最新木業(yè)公司管理制度手冊

1、- PAGE 114 -目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc280007003 貴州XX木業(yè)有限公司管理制度 PAGEREF _Toc280007003 h 1 HYPERLINK l _Toc280007004 常務(wù)總經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007004 h 4 HYPERLINK l _Toc280007005 員工日常管理制度 PAGEREF _Toc280007005 h 5 HYPERLINK l _Toc280007006 一、員工招聘、調(diào)配、辭職、辭退管理條例 PAGEREF _Toc280007006 h 5 HYPERL

2、INK l _Toc280007007 二、員工日常行為準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc280007007 h 9 HYPERLINK l _Toc280007008 三、員工休假、請假、銷假制度 PAGEREF _Toc280007008 h 11 HYPERLINK l _Toc280007009 四、公司文件制定與歸口管理 PAGEREF _Toc280007009 h 14 HYPERLINK l _Toc280007010 五、公司溝通制度 PAGEREF _Toc280007010 h 15 HYPERLINK l _Toc280007011 財務(wù)部管理制度 PAGEREF _Toc

3、280007011 h 16 HYPERLINK l _Toc280007012 財務(wù)現(xiàn)金收支及賬務(wù)報銷管理 PAGEREF _Toc280007012 h 18 HYPERLINK l _Toc280007013 財務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc280007013 h 20 HYPERLINK l _Toc280007014 公司差旅補助及報銷制度 PAGEREF _Toc280007014 h 22 HYPERLINK l _Toc280007015 公司話費報銷規(guī)定 PAGEREF _Toc280007015 h 23 HYPERLINK l _Toc280007016 公司接待管

4、理流程 PAGEREF _Toc280007016 h 24 HYPERLINK l _Toc280007017 財務(wù)現(xiàn)金收支管理 PAGEREF _Toc280007017 h 25 HYPERLINK l _Toc280007018 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007018 h 26 HYPERLINK l _Toc280007019 會計員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007019 h 28 HYPERLINK l _Toc280007020 出納員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007020 h 29 HYPERLINK l _Toc280007

5、021 統(tǒng)計員（兼?zhèn)}管）日常管理制度 PAGEREF _Toc280007021 h 30 HYPERLINK l _Toc280007022 統(tǒng)計員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007022 h 32 HYPERLINK l _Toc280007023 倉管員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007023 h 33 HYPERLINK l _Toc280007024 統(tǒng)計工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc280007024 h 34 HYPERLINK l _Toc280007025 財務(wù)部考核方案 PAGEREF _Toc280007025 h 38 HYPERLINK l

6、 _Toc280007026 行政部管理制度 PAGEREF _Toc280007026 h 39 HYPERLINK l _Toc280007027 行政部經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007027 h 42 HYPERLINK l _Toc280007028 辦公室主任崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007028 h 43 HYPERLINK l _Toc280007029 公司干部任免制度 PAGEREF _Toc280007029 h 44 HYPERLINK l _Toc280007030 試用期制度 PAGEREF _Toc280007030 h 45 HYP

7、ERLINK l _Toc280007031 食堂管理制度 PAGEREF _Toc280007031 h 47 HYPERLINK l _Toc280007032 宿舍管理制度 PAGEREF _Toc280007032 h 49 HYPERLINK l _Toc280007033 公司保衛(wèi)管理制度 PAGEREF _Toc280007033 h 51 HYPERLINK l _Toc280007034 公司衛(wèi)生區(qū)域責(zé)任制 PAGEREF _Toc280007034 h 53 HYPERLINK l _Toc280007035 公司工傷處理辦法 PAGEREF _Toc280007035 h

8、 56 HYPERLINK l _Toc280007036 業(yè)務(wù)部管理制度 PAGEREF _Toc280007036 h 58 HYPERLINK l _Toc280007037 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007037 h 58 HYPERLINK l _Toc280007038 銷售部管理制度 PAGEREF _Toc280007038 h 59 HYPERLINK l _Toc280007039 銷售部經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007039 h 61 HYPERLINK l _Toc280007040 公司銷售流程管理 PAGEREF _Toc

9、280007040 h 62 HYPERLINK l _Toc280007041 采購部日常管理制度 PAGEREF _Toc280007041 h 63 HYPERLINK l _Toc280007042 采購部經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007042 h 65 HYPERLINK l _Toc280007043 業(yè)務(wù)部考核方案 PAGEREF _Toc280007043 h 66 HYPERLINK l _Toc280007044 生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度 PAGEREF _Toc280007044 h 67 HYPERLINK l _Toc280007045 成品部副廠長崗位職責(zé)

10、 PAGEREF _Toc280007045 h 67 HYPERLINK l _Toc280007046 制材廠副廠長崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007046 h 68 HYPERLINK l _Toc280007047 設(shè)備科管理制度 PAGEREF _Toc280007047 h 69 HYPERLINK l _Toc280007048 設(shè)備科科長崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007048 h 70 HYPERLINK l _Toc280007049 機電維修工崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007049 h 71 HYPERLINK l _Toc28000

11、7050 鍋爐工崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007050 h 72 HYPERLINK l _Toc280007051 叉車手崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007051 h 73 HYPERLINK l _Toc280007052 抓叉車手崗位職責(zé) PAGEREF _Toc280007052 h 74 HYPERLINK l _Toc280007053 維修、電工日常工作制度 PAGEREF _Toc280007053 h 75 HYPERLINK l _Toc280007054 設(shè)備管理分類辦法 PAGEREF _Toc280007054 h 76 HYPERLINK

12、l _Toc280007055 設(shè)備維護保養(yǎng)內(nèi)容 PAGEREF _Toc280007055 h 77 HYPERLINK l _Toc280007056 設(shè)備潤滑管理 PAGEREF _Toc280007056 h 78 HYPERLINK l _Toc280007057 操作手職責(zé) PAGEREF _Toc280007057 h 80 HYPERLINK l _Toc280007058 設(shè)備管理責(zé)任制 PAGEREF _Toc280007058 h 82 HYPERLINK l _Toc280007059 品質(zhì)管理制度 PAGEREF _Toc280007059 h 85 HYPERLIN

