旅行社責(zé)任公司商業(yè)計劃書

1、北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司商 業(yè) 計劃書二00。年十一月聯(lián)系人:湯濱職務(wù):總經(jīng)理地址:朝陽區(qū)朝陽門外大街19號華普國際大廈912A 郵編 ： 100020 電話 ： 010 傳真 ： 010 電子郵件 公司網(wǎng)址 : 更多免費(fèi)資料, 盡在 *保密協(xié)議知道并同意在此份由北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司提供的商業(yè)計劃書中的全部內(nèi)容均為商業(yè)機(jī)密。此 商業(yè)計劃書內(nèi)容為提供方所有，因此，讀者同意在未經(jīng)提供方法人授權(quán)的情況 下不得以任何形式（包括修飾、修改及從本計劃書中獲得的相關(guān)創(chuàng)意）將一切 有關(guān)此計劃書的內(nèi)容及其他涉及的方面泄露給他人或第三方。如讀者違反上述條款，提供方保留采取相應(yīng)法律措施的權(quán)利。如提供者索要，

2、讀者必須盡快將此計劃書歸還給提供方。此計劃書不得復(fù)印、摘抄。 TOC o 1-5 h z 、執(zhí)行概要 11、目標(biāo) 12、任務(wù) 33、關(guān)鍵因素 3二、公司概要 41、公司所有權(quán)結(jié)構(gòu) 42、公司現(xiàn)狀 53、公司位置和辦公設(shè)施 54、專利與商標(biāo) 55、訴訟 6三、產(chǎn)品及服務(wù) 61、產(chǎn)品及服務(wù)描述 62、產(chǎn)品優(yōu)勢 73、產(chǎn)品未來 8四、商業(yè)模式 81、運(yùn)作模式 92、收入模式 93、商業(yè)模式優(yōu)勢 94、技術(shù)現(xiàn)狀 10五、市場分析 10行業(yè)分析 10目標(biāo)市場 103、競爭分析 11六、策略分析 121、市場銷售策略 122、價格策略 123、戰(zhàn)略聯(lián)盟 124、推廣策略 125、進(jìn)度計劃 13七、管理層

3、131、董事會背景 132、管理團(tuán)隊 133、組織結(jié)構(gòu) 13八、運(yùn)營分析與預(yù)測 141、營業(yè)收入預(yù)測 142、經(jīng)營費(fèi)用 153、損益分析 164、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測 175、盈虧平衡分析 15九、融資計劃 181、資金需求 182、融資方案 183、投資回報與退出方式 19一、執(zhí)行概要北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是一家現(xiàn)代專業(yè)化旅游網(wǎng)絡(luò)公司，其經(jīng)營業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代資訊技術(shù)招商銀行“一卡通”電子信用結(jié)算系統(tǒng)、“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站()和電話(800 810 5678)預(yù)訂服務(wù)系統(tǒng)將民用航空公司航線網(wǎng)絡(luò)、招商銀 行金融信用產(chǎn)品、各地域旅游資源和汽車租賃服務(wù)公司等核心資源進(jìn)行最佳有效 的鏈接，以客戶個性化需求為

4、導(dǎo)向，以全方位便捷周到的服務(wù)為基礎(chǔ)，提供新經(jīng) 濟(jì)環(huán)境下個性化休閑旅游產(chǎn)品和商務(wù)旅行組合產(chǎn)品。公司提供的旅游、旅行產(chǎn)品 是航空公司航線的延伸，是銀行金融信用產(chǎn)品的升級，是地域旅游資源跨區(qū)域的 擴(kuò)展，公司以“一卡通”、“一網(wǎng)通”、“一票通”開創(chuàng)“一站式”旅游、旅行服 務(wù)新路線、引領(lǐng)航空公司、信用消費(fèi)發(fā)展新趨勢、創(chuàng)造現(xiàn)代旅行新概念。1、目標(biāo)北京眾邦旅行有限責(zé)任公司以“一卡通”預(yù)訂中心為依托，以“中國自游網(wǎng)” 網(wǎng)站為電子商務(wù)服務(wù)平臺，以“白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行e化”為主題，充分利用與中國招商銀行的全面合作，解決商務(wù)信用問題，使公司真正成為現(xiàn)代旅游網(wǎng)絡(luò)公 司的佼佼者。成為實(shí)用、便捷、可交易、零距離的專業(yè)化信

5、用旅游網(wǎng)絡(luò)公司。(1)豐富個性化服務(wù)產(chǎn)品與多家航空公司廣泛合作，開辟更多的航空旅行支線；各地域旅游資源的融合；各地域汽車租賃公司的便捷服務(wù)；最佳資源的有效鏈接；完善多樣化的定制旅行產(chǎn)品；(2)增加會員量充分利用和維護(hù)現(xiàn)有的客戶資源，北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司作為招商銀行“一卡通”拓展商務(wù)旅游服務(wù)功能唯一指定推廣機(jī)構(gòu)，依靠招商銀行商業(yè)金 融信用產(chǎn)品，重點(diǎn)開發(fā)招商銀行全國 1000萬“一卡通”用戶中的潛在客戶，以及 航空公司旅行乘客，實(shí)現(xiàn)客戶資源的倍速遞增?？蛻魸撛谠鲩L預(yù)測表“一卡通”電話預(yù)訂受話量(次/日)訂單量(年)會員量(人)2001 年2560720001000002002 年512014

