出納員填寫單據(jù)

1、關(guān)于出納員填寫單據(jù)第一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月職業(yè)情景第二張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月出納員的崗位責(zé)任：辦理報(bào)銷、填寫送款單、支票、進(jìn)賬單，辦理委托收款背書，到銀行進(jìn)賬和提現(xiàn)等出納是干什么的？第三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月財(cái)務(wù)主管的崗位責(zé)任：審核支票等票據(jù)，加蓋預(yù)留銀行印鑒。第四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月 每個(gè)企業(yè)在銀行開立結(jié)算戶后，都要在銀行預(yù)留印鑒（財(cái)務(wù)專用章，法人章等），以便日后作為銀行審核支付支票金額的依據(jù)。為什么要在銀行預(yù)留印鑒？第五張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月注銷日期 年 月 日起用日期2007年1月1日

2、使用說(shuō)明預(yù)留印鑒式系電話廣州市友誼路18號(hào)地址廣州市綠色飲料有限公司戶 名020304056賬號(hào)賬戶管理專員：東山支行李東網(wǎng)點(diǎn)主任：謝哲明廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司印鑒卡 NO.0211266第六張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月整理粘貼單據(jù)，填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”先找領(lǐng)導(dǎo)審批去交單報(bào)銷開具收據(jù)第七張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月一、收回借支款對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)：在任務(wù)1中業(yè)務(wù)員報(bào)銷差旅費(fèi)的時(shí)候，出納應(yīng)當(dāng)在收到差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)、余款后開具收據(jù)第八張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月收據(jù)存根聯(lián)：收款單位留存收據(jù)收據(jù)聯(lián)：交付款方作

3、為支出依據(jù) 收據(jù)記賬聯(lián)：收款單位記賬依據(jù) 一般是在不需要或暫時(shí)無(wú)法開具發(fā)票而又必須有收款憑證時(shí)開具。如企業(yè)收到的訂金、押金、賠償款和罰款等為什么收據(jù)需要復(fù)寫開具？問(wèn)題一、出納員通常在什么情況下填寫收據(jù)？第九張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題二、必須填寫收據(jù)的哪些項(xiàng)目日期、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)金額簽章第十張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月業(yè)務(wù)5：承接業(yè)務(wù)4，業(yè)務(wù)員李東持單據(jù)報(bào)銷差旅費(fèi)，核準(zhǔn)金額為2,876元，收回余款124元（原借款金額3,000元）收 據(jù)年 月 日 No. 0015267今收到金額（大寫） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（不做發(fā)票以及服務(wù)性收據(jù)使用）第三聯(lián) 記 賬經(jīng)手人

4、蓋章：陳小燦負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)： 出納： 記賬：?jiǎn)挝簧w章廣州市綠色飲料有限公司收款專用章李東3，000元（其中：報(bào)銷單據(jù)2，876元，退回現(xiàn)金124元）。2008 04 18程音陳小燦零 零 叁 零 零 零 零 零 (3,000.00）第十一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月練習(xí)：P391、2008年5月27日辦理業(yè)務(wù)員王童的報(bào)銷，并收回余款。收 據(jù)年 月 日 No. 0405926今收到金額（大寫） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（不做發(fā)票以及服務(wù)性收據(jù)使用）第三聯(lián) 記 賬經(jīng)手人蓋章：陳云負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)： 出納： 記賬：?jiǎn)挝簧w章廣州市彩虹糖果有限公司收款專用章王童5，000元（其中：報(bào)銷

5、單據(jù)3，217元，退回現(xiàn)金1，783元）。2008 05 27程絮陳云零 零 伍 零 零 零 零 零 (5,000.00）第十二張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月企業(yè)要提取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬是通過(guò)填寫支票辦理的。支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)在見票時(shí)無(wú)條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據(jù)。第十三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月二、提取現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬企業(yè)如何提取現(xiàn)金和辦理轉(zhuǎn)賬？企業(yè)要提取現(xiàn)金和辦理轉(zhuǎn)賬是通過(guò)填寫支票辦理的。那什么是支票呢？第十四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第十五張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第十六張，PPT共六十

