快餐廳投資可行性研究報告報告

1、-. z.中式快餐廳投資可行性分析報告目錄1.1可行性研究概述 (3)項目可行性研究的發(fā)展 (3)項目可行性研究的分類 (4)2.2可行性研究的容和程序 (6)快餐市場分析 (6)進入快餐速遞行業(yè)的SWOT分析 (9)找到市場細分突破點： (11)市場定位 (12)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃 (12)第一階段的經(jīng)營策略 (13)人員編制與工資薪酬方面 (15)項目投資預(yù)算 (16)項目收支盈利預(yù)算及投資回報分析 (18)2.3總結(jié) (20)1.1可行性研究概述1.1.1項目可行性研究的發(fā)展我國從1978年實行改革開放政策以來，經(jīng)濟發(fā)展迅速，人民生活水平顯著提高帶動了消費水平的相應(yīng)提高和生活療式的改進，促使傳

2、統(tǒng)烹飪勞動南家庭轉(zhuǎn)向社會化。工作餐亦由企事業(yè)單位自制轉(zhuǎn)向由社會提供，這就對快餐產(chǎn)生了相當廣泛的市場需求1987年，第一家肯德基快餐連鎖店在前門正式開業(yè)，標志著現(xiàn)代快餐在中國市場上出現(xiàn)，中國快餐業(yè)正式進入起步階段。1994年，我國快餐加盟行業(yè)的發(fā)展被列入國家八五”計劃，中國快餐業(yè)迅速實現(xiàn)了市場擴?？觳蜆I(yè)作為項新興產(chǎn)業(yè)在中國已經(jīng)形成，快餐業(yè)已經(jīng)成為對中國商品市場及勞動力市場影響最大也是最具吸引力的經(jīng)濟增長點。進入20世紀90年代以來，我國快餐業(yè)的營業(yè)額一直保持著20%以上的增長速度。快餐已經(jīng)成為出差旅游、商務(wù)往來等流動人口和工薪階層、學(xué)生等人群在外就餐的優(yōu)先選擇?？觳偷南M市場與供應(yīng)市場已經(jīng)基本形

3、成1997年9月原圍貿(mào)易部正式頒發(fā)中國快餐發(fā)展綱要，加上原國貿(mào)易部1997年3月頒布的連鎖商店經(jīng)營管理規(guī)意見、1997年11月頒發(fā)的商業(yè)特許經(jīng)營管理辦法（試行），為我國中式快餐業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保障。目前，快餐業(yè)市場傳統(tǒng)吼味快餐方興未艾，海外快餐已紛紛進入，形成r海外高中低、傳統(tǒng)與現(xiàn)代并存，互為補充、互相競爭共同發(fā)展的市場格局，已成為現(xiàn)代餐飲業(yè)市場不可分割的重要組成部分。1.1.2項目可行性研究的分類一、原始模式。原始模式，就是最早的，最普遍的一種快餐模式。由廚師預(yù)先炒出各種美味經(jīng)濟的菜肴（炒一鍋約3-20kg），放入菜盤保溫。一種產(chǎn)品快賣完了，就得通知廚師繼續(xù)炒菜出來。由顧客自由挑選，

4、打餐人員打給他們。打完餐之后收錢?；蛘哳櫩妥灾虿汀Ｍ顿Y性質(zhì)：適合小資金投資。適用地段：學(xué)校周邊、工業(yè)區(qū)、集貿(mào)市場，火車站，汽車站。二、送餐模式送餐模式，顯而易見就是快餐配送。比較出名的，麗華快餐，就是以快餐配送為主的經(jīng)營模式。分別由客服、廚房、包裝、配送幾個流程組成。廚師每天或者每周，甚至每月進行菜單安排。每天上午10點前預(yù)先炒出各種套餐需要的產(chǎn)品。交由包裝組進行保溫，打包?？头拥筋櫩陀啿托畔ⅲ瑢⒃敿毿畔⒔挥烧{(diào)度人員安排送餐員取餐配送并收錢。投資性質(zhì)：適合小型，中型，大型投資。適用地段：金融區(qū)，商務(wù)中心，集貿(mào)市場（電腦城，裝修建材市場，服裝批發(fā)市場）承接各種商務(wù)會議，國際會展，招聘會，演唱

