香港xxx(中國(guó))投資控股有限公司可行性研究報(bào)告

1、注:劃?rùn)M橫線部分分為王小小軍律師師行之修修改意見(jiàn)見(jiàn)日期:330/77/20003香港xxxx（中國(guó)）投資控控股有限限公司設(shè) 立立xxx（中國(guó)）投資有有限公司司可行性研研究報(bào)告告香港xxxx（中國(guó)）投資控控股有限限公司二零零三三年七月月目 錄錄引言1.0 xxxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司及其全全資子公公司香港港xxxx（中國(guó)國(guó)）投資資控股有有限公司司簡(jiǎn)介xxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司及其全全資子公公司香港港xxxx（中國(guó)國(guó)）投資資控股有有限公司司的介紹紹設(shè)立注冊(cè)冊(cè)地及注注冊(cè)辦公公地址授權(quán)代表表經(jīng)營(yíng)范圍圍2.0 xxxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的分析析中國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)情況結(jié)論3.0香

2、港xxxx集集團(tuán)目前前在中國(guó)國(guó)的活動(dòng)動(dòng)及業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)總體概況況香港xxxx集團(tuán)團(tuán)在中國(guó)國(guó)主要的的房地產(chǎn)產(chǎn)投資項(xiàng)項(xiàng)目xxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司在上海海地區(qū)投投資項(xiàng)目目之詳細(xì)細(xì)內(nèi)容xxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司未來(lái)在在計(jì)劃中中的投資資項(xiàng)目4.0建議的的投資公公司簡(jiǎn)況況公司的名名稱與地地址經(jīng)營(yíng)宗旨旨公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍資本結(jié)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營(yíng)期限限設(shè)立公司司的目的的5.0公司的的財(cái)務(wù)分分析資本的獲獲得財(cái)務(wù)年度度盈利能力力6.0電子、能源和和交通7.0環(huán)境保保護(hù)8.0勞動(dòng)保保護(hù)9.0綜述和和結(jié)論附件一、擬在中中國(guó)設(shè)立立之投資資公司及及其母公公司投資資在中國(guó)國(guó)項(xiàng)目之之股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)示意意圖附件二、香港xxxx

3、集集團(tuán)在中中國(guó)投資資房地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目一一覽表附件三、xxxx發(fā)展（中國(guó)）有限公公司在上上海地區(qū)區(qū)投資項(xiàng)項(xiàng)目示意意圖引言香港xxxx集團(tuán)團(tuán)是香港港知名的的大型企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)，該集集團(tuán)由xxxx發(fā)發(fā)展有限限公司、xxxx中國(guó)地地產(chǎn)有限限公司、xxxx創(chuàng)建有有限公司司等三家家在香港港聯(lián)合交交易所有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)聯(lián)交所”）主板板上市的的主要公公司，以以及眾多多附屬公公司組成成，其旗旗下的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)主要要可劃分分為物業(yè)業(yè)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)建建設(shè)、服服務(wù)、電電訊業(yè)務(wù)務(wù)四大核核心板塊塊。多年年來(lái)的不不懈努力力，已使使香港xxxx集集團(tuán)在香香港以及及中國(guó)內(nèi)內(nèi)地打下下雄厚根根基，中中國(guó)成功功加入世世界貿(mào)易易組織，

4、以及中中國(guó)現(xiàn)行行的開(kāi)放放政策、投資前前景的巨巨大吸引引力和發(fā)發(fā)展?jié)撃苣?，亦進(jìn)進(jìn)一步刺刺激了集集團(tuán)在中中國(guó)加大大投資的的信心和和雄心，香港xxxx集集團(tuán)極為為希望能能夠通過(guò)過(guò)xxxx發(fā)展（中國(guó)）有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“xxxx發(fā)展中中國(guó)”）的一家家全資子子公司香香港xxxx（中中國(guó)）投投資控股股有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“香港xxxx控控股”），按按中國(guó)外外資企業(yè)業(yè)法及其其實(shí)施細(xì)細(xì)則以及及中國(guó)其其他有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)，在上海海設(shè)立一一家外商商獨(dú)資投投資公司司（以下下簡(jiǎn)稱“投資公公司”）。投投資公司司將以上上海為基基地，積積極參與與和推動(dòng)動(dòng)中國(guó)各各個(gè)領(lǐng)域域的發(fā)展展，致力力于投資資中國(guó)內(nèi)內(nèi)地的房房地產(chǎn)