6、一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第十七張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第十八張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題一 我國(guó)目前使用哪幾種支票？1、現(xiàn)金支票2、轉(zhuǎn)賬支票3、普通支票支票上印有“現(xiàn)金”字樣。支票上印有“轉(zhuǎn)賬”字樣。未印有“現(xiàn)金”或“轉(zhuǎn)賬”字樣。只能支取現(xiàn)金只能轉(zhuǎn)賬既可以提取現(xiàn)金，又可以轉(zhuǎn)賬。第十九張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題二 購(gòu)買支票需辦理什么手續(xù)？領(lǐng)購(gòu)支票時(shí)，需填寫“支票領(lǐng)購(gòu)單”：?jiǎn)挝坏娜Q結(jié)算賬戶的賬號(hào)購(gòu)買日期購(gòu)買支票的數(shù)量出納員的身份證號(hào)碼加蓋單位的預(yù)留銀行印鑒、出納員的簽章第二十張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月業(yè)務(wù)6：2008年1月

7、15日出納員陳小燦到建設(shè)銀行東山支行購(gòu)買支票一本，填寫支票領(lǐng)購(gòu)單。支票領(lǐng)購(gòu)單2008年01月15日020304056賬號(hào)廣州市綠色飲料有限公司戶 名自 12717311號(hào)至 12717341號(hào)起訖號(hào)碼壹本領(lǐng)購(gòu)數(shù)量以下銀行填寫：經(jīng)發(fā)：鄧敏 驗(yàn)?。豪疃I(lǐng)用單位簽章：（預(yù)留銀行簽章）陳小燦 簽收領(lǐng)購(gòu)單位經(jīng)辦人員姓份證號(hào)碼（注：起訖號(hào)碼由銀行經(jīng)辦人填寫）廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青第二十一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題三：到銀行提取現(xiàn)金應(yīng)怎么填寫支票？第二十二張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年

8、月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)號(hào)碼附加信息：身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）第二十三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根

9、（粵）EG0202925127附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)7：2008年1月19日出納員陳小燦開出支票到開戶銀行提取現(xiàn)金100 000元，準(zhǔn)備發(fā)放工資。2008 01 19廣州市綠色飲料有限公司￥100 000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌 零壹 壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬(wàn)元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 1 0 0 0 0 0 0 0第二十四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行

10、名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925127附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 01 19廣州市綠色飲料有限公司￥100 000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌 零壹 壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬(wàn)元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 1 0 0 0 0 0 0 0號(hào)碼附加信息：陳小燦身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青背書人簽章年 月 日（貼粘單處）身份證 東山公安分局4 4 0 1 0 3 1 9 8

11、6 0 9 2 5 2 4 6 3 2008 01 19第二十五張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月1、出票日期大寫2、收款人名稱 本單位名稱3、付款行名稱4、出票人賬號(hào)5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱 本單位名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會(huì)計(jì)簽章1、附加信息： 出納員簽名2、身份證件名稱3、發(fā)證機(jī)關(guān)4、身份證號(hào)碼5、被背書人（空）6、背書人 蓋預(yù)留銀行印鑒7、日期二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：出納員提取現(xiàn)金如何填寫支票？第二十六張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月按照實(shí)際日期用中文大寫書寫年1月零壹月2月零貳月3

12、月9月10月零壹拾月11月壹拾壹月12月壹拾貳月1日零壹日9日零玖日10日零壹拾日20日零貳拾日30日零叁拾日11日壹拾壹日19日壹拾玖日月日支票大寫日期的有關(guān)規(guī)定照寫第二十七張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292562802分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925628附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)8：2008年1月20日，業(yè)務(wù)員黃東持借支單到財(cái)務(wù)部借差旅費(fèi)8000元。因庫(kù)

