1中石化erp財(cái)務(wù)模塊通用模板2005process-ar

1、中石化ERP項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)流程FI_AR_01創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)FI_AR_02維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)FI_AR_03結(jié)清對(duì)客戶的預(yù)收款FI_AR_04無(wú)銷售訂單的發(fā)票過(guò)帳FI_AR_05收款入帳FI_AR_06應(yīng)收審核流程FI_AR_07應(yīng)收月結(jié)目錄填寫客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單相關(guān)部門客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單已審批的無(wú)銷售訂單發(fā)票創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)是否需相關(guān)部門提供資料？提供客戶相關(guān)數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單職責(zé)是 否到 A從 B客戶工商執(zhí)照復(fù)印件FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)FIN32應(yīng)收帳款主管FI_AR_01: 創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(4-1)從 A是否批準(zhǔn)到 B在系統(tǒng)里檢查是否已創(chuàng)建

2、客戶主數(shù)據(jù)FD03創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)FD01是否在系統(tǒng)里已經(jīng)創(chuàng)建?將客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建在公司代碼中FD01是否已經(jīng)將主數(shù)據(jù)創(chuàng)建在公司代碼中?檢查和審核客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單到 CFIN32 應(yīng)收帳款主管是 否 是否 是否職責(zé)被批準(zhǔn)的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單是否被批準(zhǔn)和填寫完整？否是DAT02客戶主數(shù)據(jù)管理員FI_AR_01: 創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(4-2)從 C是否正確更新主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單的SAP系統(tǒng)號(hào)碼在系統(tǒng)里檢查是否正確FD03到 E更新客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單數(shù)據(jù)管理員簽字將主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單提交給主管審閱寫上檢查意見(jiàn)并返回?cái)?shù)據(jù)管理員以修改修改客戶主數(shù)據(jù)FD02簽字表明系統(tǒng)檢查結(jié)束DAT02客戶主數(shù)據(jù)管理

3、員FIN32 應(yīng)收帳款主管職責(zé)是否FI_AR_01: 創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(4-3)單據(jù)歸檔從 E結(jié)束提交客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單給應(yīng)收會(huì)計(jì)FIN31 應(yīng)收會(huì)計(jì)記錄下客戶主數(shù)據(jù)號(hào)碼提交完整的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單給數(shù)據(jù)管理員DAT02客戶主據(jù)管理員FIN32 應(yīng)收帳款主管職責(zé)完整的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單FI_AR_01: 創(chuàng)建無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(4-4)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)維護(hù)無(wú)銷售訂單客戶主數(shù)據(jù) 和客戶進(jìn)行確認(rèn)是否需要維護(hù)主數(shù)據(jù)結(jié)束是否是否相關(guān)部門到 A收到客戶主數(shù)據(jù)變動(dòng)信息收到客戶主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)變更信息完整否從相關(guān)部門取得主數(shù)據(jù)維護(hù)完整信息取得完整的客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)信息檢查系統(tǒng)中數(shù)據(jù)

4、是否變更FD04 FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-1)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)否是從 A結(jié)束客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單否是否是有否余額/未結(jié)清項(xiàng)目是否客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單到 B到 G系統(tǒng)數(shù)據(jù)需要維護(hù)嗎？填寫客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單明確客戶號(hào)碼和公司代碼需要標(biāo)出刪除部分嗎？需要凍結(jié)嗎？檢查客戶帳戶是否有余額FBL5N FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-2)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)FIN32 應(yīng)收帳款主管職責(zé) 更改客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單應(yīng)收帳款主管審核是否批準(zhǔn)否是從 B被批準(zhǔn)的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單到 C從 DFI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-1)從 C職責(zé)D