13、K l _Toc280007060 制材車間工藝流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc280007060 h 89 HYPERLINK l _Toc280007061 指接材生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc280007061 h 92 HYPERLINK l _Toc280007062 細(xì)木工板工藝流程 PAGEREF _Toc280007062 h 95 HYPERLINK l _Toc280007063 生產(chǎn)系統(tǒng)考核方案 PAGEREF _Toc280007063 h 99 HYPERLINK l _Toc280007064 一、制材主任考核方案 PAGEREF _Toc

14、280007064 h 99 HYPERLINK l _Toc280007065 二、制材車間副廠長考核方案 PAGEREF _Toc280007065 h 100 HYPERLINK l _Toc280007066 三、細(xì)木工板車間主任考核方案 PAGEREF _Toc280007066 h 101 HYPERLINK l _Toc280007067 四、指接板車間主任考核方案 PAGEREF _Toc280007067 h 102 HYPERLINK l _Toc280007068 五、指接板副廠長考核指標(biāo)及方案 PAGEREF _Toc280007068 h 103 HYPERLINK

15、l _Toc280007069 六、設(shè)備科科長考核方案 PAGEREF _Toc280007069 h 104 HYPERLINK l _Toc280007070 七、品質(zhì)班長考核方案 PAGEREF _Toc280007070 h 105 HYPERLINK l _Toc280007071 公司薪酬體系及考核方案（二） PAGEREF _Toc280007071 h 106 HYPERLINK l _Toc280007072 一、生產(chǎn)系統(tǒng) PAGEREF _Toc280007072 h 106貴州XX木業(yè)有限公司管理制度制定目的為了加強公司管理，提升企業(yè)形象，提高企業(yè)凝聚力，保護公司財產(chǎn)安全

16、和員工人身安全，保障各部門更加有序運行，特制定以下管理制度。公司發(fā)展目標(biāo)龍頭XX，騰飛西南，走向全國。公司經(jīng)營理念以才取人，以材養(yǎng)人，以財富廠，以廠造富一方。公司管理理念精心育才，精心造材，精細(xì)管理，和諧團隊，誠信經(jīng)營。公司人才理念團隊、拼搏、創(chuàng)新。公司質(zhì)量目標(biāo)綠色環(huán)保產(chǎn)品，用戶放心，一次性合格率97%，顧客回頭率99%。公司質(zhì)量管理方針精心操作，精細(xì)管理，層層把關(guān)，不合格品不出廠。公司簡介貴州XX木業(yè)有限公司成立于2006年，是榕江縣招商引資重點項目，以指接板、細(xì)木工板、建筑模板等人造板木制產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，是貴州省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)。公司位于風(fēng)景秀麗、人情淳樸的榕江縣城郊

17、，毗鄰321國道、廈蓉高速公路和都柳江，交通便利，氣候宜人。公司總投資人民幣2000萬元，注冊資本人民幣1000萬元，征用土地50畝，建有辦公樓、宿舍、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房1.5萬平方米。公司擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，引進西方科學(xué)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，結(jié)合東方的管理模式，幾年來不斷的資源優(yōu)化組合，使公司的品牌、規(guī)模、研發(fā)能力、人力資源、原木采購和產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)等取得引人注目的進步，創(chuàng)造出了一條同行矚目的自生產(chǎn)至售后服務(wù)的完美流程，從而確保了公司業(yè)績的穩(wěn)步提升?！白非笞吭剑云焚|(zhì)謀生存，以創(chuàng)新求發(fā)展”是XX木業(yè)的生存和發(fā)展宗旨，信譽度100%，被認(rèn)定為“全國誠信AAA級品牌企業(yè)”、“貴州省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭

18、企業(yè)”、“貴州省黔東南州優(yōu)秀重點龍頭企業(yè)”、“黔東南州誠信單位”、“中國綠色環(huán)保產(chǎn)品”。隨著中國板材市場逐漸成熟的發(fā)展趨勢，我公司積極地在國內(nèi)各大城市設(shè)立經(jīng)銷商，尋找合作伙伴，為開拓更大的市場空間，創(chuàng)造出更輝煌的業(yè)績，贏得市場。董事長(總經(jīng)理)常務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理助理財務(wù)部經(jīng)理會計出納行政部經(jīng)理辦公室文員保衛(wèi)后勤生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)部副總設(shè)備部主管制材車間成品車間品檢科銷售科經(jīng)理采購科經(jīng)理機修電工叉車鍋爐統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)公司組織架構(gòu)人員配置財務(wù)部：經(jīng)理一名，會計，出納一名財務(wù)部經(jīng)理會計2出納1統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)2行政部：經(jīng)理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名）行政部經(jīng)理辦公室保衛(wèi)2名

19、食堂3名保潔員1名業(yè)務(wù)部副總銷售經(jīng)理1名采購3名業(yè)務(wù)部：副總一名，采購（原木采購二名，生產(chǎn)輔料一名），銷售一名。生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備科科長品檢科制材車間副廠長成品車間副廠長機修、電工1名抓叉工1名叉車工1名鍋爐工3名制材車間1名細(xì)木工板，指接車間1名設(shè)備部：主任一名，機修一名，電工一名，鍋爐三名，叉車一名，抓叉一名。倉管：倉管員一名統(tǒng)計員一名。品檢部一名。生產(chǎn)系統(tǒng)組織架構(gòu)圖：常務(wù)總經(jīng)理崗位職責(zé)直接對董事長（兼總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的全面管理，負(fù)責(zé)公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)、考核工作；使公司處于高效、優(yōu)質(zhì)、低成本、和諧的運營狀態(tài)。協(xié)助董事長制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)、目標(biāo)分解、考核機制，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)

20、責(zé)公司項目考察、立項、籌建、預(yù)算等工作。負(fù)責(zé)公司組織建設(shè)、團隊管理、公司文化建設(shè)等事項；有權(quán)對下屬部門負(fù)責(zé)人作出調(diào)整、降職、辭退、懲罰等處理，部門廠長（經(jīng)理）以上人員的處理需報批董事長（兼總經(jīng)理）同意后執(zhí)行。負(fù)責(zé)根據(jù)董事會決議中、長期發(fā)展目標(biāo)，并分解到各部門監(jiān)督實施，嚴(yán)格考核執(zhí)行情況，對不執(zhí)行或不達標(biāo)的人員有權(quán)處理（降職，調(diào)崗，斥退，罰款）。負(fù)責(zé)組織各部門制定本部門的相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行，有權(quán)對違紀(jì)的干部作出處罰，對違紀(jì)員工責(zé)成部門領(lǐng)導(dǎo)處理。負(fù)責(zé)主持公司的日常會議、月度會議、年度會議或董事會交付的相關(guān)會議。負(fù)責(zé)各部門文件，制度的審批工作；負(fù)責(zé)董事長交辦的其它事項。員工日常管理制度一、員工招聘、

