操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)部

1、金三星用友T6ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè)目錄一、部門職責(zé)：.錯(cuò)誤!不決義書簽。二、部門崗位區(qū)別：.錯(cuò)誤!不決義書簽。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理流程：.錯(cuò)誤!不決義書簽。四、部門平常業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理：.錯(cuò)誤!不決義書簽。1、總賬的操作流程.錯(cuò)誤!不決義書簽。2、采買業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程：.錯(cuò)誤!不決義書簽。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程：.錯(cuò)誤!不決義書簽。4、其余出入庫(kù)賬務(wù)辦理流程：.錯(cuò)誤!不決義書簽。5、用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表.錯(cuò)誤!不決義書簽。一、部門職責(zé)：財(cái)務(wù)部的平常工作在ERP系統(tǒng)辦理中主要工作有：1、對(duì)采買部門傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)辦理。2、對(duì)銷售部門傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)辦理。3

2、、對(duì)庫(kù)房傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)辦理。4、其余業(yè)務(wù)憑證的錄入。5、對(duì)憑證進(jìn)行審查并記賬。6、月尾編制會(huì)計(jì)報(bào)表。7、對(duì)總賬模塊的月尾結(jié)賬工作。二、部門崗位區(qū)別：資料成本會(huì)計(jì)：對(duì)倉(cāng)管傳達(dá)過(guò)來(lái)的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫(kù)單、資料出庫(kù)、銷售出庫(kù)等單據(jù)核算成本，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)辦理,傳達(dá)到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。總賬會(huì)計(jì)：1、對(duì)資料成本會(huì)計(jì)編制的資料出入庫(kù)憑證進(jìn)行登賬、記賬辦理。、其余業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬辦理。、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理流程：1、總賬的操作流程。2、采買業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程。4、其余出入庫(kù)賬務(wù)辦理流

3、程。5、用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表四、部門平常業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理：1、總賬的操作流程初始化填制憑證審查憑證記賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬結(jié)賬1）初始化1、會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目”以以下圖：而后點(diǎn)“”按鈕后以以下圖：輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱、科目種類、賬頁(yè)格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日志賬、銀行賬。注意：假如該科目為數(shù)目核算，在數(shù)目核算前的方框內(nèi)打上勾，增加上數(shù)目單位如：公斤。同時(shí)，在帳頁(yè)格式的選項(xiàng)中選擇“數(shù)目金額式”。輸入達(dá)成后點(diǎn)擊“確立”，其余所有明細(xì)科目的增加操作方法相同。用戶如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。2、指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、假如不指定沒

4、法進(jìn)行出納管理。在“會(huì)計(jì)科目”界面中點(diǎn)擊編寫，再點(diǎn)擊指定科目以下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳遞箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后點(diǎn)“確認(rèn)”即可。3、建立輔助核算：在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，為了充分表現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，對(duì)付過(guò)去的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。假如單位本來(lái)有許多來(lái)往單位、個(gè)人、部門、項(xiàng)目是經(jīng)過(guò)設(shè)置明細(xì)科目來(lái)進(jìn)行核算管理的，那幺，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進(jìn)行管理

5、，馬上這些明細(xì)科目的上司科目設(shè)置為末級(jí)科目并設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的輔助核算目錄。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。例子：如要將“應(yīng)收賬款”設(shè)為“客戶來(lái)往”核算、“對(duì)付賬款”設(shè)為“供應(yīng)商來(lái)往”核算。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)以以下圖：將“客戶來(lái)往”選項(xiàng)的左框打上，并將受控系統(tǒng)設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確立”按鈕即可。其余科目及輔助項(xiàng)的選擇操作方法同上。10、期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出以以下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不一樣意錄入金額的，它的金額由期初余額、累計(jì)借方