5、市市場(chǎng)。毫毫無(wú)疑問(wèn)問(wèn)，投資資公司的的設(shè)立不不但可以以推動(dòng)香香港xxxx集團(tuán)團(tuán)在中國(guó)國(guó)業(yè)務(wù)的的進(jìn)一步步發(fā)展，而且必必將為發(fā)發(fā)展和建建立有中中國(guó)特色色的社會(huì)會(huì)主義市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)做出卓卓越的貢貢獻(xiàn)。1.0 xxxx發(fā)展（中國(guó)）有限公公司及其其全資子子公司香香港xxxx（中中國(guó)）投投資控股股有限公公司簡(jiǎn)介介xxx發(fā)發(fā)展（中中國(guó)）有有限公司司及其全全資子公公司香港港xxxx（中國(guó)國(guó)）投資資控股有有限公司司的介紹紹xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)注冊(cè)于于香港，由xxxx中國(guó)國(guó)地產(chǎn)有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱“xxxx中國(guó)地地產(chǎn)”）1000投投資控股股。xxxx中國(guó)國(guó)地產(chǎn)是是一家于于開(kāi)曼群群島注冊(cè)冊(cè)成立之之有限公公司，并并于一

6、九九九九年年六月在在香港聯(lián)聯(lián)交所主主板上市市。xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)作為香香港xxxx集團(tuán)團(tuán)在中國(guó)國(guó)投資房房地產(chǎn)及及相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目的重重要組成成部分，致力于于在中國(guó)國(guó)進(jìn)行房房地產(chǎn)及及其相關(guān)關(guān)行業(yè)的的投資，其主要要投資領(lǐng)領(lǐng)域包括括：房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)物業(yè)管理理酒店開(kāi)發(fā)發(fā)及服務(wù)務(wù)其它相關(guān)關(guān)服務(wù)xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)截至220022年6月月30日日的香港港財(cái)政年年度總資資產(chǎn)約為為_(kāi)PPleaase inssertt。上述公公司之股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖請(qǐng)參參見(jiàn)附件件一。1.1.2擬在在上海設(shè)設(shè)立投資資公司的的香港xxxx控控股成立立于20003年年4月225日，并由一一家于英英屬維爾爾京群島島注冊(cè)成成立及經(jīng)經(jīng)營(yíng)的卓卓資企業(yè)業(yè)有

7、限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“卓資”）全資資擁有。卓資是是xxxx發(fā)展中中國(guó)1000控控股的子子公司。設(shè)立注冊(cè)冊(cè)地及注注冊(cè)辦公公地址擬在上海海設(shè)立投投資公司司的香港港xxxx控股為為香港注注冊(cè)成立立之有限限公司。其注冊(cè)冊(cè)辦公地地址為香香港中環(huán)環(huán)皇后大大道中十十八號(hào) xxxx大廈第第一期九九樓。授權(quán)代表表香港xxxx控股股的授權(quán)權(quán)代表:姓名：xxxx先先生職務(wù)：董董事長(zhǎng)國(guó)籍：中中國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍圍根據(jù)其公公司成立立文件的的規(guī)定，準(zhǔn)備在在上海設(shè)設(shè)立投資資公司的的香港xxxx控控股主要要從事投投資控股股業(yè)務(wù)。2.0 xxxx發(fā)展中中國(guó)對(duì)市市場(chǎng)的分分析2.1中國(guó)市市場(chǎng)情況況近幾年來(lái)來(lái),中國(guó)國(guó)國(guó)內(nèi)住住房需求求強(qiáng)勁、

8、按揭政政策開(kāi)放放，以及及物業(yè)二二手市場(chǎng)場(chǎng)興起、經(jīng)濟(jì)持持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)、國(guó)民民可支配配收入持持續(xù)提高高，均為為日趨蓬蓬勃的市市場(chǎng)創(chuàng)造造了優(yōu)越越的條件件。此外外，外資資流入趨趨于高水水平，內(nèi)內(nèi)地的持持續(xù)投資資及消費(fèi)費(fèi)、中國(guó)國(guó)加入世世貿(mào)以及及成功申申辦世博博會(huì)、二二零零八八年奧運(yùn)運(yùn)會(huì)等有有利因素素，更對(duì)對(duì)物業(yè)市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展起到到推動(dòng)作作用。2.3結(jié)論香港xxxx集團(tuán)團(tuán)開(kāi)發(fā)的的房地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目多多為住宅宅樓宇、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓樓及酒店店。其中中住宅占占到七成成，這對(duì)對(duì)于滿足足國(guó)內(nèi)對(duì)對(duì)于住房房的需求求起到了了積極的的作用。同時(shí)在在中國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)快速速發(fā)展并并逐步與與國(guó)際接接軌的大大環(huán)境下下，高檔檔商務(wù)寫(xiě)寫(xiě)字樓和和酒店的的