13、存現(xiàn)金不足，出納員陳小燦開出支票交給黃東，由黃東自行到開戶銀行提取現(xiàn)金，并指導(dǎo)黃東背書。（黃東身份證資料：廣州市越秀區(qū)公安局發(fā)證，號(hào)碼2008 01 20黃東￥8 000.00差旅費(fèi)柳青馮東貳零零捌 零壹 零貳拾黃東建行東山支行020304056捌仟元整差旅費(fèi)廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 8 0 0 0 0 0第二十八張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月號(hào)碼附加信息：黃東身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）身份證 越秀公安分局4 4 0 1 1 1 1 9 8 2 0 5 2 7 2 4 6 0 2008 0

14、1 20中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292562802分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925628附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 01 20黃東￥8 000.00差旅費(fèi)柳青馮東貳零零捌 零壹 零貳拾黃東建行東山支行020304056捌仟元整差旅費(fèi)廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 8 0 0 0 0 0第二十九張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月1、出票日期大寫2、收款人名稱 個(gè)人名稱3、付款行名

15、稱4、出票人賬號(hào)5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱 個(gè)人名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會(huì)計(jì)簽章1、附加信息： 收款個(gè)人簽名2、身份證件名稱3、發(fā)證機(jī)關(guān)4、身份證號(hào)碼5、被背書人（空）6、背書人（空）7、日期二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：如何給個(gè)人開支票？第三十張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292512702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG02029251

16、27附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 01 19廣州市綠色飲料有限公司￥100 000.00發(fā)工資柳青馮東貳零零捌 零壹 壹拾玖廣州市綠色飲料有限公司建行東山支行020304056壹拾萬(wàn)元整發(fā)工資廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 1 0 0 0 0 0 0 0號(hào)碼附加信息：身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）第三十一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0293562702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)

17、支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935627附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)課堂練習(xí)：P391、彩虹糖果有限公司基本情況及預(yù)留銀行印鑒見P11。2、請(qǐng)你以該公司出納員的身份，于2008年6月5日開出支票，提取現(xiàn)金50 023.63元，準(zhǔn)備發(fā)放5月份工資。2008 6 05廣州市彩虹糖果有限公司￥50 023.63發(fā)工資王彩虹劉菇貳零零捌 陸 零伍廣州市彩虹糖果有限公司中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍萬(wàn)零貳拾叁元陸角叁分發(fā)工資廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章￥ 5 0 0 2 3 6 3第三十二張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)

18、作于2022年6月號(hào)碼附加信息：張力身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）身份證 番禺公安分局4 4 0 1 8 1 1 9 8 2 0 5 2 7 2 4 6 0 2008 6 05中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0293562702分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935627附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 6 05廣州市彩虹糖果有限公司￥50 023.63發(fā)工資王彩虹劉菇貳零零捌

19、陸 零伍廣州市彩虹糖果有限公司中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍萬(wàn)零貳拾叁元陸角叁分發(fā)工資廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章￥ 5 0 0 2 3 6 3廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章第三十三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0293562902分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935629附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 6 20王大衛(wèi)￥5 000.00差

20、旅費(fèi)王彩虹劉菇貳零零捌 陸 零貳拾黃東中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍仟元整差旅費(fèi)￥ 5 0 0 0 0 0課堂練習(xí)：P391、彩虹糖果有限公司基本情況及預(yù)留銀行印鑒見P11。2、請(qǐng)你以該公司出納員的身份，于2008年6月20日開出支票交給業(yè)務(wù)員王大衛(wèi)自行到銀行提取出差借款。請(qǐng)指導(dǎo)王大衛(wèi)背書。（王大衛(wèi)預(yù)借5000元，身份證發(fā)證機(jī)關(guān)：天河公安分局；號(hào)。廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章第三十四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月號(hào)碼附加信息：王大衛(wèi)身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）身份證 天河公安分局4 4

21、 0 1 8 1 1 9 8 8 0 3 1 0 0 3 2 4 2008 6 20中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0293562902分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202935629附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)2008 6 20王大衛(wèi)￥5 000.00差旅費(fèi)王彩虹劉菇貳零零捌 陸 零貳拾黃東中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行01023456伍仟元整差旅費(fèi)￥ 5 0 0 0 0 0廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章第三十五張，PP