5、AT02客戶主數(shù)據(jù)管理員被批準(zhǔn)的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單客戶申請(qǐng)單是否被批準(zhǔn)和填寫完？否是寫上檢查意見(jiàn)并返回應(yīng)收會(huì)計(jì)予以修改到 D是否否結(jié)束寫上檢查意見(jiàn)并返回應(yīng)收會(huì)計(jì)予以修改是到 E確認(rèn)系統(tǒng)中的客戶號(hào)碼是正確的FD03 檢查系統(tǒng)是否發(fā)生了更改FD04申請(qǐng)單中的客戶號(hào)碼更正了嗎？系統(tǒng)需要維護(hù)嗎？FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-4)從 EDAT02客戶主數(shù)據(jù)管理員職責(zé)修改客戶主數(shù)據(jù)是否修改客戶主數(shù)據(jù)FD02凍結(jié)客戶是否有否余額/未結(jié)清項(xiàng)目是否是否刪除是否凍結(jié)客戶FD05凍結(jié)客戶是否是否到 G到 F到 F從 H檢查客戶帳戶是否存在余額FBL5N沒(méi)有標(biāo)明刪除部分?沒(méi)有打上客戶主數(shù)據(jù)刪除標(biāo)記

6、FD06解凍流程FD05追究應(yīng)收會(huì)計(jì)責(zé)任結(jié)清未結(jié)帳戶系統(tǒng)中打上刪除標(biāo)記FD06FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-5)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)從 G是到 H否相關(guān)部門相關(guān)部門主管對(duì)客戶收款進(jìn)行過(guò)賬財(cái)務(wù)處理到 B申請(qǐng)對(duì)客戶余額的結(jié)清或沖銷與相關(guān)部門確定行動(dòng)安排結(jié)清或沖銷余額嗎？通知應(yīng)收帳款主管沖銷余額已批準(zhǔn)的清戶申請(qǐng)批準(zhǔn)沖銷余額嗎？是到 H否已批準(zhǔn)的收款申請(qǐng)F(tuán)I_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-6)從 F數(shù)據(jù)管理員簽字FIN32 應(yīng)收帳款主管職責(zé)是否正確在系統(tǒng)里檢查是否正確FD03更新客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單將主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單提交給主管審閱寫上檢查意見(jiàn)并返回?cái)?shù)據(jù)管理員以修改修

7、改客戶主數(shù)據(jù)FD02是否有否余額/未結(jié)清項(xiàng)目到 G是否到 IDAT02客戶主據(jù)管理員檢查是否仍有凍結(jié)的和/或打上刪除標(biāo)記的客戶帳戶余額未結(jié)清追究應(yīng)收會(huì)計(jì)結(jié)清未結(jié)帳戶責(zé)任FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-7)從 I提交客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單給客戶主據(jù)管理員 單據(jù)歸檔結(jié)束客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單DAT02客戶主據(jù)管理員FIN32 應(yīng)收帳款主管職責(zé)完整的客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單簽字表明系統(tǒng)檢查結(jié)束列示變動(dòng)之處確認(rèn)所有更改均經(jīng)審批FD04FI_AR_02: 維護(hù)無(wú)銷售訂單的客戶主數(shù)據(jù)(8-8)預(yù)收款大于發(fā)票金額客戶預(yù)收款結(jié)清處理F-39職責(zé)是否 FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)填寫貨款退回申請(qǐng)單是否需要退回余款？否 是

8、審批貨款退回申請(qǐng)結(jié)清客戶的預(yù)收款銷售部門問(wèn)銷售部門是否結(jié)清客戶預(yù)收款客戶預(yù)收款的清賬通知到 A從C到 B貨款退回申請(qǐng)單接到銷售部門結(jié)清客戶預(yù)收款的通知比較預(yù)收款及發(fā)票金額FBL5NFI_AR_03 : 結(jié)清對(duì)客戶的預(yù)收款(2-1)職責(zé)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)FI_AR_05付款流程結(jié)清預(yù)收款并為退款創(chuàng)建新條目F-39從 B從 AFIN53應(yīng)付帳款主管在清賬通知上更新SAP結(jié)清的號(hào)碼在清賬通知上更新SAP結(jié)清的號(hào)碼將更新的貨款退回申請(qǐng)單交給應(yīng)付帳款主管付款客戶預(yù)收款的清賬通知?dú)w檔FI_AR_06應(yīng)收審核流程是否需要重新過(guò)帳?是到 B否 更新的客戶預(yù)收款的清賬通知結(jié)束FIN32應(yīng)收會(huì)計(jì)主管退款項(xiàng)目正確？

