金蝶軟件客戶培訓(xùn)資料(K3財務(wù))

1、.K/3財務(wù)資料：.；第 PAGE 29 頁 共 28頁金蝶軟件客戶培訓(xùn)實物練習(xí)題(K/3財務(wù)) 金蝶軟件上海金蝶軟件科技第一章 系統(tǒng)管理第一節(jié) 帳套管理目的：掌握建帳的根本程序及本卷須知。要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個帳套并對其進展系統(tǒng)設(shè)置，啟 用帳套。實驗一 帳套新增新建帳套：帳套號：001；帳套名：田野；帳套類型：集團財務(wù)；數(shù)據(jù)實體：默許；數(shù)據(jù)庫文件途徑：D:MSSQL7DATA ；系統(tǒng)用戶名：SA；系統(tǒng)口令：無；數(shù)據(jù)庫效力器：默許；數(shù)據(jù)庫類型：默許。注：帳套號、帳套名不允許反復(fù)，帳套類型在啟用后不允許更改實驗二 帳套運用系統(tǒng)參數(shù)公司稱號：田野；記帳本位幣：RMB；稱號：

2、人民幣；小數(shù)點位數(shù)：2；自然年度會計期間：當(dāng)前會計年度；2002 ；啟用會計期間：5 ；啟用帳套。注：啟用帳套后除公司稱號還可更改，其他參數(shù)都不可更改。實驗三 帳套備份與恢復(fù)帳套備份：效力器端途徑：D:MSSQL7BACKUP ；文件名：田野帳套恢復(fù)：用戶名：SA ；口令：無；數(shù)據(jù)效力器：默許；數(shù)據(jù)庫類型：默許；效力器端備份文件：D:MSSQL7BACKUP田野.dbb；帳套號：田野新；數(shù)據(jù)庫文件途徑：D:MSSQL7DATA注：自動批量備份設(shè)置第二節(jié) 用戶管理實驗四 新增用戶新增用戶：張會計Administrators組；王出納Users組，兩者都是密碼認(rèn)證用戶，目前暫無密碼。實驗五 用戶授

3、權(quán)張會計：具有一切權(quán)限；王出納：具有根底資料的一切權(quán)限和現(xiàn)金管理系統(tǒng)一切權(quán)限，有憑證錄入、 修正、刪除、查詢的權(quán)限。注：系統(tǒng)管理員組的用戶不需求授權(quán)實驗六 查看帳套運用情況與網(wǎng)絡(luò)控制第二章 總帳系統(tǒng)第一節(jié) 系統(tǒng)初始化目的：掌握對帳套進展初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)根底資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入 并終了初始化任務(wù)。實驗一 引入科目從摸板中引入工業(yè)企業(yè)的會計科目注：回去選擇與企業(yè)行業(yè)屬性匹配的會計科目摸板實驗二 根底資料設(shè)置公共資料一、幣別設(shè)置新增幣別美圓：幣別代碼：USD ；幣別稱號：美圓 ；記帳匯率：8.706；折算方式：原幣*匯率=本位幣；浮動匯率；金額

4、小數(shù)位數(shù)：2。新增幣別港幣：幣別代碼：HKD ；幣別稱號：港幣 ；記帳匯率：1.103；折算方式：原幣*匯率=本位幣；浮動匯率；金額小數(shù)位數(shù)：2。注：金額小數(shù)位數(shù)最大到4位二、憑證字設(shè)置新增憑證字：記注：回去可根據(jù)企業(yè)憑證種類決議憑證字，并可設(shè)置相應(yīng)范圍限制三、計量單位設(shè)置計量單位組代碼計量單位稱號系數(shù)分量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱50四、結(jié)算方式的設(shè)置代碼稱號JF06支票(fcsf)核算工程設(shè)置一詳細(xì)核算工程設(shè)置新增客戶：代碼稱號01華東地域01.01 時代公司01.02 明月公司02華北地域02.01 大明公司新增供應(yīng)商代碼稱號01黃浦區(qū)01.01 新華公司01.02 北新公

5、司02靜安區(qū)02.01 佳和公司新增部門代碼稱號01總經(jīng)辦02財務(wù)部03采購部04銷售部04.01 銷售一部04.02 銷售二部05倉存部06消費部新增職員代碼稱號部門001張恒總經(jīng)辦002李影財務(wù)部003王和采購部004錢明銷售一部005趙倉倉存部006劉盛消費部5、新增物料對于未購買K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需求利用總帳系統(tǒng)對某些存貨科目進展簡單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料核算工程的詳細(xì)內(nèi)容時要留意，必需先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算工程，否那么，新增的存貨明細(xì)不能進展真正的數(shù)量金額輔助核算。已購買K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶那么不需在總帳系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，只需在存貨一級科目里掛接“

6、物料核算工程即可。代碼稱號屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售本錢01資料01.01 甲資料外購公斤加權(quán)平均123.0151151201.02 乙資料外購公斤加權(quán)平均123.0251151202產(chǎn)品02.01 A產(chǎn)品自制件加權(quán)平均50150202.02 B產(chǎn)品自制件加權(quán)平均501502留意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可經(jīng)過工具欄“屬性按鈕去修正，或用“刪除按鈕去刪除，假設(shè)錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修正或刪除這些會計科目的，客戶可經(jīng)過“禁用功能將有錯，不再運用，且不能修正或刪除的系統(tǒng)資料制止運用。其詳細(xì)操作為：在系統(tǒng)資料維護里，指中某一詳細(xì)系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用即可。二核算工程類別