6、4000150000合計：151200250000一路游網(wǎng)站訪問量(次/日)訂單量(年)會員量(人)2001150018003600015000020021800 250060000210000合計：96000360000(3)市場占有率首先充分利用與航空公司、招商銀行合作優(yōu)勢，擴(kuò)大宣傳推廣力度創(chuàng)立品牌 優(yōu)勢；第二，不斷推出適時、適地的個性化旅游、旅行產(chǎn)品。第三，挖掘“一卡 通”潛在的客戶資源優(yōu)勢，達(dá)到“一卡通”持有者3-5%勺客戶體系；達(dá)到8-10%的市場占有率。(4)銷售額2002年公募上市經(jīng)過“一卡通”預(yù)訂中心及“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的經(jīng)營，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大、業(yè)務(wù)產(chǎn)品的豐富、資產(chǎn)和

7、盈利水平的提高，公司在 2002年底 將進(jìn)行增資擴(kuò)股，申請在創(chuàng)業(yè)版市場公募資金并成為受社會公眾監(jiān)督的上市 公司，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作與金融資本的有效對接，拓展行業(yè)發(fā)展空間。2004年成為業(yè)界龍頭2、任務(wù)(1)創(chuàng)造現(xiàn)代旅游新概念。(2)北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司將以電子商務(wù)平臺推出“白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行e 化”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)為客戶提供全面旅游解決方案。（ 3）北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司通過與航空公司、招商銀行、各地域旅游資源的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)旅游電子商務(wù)的“一站式”旅游、旅行模式。3、關(guān)鍵因素（ 1）產(chǎn)品與品牌“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站欄目為客戶量身定制，以白領(lǐng)休閑游、商務(wù)旅行e 化為主，推崇個性，引導(dǎo)旅游新趨勢。（

8、 2）個性化服務(wù)以個性化的服務(wù)產(chǎn)品增加客戶的回頭率， 公司提供 800 電話及在線預(yù)訂的 365天 24 小時服務(wù)、 “中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站的呼叫服務(wù)、旅游全過程的實(shí)時周到銜接服務(wù)，給客戶以自由、輕松、便捷、高效的旅游或旅行。（ 3）信用結(jié)算客戶在網(wǎng)上可實(shí)現(xiàn)安全、自由、及時的信用結(jié)算。由于出行前所支付的資金是由招商銀行代收，所以實(shí)為招商銀行為公司所提供的服務(wù)提供信用擔(dān)保，當(dāng)客戶未全部享受自己預(yù)訂的公司所提供的服務(wù)產(chǎn)品時，客戶可以自由結(jié)算實(shí)際發(fā)生的旅游費(fèi)用。（ 4）資源的有效鏈接公司依靠信息時代先進(jìn)的通信技術(shù)和管理團(tuán)隊的創(chuàng)新能力，將現(xiàn)儲備的、但獨(dú)立分割的各項有效資源進(jìn)行成功的鏈接，使各項資源都有足夠

9、的產(chǎn)業(yè)延伸和擴(kuò)張空間，并使其充分融合成為新概念旅游公司。（ 5）宣傳推廣口碑傳播：公司提供高價值的個性化旅游產(chǎn)品，使每一個客戶都是眾邦積極的品牌傳播者，使每一個客戶都繼續(xù)成為的品牌傳播者網(wǎng)絡(luò)傳播 ： 公司充分利用與招商銀行合作契機(jī)，通過與招商銀行網(wǎng)站的友情鏈接加大對“一卡通”持有者的認(rèn)知度宣傳，提高市場占有率。還可利用“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)信息宣傳功能，加大對公司品牌的宣傳。空中傳播：航空公司的每架次航班乘客都將是眾邦積極服務(wù)的潛在客戶。二、公司概要注冊名稱：北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司；組建時間：公司成立于1999年12月2日；經(jīng)營項目：組織、招彳來、接待我國旅游者在國內(nèi)旅游；提供商務(wù)旅游服

10、務(wù)；承辦 國內(nèi)會議、國內(nèi)展覽會；提供旅游咨詢，人員培訓(xùn)；代購、代辦國內(nèi) 客票；銷售旅游商品；注冊地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街 19號華普國際大廈。1、公司所有權(quán)公司股東共有8家，注冊總資本450萬元人民幣，股東名稱、出資方式、出 資額及出資比例如下：股東名稱（或姓名）出資方式出資額（人民幣萬元）出資比例深圳市匯合投資發(fā)展有限責(zé)任公司貨幣258. 3057. 4%安亮貨幣81. 0018%世名加務(wù)國際旅行社貨幣36. 908. 2%曾辰貨幣16. 613. 69%汪代媛貨幣16. 613. 69%邵如冰萬元15. 323. 4%黃珊萬元14. 913. 32%樊建國萬元10. 352. 3%2

