WS預(yù)算操作手冊(cè)指導(dǎo)

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word HYPERLINK 更多企業(yè)學(xué)院： ?中小企業(yè)管理全能版?183套講座+89700份資料?總經(jīng)理、高層管理?49套講座+16388份資料?中層管理學(xué)院?46套講座+6020份資料?國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)?46套講座?人力資源學(xué)院?56套講座+27123份資料?各階段員工培訓(xùn)學(xué)院?77套講座+ 324份資料?員工管理企業(yè)學(xué)院?67套講座+ 8720份資料?工廠生產(chǎn)管理學(xué)院?52套講座+ 13920份資料?財(cái)務(wù)管理學(xué)院?53套講座+ 17945份資料?銷售經(jīng)理學(xué)院?56套講座+ 14350份資料?銷售人

2、員培訓(xùn)學(xué)院?72套講座+ 4879份資料 文思創(chuàng)新仁科信息系統(tǒng)預(yù)算操作手冊(cè)版本控制版本修改時(shí)間作者目的V12021-11-25Wang JuFirst Draft TOC o 1-3 u 1承諾控制總論 PAGEREF _Toc252377037 h 31.1PeopletSoft承諾控制流程 PAGEREF _Toc252377038 h 31.2WS承諾控制模塊概述 PAGEREF _Toc252377039 h 3預(yù)算流程 PAGEREF _Toc252377040 h 3預(yù)算賬組 PAGEREF _Toc252377041 h 5預(yù)算編碼類型 PAGEREF _Toc252377042

3、 h 5預(yù)算控制科目域 PAGEREF _Toc252377043 h 5預(yù)算版本 PAGEREF _Toc252377044 h 5預(yù)算平安性 PAGEREF _Toc252377045 h 62預(yù)算操作手冊(cè) PAGEREF _Toc252377046 h 72.1預(yù)算準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc252377047 h 7預(yù)算錄入 PAGEREF _Toc252377048 h 7預(yù)算試算 PAGEREF _Toc252377049 h 9預(yù)算提交 PAGEREF _Toc252377050 h 102.2預(yù)算審批 PAGEREF _Toc252377051 h 102.3預(yù)算執(zhí)行 PAG

4、EREF _Toc252377052 h 11生成預(yù)算憑證 PAGEREF _Toc252377053 h 11預(yù)算憑證編輯過(guò)賬 PAGEREF _Toc252377054 h 12預(yù)算記賬憑證取消過(guò)賬 PAGEREF _Toc252377055 h 152.4預(yù)算查詢暫不可用 PAGEREF _Toc252377056 h 16賬查詢集合 PAGEREF _Toc252377057 h 16預(yù)算概況 PAGEREF _Toc252377058 h 17預(yù)算明細(xì) PAGEREF _Toc252377059 h 18預(yù)算異常情況 PAGEREF _Toc252377060 h 192.5預(yù)算報(bào)表

5、 PAGEREF _Toc252377061 h 21運(yùn)行報(bào)表 PAGEREF _Toc252377062 h 21查看報(bào)表 PAGEREF _Toc252377063 h 22承諾控制總論P(yáng)eopletSoft承諾控制流程WS承諾控制模塊概述預(yù)算流程預(yù)算協(xié)調(diào)人開(kāi)放預(yù)算期間業(yè)務(wù)部門按部門在PeopleSoft系統(tǒng)里填寫預(yù)算，試算滿意后提交；上級(jí)部門經(jīng)理或OP線上匯總查詢其組織架構(gòu)下的所有下屬部門預(yù)算；如此類推，從下至上層層匯總查詢審批，最后BU Head提交預(yù)算給預(yù)算協(xié)調(diào)人。預(yù)算Review會(huì)議討論各BU預(yù)算，BU Head根據(jù)會(huì)議結(jié)果指導(dǎo)底層業(yè)務(wù)部門修改預(yù)算后，提交給預(yù)算協(xié)調(diào)人。預(yù)算協(xié)調(diào)人匯

