2020最新公司差旅費報銷管理制度

1、2020 最新公司差旅費報銷管理制度公司差旅費報銷管理制度篇 1第一章總則第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。第二章費用報銷審批第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后， 按公司報銷流程審批。第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批; 公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。第三章差旅費開支第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數(shù)、人

2、數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。公司差旅費報銷管理制度篇 2一、根據(jù)有關文件和制度，結(jié)合我校的實際，采用限額內(nèi)的實報實銷制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過限額標準時，在相應限額標準內(nèi)報銷。而出差費用低于此限額標準時

3、，按實際金額報銷。二、本校員工因業(yè)務需要出差，出差前應填寫出差申請單 (格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，登記出差相關內(nèi)容。三、出差人憑核準的出差申請單，可向財務部借支相當數(shù)額的差旅費。并填寫借款單。其預借款額，須經(jīng)由部門主管初審，呈校長核準后暫借支付。出差完畢應于三日內(nèi)填具差旅費報銷單，結(jié)清暫借款項，未于一周內(nèi)報銷者， 財務部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回，待其報銷時再行核付。四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部門主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交

4、通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。市內(nèi)不在出差范圍內(nèi)。五、出差人員住宿、城區(qū)交通費，雜費(包括：手機費，伙食費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內(nèi)交通及個人伙食費。1、住宿：北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷 300 元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260 元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷 160 元/天。2、交通費 80 元/天3、雜費 80 元/天六、往返交通費和業(yè)務招待費不在以上限額內(nèi)。1、出差交通工具的選擇：原則上應優(yōu)先選擇

5、乘坐火車或汽車作為交通工具 (輪船不能超過二等艙)，坐車時間在 8 小時以內(nèi)的，必須選擇火車(不包括軟臥) 或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經(jīng)部門主管及校長批準方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車硬座車票費的票價報銷。2、出差期間若需要有業(yè)務招待費等開支的，須事先向主管負責人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務招待費在批準額度內(nèi)實報實銷。七、住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關系學校形象的出差 (如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當?shù)刈夥浚?以節(jié)

6、約酒店住宿成本。八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里)， 按給予同等住宿費標準 50%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。九、員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報， 除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。十、出差人員在出差期間或出差后，應及時將出差相關狀況向部門主管匯報， 并及時到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理;或出差相關狀況報告不實者不報銷出差費用。公司差旅費報銷管理制度篇 31、總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。2、出差管理出差的申請、登記及報銷時限員工出差應填寫 出

7、差申請表 ， 出差申請表 必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。出差人員憑核準的 出差申請表 向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。員工出差返回公司后應在 3 個工作日內(nèi)(本市業(yè)務)及 5 個工作日內(nèi)(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收 0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。出差審批權限一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。出差交通工具公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時