7、設(shè)置新增“產(chǎn)廢品核算工程類別，代碼011屬性稱號屬性類別屬性長度規(guī)范本錢實數(shù)出廠價實數(shù)零售價實數(shù)銷售政策文本255六、會計科目設(shè)置新增會計科目科目代碼科目稱號外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算工程102銀行存款一切幣別102.01工商銀行人民幣102.02建立銀行美圓102.03中國銀行港元119其他應(yīng)收款119.01職員職員123原資料123.01甲資料計量單位：公斤123.02乙資料計量單位：公斤待攤費用.01報刊雜志費199固定資產(chǎn)減值預(yù)備221應(yīng)交稅金221.01 應(yīng)交增值稅221.01.01 進項稅借方221.01.02 銷項稅401消費本錢401.01工資及福利405制造費用40

8、5.01折舊費405.02工資及福利501產(chǎn)品銷售收入部門/職員/物料503產(chǎn)品銷售費用503.01折舊費503.02工資及福利521管理費用521.01 工資及福利部門521.02折舊費部門521.03通訊費部門/職員521.04 其他部門521.05 壞帳損失522財務(wù)費用522.01利息522.02匯兌損益修正科目：111-短期投資核算單一外幣，美圓，期末調(diào)匯 113-應(yīng)收帳款按客戶輔助核算，往來業(yè)務(wù)核算 203-應(yīng)付帳款按供應(yīng)商輔助核算，往來業(yè)務(wù)核算2002年5月科目最高預(yù)算： 521.01-工資及福利-總經(jīng)辦 1,200 521.03-通訊費-銷售一部/錢明 800操作要點：設(shè)外幣核

9、算的科目時，一定要留意選擇相應(yīng)幣別，假設(shè)一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，那么一級科目要設(shè)為核算一切幣別。在會計科目下掛接核算工程的方式設(shè)明細(xì)帳，與在科目下直接添加明細(xì)科目實現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可處文科目設(shè)置任務(wù)反復(fù)，臃腫的費事，但不是必需求求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實踐情況靈敏掌握。設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時，留意必需先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加詳細(xì)的“物料資料，否那么易出現(xiàn)錯誤信息。假設(shè)客戶已購買K/3購銷存業(yè)務(wù)模塊，那么不需求在存貨科目下新增明細(xì)科目，只需經(jīng)過修正會計科目功能，在一級科目里利用核算工程卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明

10、細(xì)科目時選擇計量單位組和缺省單位。如已購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，那么總帳里的往來科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必需設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算工程核算，不能下設(shè)往來單位二級明細(xì)科目，否那么應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無法自動生成有關(guān)憑證，只能經(jīng)過手工調(diào)整修正后才干生成。假設(shè)已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具菜單下選“選項中的顯示明細(xì)科目一項即可。實驗三 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置總帳:本年利潤科目：321-本年利潤此工程的設(shè)定影響月末或年末的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能；對以下帳套選項打“：顯示科目最新余額和預(yù)算數(shù) 帳簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向一樣 啟用往來業(yè)務(wù)核銷 新增憑證檢查憑證字 新增憑證自動填補斷號注：系統(tǒng)參數(shù)中相關(guān)選

11、項回去后根據(jù)企業(yè)實踐情況作選擇實驗四 初始余額錄入幣別：人民幣科目代碼科目稱號本年累計借方本年累計貸方期初數(shù)量 期初余額101現(xiàn)金 100借 3,000102銀行存款 100借 37,400102.01工商銀行 100借 37,400123原資料借 49,000123.01甲資料 350借24,000123.02乙資料 200借 25,000161固定資產(chǎn)借 512,000165累計折舊 200 貸 2,000169在建工程借 73,740211應(yīng)付工資貸 10,000221應(yīng)交稅金貸 2,500221.01增值稅貸 2,500221.01.02銷項稅貸 2,500231預(yù)提費用貸 2,500

12、301實收資本貸 1,036,100321本年利潤貸 38,400幣別：港幣 科目代碼 科目稱號 期初余額 原幣 本位幣102銀行存款借 150,000 165,450102.02 中國銀行借 150,000 165,450幣別：美圓 科目代碼 科目稱號 期初余額 原幣 本位幣102銀行存款借 35,000 304,710102.02 建立銀行借 35,000 304,710往來業(yè)務(wù)資料1、應(yīng)收帳款 時代公司 業(yè)務(wù)日期：1998-07-09 應(yīng)收帳款余額：2,000 明月公司 業(yè)務(wù)日期：1998-03-17 應(yīng)收帳款余額：1,500應(yīng)付帳款新華公司業(yè)務(wù)日期：1999-12-31 應(yīng)付帳款余額：

13、13300損益類科目本年實踐發(fā)生額商品銷售收入-銷售一部/錢明/A產(chǎn)品：50,000管理費用-工資及福利-總經(jīng)辦： 5,800 管理費用-通訊費-總經(jīng)辦/張恒：4,000管理費用-通訊費-財務(wù)部/李影：1,800 實驗五 終了初始化試算平衡,終了初始化.操作要點：1、錄入外幣科目金額時，要留意切換相應(yīng)幣別；2、錄入下設(shè)核算工程的科目的金額時，要點擊核算工程欄的“進入特定 界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；4、試算平衡時要留意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么必需切換成綜合本位幣去試算。5、假設(shè)已購買應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的那么應(yīng)收、應(yīng)付款項初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收

14、、 應(yīng)付管 理系統(tǒng)里錄入后再傳送到總帳系統(tǒng)，而不需求在總帳系統(tǒng)里錄入初始數(shù)據(jù)錄入過程可與日常憑證處置同步進展，但在憑證過帳前一定要終了初始化第二節(jié) 日常帳務(wù)處置實驗六 憑證錄入制單人：王出納1) 2002-05-02 接受投資 記-1借:銀行存款-工商銀行 500,000 貸:實收資本 500,0002) 2002-05-06 對外投資 記-2借:短期投資 $10,000 貸:銀行存款-建立銀行 $10,000要點：在“幣別單元格里選擇幣別，在“匯率單元格里錄入記帳匯率，在 原幣金額處錄入原幣金額，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。3) 2002-05-07 提取現(xiàn)金 記-3借:現(xiàn)金 5,000

