l _Toc29564745393 采購訂單管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647453 h 81HYPERLINK l _Toc295647454931 日常訂單管理辦法 PAGEREF _Toc2956474

21、54 h 81HYPERLINK l _Toc295647455932 異常訂單處理辦法 PAGEREF _Toc295647455 h 83HYPERLINK l _Toc295647456933 訂單變更管理辦法 PAGEREF _Toc295647456 h 85HYPERLINK l _Toc295647457第10章采購交期管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647457 h 87HYPERLINK l _Toc295647458102 采購交期管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647458 h 87HYPERLINK l _Toc29564745910

22、21 采購交期控制表 PAGEREF _Toc295647459 h 87HYPERLINK l _Toc2956474601022 采購催貨通知單 PAGEREF _Toc295647460 h 87HYPERLINK l _Toc2956474611023 交期延誤分析表 PAGEREF _Toc295647461 h 88HYPERLINK l _Toc295647462103 采購交期管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647462 h 89HYPERLINK l _Toc2956474631032 采購交期跟催辦法 PAGEREF _Toc295647463 h 89H

23、YPERLINK l _Toc295647464104 采購交期管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647464 h 90HYPERLINK l _Toc2956474651041 物資交期跟催方案 PAGEREF _Toc295647465 h 90HYPERLINK l _Toc295647466第11章采購質(zhì)量管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647466 h 92HYPERLINK l _Toc295647467112 采購質(zhì)量管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647467 h 92HYPERLINK l _Toc2956474681121

24、 采購檢驗報告單 PAGEREF _Toc295647468 h 92HYPERLINK l _Toc2956474691122 特采作業(yè)申請單 PAGEREF _Toc295647469 h 93HYPERLINK l _Toc2956474701123 設備采購驗收單 PAGEREF _Toc295647470 h 94HYPERLINK l _Toc2956474711124 采購認證計劃表 PAGEREF _Toc295647471 h 95HYPERLINK l _Toc2956474721125 質(zhì)量偏差匯總表 PAGEREF _Toc295647472 h 96HYPERLINK

25、 l _Toc2956474731126 緊急放行申請表 PAGEREF _Toc295647473 h 97HYPERLINK l _Toc295647474113 采購質(zhì)量管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647474 h 98HYPERLINK l _Toc2956474751131 采購檢驗管理細則 PAGEREF _Toc295647475 h 98HYPERLINK l _Toc2956474761132 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法 PAGEREF _Toc295647476 h 101HYPERLINK l _Toc295647477114 采購質(zhì)量管理執(zhí)行文案與

26、模板 PAGEREF _Toc295647477 h 103HYPERLINK l _Toc2956474781141 供應商認證方案 PAGEREF _Toc295647478 h 103HYPERLINK l _Toc2956474791142 采購質(zhì)量改善方案 PAGEREF _Toc295647479 h 105HYPERLINK l _Toc295647480第12章采購庫存控制細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647480 h 107HYPERLINK l _Toc295647481122 采購庫存控制執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647481 h 10

27、7HYPERLINK l _Toc2956474821221 庫存月報表 PAGEREF _Toc295647482 h 107HYPERLINK l _Toc2956474831222 存量基準設定表 PAGEREF _Toc295647483 h 107HYPERLINK l _Toc2956474841223 物資存量明細表 PAGEREF _Toc295647484 h 108HYPERLINK l _Toc2956474851224 用量差異反應表 PAGEREF _Toc295647485 h 108HYPERLINK l _Toc2956474861225 采購補貨計劃表 PAG

28、EREF _Toc295647486 h 109HYPERLINK l _Toc295647487123 采購庫存控制執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647487 h 109HYPERLINK l _Toc2956474881232 庫存控制管理辦法 PAGEREF _Toc295647488 h 109HYPERLINK l _Toc295647489第13章采購結算管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647489 h 112HYPERLINK l _Toc295647490132 采購結算管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647490 h 112

29、HYPERLINK l _Toc2956474911321 預付貨款申請表 PAGEREF _Toc295647491 h 112HYPERLINK l _Toc2956474921322 采購付款結算表 PAGEREF _Toc295647492 h 112HYPERLINK l _Toc2956474931323 現(xiàn)金采購申請表 PAGEREF _Toc295647493 h 113HYPERLINK l _Toc295647494133 采購結算管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647494 h 113HYPERLINK l _Toc2956474951332 采購支付管

