快樂年結(jié)之《T6年度處理流程》ppt課件

1、T6年度處置流程 年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)前的預(yù)備最重要的預(yù)備備份賬套數(shù)據(jù)，并將備份好的數(shù)據(jù)引入到軟件中檢查其可用性和完好性假設(shè)設(shè)置的是自動備份方案，也請?jiān)谀杲Y(jié)前務(wù)必做好手工備份為了方便修正調(diào)整數(shù)據(jù)，可以在上年12月月結(jié)前做一次備份，月結(jié)后再做一次備份，以便在年結(jié)遇到問題時(shí)可以方便的引入備份數(shù)據(jù)進(jìn)展修正調(diào)整系統(tǒng)環(huán)境預(yù)備保證軟件安裝所在磁盤和賬套備份的磁盤空間充足條件允許的情況下可以斷開網(wǎng)絡(luò)，封鎖殺毒軟件封鎖其他非必要軟件，保證內(nèi)存充足年結(jié)前的預(yù)備軟件預(yù)備：軟件預(yù)備軟件可正常操作建議安裝對應(yīng)版本的最新版補(bǔ)丁安裝補(bǔ)丁后需求對賬套數(shù)據(jù)進(jìn)展

2、晉級軟件中各模塊形狀檢查供應(yīng)鏈模塊采購、銷售、庫存、存貨核算均已期末處置并月結(jié)應(yīng)收、應(yīng)付模塊均已期末處置并月結(jié)無期末處置和月結(jié)的模塊委外管理、消費(fèi)管理，無需期末處置和月結(jié)固定資產(chǎn)、本錢管理均已期末處置并月結(jié)工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處置，工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后自動完成12月份的月結(jié)總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，不月結(jié)，等其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)終了后再做月結(jié)沒有啟用的模塊，無需處置年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)流程圖年結(jié)詳細(xì)操作流程1 建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，年度賬建立首先建立新年度賬是為了滿足部分企業(yè)在年結(jié)之前有新業(yè)務(wù)陸續(xù)發(fā)生，有能

3、夠需求在新年度賬中填制一些單據(jù)1234未啟用的模塊和不需求進(jìn)展期末處置的模塊無需處置，工資完成當(dāng)年業(yè)務(wù)不需月結(jié)，總賬完成業(yè)務(wù)不需月結(jié)2 各模塊期末處置和月結(jié)年結(jié)詳細(xì)操作流程3 備份賬套數(shù)據(jù)賬套備份好后，一定要引入賬套數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)能否備份完好。條件允許的情況下，可以引入另外的機(jī)器來更好地檢查。4 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)賬套主管重新以新年度操作日期登錄系統(tǒng)管理年結(jié)詳細(xì)操作流程4.1 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/消費(fèi)管理 年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/消費(fèi)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開場確定1234年結(jié)詳細(xì)操作流程4.2 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)(結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)轉(zhuǎn))確定請留意：假設(shè)上年度應(yīng)付模塊中還存在未審

4、核的采購發(fā)票，將會在3、4步驟之間提示“上年尚有未審核的單據(jù)，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)踐情況選擇“結(jié)轉(zhuǎn)或者“不結(jié)轉(zhuǎn)。12344.3 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開場結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定123年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)詳細(xì)操作流程4.4 年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)工資結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是(選擇/不選擇清零項(xiàng))確定1234.5 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本錢管理年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)本錢管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開場確定年結(jié)詳細(xì)操作流程12年結(jié)詳細(xì)操作流程4.6.1 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)總賬結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入企業(yè)門戶，進(jìn)展總賬的月末結(jié)賬，登錄時(shí)間為上年的會計(jì)期間。年結(jié)詳細(xì)操作流程4.6.2 結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)總賬結(jié)轉(zhuǎn)

5、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)選擇往來科目的結(jié)轉(zhuǎn)方式結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告確認(rèn)2總賬系統(tǒng)年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)本卷須知-數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)時(shí)，一定不能誤勾選“刪除當(dāng)前輸出賬套，否那么很能夠會呵斥無法挽回的損失備份數(shù)據(jù)是年結(jié)任務(wù)中重要的一環(huán)，它可真正的保證您的數(shù)據(jù)平安，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有時(shí)機(jī)補(bǔ)救備份完成后請將備份賬套引入測試，條件允許的情況下，最好可以引入到另外的機(jī)器上測試，以免由于您原始機(jī)器的本身問題呵斥備份的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。數(shù)據(jù)備份假設(shè)新年度的年度賬曾經(jīng)建立好，請不要在上年度中添加、刪除會計(jì)科目或者修正會計(jì)科目的輔助核算了，假設(shè)一定要

