某餐飲企業(yè)項(xiàng)目投資實(shí)施計(jì)劃書

1、-. z.*餐飲企業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書目 錄1 項(xiàng)目總投資估算和可行性方案11 投資方案（預(yù)算表）111總投資方案；1.2.資金運(yùn)用1.2.1. 直營店投資預(yù)算1.2.2. 加工中心建設(shè)資金預(yù)算1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算1.2.4.流動資金2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測22加工中心收入預(yù)測23加盟中心收入預(yù)測24公司總經(jīng)營成本與費(fèi)用測算3 盈利能力分析31投資現(xiàn)金流量表32動態(tài)投資回收期33投資回報(bào)4.投資風(fēng)險(xiǎn)假定與分析4.1.成本增加4.2.競爭者增加4.3.加盟發(fā)展受阻4.4.較長回收期1 項(xiàng)目總投資估算和可行性方案11 投資方案（預(yù)算表）111總投資方案；A方案公司投資總資本為100

2、萬元 股本來源股本規(guī)模企業(yè)投資者十月農(nóng)業(yè)公司資金入股金額80萬元20萬元比例80%20%B方案公司總資本為100萬元 股本來源股本規(guī)模企業(yè)投資者*餐飲企業(yè)現(xiàn)有店面及資產(chǎn)入股金額80萬元20萬評估作價(jià)比例80%20%1.2.資金運(yùn)用最低總資本合計(jì)直營店開設(shè)費(fèi)用加工中心建立費(fèi)用VI系統(tǒng)用品訂制費(fèi)用流動資金65萬35萬2萬8萬20萬*要更快地打響品牌,提高知名度,形成影響力,為下一步招收加盟起到鋪墊作用,應(yīng)快速進(jìn)行直營店擴(kuò),計(jì)劃在可行性高的商圈開出分店.達(dá)到令顧客視覺加強(qiáng)的效果,從而使*餐飲企業(yè)進(jìn)入更多人的視野.*建立加工中心,將所有分店的底料配制醬料菜品集中制作,采購初加工,以達(dá)到品質(zhì)穩(wěn)定,分店節(jié)

3、約人力資源,節(jié)約以后開店的廚房面積,為加盟打下基礎(chǔ).(如有合適的大店,可利用此店廚房進(jìn)行加工配送工作,可節(jié)約資金 )*訂制有LOGO的用具用品等,統(tǒng)一形象,提升品牌形象.為加盟作好準(zhǔn)備.1.2.1.直營店投資預(yù)算單店投資方案預(yù)算：35萬店鋪?zhàn)饨鸺稗D(zhuǎn)讓費(fèi)預(yù)算投資費(fèi)用預(yù)算形態(tài)面積裝修租金押金轉(zhuǎn)讓費(fèi)中介費(fèi)小計(jì)裝修設(shè)備開辦費(fèi)服裝辦證費(fèi)流動資金小計(jì)50-801240.57.5 101510.10.4127.5盤裝出品廚房15-20平方每平方100-200元包招牌1.2.2.加工中心建設(shè)資金預(yù)算資金預(yù)算2萬元租金預(yù)算投資費(fèi)用預(yù)算形態(tài)面積租金押金轉(zhuǎn)讓費(fèi)中介費(fèi)小計(jì)裝修設(shè)備小計(jì)500.10.312普通出租房冰箱

4、,爐灶,水池等1.2.3. 前期VI系統(tǒng)預(yù)算訂制費(fèi)用8萬元用品名稱餐具服裝外帶用品及其他 咨詢服務(wù)金額15萬05萬1萬 5萬1.2.4.流動資金 20萬元,用于整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)的備用資金以及開立分店資金準(zhǔn)備。2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測：單店月凈利潤預(yù)測直營店數(shù)量每月凈利潤一年凈利潤備注平均1萬元直營店1家1萬12萬已將折舊計(jì)入22加工中心收入預(yù)測：發(fā)展加盟店數(shù)量配送收入每月收入一年收入備注1家0.2萬/家0.4萬2萬前期配送主要以湯底原料及醬料為主,餐具及其他用品為輔.23加盟收入預(yù)測：發(fā)展加盟店數(shù)量前2家加盟費(fèi)一年收入備注2家1萬/家2萬共2萬24公司總經(jīng)營測算面積位置客單價(jià)翻桌率日營

5、業(yè)額毛利率月毛利費(fèi)用房租工資水電煤氣伙食其他費(fèi)用小計(jì)月凈利回本期80平1540元7次280060%7.5萬2.92.50.5040.250.26.5萬1萬5.4年5人管理費(fèi)用第一年第二年第三年第四年第五年第六年辦公室租金1萬1萬1萬1萬1萬辦公費(fèi)用0.5萬1萬2萬3萬4萬5萬人員費(fèi)用2萬5萬5萬5萬5萬5萬合計(jì)2.5萬7萬8萬9萬10萬11萬3 盈利能力分析31 投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定資產(chǎn)投資45流動資金20店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)直營店凈利潤1家121家121家122家242家24加盟金收入1家22家42家42家5加工中心收入2家44家84家85家

6、10代理費(fèi)用收入1家11家11家11家1- 公司成本與費(fèi)用2.578910稅前利潤9.512172730- 稅金2.53478凈現(xiàn)金流量79132022四年凈現(xiàn)金49萬，收回總投資45萬。32動態(tài)投資回收期；根據(jù)投資現(xiàn)金流量表當(dāng)年便可實(shí)現(xiàn)有盈利的情況.我們以第1年的最低凈利潤來做投資回收期預(yù)測 回收期=投資總額/凈現(xiàn)金流量 =45/7 =6.4年 （最低收回投資年限）33投資回報(bào) 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的分析與預(yù)測,公司保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理的資金作為股東回報(bào)。4.投資風(fēng)險(xiǎn)假定與分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析時(shí)沒有考慮彈性因素,假定變動成本與固定成本出現(xiàn)10%-20%的增加,將會導(dǎo)致投資回收期時(shí)間加長,可能需要15-16個(gè)月方可回收投資.4.2.競爭者增加模仿者資金實(shí)力龐大,比我們更快的搶占地頭,擴(kuò)開店,使公司發(fā)展出現(xiàn)阻礙,所開設(shè)店目標(biāo)不能達(dá)成,有可能出現(xiàn)投資回收期加長,對公司產(chǎn)生較大影響.4.3.加盟發(fā)展受阻加盟招商發(fā)展不順利,導(dǎo)致無法吸引加盟者,無法形成快速擴(kuò)大的局面,沒有達(dá)到公司預(yù)期