30、理辦法 PAGEREF _Toc295647495 h 113HYPERLINK l _Toc295647496134 采購結算管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647496 h 115HYPERLINK l _Toc2956474971341 采購驗收結算書 PAGEREF _Toc295647497 h 115HYPERLINK l _Toc295647498第14章采購信息管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647498 h 116HYPERLINK l _Toc295647499142 采購信息管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647499

31、 h 116HYPERLINK l _Toc2956475001421 采購信息發(fā)布管理辦法 PAGEREF _Toc295647500 h 116HYPERLINK l _Toc2956475011423 采購信息制度模板 PAGEREF _Toc295647501 h 117HYPERLINK l _Toc295647502第15章采購績效管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647502 h 120HYPERLINK l _Toc295647503152 采購績效管理執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647503 h 120HYPERLINK l _Toc2956

32、475041521 采購人員月度考核表 PAGEREF _Toc295647504 h 120HYPERLINK l _Toc2956475051522 采購人員年度考核表 PAGEREF _Toc295647505 h 121HYPERLINK l _Toc2956475061523 采購人員績效改善表 PAGEREF _Toc295647506 h 122HYPERLINK l _Toc2956475071524 采購人員績效獎懲審批單 PAGEREF _Toc295647507 h 122HYPERLINK l _Toc295647508153 采購績效管理執(zhí)行制度與模板 PAGEREF

33、 _Toc295647508 h 123HYPERLINK l _Toc2956475091531 采購績效管理制度 PAGEREF _Toc295647509 h 123HYPERLINK l _Toc2956475101532 采購稽核實施辦法 PAGEREF _Toc295647510 h 126HYPERLINK l _Toc295647511154 采購績效管理執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647511 h 128HYPERLINK l _Toc2956475121541 采購績效評價方案 PAGEREF _Toc295647512 h 128HYPERLINK l

34、_Toc295647513第16章采購風險控制細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647513 h 133HYPERLINK l _Toc295647514162 采購風險控制執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647514 h 133HYPERLINK l _Toc2956475151621 采購合同風險評估表 PAGEREF _Toc295647515 h 133HYPERLINK l _Toc2956475161622 采購風險預測匯總表 PAGEREF _Toc295647516 h 134HYPERLINK l _Toc295647517163 采購風險控制執(zhí)行制

35、度與模板 PAGEREF _Toc295647517 h 135HYPERLINK l _Toc2956475181632 商業(yè)賄賂處理管理辦法 PAGEREF _Toc295647518 h 135HYPERLINK l _Toc2956475191633 采購風險防管理辦法 PAGEREF _Toc295647519 h 137HYPERLINK l _Toc295647520164 采購風險控制執(zhí)行文案與模板 PAGEREF _Toc295647520 h 140HYPERLINK l _Toc2956475211641 采購風險評估方案 PAGEREF _Toc295647521 h

36、140HYPERLINK l _Toc295647522第17章采購外包管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647522 h 142HYPERLINK l _Toc295647523172 采購外包執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Toc295647523 h 142HYPERLINK l _Toc2956475241721 外包業(yè)務申請表 PAGEREF _Toc295647524 h 142HYPERLINK l _Toc2956475251722 外包商調(diào)查評審表 PAGEREF _Toc295647525 h 143HYPERLINK l _Toc295647526172

37、3 外包商考核評估表 PAGEREF _Toc295647526 h 144HYPERLINK l _Toc295647527173 采購外包執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295647527 h 145HYPERLINK l _Toc2956475281732 采購外包管理制度模板 PAGEREF _Toc295647528 h 145HYPERLINK l _Toc295647529第18章國際采購管理細化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc295647529 h 148HYPERLINK l _Toc295647530182 國際采購執(zhí)行制度與模板 PAGEREF _Toc295

38、647530 h 148HYPERLINK l _Toc2956475311821 國際采購業(yè)務操作規(guī) PAGEREF _Toc295647531 h 148HYPERLINK l _Toc2956475321822 國際采購合同管理規(guī) PAGEREF _Toc295647532 h 149HYPERLINK l _Toc295647533附：弗布克已出版圖書書目 PAGEREF _Toc295647533 h 152第2章 采購戰(zhàn)略和計劃細化執(zhí)行與模板22采購戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行工具與模板221物資采購計劃表編號： 需求部門： 日期：年月日項次名稱規(guī)格/型號單位庫存數(shù)數(shù)量單價總價推薦供應商需求日期