11、、投資方介紹A、深圳匯合投資發(fā)展有限責(zé)任公司（SHD成立于1997年，由招商銀行與深圳市新江南投資公司共同出資成立的具有法人資格的有限責(zé)任公司，它以物業(yè)管 理為主同時投資開辦實(shí)業(yè)等。它有限較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和較穩(wěn)定的市場并同時擁 有一支在激烈的市場競爭中培養(yǎng)鍛煉出來的訓(xùn)練有素的員工隊伍。公司力爭努 力開拓市場，把公司建設(shè)成效益卓著的長壽型企業(yè)。B、世紀(jì)商務(wù)國際旅行社（CBIPS）成立于1994年，是國家旅游局審批，在國家工 商行政管理局注冊的國際旅行社，隸屬農(nóng)業(yè)部中天實(shí)業(yè)投資公司國際旅行社。自旅行社成立以來，共接待來自美、英、德、法、日以及港澳臺地區(qū)的外賓華僑萬人次 . 內(nèi)賓約萬多人次, 具有豐富

12、的旅游服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。多次在國家旅游局業(yè)務(wù)評比中排在前30 名。它與包括國際航空公司、西北航空公司、新疆航空公司等多家航空、鐵路部門建立了良好的合作關(guān)系，與全國 30 多個省市自治區(qū)的旅行社建立了廣泛密切的合作網(wǎng)絡(luò)。、 公 司現(xiàn)狀公司于 2000年元月 18 日試營業(yè)開通800 電話酒店預(yù)訂系統(tǒng)到 4月 18 日正式營業(yè)，已與全國 60 多個城市的 400 多家酒店建立了廣泛的合作關(guān)系，并在當(dāng)?shù)嘏c相關(guān)汽車租賃服務(wù)公司、旅游景點(diǎn)建立了有效合作，實(shí)現(xiàn)完善的服務(wù)前后鏈接。公司充分開發(fā)招商銀行“一卡通”會員和“眾邦集團(tuán)卡”會員，已有個人會員近萬人，集團(tuán)客戶 2 萬家，會員分布北京、深圳、上海、沈陽等全國 2

13、6 個大、中城市。另外， “中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站于7 月份開通試運(yùn)行，并與招商銀行網(wǎng)上信用支付系統(tǒng)（）實(shí)現(xiàn)安全、通暢對接。 “中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站每日注冊會員300 500 人，日點(diǎn)擊次數(shù)為 1000人左右，注冊會員量 30000人。公司成立以來資金主要用于人才儲備、設(shè)備購置、系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、員工培訓(xùn)、管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用等方面。鑒于公司目前發(fā)展速度，將在2001 年達(dá)到損益平衡期。、 公 司位置和辦公設(shè)施公司辦公機(jī)構(gòu)位于北京市朝陽商務(wù)區(qū)CBD中心，所在的華普國際大廈寫字樓辦公面積150平方米，能提供目前所需的 DDr線接入服務(wù)。主要辦公設(shè)施：“一 卡通”預(yù)訂中心的CALL CENTER電話銷售服務(wù)

14、系統(tǒng)）、及支持“中國自游網(wǎng)”網(wǎng) 站所需的硬件系統(tǒng)及系統(tǒng)安全保密軟件。、 專 利與商標(biāo)（ 1）北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是招商銀行“一卡通”拓展商務(wù)旅游服務(wù)功能唯一指定推廣機(jī)構(gòu)。公司廣泛利用與招商銀行合作優(yōu)勢，擴(kuò)大宣傳推廣“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站，提高市場占有率，創(chuàng)立公司自有品牌及無形資產(chǎn)。（ 2）北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司被授權(quán)使用“一卡通”眾邦預(yù)訂中心。（ 3）北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司在互聯(lián)網(wǎng)信息中心注冊英文域名為；在CNNIC注冊中文域名為“中國自游網(wǎng)” 。6、 訴訟北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是一家成立一年的新公司，有著與客戶良好的合作關(guān)系，目前不存在任何訴訟事件。三、 產(chǎn)品及服務(wù)公司定位 的

15、行業(yè)屬性， 決定了其產(chǎn)品與服務(wù)必須緊緊圍繞著旅游的基本要素(行、住、食、游、購、娛)來確定。在將各種資源有效鏈接并融合在一起時，在保障基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的不同需求設(shè)計出個性化產(chǎn)品一一定制產(chǎn)品，為客戶提供個性化服務(wù)。產(chǎn)品與服務(wù)描述基礎(chǔ)產(chǎn)品本公司提供的基礎(chǔ)產(chǎn)品主要指休閑旅游度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品、酒店預(yù)訂、旅行援助等。酒店預(yù)訂：提供全國 100 個城市 1000余家不同星級酒店客房；提供全年365天，全天 24小時在線預(yù)訂和800免費(fèi)電話預(yù)訂。機(jī)票預(yù)訂：開通全國30 余個大中城市的國內(nèi)機(jī)票訂票業(yè)務(wù)；提供全年365 天，全天 24 小時的在線預(yù)訂和800免費(fèi)電話預(yù)訂，并提供送票上門服務(wù)。