21、調(diào)配、辭職、辭退管理條例招聘管理條例各級員工招聘流程普工招聘流程用人部門填寫人員需求計劃表并交常務(wù)總經(jīng)理簽字交行政部組織招聘（發(fā)布招聘信息、員工推薦、舉辦招聘會、委托招聘等方式）行政部約定到公司面試時間、面試要求面試（面試合格者約定到崗時間）（1天）培訓(xùn)：公司日常管理、安全知識、公司文化理念、經(jīng)營理念、薪資待遇（1天）用人部門培訓(xùn)（安全操作規(guī)程、工藝條例、質(zhì)量要求等）試用期（各部門根據(jù)情況定，熟手培訓(xùn)完畢到崗按計件算）轉(zhuǎn)正（工資計件制）。管理人員招聘流程（含一般文員、統(tǒng)計、倉管、機修、叉車、鍋爐工等）需求部門填寫人員需求計劃表并交常務(wù)總經(jīng)理簽字行政部發(fā)布招聘消息行政部約定招聘時間、面試要求（合

22、格者）報到（1天）培訓(xùn)（企業(yè)發(fā)展史、規(guī)模、發(fā)展目標(biāo)、企業(yè)文化等，公司相關(guān)制度）試用期（試用期一個月）轉(zhuǎn)正（由需求部門填寫試用期意見，行政簽署意見，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室填好薪資福利表上交財務(wù)，行政備案）主任級人員招聘流程由需求部門填寫人員需求計劃單，由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)行政部招聘對符合要求者由行政部會同需求部門領(lǐng)導(dǎo)面試面試后行政、需求部門簽署意見交常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)面試合格者由行政約定報到時間，常務(wù)總經(jīng)理定好薪酬福利試用（一個月）需求部門評審、行政評審交常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)正（轉(zhuǎn)正薪資由常務(wù)總經(jīng)理評定后交財務(wù)備案）。副廠長（副經(jīng)理）級以上人員招聘流程由總經(jīng)辦秘書發(fā)布相關(guān)招聘信息由常務(wù)總經(jīng)理電話、QQ、

23、郵件溝通，符合條件者簡歷交到董事長處篩定者總經(jīng)辦通知面試由常務(wù)總經(jīng)理面試，并初步談好薪資福利合格者董事長面試面試合格者總經(jīng)辦約定到崗時間試用（2個月）（行政簽署意見，總經(jīng)辦意見）常務(wù)總經(jīng)理審核后交董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行轉(zhuǎn)正。各級人員招聘要求普工：（1）小學(xué)以上文化程度；（2）年齡：1845歲；（3）身體健康；（4）為合法公民，不允許有案底、負(fù)案案在逃等；（5）作風(fēng)正派；（6）吃苦耐勞；（7）服從管理。一般管理人員：（1）初中以上文化程度（機修、鍋爐工、叉車等）；中專以上文化程度，懂電腦，會使用辦公軟件（文員、品管、倉管、統(tǒng)計）；（2）1840歲；（3）身體健康、作風(fēng)正派；（4）勤于思考，善于學(xué)習(xí)，吃

24、苦耐勞，有團隊精神；主任級以上人員任職條件：（1）中專文化以上文化程度；（2）有專業(yè)技能者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；（3）1845歲；（4）身體健康，作風(fēng)正派；（5）有很強的團隊觀念，有同等任職經(jīng)歷；（6）勤于思考，善于學(xué)習(xí)，敢于創(chuàng)新；（7）能適應(yīng)環(huán)境，吃苦耐勞。副廠長級以上人員任職條件：（1）中專以上文化程度；（2）2045歲；（3）有同等職位任職經(jīng)歷；（4）有過企業(yè)文化、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)現(xiàn)代管理知識受訓(xùn)經(jīng)歷者優(yōu)先；（5）有先進的管理理念，管理成功案例，對質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理體系有制定及操作的經(jīng)驗；（6）團隊精神強，適應(yīng)力強，吃苦耐勞。調(diào)配管理條例原則上不允許隨意調(diào)配，確因不適應(yīng)、不適合本工種

25、的才能調(diào)配；調(diào)配流程：本人填寫員工調(diào)配申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽批接收部門領(lǐng)導(dǎo)簽批行政部同意并備案后執(zhí)行行政通知統(tǒng)計人員統(tǒng)計產(chǎn)量、考勤等；員工必須嚴(yán)格遵守以上流程，否則不予計工；干部不能隨意調(diào)配，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人上報到行政部，行政部上報總經(jīng)辦處理；辭退：因員工身體原因，能力問題不符合條件者，公司生產(chǎn)需要才能辭退；辭退流程：部門主任填寫辭退通知書（注明原因）部門負(fù)責(zé)人簽批行政審核財務(wù)審核（含倉庫辦理工具退還、勞保用品退還、財務(wù)借支、食堂結(jié)算生活費等）行政執(zhí)行（通知離廠時間、行李物品檢查，財務(wù)結(jié)算工資時間）。員工辭職管理流程本人確因特殊原因不得不辭職，經(jīng)行政部、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做工作無效者，才能辦理；員工辭職管理：提前

26、15天填寫辭職申請書部門直接領(lǐng)導(dǎo)簽批部門領(lǐng)導(dǎo)人簽批行政調(diào)查、核實、審批15天后辦理離職手續(xù)：本人到倉庫退還工具、勞保用品食堂結(jié)算財務(wù)清理借支行政備案，通知結(jié)算時間，離廠時間，行李檢查離廠。干部辭職管理：提前20天填寫辭職申請書部門領(lǐng)導(dǎo)簽批行政調(diào)查、協(xié)調(diào)常務(wù)總經(jīng)理簽批、董事長簽批20天后：倉庫辦理相關(guān)手續(xù)食堂辦理相關(guān)手續(xù)財務(wù)辦理借支清理手續(xù)財務(wù)結(jié)算工資行政辦理離廠事宜二、員工日常行為準(zhǔn)則員工必須遵守國家的法律法規(guī)，不得違法亂紀(jì)。員工必須遵守公司的各項管理章程，服從管理，服從調(diào)配。員工上班時必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；員工必須按規(guī)定上下班（特殊情況