6、、累計(jì)貸方倒算出的），用戶在實(shí)質(zhì)操作時(shí)將所有的金額錄入達(dá)成后，須點(diǎn)工具欄的“”按鈕來(lái)檢查數(shù)據(jù)能否正確。填制憑證填制除了物流類的一般憑證的方法以下:第一點(diǎn)擊總賬模塊下的憑證-填制憑證-增加,這時(shí)候會(huì)跳出新增的空白憑證,選擇憑證類別、憑證號(hào)(按CTRL+N可查察空憑證號(hào))、憑證日期、附單據(jù)數(shù)、大綱、會(huì)計(jì)科目（可按F2進(jìn)行參照），按回車鍵后錄入金額，分錄錄到最后一行時(shí)按“=”號(hào)，軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)平。*假如打算刪除憑證可以直接在本張憑證長(zhǎng)進(jìn)行更正，或點(diǎn)擊編寫-作廢/恢復(fù)-憑證整理進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示能否整理憑證斷號(hào)時(shí)要當(dāng)心選擇，假如選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。3）審查憑證依據(jù)制單與審查不可以同為一人

7、的原則，用戶在對(duì)所做的憑證進(jìn)行審查前，須將有審查權(quán)限的人員調(diào)出，具體操作為：點(diǎn)總賬主頁(yè)面的左上角的“系統(tǒng)”菜單中的“重新注冊(cè)”后彈出新的登入界面，可輸入有審查權(quán)的人員編號(hào)或人名并選擇賬套，而后點(diǎn)“確立”再次進(jìn)入總賬界面。接下來(lái)您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審查憑證”菜單，而后出現(xiàn)以以下圖：錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審查的界面，點(diǎn)按鈕審查進(jìn)行單張審查，假如要進(jìn)行成批審查可點(diǎn)擊菜單上的審查-成批審查憑證。系統(tǒng)將審查人名字打在憑證下部署名欄上。4）記賬用有記賬權(quán)限的人員注冊(cè)，對(duì)所有審查達(dá)成的本月憑證進(jìn)行記賬辦理工作，具體操作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊下一步-這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給出一

8、個(gè)科目匯總表可直接打印出來(lái)，點(diǎn)擊下一步-確立-記賬即可。恢復(fù)記賬步驟：在期末對(duì)賬界面，按下Ctrl+H鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下Ctrl+H鍵隱蔽此菜單。選擇恢復(fù)方式：選擇能否恢復(fù)來(lái)往兩清標(biāo)記和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)記的月份，系統(tǒng)依據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)記。5）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬要進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，第一一定進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義而后是每個(gè)月的轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主若是方便用戶簡(jiǎn)捷的生成相關(guān)憑證，如用戶每個(gè)月底要生成一筆收入及成本花費(fèi)科目轉(zhuǎn)今年利潤(rùn)科目的憑證，如在手工條件下將會(huì)很煩雜。）點(diǎn)總賬中的“期末”菜單，在彈出的菜單中點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬定義”菜單，而后再點(diǎn)“時(shí)期損益”菜單項(xiàng)即可出

9、現(xiàn)如以下圖：在“今年利潤(rùn)科目”方框內(nèi)輸入”3131”科目號(hào)，而后點(diǎn)擊確立系統(tǒng)自動(dòng)將所有損益類科目與“今年利潤(rùn)”科目建立了一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，用戶在此定義一次，以后用戶每個(gè)月只須在“轉(zhuǎn)賬生成”功能中生成相關(guān)憑證即可。接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶在上個(gè)步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，以后出現(xiàn)以以下圖：此時(shí)你可點(diǎn)“時(shí)期損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)再點(diǎn)“全選”按鈕以后該界面將出現(xiàn)微黃顏色然后你可點(diǎn)“確立”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張損益轉(zhuǎn)利潤(rùn)的憑證，對(duì)生成的憑證以為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，以后你一定對(duì)生成的憑證進(jìn)行審查、記賬等工作。6）月底結(jié)賬當(dāng)一個(gè)時(shí)期的賬務(wù)辦理達(dá)成后，用戶也需

10、像手工賬務(wù)辦理相同，對(duì)平常賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬，以結(jié)束一個(gè)會(huì)計(jì)時(shí)期。前提是其余模塊都結(jié)完賬。各模塊的結(jié)賬順序挨次以下：采買管理銷售管理庫(kù)存管理固定財(cái)富存貨核算總賬如何反結(jié)賬在結(jié)賬導(dǎo)游一中，選摘要撤消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。上月未結(jié)賬，則本月不可以記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不可以結(jié)賬。已結(jié)賬月份不可以再填制憑證。結(jié)賬只好由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不可以結(jié)賬。反結(jié)賬操作只好由賬套主管執(zhí)行。2、采買業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程：采買業(yè)務(wù)分為三種狀況：一種為本月貨到票到的狀況；一種為本月貨到票未到的狀況；還有一種為以前月份暫估入庫(kù)本月

