經(jīng)營預(yù)算組織機(jī)構(gòu)圖和部門設(shè)置說明

1、2019年度經(jīng)營預(yù)算i.i組織架構(gòu)注：質(zhì)量管理/采購/銷售崗位不得相互兼任1.2、人員配置及資薪表部門崗位編制（人）崗位職責(zé)薪資待遇（月薪/元）高管總經(jīng)理1全面負(fù)責(zé)商城發(fā)展規(guī)劃及對商城整體運營決策30000財務(wù)總監(jiān)兼會計1全面主持商城財務(wù)工作15000財務(wù)部出納2負(fù)責(zé)出納工作4500收銀6負(fù)責(zé)商城收銀工作4000策劃部策劃總監(jiān)1負(fù)責(zé)宣傳及活動策劃等工作15000設(shè)計主管1負(fù)責(zé)設(shè)計工作5000營運總監(jiān)樓層經(jīng)理總臺及彩服;負(fù)責(zé)商城營運、售后及突發(fā)事件等工作，完成公司 下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)等每層樓一個負(fù)責(zé)商城現(xiàn)場管理工作負(fù)責(zé)商城總臺、會員管理、播音、禮儀咨詢等工作 二1500050004500物業(yè)總監(jiān)

2、負(fù)責(zé)商城安保及物業(yè)管理等工作監(jiān)控兼消防主管負(fù)責(zé)監(jiān)控管理、安全、消防等工作150005000物業(yè)管理| 保潔主管 j 1負(fù)責(zé)保潔工作5000K 立口 合 綜保安員保潔員201負(fù)責(zé)商城安保工作140006負(fù)責(zé)商城保潔工作|4000負(fù)責(zé)水、電、暖及其他設(shè)施的維修保養(yǎng)5000綜合部主任檔案員1全面負(fù)責(zé)辦公室事務(wù)工作負(fù)責(zé)檔案管理工作100004500小計58人316500 元/月 X 12 月=3882000 元全年人工成本：根據(jù)以上各項得出商城運營共需要工作人員約58人，年人工成本約388萬元注：人員編制僅初步估算，實際人數(shù)根據(jù)實際經(jīng)營需要調(diào)整。第二部分商城物業(yè)運營成本預(yù)算商城包括-2F、-3F、1F

3、、2F、3F共五層（本次測算不包括酒店、寫字樓、4F餐飲、-1F超市，其中餐飲和酒店由其單獨進(jìn)行年度測算），其中-3F建筑面積7606.94m2,套內(nèi)面積5104.52nf;-2F建筑面積6648.44m2,套內(nèi)面積3944.80m2；1F建筑面積4355.15套內(nèi)面積2478.09m2；2F建筑面積5377.69m2,套內(nèi)面積2727.03irf；3F建筑面積5556.88nf,套內(nèi)面積2845.33m2；合計建筑面積29545.1m2,套內(nèi)面積17099.77m2o電費、照明用電：商城照明一般分為：基礎(chǔ)照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實際用電量繳納。因此，不做考慮?；A(chǔ)照明部分，根據(jù)現(xiàn)行

4、的建筑照明標(biāo)準(zhǔn)，一般商城的照明功率密度應(yīng)在12W/m2-20W/m2之間，也就是說每平方米用電瓦數(shù)按高于12W設(shè)計即可滿足商城照明用電。每天營業(yè)12小時。則全年商城照明用電為（按20W計算）：20W/m2X12hX30天X12月X17099.77itf+1000=1477420.13KWh、空調(diào)用電：根據(jù)和田市氣候特點及商城經(jīng)營要求，商城空調(diào)制冷集中在6月-10月五個月時間，根據(jù)資料顯示，商城空調(diào)用電負(fù)荷約為50W/m2左右，則制冷階段用電量為：50W/m2X12hX30X5XX17099.77itf+1000=1538979.3KWh一樓為鍋爐地?zé)峁┡?、3、4層為空調(diào)通風(fēng)供熱，根據(jù)和田氣

5、候特點及商城經(jīng)營需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之間共3個月，根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負(fù)荷約為3W/m2,則通風(fēng)階段用電量約為：3W/itfX12hX30天X3月X17099.77m2+1000=55403.26KWh電梯用電：商城現(xiàn)有扶梯12部，觀光梯1部，貨梯1部。一般扶梯功率為7.5KW，觀光梯功率在11KW左右，貨梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用頻率最高因此計算電費按扶梯功率7.5K皿平均運行負(fù)荷按50%進(jìn)行核算則電梯用電量為:0.5X14部X12hx30天X12月=226800KWh根據(jù)以上各項用電則商城全年用電量及電費為：1477420.13KWh+153897

6、9.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh電費：3298602.69KWh1元/度=329.86萬元水費根據(jù)據(jù)建筑給水排水設(shè)計規(guī)范，商城日用數(shù)量平均定額為5L,小時變化系數(shù)為1.5。本商城每日營業(yè)時間12小時，營業(yè)面積17099.77m2o則日最大用水量為：Qh=1.5X5X17099.77/1000=128.25m3。由此得知商城年用水量為：128.25X30X12=46170噸。水費為：46170噸X2.8元/m3=12.93萬元設(shè)備維修保養(yǎng)費用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費約：10萬元；年工具、辦公耗材等費用約為：5萬元年保潔用品，勞保用品約：2萬