5、會等訂餐等團膳服務(wù)。經(jīng)營延展:食堂托管，單位團體訂餐等。三、小炒模式小炒模式，一般是現(xiàn)炒現(xiàn)賣。顧根據(jù)過菜譜，點菜牌點餐。菜譜在設(shè)計上都是比較方便提前備貨，經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品，部分是八人套餐，五人套餐，三人套餐等。流程是:點餐收銀上菜。投資性質(zhì)：適合中型，大型投資。適用地段：金融區(qū)，商務(wù)中心，集貿(mào)市場（電腦城，裝修建材市場，服裝批發(fā)市場）購物中心，步行街，商業(yè)街等。四：商務(wù)簡餐模式商務(wù)簡餐模式，是目前城市上常見的一種模式。一般開在商場，購物中心，寫字樓附近，火車站等。經(jīng)營模式以及類型：售賣各種商務(wù)套餐，蓋澆飯，品種大多是雞肉，豬肉，牛肉等各種組合套餐，以及各類湯點，風味面食。廚房加工好各類套餐所需要

6、的食材，放入保溫鍋。顧客點餐后廚房進行打餐，微波出菜。裝修風格類似于麥當勞，肯德基。比較具有代表性的有吉野家，真功夫等。投資性質(zhì)：適合中性大型投資。五、組合模式組合模式是根據(jù)以上各種，取其適用的進行組合經(jīng)營。一般根據(jù)地區(qū)，風味等進行組合。由小炒，商務(wù)套餐，燒臘，面食，點心，等組合的經(jīng)營模式。分為燒臘檔，小炒檔，面食檔，炸爐，套餐檔。收銀員根據(jù)顧客點餐，將信息給廚房，廚房根據(jù)點菜單進行分工出菜。目前在，等大型城市比較普及這種模式。主要設(shè)在大型商場，購物中心，火車站等。其中最具有代表性的，味之都，就是非常成功的模式。2.2可行性研究的容和程序2.2.1快餐市場分析1、 快餐速遞的市場現(xiàn)狀：朝九晚五

7、快節(jié)奏的工作和生活，是這樣的大都市快餐速遞市場的起源?？觳鸵话闶轻槍Φ闹形缥玳g的消費（但也有公司推出了24小時配送服務(wù)），由于中午上下班時間短，工作壓力大，讓眾多的上班族青睞快餐速遞，在辦公室就餐。由于該市場可以是小本經(jīng)營，行業(yè)進入門檻低，投資回收期短，導(dǎo)致眾多的快餐速遞公司誕生，來分食這塊蛋糕。目前粗略估計，提供快餐速遞的公司（包括專營速遞和有門店僅針對就近區(qū)域配送的餐飲企業(yè)）有幾千家，由此可見市場的激烈程度?？觳退龠f的消費者主要針對有一定經(jīng)濟承受能力的學(xué)生和上班族；從銷售量上分有零售（1越來越重視團購配送這個市場，有的公司直接定位在這個市場，從市場消費量上看，團購市場占有的份額要高于零售消

8、費。快餐速遞的市場一般針對的比如學(xué)校公司等所在的集中的商圈，在主要有亞運村、中關(guān)村、西單、CBD和朝外五個主要商圈，這是快餐速遞消費比較集中的區(qū)域。由于沒有進行詳細的調(diào)查，對于快餐速遞的市場容量還沒有明確的數(shù)量，但比如做的最好的麗華快餐一天的配送量在10萬份，而的上班族至少在幾百萬，所以，粗略估計快餐速遞的日消費量在100萬份以上，這是最保守的數(shù)字，如果我們能占有總市場1%的份額（相當于從麗華快餐手中搶奪10% 的市場），日配送量達到1萬份，也是非常驚喜的利潤。由于受原材料上漲等因素影響，近來行業(yè)的平均利潤率降低。但龐大的市場容量，仍然讓眾多的企業(yè)切入快餐速遞這個市場。從各競爭對手的定位看，有

