ERP項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告

1、調(diào)研模版_采購(gòu)付款公司ERP項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告采購(gòu)付款流程讓ERP在中國(guó)普遍成功客戶名稱客戶經(jīng)理版本號(hào)編寫人調(diào)研日期審閱人審閱日期A、基本參數(shù) TOC o 1-5 h z 一、供應(yīng)商狀況 .4二、請(qǐng)購(gòu)管理6三、價(jià)格管理6四、采購(gòu)訂單7五、采購(gòu)進(jìn)貨10六、采購(gòu)?fù)素?1.七、賬款處理12訪問對(duì)象 ERP小組 MIS人員 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 口物流/倉(cāng)庫(kù)被訪人聯(lián)系方式部門主管、供應(yīng)商狀況序 號(hào)問題答案（備選）備注1現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量共 家國(guó)內(nèi)采購(gòu)家國(guó)外采購(gòu)家2材料國(guó)外 采購(gòu)比率%3供應(yīng)商是否作編碼管理？ 口是口否編碼長(zhǎng)度碼編碼原則4供應(yīng)商是否有作分類？ 口是口否分類方式口類別 口地區(qū) 口國(guó)家口其他各類別百 分比組

2、成5目前管理的供應(yīng)商信息現(xiàn)有的資 料供應(yīng)商資料是否共享口是 口否無(wú)資料的 供應(yīng)商是 否允許交 易口是 口否批準(zhǔn)一家 新供應(yīng)商 時(shí)考核哪 些內(nèi)容服務(wù) 質(zhì)量 口交貨狀況口技術(shù)水平 口生產(chǎn)能力其他負(fù)責(zé)維護(hù) 供應(yīng)商信 息的部門采購(gòu)口倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)其他是否作供 應(yīng)商考核口是 口否口其他其他、請(qǐng)購(gòu)管理序問題答案（備選）備注號(hào)1是否有作請(qǐng)購(gòu)管理 口是口否納入請(qǐng)購(gòu) 管理的材 料類型口生產(chǎn)原料口耗材輔料口辦公用品口 雜項(xiàng)是否所有 采購(gòu)申請(qǐng) 必須先作 請(qǐng)購(gòu)口是 口否請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng) 部門口各部門單獨(dú)申 請(qǐng)口匯總請(qǐng)購(gòu)是否作請(qǐng) 購(gòu)簽核口是 口否請(qǐng)購(gòu)簽核 主管口各部門主管 口總經(jīng)理/副總?cè)?、價(jià)格管理序問題答案（備選）備注號(hào)1是否有作

3、采購(gòu)詢價(jià) 口是口否2價(jià)格核準(zhǔn) 部門采購(gòu)部口總 經(jīng)理口財(cái)務(wù)3價(jià)格是否 會(huì)調(diào)整口是 口否4價(jià)格調(diào)整 周期每月 半年 每年 不定期5價(jià)格記錄 保管方式采購(gòu)口倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)其他四、采購(gòu)訂單序 號(hào)問題答案（備選）備注1采購(gòu)的來(lái) 源請(qǐng)購(gòu)口產(chǎn)銷 協(xié)調(diào) MRP 采購(gòu) 合同2采購(gòu)交期當(dāng)天口一周內(nèi)口半月內(nèi)一月內(nèi) 口超過一個(gè)月3緊急采購(gòu)無(wú) 很少口頻繁4是否對(duì)不 同料件確 立不同主 供應(yīng)商口是口否5是否針對(duì) 不同供應(yīng) 商后分配 采購(gòu)額度口是口否6是否訂立 合理采購(gòu) 批次/量口是口否7采購(gòu)時(shí)是 否會(huì)使用 換算單位口是口否8是否有轉(zhuǎn) 手買賣口是口否9采購(gòu)單是否作變更 口是口否變更頻率口高口一M口非常少是否有書 面通知口是 口否

4、口其他采購(gòu)變更 內(nèi)容整張取消口 取消品種口調(diào)整數(shù)量口 變更交期10是否有國(guó)外采購(gòu) 口是口否國(guó)外采購(gòu) 比率口很少口一般來(lái)料加工11采購(gòu)單是 否簽核口是 口否12簽核的主 管口無(wú)口采購(gòu)主 管口物流主管 口生產(chǎn)主管口 財(cái)務(wù)主管口總經(jīng)理/相關(guān) 副總13簽核時(shí)檢 查的主要 內(nèi)容口品種 交期 數(shù)量 口賬款技術(shù)要求 包裝方式 其他五、采購(gòu)進(jìn)貨序 號(hào)問題答案（備選）備注1采購(gòu)進(jìn)貨 接收單位口倉(cāng)庫(kù) 口車間口待驗(yàn)區(qū)客戶 口其他2是否進(jìn)貨 檢驗(yàn)免檢口抽檢全檢其他3進(jìn)貨細(xì)節(jié)口無(wú)采購(gòu)單不允 許進(jìn)貨口交期管制口數(shù)量管制口買A進(jìn)B口雜項(xiàng)采購(gòu)納入 正常進(jìn)貨處理4超出要求 數(shù)量進(jìn)貨 如何處理口入庫(kù)結(jié)算賬款 口入庫(kù)不結(jié)賬款 口拒

5、收5是否允許 分批交貨口是 口否發(fā)票接收 部門采購(gòu)口倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)其他發(fā)票是否 要與原始 單據(jù)核對(duì)口是口否是否隨進(jìn) 貨附發(fā)票口是口否6六、采購(gòu)?fù)素浶騿栴}答案（備選）備注號(hào)1是否有采購(gòu)?fù)素?口是口否退回形式口實(shí)物退回口 無(wú)實(shí)物只結(jié)賬款 口由供應(yīng)商換 貨，不扣貨款材料退回 時(shí)是否沖 銷對(duì)應(yīng)的 進(jìn)貨單口是 口否退貨是否 品檢口是 口否口其他退貨來(lái)源口車間直接退料）商口倉(cāng)庫(kù)集中退料 口其他退貨是否 還需補(bǔ)回口是 口否口其他其他七、賬款處理序 號(hào)問題答案（備選）備注1現(xiàn)有結(jié)賬 方式口隨貨附發(fā)票月結(jié)2結(jié)賬部門財(cái)務(wù) 口采購(gòu) 口其他3付款請(qǐng)款 部門財(cái)務(wù) 口采購(gòu) 口其他4是否有預(yù)口是 口否OWMI付5付款時(shí)機(jī)口隨機(jī)口依發(fā) 票口月結(jié)6其他占 兀B、流程描述一、組織與職掌（采購(gòu)部門內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)與相應(yīng)的職責(zé)、負(fù)責(zé)人）二