39、本單合計金額備注222設備采購計劃表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考價格要求到貨時間購買單價備注申請部門經(jīng)辦人備注負責人審批意見設備部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理223采購作業(yè)授權表采購項目金額圍采購程序合同驗收單位付款程序申請初核合辦復核裁決申請初核復核裁決224 認證計劃說明書編號： 計劃期：年月日至年月日物資名稱規(guī)格/型號單位需求數(shù)量認證周期已有認證容量認證需求量計劃認證時間23 采購戰(zhàn)略與計劃執(zhí)行制度與模板232 采購規(guī)化管理操作制度采購規(guī)化管理操作制度第1條為了規(guī)本公司采購作業(yè)管理，特制定本制度。第2條 本公司所有供應物資均采用集中采購制度。第3條 本公司的物資采購計劃應根據(jù)物資

40、需求計劃來擬訂。第4條 本公司的儲備物資采用預購備用方式采購，非儲備物資采用現(xiàn)用現(xiàn)購方式采購。第5條 本公司采購人員應采取客觀公正的態(tài)度和良好的職業(yè)道德來開展業(yè)務。第6條 本公司各部門如需采購物資，需提前填寫采購申請表，并由該部門負責人審核簽字后送采購部。第7條 本公司對外采購，必須經(jīng)由一級供應商或制造商；當?shù)刂圃斓奈镔Y必須直接向制造商訂購，并以詢價、比價、議價或投標方式辦理。第8條 對于每一個采購項目，原則上應尋找兩家或兩家以上的供應商詢價。第9條 采購人員必須針對采購物資實施市場調(diào)查工作，并建立有關資料，作為選擇供應商或制造商的依據(jù)。第10條 公司采購的所有物資，必須經(jīng)過質(zhì)量管理部檢驗后方

41、可入庫，入庫后才能辦理相關結算手續(xù)。第11條 本公司所有采購物資，均需建立明確的追溯標識或記錄，實施獨立的追蹤制度，以監(jiān)控采購物資質(zhì)量。第12條 所有采購工作必須保持完整的采購記錄，以便進行分析并支持采購決策。第13條 本制度由采購部制定，其解釋和修訂權歸采購部所有。第14條 本制度自公示之日起實施。24采購戰(zhàn)略與計劃執(zhí)行文案與模板241采購戰(zhàn)略規(guī)劃書一、部門的工作事項未來3到5年，采購部的工作重心將會發(fā)生部分轉(zhuǎn)移，但是主要職責不會改變，其主要的職責包括以下7個方面。1負責采購訂單的擬定、采購計劃的編排、物資訂購及交貨期的控制。2尋找物資供應商，進行其資料的收集與開發(fā)工作。3與供應商開展比價、

42、議價、談判工作，并溝通協(xié)調(diào)與供應商以及其他部門的關系。4改進采購的工作流程和標準，簡化流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保持時間，加快存貨周轉(zhuǎn)。5發(fā)展、選擇當?shù)毓滩⑻幚砼c其之間的關系，對其產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。6對供應商產(chǎn)品的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期進行審核，確定已有供貨商的穩(wěn)定供貨能力。7及時跟蹤掌握采購物資的價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。二、部門的工作目標；在未來3到5年，采購部將逐步完善工作制度，明細采購各崗位職責，確保規(guī)化管理，具體的采購工作目標如下所示。1完善制度，明確職責，按章辦事。2公正、透明地實現(xiàn)公開詢價。3采購成本費用較2010年減少8%以上。4采購交期達成率

43、較2010年提高5%以上。5做好價格、品質(zhì)和職能定位工作，采購物資質(zhì)量合格率達到%以上。6提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，尋找質(zhì)優(yōu)價廉的物資。7采購信息化率達到%以上，基本實現(xiàn)自動下單。8未來3到5年，采購部將繼續(xù)圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的實際工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。9力爭各長期合作供應商在原價位的基礎上下浮2%5%。三、采購隊伍建設規(guī)劃（一）采購人員素質(zhì)建設1在接下來3到5年，采購部將繼續(xù)提高部門工作員工的業(yè)務素質(zhì)和責任感，除了組織部門人員進行培訓外，還更加注重使員工在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不