6、總查詢?nèi)緽U的預(yù)算，并進(jìn)行Elimination處理，用Dummy部門做調(diào)整預(yù)算。然后提交CFO審批。CFO匯總審核全公司的預(yù)算包括預(yù)算協(xié)調(diào)人的調(diào)整預(yù)算。必要時(shí)，對(duì)公司預(yù)算做整體調(diào)整。下一季度的滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算協(xié)調(diào)人將前一版本，并同期間的預(yù)算取消過(guò)賬。預(yù)算協(xié)調(diào)人關(guān)閉預(yù)算期間。注：線上查詢可以根據(jù)預(yù)算組織架構(gòu)匯總查詢，也可以查詢各部門明細(xì)。查詢范圍有各用戶的查詢權(quán)限決定。詳情參照流程圖：預(yù)算賬組將采用兩套明細(xì)預(yù)算賬組:費(fèi)用型帳組與收入型賬組。費(fèi)用型賬組其中包括4種類型的承諾控制明細(xì)賬：預(yù)算保存基金預(yù)留基金費(fèi)用收入型賬組包含3種類型的明細(xì)賬：預(yù)算已認(rèn)定收入已收款收入預(yù)算賬存儲(chǔ)預(yù)算數(shù)據(jù)，當(dāng)在系統(tǒng)中錄

7、入預(yù)算記賬憑證并將其過(guò)賬后，系統(tǒng)自動(dòng)將這些數(shù)據(jù)登記到此賬中；費(fèi)用帳存儲(chǔ)承諾控制相關(guān)的費(fèi)用/收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑單在系統(tǒng)中通過(guò)預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)將該憑單的金額從預(yù)算賬中扣除，轉(zhuǎn)入到費(fèi)用賬中。收入賬存儲(chǔ)承諾控制相關(guān)的收入數(shù)據(jù)，當(dāng)GL憑證在系統(tǒng)中確認(rèn)為應(yīng)收帳通過(guò)預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)將該收入從預(yù)算賬中扣除，計(jì)入已認(rèn)定收入。預(yù)算編碼類型文思預(yù)算控制關(guān)鍵科目為預(yù)算科目，部門。根據(jù)科目，分為費(fèi)用型與收入型。對(duì)兩種預(yù)算進(jìn)行不帶預(yù)算跟蹤。預(yù)算控制科目域預(yù)算控制科目域組定義哪個(gè)類型的預(yù)算在哪幾個(gè)科目域進(jìn)行控制或跟蹤:費(fèi)用型預(yù)算: 科目,部門,分支機(jī)構(gòu)收入型預(yù)算: 科目,部門,分支機(jī)構(gòu)，工程暫為DUMMY預(yù)算版本文

8、思預(yù)算使用多個(gè)預(yù)算版本，已實(shí)現(xiàn)一年中的滾動(dòng)預(yù)算，四個(gè)版本對(duì)應(yīng)四個(gè)季度，分別為：第一版預(yù)算第二版預(yù)算第三版預(yù)算第四版預(yù)算每版預(yù)算制定未來(lái)12個(gè)月。下一版預(yù)算提交后，預(yù)算負(fù)責(zé)人手工取消過(guò)賬前一版本的預(yù)算。預(yù)算平安性預(yù)算模塊包括5類角色：Preparer：部門預(yù)算制定人，填寫部門全年預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算?？赡馨ú块T經(jīng)理，VP和預(yù)算協(xié)調(diào)人等。Reviewer-1st level：預(yù)算復(fù)核人，一般為BU Head的助理，將協(xié)助BU Head收集部門申報(bào)的預(yù)算，初步核定提交BU Head，通知經(jīng)理修改等。Reviewer-BU Head： 預(yù)算復(fù)核人，一般為BU Head，核定與匯總下屬部門預(yù)算，并提交預(yù)算會(huì)

9、議討論。Budget coordinator：預(yù)算協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)收集全公司的預(yù)算，調(diào)整匯總數(shù)，上報(bào)CFO。CFO：全面審核公司預(yù)算。 預(yù)算操作手冊(cè)預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算錄入導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算錄入預(yù)算使用在線錄入，在每個(gè)季度末錄入未來(lái)12個(gè)月的預(yù)算，第一次錄入從空白預(yù)算開(kāi)始，在以后的錄入中，可以將前一版本預(yù)算拷貝。HEADER頁(yè)面：快速開(kāi)始下拉菜單，可選擇將前一版本預(yù)算拷貝，或外部?jī)?nèi)部版本間拷貝。填寫分支機(jī)構(gòu)，部門所在地或所屬分公司。試算結(jié)果幣種，以此幣種看預(yù)算結(jié)果。預(yù)算填寫幣種，即，使用何幣種制作預(yù)算，默認(rèn)CNY選擇后將重置后續(xù)所有幣種。填寫工程較多，建議邊填寫邊保存，保存后，系統(tǒng)自動(dòng)分配流水號(hào)。