15、 貸:銀行存款-工商銀行 5,0004) 2002-05-08 時代公司銷售 記-4借:應(yīng)收帳款-時代公司 2,000 貸:產(chǎn)品銷售收入-銷售一部/錢明/A產(chǎn)品 1,660 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 340要點：必需錄完一切核算工程內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。5) 2002-05-20 銷售回款 記-5借:銀行存款-工商銀行 2,000 貸:應(yīng)收帳款-時代公司 2,000要點：留意選擇相應(yīng)的客戶稱號。6) 2002-05-22 報銷通訊費 記-6借:管理費用-通訊費-總經(jīng)辦/張恒 500 管理費用-通訊費-財務(wù)部/李影 300 貸:現(xiàn)金 800要點：記得逐一錄入部門、職員核算工程信息

16、。7)2002-05-25 采購資料 借：原資料-甲資料50,000 (數(shù)量：1000公斤；單價：50公斤)-乙資料20,000 (數(shù)量：800公斤；單價：25元)貸：銀行存款-工商銀行70,000要點：在“單位單元格錄入計量單位，“單價單元格錄入單價，“數(shù)量單元格錄 入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。錄入記帳憑證時應(yīng)留意：1、憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自已編號。2、錄入憑證日期時點擊“日期旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。但應(yīng)留意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過帳時，只處置本期的記帳憑證。3、憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入

17、；b.如選擇了“查看菜單“選項中的自動攜帶上條分錄摘要信息，那么系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點形狀下，雙擊鍵盤右邊“DEL的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼按鈕建立摘要庫，需求時調(diào)用。實驗七 憑證修正、刪除把記-3憑證的日期修正為2002.05.08以記-3憑證為底稿保管為“提現(xiàn)類方式憑證刪除記-3憑證再按原樣補做記-3憑證可經(jīng)過“調(diào)入方式憑證的方法錄入實驗八 憑證審核、過帳改換操作員為：張會計手工審核第一、第二張憑證把第一、第二張憑證銷章取消審核成批審核會計分錄序時簿中的一切憑證把一切憑證過帳沖銷記-3提現(xiàn)憑證，自動生成紅字沖銷憑證，日期

18、：2002.05.31， 記-8，且過帳。 留意：可利用反過帳功能修正憑證實驗九 憑證查詢、匯總查詢已過帳、已審核的2002.05.06以后錄入的憑證；查詢已過帳、已審核的包含會計科目為102.01銀行存款-工商銀行的憑證，按憑證號排序匯總一切憑證科目的借貸方余額，并模擬打印憑證匯總表。匯總記-1至記-3憑證借貸方余額。第三節(jié) 會計資料的閱讀與打印實驗十 帳簿及報表的查詢，并作模擬打印查看總分類帳及明細(xì)帳帳證一體化制造管理費用多欄帳，并查看查看核算工程明細(xì)表管理費用科目查看核算工程組合表產(chǎn)品銷售收入科目實驗十一 往來管理1、利用核銷管理功能進展應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的核銷。2、查看往來對帳單及帳齡

19、分析表。第四節(jié) 期末調(diào)匯實驗十二 期末調(diào)匯2002年5月31日的期末匯率：HKD-1.105； USD-8.511。匯兌損益科目：522-財務(wù)費用；生成憑證：匯兌損益；憑證日期：2002-05-31；憑證字：記；憑證摘要：結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益。系統(tǒng)將生成一張調(diào)匯轉(zhuǎn)帳憑證，憑證字號為：記-9，且過帳注：在調(diào)匯前將一切憑證過帳第五節(jié) 自動轉(zhuǎn)帳按短期借款年初余額100,000元和3%年利率計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。稱號：計提短期借款利息 轉(zhuǎn)帳期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)帳方式 比例 包含本期未過帳憑證1-6 財務(wù)費用-利息 自動斷定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 預(yù)提費用 自動斷定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACC

20、T“201，“C,0,1,1,“*0.03/12 (短期借款年初余額*0.03/12)根據(jù)自動轉(zhuǎn)帳的設(shè)置方案自動生成憑證，憑證字號為：記-10，且過帳第六節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)損益實驗十四 結(jié)轉(zhuǎn)損益指定損益類科目所對應(yīng)的本年利潤科目，生成憑證：結(jié)轉(zhuǎn)損益，按其他額相反的方向結(jié)轉(zhuǎn)，憑證日期：2002-05-31；憑證字：記；憑證摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。系統(tǒng)將生成一張轉(zhuǎn)帳憑證，憑證字號為：記-11，且過帳注：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前將一切憑證過帳第七節(jié) 結(jié)帳與反結(jié)帳實驗十五 結(jié)帳與反結(jié)帳將帳套結(jié)帳至下一期將帳套反結(jié)轉(zhuǎn)至上一期注：1、結(jié)帳要求一切憑證全部過帳。 2、當(dāng)總帳與其他子系統(tǒng)相聯(lián)絡(luò)時，要先把子系統(tǒng)結(jié)帳。 3、結(jié)帳闡明一個會

21、計期間的業(yè)務(wù)曾經(jīng)完成，只能一臺機器進入總帳系統(tǒng)進展結(jié) 帳，否那么系統(tǒng)會有沖突。第三章 固定資產(chǎn)第一節(jié) 固定資產(chǎn)初始化目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能要求： = 1 * GB3 對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進展初始化； = 2 * GB3 完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表； = 3 * GB3 期末計提折舊，進展固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的對帳并結(jié)帳。實驗一 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置帳套啟用會計期間：2002年5月；用戶自定義折舊率小數(shù)位：3系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： = 1 * GB3 與總帳系統(tǒng)相連； = 2 * GB3 允許改動根底資料編碼。注：啟用期間在錄入卡片后即不可修正操作要點：