44、斷地提高業(yè)務素質(zhì)。2采購部應反復強調(diào)采購人員的責任感，要求每位員工對自己采購的材料設備負責到底，保證對材料、設備的有效追蹤，并每周提交工作計劃報告。（二）預計增補、擴充崗位在今年需求旺季時，我部門預計需招聘25名新員工，一部分專門負責輔料、外加工和零星采購工作，另一部分專門協(xié)助做好原料及設備采購工作，減少現(xiàn)有人員的工作負荷。四、供應商管理規(guī)劃1針對部分價格較高而又不降價的供貨商做出局部調(diào)整，尋找新的供應商。2調(diào)整部分工作程序，增加采購復核環(huán)節(jié)，采購負責人在對材料、設備詢比價的基礎上進行復核后再由采購部經(jīng)理進一步復核，實行兩級質(zhì)量和價格復核機制。3進一步完善合格供應商名錄，只接受名錄供應商的報價

45、。4與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，爭取供應商的支持，謀求雙方共同長期的健康發(fā)展，從而搶占市場、節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎。5建立重要物資供應商的信息數(shù)據(jù)庫，記錄這些供應商的產(chǎn)品或服務的規(guī)格、性能及其他信息。五、采購流程及標準管理2011年，采購部將以公司推行流程管理為契機，細化采購管理流程，編制完善的采購作業(yè)標準程序，確保采購進入規(guī)化管理，全面提高采購水平。六、采購成本控制1在開展采購工作前，必須制定采購預算，對采購成本進行估計和預測，理性地規(guī)劃使用采購資金。2采購部人員應在采購過程中建立資金使用標準，對采購實施行為中的資金進行合理的配置和分發(fā)，隨時檢測與控制采購

46、資金使用情況。3采購人員需注意運用各類采購成本控制辦法，以提高資金的使用效率，優(yōu)化采購管理中的資源調(diào)配，控制采購成本。4在進行供應商訂單分配時，要避免貨源單一，力爭尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以享受到供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。七、采購工作流程（一）已有標準作業(yè)流程采購部現(xiàn)有已規(guī)化的工作流程包括6項，具體如下所示。1物資采購流程（流程圖略）。2產(chǎn)品的入庫檢驗流程（流程圖略）。3安全庫存的確定與補貨流程（流程圖略）。4供應商的選擇與管理流程（流程圖略）。5采購質(zhì)量控制流程（流程圖略）。6采購結算工作流程（流程圖略）。（二）需要完善的流程在下一規(guī)劃期，采

47、購部需要不斷完善已有工作流程，添加新的規(guī)化工作流程，確保采購工作按照規(guī)化流程進行。（具體需要完善的流程略）242年度采購計劃書年度采購計劃書一、指導思想1采購部要樹立為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點。2采購部堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。二、上年采購工作回顧（一）組織實施采購策略”1采購部公開透明地按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中要主動接受審計及其他部門監(jiān)督。2不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多地邀請相關職能部門參與。即使在時間緊、任務重的時候，也始終堅持這個原則。3采購部熱情邀請審計部相關人員

48、一起詢問比價，在采購各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督，在確保工作透明的同時保證了工作進度。（二）完善制度，明確職責，按章辦事通過組織學習采購戰(zhàn)略規(guī)劃書”和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，完善了更具操作性的材料、設備采購控制流程”、供應商評價作業(yè)指導書”等采購管理制度。三、下年度工作要項說明（一）公正、透明地實現(xiàn)公開招標采購部計劃在下年度完全采用公開招標，并保證競標單位在三家以上，招標全程由總經(jīng)辦、審計部、采購部和相關部門共同參與，增加采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。（二）形成監(jiān)督機制1做好價格和技術規(guī)格分離以及職能定位工作，價格必須經(jīng)采購部和審計部審核，技術必須經(jīng)技術部和總經(jīng)辦審核，

49、以形成相互制衡的工作機制。2防、抑制腐敗，建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，購買質(zhì)優(yōu)價廉的物資。（三）做好成本控制圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上注重溝通技巧和談判策略。（四）加強對供應商的管理協(xié)調(diào)1本部門計劃進一步加強對供應商的管理，本著對供應商負責的態(tài)度，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了供應商資料不會流失。2全面加強對供應商信息的掌握程度，建立并完善供應商數(shù)據(jù)庫，以利于供應商管理。四、具體工作計劃（一）供應商管理計劃1年度供應商搜集工作計劃于1月至2月中旬完成。2供應商資料整理

