用友管理信息化課堂-固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)一、操作前的應(yīng)用準(zhǔn)備二、固定資產(chǎn)初始化三、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)四、固定資產(chǎn)期末處理五、其他處理與其他模塊的關(guān)系：總 賬成本管理項目管理設(shè)備管理UFO報表固定資產(chǎn)管理制單憑證查詢對賬折舊數(shù)據(jù)函數(shù)公式項目折舊卡片信息1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)

2、備：建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用：啟用固定資產(chǎn)模塊一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、手工數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：卡片項目、卡片樣式、資產(chǎn)分類、報表、折舊方法、期初數(shù)據(jù)和其他信息的整理工作2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套3、模塊啟用：啟用固定資產(chǎn)模塊4、操作員準(zhǔn)備：操作員和賬套權(quán)限一、應(yīng)用準(zhǔn)備1、第一次進入：固定資產(chǎn)賬套初始化依照建賬向?qū)?，完成固定資產(chǎn)建賬初始的六個步驟二、初始化1、第一次進入：固定資產(chǎn)賬套初始化2、選項設(shè)置：建議不要變更二、初始化1、第一次進入：固定資產(chǎn)賬套初始化2、選項設(shè)置：建議不要變更3、基礎(chǔ)檔案：重點是部門檔案和資產(chǎn)類別二、初始化1、第一次進入：固定資產(chǎn)賬套初始化2、選項設(shè)置：建議不要變更參數(shù)3、基礎(chǔ)檔案

3、：重點是部門檔案和資產(chǎn)類別4、期初余額：固定資產(chǎn)期初卡片錄入二、初始化案例 華興公司2008年1月1日開始啟用用友固定資產(chǎn)賬套。 采用平均年限法按月計提折舊，折舊匯總分配周期為1個月；當(dāng)（月初已計提月份=可使用月份-1）時，要求將剩余折舊全部提足。 固定資產(chǎn)類別編碼方式為“2-1-1-2”；固定資產(chǎn)編碼方式采用自動編碼，編碼方式為按“類別編碼+序號”；序號長度為5。 固定資產(chǎn)要求與總賬系統(tǒng)進行對賬；固定資產(chǎn)對賬科目為“1601固定資產(chǎn)”；累計折舊對賬科目為“1602累計折舊”。 對賬不平衡的情況下允許月末結(jié)賬。 三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加2、資產(chǎn)的日常變動處理3、卡片管理4、資產(chǎn)盤點5、賬表

4、查詢與輸出三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加：單張增加與成批增加三、日常業(yè)務(wù)處理1、資產(chǎn)增加：注意事項:保存新增資產(chǎn)卡片，自動進入下一張卡片的增加界面；可以通過復(fù)制的方式成批增加資產(chǎn)卡片；新增資產(chǎn)與原始卡片的區(qū)別。三、日常業(yè)務(wù)處理2、資產(chǎn)的日常變動：資產(chǎn)變動包括資產(chǎn)的原值增加、原值減少、部門轉(zhuǎn)移、累計折舊的調(diào)整等等；注意事項：當(dāng)月新增資產(chǎn)和錄入的原始卡片的不要變動；變動單生成后，不能隨便修改；三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理三、日常業(yè)務(wù)處理3、卡片管理當(dāng)月新增的固定資產(chǎn)卡片可以修改；通過所選中的卡片進行復(fù)制操作；卡片列表表頭設(shè)計、卡片列表排序；刪除不是資產(chǎn)減少，是將錯誤的卡片徹底清除。三、日常業(yè)務(wù)處理4

5、、固定資產(chǎn)盤點 資產(chǎn)盤點表的輸出 資產(chǎn)盤點結(jié)果的保存 資產(chǎn)盤點的核對三、日常業(yè)務(wù)處理5、賬表查詢與輸出固定資產(chǎn)賬簿固定資產(chǎn)折舊表固定資產(chǎn)統(tǒng)計表固定資產(chǎn)卡片臺賬四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提2、資產(chǎn)減少3、批量制單4、對賬、結(jié)賬四、期末處理1、固定資產(chǎn)折舊計提折舊計提可以重復(fù)操作,后一次計提折舊數(shù)據(jù)將覆蓋上一次計提數(shù)據(jù)注意：選擇本賬套不提折舊，不會出現(xiàn)此菜單四、期末處理2、資產(chǎn)減少：資產(chǎn)報廢、出售、贈送出去;要減少的資產(chǎn)，當(dāng)月仍然要計提折舊；已減少資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)操作錯誤，可以撤消減少;資產(chǎn)減少“不等于”資產(chǎn)刪除;四、期末處理3、批量制單單筆業(yè)務(wù)發(fā)生完成后，可以立即制單;將多筆業(yè)務(wù)填完后，可以選擇合并制單;四、期末處理4、對賬、結(jié)賬固定資產(chǎn)系統(tǒng)是單據(jù)保存，立即登賬，總賬中是憑證記賬后，才登賬。四、期末處理4、對賬、結(jié)賬注意：結(jié)賬后可以反結(jié)賬操作，但是系統(tǒng)會自動清除結(jié)賬后，到反結(jié)賬之前，所做的一切操作單據(jù)五、其他處理2、卡片項目的設(shè)置3、卡片樣式的設(shè)置1、重新初始化賬套：生成憑證后，不能