27、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能打卡上班），堅決執(zhí)行打卡制度。員工早上必須提前15分鐘到崗參加早會，不得無故遲到、缺席，否則罰款510元；早會期間不得隨意走動、聊天、起哄，會后可以與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通會議疑問。員工必須堅守崗位，服從安排，遵守相關(guān)操作規(guī)程、質(zhì)量管理條例。對隨意串崗，不服從安排的，公司將處以5100元罰款；對違反操作規(guī)程、質(zhì)量管理條例的按相關(guān)獎懲條例處罰。員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50200元，嚴(yán)重者罰款200元，開除處理。員工不得隨意開動機器，造成損失的照價賠償，造成人員傷亡的按相關(guān)規(guī)定處罰。員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅持，以防安全事故發(fā)生，否則罰款550元處理。員工不得

28、損壞公司的公物（機器設(shè)備、消防設(shè)施、燈泡、水管、水龍頭、廠房、原材料等），否則照價賠償再行政處員工上班期間不得隨意接待來訪人員，特殊情況需得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。員工嚴(yán)禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50100元，造成嚴(yán)重?fù)p失的依法移送司法機關(guān)。員工不允許隨意大小便，必須到專門廁所，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款550元。員工不得在車間內(nèi)隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款510元。員工不允許坐臥原木堆、板條、板坯，以免損壞或引起傷亡；否則罰款550元/次。員工遇到急事需請假的，必須按公司請假、銷假制度辦理，否則按曠工處理。員工申請調(diào)崗必須提前填寫調(diào)崗申請單，經(jīng)原部門、新部門同意，行政部簽

29、字后才能生效，否則不予記工。員工如有合理化建議，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可給公司帶來效益的可提請獎勵，報行政部備案，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工如有創(chuàng)新，經(jīng)相關(guān)部門評議并采取的，可以提請創(chuàng)新獎，報行政部備案，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工如有發(fā)明，對公司帶來效益的，部門負(fù)責(zé)人可以提前給予發(fā)明獎，經(jīng)行政部考核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工如當(dāng)月產(chǎn)量在本工序前一、二名的，可給予產(chǎn)量獎，報常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工的抽檢質(zhì)量位居前一、二名的，可給予質(zhì)量獎，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。員工如果當(dāng)月滿勤（除正常轉(zhuǎn)班、盤點、保養(yǎng)外），公司給予滿勤獎。員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職，經(jīng)相關(guān)部門考評后，公司在適當(dāng)時機予以優(yōu)

30、先考慮。三、員工休假、請假、銷假制度國家法定假日，公司統(tǒng)一安排：五一勞動節(jié)：放假一天；國慶節(jié)：公司根據(jù)情況放假12天；元旦節(jié)：公司根據(jù)情況放假13天；春節(jié)：公司統(tǒng)一安排放假、收假時間；當(dāng)?shù)靥厥怙L(fēng)俗的節(jié)日公司給予適當(dāng)考慮；中秋節(jié)：放假半天；三八婦女節(jié)：放假半天。法定假日值班、上班制度法定假日期間根據(jù)公司需要需值班者，公司給予10元/天補助；法定假日，由于生產(chǎn)需要上班的員工，公司給予10元/天補助；干部節(jié)日期間需以身作責(zé)，自覺值班；法定假日值班、上班的人員需由本人填寫申請補助單，部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財務(wù)、行政備案；公司員工請假制度員工確因特殊情況需請長假的，需提前申請，報行政部做好人

31、員補充后生效，包含：孕婦、小產(chǎn)、喪事、喜事或生病等；員工請假半天，需填寫請假條，主任批準(zhǔn)生效，生產(chǎn)統(tǒng)計必須在報表上注明；員工請假12天，需由部門主任同意，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明；員工需請35天的，需由部門主任、部門負(fù)責(zé)人、行政部批準(zhǔn)后才能生效，請假條交行政部備案，生產(chǎn)報表注明；請假5天以上的，必須提前一周申請，公司安排人頂崗后才能生效，請假條交行政備案，生產(chǎn)統(tǒng)計注明；需請假10天以上的，需提前15天申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、行政部批準(zhǔn)后，公司安排人頂崗后生效；任何員工必須遵守以上規(guī)定及請假流程，否則罰款10100元，或按曠工處理。干部請假流程及制度普通管理人員請假

32、1天需部門負(fù)責(zé)人同意，交行政部備案，做好考勤后生效；請假23天需部門負(fù)責(zé)人同意，行政部簽字，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并交行政部做考勤；請假3天以上的需提前10天申請，公司妥善安排后，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并交行政部考勤。主任以上人員請假本人填寫請假申請單，一天以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作好考勤后生效，交行政備案；23天的部門領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，行政批準(zhǔn)才能生效，并由統(tǒng)計考勤，行政部備案；3天以上需部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長簽字才能生效，交統(tǒng)計考勤，行政備案。副廠長（部門副經(jīng)理級）人員請假本人填寫申請單，5天以內(nèi)的由常務(wù)總經(jīng)理審批后，交統(tǒng)計考勤，行政備案后生效；5天以上，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)

33、后生效，并交統(tǒng)計考勤，行政備案后生效。公司公休制度公司財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部、總經(jīng)辦每月休息4天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運作，否則各部門自行安排人員值班，不算加班。統(tǒng)計、倉管、品質(zhì)、機修原則上每月休假兩天，主要視生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)（半月保養(yǎng)、月底輪休）。公司上、下班時間及打卡制度員工：早上7:3012:00，中午13:0018:00生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員：早上7:2012:00，中午12:5018:00財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政、總經(jīng)辦：早上8:0012:00，中午14:0018:00公司副廠長、經(jīng)理在內(nèi)全部執(zhí)行打卡制度。漏打卡的必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，否則按遲到、早退論處。遲到510分鐘，罰