9、中式和西式的，有僅中午和24小時服務(wù)的，快餐速遞市場的細分還缺乏一定的深度，行業(yè)同質(zhì)化嚴重，并且缺乏品牌形象建設(shè)。目前市場的知名品牌僅有麗化一家，麗華的主要市場還是在團購上，其余品牌都混戰(zhàn)在一起力求突圍，擴大市場份額，即使市場占有率最高的麗華快餐，也缺乏品牌定位，沒有一套品牌建設(shè)規(guī)劃思路，加工生產(chǎn)流程復(fù)雜而導(dǎo)致效率低下的原因菜肴口味及服務(wù)多有相似，讓人難有耳目一新之感，飲食樂趣驟減。要想立足于快餐速遞市場，能夠持續(xù)發(fā)展，必須了解該行業(yè)的切入經(jīng)營的基本關(guān)鍵點，主要為：一是配送速度，二是衛(wèi)生；其次就要考慮到營養(yǎng)口味和價格了。2、 消費現(xiàn)狀：從消費者結(jié)構(gòu)分析，對快餐速遞的消費者有零售和團購兩部分。零

10、售消費者主要是指比如10人以下的這樣小規(guī)模訂餐用戶，而團購消費者主要是指企業(yè)事業(yè)單位統(tǒng)一訂餐、大型會議訂餐等份額較大的團體用戶。消費者選擇快餐速遞公司的信息來源主要有：宣傳單、網(wǎng)絡(luò)和同事朋友介紹。大多消費者訂餐的方式是通過，不過，通過網(wǎng)絡(luò)訂餐的用戶數(shù)量日趨增多，這也要求企業(yè)必須高度重視網(wǎng)絡(luò)營銷的作用。消費者對快餐速遞選擇時，考慮的購買因素依次為：速度、安全衛(wèi)生、口味、風味特色、價格、營養(yǎng)健康等因素。價格承受能力一般是在820元/份。由于許多商圈周圍都有許多特色快餐店，這樣也分流了快餐速遞市場的一部分份額，分流的主要原因是消費者對快餐速遞的配送速度有意見，其次就是對菜品的口味有意見，比如，很多消

11、費者反映麗華的盒飯難吃，估計這也是麗華把市場重點側(cè)重于團購的原因。消費者對品牌的第一認知非常關(guān)鍵，如果第一次消費就對速度和口味有意見，則肯定不再會有第二次消費了，包括這樣的負面信息會向同事和朋友轉(zhuǎn)告，這一點對我們這樣新進入行業(yè)者要高度重視。3、 競爭狀況：從市場行業(yè)整體競爭的態(tài)勢看，行業(yè)處于成長期向市場成熟期過渡階段，競爭相對激烈，有的小型快餐配送公司已經(jīng)有轉(zhuǎn)讓等終止經(jīng)營的行為。目前，市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位的只有麗華一家，其他的品牌大都在下面混戰(zhàn)掙扎，從這種市場品牌占有結(jié)構(gòu)上看，說明這個市場還是具備非常大的進入空間，因為一般一個行業(yè)不可能只有一個領(lǐng)導(dǎo)品牌，按照其他各行業(yè)的品牌競爭分布結(jié)構(gòu)看，一般處于

12、領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌在3-5家左右，這也說明快餐速遞行業(yè)市場的不成熟和存在的機遇。由于快餐速遞行業(yè)的特殊性，一般一個快餐加工點的輻射區(qū)域有限，所以，要想獲取更大的利潤，必須有合理的加工點布局，提高配送區(qū)域，由點到面的擴。這也是目前許多品牌的做法，麗華快餐目前在有7個加工點，基本能為五環(huán)之的用戶提供快餐配送服務(wù)，其他做的比較好的品牌比如華天等，也有 3-5個加工點，大部分品牌都是通過一個加工點積累了資金和經(jīng)驗后，然后再考慮加工點的布局。而這些加工點的來源，一方面是品牌自建，但大部分是通過承包或者并購企事業(yè)單位的食堂來完成的（這也是我們進入這個行業(yè)的主要方式）。雖然快餐市場競爭激烈，但由于各品牌的營銷創(chuàng)