9、是到 C否 更新的客戶預(yù)收款的清賬通知FI_AR_03 : 結(jié)清對(duì)客戶的預(yù)收款(2-2)FIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)無(wú)銷售訂單的發(fā)票過(guò)帳相關(guān)部門職責(zé)審批后的開票申請(qǐng)單SAP中有客戶數(shù)據(jù)嗎?否是FI_AR_01 創(chuàng)建無(wú)銷售訂單客戶主數(shù)據(jù)流程在無(wú)銷售單發(fā)票上標(biāo)記會(huì)計(jì)分錄將發(fā)票送交應(yīng)收帳款主管審核FIN32應(yīng)收帳款主管 審核 是否需更正？ 是批準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄將發(fā)票還給應(yīng)收會(huì)計(jì)作帳否到 AFI_AR_04: 無(wú)銷售訂單的發(fā)票過(guò)帳(2-1)職責(zé)否FIN32應(yīng)收帳款主管 FI_AR_06應(yīng)收審核流程是將客戶發(fā)票入賬F-22從 AFIN31應(yīng)收會(huì)計(jì)單據(jù)歸檔是否需要重新入賬?結(jié)束FI_AR_04: 無(wú)銷售訂單的發(fā)票過(guò)帳(2

10、-2)職責(zé)FIN30應(yīng)收賬款出納是FIN31應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)銀行進(jìn)賬單/收款通知收款通知收到客戶貨款結(jié)束預(yù)收定金請(qǐng)求 F-37是否為期票？生成預(yù)收款并清預(yù)收請(qǐng)求 F-29匯票付款 F-36清 帳 F-32否FI_AR_05 收款入帳流程FIN32應(yīng)收帳款主管職責(zé)應(yīng)收審核流程FIN31應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)打印應(yīng)收會(huì)計(jì)帳務(wù)處理清單S_ALR_87012289 到 A要求應(yīng)收會(huì)計(jì)提供附件收集附件/相關(guān)文檔根據(jù)附件審核應(yīng)收會(huì)計(jì)的帳務(wù)處理應(yīng)收會(huì)計(jì)帳務(wù)處理清單附件/相關(guān)文檔FI_AR_06:應(yīng)收審核流程(4-1)職責(zé)是否需要更正？否是從 AFIN32應(yīng)收帳款主管在帳務(wù)處理清單上簽字認(rèn)可在帳務(wù)處理清單上填寫更正要求把帳

11、務(wù)處理清單及附件交還應(yīng)收會(huì)計(jì)歸檔FIN31應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)單據(jù)歸檔結(jié)束是否需要進(jìn)行反沖處理？是到 B通知應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)清單要求進(jìn)行更正否對(duì)已記帳的應(yīng)收帳款非財(cái)務(wù)信息做修改到 C從 E應(yīng)收會(huì)計(jì)帳務(wù)處理清單附件/相關(guān)文檔FI_AR_06:應(yīng)收審核流程(4-2)職責(zé)從 BFIN32應(yīng)收帳款主管FIN31應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)在帳務(wù)清單及附件上填寫反項(xiàng)憑證號(hào)碼通知應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)清單要求進(jìn)行更正根據(jù)清單及附件進(jìn)行正確的帳務(wù)處理反沖憑證FB08到 D是否已結(jié)清？是否在帳務(wù)清單及附件上填寫SAP文檔號(hào)碼把文檔交回主管審批取消結(jié)清FBRA應(yīng)收會(huì)計(jì)帳務(wù)處理清單附件/相關(guān)文檔應(yīng)收會(huì)計(jì)帳務(wù)處理清單附件/支持文檔FI_AR_06:應(yīng)收審核流程(4-3)職責(zé)從 CFIN32應(yīng)收帳款主管在線查看更正后的憑證FB03從 D在線查看更正的系統(tǒng)操作FB03到