16、旅游援助：開通全國20 余個城市國內(nèi)旅行援助；為申請此項服務(wù)會員實(shí)施包括代租車、代接送、代提供導(dǎo)游等委托式服務(wù)；并提供全年365 天，全天24 小時的在線預(yù)定和 800 免費(fèi)電話服務(wù)。定制產(chǎn)品本公司提供的定制產(chǎn)品主要指以白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行為主題包括行、住基本要素在內(nèi)的組合產(chǎn)品。以“海南休閑一票通”為例，只要消費(fèi)者完成網(wǎng)上預(yù)訂支付后，就可以按照自身意愿設(shè)計出行路線、地點(diǎn)、時間，順利完成購買產(chǎn)品服務(wù)的內(nèi)容，出行結(jié)束后客戶根據(jù)實(shí)際享受所提供的服務(wù)與公司進(jìn)行結(jié)算。此類定制產(chǎn)品以不同休閑主題、商務(wù)旅行進(jìn)行設(shè)計包裝，作為公司主推的產(chǎn)品。在服務(wù)方面除提供全年365 天，全天 24 小時在線預(yù)訂外，充分結(jié)合已

17、有的 800 電話系統(tǒng)，為消費(fèi)者解決突發(fā)的意外的變化。目前，我公司已經(jīng)設(shè)計包裝了休閑度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品等不同類型的定 制產(chǎn)品十幾種；同時也提供量身訂制及專項計服務(wù)。產(chǎn)品的優(yōu)勢解決了商業(yè)信用 由于公司業(yè)務(wù)信用交易由招商銀行“一卡通”信用結(jié)算業(yè)務(wù)全程管理，完全解決了網(wǎng)上信用支付的安全性與及時性，客戶可以隨時安心的享受公司提供的服 務(wù)，達(dá)到并超過國外旅行支票的功能。由于招商銀行作為公司與客戶間的中介信 用服務(wù)商，因此當(dāng)客戶支付預(yù)付訂金時，資金是由招商銀行代收，公司根據(jù)銀行 提供的訂單為客戶提供服務(wù)，當(dāng)客戶在享受完成公司提供的服務(wù)后，根據(jù)交易雙 方的約定，銀行才將公司應(yīng)得的費(fèi)用劃轉(zhuǎn)給公司。此信用交

18、易對交易發(fā)生的三方 都極為有利，既解決了直接交易雙方的商業(yè)信用問題，又達(dá)到了多贏的目的。各鏈接資源間的緊密合作 由于公司“一站式”的運(yùn)作模式，使各資源間的利益是緊密相關(guān)的，大量的客戶能大大降低各自的運(yùn)行成本，從而提供更優(yōu)惠的價格服務(wù)于客戶，進(jìn)而吸引 更多的客戶，形成良性循環(huán)。服務(wù)一體化 客戶在完成訂單委托后，即可享受出行全程無憂、及時、便捷的服務(wù)，公司與客戶之間實(shí)現(xiàn)“零距離”?；A(chǔ)產(chǎn)品的優(yōu)勢 遍布全國的航空航線網(wǎng)絡(luò)、各地域的酒店及旅游資源是公司工作的基礎(chǔ)，但對我們來說，我們提供的不僅僅是內(nèi)容上、而是突出在服務(wù)上，通過服務(wù)的延伸， 獲取市場份額。同樣，因?yàn)槲覀兯峁┑亩ㄖ飘a(chǎn)品必然會涉及到基礎(chǔ)產(chǎn)品

19、范疇， 相輔相成，一榮俱榮，通過定制產(chǎn)品把基礎(chǔ)產(chǎn)品帶上新的臺階。定制產(chǎn)品的優(yōu)勢“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站最具吸引力的地方將是占網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品三分之二強(qiáng)的定制產(chǎn)品，定制產(chǎn)品的優(yōu)勢的最大特點(diǎn)是唯一性和不可比性。唯一性是指通過航空公司、 酒店、陸路交通公司的組合，保持領(lǐng)先，其它同行不能獲??；不可比性則是指由 于產(chǎn)品的唯一性，在產(chǎn)品價格上具有絕對的優(yōu)勢，使消費(fèi)者無法參照同類產(chǎn)品比 較。能使公司獲得較大的經(jīng)濟(jì)效益。定制產(chǎn)品另外的優(yōu)勢在于短期產(chǎn)品的不斷更新。唯一不可比性的產(chǎn)品周期會長一些，在一段時間內(nèi)成為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，而短期產(chǎn)品的更新則是重要的補(bǔ)充，這種更新更具新意和吸引力。3、產(chǎn)品未來基礎(chǔ)產(chǎn)品未來描述基礎(chǔ)產(chǎn)品的未來