22、固定資產(chǎn)系統(tǒng)可與總帳相連運用，也可獨立作為設(shè)備管理運用。因此，假設(shè)固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳相連運用時，普通建議不要選“不提折舊、“不生成憑證這兩個選項。實驗二 根底資料設(shè)置1、添加變動方式代碼方式稱號憑證字摘要對方科目002.004報廢記報廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理操作要點：假設(shè)要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記帳憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算工程。已運用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。2、卡片類別管理代碼稱號運用年限凈殘值率預(yù)設(shè)折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值預(yù)備科目卡片編碼規(guī)那么能否計提折

23、舊001房屋建筑物505%平均年限法基于入帳凈值和剩余運用期間161165199FW-不論運用形狀如何一定提折舊002交通工具103%任務(wù)量法161165199JT-由運用形狀決議能否提折舊003消費設(shè)備103%雙倍余額遞減法161165199SC-由運用形狀決議能否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法161165199BG-由運用形狀決議能否提折舊3、存放地點代碼稱號01車間02辦公室03車庫實驗三 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)2002年5月初固定資產(chǎn)卡片如下：資產(chǎn)編碼FW-001JT-001BG-001稱號辦公樓小汔車IBM PC 型號 P133固定資產(chǎn)科目161-固定資產(chǎn)161-

24、固定資產(chǎn)161-固定資產(chǎn)累計折舊科目165-累計折舊165-累計折舊165-累計折舊類別房屋及建筑物交通工具辦公設(shè)備計量單位幢輛臺數(shù)量112變動日期1999.3.201995.5.71993.12.5存放地點車庫經(jīng)濟用途運營用運營用運營用運用形狀正常運用正常運用正常運用變動方式自建購入購入運用部門總經(jīng)辦銷售一部、銷售二部費用比例各50%財務(wù)部折舊費用科目管理費用-折舊費-總經(jīng)辦產(chǎn)品銷售費用-折舊費管理費用-折舊費-財務(wù)部幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,00023,000購進累計折舊無無無開場運用日期1999.3.201995.6.11994.1.1已運用期間37任務(wù)總量

25、：30000公里，已運用18000公里從購入到如今沒提折舊累計折舊金額280,000220,000無折舊方法平均年限法基于入帳凈值和剩余運用期間任務(wù)量法計量單位：公里平均年限法(基于入帳凈值和入帳剩余運用期間)操作要點：入帳日期只能是初始化期間以前的日期；變動方式選擇獲得固定資產(chǎn)的方式。設(shè)置部門、折舊費用科目時必需保證部門、科目、核算工程對應(yīng)的一致性，由于折舊憑證中的科目、核算工程信息就是從此獲得的，因此必需對應(yīng)設(shè)定完好，否那么系統(tǒng)無法自動計提折舊。購進原值指的是獲得固定資產(chǎn)的價值。購進累計折舊指的是獲得固定資產(chǎn)前已存在的累計折舊值。累計折舊指的是從獲得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單

26、位已計提的累計折舊額。估計運用期間數(shù)錄入時，留意把估計運用年限折算為月份數(shù)后，再進展錄入。固定資產(chǎn)系統(tǒng)終了初始化注:假設(shè)終了初始化后發(fā)現(xiàn)期初卡片有錯誤可經(jīng)過反初始化處理 反初始化: SHIFT+工具菜單 反初始化第二節(jié) 固定資產(chǎn)日常處置實驗四 固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)編碼BG-003BG-004資產(chǎn)稱號AST PC效力器型號P-133DT23運用情況正常運用正常運用經(jīng)濟用途運營用運營用固定資產(chǎn)科目161 固定資產(chǎn)161 固定資產(chǎn)累計折舊科目165 累計折舊165 累計折舊入帳日期2002-05-072002-05-10添加方式接受投資購入類別、凈殘值率辦公設(shè)備 5%辦公設(shè)備 5%運用情況單個 財務(wù)部單

27、個 總經(jīng)辦折舊費用科目100% 管理費用-折舊費-財務(wù)部100%管理費用-折舊費-總經(jīng)辦幣別人民幣人民幣入帳時原值12,00025,000入帳時累計折舊00折舊方法平均年限法(基于入帳原值和入帳估計運用期間)平均年限法(基于入帳原值和入帳估計運用期間)估計運用期間60(5年)96(8年)操作要點：在新增卡片時，入帳日期只能是當(dāng)前或以后期間的時間。如當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)是全新的固定資產(chǎn)，在“原值與折舊卡片中的“購進累計折舊無需錄入，該工程指的是固定資產(chǎn)在購入前已存在的累計折舊。在錄入同類型的固定資產(chǎn)時，可經(jīng)過選擇“新增復(fù)制選項復(fù)制卡片信息。分別生成憑證:(1) 2002-05-07 接受固定資產(chǎn)投

28、資 記-12 借:固定資產(chǎn) 12,000 貸:實收資本 12,000(2) 2002-05-10 購入固定資產(chǎn) 記-13 借:固定資產(chǎn) 25,000 貸:應(yīng)付帳款-北新公司 25,000實驗五 固定資產(chǎn)清理2002-05-10報廢IBM PC電腦一臺,代碼DN-001;沖銷原值與累計折舊,損失記入“營業(yè)外支出,報廢收入存入銀行20,000。并生成憑證。2002-05-10 固定資產(chǎn)報廢 記-14借：累計折舊 325.83銀行存款-工商銀行 20,000營業(yè)外支出 2,674.17 貸:固定資產(chǎn) 23,000實驗六 固定資產(chǎn)其他變動1、2002-05-22 擴建辦公樓，代碼FW-001，原值添加

