工具耗材和生產(chǎn)耗材制度

1、工具耗材和生產(chǎn)耗材管理制度審批人審批時(shí)間：編制人： XXXXX編制時(shí)間:2019年6月15日編 號(hào)： XXXXXXXXX目錄為加強(qiáng)公司維保工具的管理，確保對(duì)設(shè)備的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主提供 良好的服務(wù)，公司需采購、儲(chǔ)存各種工具、備品、備件、材料的原料等維保 工具、備件耗材。依據(jù)工作中的實(shí)際情況，特制定維保工具、備件耗材申 購、采購、入庫、儲(chǔ)存、出庫、借用、交接、使用及報(bào)廢程序。一、維保工具、備件耗材申購制度和程序維保工具、備件耗材申購制度是為了確保以最少的維保工具、備件耗材 儲(chǔ)備來滿足維修保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉 庫的利用率。1、根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立

2、常用的消耗維保工具、備 件耗材數(shù)量，一般以一個(gè)月的消耗量的二倍。2、各部門將所需維保工具、備件耗材填采購單，逐級(jí)簽字（部門經(jīng) 理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交由行政辦公室，統(tǒng)一進(jìn)行申報(bào)與采購。二、維保工具、備件耗材采購制度維保工具、備件耗材采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價(jià)廉的維保工具、備件耗材。1、采購人員由2人以上組成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在 保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本，并詳細(xì)注明采購時(shí)間、地點(diǎn)，便于 公司核實(shí)。2、所有發(fā)生的費(fèi)用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請示，如遇特 殊情況，應(yīng)提前電話請示，并及時(shí)補(bǔ)出申請。凡不符合規(guī)定的費(fèi)用支出，財(cái) 務(wù)人員有權(quán)不予

3、受理。3、員工應(yīng)以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，避免由于 個(gè)人的不理智行為，違反公司制度。4、公司財(cái)務(wù)部有權(quán)利及義務(wù)對(duì)當(dāng)月報(bào)銷的物資采購、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)進(jìn) 行抽查、核實(shí)，辦公室予以協(xié)助。如經(jīng)核實(shí)，報(bào)銷額與實(shí)際發(fā)生額存在差 異，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對(duì)經(jīng)辦人予以處罰 或辭退處理。5、遇緊急情況急需的維保工具、備件耗材（200元以下），在得到公司 經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免。在報(bào)帳時(shí)可寫明原因。6、凡購進(jìn)物料、工具等必須辦理入庫手續(xù)。三、維保工具、備件耗材入庫制度維保工具、備件耗材入庫制度是為了確保采購維保工具、備件耗材的 質(zhì)量，辦理完備的入庫手續(xù)。1、入庫時(shí)需登

4、記的內(nèi)容為：日期、時(shí)間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有 效期及類別等于入庫本上，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。2、入庫時(shí)需開箱/盒查驗(yàn)維保工具、備件耗材的質(zhì)量，若倉庫保管員無 法把握時(shí)，可請使用人協(xié)助，并對(duì)查驗(yàn)的維保工具、備件耗材簽字認(rèn)可。3、倉庫管理員需將驗(yàn)收入庫的維保工具、備件耗材分別堆放、編號(hào)。4、所有的設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照維保工具、備 件耗材同樣辦理。5、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交辦公室檔案管 理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。四、倉庫儲(chǔ)存管理制度倉庫儲(chǔ)存管理制度是為了確保倉庫儲(chǔ)存維保工具、備件耗材的質(zhì)量。1、維保工具、備件耗

5、材在倉庫內(nèi)儲(chǔ)存，應(yīng)按不同種類分別堆放。維保工 具、備件耗材要先進(jìn)先出，定期保養(yǎng)，當(dāng)需使用時(shí)可快捷提出。2、倉庫保管員要注意防火安全，確保所有物資的安全存放。3、保管員要對(duì)倉庫的維保工具、備件耗材做到經(jīng)常檢查，對(duì)保存時(shí)間長 的維保工具、備件耗材要主動(dòng)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況，對(duì)破損的或超保質(zhì)期的 維保工具、備件耗材應(yīng)及時(shí)提出處理意見。五、工具的借用、領(lǐng)用制度工具借用、領(lǐng)用制度是為了確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨 時(shí)借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用1、臨時(shí)借用工具，由使用人填寫臨時(shí)借用工具表（附表），經(jīng)批準(zhǔn)后， 向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時(shí)，應(yīng)在

6、該表上寫明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若 發(fā)現(xiàn)問題立即登記，并向部門負(fù)責(zé)人反映。2、個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用（附表），并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保 管，離開公司時(shí)交還，倉庫管理人需作簽收記錄。3、公共領(lǐng)用工具由主管工作的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)（附表），領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向 上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，屬人為的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償； 屬長期使用正常磨損或損壞，金額在 100元以內(nèi)由部門主管辦