6、修正，需求同步修正新年度中的科目或刪除年度賬后重新建立。曾經(jīng)運(yùn)用的會計(jì)科目，要修正輔助核算，建議年度結(jié)轉(zhuǎn)以后在新年度中修正。否那么修正起來非常費(fèi)事且任務(wù)量很大。在總賬年結(jié)過程中會計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會生成科目結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，上面顯示結(jié)轉(zhuǎn)勝利或失敗的科目數(shù)。假設(shè)結(jié)果列顯示Y表示結(jié)轉(zhuǎn)勝利，顯示N表示結(jié)轉(zhuǎn)失敗。建議打印出這個結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告以便日后查詢。會計(jì)科目年結(jié)本卷須知-會計(jì)科目假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)假設(shè)檔案信息反復(fù)，能夠會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前電腦系統(tǒng)日期必需是新年度的日期數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，應(yīng)收應(yīng)付可以在新年度賬中做單據(jù)，總賬可以在新年度賬中填制憑證不允

7、許記賬，結(jié)轉(zhuǎn)后這些單據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)終了后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)能否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，防止問題積壓時(shí)間過長后給后期任務(wù)帶來無法彌補(bǔ)的損失結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前供應(yīng)鏈模塊不允許在新年度賬中做業(yè)務(wù)單據(jù)，允許在上年度賬中做新年度業(yè)務(wù)單據(jù)，自動結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)本卷須知-數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)本卷須知-數(shù)據(jù)調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)購銷存的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)展在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進(jìn)展增刪改對于預(yù)備刪除的各類檔案信息包括科目的輔助核算，應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0數(shù)據(jù)調(diào)整對于期末有余額的各類檔案信息包括科目的輔助核算，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)展調(diào)整，或

8、做憑證進(jìn)展調(diào)整對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)工資12月份無需進(jìn)展月結(jié)在進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，選擇的清零項(xiàng)為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，該工資工程一切人員的數(shù)值均變?yōu)? 工資模塊年結(jié)之后，不能再對舊年度賬進(jìn)展修正了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)展賬套備份，這時(shí)可將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)前調(diào)出的人員進(jìn)展刪除操作，對于有數(shù)據(jù)的人員也可以將數(shù)據(jù)全部清空后進(jìn)展刪除任務(wù)工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)展反復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能經(jīng)過系統(tǒng)管理進(jìn)展一次結(jié)轉(zhuǎn)總賬在其他模塊完成年度結(jié)轉(zhuǎn)后再進(jìn)展月結(jié)操作年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)電腦系統(tǒng)時(shí)間也必需是新年度會計(jì)期間

9、結(jié)轉(zhuǎn)終了對賬，銀行對賬平衡后，進(jìn)展核銷銀行賬操作結(jié)轉(zhuǎn)終了對賬正確后，會計(jì)科目設(shè)置了往來輔助核算，需求進(jìn)展個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明固定資產(chǎn)年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)年結(jié)之后不能在軟件中實(shí)現(xiàn)反年結(jié)要取消固定資產(chǎn)年結(jié)請運(yùn)用固定資產(chǎn)取消年結(jié)工具本錢管理年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)12月一切在產(chǎn)量的本錢計(jì)算單都會結(jié)轉(zhuǎn)工時(shí)日報(bào)、產(chǎn)量日報(bào)、在產(chǎn)品清點(diǎn)表、物料、人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用分配表都要生單到相應(yīng)的表中，沒有參與本錢計(jì)算的會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年人工和制造費(fèi)用經(jīng)過工資模塊和總帳模塊取數(shù)分配，不支持多月累計(jì)分配，請每月計(jì)算一次待分配的共用資料，假設(shè)12月產(chǎn)量為0 無法分配，會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)