29、10,000元,以銀行存款支付, 生成憑證。 2002-05-22擴建辦公樓 記-15 借：固定資產(chǎn) 10,000 貸:銀行存款-工商銀行 10,0002、將JT-001固定資產(chǎn)卡片中小汔車的運用部門由銷售部轉(zhuǎn)為行政部，折舊費用科目也由“產(chǎn)品銷售費用-折舊費轉(zhuǎn)為“管理費用-折舊費。操作要點：不涉及金額的增減調(diào)整如原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整等的固定資產(chǎn)變動，無需生成憑證。2、生成記帳憑證時，假設(shè)“變動方式中預(yù)設(shè)的對方科目等信息不全，那么系 統(tǒng)會提示能否手工調(diào)整，選擇“是可翻開憑證進展修正保管即可；3、固定資產(chǎn)系統(tǒng)所生成的記帳憑證會自動傳送到總帳系統(tǒng)。實驗七 計提折舊輸入本月任務(wù)量2000公里。計提固

30、定資產(chǎn)的折舊；憑證摘要；結(jié)轉(zhuǎn)機舊費用；憑證字：記；生成記-16轉(zhuǎn)帳憑證。3、假設(shè)計提折舊后發(fā)現(xiàn)卡片折舊金額有誤，可經(jīng)過折舊管理修正卡片的折舊額， 同時計提折舊的憑證也會自動作更改。利用“自動對帳功能進展固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)的對帳。注：假設(shè)當(dāng)月折舊額已作修正，下月計提折舊應(yīng)如何處置及留意什么？實驗八 固定資產(chǎn)帳簿、報表的查詢及卡片的模擬打印操作要點：設(shè)定查詢方案時，期間選擇“初始期間表示只查看初始數(shù)據(jù)；方案設(shè)置的報表工程卡片里，可設(shè)定要顯示或不顯示的固定資產(chǎn)報表工程，并對固定資產(chǎn)按一定方式小計、匯總，但匯總前必需先設(shè)排序方式。實驗九 期末處置期末結(jié)帳反結(jié)帳 SHIFT+ 期末處置 期末結(jié)帳

31、第四章 工資工資系統(tǒng)初始化目的：掌握工資管理系統(tǒng)的處置流程及日常任務(wù)的詳細(xì)操作方法要求： = 1 * GB3 對工資系統(tǒng)進展初始化設(shè)置，添加根底資料； = 2 * GB3 設(shè)置工資工程、定義工資計算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進展工資計算 = 3 * GB3 計算個人所得稅、分配工資費用 = 4 * GB3 查看各種工資報表，結(jié)帳。實驗一 新建工資類別類別稱號：全體員工； 幣別：人民幣； 操作要點：設(shè)置工資類別時應(yīng)留意，單類別才干用于核算工資數(shù)據(jù)，而匯總類別主要用于匯總多個單類別的工資數(shù)據(jù)，且只能查看，不能進展工資數(shù)據(jù)的計算任務(wù)。因此，在建立獨立的工資類別時，不要選擇多類別。實驗二 系統(tǒng)參數(shù)要求結(jié)帳與總

32、帳期間同步實驗三 根底設(shè)置一導(dǎo)入或新增部門資料代碼稱號01總經(jīng)辦02財務(wù)部03采購部04銷售部04.01 銷售一部04.02 銷售二部05倉存部06消費部操作要點：假設(shè)用戶已在總帳系統(tǒng)中添加了部門資料，可從總帳系統(tǒng)導(dǎo)入部門信息；總帳導(dǎo)入部門信息時，一樣的部門信息只能引入一次，以后如想再引入一樣的部門信息只能經(jīng)過其它工資類別里進展引入。部門信息一旦運用，不能進展修正操作。新增銀行資料：建立銀行， 帳號長度：3操作要點：1、在設(shè)定銀行資料時，應(yīng)留意設(shè)定帳號長度，不要把帳號長度誤以為企業(yè)在此銀行的詳細(xì)帳號而錄入。2、此項普通只需銀行代發(fā)工資的單位才必設(shè)定。三導(dǎo)入并修正或新增職員資料稱號職員類別部門銀

33、行稱號個人帳號張恒管理人員總經(jīng)辦建立銀行001李影管理人員財務(wù)部建立銀行002王和采購人員采購部建立銀行003錢明銷售人員銷售一部建立銀行004趙倉普通員工倉存部建立銀行005劉盛消費工人消費部建立銀行006操作要點：設(shè)定職員資料時應(yīng)留意，必需設(shè)定職員的部門、職員類別，否那么無法進展工資費用分配，這兩項是分配工資費用的根據(jù)。已離任的職員資料不要直接刪除，否那么會影響相關(guān)歷史數(shù)據(jù)的正確性。對于此類職員可經(jīng)過變動處置中的人員變動選擇“禁用離任人員選項進展變動處置。禁用后的職員如想恢復(fù)運用，可經(jīng)過職員管理窗口中選擇禁用按鈕恢復(fù)職員的資料。四工資工程設(shè)置工程稱號類型位數(shù)職員代碼文本職員姓名文本部門文本