34、款5元，干部罰款10元；早退10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；遲到、早退10分鐘以上，又沒有提前打招呼的，將罰款2050元處理?？记诒碇谱魃a(chǎn)員工由主任及統(tǒng)計負(fù)責(zé)，每月5日上交到行政部，對違反相關(guān)規(guī)定的由部門負(fù)責(zé)人及行政部處理后公布，并將罰款金額交財務(wù)留底。普通管理人員考勤表統(tǒng)一由行政文員制作，簽字確認(rèn)后交行政部確認(rèn)后，再交財務(wù)計算工資，對違反相關(guān)規(guī)定的由直接領(lǐng)導(dǎo)及行政部處理后交財務(wù)備案。主任以上人員，含財務(wù)、出納、行政文員等，統(tǒng)一由行政部制表，本人簽字，交由財務(wù)按相關(guān)規(guī)定處理。四、公司文件制定與歸口管理綱領(lǐng)性文件由總經(jīng)辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設(shè)、組織建設(shè)），由常務(wù)總經(jīng)理審核

35、，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。財務(wù)部操作細(xì)則本部門自行制定，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行；行政部內(nèi)部管理文件，業(yè)務(wù)部內(nèi)部管理文件自己部門制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。生產(chǎn)系統(tǒng)組織架構(gòu)，副廠長以上人員崗位職責(zé)由總經(jīng)辦制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行；內(nèi)部管理文件、工藝文件、獎懲措施、操作規(guī)程由各部門自行制定，部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。各部門制度由行政部統(tǒng)一按ISO9001體系編號，統(tǒng)一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫文件廢止申請，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后制定新的文件，統(tǒng)一編號。各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經(jīng)辦分發(fā)，并歸檔管理。至于政府性文件由行政部統(tǒng)一分類保管。五、公司溝通制度為了做到下情上達，上情下

36、達，保證公司和諧、有序、高效運行，特制定本制度。公司每周星期一下午五點半開全公司協(xié)調(diào)會：業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、行政部、生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加；會議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，存在問題，解決辦法，本周工作計劃，良好建議；由常務(wù)總經(jīng)理主持，董事長列席。各部門內(nèi)部會議原則上每周一次，時間各部門內(nèi)定，可以邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，常務(wù)總經(jīng)理參加；內(nèi)容：內(nèi)部工作總結(jié)，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。至于根據(jù)實際情況需臨時召開的緊急會議，由行政部臨時通知。會議必須務(wù)實、高效，達到解決問題的目的，切忌扯皮及談?wù)撆c公司無關(guān)的事情，對遲到者處以罰款1050元。財務(wù)部管理制度組織架構(gòu)與人員配置經(jīng)理兼會計、出納、統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）

37、財務(wù)部經(jīng)理會計2出納1統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)2崗位職責(zé)：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（見財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)）會計員崗位職責(zé)（見會計員崗位職責(zé)）出納員崗位職責(zé)（見出納員崗位職責(zé)）公司報銷制度公司話費補助按公司話費補助辦理；公司餐飲補助按公司餐飲補助辦理；公司差旅補貼按公司差旅補貼辦理；日常開支遵守公司報銷流程管理辦理；對于常務(wù)總經(jīng)理及董事長因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實報實銷；對違反人員，財務(wù)有權(quán)不予執(zhí)行。公司報銷流程管理采購部報銷流程日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）：申購單、驗收單、入庫單、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備業(yè)務(wù)經(jīng)理審核業(yè)務(wù)副總審核財務(wù)審核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)報銷。以上物品在購回三

38、日內(nèi)辦理完畢。對于重要原材料，重大設(shè)備配件，機器設(shè)備：采購部出示合同、申購單、驗收單、入庫單、發(fā)票采購部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)副總審核財務(wù)復(fù)核董事長批準(zhǔn)財務(wù)轉(zhuǎn)賬（差旅費按差旅報銷規(guī)定辦理）食堂報銷驗收單、發(fā)票（或收據(jù)）財務(wù)復(fù)核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)報銷。其它人員因公出差參照上面相關(guān)條例執(zhí)行。財務(wù)現(xiàn)金收支及賬務(wù)報銷管理帳戶管理公司設(shè)三個帳戶：對公賬戶、熊總私人帳戶、財務(wù)賬戶；熊總管理：私人賬戶、對公賬戶；財務(wù)管理：財務(wù)賬戶；賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程：所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)熊總管理帳戶，不允許打入財務(wù)賬戶；所有收入由熊總交由財務(wù)做收入總賬；支出原則：所有支出必須有月計劃表、請款單、發(fā)票；所有財務(wù)支出必須遵

39、照支出流程管理進行；支出流程管理：?？顚Ｓ?、分賬管理、合理總賬財務(wù)部本身支出計劃：稅務(wù)的稅費、工商費用：財務(wù)本身費用必須作出月計劃交常務(wù)總經(jīng)理審核董事長批準(zhǔn)財務(wù)備案在需支出前五天做好請款單熊總撥款財務(wù)做好收入帳支出憑票辦理月底匯總熊總簽字財務(wù)做專門賬務(wù)銀行貸款管理：貸入由熊總交財務(wù)做賬還貸或利息由財務(wù)做資金計劃常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)財務(wù)備案在需要五天前做好請購單，到帳后由熊總簽字確認(rèn)財務(wù)做貸款專帳（月底財務(wù)通過熊總帳號撥出、入賬、對賬）財務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費用計劃工資準(zhǔn)備金由每月6日財務(wù)根據(jù)上月產(chǎn)量作出工資計劃表常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)在發(fā)工資前財務(wù)填寫請款單常務(wù)總經(jīng)理審核熊總批準(zhǔn)熊總撥款財務(wù)做工資

40、專門賬務(wù)熊總審批入賬采購部資金支出管理采購部月底26日做好采購計劃財務(wù)每月28日做采購資金計劃業(yè)務(wù)副總審核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)熊總撥款（分批次）財務(wù)做賬，熊總確認(rèn)每次采購領(lǐng)用時憑采購計劃申購單業(yè)務(wù)副總簽字常務(wù)總經(jīng)理簽字財務(wù)復(fù)核財務(wù)支取現(xiàn)金財務(wù)做采購支出賬憑發(fā)票、申購單、驗收單整理報賬表交財務(wù)復(fù)核業(yè)務(wù)副總復(fù)核常務(wù)總經(jīng)理簽字財務(wù)報賬財務(wù)及時做專門賬月底匯總交熊總簽字入賬對于計劃不周，計劃外的采購金：生產(chǎn)或需求部門必須填申購單得到批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)憑申購單、請款單到財務(wù)按以上流程辦理行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準(zhǔn)備計劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計劃