13、新能力有限，造成產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，營銷手段單一雷同，比如宣傳基本上是通過傳單和網(wǎng)絡(luò)；同時，包括麗華在的眾多品牌，都缺乏清晰的品牌定位，不重視品牌形象建設(shè)和塑造，但麗華在2007年末成功引入風險投資后，已經(jīng)開始考慮品牌建設(shè)，并且廣告宣傳力度加大（比如在公交車上的廣告）。在促銷手段上，大都為第一次免費贈送，累計有獎，而有實力有的企業(yè)則推出了類似移動一樣網(wǎng)絡(luò)消費積分有獎的促銷方式。大多的品牌都沒有去仔細研究消費者，沒有明確的市場深度細分和品牌定位，這也是我們的機會所在。2.2.2進入快餐速遞行業(yè)的SWOT分析1、 優(yōu)勢：我們進入快餐速遞行業(yè)的最大優(yōu)勢是我們團隊的智慧，整合營銷創(chuàng)新運做能力。人才特別是營

14、銷人才是餐飲行業(yè)目前最大的軟肋，比如麗華快餐從人才網(wǎng)上的信息看，一直在招聘營銷和市場總監(jiān)，這也是企業(yè)發(fā)展的瓶頸，而從我們團隊的營銷運做能力看，在餐飲行業(yè)可以說是高水平的，這為我們進入這個行業(yè)提供了最大保障。2、 劣勢：沒有這個行業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗是我們目前最大的缺陷，對餐飲和快餐速遞的行業(yè)基本操作流程不太熟悉，缺乏行業(yè)經(jīng)驗。雖然隔行如隔山，但是隔行不隔理，我們知道如何去洞察消費者的需求，然后通過營銷運做讓消費者滿足，我們(知道如何去創(chuàng)建一個有特色個性的品牌。對于行業(yè)經(jīng)驗的缺陷，我們可以通過并購現(xiàn)有的快餐速遞公司或者是企事業(yè)單位食堂來彌補，或者可以從麗華快餐或者做的比較好的快餐速遞公司挖人來盡快的熟悉

15、這個行業(yè)生產(chǎn)、加工流程和管理等。3、 機會：快餐速遞行業(yè)雖然競爭激烈，但是產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，無特色，對市場沒有進行深度的細分和定位，所有品牌都缺乏明確定位，無品牌個性特色，不重視品牌形象建設(shè)和塑造，營銷手段基本雷同，整個行業(yè)市場處于不慍不火之中，市場缺乏個性鮮明的差異化的品牌，這就是我們的市場機會，我們可以憑借我們綜合的營銷創(chuàng)新能力，在眾多品牌中獨樹一幟，建立我們的特色和服務(wù)，在市場上形成亮點。4、 威脅：競爭對手的模仿和跟進是在我們發(fā)展中最大的威脅，如果我們有了創(chuàng)新的營銷方式，競爭對手包括麗華，肯定是模仿跟進的。面對威脅我們的解決方案是，要提前預(yù)測到競爭對手的跟進，所以我們要在營銷策略上始

16、終領(lǐng)先一步，創(chuàng)新方式上要快，始終保持營銷創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者的地位。2.2.3找到市場細分突破點：目前，整個快餐速遞行業(yè)的市場細分化程度缺乏深度，基本上是從消費者需求角度，圍繞在中式和西式，午餐和24小時配送的這樣簡單的市場細分。我們針對市場的細分要結(jié)合我們目前的實際情況和競爭對手跟進的時間，可以按如下思路步驟操作：第一步（半年到一年的時間）：同質(zhì)化中找不同，從消費者口味角度主打家鄉(xiāng)菜（在吃上家鄉(xiāng)菜）進行市場細分，由于外來上班族眾多，即北漂一族，各地有各地的風俗和口味，我們可以從菜品上劃分為：川菜、魯菜、閩菜、菜、京菜等（在每周的菜譜上注明），以適合不同口味的消費者，同時，讓北漂一族看到家鄉(xiāng)菜，從情感上