34、根本工資貨幣2浮開工資貨幣2津貼貨幣2加班貨幣2獨補貨幣2病假貨幣2事假貨幣2應(yīng)發(fā)合計貨幣2房租水電貨幣2代扣所得稅貨幣2醫(yī)療保險貨幣2養(yǎng)老保險貨幣2工會貨幣2應(yīng)稅所得貨幣2扣款合計貨幣2實發(fā)合計貨幣2實發(fā)工資貨幣2個人帳號文本操作要點：新增工資工程時，假設(shè)在工資工程稱號的下拉框中有我們需求添加的工程，必需從下拉框中選擇，系統(tǒng)會自動取有關(guān)信息進展顯示，不需手工錄入。下拉框中工資工程資料主要來源于職員信息卡片設(shè)定工資計算公式時所需求用的工資工程，都必需預(yù)先在此設(shè)定，否那么無法設(shè)置公式。設(shè)置工資工程時，必需留意設(shè)定工資工程的類型，文字型不能參與公式的設(shè)置。五公式設(shè)置公式稱號：全體員工應(yīng)發(fā)合計=根本

35、工資+浮開工資+津貼+加班+獨補扣款合計=病假+事假+房租水電+代扣所得稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險+工會應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)合計-獨補-醫(yī)療保險-養(yǎng)老保險實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-扣款合計操作要點：設(shè)定計算公式時請先點擊“新增按鈕，出錯時，可點擊“編輯按鈕進展修正。一個計算方法中可設(shè)定多個運算公式；設(shè)定公式時，工程框里的工資工程可經(jīng)過雙擊鼠標(biāo)左鍵進展選擇，運算符號、條件語句只需單擊運算符按鈕即可；利用條件語句設(shè)公式時，語句間的“符號要先刪除，然后再設(shè)判別條件。實驗四 工資數(shù)據(jù)錄入過濾器稱號:全體員工; 計算公式: 全體員工; 工資工程全選;職員姓名根本工資浮開工資津貼加班獨補病假事假房租水電醫(yī)療保險養(yǎng)老保險工

36、會張華1800200060040080036907李萍1400900380320153312867.57王林12001100360410905002462.57趙立90067024032038022818367劉紅125010002504801525030757孫睛15001600400153272772.57操作要點：白色的單元格可直接錄入，黃色單元格由系統(tǒng)自動計算，無需手工錄入，也不允許直接修正數(shù)據(jù)；錄入整列一樣數(shù)據(jù)時，可利用工具欄中“計算器協(xié)助 錄入，無需單個錄入；代扣稅一項可先空出不錄入數(shù)據(jù)，待個人所得稅計算完成后，可從所得稅計算表中引入。實驗五 設(shè)置個人所得稅所得項的設(shè)置稱號：應(yīng)稅所

37、得 所得工程：應(yīng)稅所得 屬性：增項稅率的設(shè)置稅率稱號：稅率 選擇含稅級距個人所得稅初始設(shè)置稱號：個調(diào)稅 稅率類別：稅率 所得工程：應(yīng)稅工資所得計算：應(yīng)稅所得 所得期間：2002.05 根本扣除數(shù)：1,0004、將計算出的個人所得稅引入工資修正模塊當(dāng)中的“代扣所得稅欄中，并保管。實驗六 對實發(fā)合計進展扣零處置,保管一位小數(shù)實驗七 工資費用分配分配稱號:工資費用分配;摘要內(nèi)容:工資費用分配;憑證字:記;分配比例：100%部門職員類別工資工程費用科目核算工程工資科目核算工程總經(jīng)辦管理人員應(yīng)發(fā)合計521.01-工資及福利下設(shè)211-應(yīng)付工資無財務(wù)部管理人員應(yīng)發(fā)合計521.01-工資及福利下設(shè)211-應(yīng)

38、付工資無采購部管理人員應(yīng)發(fā)合計503.02-工資及福利無211-應(yīng)付工資無銷售一部銷售人員應(yīng)發(fā)合計503.02-工資及福利無211-應(yīng)付工資無銷售二部銷售人員應(yīng)發(fā)合計503.02-工資及福利無211-應(yīng)付工資無倉存部普通員工應(yīng)發(fā)合計521.01-工資及福利下設(shè)211-應(yīng)付工資無消費部消費工人 應(yīng)發(fā)合計401.01-工資及福利無211-應(yīng)付工資無按工資會計期間生成憑證記-17,并將憑證過帳.實驗八 人員變動將采購部的王和互換到財務(wù)部實驗九 工資報表查詢及期末處置工資報表工資條的查詢按部門匯總查詢工資發(fā)放表銀行代發(fā)文件的設(shè)置期末處置結(jié)帳與反結(jié)帳按次或按期操作要點：一旦結(jié)帳，上月工資數(shù)據(jù)將不能再修正

39、，如需修正，可經(jīng)過點擊“數(shù)據(jù)模塊中“期末結(jié)帳找到反結(jié)帳選項，進展反結(jié)帳。反結(jié)帳的操作只需系統(tǒng)管理員才干進展。實驗十 復(fù)制固定數(shù)據(jù)第五章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)第一節(jié) 初始設(shè)置目的：掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置方法要求： = 1 * GB3 錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進展系統(tǒng)設(shè)置； = 2 * GB3 錄入現(xiàn)金日記帳，進展庫存現(xiàn)金清點、現(xiàn)金對帳 = 3 * GB3 錄入銀行存款日記帳、銀行對帳單記錄，進展銀行存款對帳、編制銀行存 款余額調(diào)理表； = 4 * GB3 進展現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎帳。實驗一 初始設(shè)置1、從總帳系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；2、從總帳系統(tǒng)引入2002年5月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；

40、3、進展試算平衡檢查，如已平衡那么終了初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在 2002年5月。操作要點：1、只需會計科目屬性為“現(xiàn)金科目或“銀行科目的會計科目才干從總帳系 統(tǒng)引入。2、幣別核算為“一切幣別的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要留意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用堅持一致，否那么會 呵斥初始數(shù)據(jù)不正確。日常處置實驗二 登記現(xiàn)金日記帳登記現(xiàn)金日記帳：從總帳引入 按現(xiàn)金的每一明細(xì)科目從總帳引入現(xiàn)金日記帳；時間：本期； 方 式：按現(xiàn)金科目。2、進展5月31日的庫存現(xiàn)金對帳。實驗三 登記銀行存款日記帳登記銀行存款日記帳：從總帳引入 按銀行存款的每一明細(xì)科目從總帳引入