50、工作計劃于2月底之前完成。3供應商資料核查工作計劃于3月15日之前完成。4供應商考核評估方案制訂計劃于3月中旬開始，在去年年度總結的基礎上制定，計劃于4月上旬完成。54月上旬開始供應商考核方案的試用，直至本年年底，均采用新的供應商考核評估方案。 （二）成本控制計劃1計劃與13月開展市場物資成本調(diào)查。2計劃在3月份上年度財務報表出來之后進行采購成本分析，計劃在1個月完成。3在4月底之前根據(jù)采購成本分析結果，設立重點管控與非重點管控物資及供應商。4采購成本管理人員應根據(jù)成本分析的結果和日常采購運作狀況，在5月份制定成本評估辦法。5全年度根據(jù)上年年末制定的成本管控辦法控制采購成本。6本年度710月份

51、制定成本管控考核方案，并在年末的采購成本考核中試用。（三）物資采購計劃（略）第3章采購預算細化執(zhí)行與模板32采購預算執(zhí)行工具與模板321采購現(xiàn)金預算表編制部門： 單位：萬元序號物資類別1月2月3月月新購預付到期新購預付到期新購預付到期123審批人： 審核人： 制表人：322年度采購預算表編制部門： 單位：萬元采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計填表人： 采購部經(jīng)理：323采購預算控制表編制單位： 編制日期：年月日 單位：萬元序號品名單位購買價運輸率關稅采購價（含稅）稅率成本價運費稅率成本價編寫人： 審批人：324 采購預算審核表審核日期：年月日申購部門申購單編號總

52、經(jīng)理品名數(shù)量采購記錄序號供應商價格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人325 采購預算變更表編制部門： 編制日期：年月日 單位：萬元變更類別 預算調(diào)整 預算增加 預算追減預算科目細項說明原核定預算擬核定預算擬變更容調(diào)整幅度預算變更原因采購部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核財務總監(jiān)審核33采購預算執(zhí)行制度與模板331采購預算編制辦法采購預算編制辦法第1章總則第1條目的為了規(guī)采購預算的編制工作，確保采購工作的順利進行，控制采購費用支出，提高公司資金的使用效率，特制定本辦法。第2條 適用圍本辦法適用于本公司采購預算編制的管理工作。第3條 管理職責1總經(jīng)辦負責采購預算的審核與批準。2采購部負責根據(jù)采購計劃

53、編制采購預算，并嚴格執(zhí)行。3財務部協(xié)助采購部制定采購預算，整合本公司整體預算，監(jiān)督采購預算的執(zhí)行。第2章 采購預算的編制第4條 影響采購預算編制的因素1采購環(huán)境。2產(chǎn)品銷售計劃、生產(chǎn)計劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標準成本的設定。第5條 采購預算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需要的物資數(shù)量。2預計物資在期末的庫存量。3本期計劃末結轉(zhuǎn)庫存量。結轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進行確認。4物資計劃價格。物資計劃價格由采購部門根據(jù)物資的當前價格，結合可能影響物資價格變化的因素進行確定。第6條 采購預算編制方法采購部需根據(jù)物資采購的具體容，選擇包括固定預算、彈性預算、滾動

54、預算、增量預算、零基預算、定期預算等合適的采購預算方法。第7條 采購預算編制的注意事項在編制采購預算時，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗔?，以應付可能出現(xiàn)的緊急狀況。第3章 采購預算的審批與執(zhí)行管理第8條 采購預算的審批1采購部應采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結合的方法確定預算數(shù)，據(jù)此編制采購預算草案，并遞交財務部進行審核。2采購部與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到本公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和預算整體的基礎上，對采購預算草案進行綜合平衡。3經(jīng)采購部審核后，采購部根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理進行審批。第9條 預算外采購審批預算外的采購行為必須經(jīng)采購經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級

55、審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預算相關容進行采購。第10條 采購預算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預算，在當期未動者不得保留。確有需要者，下期補辦相關手續(xù)。2未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后追加相關的預算。第4章 采購預算的調(diào)整第11條 遇有下列情況之一者，采購預算需要進行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2出現(xiàn)重大自然災害。3公司部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策調(diào)整等。5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致工廠經(jīng)營目標發(fā)生調(diào)整。第12條 采購預算的調(diào)整審批程序同編制審批程序保持一致，不得進行更改。第5章 附則第13條 本辦法由采購部負責制定、修改和解釋。第14條 本辦法經(jīng)總