7、理報(bào)廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)； 金額在300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總 經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。5、工具一律不得帶出公司或指定的范圍，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，辦理正式手續(xù)后方可借出。六、維保工具、備件耗材領(lǐng)用制度維保工具、備件耗材領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè) 備等領(lǐng)用。1、工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填好維保工具、備件耗材領(lǐng)料單（附 表），注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后到倉庫領(lǐng)取。2、維保工具、備件耗材領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實(shí)施過程中可先 領(lǐng)后交，若發(fā)

8、生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)歸還。3、若施工中確需新增的維保工具、備件耗材，被盜或遺失的維保工 具、備件耗材，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后備案。七、維保工具、備件耗材報(bào)廢制度維保工具、備件耗材報(bào)廢制度是為了明確維保工具、備件耗材報(bào)廢程序。1、各區(qū)域維保負(fù)責(zé)人對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作 外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。2、工作人員以舊換新的舊料，集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利 用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入帳。3、申請?jiān)O(shè)備報(bào)廢，經(jīng)維保部負(fù)責(zé)人同意后，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定 書”，經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報(bào)廢；4、設(shè)備報(bào)廢需符合

9、下列情況之一：1）經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工作要求， 并且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的。2）嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的。3）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的。4）其它需淘汰或更換的設(shè)備。5）對(duì)倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的維保工具、備件耗材，倉庫管理員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人提出申請報(bào)廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報(bào)廢手續(xù)（附表），金額在 100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng) 理負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)；金額在 300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng) 理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。有關(guān)人員需吸取 教訓(xùn)，在以后的采

10、購中應(yīng)加以避免。八、維保工具、備件耗材盤點(diǎn)制度維保工具、備件耗材盤點(diǎn)制度是為了確保倉庫內(nèi)儲(chǔ)存的維保工具、備件 耗材與賬面維保工具、備件耗材余額相符，并為采購提供依據(jù)。1、為及時(shí)反映庫存維保工具、備件耗材的數(shù)量，配合編制采購計(jì)劃， 節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫維保工具、備件耗材申請表送交 部門負(fù)責(zé)人，每季盤點(diǎn)一次，對(duì)照實(shí)物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否 相符。2、倉庫管理員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫 出盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、倉庫管理員應(yīng)制定最高的維保工具、備件耗材儲(chǔ)備量和最低的維保 工具、備件耗材儲(chǔ)備量的具體定額，數(shù)量上不能把

11、握的需請有關(guān)人員協(xié)助。 根據(jù)庫存情況及時(shí)向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)提出申購計(jì)劃，避免物資積壓或短缺而 影響物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)。4、倉庫內(nèi)的各種維保工具、備件耗材應(yīng)做到帳、物、卡三相符，工程 部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止維保工具、備件耗材過多、過少、損壞或過 期等情況。九、費(fèi)用報(bào)銷1、費(fèi)用報(bào)銷憑證一律使用正式的發(fā)票，不得以收據(jù)、白條代替正式的發(fā) 票；2、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票背面寫明經(jīng)辦人、用途（或路線）、證明人、經(jīng) 辦日期、物品采購報(bào)銷須加附“入庫單”和物品清單，由驗(yàn)收人簽字，經(jīng)部 門主管批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核，經(jīng)理審批，方可報(bào)銷。3、報(bào)銷事項(xiàng)一律使用鋼筆或簽字筆，其他無效。4、對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定或違反公司有關(guān)規(guī)定的

12、報(bào)銷，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕接 受。維保工具、備件耗材采購申請表 -1申購部門申請人申請日期名稱數(shù)量單位規(guī)格（型 號(hào)）用途說明部門主管 簽字注：申購時(shí)需填寫此表格，并交辦公室采購人維保工具、備件耗材入庫表-2序號(hào)名稱規(guī)格單價(jià)入庫數(shù)量單位入庫時(shí)間備注單位：年 月日入庫人：確認(rèn)人：維保工具、耗材出庫登記表-3單位：年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格出庫數(shù)量單位出庫時(shí)間領(lǐng)用人備注出庫人：確認(rèn)人：維保工具、耗材領(lǐng)用申請表-4單位：年 月 日部門名稱數(shù)量單位申請時(shí)間申請人簽字主管意見財(cái)務(wù)意見總經(jīng)理 意見經(jīng)理意見倉管意見維保工具報(bào)廢單-6單位:名稱型號(hào)數(shù)量單位價(jià)格使用人報(bào)廢 原因報(bào)廢處理 方式維修人使用人 確認(rèn)簽字部門負(fù)責(zé) 人簽字分管領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)簽字河南榮科欣機(jī)電技術(shù)服務(wù)有限公司維保工具耗材管理制度維保工具報(bào)廢單-6單位：年 月 日名稱型號(hào)數(shù)量單位價(jià)格使用人報(bào)廢 原因報(bào)廢處理 方式維修人使用人 確認(rèn)簽字部門負(fù)責(zé) 人簽字分管領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)簽字固定資產(chǎn)登記表（正面）-7總賬科目：本卡編號(hào)：明細(xì)賬目：財(cái)產(chǎn)編號(hào):中文名稱抵押權(quán)設(shè)止與解除以及保險(xiǎn)記錄抵押英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