41、銀行存款日記帳；時間：本期； 方 式：按銀行科目。2、錄入銀行對帳單銀行稱號日期借方貸方102.01-工商銀行2002-05-024、生成銀行存款余額調(diào)理表。-05-02500,0002002-05-075,0002002-05-1020,0002002-05-2210,000102.02-建立銀行2002-05-0610,0003、進展建行帳戶的銀行對帳 按科目幣別對2002年5期的科目進展對帳;設(shè)置自動對帳條件:金額相等;4、生成銀行存款余額調(diào)理表。 按科目幣別查詢2002年5期的余額調(diào)理表.實驗四 期末處置結(jié)帳與反結(jié)帳第六章 應(yīng)收帳款第一節(jié) 初始設(shè)置目的：掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程及日

42、常發(fā)生業(yè)務(wù)的詳細(xì)處置方法要求： = 1 * GB3 對應(yīng)收款系統(tǒng)進展正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)； = 2 * GB3 對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進展處置； = 3 * GB3 對發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務(wù)進展處置； = 4 * GB3 進展往來業(yè)務(wù)核銷，查看各種帳表，期末結(jié)帳。實驗一 系統(tǒng)設(shè)置根本信息-會計期間;啟用/當(dāng)前年份:2002; 啟用/當(dāng)前會計期間:5壞帳計提方法:計提方法:備抵法;備抵法選項:應(yīng)收帳款百分比法;壞帳損失科目代碼:521.05 管理費用-壞帳損失;壞帳預(yù)備科目代碼:114-壞帳預(yù)備;計提壞帳科目:應(yīng)收帳款;計提比例:0.5%。其他參數(shù)：應(yīng)收帳款科目

43、代碼：113-應(yīng)收帳款； 預(yù)收帳款科目代碼：204-預(yù)收帳款；應(yīng)收票據(jù)科目代碼：112-應(yīng)收票據(jù)；應(yīng)交稅金科目代碼：221.01.02-銷項稅；核算工程類別：客戶；期末處置前本期憑證處置應(yīng)該完成；期末處置前本期單據(jù)必需全部審核；單據(jù)核銷前必需審核。第二節(jié) 初始數(shù)據(jù)實驗二 新增合同時代公司合同稱號:時代合同;對方單位:時代公司;總金額:52,650;合同日期:2000-06-20;合同號:01;摘要:銷售;收款方案表:應(yīng)收日期:2005-05-07;收款金額:52,650;明月公司合同稱號:明月合同;對方單位:明月公司;總金額:50,000;合同日期:1997-09-25;合同號:02;摘要:銷

44、售;收款方案表:應(yīng)收日期:2002-07-01;收款金額:50,000;注：合同資料要求審核后才干被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)。實驗三 新增初始業(yè)務(wù)單據(jù)客戶職員單據(jù)類型日期部門業(yè)務(wù)員事由往來科目發(fā)生額商品數(shù)量單價應(yīng)收日期時代公司增值發(fā)票2000.6.23銷售一部錢明銷售應(yīng)收帳款52,650A產(chǎn)品B產(chǎn)品501005002002002.5.7應(yīng)收單2000.9.12銷售二部趙倉借款應(yīng)收帳款35,0002002.5.12明月公司王和銷售發(fā)票1997.9.25銷售二部趙倉賒銷應(yīng)收帳款50,000A產(chǎn)品1005002002.5.15商業(yè)承兌匯票簽發(fā)日2000.12.9票號001銷售20,000到期2002.3.9應(yīng)收

45、單2000.12.8職員借款其他應(yīng)收款5,0002002.5.8大明公司期初壞帳1998.7.2銷售一部錢明逾期未還5,000操作要點：要填好應(yīng)收款余額的明細(xì)框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計帳齡時，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)收日期來統(tǒng)計應(yīng)收款金額的帳齡，使帳齡計算更準(zhǔn)確。經(jīng)過發(fā)票錄入初始數(shù)據(jù)時，可經(jīng)過單擊“商品按鈕選擇調(diào)出銷售商品明細(xì)表錄入銷售時詳細(xì)的商品信息，或隱藏銷售商品明細(xì)表省略錄入銷售商品信息的任務(wù)。發(fā)生額后面的“本年復(fù)選框，它將影響對本年發(fā)生額統(tǒng)計正確性。錄入初始數(shù)據(jù)時，要留意設(shè)定往來科目的借貸方向，否那么在應(yīng)收款數(shù)據(jù)傳送到總帳時數(shù)據(jù)會不正確。初始數(shù)據(jù)錄入時，可以根據(jù)需求將多張發(fā)票匯總輸入，

46、也可按每一張發(fā)票進展明細(xì)錄入，匯總錄入時，一樣收款時間的金額可匯總反映在收款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的任務(wù)量，但以后將不能按照單據(jù)進展初始化業(yè)務(wù)跟蹤管理。假設(shè)錄入初始數(shù)據(jù)時，出現(xiàn)發(fā)生額小于應(yīng)收款余額時，可經(jīng)過拆分?jǐn)?shù)據(jù)的方式，把此數(shù)據(jù)拆分分兩筆業(yè)務(wù)錄入。拆分方法是首先把上年余額拆分出來，當(dāng)作一筆業(yè)務(wù)錄入，錄入時，發(fā)生額的本年選項不要選擇，然后把拆分出來的余額輸入發(fā)生額和應(yīng)收款余額工程中；其次，再把本年的發(fā)生額部分當(dāng)作另一筆業(yè)務(wù)輸入，不同的是此筆業(yè)務(wù)必需把發(fā)生額中的本年選項選中，以此反映出本年發(fā)生額數(shù)。實驗四 終了初始化.注:1、假設(shè)先啟用應(yīng)收系統(tǒng)初始化，那么在應(yīng)收系統(tǒng)中經(jīng)過轉(zhuǎn)余額傳送到總