20、設(shè)計主要是強(qiáng)調(diào)市場區(qū)域的擴(kuò)大和產(chǎn)品內(nèi)容的增加。酒店預(yù)定：除已有地區(qū)外，逐步向渡假村型的綜合酒店滲透。機(jī)票預(yù)定：力爭在2001 年下半年提供國際機(jī)票的預(yù)定服務(wù)。在開通服務(wù)城市上增加至 40 個。旅行援助：力爭在2001 年底與保險公司合作推出全方位救援服務(wù)。定制產(chǎn)品未來描述定制產(chǎn)品未來除將地域擴(kuò)大外，應(yīng)從產(chǎn)品形式、內(nèi)容上都有較大的突破。產(chǎn)品設(shè)計更加注重“舒適亨受”和“極限體驗(yàn)” 。組合產(chǎn)品中的行、住要素已經(jīng)不成為核心，而內(nèi)容則是吸引注意力的重點(diǎn)。盡管“極限體驗(yàn)”不會象“舒適亨受”一樣有很大市場，但是針對白領(lǐng)形成的消費(fèi)將會給公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)利益。同樣因?yàn)楫a(chǎn)品的推出引起反應(yīng)，也會帶來廣告宣傳效果。

21、行模式描述公司在產(chǎn)品運(yùn)行模式上將進(jìn)一步改善，提高對客戶隨時性服務(wù)要求的反應(yīng)能力與速度，使產(chǎn)品服務(wù)更加便捷和有效，產(chǎn)品內(nèi)容更加趨于豐富，與各資源更加的融合。四、商業(yè)模式北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司根據(jù)目前經(jīng)營條件市場定位為兩個階段，第一階段：面向“一卡通”用戶及全國其它地區(qū)旅游散客市場，建立完善的國內(nèi)旅游網(wǎng)絡(luò)。第二階段：面向國內(nèi)市場，發(fā)展國際市場的旅游網(wǎng)絡(luò)。其重點(diǎn)要做成專業(yè)化、實(shí)用型的以白領(lǐng)休閑自助、商務(wù)旅行為主題產(chǎn)品的 e 化旅游網(wǎng)絡(luò)公司。、 運(yùn)作模式（ 1）“ 一卡通 “預(yù)訂中心提供 800 免費(fèi)電話預(yù)訂服務(wù), 預(yù)訂中心為客戶提供全國 100多個城市的 1000 家三星級以上酒店；預(yù)訂中心既有

22、酒店、機(jī)票預(yù)訂的直接受理功能，同時也具備在線預(yù)訂服務(wù)的功能彌補(bǔ)和延續(xù)；（2）建立和實(shí)施“ B TOHB”的旅游電子商務(wù)模式。充分利用招商銀行的企業(yè)銀行系統(tǒng)，面向航空公司、酒店等企業(yè)的采購；（3）建立和實(shí)施“ B-TOHC”旅游電子商務(wù)模式。實(shí)施旅游產(chǎn)品的在線預(yù)訂和在線交易平臺。（ 4）建立和實(shí)施客戶出行全程鏈接服務(wù)。、 收入模式北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司收入主要有如下的幾種形式：1）向航空公司、各地域旅游資源收取傭金或折扣；2）服務(wù)費(fèi)收入，包括特殊服務(wù)的會員費(fèi)及旅游產(chǎn)品的差價收入；3）廣告收入。3 、 商務(wù)模式的優(yōu)勢眾邦旅游模式借助旅游電子商務(wù)改變了傳統(tǒng)旅游服務(wù)的思維模式，可以為消費(fèi)者提供全面

23、的目的地資訊，為其提供目的地預(yù)覽和為決策提供參考信息，解決商業(yè)信用，并將各出行資源進(jìn)行有效鏈接，因此它不僅可以提高效率、降低成本、而且可以增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，保持企業(yè)從容面對中國進(jìn)入“ WTO國際旅游機(jī)構(gòu)的競爭。（ 1）北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司網(wǎng)站充分利用與招商銀行合作的優(yōu)勢, 安全可靠解決在線支付與結(jié)算。2）全方面解決商業(yè)信用，提供有效的法律保障。3）各航空公司的實(shí)質(zhì)進(jìn)入，拓展航空公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸航空航線。4）充分利用已經(jīng)形成的區(qū)域旅游資源優(yōu)勢，虛擬拓展區(qū)域資源空間。5）利用與各協(xié)議商戶的合作優(yōu)勢，拓展服務(wù)內(nèi)容延伸服務(wù)范圍。4、技術(shù)現(xiàn)狀（ 1）眾邦公司的“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站（） ，配合原有