17、能產(chǎn)生共鳴。第一步這樣運做的好處在于，僅僅在菜譜上做一下分類就可以，并且這樣的操作模式，簡單對現(xiàn)有的快餐模式調(diào)整一下就可以。如果開始的時候就按男女營養(yǎng)餐進行細分定位，我們的經(jīng)驗和資源可能不具備。第一步的目的是先搶市場再做品牌。第二步：（根據(jù)我們的經(jīng)驗和資源積累程度，在一年前后就可以迅速啟動，在市場細分上領(lǐng)先競爭對手）把快餐速遞市場從消費者性別和需求不同的角度進行細分，即按男女進行細分，比如：男士餐、女士餐，營養(yǎng)的關(guān)鍵一是在菜的搭配上，同時考慮在營養(yǎng)湯料上做文章，開發(fā)出比如方便面調(diào)料一樣的營養(yǎng)湯。第三步：（在第二年前后可以考慮，或者可以提前，與第二部一同運做）按營養(yǎng)進行細分，比如：男士營養(yǎng)餐，女

18、士營養(yǎng)餐。營養(yǎng)的關(guān)鍵一是在菜上，二是可以考慮在湯上做文章比如壓縮的湯粉湯料就象方便面調(diào)料一樣。我們的定位就在快餐營養(yǎng)專家上。2.2.4市場定位目標消費者：白領(lǐng)上班族，和有一定經(jīng)濟消費能力的團購單位。目標市場：高檔消費能力的商圈有亞運村、中關(guān)村、西單、CBD和朝外五個主要商圈，這也是下一步我們加工點的重點布局區(qū)域。目標競爭對手：麗華快餐，這是我們超越的標桿。2.2.5經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃1、 品牌戰(zhàn)略目標：第一年憑借個性化的品牌特色，要整合利用各種傳播渠道提升品牌知名度，要形成差異化的品牌認知；第二年要在加深消費者對品牌認知的基礎(chǔ)上，提高品牌美譽度。2、 加工點布局戰(zhàn)略：先在國貿(mào)商圈建立第一個根據(jù)地，爭

19、取在第一年建立3家加工點；第二年達到對主要商圈的全線覆蓋，爭取能達到配送區(qū)域覆蓋在四環(huán)之；第三年達到配送區(qū)域覆蓋在五環(huán)之的圍。前2年的加工點以并購、承包為主，以租賃200300的商用房自建加工點為輻。爭取在第三年建立較大規(guī)模的加工基地。3、 技術(shù)戰(zhàn)略：在第一年站穩(wěn)積累經(jīng)驗后，在第二年開始要考慮招聘餐飲營養(yǎng)師，配合第二年的市場細分策略，開發(fā)營養(yǎng)餐或湯料。4、 市場推廣戰(zhàn)略以點到面，聚焦穩(wěn)步進行市場拓展。先主打影響力比較大的國貿(mào)商圈，然后慢慢向其他商圈擴推進。前期要明確具體的國貿(mào)商圈配送圍。在五環(huán)之多能輻射，并且具備了加工基地后，要建立一套市場拓展的標準，除向鄰近的*進軍外，另考慮連鎖加盟的經(jīng)營策