11、票到的。21月貨到票到的辦理流程：采買入庫(kù)單采買結(jié)算單據(jù)記賬生成憑證采買發(fā)票對(duì)付款憑證1）第一對(duì)庫(kù)房的填制的采買入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2）到發(fā)票錄入表體界面點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，參照入庫(kù)單生成發(fā)票，增補(bǔ)發(fā)票相應(yīng)信息如：發(fā)票號(hào)、價(jià)稅合計(jì)等等，保存發(fā)票，點(diǎn)擊發(fā)票表頭上的結(jié)算即可。3）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選摘要記賬的入庫(kù)單點(diǎn)記賬即可。4）到存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別點(diǎn)擊選擇。以以下圖：，5）在彈出的界面中選擇采買入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）確立。6）選摘要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確立，在彈出的界面中增補(bǔ)借貸方科目點(diǎn)擊成，在彈出的生成憑證界面中可以更正大綱，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊

12、保存。借：原資料（庫(kù)存商品）貸：物質(zhì)采買合7）到對(duì)付模塊中的平常辦理-發(fā)票審查-錄入條件如：供應(yīng)商或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審查，在彈出的能否制單中點(diǎn)擊是。確認(rèn)方法和存貨生成憑證近似。借：物質(zhì)采買（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：對(duì)付賬款2。2本月貨到票未到的辦理流程：采買入庫(kù)單暫估成本錄入單據(jù)記賬生成憑證1）第一對(duì)庫(kù)房的填制的采買入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。(注意：?jiǎn)蝺r(jià)金額要放空)2）存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算，選擇庫(kù)房和勾上包含已有暫估金額的單據(jù)。3）彈出的界面中選擇計(jì)劃價(jià)，點(diǎn)擊錄入，軟件會(huì)把存貨檔案中的計(jì)劃價(jià)填過(guò)來(lái)，點(diǎn)擊保存即可。4）到存貨模塊中點(diǎn)正常單據(jù)記賬-選摘要記賬的入庫(kù)單點(diǎn)記賬即可。5）到存貨模塊中點(diǎn)

13、財(cái)務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇采買入庫(kù)單（暫估記賬）確立。6）選摘要生成憑證的入庫(kù)單點(diǎn)確立，在彈出的界面中增補(bǔ)借貸方科目點(diǎn)擊合成，在彈出的生成憑證界面中可以更正大綱，確認(rèn)憑證日期，憑證類別，憑證號(hào)，點(diǎn)擊保存。借：原資料貸：物質(zhì)采買23以前月份暫估入庫(kù)本月票到的辦理流程：采買發(fā)票結(jié)算成本辦理生成憑證對(duì)付款憑證1）第一到采買模塊中錄入采買發(fā)票(貨未到)或參照拷貝采買入庫(kù)單(貨到).方法前述。點(diǎn)擊結(jié)算。2）到對(duì)付模塊中生成采買發(fā)票憑證，方法前述。借：物質(zhì)采買貸：對(duì)付賬款3）到存貨模塊中點(diǎn)擊業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本辦理-選擇好庫(kù)房，在彈出的界面中選擇剛才已結(jié)算的

14、入庫(kù)單的記錄，點(diǎn)擊暫估。這個(gè)時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單。以下圖4）后點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算下的生成憑證-選擇好憑證類別點(diǎn)擊選擇，在查詢條件中選擇藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）-確立，在未生成憑證一覽表中選擇剛剛的單據(jù)點(diǎn)確立，在憑證界面增補(bǔ)好會(huì)計(jì)科目后點(diǎn)合成即跳出憑證界面，增補(bǔ)并確認(rèn)信息保存即可。3、銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程：銷售發(fā)貨銷售開票應(yīng)收款憑證銷售成本憑證銷售業(yè)務(wù)的辦理主要進(jìn)行銷售應(yīng)收款的確認(rèn)并做為月底的成本結(jié)算依照。在此業(yè)務(wù)中，財(cái)務(wù)依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的通知，依照發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行開具銷售發(fā)票，并進(jìn)行銷售賬務(wù)辦理。具體流程以下：1）接業(yè)務(wù)員通知開票，定位至該發(fā)貨單進(jìn)行確認(rèn)，審查。2）打開支售模塊，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)-銷售專票或一般