9、開(kāi)發(fā)建建設(shè)令人人關(guān)注，需求呈呈現(xiàn)穩(wěn)步步增長(zhǎng)。因此，香港xxxx集集團(tuán)及其其旗下之之xxxx發(fā)展中中國(guó)已將將中國(guó)作作為業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展計(jì)計(jì)劃的重重點(diǎn)之一一。xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)將會(huì)順順應(yīng)中國(guó)國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)市場(chǎng)的的發(fā)展勢(shì)勢(shì)態(tài)，不不斷加大大在中國(guó)國(guó)的投資資力度，投資開(kāi)開(kāi)發(fā)出更更多更新新適合中中國(guó)國(guó)情情的物業(yè)業(yè)項(xiàng)目。為此，xxxx發(fā)展中中國(guó)希望望通過(guò)香香港xxxx控股股在中國(guó)國(guó)內(nèi)地獨(dú)獨(dú)資設(shè)立立投資公公司，以以更適宜宜的方式式管理在在中國(guó)的的投資業(yè)業(yè)務(wù)，這這種集約約管理的的形式將將會(huì)更有有效地發(fā)發(fā)揮企業(yè)業(yè)集團(tuán)資資本運(yùn)作作及管理理的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，對(duì)于于國(guó)內(nèi)同同行業(yè)共共同進(jìn)步步也將有有一定的的帶動(dòng)作作用。3.0香港xxxx集

10、集團(tuán)目前前在中國(guó)國(guó)的活動(dòng)動(dòng)及業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)3.1總總體概況況香港xxxx集團(tuán)團(tuán)一直積積極致力力于在中中國(guó)大陸陸地區(qū)房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)及其相相關(guān)行業(yè)業(yè)的發(fā)展展和投資資。集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)已在在中國(guó)內(nèi)內(nèi)陸省市市、地區(qū)區(qū)投資發(fā)發(fā)展了339個(gè)房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目，分分布于119個(gè)高高增長(zhǎng)城城市，擁?yè)碛卸嘣奈镂飿I(yè)組合合，種類類由住宅宅社區(qū)、服務(wù)式式住宅、別墅、多用途途綜合大大廈至酒酒店。至至20002年66月300日，在在建作出出售之發(fā)發(fā)展項(xiàng)目目建筑面面積為117577萬(wàn)平方方米，在在建作持持有的投投資物業(yè)業(yè)建筑面面積666萬(wàn)平方方米，已已落成持持有投資資物業(yè)建建筑面積積18772萬(wàn)平平方米。區(qū)域劃分分城市/地地區(qū)截至20

11、002年年6月330日的的香港財(cái)財(cái)政年度度落成樓樓面面積積東北地區(qū)區(qū)沈陽(yáng)71,3349 平方米米大連華北地區(qū)區(qū)北京225,5844 平方方米天津濟(jì)南華中地區(qū)區(qū)上海492,5988 平方方米南京合肥武漢華南地區(qū)區(qū)廣州289,3700 平方方米海口珠江三角角洲3.2香港xxxx集團(tuán)團(tuán)在中國(guó)國(guó)的主要要房地產(chǎn)產(chǎn)投資項(xiàng)項(xiàng)目早在八十十年代初初，香港港xxxx集團(tuán)就就選擇在在廣州開(kāi)開(kāi)始其在在中國(guó)的的首項(xiàng)重重要投資資，在之之后的多多個(gè)發(fā)展展項(xiàng)目中中也頻創(chuàng)創(chuàng)佳績(jī)。自九十十年代起起，香港港xxxx集團(tuán)開(kāi)開(kāi)始更積積極地參參與城市市改造工工程，如如一九九九三年香香港xxxx集團(tuán)團(tuán)開(kāi)始投投資北京京崇文門門和朝陽(yáng)陽(yáng)區(qū)的改

12、改建工程程，一九九九六年年開(kāi)始進(jìn)進(jìn)行天津津市市中中心重建建工程。同時(shí)，為滿足足內(nèi)地住住宅市場(chǎng)場(chǎng)的需求求，不斷斷開(kāi)發(fā)新新的房地地產(chǎn)項(xiàng)目目，香港港xxxx集團(tuán)從從九十年年代初開(kāi)開(kāi)始投入入開(kāi)發(fā)武武漢常青青花園，總樓面面面積達(dá)達(dá)3,6400,0000平方米米，是中中國(guó)大陸陸地區(qū)大大型住宅宅發(fā)展項(xiàng)項(xiàng)目之一一。此外外集團(tuán)還還投資建建設(shè)了諸諸如位于于上海的的香港xxxx大大廈、南南京xxxx中心心等城市市標(biāo)志性性建筑。截止至二二零零二二年六月月三十日日，香港港xxxx集團(tuán)于于中國(guó)大大陸地區(qū)區(qū)注冊(cè)成成立及經(jīng)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)獨(dú)資企業(yè)業(yè)，中外外合資及及合作企企業(yè)已達(dá)達(dá)47家家，已批批準(zhǔn)總注注冊(cè)資本本約為11,0554,3