20、略。在市場推廣策略上要始終保持領(lǐng)先競爭對手一步。2.2.6第一階段的經(jīng)營策略：（第一年）1、 品牌策略：要有明確的品牌定位，切入市場的第一步，必須給消費者耳目一新的差異化品牌形象認知。（具體的品牌策略見下面的品牌規(guī)劃）2、 加工點布局：在國貿(mào)周圍區(qū)域前期并購現(xiàn)有的快餐速遞轉(zhuǎn)讓店，或者承包企業(yè)事業(yè)單位食堂。要提前進行調(diào)查，并注意相關(guān)報紙、網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)讓信息，最好是能承包企業(yè)事業(yè)單位食堂。3、 產(chǎn)品線策略：結(jié)合競爭對手的快餐類型，對快餐進行分類，分為川菜、魯菜、閩菜、菜等，并且在菜譜和宣傳資料上標明，同時湯也要多樣化（具體等詳細調(diào)查競爭對手的湯料后確定，明確家鄉(xiāng)菜家鄉(xiāng)湯）。為提高菜品的附加價值，每份餐

21、都帶一份特殊設(shè)計的5分鐘午餐報或叫午餐刊的報紙類單頁，容比如笑話，如何提高營養(yǎng)、如何放松壓力的方法、如何搭配營養(yǎng)等，即可墊著餐盒，也可滿足吃飯看報的習慣，并且對品牌也是宣傳。產(chǎn)品的包裝最好是能類似豆?jié){一樣的封口設(shè)備包裝，要搜集一下競爭對手的包裝盒，考慮我們有特色的包裝，同時要避免菜湯的外漏。4、 價格策略：采取中高價策略，一般競爭對手包括麗華快餐的最低價格為8元/份，我們的價格要始終比其高一元左右，與我們提供的營養(yǎng)、衛(wèi)生、樂趣、更高的速度等價值相配。5、 銷售渠道： 通過傳統(tǒng)方式的人員宣傳直銷 建立我們的企業(yè)，通過網(wǎng)上訂餐，通過要結(jié)合msn和QQ訂餐。 和送水的送牛奶的捆綁銷售宣傳， 和寫字樓

22、周圍的咖啡店茶樓、以及寫字樓的物業(yè)公司保安等場所和人員合作銷售。6、 廣告宣傳策略：廣告目標受眾：商圈的白領(lǐng)消費者 產(chǎn)品廣告語：在也能吃到家鄉(xiāng)菜。吃家鄉(xiāng)菜，享受家的感覺。 廣告宣傳方式：通過業(yè)務(wù)人員在各寫字樓發(fā)放單頁（要考慮發(fā)放時間，避免和物業(yè)保安發(fā)生沖突）；通過送水的捆綁發(fā)放宣傳單頁；搜集單位聯(lián)系方式，考慮郵寄方式宣傳（現(xiàn)在很多這樣的操作的）；考慮短信宣傳；通過網(wǎng)絡(luò)進行宣傳2.2.7人員編制與工資薪酬方面 餐飲業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，加之本項目餐廳定位為中高端休閑餐廳，產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水平均要求較高，我店由于首次開發(fā)快餐項目，且飯店無自身培養(yǎng)的該方向的專業(yè)人員，故在人員的選用及待遇方面應(yīng)考慮全面

23、，項目正式運營后，員工總?cè)藬?shù)約30人左右，月總工資為6.45萬元。（具體詳見下表）人員編制預(yù)算表職務(wù) 人數(shù)（人）工資標準 元/月.人合計 （元/月）說明（工資當中含有績效及相關(guān)補助）店長11200012000管理店面與中央廚房（工資中含相關(guān)補助與績效）廚房主管11000010000懂中餐，對麻辣香鍋和火鍋關(guān)鍵技術(shù)掌握，具有一定的新品研發(fā)能力廚師4400016000中工420008000小工416006400一層樓面主管125002500負責整體樓面管理、各崗位指導(dǎo)二層樓面主管123002300負責員工培訓(xùn)，熟悉收銀崗位收銀員123002300水吧員420008000精通所售各類飲品的調(diào)制服務(wù)員