15、發(fā)票-點(diǎn)擊增加-會(huì)彈出一個(gè)發(fā)貨單參照的界面（以以下圖），錄入條件后點(diǎn)擊顯示，軟件會(huì)進(jìn)行挑選，點(diǎn)擊要進(jìn)行參照的發(fā)貨單號(hào)，下方會(huì)跳出發(fā)貨單的記錄進(jìn)行選擇。選擇好后點(diǎn)擊確立。軟件會(huì)把選中的發(fā)貨單拷貝到發(fā)票中。對(duì)發(fā)票表體進(jìn)行更正，錄入發(fā)票號(hào)，無(wú)誤后保存審查退出。銷售退票的辦理也是近似，只要選中紅字記錄的退貨單進(jìn)行拷貝即可開具紅字發(fā)票。3）打開應(yīng)收模塊的平常辦理-發(fā)票審查-錄入條件如：客戶或發(fā)票號(hào)，找到這筆發(fā)票雙擊調(diào)出發(fā)票，點(diǎn)擊審查，在彈出的能否制單中點(diǎn)擊是。應(yīng)收款憑證生成方法和存貨生成憑證近似。借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷項(xiàng)稅）4)審查后的發(fā)貨單會(huì)傳到存貨模塊生成銷售出庫(kù)單，到月尾期末辦理達(dá)成后軟

16、件自動(dòng)生成出成出庫(kù)成本。5）存貨模塊中點(diǎn)財(cái)務(wù)核算中生成憑證，在彈出的界面中選擇憑證類別，而后點(diǎn)擊選擇。在彈出的界面中選擇銷售出庫(kù)單確立。6）在彈出的界面中輸入會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成，生成銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其余業(yè)務(wù)支出貸：庫(kù)存商品4、其余出入庫(kù)賬務(wù)辦理流程：資料出庫(kù)賬務(wù)辦理流程：資料出庫(kù)單單據(jù)記賬期末辦理生成憑證1）對(duì)庫(kù)房錄入的資料出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)資料出庫(kù)單進(jìn)行記賬。3）到月尾（因機(jī)床企業(yè)計(jì)價(jià)方式采納計(jì)劃價(jià)法）時(shí)，在采買、銷售、庫(kù)存模塊記完賬后，點(diǎn)擊存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-期末辦理選擇庫(kù)房進(jìn)行期末辦理。這時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行差異分配。4）辦理確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)

17、擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇資料出庫(kù)單和差異結(jié)轉(zhuǎn)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成，即自動(dòng)生成資料成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：生產(chǎn)成本貸：原資料成品入庫(kù)賬務(wù)辦理流程：成品入庫(kù)單成安分配單據(jù)記賬生成憑證1）對(duì)庫(kù)房錄入的成品入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。2）因成品入庫(kù)采納實(shí)質(zhì)價(jià)核算，庫(kù)房沒有錄入價(jià)格不可以進(jìn)行單據(jù)記賬，所以一定進(jìn)行成安分配也就是成批錄入單價(jià)。進(jìn)入存貨模塊中的業(yè)務(wù)核算-產(chǎn)成品成安分配，在彈出的界面中點(diǎn)查詢-選擇庫(kù)房（一般選產(chǎn)成品庫(kù)），這時(shí)候軟件會(huì)列出本月份產(chǎn)成品入庫(kù)單中的所有產(chǎn)成品品種，錄入每個(gè)品種的單價(jià)（因還沒使用成本），點(diǎn)擊分配即可，軟件會(huì)自動(dòng)回填單價(jià)。3）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬

18、。4）點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇產(chǎn)成品入庫(kù)單，選擇好憑證類別。點(diǎn)合成，即自動(dòng)生成產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本調(diào)整業(yè)務(wù)賬務(wù)辦理流程：其余出入庫(kù)單單據(jù)記賬生成憑證1）對(duì)庫(kù)房錄入其余出入單進(jìn)行核對(duì)。2）到存貨模塊中的正常單據(jù)記賬中對(duì)其余出入單進(jìn)行記賬。3）點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇-選擇其余出入庫(kù)單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成調(diào)整憑證。暫估回沖辦理流程：月底結(jié)賬紅字回沖單期末辦理藍(lán)字回沖單生成憑證生成憑證機(jī)床企業(yè)暫估采納的方法為：月初回沖法。即每個(gè)月月初，系統(tǒng)將發(fā)票沒到的那部份采買入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)目金額回沖，到期末辦理后形成藍(lán)字回沖單將成本沖