41、財務(wù)匯總做資金計劃常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)熊總撥款行政部每次辦理申購單、請款單得到批準(zhǔn)后交財務(wù)支款報賬憑驗收單、發(fā)票、請購計劃整理報賬單財務(wù)復(fù)核常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)報賬財務(wù)月底做專門匯總帳熊總審批入賬以上屬于專門賬，財務(wù)根據(jù)財務(wù)制度及時將分類賬匯總，按企業(yè)、報稅等要求做匯總表，交熊總審批后報稅。每月財務(wù)憑以上五類專項賬務(wù)的報賬單據(jù)與熊總撥款對賬，對節(jié)約出的流入下月資金預(yù)算中。財務(wù)管理流程倉庫管理流程原木進出倉管理：采購部通知檢尺人員驗方統(tǒng)計核算無誤后（如有出入，采購處理好后再辦理）采購簽字確認(rèn)辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)通知倉庫辦理出庫手續(xù)倉庫發(fā)貨制材車間完工板條出入庫（指待干燥板條或發(fā)往指接部的板條）：制材部管理收

42、方、員工確認(rèn)、統(tǒng)計復(fù)核倉管確認(rèn)入庫（生產(chǎn)辦理入庫手續(xù)）指接板車間通知倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)雙方確認(rèn)無誤發(fā)往指接板部（濕板條）細(xì)木工板車間通知倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)出庫指接好的板條由生產(chǎn)自己管理，定期倉管核查，以查清耗用，損耗，降等板條，改尺板條等；月底負(fù)責(zé)盤清現(xiàn)場板條，現(xiàn)場未遺留板條；側(cè)壓好的指接板坯：通知倉庫辦理入庫手續(xù)入庫后段通知倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)出庫成品指接板入庫（倉管和后段生產(chǎn)管理辦理）細(xì)木工板車間物料出入庫管理：面板、單板、面粉、膠水、滑石粉等分批次辦理入庫手續(xù)：采購?fù)ㄖ獋}庫驗收、品質(zhì)驗收業(yè)務(wù)副總確認(rèn)入庫生產(chǎn)通知倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)分批次出庫輔料：502膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理；半成品、

43、在制品、成品：板條領(lǐng)用：生產(chǎn)通知倉管與制材車間倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)確認(rèn)出庫熱壓后板坯（手排芯板）：熱壓后板坯由生產(chǎn)通知倉庫辦入庫手續(xù)后段管理通知倉庫辦領(lǐng)用手續(xù)出庫（刮灰）機拼熱壓后板坯（加好單板）：生產(chǎn)通知倉管辦理入庫手續(xù)入庫后段通知倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用待貼面板坯：生產(chǎn)通知倉管辦理領(lǐng)用手續(xù)出庫貼面貼好面熱壓后半成品：生產(chǎn)通知倉庫倉庫辦理入庫手續(xù)后段通知倉管辦領(lǐng)用手續(xù)出庫后段通知倉庫辦理成品入庫手續(xù)公司差旅補助及報銷制度一覽表 項 目 城市級別伙食補助住宿標(biāo)準(zhǔn)車費報銷小車費用本省內(nèi)本縣內(nèi)30元40元實報實銷小車加油用油卡、不得支付現(xiàn)金本省中等城市40元50元按出差路徑實報實銷同上貴陽、遵義50

44、元100元按出差路徑實報實銷同上省外縣級市40元50元按出差路徑實報實銷同上地級市50元100元按出差路徑實報實銷同上省級城市(含經(jīng)濟發(fā)達地區(qū))中等城市60元120元按出差路徑實報實銷同上注明出差人員必須按預(yù)定路徑行進，特殊情況必須報部門領(lǐng)導(dǎo)同意。不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費用自理，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。如需乘飛機出差，必須提前報董事長同意，否則費用自理。如需用公司小車的，需提前報董事長同意。公司話費報銷規(guī)定財務(wù)主管每月100元，會計每月80元，出納每月60元；行政主管每月100元，行政文員每月50元；總經(jīng)辦秘書每月80元；采購員每月150元，業(yè)務(wù)員每月150元；車間主管每月60元；副廠長

45、每月100元；設(shè)備主管每月60元；副總以上按話費發(fā)票憑票報銷。公司接待管理流程到公司拜訪的同行由行政部經(jīng)總經(jīng)辦同意總經(jīng)辦接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，如需招待盡量食堂安排：根據(jù)人員、伙食標(biāo)準(zhǔn)、酒水等由行政文員通知食堂準(zhǔn)備；如需出外招待的需報董事長批準(zhǔn)，盡量降低費用。政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務(wù)總經(jīng)理、董事長；接待盡量在食堂，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務(wù)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，盡量壓低標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部客戶拜訪根據(jù)客戶情況，請示董事長批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)合適?？腿巳缧璋才抛∷?，由行政部統(tǒng)一辦理。相關(guān)部門必須填寫用款申請單得到批準(zhǔn)后才能到財務(wù)辦理。財務(wù)現(xiàn)金收支管理各部門必須月

46、底前做好費用計劃：采購部采購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計劃，行政費用，財務(wù)費用，生產(chǎn)部門費用：工資由行政統(tǒng)一計劃；做好計劃后財務(wù)復(fù)核，部門領(lǐng)導(dǎo)人審核，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。行政費用：辦公用具：包含車間文具、表格、單據(jù)等采購費用；各種辦公設(shè)施維修費；水、電費、場租費也由行政部負(fù)責(zé)計劃；行政招待費用；保險、工傷費用等；食堂伙食費。財務(wù)費用：辦理公司賬務(wù)費用；招待費；各部門相關(guān)人員補助費用；公司電腦費用等。由財務(wù)在月底至月初作出各部門當(dāng)月開支計劃匯總，由各部門確認(rèn)，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。對應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門跟蹤。財務(wù)部