22、T共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題五：出納員如何使用支票辦理轉(zhuǎn)賬？第三十六張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292572902分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925729附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)9：2008年1月20日出納員陳小燦開出支票支付廣東省糖業(yè)股份有限公司的白糖貨款14 000元，并辦理轉(zhuǎn)賬。2008 01 20廣東省糖業(yè)股份有限公司￥14 000.00白糖

23、款柳青馮東貳零零捌 零壹 零貳拾廣東省糖業(yè)股份有限公司建行東山支行020304056壹萬(wàn)肆仟元整白糖款廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 1 4 0 0 0 0 0第三十七張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月號(hào)碼附加信息：身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0292572902分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬中國(guó)建設(shè)銀行支票存根（粵）EG0202925729附加信息出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：?jiǎn)挝恢鞴?會(huì)計(jì)

24、2008 01 20廣東省糖業(yè)股份有限公司￥14 000.00白糖款柳青馮東貳零零捌 零壹 零貳拾廣東省糖業(yè)股份有限公司建行東山支行020304056壹萬(wàn)肆仟元整白糖款廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青￥ 1 4 0 0 0 0 0背面由收款人填寫！第三十八張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月1、出票日期大寫2、收款人名稱 收款單位名稱3、付款行名稱4、出票人賬號(hào)5、大寫金額6、小寫金額7、用途8、簽章一、填寫支票正聯(lián)1、出票日期小寫2、收款人名稱 收款單位名稱3、小寫金額4、用途5、單位主管簽章6、會(huì)計(jì)簽章1、由收款單位填寫！二、填寫支票存根三、背書小結(jié)：如何填寫轉(zhuǎn)賬支票第三十九張，

25、PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月各種情況背書比較： 支票種類比較項(xiàng)目現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票出納員提取現(xiàn)金發(fā)放工資出納員開出支票給個(gè)人自行提取現(xiàn)金企業(yè)之間支票結(jié)算的交易收款人本單位名稱個(gè)人名稱收款單位名稱收款人背書附加信息出納員姓名及身份信息個(gè)人姓名及身份信息無(wú)背書人簽章本單位預(yù)留印鑒無(wú)收款單位預(yù)留銀行印鑒被背書人無(wú)無(wú)收款單位開戶行第四十張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題一：收到付款人的支票怎樣進(jìn)行委托收款背書？三、進(jìn)賬第四十一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月購(gòu)貨商出納員開戶銀行1、付款結(jié)算，交支票正聯(lián)進(jìn)賬單支票4、送存銀行3、填寫2、背書5、返回進(jìn)賬回單第四十二張，PPT

26、共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月號(hào)碼附加信息：身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG0479853302分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核 記賬貳零零捌 陸 壹拾貳廣州市綠色飲料有限公司農(nóng)信合白云支行00213744868貳萬(wàn)元整租金廣州市大洋科技有限公司財(cái)務(wù)專用章鄧文￥ 2 0 0 0 0 0 0業(yè)務(wù)10：2008年6月12日，廣州市綠色飲料有限公司收到廣州市大洋科技有限公司支付5月份廠房租金的支票一張，面額20000元。中國(guó)建設(shè)銀行東山支

27、行委托收款2008 6 12廣州市綠色飲料有限公司財(cái)務(wù)專用章柳青第四十三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月辦理委托收款背書的步驟1、在“被背書人”欄填寫持票人開戶銀行及其支行名稱。2、在“背書人簽章”欄加蓋持票人預(yù)留銀行印鑒，并填寫“委托收款”字樣和背書日期。第四十四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第四十五張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第四十六張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月銀 行 進(jìn) 賬 單 年 月 日開戶銀行賬 號(hào)全 稱出票人分角元十百千萬(wàn)十百千人民幣（小寫）金額開戶銀行賬 號(hào)全 稱收款人票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號(hào)碼備注：復(fù)核 記賬銀 行 進(jìn) 賬 單年