19、回的一種暫估方法。具體操作方法以下：1存貨模塊結(jié)賬后系統(tǒng)自動(dòng)將形成紅字回沖單，將發(fā)票沒到的那部份采買入庫(kù)單自動(dòng)形成回沖單，將入庫(kù)的數(shù)目金額回沖，在存貨明細(xì)賬中可以查察到相關(guān)回沖單。2點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇，選擇紅字回沖單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成紅字回沖憑證。借：原資料貸：物質(zhì)采買3到月尾計(jì)算成本時(shí)，存貨模塊期末辦理完后，系統(tǒng)會(huì)將本月票沒到的那部份采買入庫(kù)單自動(dòng)形成藍(lán)字回沖單，以便進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。在存貨明細(xì)賬中可以查察到相關(guān)回沖單。4點(diǎn)擊財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇，選擇藍(lán)字回沖單，選擇好憑證類別和對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)合成即可生成藍(lán)字回沖憑證。借：原資料貸：物質(zhì)采買5、用U

20、FO編制會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)賬務(wù)辦理記賬達(dá)成以后接下來(lái)的工作就是用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在這以前我們先來(lái)認(rèn)識(shí)幾個(gè)看法：UFO基本看法1什么是報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)UFO將報(bào)表分為兩大狀態(tài)來(lái)辦理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)辦理工作。報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作和報(bào)表數(shù)據(jù)辦理工作是在不一樣的狀態(tài)下進(jìn)行的。實(shí)現(xiàn)狀態(tài)切換的是一個(gè)特別重要的按鈕格式，數(shù)據(jù)按鈕，點(diǎn)取這個(gè)按鈕可以在格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)之間切換。格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、要點(diǎn)字、定義可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式:單元公式(計(jì)算公式)、審查公式、舍位均衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有

21、的表頁(yè)都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，所看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)所有隱蔽。數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸人數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審查、舍位均衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不可以更正報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，看到的是報(bào)表的所有內(nèi)容，包含格式和數(shù)據(jù)。單元單元是構(gòu)成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所內(nèi)行、列表記。行號(hào)用數(shù)字1-9999表示，列標(biāo)用字母AIU表示。好比:D22表示第4列第22行的那個(gè)單元。3地域地域由一張表頁(yè)上的一組單元構(gòu)成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完好的長(zhǎng)方形矩陣。在UFO中，地域是三維的，最大的地域是一個(gè)三維表的所

22、有單元(整個(gè)表頁(yè))，最小的地域是一個(gè)單元。表示為A3,:C1o，起點(diǎn)單元與終點(diǎn)用:連接。4表頁(yè)一個(gè)UFO報(bào)表最多可容納99,999張表頁(yè)，每一張表頁(yè)是由許多單元構(gòu)成的。一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)擁有相同的格式，但此中的數(shù)據(jù)不一樣。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)的下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為頁(yè)標(biāo)。頁(yè)標(biāo)用第I頁(yè)-第99999頁(yè)表示。可以與為2，表示取當(dāng)前表的第2頁(yè)。5.三維表和三維表確立某一數(shù)據(jù)位置的因素稱為維。在一張有方格的紙上填寫一個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)的位置可通過(guò)行和列(三維)來(lái)描畫。假如將一張有方格的紙稱為表，那么這個(gè)表就是三維表，經(jīng)過(guò)行(橫軸)租到(縱軸)可以找到這個(gè)三維表中的任何位置的數(shù)據(jù)。假如將多個(gè)相同的三