10、本錢相關(guān)，表示為百分?jǐn)?shù)，填寫“11.0表示“11%Revenue頁(yè)面：不可編輯的字段，在下方分類預(yù)算中填寫，自動(dòng)計(jì)算匯總到收入中。假設(shè)存在與預(yù)算填寫幣種不同幣種收入例如，預(yù)算用CNY制作，但是包括局部USD的收入，在單行上選擇相應(yīng)的幣種，在收入?yún)R總的結(jié)果中，換算成預(yù)算填寫幣種加總。在分類預(yù)測(cè)中選擇客戶。點(diǎn)擊加號(hào)添加行。員工預(yù)測(cè)中，人員利用率表示百分?jǐn)?shù)。“76.5表示人員利用率“76.5%填寫過(guò)程中點(diǎn)擊刷新，得到重新計(jì)算結(jié)果。預(yù)算試算按照在Header頁(yè)面所選試算結(jié)果幣種，點(diǎn)擊頁(yè)面下方試算，進(jìn)入試算結(jié)果頁(yè)面，類似SummaryOutput主表。點(diǎn)擊右上方圖標(biāo)，可以下載為Excel?？吹絽R總的試算

11、結(jié)果，對(duì)不滿意的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊返回前一頁(yè)面修改。預(yù)算提交看到結(jié)果滿意后，點(diǎn)擊HEADER頁(yè)面，提交按鈕。提交后，錄入數(shù)據(jù)不能更改。預(yù)算狀態(tài)為已提交，頁(yè)面不可編輯。預(yù)算審批導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算審批作為預(yù)算審批人，有預(yù)算錄入人員的全部頁(yè)面權(quán)限，在檢查各部門提交預(yù)算的明細(xì)數(shù)據(jù)，在預(yù)算錄入菜單中，或通過(guò)報(bào)表查看，預(yù)算審批頁(yè)面僅作審批或退回決議。審批共分為三級(jí)，在提交狀態(tài)中顯示審批進(jìn)度。預(yù)算審批頁(yè)面，所有權(quán)限下的已提交預(yù)算列表。勾選checkbox，對(duì)所選記錄批準(zhǔn)，或退回。請(qǐng)注意，假設(shè)已經(jīng)預(yù)算退回，需要預(yù)算準(zhǔn)備人修改，請(qǐng)線下通知預(yù)算準(zhǔn)備人，如郵件方式。準(zhǔn)備人將能夠重新編輯預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行生成預(yù)算憑證導(dǎo)航

12、：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算執(zhí)行，是全部預(yù)算錄入，審批完成，準(zhǔn)確無(wú)誤的預(yù)算，生成文件，上傳至系統(tǒng)承諾控制模塊，生成預(yù)算記賬憑證。預(yù)算協(xié)調(diào)人執(zhí)行預(yù)算導(dǎo)入。填寫年度，選擇季度，即預(yù)算版本。點(diǎn)擊運(yùn)行。預(yù)算憑證編輯過(guò)賬導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算記賬憑證輸入預(yù)算記賬憑證查看預(yù)算記賬憑證記賬憑證表頭頁(yè)面預(yù)算行，生成的預(yù)算文件按照，科目域匯總，查看無(wú)誤后，處理下拉菜單中選擇編輯記賬憑證，點(diǎn)擊處理。適用于單筆憑證的過(guò)賬。導(dǎo)航：承諾控制對(duì)控制預(yù)算記賬憑證過(guò)賬 HYPERLINK 請(qǐng)求過(guò)賬處理預(yù)算記賬憑證的批量過(guò)賬。選擇條件，點(diǎn)擊運(yùn)行。點(diǎn)擊確定?？吹竭M(jìn)程實(shí)例號(hào)，表示系統(tǒng)進(jìn)程已經(jīng)提交，點(diǎn)擊進(jìn)程監(jiān)視器，查看運(yùn)行狀況。預(yù)算記