10、展分配年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明應(yīng)收應(yīng)付年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)在上年度賬中可以審核采購、銷售系統(tǒng)傳送過來的新年度的發(fā)票并制單在未結(jié)轉(zhuǎn)之前，可以在新年度賬中填制新年度的應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單以及在新年度時(shí)間收到的票據(jù)采購管理年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)在新建年度賬后，采購模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否那么會在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年銷售管理年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)在新建年度賬后，銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，新年度賬中不允許錄入任何數(shù)據(jù)，否那么會在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存管理年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)請確保上一會計(jì)年度的任務(wù)全部完成并準(zhǔn)

11、確無誤，否那么年結(jié)后會呵斥結(jié)轉(zhuǎn)到本年會計(jì)年度的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確只需上年度與本年度存貨編碼完全一樣的存貨才干結(jié)轉(zhuǎn)，上年與新年度不對應(yīng)的存貨編碼，其數(shù)據(jù)將不結(jié)轉(zhuǎn)，其他相關(guān)的根底檔案也是同樣的道理結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)展期初數(shù)據(jù)審核結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的形狀，用戶可修正期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修正了年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明存貨核算年結(jié)前必需進(jìn)展月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的形狀，因此只需明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫沒有數(shù)據(jù)可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，可修正。期初記賬后不能修正結(jié)轉(zhuǎn)期初是按照倉庫+存貨+存貨科目進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年假設(shè)運(yùn)用多個科目生成憑證

12、那么分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年未記賬的采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)假設(shè)發(fā)貨單未結(jié)算終了或已結(jié)算終了但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，那么將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，可在期初數(shù)據(jù)中查詢跌價(jià)預(yù)備余額的結(jié)轉(zhuǎn)是將一切的跌價(jià)預(yù)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計(jì)提金額的合計(jì)減去一樣倉庫一樣存貨一樣科目的本次沖回合計(jì)，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明委外管理結(jié)轉(zhuǎn)上年后，上年度的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為期初數(shù)據(jù)在上年度中錄入的新年度業(yè)務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)為新年度正常業(yè)務(wù)且是未審核形狀消費(fèi)管理消費(fèi)選項(xiàng)設(shè)置按軟件默許設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)，之前設(shè)置

13、的匯報(bào)數(shù)量設(shè)置、預(yù)警天數(shù)、派工單擔(dān)任人、模糊匹配不結(jié)轉(zhuǎn)，請?jiān)诮Y(jié)轉(zhuǎn)后在新年度中重新設(shè)置參數(shù)設(shè)置和消費(fèi)數(shù)據(jù)按上年度的最新設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到新年度，可隨時(shí)修正，但被參照過的消費(fèi)數(shù)據(jù)不能刪除SRP、MRP運(yùn)算的一切的方案，不論能否審核，能否下達(dá)，能否被參照或被參照一部分，都不進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，特別留意被參照過一部分的方案，年結(jié)后剩余部分將無法參照，各種方案單據(jù)列表全部為空ROP運(yùn)算的采購方案結(jié)轉(zhuǎn)到下年年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)過程中沒有任何報(bào)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定勝利，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確年結(jié)后對賬人員、部門、工資工程等根底檔案能否正常

14、結(jié)轉(zhuǎn)。工資固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額能否和上年一致?？傎~新年度期初余額先進(jìn)展試算；試算平衡后進(jìn)展對賬；對賬無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)展核對。應(yīng)收應(yīng)付新舊年度一樣賬表的核對；業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對；應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對；與總賬對賬。年結(jié)過程中沒有任何報(bào)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)一定勝利，還要確認(rèn)年結(jié)的數(shù)據(jù)正確年結(jié)后對賬采購銷售期初采購發(fā)票期初采購入庫單期初發(fā)貨單庫存期初數(shù)據(jù)庫存總賬現(xiàn)存量庫存批次匯總表庫存管理存貨核算存貨總賬收發(fā)存匯總表明細(xì)賬暫估資料余額表委外管里委外訂單期初委外資料期初委外產(chǎn)廢品期初年結(jié)前的預(yù)備年結(jié)詳細(xì)操作流程年結(jié)本卷須知年結(jié)各模塊詳細(xì)闡明年結(jié)后對賬各模塊結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)年結(jié)后對賬在結(jié)轉(zhuǎn)之前的新年度賬中錄入的單據(jù)也