23、維表疊在一起，找到某一個(gè)數(shù)據(jù)的因素需增加一個(gè)，即表頁(yè)號(hào)(z軸)。這一疊表稱為一個(gè)三維表。假如將多個(gè)不一樣的三維表放在一起，要從這多個(gè)三維表中找到一個(gè)數(shù)據(jù)，又需增加一個(gè)要素，即表名。三維表中的表間操作即稱為四維運(yùn)算。UFO是一個(gè)三維立體報(bào)表辦理系統(tǒng)，要確立一個(gè)數(shù)據(jù)的所有因素為:(表名),(列)，(行)(表頁(yè))，如利潤(rùn)表第2頁(yè)的C5單元，表示為利潤(rùn)表-C52。6報(bào)表的大小行數(shù):l一9999(缺省值為50行)列教:1一255(缺省值為7列)行高:0-160毫米(缺省值為5毫米)列寬:0-220毫米(缺省值為26毫米)表頁(yè)數(shù):1一99，999頁(yè)(缺省值為1頁(yè))7固定區(qū)及可變區(qū)固定區(qū)是構(gòu)成一個(gè)地域的行數(shù)

24、和到數(shù)的數(shù)目是固定的數(shù)目。一旦設(shè)定好以后，在固定地域內(nèi)其單元總數(shù)是不變的?？勺儏^(qū)是屏幕顯示一個(gè)地域的行數(shù)或列數(shù)是不固定的數(shù)字，可變區(qū)的最大行數(shù)或最大列數(shù)是在格式設(shè)計(jì)中設(shè)定的。在一個(gè)報(bào)表中只好設(shè)置一個(gè)可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數(shù)是可變的;列可變區(qū)是指可變區(qū)中的別數(shù)是可變的。設(shè)置可變區(qū)后，屏幕只顯示可變區(qū)的第一行或第一列，其余可變行列隱蔽在表體內(nèi)。在以后的數(shù)據(jù)操作中，可變行列數(shù)跟著您的需要而增減。有可變區(qū)的報(bào)表稱為可變表。沒有可變區(qū)的表稱為固定表。8要點(diǎn)字要點(diǎn)字是游離于單元以外的特別數(shù)據(jù)單元，可以獨(dú)一表記一個(gè)表頁(yè)，用于在大批表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。如:一個(gè)財(cái)富欠賬表的表

25、文件可放一年12個(gè)月的財(cái)富欠賬表(甚至多年的多張表)，要對(duì)某一張表頁(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定位，要設(shè)定一些定位標(biāo)記，在UFO中稱為要點(diǎn)字。UFO共供應(yīng)了以下六種要點(diǎn)字，要點(diǎn)字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，要點(diǎn)字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)要點(diǎn)字。l、單位名稱:字符(最大30個(gè)字符)，為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的名稱。2、單位編號(hào):字符型(最大10個(gè)字符)，為該報(bào)表表頁(yè)編制單位的編號(hào)。3、年:數(shù)字型(19042100)，該報(bào)表表頁(yè)反響的年度。4、季:數(shù)字型(1-4)，該報(bào)表表頁(yè)反響的季度。5、月:數(shù)字型(1-12)，該報(bào)表表頁(yè)反響的月份。6、日:數(shù)字型(1-31)，該報(bào)表表頁(yè)反響的日期。除此以外，U

26、FO增加了一個(gè)自定義要點(diǎn)字，當(dāng)定義名稱為周和旬時(shí)，有特別意義，可以用于業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取多日期，可從其余系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。在實(shí)質(zhì)工作中可以依據(jù)具體需要靈巧運(yùn)用這些要點(diǎn)字。制作一個(gè)報(bào)表的流程步驟一、現(xiàn)以以下表格為列來(lái)表達(dá)報(bào)表的制作步驟：要求編寫取數(shù)公式?？颇堪l(fā)生額及余額表單位名稱：2004年11月20日序號(hào)會(huì)計(jì)科目期初數(shù)本月發(fā)生額本月止累計(jì)發(fā)生額期末余額1應(yīng)收賬款2對(duì)付賬款3現(xiàn)金4銀行存款5實(shí)收資本6薪水7折舊8差旅費(fèi)9辦公費(fèi)10福利費(fèi)11通信費(fèi)12管理花費(fèi)合計(jì)1、打開UFO報(bào)表模塊：在您打開“企業(yè)門戶”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)”事項(xiàng)點(diǎn)取模塊UFO報(bào)表，以后系統(tǒng)會(huì)彈出以下報(bào)表界面圖：依上圖點(diǎn)“新建”按鈕