13、362,1511美元。其詳細(xì)細(xì)資料參參見(jiàn)附件件二。3.3xxxx發(fā)展中中國(guó)在上上海地區(qū)區(qū)投資項(xiàng)項(xiàng)目之詳詳細(xì)內(nèi)容容九十年代代初，香香港xxxx集團(tuán)團(tuán)為參與與中國(guó)大大陸的投投資控股股業(yè)務(wù)，成立了了全資附附屬公司司xxxx發(fā)展中中國(guó)。該該公司在在中國(guó)大大陸地區(qū)區(qū)為香港港xxxx集團(tuán)直直接或間間接投資資了相當(dāng)當(dāng)大數(shù)量量的項(xiàng)目目，其主主要投資資領(lǐng)域包包含房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)、物業(yè)業(yè)服務(wù)及及其相關(guān)關(guān)行業(yè)。截止至至二零零零二年六六月三十十日為止止，xxxx發(fā)展展中國(guó)在在上海地地區(qū)直接接與間接接投資的的獨(dú)資及及中外合合資、合合作企業(yè)業(yè)共計(jì)77家，其其中直接接投資的的獨(dú)資及及中外合合資企業(yè)業(yè)有3家家，已投投資總金金額

14、約為為1544,8400,0559美元，具體內(nèi)內(nèi)容如下下：豐盛地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展（上海）有限公公司投資總額額：25,0000,0000美元注冊(cè)資本本：10,0000,0000美元（實(shí)到110,0000,0000美元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益100上海局一一房地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展有有限公司司投資總額額人民幣9957,0000,0000元注冊(cè)資本本人民幣3350,0000,0000元（實(shí)實(shí)到人民民幣3550,0000,0000元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益99.66（正正在辦理理獨(dú)資，待確認(rèn)認(rèn)）上海三聯(lián)聯(lián)物業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司投資總額額217,3655,9000美元元注冊(cè)資本本54,0000,0000美元 （實(shí)

15、到到54,0000,0000美元元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益50上海華美美達(dá)廣場(chǎng)場(chǎng)項(xiàng)目投資總額額：100,0000,0000美元注冊(cè)資本本：34,0000,0000美元 （實(shí)到到34,0000,0000美元元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益65上海xxxx淮海海物業(yè)發(fā)發(fā)展有限限公司投資總額額：315,0000,0000美元注冊(cè)資本本：108,5000,0000美元 （實(shí)到到1088,5000,0000美美元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益44.555上海新華華美大酒酒店有限限公司投資總額額：20,0000,0000美元注冊(cè)資本本：8,0000,0000美元 （實(shí)到到8,0000,0000美元）

16、xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益64.335上海新創(chuàng)創(chuàng)物業(yè)管管理有限限公司投資總額額：200,0000美元注冊(cè)資本本：140,0000美元（實(shí)到1140,0000美元）xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)股權(quán)權(quán)權(quán)益99xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)在上海海地區(qū)的的投資項(xiàng)項(xiàng)目之股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)示意圖圖參見(jiàn)附附件三。3.4xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)未來(lái)在在計(jì)劃中中的投資資項(xiàng)目隨著中國(guó)國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)市場(chǎng)的的穩(wěn)步發(fā)發(fā)展，xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)有計(jì)劃劃將投資資重點(diǎn)繼繼續(xù)放在在中國(guó)大大陸地區(qū)區(qū)，不斷斷加大投投資力度度，尤其其是北京京、廣州州、上海海等經(jīng)濟(jì)濟(jì)高速增增長(zhǎng)的城城市。香香港xxxx控股股作為xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)的投資資渠道和和工具，將通過(guò)過(guò)擬設(shè)立

17、立之投資資公司積積極參與與項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)，集集約管理理投資業(yè)業(yè)務(wù)。同時(shí)，為為了配合合x(chóng)xxx發(fā)展中中國(guó)的發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃，在有有關(guān)部門門批準(zhǔn)的的情況下下，xxxx發(fā)展展中國(guó)或或會(huì)有計(jì)計(jì)劃逐步步以中國(guó)國(guó)法律允允許的方方式將在在中國(guó)的的部份投投資項(xiàng)目目進(jìn)行合合理重組組，使投投資公司司資本不不斷擴(kuò)大大，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)集集團(tuán)的規(guī)規(guī)?；?jīng)經(jīng)營(yíng)。4.0建議的的投資公公司簡(jiǎn)況況4.1公司的的名稱與與地址建議的的投資公公司為一一家xxxx發(fā)展展中國(guó)通通過(guò)全資資子公司司香港xxxx控控股獨(dú)資資擁有的的子公司司，其名名稱為：中文：xxxx（中國(guó)）投資有有限公司司英文：NNew Worrld (Chhinaa) IInvees