13、賬憑證取消過(guò)賬導(dǎo)航：承諾控制對(duì)控制預(yù)算記賬憑證過(guò)賬 HYPERLINK 標(biāo)記以取消過(guò)賬取消過(guò)賬前一版本預(yù)算，以使用新版本的滾動(dòng)預(yù)算。輸入條件，點(diǎn)擊搜索，勾選需要取消過(guò)賬的憑證。點(diǎn)擊對(duì)選擇的記賬憑證取消過(guò)賬，并運(yùn)行系統(tǒng)取消過(guò)賬進(jìn)程。預(yù)算查詢暫不可用Peoplesoft預(yù)算控制提供幾個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行管理和分析您的預(yù)算數(shù)據(jù)。為了有效的進(jìn)行決策，預(yù)算查詢能夠使您查詢到預(yù)算明細(xì)、預(yù)算例外、交易和未達(dá)賬項(xiàng)等。賬查詢集合導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng) HYPERLINK 帳查詢集合賬查詢集合能夠使您比照和比較和多帳組相關(guān)的賬。賬查詢集合能夠使您:通過(guò)部門和預(yù)算周期準(zhǔn)備一個(gè)固定的預(yù)算查詢?cè)陬A(yù)算概況查詢中使用賬查詢集合作

14、為查詢標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算概況導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng) HYPERLINK 預(yù)算概況預(yù)算概況查詢能夠使您創(chuàng)立一個(gè)范圍比較廣泛標(biāo)準(zhǔn)的查詢，并且可以重復(fù)使用。使用預(yù)算概況查詢能夠：從全面的檢查您的預(yù)算和預(yù)算狀態(tài)鉆取檢查特定預(yù)算記賬憑證明細(xì)和原始事務(wù)為一個(gè)特定的事務(wù)鉆取事務(wù)原始應(yīng)用程序查看統(tǒng)計(jì)的預(yù)算活動(dòng)鉆取預(yù)算例外明細(xì)查看相關(guān)預(yù)算，父/子關(guān)系和預(yù)算屬性輸入條件，如全部，請(qǐng)輸入“%點(diǎn)擊搜索。預(yù)算明細(xì)導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng) HYPERLINK 預(yù)算明細(xì)預(yù)算明細(xì)查詢和預(yù)算概況的本質(zhì)相同，只不過(guò)它能夠使您查看到某個(gè)特定預(yù)算的數(shù)據(jù)。選擇關(guān)鍵科目域條件查看一個(gè)特定控制預(yù)算使用鉆取功能查看預(yù)算賬的明細(xì)、預(yù)算記賬憑證和

15、預(yù)算活動(dòng)輸入預(yù)算查詢條件，點(diǎn)擊搜索，按照科目域組合查看預(yù)算詳細(xì)信息。看到預(yù)算目前的執(zhí)行情況，已使用預(yù)算，與剩余預(yù)算等等。預(yù)算異常情況導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算異常情況 HYPERLINK 預(yù)算異常情況預(yù)算異常情況用于反映預(yù)算記帳憑證的異常，以及總帳記帳憑證對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況的異常。使用預(yù)算異常情況能夠：通過(guò)檢索得到出現(xiàn)異常的條目，查看異常情況鉆取到預(yù)算明細(xì)進(jìn)一步查看預(yù)算執(zhí)行情況鉆取到總帳記帳憑證查看來(lái)源通過(guò)檢索得到出現(xiàn)異常的條目轉(zhuǎn)至預(yù)算明細(xì)查看相關(guān)條目明細(xì)總帳憑證中發(fā)生的金額，鉆取到相應(yīng)的總帳憑證查看預(yù)算報(bào)表按預(yù)算組織架構(gòu)樹，發(fā)布相當(dāng)于Summary Output的報(bào)表。預(yù)算準(zhǔn)備人，審批人查詢各部門的明細(xì)預(yù)算。預(yù)算協(xié)調(diào)人用于Elimination調(diào)整用的工作底稿，羅列各BU的各月的預(yù)算數(shù)。因有全公司匯總預(yù)算的情況，無(wú)論預(yù)算用何種幣種填寫，預(yù)算報(bào)表幣種均為CNY。運(yùn)行工作底稿表