27、。2、編寫報(bào)表：1）報(bào)表格式邊框增加及內(nèi)容的錄入：第一次打開此界面時(shí)，系統(tǒng)將此界面置為格式狀態(tài)（格式狀態(tài)下系統(tǒng)同意用戶編寫、更正報(bào)表及創(chuàng)辦取數(shù)公式等操作）您可在此白色單元格界面上第一行第一格處錄入表名“科目發(fā)生額及余額表”，第二行臨時(shí)不錄入內(nèi)容，而后從第三行開始選定行數(shù)與列數(shù)和樣實(shí)情同的行數(shù)與列數(shù)，被您選定的區(qū)將會(huì)變成黑色，表示您要對(duì)這塊所選地域進(jìn)行操作，以以下圖：依上圖您可在黑色地域的任哪處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖的編寫萊單，這時(shí)您可點(diǎn)此萊單中的“單元屬性”，以后會(huì)彈出以以下圖：在上圖您可點(diǎn)“邊框”選項(xiàng)卡，而后再點(diǎn)“外邊框”、“內(nèi)邊框”按鈕，再點(diǎn)“確立”按鈕會(huì)出現(xiàn)以以下圖：請(qǐng)注意這時(shí)系

28、統(tǒng)已將您所選定的地域畫上了線條也即是邊條或邊框。而后表格的列頭項(xiàng)目名稱：如序號(hào)、會(huì)計(jì)科目、期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、本月止累計(jì)數(shù)、期末余額，而后再錄入順序號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱等，2）字體的居中操作：錄入完上述內(nèi)容后點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵進(jìn)行報(bào)表的居中操作，您可在彈出的萊單上點(diǎn)選“單元屬性”萊單項(xiàng)。當(dāng)您點(diǎn)完“單元屬性”萊單后系統(tǒng)會(huì)彈出以下對(duì)話框：您可點(diǎn)此對(duì)話框的“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，而后點(diǎn)水平方向的“居中”項(xiàng)和垂直方向的“居中”項(xiàng)，最后點(diǎn)“確立”按鈕，這時(shí)您即可看到表內(nèi)的內(nèi)容均已居到每列的中間，使您看起表來(lái)會(huì)更雅觀，以以下圖：2）報(bào)表名稱的組合及居中：您可用鼠標(biāo)選中報(bào)表名稱所在的單元格并按住鼠標(biāo)左鍵不放在本行拖到本表最后一

29、列的本行最后的單元格，這時(shí)您所拖動(dòng)的行即變?yōu)楹谏@示，這時(shí)您可在選中的行隨便處點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)會(huì)彈出以以下圖萊單：在上圖萊單中點(diǎn)“組合單元”萊單項(xiàng)就會(huì)彈出以下組合單元對(duì)話框：在此對(duì)話框中您可點(diǎn)“按行組合”按鈕，以后您可看到報(bào)表名稱所內(nèi)行的單元格每格中間的邊框已撤消了，而后您可按上述的方法對(duì)報(bào)表名稱進(jìn)行居中的操作即可將報(bào)表名稱居在本行中間了。3）要點(diǎn)字的設(shè)置及偏移：是游離于單元格以外的特別數(shù)據(jù)單元，可以獨(dú)一表記一個(gè)表頁(yè)，用于在大批表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)，主要有單位名稱、年、月、日等要點(diǎn)字。設(shè)置要點(diǎn)字時(shí)您可選中需設(shè)置要點(diǎn)字的單元格位置，而后如上圖所示：點(diǎn)“萊單欄”“數(shù)據(jù)”萊單點(diǎn)“要點(diǎn)字”點(diǎn)“設(shè)置”，以后會(huì)出現(xiàn)以下要點(diǎn)字設(shè)置對(duì)話框圖：這時(shí)您可點(diǎn)選所要的要點(diǎn)字如“單位名稱”，假如所要選的是“年”，則點(diǎn)“年”，其余要點(diǎn)字設(shè)置以此類推。當(dāng)您選完要點(diǎn)字并點(diǎn)“確立”按鈕后出現(xiàn)以以下圖：從上圖可看出關(guān)健字“單位名稱”、“年”、“月”已設(shè)置在第二行相應(yīng)的位置。假如您對(duì)所設(shè)置的要點(diǎn)字所處的位置不滿意，則可對(duì)要點(diǎn)字進(jìn)行偏移居中操作，以達(dá)到雅觀的成效，如上圖的“年”與“月”要點(diǎn)字太偏右側(cè)了，總覺不夠美麗、美觀