18、tmmentt Hooldiingss Lttd.公司注冊(cè)冊(cè)地址：上海市市淮海中中路3000號(hào)BB3層郵編： 20000211經(jīng)中國(guó)政政府有關(guān)關(guān)部門批批準(zhǔn)，公公司可以以在中國(guó)國(guó)國(guó)內(nèi)或或國(guó)外開(kāi)開(kāi)設(shè)和經(jīng)經(jīng)營(yíng)分支支機(jī)構(gòu)。4.2經(jīng)營(yíng)宗宗旨投資公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨是是促進(jìn)xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)擴(kuò)大在在中國(guó)的的投資，進(jìn)一步步加強(qiáng)與與中國(guó)房房地產(chǎn)行行業(yè)及其其他相關(guān)關(guān)領(lǐng)域的的經(jīng)濟(jì)和和技術(shù)交交流與合合作，（應(yīng)要求求）向投投資公司司在中國(guó)國(guó)投資設(shè)設(shè)立的合合資、合合作企業(yè)業(yè)和/或或獨(dú)資企企業(yè)提供供協(xié)助和和服務(wù)，以使它它們能夠夠成功地地經(jīng)營(yíng)，為xxxx發(fā)展展中國(guó)及及其中國(guó)國(guó)的合作作伙伴取取得滿意意的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。xxx發(fā)發(fā)

19、展中國(guó)國(guó)已在著著手新的的投資計(jì)計(jì)劃，且且已有多多個(gè)新的的投資項(xiàng)項(xiàng)目在實(shí)實(shí)質(zhì)性的的洽談中中，有此此項(xiàng)目已已簽訂了了意向書(shū)書(shū)，為今今后能夠夠有專門門考察投投資項(xiàng)目目的機(jī)構(gòu)構(gòu)，簡(jiǎn)化化決策程程序，迅迅速把握握投資機(jī)機(jī)會(huì)，統(tǒng)統(tǒng)一運(yùn)籌籌資金，加大投投資力度度，提高高投資效效益，需需盡快成成立一家家投資公公司。4.3公司的的經(jīng)營(yíng)范范圍公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍應(yīng)包括括下列各各項(xiàng)：(a)在國(guó)家家允許外外商投資資的房地地產(chǎn)領(lǐng)域域及與此此相關(guān)的的及與此此相關(guān)之之領(lǐng)域進(jìn)進(jìn)行投資資。(b)受受其所投投資企業(yè)業(yè)的書(shū)面面委托（經(jīng)董事事會(huì)一致致通過(guò)）向其提提供下列列服務(wù)：(1)協(xié)協(xié)助或代代理其所所投資的的企業(yè)從從國(guó)內(nèi)外外采購(gòu)該該企

20、業(yè)自自用的機(jī)機(jī)器設(shè)備備、辦公公設(shè)備、房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)及及與此相相關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)所需需材料、設(shè)備、用品和和在國(guó)內(nèi)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)營(yíng)、銷售售所投資資企業(yè)開(kāi)開(kāi)發(fā)的房房產(chǎn)或其其他相關(guān)關(guān)產(chǎn)品，并提供供售后服服務(wù)；(2)在外匯匯管理部部門的同同意和監(jiān)監(jiān)督下，在其所所投資企企業(yè)之間間平衡外外匯；(3)為其所所投資企企業(yè)提供供產(chǎn)品生生產(chǎn)、銷銷售和市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中的技術(shù)術(shù)支持、員工培培訓(xùn)、企企業(yè)內(nèi)部部人事管管理等服服務(wù)；(4) 協(xié)助其其所投資資企業(yè)尋尋求貸款款并提供供擔(dān)保和和抵押。（c）在在中國(guó)境境內(nèi)設(shè)立立與房地地產(chǎn)和建建筑相關(guān)關(guān)之科研研開(kāi)發(fā)中中心或部部門，從從事新產(chǎn)產(chǎn)品及高高新技術(shù)術(shù)的研究究開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)讓其其研究開(kāi)開(kāi)發(fā)成果果

21、，并提提供相應(yīng)應(yīng)的技術(shù)術(shù)服務(wù)。（d）為為其所投投資企業(yè)業(yè)提供咨咨詢服務(wù)務(wù)，并為為其關(guān)聯(lián)聯(lián)公司提提供與其其投資有有關(guān)的市市場(chǎng)信息息、投資資政策等等咨詢服服務(wù)。（e）經(jīng)經(jīng)中國(guó)人人民銀行行批準(zhǔn)，公司可可向其所所投資設(shè)設(shè)立的企企業(yè)提供供財(cái)務(wù)支支持。在中國(guó)法法律、法法規(guī)和法法令的有有關(guān)規(guī)定定允許新新的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)時(shí)，投資資公司按按照有關(guān)關(guān)法律和和法規(guī)的的規(guī)定并并經(jīng)有關(guān)關(guān)審批部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)，有權(quán)權(quán)擴(kuò)大上上述的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍。4.4資本結(jié)結(jié)構(gòu)投資公司司初期的的注冊(cè)資資本為三三千萬(wàn)美美元（UUSD 30,0000,0000）或或者等值值可兌換換貨幣，初期的的注冊(cè)資資本由投投資公司司唯一的的投資者者香港xxxx控控