24、9200018000合計3064500人均工資2450元/人2.2.8項目投資預(yù)算 1、本項目總投資根據(jù)客源定位及體現(xiàn)的風格差異不同，要求項目按照本地區(qū)餐飲行業(yè)中高級別標準裝修并配備相關(guān)設(shè)施。 2、項目餐廳兩層總面積600平米，以每層300平米計算，投資總額約為128萬元，其中：裝修部分（包括餐桌、椅及家具、燈飾等）約需60萬元，固定資產(chǎn)（包括廚房、前廳的設(shè)備）約需45萬元，低值易耗品（包括廚房、前廳工用具等）約需具體投資細節(jié)如下表：項目項目容預(yù)計費用裝修費用主要包括廚房、餐廳及門面裝修及桌椅等約60萬元設(shè)施設(shè)備前廳：空調(diào)、音響設(shè)備、消防、通迅、收銀系統(tǒng)等（后附前廳設(shè)備明細）廚房：烹飪設(shè)備、貯

25、藏設(shè)備、加工設(shè)備、保溫設(shè)備等（后附廚房設(shè)備明細）水吧：榨汁設(shè)備、攪拌設(shè)備、加熱設(shè)備等約30萬元約45萬用具、工衣樓面餐具（一層餐具約200套共10000元、二層餐具共150套約35000元）廚房器具（約8000元）、水吧容器（約1萬元）、工衣（約30套每套100元共計3000元）等約10萬其他費用不可估計的費用、設(shè)計公司費用、其他開支約3萬開辦費辦理各種證照：工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、服務(wù)許可證、環(huán)保排污證、飲食公司注冊等約2萬流動資金約1萬開業(yè)采購各種原料、醬料的提前預(yù)制采購約3萬籌辦期員工工資約3萬籌辦期考察學(xué)習相關(guān)費用約1萬總投資約128萬元（備注：裝修費用由裝飾設(shè)計公司根據(jù)選定的具體裝

26、修方案報價，此表費用是按照每平米1000元的裝修費用計算的。）2.2.9項目收支盈利預(yù)算及投資回報分析 1、根據(jù)餐飲業(yè)的經(jīng)營特點分析與其他店態(tài)的歷史數(shù)據(jù)推算，本項目毛利水平控制在55%-65%之間。2、收入預(yù)測 在項目正式經(jīng)營5個月到達成熟期后，預(yù)計每月營業(yè)額約為49.71萬元，日營業(yè)額約為1.8萬元。 具體經(jīng)營預(yù)測分析見下表： 階段時間經(jīng)營預(yù)測預(yù)測營業(yè)額預(yù)測各階段月營業(yè)額導(dǎo)入期2個月全天客流量約300人/次，人均消費40元/次，平均營業(yè)額約1.2萬/天 約72萬元 約36萬/月成長期3個月全天客流量約達到400人/次，人均消費40元/次，平均營業(yè)額1.6萬/天 約144萬元 約48萬/月成熟

27、期7個月全天客流量約達到450人次,人均消費40元/次，平均營業(yè)額達1.8萬/天 約348萬元約49.71萬/月全年總營業(yè)額約594萬元月平均營業(yè)額為約49.5萬日平均營業(yè)額為約1.65萬3、每月開支預(yù)算共計8.26萬元（1）、員工工資約7.35萬元。（2）、雜費總計約為0.91萬元水電氣費約：8000元上網(wǎng)及維護：100元其他費用開支約：1000元（3）、折舊攤銷按2年計算，則月折舊攤銷約為5.33萬元。4、利潤預(yù)算（毛利率按平均62%計算） （1）、本項目導(dǎo)入期（2個月）每月營業(yè)額在36萬元以上，日營業(yè)額在1.2萬元以上，每月可實現(xiàn)凈利潤約9.63萬元。 （2）、本項目成長期（3個月）每月營業(yè)額在48萬元以上，日營業(yè)額在1.6萬元以上，每月可實現(xiàn)凈利潤約13.95萬元。 （3）、本項目成熟期（7個月）每月營業(yè)額在49.71萬元以上，日營業(yè)額在1.8萬元以上，每月可實現(xiàn)凈利潤約14.79萬元。5、投資回報分析 （1）、本項目在經(jīng)營2個月后（導(dǎo)入期后）可實現(xiàn)投資回收15%。