用友U供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

1、用友U供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算應(yīng)收管理總賬供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖 存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運采購發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運費發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收

2、款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估總賬 初始化設(shè)置 采購入庫業(yè)務(wù)處理 銷售出庫業(yè)務(wù)處理 其他出入庫業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理初始化設(shè)置 各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記賬 錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進行期記賬對賬總賬錄入期發(fā)余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對賬對賬采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系物料需求采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)采購計劃預(yù)計入庫量直運采購發(fā)票采購成本采購入

3、庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)比價采購業(yè)務(wù)普通采購業(yè)務(wù)流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票 采購結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝） 應(yīng)付系統(tǒng)審核 生成憑證借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程填制請購單 審核訂貨單 審核 到貨單 審核 采購入庫單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 單據(jù)記賬生成憑證（存貨系統(tǒng)）（庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)

4、結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算比價采購業(yè)務(wù)流程填制請購單 審核訂貨單 審核到貨單 審核采購入庫單 采購發(fā)票采購結(jié)算 單據(jù)記賬 生成憑證（存貨系統(tǒng)） （庫存系統(tǒng)生單）借：原材料貸：物資采購（拷貝）應(yīng)付系統(tǒng) 生成憑證 借：物資采購應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)算手工結(jié)算供應(yīng)商存貨對照表（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價格）（請購比價生單）暫估業(yè)務(wù)：月初回沖單到回沖單到補差暫估業(yè)務(wù)流程月初回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業(yè)務(wù)流程單到

5、回沖采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單暫估業(yè)務(wù)流程單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證結(jié)算前全額退貨結(jié)算前部分退貨結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算(入庫單和紅字入庫單)單據(jù)記賬（入庫單和紅字入庫單）結(jié)算前部分退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單 采購入

6、庫單 采購結(jié)算（手工結(jié)算） 入庫單及紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認填制相對應(yīng)的發(fā)票結(jié)算后退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單 填制紅字采購發(fā)票采購結(jié)算（自動結(jié)算）紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)銷售管理的業(yè)務(wù)類型 先發(fā)貨后來票開票后直接發(fā)貨先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單 出庫單單記賬 生成出庫憑證 填制并復(fù)核銷售發(fā)票 審核發(fā)票 生成銷售憑證 自動生成銷售出庫單借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務(wù)收入開票后直接發(fā)貨流程填制并審核銷售發(fā)票

7、 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單 注：由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項稅額）主營業(yè)務(wù)收入一次銷售多次出庫流程填制并審核銷售發(fā)貨單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核發(fā)票生成憑證銷售退貨業(yè)開票前退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認 審核銷售出庫單 紅。藍字出庫單記賬 生成銷售

8、出庫單和 紅字銷售出庫單 開票后退貨處理流程填制并審核退貨單填制并審核紅字出庫單填制并審核紅字銷售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認紅字出庫單記賬開票直接發(fā)貨退貨流程填制并審核紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型采購入庫銷售出庫產(chǎn)成品入庫材料出庫調(diào)撥業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)采購訂單/采購到貨單采購入庫單 采購入庫單記賬生單庫存在與采購集成使用的時候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單，也可以通過【增加】按鈕手動填制銷售出庫在銷售選項中的業(yè)務(wù)控制中有個銷售生成出庫單選中，則由

9、銷售管理生成出庫單：銷售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時，自動生成銷售出庫單，并傳到庫存管理和存貨核算，庫存管理不可修改出庫數(shù)量，即一次發(fā)貨一次全部出庫。不選中，銷售出庫單由庫存管理參照銷售發(fā)貨單生成；在參照時，可以修改本次出庫數(shù)量，即一次銷售多次出庫一次銷售多次出庫流程填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫存生成銷售出庫單 審核銷售出庫單 出庫單進行記賬 出庫單生成憑證填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 產(chǎn)成品入庫填制并審核產(chǎn)成品入庫單 產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫單記賬 材料出庫材料領(lǐng)用一般用于材料出庫，使用材料出庫單操作新版本中可以通過“訂單號”將生產(chǎn)訂

10、單貨委外訂單拷貝為材料出庫單，也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單 審核調(diào)撥出庫單 審核調(diào)撥入庫單 將調(diào)撥單記賬 盤點業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點單 審核其它出庫單 審核其他入庫單將其他出入庫單記賬 存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時的處理 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時應(yīng)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時處理 填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖采購入庫單 執(zhí)行單據(jù)記賬 進行期末處理及月末結(jié)賬 收到發(fā)票，填制采購發(fā)票 進行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單

11、生成藍字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動生成藍字回沖單 借：原材料貸：材料采購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進行審核發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進行制作憑證收到款項時做賬收款單并核銷，三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動核銷 三、手工核銷手工核銷手工核銷的步驟：一、點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。 二、選擇需要進行核銷處理的供應(yīng)商，輸入收付款單、單據(jù)過濾條件，點擊確認按鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據(jù)，使上下需結(jié)算金額合計保持一致，點擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。手工核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一、手工核銷時一次只能顯示一個供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細顯示。 二、一次只能對一種收付款單類型進行核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊分攤-向下按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。四、用戶也可在被核銷單據(jù)列表手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊分攤-向上按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前被核銷單據(jù)列表中的本次結(jié)算金額合計自動分攤到收付款單列表的本次結(jié)算欄中。五、核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。