22、股根據(jù)據(jù)下述55.1.2條規(guī)規(guī)定的出出資進(jìn)度度表以現(xiàn)現(xiàn)金出資資。4.5經(jīng)營(yíng)期期限投資公司司的期限限為五十十（500）年，自國(guó)家家工商行行政管理理局簽發(fā)發(fā)投資公公司的營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照之日起起計(jì)算。經(jīng)投資資公司董董事會(huì)一一致決議議并經(jīng)中中國(guó)有關(guān)關(guān)部門批批準(zhǔn)，該該經(jīng)營(yíng)期期限可以以延長(zhǎng)。4.6設(shè)立公公司的目目的在中國(guó)設(shè)設(shè)立投資資公司，對(duì)于xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)進(jìn)一步步拓展中中國(guó)的業(yè)業(yè)務(wù)，有有著莫大大的裨益益。投資資公司的的這一形形式使得得xxxx發(fā)展中中國(guó)能根根據(jù)中國(guó)國(guó)實(shí)際情情況，加加速做出出對(duì)中國(guó)國(guó)事業(yè)發(fā)發(fā)展的決決策，投投資和事事業(yè)運(yùn)營(yíng)營(yíng)也將顯顯出更良良好的效效應(yīng)；投投資公司司將成為為xxxx發(fā)展中中國(guó)乃

23、至至香港xxxx集集團(tuán)在中中國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)的前沿沿之一，及時(shí)反反應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)微變變化，并并有利于于與中國(guó)國(guó)的合作作伙伴共共同協(xié)作作開(kāi)發(fā)符符合中國(guó)國(guó)市場(chǎng)需需求的項(xiàng)項(xiàng)目及提提供相應(yīng)應(yīng)的服務(wù)務(wù)；投資資公司將將更有效效地加強(qiáng)強(qiáng)與相關(guān)關(guān)部門/機(jī)構(gòu)的的溝通。xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)通過(guò)香香港xxxx控股股在上海海成立投投資公司司的主要要原因如如下：行政管理理投資公司司管理決決策階層層將與設(shè)設(shè)在中國(guó)國(guó)的所投投資企業(yè)業(yè)之管理理層合作作，以便便更直接接有效地地處理中中國(guó)的業(yè)業(yè)務(wù)。所所投資企企業(yè)的重重要事情情均由設(shè)設(shè)在中國(guó)國(guó)境內(nèi)的的投資公公司的管管理決策策階層作作出最后后決定。在這種種簡(jiǎn)單直直接的溝溝通渠道道下，管管理階層層的

24、決策策來(lái)得更更快捷、靈活。再者，由于管管理決策策階層設(shè)設(shè)在中國(guó)國(guó)，通過(guò)過(guò)培訓(xùn)和和提升當(dāng)當(dāng)?shù)氐墓凸蛦T可以以直接加加速管理理階層的的本地化化。此外，投投資公司司管理階階層對(duì)中中國(guó)各所所投資企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)有更深深切的認(rèn)認(rèn)識(shí)，從從而能更更快地洞洞悉在中中國(guó)的業(yè)業(yè)務(wù)及投投資契機(jī)機(jī)并及時(shí)時(shí)建議反反饋給xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)在香港港總部的的管理階階層。同同時(shí)，亦亦可節(jié)省省很多內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)所花的的時(shí)間，避免一一些不必必要的決決策延誤誤。B. 日日常業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作成立投資資公司以以后，管管理階層層身處中中國(guó)，對(duì)對(duì)下屬更更能知人人善任，發(fā)揮團(tuán)團(tuán)隊(duì)的合合作精神神，能更更有效地地運(yùn)用各各方面人人才，匯匯聚多元元化技能能與知識(shí)

25、識(shí)，結(jié)合合最佳的的國(guó)際與與本地經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，從從而提高高工作效效率，達(dá)達(dá)到完美美成果。日常業(yè)業(yè)務(wù)中所所遇到的的問(wèn)題都都能及時(shí)時(shí)被察覺(jué)覺(jué)并能作作出適當(dāng)當(dāng)?shù)拇胧┦?，改善善有關(guān)的的勞動(dòng)程程序，以以達(dá)到一一個(gè)更具具經(jīng)濟(jì)效效率的模模式。這這與香港港xxxx集團(tuán)精精益求精精、勇于于創(chuàng)新、保持一一貫良好好業(yè)績(jī)的的經(jīng)營(yíng)哲哲學(xué)是相相一致的的。投資資公司的的成立定定能加快快xxxx發(fā)展中中國(guó)在中中國(guó)的投投資發(fā)展展，與中中國(guó)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展同步前前進(jìn)。C. 集集中化市市場(chǎng)營(yíng)銷銷和服務(wù)務(wù)功能香港xxxx集團(tuán)團(tuán)通過(guò)其其關(guān)聯(lián)公公司在中中國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)已投資資的房產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目有*家家，目前前均處于于正常的的經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)中中，投資資公司設(shè)