47、經(jīng)理崗位職責(zé)對常務(wù)總經(jīng)理、董事長負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司資金計劃，公司資金的合理使用。財務(wù)人員必須確保財務(wù)賬目的準(zhǔn)確性，并嚴(yán)格保密。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行會計法，對公司經(jīng)營進行核算、監(jiān)督，并做到準(zhǔn)確、及時、全面地反映公司經(jīng)營成果。負(fù)責(zé)公司與工商、稅收等部門的溝通、協(xié)調(diào)，依法計算和繳納稅收，并按規(guī)定及時申報稅收，在報稅前必須匯報董事長。一切開支按照公司審批制度執(zhí)行，嚴(yán)禁以權(quán)謀私。（相關(guān)審批制度另行制定）審核并依據(jù)合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發(fā)票有專用章、正式收據(jù)有財務(wù)專用章）。會計憑證的填制做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、會計科目使用正確。按照財政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)部門規(guī)定報送財務(wù)報表等，并做到內(nèi)容真實

48、，數(shù)字準(zhǔn)確，對應(yīng)關(guān)系清楚，有分析說明。按月向常務(wù)總經(jīng)理、董事長匯報財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，并作出相關(guān)分析。會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負(fù)責(zé)妥善完整保管：企業(yè)合作期內(nèi)一切帳冊、報表、憑證和原始單據(jù)，并設(shè)置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。不斷加強會計基礎(chǔ)工作，使公司會計核算、會計監(jiān)督做到規(guī)范化、制度化，建立健全財務(wù)部門的崗位責(zé)任制和各項管理制度，保障公司經(jīng)濟活動順利健康運行。財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)、不斷努力加強知識更新，改進工作方法，做到廉法自律、奉公守法。負(fù)責(zé)對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業(yè)經(jīng)營管理的投資方案的效益，協(xié)助董事長審批公司各部門的成本計劃，費用支出計劃，開源節(jié)流、

49、努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，妥善保存公司關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。編制財務(wù)計劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財務(wù)收支情況，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負(fù)責(zé)經(jīng)濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，監(jiān)督檢查各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)銀行短期貸款過程的管理，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款的本息。負(fù)責(zé)組織公司月底盤點會議，組織公司各部門盤點工作，并在第二月三日以前將盤點結(jié)果、當(dāng)月盈虧分析、當(dāng)月物耗分析及時上報到常務(wù)總經(jīng)理、董事長處。會計員崗位職責(zé)按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。及時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅

50、額。劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。按期繳納各種稅款。債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。對財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。十一、負(fù)責(zé)月底盤點工作的統(tǒng)籌安排，盤點匯總，月度物料耗用分析，盈虧對比，財務(wù)建議；十二、負(fù)責(zé)工資審核并交各部門復(fù)核，造表，發(fā)放十三、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上主管；堅持公司財務(wù)保密工作。出納員崗位職責(zé)出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作

51、，要做到收有記錄，支有簽字?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失，丟失責(zé)任自負(fù)。杜

52、絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。核算工資：督促統(tǒng)計員，倉管員及時上交上日報表，進行核算工資，清查庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤處，及時返回相關(guān)人員核實。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)按規(guī)定辦理。統(tǒng)計員（兼?zhèn)}管）日常管理制度歸財務(wù)部管理，由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)考核、考勤、任免。財務(wù)部經(jīng)理會計2出納1統(tǒng)計(兼?zhèn)}管)3組織架構(gòu)：制材部統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）負(fù)責(zé)制材部原木入庫手續(xù)辦理，出庫手續(xù)辦理，收、付、存報表的制作（每日上交財務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)辦各一份）；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各工序產(chǎn)量統(tǒng)計、驗收、產(chǎn)量報表制作（上報行政審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)交財務(wù)部）；負(fù)責(zé)車間內(nèi)半成品、在制品、成品的歸垛

53、、堆放管理，確保物料堆放合理，擺放規(guī)范；（便于出入庫，便于盤點）負(fù)責(zé)干燥出、入窯數(shù)據(jù)統(tǒng)計，收、付、存報表制作；負(fù)責(zé)與成品部統(tǒng)計的銜接及收、發(fā)貨管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門零配件，勞保，輔料的領(lǐng)用及統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)月底盤點工作，盤點匯總工作。成品前段統(tǒng)計（兼?zhèn)}管）負(fù)責(zé)按指令到制材部領(lǐng)料，倉庫領(lǐng)料，并做好收、付、存報表；負(fù)責(zé)側(cè)壓半成品收數(shù)及側(cè)壓后的半成品堆放、出入庫管理，并作好收、付、存報表；負(fù)責(zé)細(xì)木工板車間領(lǐng)料及熱壓后半成品堆放、收發(fā)工作，并做好收、付、存報表；統(tǒng)計各工序產(chǎn)量報表，并上交財務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理各一份；負(fù)責(zé)月底盤點工作，盤點匯總工作。成品后段管理后段管理兼后段統(tǒng)計、倉管職務(wù)；負(fù)責(zé)本工段員工管

54、理：培訓(xùn)、考勤、產(chǎn)量統(tǒng)計、請假、辭退等的審核工作；負(fù)責(zé)本工段物料領(lǐng)用，半成品領(lǐng)用統(tǒng)計，成品出、入庫統(tǒng)計并負(fù)責(zé)做收、付、存報表；負(fù)責(zé)本工段物料，半成品，成品分類擺放，跟單填寫工作；對上工段存在數(shù)量及質(zhì)量問題進行監(jiān)督，及時上報；每日必須填寫質(zhì)量分析表上交行政，本部門負(fù)責(zé)人，常務(wù)總經(jīng)理處；負(fù)責(zé)本工段盤點工作，盤點匯總工作。統(tǒng)計員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本部門物料領(lǐng)用、物料申購、工具勞保用品的分發(fā)與登記。負(fù)責(zé)員工產(chǎn)量報表制作，交部門負(fù)責(zé)人審核，行政審核，并上交財務(wù)部。負(fù)責(zé)本部門物料歸堆，擺放工作；負(fù)責(zé)相關(guān)部門員工出勤表制作，各工序產(chǎn)量匯總表制作，并上報財務(wù)、常務(wù)總經(jīng)理、董事長各一份。負(fù)責(zé)監(jiān)控有無人為損壞、浪費現(xiàn)象