24、的 800 電話訂票業(yè)務(wù)，開通網(wǎng)絡(luò)訂票服務(wù)業(yè)務(wù)， 可以讓持招商銀行 “一卡通” 和“眾邦卡” 的客戶通過INTERNET或電話方便快速的預(yù)定機(jī)票和酒店及旅游線路。目前網(wǎng)絡(luò)接入方式為獨(dú)占 128KDDN線，配備 CISCO2621路器，采用CHECKPOINT FIREWALL-晌建網(wǎng)絡(luò)防火墻、采用 WINDOWS 2000 SERVER建網(wǎng)站主頁服務(wù)器、郵件服務(wù)器、域名服務(wù) 器等，采用SQL SERVE毆據(jù)庫服務(wù)器為訂票系統(tǒng)服務(wù)及其他應(yīng)用服務(wù)器。公司配備有高素質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)管理隊伍，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理維護(hù)， 開發(fā)更新公司網(wǎng)站主頁內(nèi)容。市 場分析、 行業(yè)分析隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人類旅游出行將持續(xù)增長

25、，休閑式旅游、商務(wù)旅行成為現(xiàn)代社會生活中不可或缺的組成部分，國內(nèi)傳統(tǒng)的旅行社運(yùn)行的諸多弊端已無法適應(yīng)社會的需求，巨大的消費(fèi)市場與傳統(tǒng)旅行社不可信任成為社會發(fā)展的桎梏?；ヂ?lián)網(wǎng)的興起與銀行商業(yè)信用給旅游業(yè)還帶來了生機(jī)，旅游電子商務(wù)是突破傳統(tǒng)經(jīng)營模式與手段，建立現(xiàn)代旅游管理信息系統(tǒng)，避免傳統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)大后的機(jī)構(gòu)龐大、管理失效與客戶不信任的弊病，形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化發(fā)展新格局。眾邦旅行運(yùn)作模式一是解決旅行支票商業(yè)信用的問題；二是在旅游網(wǎng)站旅游觀光資源可以得到充分利用，客戶可以實(shí)現(xiàn)虛擬旅游與現(xiàn)實(shí)出行的互動；三是實(shí)現(xiàn)旅行全過程服務(wù)的有效鏈接。、 目標(biāo)市場公司目標(biāo)市場定位于國內(nèi)旅游市場，針對于白領(lǐng)

26、階層，我們在為白領(lǐng)階層提供相應(yīng)的服務(wù)同時，更希望通過我們的服務(wù)來倡導(dǎo)時尚、引領(lǐng)時尚旅行潮流。因此，我們力求做到內(nèi)容的精致和獨(dú)到易行，而不求信息“多而雜”、 競爭分析（ 1）競爭對手當(dāng)前國內(nèi)旅游市場的格局仍是傳統(tǒng)旅游企業(yè)與旅游網(wǎng)絡(luò)企業(yè)競爭并存時期，傳統(tǒng)的旅行社企業(yè)由于多方面因素的限制，原來固有的領(lǐng)地遭到蠶食，并逐步減少了其市場占有份額。對北京眾邦旅行社來說，競爭對手主要是新興的網(wǎng)絡(luò)旅游企業(yè)。國內(nèi)現(xiàn)有旅游網(wǎng)站約 300多家，設(shè)有旅游頻道的網(wǎng)站應(yīng)在3000 家左右，其中較為著名的網(wǎng)站“華夏旅游網(wǎng)” 、 “攜程旅游網(wǎng)” “青旅在線”等十幾家。競爭對手優(yōu)勢：成立時間早，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)軟件開發(fā)較為成熟，如攜程旅

27、游網(wǎng)；有較大數(shù)額的風(fēng)險資金投入，經(jīng)過前期的宣傳推廣企業(yè)知名度高，占有一定的市場份額，如華夏旅游網(wǎng)；與傳統(tǒng)企業(yè)結(jié)合密切，有實(shí)際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系支持，如青旅在線網(wǎng)等。競爭對手劣勢：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，注重于基礎(chǔ)產(chǎn)品，如攜程旅游網(wǎng)，重點(diǎn)在機(jī)票和酒店預(yù)訂服務(wù)；傳統(tǒng)旅游產(chǎn)品所占比例大，仍依賴于傳統(tǒng)操作模式，如華夏旅游網(wǎng)及青旅在線網(wǎng)；網(wǎng)站營銷注意力投向入境和出境旅游市場。（ 2）本公司優(yōu)勢A、旅游企業(yè)與金融企業(yè)的聯(lián)合開創(chuàng)了國內(nèi)的先例，旅行社從招商銀行獲得了可觀的客戶資源；獲得了解決電子商務(wù)瓶頸之一的技術(shù)支持，尤為重要的是招商銀行承諾的信譽(yù)擔(dān)保，能夠解決當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)企業(yè)共同面臨的信任度問題，這將是任何一家網(wǎng)站無法比擬的

28、；同樣，銀行通過旅行社不但為自己的客戶增加了服務(wù)，同樣把銀行的觸角通過旅行社進(jìn)入到航空公司，酒店等相關(guān)旅游行業(yè)，對自身業(yè)務(wù)拓展十分有利。B、航空公司的實(shí)質(zhì)介入，形成航線的空間延伸。C、將各項資源有效的鏈接，服務(wù)于客戶出行全過程。D、北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司所設(shè)計的產(chǎn)品以白領(lǐng)休閑、商務(wù)旅行為主題，所 特有的定制組合產(chǎn)品，對公司的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生巨大影響。E、引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營管理，有旅游和網(wǎng)絡(luò)專業(yè)人員的加盟，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期。策 略分析、 市場銷售策略面對以招商銀行“一卡通”用戶為主的客源群體，在營銷過程中應(yīng)利用“親和力”策略，培養(yǎng)“忠誠度” ?！坝H和力”：通過銷售拉近我們與客戶之間的距離，體現(xiàn)“人情化服