7、元房產(chǎn)稅，土地稅（該項由財務(wù)提供數(shù)據(jù)）廣告費用因商城為初次開業(yè)運營，因此，第一年的廣告費用需較大的開支，初步預(yù)計年廣告預(yù)算大約在150萬左右c3、根據(jù)以上各項費用，做出商城年度運營成本表:序號項目年計劃備注1固定資產(chǎn)20.00為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營管理而持有的、使用時間超過一年的有形資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。（初步估算需各類維修檢修工具、商場掃地機(jī)、購電腦10臺，打印機(jī)2臺，新增辦公桌椅、文件柜等）1工資薪酬388.00按人員編制分部門（詳見第1部分附表）2績效工資3福利費4社保統(tǒng)籌費6職工教育培訓(xùn)費1.00職工教育

8、培訓(xùn)費，包括外出培訓(xùn)的差旅費用（另附表）7團(tuán)隊建設(shè)費3.00企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊活動等8工會經(jīng)費2.00（保潔用品、勞保用品等）9業(yè)務(wù)招待費5.00高管及各部門的宴請、禮品等業(yè)務(wù)招待費用10綠化費1.00辦公區(qū)、商場內(nèi)綠化綠植等11辦公費2.00辦公用品、辦公耗材、郵電費、印刷費、報刊費用等12通訊費0.50手機(jī)話費、固定話費及網(wǎng)絡(luò)使用費13差旅費3.00飛機(jī)、火車、輪船票費、住宿費、出差交通費、伙食補助等差旅費用14水電暖、空調(diào)、停車、物業(yè)費342.79主要為辦公區(qū)（商場另行計算）水電、空調(diào)、采暖、物業(yè)及停車費用，由綜合辦提供；（商場水費12.93萬元，電費329.86萬元，寫字樓及商場空置房

9、本次暫不計算）；15設(shè)備維修保養(yǎng)、裝修費10.00設(shè)備維修及辦公場所及辦公設(shè)備的維修及裝修費用；16協(xié)會會費-給各協(xié)會繳納的會費17保險費-各項財產(chǎn)保險費用（不含車輛保險）18中介咨詢費-中介咨詢費、年審費19房租費4.50宿舍等租賃費用（暫按租2套員工宿舍計算）20訴訟費3.00訴訟發(fā)生的費用（暫計）21廣告宣傳費150.00商場營銷廣告費、招聘廣告等（商場第一年經(jīng)營所需廣告宣傳費用較高）；22公司車輛費2.00公司公務(wù)車車輛費（含車輛保險）23交通費0.50各部門無公務(wù)車時外出業(yè)務(wù)交通費25稅金-各項稅費，包含但不限于印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等26折舊費-財務(wù)提供數(shù)據(jù)27無形資產(chǎn)攤銷-財

10、務(wù)提供數(shù)據(jù)28低值易耗品攤銷預(yù)算數(shù)及實際執(zhí)行數(shù)均按當(dāng)年資本支出預(yù)算中低值易耗品的金額（一次攤銷）；（財務(wù)提供數(shù)據(jù)）29財務(wù)手續(xù)費金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費、貸款投行費、辦理貸款業(yè)務(wù)所必須發(fā)生的保險費、評估費、審計費、手續(xù)費等相關(guān)費用（財務(wù)提供數(shù)據(jù)）33辦證費用-辦理產(chǎn)證相關(guān)費用34其他-包括公益性捐贈、公司慶典活動經(jīng)費等資本支出及費用總計：1000.19萬元第三部分經(jīng)營收入序號樓層實際面積（租金空調(diào)費（18元/m2）物業(yè)費（5元/月/m2）暖氣費(22元/itf)租金單價（元/天/m2）年租金（元）1負(fù)一層4,000.000.45648,000.0072,000.00240,000.0088,000.00

11、2一層2,361.005.504,674,780.0042,498.00141,660.0051,942.003二層2,639.004.003,800,160.0047,502.00158,340.0058,058.004三層2,805.003.003,029,400.0050,490.00168,300.0061,710.005四層5,875.002.004,230,000.00105,750.00352,500.00129,250.006五層5,939.000.801,710,432.00106,902.00356,340.00130,658.007/Ml3,980.000.68974,304.0071,640.00238,800.0087,560.008寫字樓-小計27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.00租金收入從上表中可以看出，租金年收入為1900萬元。物業(yè)收入從上表中可以看出，年物業(yè)費收入為165.6萬元?？照{(diào)費。從上表中可以看出，年空調(diào)費收入約為50萬元。暖氣費從上表中可以看出，年空調(diào)費收入約為60.12萬元。第四部分經(jīng)營利潤測算經(jīng)營指標(biāo)年度預(yù)算數(shù)（力兀）備注一、經(jīng)營收入1.1租金收入1906.711.2空調(diào)費49.681.3物業(yè)費165.591.4暖氣費60.12小計2182