26、設(shè)立后，還將進(jìn)進(jìn)行新的的大規(guī)模模投資。無(wú)論是是已設(shè)立立企業(yè)開(kāi)開(kāi)發(fā)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)所需需的設(shè)備備、建材材，還是是各企業(yè)業(yè)所開(kāi)發(fā)發(fā)物業(yè)的的銷售和和管理，均需要要一個(gè)統(tǒng)統(tǒng)一的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理機(jī)構(gòu)來(lái)來(lái)協(xié)調(diào)管管理。投投資公司司能為xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)甚至于于整個(gè)集集團(tuán)在中中國(guó)的投投資企業(yè)業(yè)發(fā)揮其其集中化化市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷和服服務(wù)功能能（包括括技術(shù)支支持、市市場(chǎng)推廣廣、市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷和和管理服服務(wù)）。這不但但可以提提高工作作效率，而且能能夠有效效地改善善服務(wù)的的質(zhì)量及及防止浪浪費(fèi)人力力資源。投資公公司還能能兼為xxxx集集團(tuán)在國(guó)國(guó)外的與與之有相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)提提供更有有效的顧顧客服務(wù)務(wù)和聯(lián)絡(luò)絡(luò)服務(wù)。D. 財(cái)財(cái)務(wù)管理理成

27、立投資資公司將將會(huì)為在在中國(guó)現(xiàn)現(xiàn)有的及及其將來(lái)來(lái)的投資資企業(yè)安安排向外外融資時(shí)時(shí)，較為為容易爭(zhēng)爭(zhēng)取到更更有利之之條件。投資公公司將在在借貸方方面比各各企業(yè)獨(dú)獨(dú)自安排排更有效效率。由于投資資公司的的財(cái)務(wù)人人員在融融資安排排之經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)較所投投資企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)務(wù)人員豐豐富，當(dāng)當(dāng)所投資資企業(yè)需需要向外外借貸時(shí)時(shí)，投資資公司富富有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)務(wù)人員，可協(xié)助助這些企企業(yè)爭(zhēng)取取最優(yōu)惠惠的貸款款條件。當(dāng)?shù)玫絿?guó)國(guó)家外匯匯管理局局的批準(zhǔn)準(zhǔn)后，投投資公司司將可協(xié)協(xié)助各關(guān)關(guān)聯(lián)及所所投資企企業(yè)平衡衡調(diào)劑及及管理外外匯。E. 與與中國(guó)政政府的聯(lián)聯(lián)系隨著xxxx發(fā)展展中國(guó)在在中國(guó)的的業(yè)務(wù)不不斷拓展展，該投投資公司司將會(huì)同同越來(lái)

28、越越多的中中國(guó)各地地的政府府部門發(fā)發(fā)生聯(lián)系系，從而而使xxxx發(fā)展展中國(guó)與與各地政政府部門門在資訊訊傳遞方方面的工工作日益益頻繁。投資公公司的成成立使其其和其所所投資企企業(yè)以及及xxxx發(fā)展中中國(guó)與政政府官員員的聯(lián)系系更快捷捷、有效效，并避避免不必必要的重重復(fù)聯(lián)系系。同時(shí)時(shí)，投資資公司的的成立有有助于其其與合適適的政府府機(jī)構(gòu)之之間達(dá)成成更集中中、有效效的合作作。稅務(wù)事宜宜為實(shí)現(xiàn)在在中國(guó)不不斷拓展展業(yè)務(wù)的的計(jì)劃，xxxx發(fā)展中中國(guó)將通通過(guò)投資資公司爭(zhēng)爭(zhēng)取更多多更好的的投資項(xiàng)項(xiàng)目，直直接及間間接增加加稅收貢貢獻(xiàn)。另另外，通通過(guò)投資資公司的的統(tǒng)籌管管理也有有利于xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)更有效效地運(yùn)用用在

29、中國(guó)國(guó)營(yíng)業(yè)取取得的稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)再投資資興辦新新的企業(yè)業(yè)，將利利潤(rùn)留在在中國(guó)境境內(nèi)，有有利于中中國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的持續(xù)續(xù)發(fā)展。通過(guò)投投資公司司的統(tǒng)一一管理以以及投資資業(yè)務(wù)的的不斷擴(kuò)擴(kuò)大能直直接或間間接地解解決社會(huì)會(huì)部分就就業(yè)問(wèn)題題。G. 引引進(jìn)先進(jìn)進(jìn)管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)xxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)一直以以來(lái)向其其在中國(guó)國(guó)所投資資的企業(yè)業(yè)提供先先進(jìn)管理理經(jīng)驗(yàn)，并計(jì)劃劃在將來(lái)來(lái)繼續(xù)為為其現(xiàn)有有和新成成立的投投資公司司提供先先進(jìn)管理理經(jīng)驗(yàn)。在投資公公司獲批批準(zhǔn)后，xxxx發(fā)展中中國(guó)將繼繼續(xù)為其其所投資資企業(yè)提提供直接接的支持持，或利利用擬設(shè)設(shè)立之投投資公司司向所投投資企業(yè)業(yè)提供資資金或/和管理理上的支支持。xxxx發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)將