29、務(wù)”，這種表現(xiàn)不單單在直銷方式中應(yīng)用，同樣應(yīng)當(dāng)貫穿在公司每一個服務(wù)環(huán)節(jié)，包括媒體廣告、網(wǎng)頁內(nèi)容、直面服務(wù)等?！爸艺\度” ：有了“親和”的形象，我們通過招商銀行的信譽(yù)支持和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高（回頭率）再使用率，忠誠度越高，無論是電話還是在線的使用率就會越高，能夠穩(wěn)定維持住一個較大的固定客戶群體。、 價格策略價格是決定一個產(chǎn)品或者可以說決定企業(yè)命運(yùn)的重要因素之一。我們的價格策略可概括為：A、基礎(chǔ)產(chǎn)品價格以薄利爭市場，獲取最大的市場占有份額；B、具有唯一性的定制產(chǎn)品作為公司贏利的主體；C、具有一般性的定制產(chǎn)品通過批量獲取利潤空間。、 戰(zhàn)略聯(lián)盟（ 1）與招商銀行建立密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；（ 2）與海南航空公

30、司，西北航空公司，西南航空公司等建立良好的合作關(guān)系；（3）與全國100個城市的 1000家酒店建立了利益共享的合作聯(lián)盟；（ 4）與全國重點(diǎn)城市的20 多家旅行社機(jī)構(gòu)建立了援助體系。、 推廣策略（ 1）根據(jù)招商銀行設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的城市分布劃分二級市場，一級市場重點(diǎn)定向推廣；二級市場側(cè)重引導(dǎo)推廣；（ 2）依據(jù)品牌提升到整合傳播策略將產(chǎn)品的品牌，利用各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)作整合傳播。、 進(jìn)度計劃2001 年 完善“中國自游網(wǎng)”網(wǎng)站和800 電話預(yù)訂中心的建設(shè)， 4 月份完成網(wǎng)絡(luò)第一次升級改版； 6 月份完成公司定制產(chǎn)品的確立和推廣； 9 月份完成網(wǎng)站第二次升級改版。2002 年 3 月份完成網(wǎng)站的第二種語言

31、版本升級，完成股份制改造，開展國際旅游業(yè)務(wù)； 9 月份完成公司既定市場占有目標(biāo)； 12 月份在中國創(chuàng)業(yè)板上市及運(yùn)作。管理層北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是由資深金融界人士與擁有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的旅游學(xué)者共同管理，有利于公司實(shí)業(yè)運(yùn)作與金融資本運(yùn)作的雙重能力。、 董事會背景董事長：何翠華， 女，在讀博士生，曾任江西師范大學(xué)計算機(jī)系助教、深圳華達(dá)電腦軟件公司研究員、DECfe腦中國有限公司人事經(jīng)理、現(xiàn)任深圳市匯合投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理。執(zhí)行董事：湯濱，男， 1958 年出生。大專學(xué)歷。曾任中國教育旅行社副總經(jīng)理、中國天鵝國際旅游公司總經(jīng)理助理、中國光大旅游公司總經(jīng)理助理、中農(nóng)信國際旅行社副總經(jīng)理、總經(jīng)理、世

32、紀(jì)商務(wù)國際旅行社總經(jīng)理。湯濱總經(jīng)理有著豐富的旅游行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，憑借著對公司未來展望及信心，湯濱帶領(lǐng)公司管理層，董事：余江武現(xiàn)任招商銀行總行個人銀行部總經(jīng)理助理。董事：安亮，大學(xué)本科學(xué)歷。、 管理團(tuán)隊總經(jīng)理：湯濱（見執(zhí)行董事介紹）常務(wù)副總經(jīng)理：馬維巍，男 40 歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任幸福國際旅行社副總經(jīng)理。財務(wù)總監(jiān)：沈致雄，女， 46 歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任中國氣象局出版社成本會計，中國氣象局計劃財務(wù)司 財務(wù)處處長，中國光大南方對外貿(mào)易公司 總經(jīng)理助理。、 組織機(jī)構(gòu)圖營 運(yùn)分析與預(yù)測（ 一 ） 營業(yè)收入預(yù)測1、至 2001 年底營業(yè)收入18840萬元1）酒店預(yù)訂收入5472 萬元 TOC o 1-5 h