56、經(jīng)理審批通過后方可執(zhí)行。332采購預算管控制度采購預算管控制度第1章總則第1條目的為了更好地掌握物料價格市場變化趨勢，有效降低采購成本，提高對采購活動的管控水平，特制定本制度。第2條 適用圍本制度適用于公司采購活動中的采購預算管理工作。第2章 采購預算的編制第3條 了解影響采購預算的因素采購預算專員在編制采購預算之前，應詳細了解影響采購預算準確性的因素，具體包括以下6項。1年度營銷計劃。2年度生產(chǎn)計劃。3物料清單。4存量管制卡。5物料標準成本的設定。6價格預期。第4條 編制采購預算應遵循的一般原則1采購預算分為用料預算與購料預算。其中，用料預算包括營業(yè)支出用料預算和資本支出用料預算。2財務部負

57、責提供上年度材料單價、次年度匯率和利率等各項預算基準。3本年底預計庫存中的可用材料應計入次年度的用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。4除特殊物料外，購料單應按年度成本的降低目標來估測。第5條 進行用料預算1依據(jù)營業(yè)預算及生產(chǎn)計劃，物控人員編制下一年度生產(chǎn)用料的各月預算明細表，并匯總編制年度用料預算表”，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后報財務部核定。2用料單位負責編制低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細表。3不同規(guī)格的同類物料不必細分，可以用總用量”預算。4物料的損耗率應計入用料預算，但應按年度損耗率的目標制定，一般可略高于標準損耗率而低于上一年平均損耗率。第6條

58、編制購料預算1采購預算專員負責編制下一年度的購料預算明細表。2采購預算專員在編制物料預算時，應考慮已購未到數(shù)量、采購前置期、付款方式、庫存狀況、財務狀況等因素。3購料預算應以付款月份為編制依據(jù)，考慮分批采購、一次性采購的優(yōu)劣勢和市場單價變動趨勢。4購料預算應考慮安全庫存量及最大庫存量，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率的目標。第7條 采購預算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期購料預算，在當期未動用者不得保留。確有需要者，應在下期補辦相關手續(xù)。2未列入預算的緊急用料，由用料部門領用后補辦相關的預算手續(xù)。3采購預算除由用料部門嚴格執(zhí)行外，采購部、倉儲部應予以配合和控制。第3章 附則第8條 采購部負責本制度的起草、解釋和修改，總

59、經(jīng)辦負責本制度審批、修改、廢止的核準工作。第9條 本制度自公布之日起執(zhí)行。34采購預算執(zhí)行文案與模板341預算增加申請書材料采購預算增加申請書公司總經(jīng)辦：根據(jù)我公司字2011年生產(chǎn)任務需要，特別是產(chǎn)品業(yè)務訂單大量增加此項特殊情況的發(fā)生，目前我部門采購材料經(jīng)費嚴重不足，無法滿足正常生產(chǎn)工作需要，特申請公司總經(jīng)辦增加材料采購預算萬元整。希望總經(jīng)辦相關領導能盡快給予答復，以免延誤正常生產(chǎn)活動，特此申請。預算增加明細見附表。 申請人：采購部 日期： 年 月 日342采購用款申請書材料采購用款申請書財務部：根據(jù)本月生產(chǎn)任務指標要求，結合本季度材料采購預算表相關信息，本月預計需要材料1 000kg，單價為

60、30元/kg。目前我部門采購經(jīng)費嚴重不足，無法滿足車間基本生產(chǎn)需要，特向公司財務部申請采購用款人民幣3萬元整，以下為具體的采購用款明細單。希望相關部門領導確認后盡快核準，以免耽誤正常生產(chǎn)活動。材料采購用款明細表部門名稱：（蓋章） 編制日期：年月日用款事由采購材料會計分錄科目金額金額付款方式 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬支票借方材料采購￥30 000收款單位全稱開戶行賬號經(jīng)濟性質(zhì)私營貸方現(xiàn)金￥30 000合同附記審批： 用款人：會計： 出納： 申請人：采購部 日期： 年月日第4章采購招標細化執(zhí)行與模板42采購招標執(zhí)行工具與模板421投標報名表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細地址主管部門聯(lián)系人注冊資本營運時間法人代表情況職務電