30、保證證把其資資金及先先進(jìn)的管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)引入所所投資企企業(yè)。投資公司司的財(cái)務(wù)務(wù)分析5.1資本的的獲得5.1.1資金來(lái)來(lái)源投資公司司將以三三千萬(wàn)美美元的初初期注冊(cè)冊(cè)資本開(kāi)開(kāi)始其經(jīng)經(jīng)營(yíng)，該該資本將將由香港港xxxx控股作作為公司司的唯一一投資者者以現(xiàn)匯匯出資。該注冊(cè)冊(cè)資本將將根據(jù)投投資公司司開(kāi)發(fā)經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況況的資金金需求增增加而相相應(yīng)增加加。未來(lái)的項(xiàng)項(xiàng)目的資資金來(lái)源源將通過(guò)過(guò)投資公公司及該該等項(xiàng)目目的其他他股東的的投資、銀行貸貸款、股股東貸款款籌措。具體的的資本結(jié)結(jié)構(gòu)和資資金落實(shí)實(shí)計(jì)劃將將在各項(xiàng)項(xiàng)目分別別的可行行性研究究報(bào)告中中明確。5.1.2注冊(cè)資資本的繳繳付時(shí)間間投資公司司注冊(cè)資資本的第第一期出出

31、資為四四百五十十萬(wàn)美元元，將在在收到營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照后三個(gè)個(gè)月內(nèi)由由香港xxxx控控股支付付。注冊(cè)冊(cè)資本的的剩余部部分將在在營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照簽發(fā)發(fā)后二（2）年年內(nèi)由香香港xxxx控股股全部付付清，具具體的出出資日期期由投資資公司的的董事會(huì)會(huì)按投資資項(xiàng)目的的進(jìn)度在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)分批投投入。5.2財(cái)務(wù)年年度公司的的財(cái)務(wù)年年度為日日歷年度度，即自自每年的的一月一一日起至至十二月月三十一一日止。5.3盈利能能力投資公司司預(yù)測(cè)在在五年內(nèi)內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈盈虧平衡衡，之后后的年度度利潤(rùn)穩(wěn)穩(wěn)步增長(zhǎng)長(zhǎng)（見(jiàn)下下表：投投資公司司按年度度的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表）。投資資公司從從其在獨(dú)獨(dú)資企業(yè)業(yè)中的投投資、自自身的服服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)、其融融資活動(dòng)動(dòng)

32、和控股股的其它它職能賺賺取利潤(rùn)潤(rùn)。單位：萬(wàn)萬(wàn)元項(xiàng) 目2003320044200552006620077一、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入429.401,5119.3371,5445.7791,9887.2281,6662.889減：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本343.411,2115.1111,2336.2251,5889.3331,3229.990 主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金金及附加加21.55876.33577.66899.88683.556二、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)64.441227.91231.86298.09249.43加：其他他業(yè)務(wù)利利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用用210.00840.00840.00840.00840.00 財(cái)

33、務(wù)費(fèi)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)-1455.599-6122.099-6088.144-5411.911-5900.577加：投資資收益-4.2225,3995.1104,6220.99912,1188.84四、利潤(rùn)潤(rùn)總額-1455.599-6077.8774,7886.9964,0779.00811,5598.27減：所得得稅-84.22977.883241.89五、凈利利潤(rùn)-1455.599-6077.8774,7002.6674,0001.22511,3356.38六、累計(jì)計(jì)損益-1455.599-7533.4663,9449.2217,9550.44619,3306.84項(xiàng) 目200332004

34、4200552006620077一、經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：銷售商品品、提供供勞務(wù)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金429.401,5119.3371,5445.7791,9887.2281,6662.889收到的稅稅費(fèi)返還還收到的其其它與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入入小計(jì)429.401,5119.3371,5445.7791,9887.2281,6662.889購(gòu)買商品品、接受受勞務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金533.381,9774.9991,9996.1132,3449.2212,0889.778支付的各各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)19.77871.77977.557182.30162.75支付的其其它與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)

35、金現(xiàn)金流出出小計(jì)553.162,0446.7782,0773.7702,5331.5512,2552.553經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額-1233.766-5277.411-5277.911-5444.233-5899.644二、投資資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量收回投資資所收到到的現(xiàn)金金取得投資資收益所所收到的的現(xiàn)金-1,0888.4451,5886.2201,9664.997處置固定定資產(chǎn)、無(wú)形資資產(chǎn)和其其它長(zhǎng)期期資產(chǎn)所所收回的的現(xiàn)金凈凈額收到的其其它與投投資活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流入入小計(jì)-1,0888.4451,5886.2201,9664.997購(gòu)建固定定資產(chǎn)、無(wú)形資資產(chǎn)和其其它長(zhǎng)期期資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金445.10投資所支支付的現(xiàn)現(xiàn)金1,2666.8849,6553.77614,0025.00支付的其其它與投投資活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金現(xiàn)金流出出小計(jì)1,7111.99