55、。月底參與盤點工作，盤點匯總工作。直接對財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。倉管員崗位職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)公司各種物料驗收，分類擺放，便于核實及盤點工作開展，出入庫管理工作。倉管員必須隨時查清庫存，確保安全庫存，確保安全保存。倉管員負(fù)責(zé)公司各種物料申購核實工作，并及時將申購單上交常務(wù)總經(jīng)理、董事長審批，及時交到采購部。倉管員物料發(fā)放必須按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。倉管員必須每日將倉庫庫存報表上交到生產(chǎn)、采購各一份。做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作耗用分析表：標(biāo)好分類、規(guī)格、品名、數(shù)量、價格、消耗總值，上交生產(chǎn)、財務(wù)、總經(jīng)理辦公室各一份。倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分析表制作。直接歸財務(wù)部門管

56、理。統(tǒng)計工作內(nèi)容制材車間統(tǒng)計：五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等：每五天一次收、付、存報表（含倉庫上月結(jié)存、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月購進、當(dāng)月結(jié)存），以電子表格形式，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報財務(wù)、采購、常務(wù)總經(jīng)理處；月底整個工段匯總（分清工序），以電子表格形式上報財務(wù)，財務(wù)注明消耗金額；由財務(wù)上交到總經(jīng)辦，生產(chǎn)部各一份；原木領(lǐng)用統(tǒng)計表：上月結(jié)存、當(dāng)月購進、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月結(jié)存以報表形式每月上交財務(wù)、常務(wù)總經(jīng)理處各一份；當(dāng)班各工序產(chǎn)量統(tǒng)計：由生產(chǎn)管理人員驗收、統(tǒng)計復(fù)核、做好員工產(chǎn)量、工資及匯總報表每日上交財務(wù)，常務(wù)總經(jīng)理處；月底做好月匯總表第二月三日前上交財務(wù)、生產(chǎn)、常務(wù)總經(jīng)理、董事長處細(xì)木工板車間統(tǒng)計：、分

57、工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)月購進、當(dāng)月領(lǐng)用、當(dāng)月結(jié)存），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報財務(wù)、采購、常務(wù)總經(jīng)理處主輔料耗用統(tǒng)計（面皮、單板、面粉、膠水等）：由生產(chǎn)在生產(chǎn)報表上注明統(tǒng)計制表生產(chǎn)復(fù)核上報財務(wù)、采購、常務(wù)總經(jīng)理處（每日上交一次）生產(chǎn)必須在報表上注明當(dāng)日耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)；以累積表形式制作：比如：面皮等項目品名上月結(jié)存當(dāng)日購進當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日結(jié)存當(dāng)月累積面皮單板面粉膠水原材料耗用統(tǒng)計（板條、板芯、板坯分清等級）：項目品名上月結(jié)存當(dāng)日入庫當(dāng)日出庫當(dāng)日結(jié)存當(dāng)日累積板條板芯板坯指接板車間統(tǒng)計：分工序制作：勞保用品、五金零配件、

58、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)日購進、當(dāng)日領(lǐng)用、當(dāng)日結(jié)存），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報財務(wù)注明金額；交生產(chǎn)，總經(jīng)辦各一份；主輔料耗用統(tǒng)計（面粉、膠水等）：由生產(chǎn)在生產(chǎn)報表上注明統(tǒng)計制表生產(chǎn)復(fù)核上報財務(wù)、采購、常務(wù)總經(jīng)理處（每月上交一次）生產(chǎn)必須在報表上注明當(dāng)日耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)；以累積表形式制作：比如：面粉等項目品名上月結(jié)存當(dāng)日購進當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日結(jié)存月累積面粉膠水原材料耗用統(tǒng)計（板條、指接條分清等級）：項目品名上月結(jié)存當(dāng)月入庫當(dāng)月出庫當(dāng)月結(jié)存累積板條指接條后工段統(tǒng)計：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結(jié)存、當(dāng)日購進、當(dāng)日領(lǐng)用、當(dāng)

59、日結(jié)存，累積），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產(chǎn)復(fù)核，上報財務(wù)注明金額，上交生產(chǎn)，總經(jīng)辦；主輔料耗用統(tǒng)計（砂帶、面粉、膠水等）：由生產(chǎn)在生產(chǎn)報表上注明統(tǒng)計制表生產(chǎn)復(fù)核上報財務(wù)、采購、常務(wù)總經(jīng)理處（每日上交一次）生產(chǎn)必須在報表上注明當(dāng)月耗用數(shù)、生產(chǎn)數(shù)；以累積表形式制作：比如：砂帶等項目品名上月結(jié)存當(dāng)日購進當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日結(jié)存當(dāng)月累積砂帶面粉膠水原材料耗用統(tǒng)計（側(cè)壓板、成品板分清等級）：項目品名上月結(jié)存當(dāng)日入庫當(dāng)日出庫當(dāng)日結(jié)存當(dāng)月累積側(cè)壓板成品板財務(wù)部考核方案財務(wù)主管考核方案工資構(gòu)成：2000元+1500元考核考核方案：考評項目計劃目標(biāo)計算方式實際得分考評審批財務(wù)賬目稅收、工商協(xié)調(diào)15%每次

60、出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎100元財務(wù)管理15%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎100元資金計劃20%每次出現(xiàn)失誤扣50元，零失誤獎50元統(tǒng)計管理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性10%每次出現(xiàn)失誤扣20元，零失誤獎50元數(shù)據(jù)及時性5%延誤一次扣5元倉儲管理物流管理10%每發(fā)現(xiàn)一處不合理扣20元數(shù)據(jù)管理5%延誤一次扣5元成本核算及時性10%準(zhǔn)確性10%行政部管理制度所轄部門：辦公室、辦公文員、保衛(wèi)、食堂、保潔員。行政部經(jīng)理辦公室文員1名保衛(wèi)2名食堂3名保潔員1名組織架構(gòu)人員配置經(jīng)理一名（兼辦公室主任）、保衛(wèi)二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名），文員一名工作范疇：人力資源管理：人員招聘、補充、培訓(xùn)，確保公司生產(chǎn)正常運行