47、帳系統(tǒng) 2、假設(shè)先啟用總帳系統(tǒng)初始化，那么在應(yīng)收系統(tǒng)中“從總帳引入初始數(shù)據(jù)直接調(diào) 用總帳期初數(shù)據(jù)。留意總帳系統(tǒng)中應(yīng)收帳款科目的設(shè)置 3、一旦終了初始化任務(wù)，一切初始數(shù)據(jù)將不能再修正，確需修正的，單擊“工 具菜單的“反初始化選項，即可回到初始化形狀。進展反初始化時，系 統(tǒng)會自動進展以下操作：一切業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核一切業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷 及取消壞帳處置所生成憑證全部刪除應(yīng)收票據(jù)背書等處置全部取消，因 此在進展反初始化時應(yīng)謹(jǐn)慎處置； 4、終了初始化后，銷售系統(tǒng)中先于應(yīng)收系統(tǒng)終了初始化之前錄入的發(fā)票將不能 傳送到應(yīng)收系統(tǒng)，因此應(yīng)收系統(tǒng)必需先于或與銷售系統(tǒng)同時終了初始化。日常業(yè)務(wù)處置實驗五 練習(xí)各種單據(jù)的制

48、造發(fā)票：1、5日，銷售一部錢明賒銷一批A產(chǎn)品給明月公司，數(shù)量100件，含稅單價200元/ 件，增值稅率17%，發(fā)票號256430，估計收款日期5月15日。2、10日，銷售一部錢明賒銷一批產(chǎn)品給大明公司，其中A產(chǎn)品數(shù)量50件，不含稅 單價250元/件，B產(chǎn)品數(shù)量100件，不含稅單價500元，增值稅率17%，發(fā)票號 325641，方案5月20日收回貨款。其他應(yīng)收單：3、15日，職員趙倉因私向公司借款5000元，估計6月15日歸還。應(yīng)收票據(jù)：4、20日，收到時代公司簽發(fā)并承兌的不帶息商業(yè)承兌匯票一張抵銷應(yīng)收帳款，到期 日7月20日，票面金額50,000元。票據(jù)編號002收款單：5、15日，收到明月公

49、司本月5日所欠貨款，結(jié)算方式支票，部門銷售一部。按應(yīng) 收單號生成收款單6、20日，收到大明公司還來前欠貨款70,000元。結(jié)算方式電匯，部門銷售一部。7、25日，職員王和還來上年個人借款5000元。留意： 1、假設(shè)有購銷存系統(tǒng)，那么應(yīng)收系統(tǒng)中日常處置發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳送而來 2、假設(shè)發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳送至應(yīng)收系統(tǒng)，那么憑證的生成在購銷存系統(tǒng)中生成。 3、現(xiàn)款銷售的發(fā)票不傳送應(yīng)收系統(tǒng)。4、假設(shè)用戶購買了銷售管理系統(tǒng)，銷售管理系統(tǒng)所錄入的發(fā)票在本系統(tǒng)中只可 查看，不能對其進展審核、生成憑證等操作，但可以修正發(fā)票的收款方案。無論該發(fā)票在銷售管理系統(tǒng)中能否進展了審核或制證，如發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)進展了核銷處

50、置后，將不能修正。二將以上各種單據(jù)經(jīng)過“憑證處置功能生成記帳憑證。留意：各種單據(jù)必需經(jīng)過審核后才干生成憑證！實驗六 壞帳處置31日，將明月公司逾期未還，且明顯無法收回的前欠貨款50,000元中的10,000 列為壞帳。填制壞帳損失處置單并制造憑證。2、26日，收回大明公司期初壞帳中的3,000元。填制壞帳收回單并制造憑證。留意：壞帳損失、壞帳收回、壞帳預(yù)備的記帳憑證都不在“憑證處置模塊中生成， 而在壞帳處置模塊生成。3、計提當(dāng)年壞帳預(yù)備留意：如要取消計提的壞帳預(yù)備，只需刪除壞帳預(yù)備的計提憑證即可。實驗七 核銷業(yè)務(wù)實驗八 帳表及分析的查看操作要點：要留意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，假設(shè)選擇本位幣，那

51、么輸出的匯總表只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。查看帳齡分析表時，如要設(shè)定帳齡分組，只須經(jīng)過在“天數(shù)欄目中直接修正，標(biāo)題欄目中的信息也會相應(yīng)更改。實驗九 期末處置將應(yīng)收款系統(tǒng)結(jié)帳至下一期工具菜單 期末處置注：假設(shè)應(yīng)收系統(tǒng)與總帳、進銷存系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)運用，那么應(yīng)留意結(jié)帳的先后順序。操作要點：進展期末結(jié)帳時，必需留意要確保本期應(yīng)收款業(yè)務(wù)已處置終了并數(shù)據(jù)正確無誤，否那么一旦結(jié)帳上期的有關(guān)數(shù)據(jù)將不能再進展修正。如要修正上期記錄，必需進 行反結(jié)帳處置；反結(jié)帳的操作只需系統(tǒng)管理員才干進展。第七章 應(yīng)付帳款第一節(jié) 初始設(shè)置實驗一 系統(tǒng)設(shè)置根本信息-會計期間;啟用/當(dāng)前年份:2002; 啟用/當(dāng)前會計期間:5其他參數(shù)：應(yīng)付帳款科目代碼：203-應(yīng)付帳