33、 z 平均每月訂房12000 間夜，平均每間夜380元。12000間夜 *萬元 / 間夜 *12 月=5472萬元2）機(jī)票預(yù)訂收入8400 萬元平均每月訂票7000張，平均每張機(jī)票1000元7000張*萬元 / 張*12 月=8400萬元3）會員服務(wù)收入12 萬元平均每月申請會員服務(wù)1000人，每人服務(wù)費(fèi)120元1000人*萬元 /人*12 月=144萬元4）廣告收入144 萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入 12 萬元。12萬元 *12 月 =144萬元5）定制產(chǎn)品收入4680萬元 TOC o 1-5 h z 平均每月購買定制產(chǎn)品1500人次，平均每人次消費(fèi)2600元1500人次 *萬元

34、/人次 *12 月 =4680萬元2002 年營業(yè)收入 44100萬元1）酒店預(yù)訂收入9120 萬元平均每月訂房20000 間夜，平均每間夜380元。20000間夜 *萬元 / 間夜 *12 月=9120萬元機(jī)票預(yù)訂收入18000萬元平均每月訂票15000張，平均每張機(jī)票1000元15000張*萬元 /張*12 月 =18000萬元會員服務(wù)收入75 萬元平均每月申請會員服務(wù)5000人，每人服務(wù)費(fèi)150元5000人*萬元 /人*12 月=900萬元廣告收入 480 萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入 40 萬元。40 萬元 *12 月 =480萬元定制產(chǎn)品收入 15600萬元平均每月購買定制產(chǎn)

35、品 5000人次，平均每人次消費(fèi) 2600元5000人次 *萬元 /人次 *12 月 =15600萬元（二）經(jīng)營費(fèi)用2001 年人員工資萬元，以后每年按20遞增。2000元/人月 *50 人*12 月*=萬元2001 年辦公費(fèi)用 134 萬元， 2002年萬元。3、宣傳推廣費(fèi)用2001 年 150 萬元， 2002 年 210 萬元。4、積分準(zhǔn)備按酒店預(yù)訂收入與機(jī)票預(yù)訂收入毛利的20提取。5、開辦費(fèi)攤銷為每年萬元。6、固定資產(chǎn)折舊：原有設(shè)備每年折舊為萬元；新設(shè)備（主要為電腦軟硬件設(shè)備）按6 年折舊，每年折舊費(fèi)為萬元；7、財務(wù)費(fèi)用為保持每年150 萬元借款的利息。（三）損益分析（見下頁）（四）

36、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測（見下頁）（五）盈虧平衡分析根據(jù)營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及經(jīng)營費(fèi)用的關(guān)系，推算公司將在營業(yè)收入達(dá)到萬元時彌補(bǔ)完虧損并達(dá)到盈虧平衡。 即酒店預(yù)訂每月達(dá)到 4700間夜、機(jī)票預(yù)訂每有達(dá)到 2730 張、會員每月增加 390 人、定制產(chǎn)品達(dá)到每月 585人次、廣告收入每月達(dá)到萬元。損益分析單位：萬元20002001 年2002年一、營業(yè)收入259.2018,840.0044,100.00酒店預(yù)訂收入259.205,472.009,120.00機(jī)票預(yù)訂收入8,400.0018,000.00會員服務(wù)收入144.00900.00廣告收入144.00480.00定制產(chǎn)品收入4,680.0015

37、,600.00二、營業(yè)成本223.0515,891.6037,077.00三、營業(yè)稅金1.99162.16386.27四經(jīng)營費(fèi)用175.77889.811426.69銷售費(fèi)用92.95150.00210.00辦公費(fèi)用35.47134.00183.20人員工資27.43151.20181.44積分準(zhǔn)備7.74416.16813.60開辦費(fèi)攤銷7.048.528.52固定資產(chǎn)折舊5.5319.9319.93財務(wù)費(fèi)用(0.39)10.0010.00五、營業(yè)利潤(141.61)1,754.825,210.05六、所得稅579.091,719.31七、凈利潤(141.61)1,175.733,490.7

38、3資產(chǎn)負(fù)債表12月31日單位：萬元貧戶:200葉2001年2002W董及所有者才義抽00葉2001年200邪流動資產(chǎn)流動負(fù)債貨幣資金377.662,120.019,700.47應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款10.52358.84188.36其他應(yīng)彳才款151.00151.00151.00其他應(yīng)收款19.0019.0019.00應(yīng)付福才1費(fèi) 5.4126.4151.60存貨2.106.1010.10應(yīng)交稅10.60592.601,751.50未付利潤705.452,094.45流動資產(chǎn)合計409.282,503.959,917.93專項應(yīng)彳J款3.8011.6020.96預(yù)提費(fèi)J目7.48215.56622.36固定資產(chǎn)流動負(fù)債合十 168.291,702.624,691.87固定資產(chǎn)原37.90117.90117.90減：累計防舊 5.6025.5345.46所的者權(quán)益固定資產(chǎn)凈32.3092.3772.44實(shí)收資2t 450.00450.003,450.00固定資產(chǎn)清理資本公積固定資產(chǎn)合計32.3092.3772.44盈余公積470.281,866.56未分配才1潤-141.61無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)所的者權(quán)益合計 308.39920.285,316.56事加遞延資產(chǎn)35.1026.58