28、月 日開戶銀行賬 號(hào)全 稱出票人分角元十百千萬(wàn)十百千人民幣（小寫）金額開戶銀行賬 號(hào)全 稱收款人票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號(hào)碼備注：復(fù)核 記賬2008 6 12廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)信合白云支行￥ 2 0 0 0 0 0 0廣州市綠色飲料有限公司020304056建行東山支行支票壹張04798533第四十七張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月銀 行 進(jìn) 賬 單 （回 單）開戶銀行賬 號(hào)全 稱出票人開戶銀行賬 號(hào)全 稱收款人分角元十百千萬(wàn)十百千人民幣（大寫）金額票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號(hào)碼復(fù)核 記賬 年 月 日1 XV 21118768此聯(lián)是開戶銀行交給持（出）票人的回單開戶

29、銀行簽章2008 6 12廣州市大洋科技有限公司00213744868農(nóng)信合白云支行廣州市綠色飲料有限公司020304056建行東山支行 ￥ 2 0 0 0 0 0 0貳萬(wàn)元整支票壹張04798533中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州市東山支行2008.06.12票據(jù)受理專用章收妥抵用（4）第四十八張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月號(hào)碼附加信息：身份證件名稱： 發(fā)證機(jī)關(guān)：被背書人背書人簽章年 月 日（貼粘單處）中國(guó)建設(shè)銀行支票出票日期（大寫） 年 月 日收款人：人民幣（大寫）EG08092562802分角元十百千萬(wàn)十百千億付款行名稱：出票人賬號(hào)：用途 以上款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核

30、記賬貳零零捌 伍 貳拾捌廣州市彩虹糖果有限公司建行北秀支行567890-1柒佰貳拾叁元叁角陸分貨款廣東省東方紅幼兒園財(cái)務(wù)專用章馮云 ￥ 7 2 3 3 6練習(xí)：P39-22008年5月28日收到廣東省東方紅幼兒園貨款，支票送存銀行。要求：1、對(duì)支票進(jìn)行背書；2、填寫進(jìn)賬單。中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行委托收款2008 5 28廣州市彩虹糖果有限公司財(cái)務(wù)專用章王彩虹章第四十九張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月銀 行 進(jìn) 賬 單 （回 單）開戶銀行賬 號(hào)全 稱出票人開戶銀行賬 號(hào)全 稱收款人分角元十百千萬(wàn)十百千人民幣（大寫）金額票據(jù)張數(shù)票據(jù)種類票據(jù)號(hào)碼復(fù)核 記賬 年 月 日1 XV 2111876

31、8此聯(lián)是開戶銀行交給持（出）票人的回單開戶銀行簽章2008 6 12廣東省東方紅幼兒園567890-1建行北秀支行廣州市彩虹糖果有限公司01023456中國(guó)建設(shè)銀行彩虹支行￥ 7 2 3 3 6柒佰貳拾叁元叁角陸分支票壹張08925628中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州市東山支行2008.06.12票據(jù)受理專用章收妥抵用（4）第五十張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月四、送存現(xiàn)金現(xiàn)金是指由出納員保管，存放在保險(xiǎn)柜的鈔票，它是企業(yè)的財(cái)產(chǎn)。為保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將銷貨收到的現(xiàn)金和超出庫(kù)存限額的現(xiàn)金送存銀行。第五十一張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題一：將現(xiàn)金送存銀行前如何整理和清

32、點(diǎn)票幣？出納員將現(xiàn)金送存銀行之前，應(yīng)將相同面額的紙幣疊放在一起，按每張100張為一把，用扎鈔紙或橡皮筋扎好，每10把扎成一捆，或每10張為一沓整理好。不夠整沓的，從大額到小額排放。將同一面額的硬幣放在一起，按每50枚用紙卷成一卷，零散的硬幣不存銀行，留為找零。票幣核對(duì)無(wú)誤，由出納員填寫一式三聯(lián)的現(xiàn)金存款單后存入銀行。第五十二張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月現(xiàn)金交款單1、整理2、填寫3、送存銀行出納員辦理現(xiàn)金送存銀行的手續(xù)：第五十三張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月第五十四張，PPT共六十一頁(yè)，創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題二：送款單如何填寫？業(yè)務(wù)11：2008年6月28日出納員陳小燦將超出庫(kù)存限額的5200元送存銀行，其中：面額100元紙幣10張、面額50元紙幣45張、面額20元