XX集團后勤采購管理辦法

1、分發(fā)編號：后勤采購購管理辦辦法目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc286655058 第1章總總則 PAGEREF _Toc286655058 h 1 HYPERLINK l _Toc286655059 第2章后后勤采購購組織 PAGEREF _Toc286655059 h 22 HYPERLINK l _Toc286655060 第3章采采購備用用金管理理 PAGEREF _Toc286655060 h 3 HYPERLINK l _Toc286655061 第4章采采購實施施 PAGEREF _Toc286655061 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc286655062 第5章財財務(wù)控制制 PAGEREF _Toc286655062 h 15 HYPERLINK l _Toc286655063 第6章附附則 PAGEREF _Toc286655063 h 155 HYPERLINK l _Toc286655064 附件：后后勤采購購業(yè)務(wù)審審批權(quán)限限列表 PAGEREF _Toc286655064 h 116集團后勤勤采購管管理辦法法編號：QQB/JJD.CCG002公司/中中心：財財務(wù)管理理委員會會起草：日日期：版本號：第A版版第0次次修改審核：日日期：批準：日日期：第1章總總則1.1目目的為了加強強對集團團所屬公公司后勤勤物資及服服務(wù)

3、采購購業(yè)務(wù)的的監(jiān)督與與管理，規(guī)范采采購行為為，保證證采購質(zhì)質(zhì)量，提提高采購購效率，制定本本辦法。1.2 適用范范圍本辦法適適用于集集團所屬屬分子公公司及工工廠的后勤物資資及服務(wù)務(wù)的采購購。1.3 后勤物物資及服服務(wù)采購購分類1.3.1 辦辦公類：辦公文文具、辦公設(shè)設(shè)備、辦辦公家具具、寬帶帶、固話話等。1.3.2 宣宣傳印制制類：橫幅、公司定定制品（印有公公司標識識的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本本、辦公公文具等等）、廣告、海報、宣傳手手冊、DDV宣傳傳片、掛掛歷、營營銷促銷銷品等。1.3.3 勞勞保清潔潔及宿舍舍用品:手套、口罩、垃圾桶桶、垃圾圾袋、抹抹布、掃掃把、拖拖把、膠膠桶、床床上

4、用品品、床、窗簾、柜子、工作服服等1.3.4公共共設(shè)施類類：水龍龍頭、水水管、照照明燈、電線、門、窗窗、玻璃璃、設(shè)施施維護等等1.3.5招待待類：水水果、零零食、煙煙、酒、礦泉水水、果盤盤、茶杯杯、茶、禮品等等1.3.6 技技術(shù)檢測測類：容器器、工具、儀器儀表表、試劑、藥藥品等1.3.7生產(chǎn)維維護類：生產(chǎn)機機器零配配件、五五金工具具等1.3.8 食堂堂物資：鍋、碗碗、瓢、盆、油油、調(diào)味味劑、米、面面、粉、菜、煤煤球、煤煤氣等1.3.9 保險險類：社會保保險、意意外傷害害險、財財險。1.3.10能源源類：水水、電、煤、氣氣、生產(chǎn)產(chǎn)用油等1.4 不相容容職務(wù)1.4.1 請請購與審審批。請請購人員員

5、不能同同時負責責審批。1.4.2 供供應(yīng)商的的選擇與與審批。選擇供供應(yīng)商的的人員不不能同時時負責審審批。1.4.3 采采購合同同的擬訂訂、審核核與審批批。合同同擬定、審核、審批等等工作應(yīng)應(yīng)由不同同的人員員負責。1.4.4采購購、驗收收與記錄錄。采購購、驗收收與會計計記錄等等工作應(yīng)應(yīng)由不同同的人員員擔任，以保證證采購數(shù)數(shù)量的真真實性和和采購價價格、質(zhì)質(zhì)量的合合規(guī)性、采購記記錄和會會計核算算的正確確性。1.4.5 付付款的申申請、審審批與執(zhí)執(zhí)行。付付款的申申請人、審批人人與執(zhí)行行人職務(wù)務(wù)應(yīng)當分分離，避避免因付付款方式式不恰當當、執(zhí)行行有偏差差，導致致企業(yè)資資金損失失或信用用受損。第2章后后勤采購購

6、組織2.1 后勤采采購工作作小組2.1.1后勤勤采購工工作小組組機構(gòu)公司設(shè)立立后勤采采購工作作小組，由各部部門各派派一人組組成，組長由由總經(jīng)理理任命。后勤采采購工作作小組不不設(shè)專職職，所有有組員均均為兼職職。2.1.2后勤勤采購工工作小組組職責2.1.2.11負責與與各部門門的溝通通協(xié)調(diào)。當某項項物資的的選購需需要專業(yè)業(yè)性判斷斷時，后后勤采購購工作小小組應(yīng)與需求求部門協(xié)協(xié)調(diào)，由由需求部部門安排排專業(yè)人人員協(xié)助助采購員員采購，提供專業(yè)業(yè)性采購購建議。2.1.2.22 協(xié)同同采購，對采購購工作進進行監(jiān)督督。2.1.2.3 負責責后勤采采購評估估工作。2.2 各部門門職責2.2.1公司司后勤物物資及

7、服服務(wù)采購購歸口行行政部門門集中辦辦理，其其他部門門不得擅擅自采購購。行政政部門應(yīng)應(yīng)分別設(shè)設(shè)置行政政內(nèi)勤（兼任計計劃管理理員)、采購購員及倉倉庫保管管員等崗崗位。2.2.2 公公司總部部總裁辦辦下設(shè)行行政部，設(shè)置行行政內(nèi)勤勤及采購購員崗位位，負責責母公司司范圍內(nèi)內(nèi)的采購購業(yè)務(wù)，八字門門行政部部安排保保管員負負責倉庫庫物資保保管及發(fā)發(fā)放。其其他子公公司按22.2.1要求求自行設(shè)設(shè)置相關(guān)關(guān)崗位，履行后后勤采購購職責。2.2.3各公司司行政部部下設(shè)食堂堂組，食食堂采購購員實施施物資采采購，食堂組組長負責責食堂物物資的驗驗收和管管理。2.2.4需求部部門負責責填制采采購申請請，并參參與供應(yīng)應(yīng)商甄選選過

8、程。2.2.5 財務(wù)務(wù)部門負負責采購購的監(jiān)督督、預算算控制、報賬審審核及付付款。2.2.6 倉庫庫保管員員負責采采購物資資的驗收收、存儲儲與發(fā)放放。公司司分設(shè)后后勤物資資倉庫、生產(chǎn)機機器零配配件倉庫庫、技術(shù)術(shù)檢測物資資倉庫，分別由由行政部部門、生生產(chǎn)部門門、技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門安排排相應(yīng)倉倉庫和保保管員進進行物資資管理。食堂物物資放廚廚房存儲儲，不單單獨設(shè)立立倉庫，由食堂堂組長兼兼任保管管員，負負責食堂堂物資管管理。2.2.7 各部部門各司司其職，相互銜銜接的同同時形成成相互制制衡機制制。第3章采采購備用用金管理理3.1 備用金金3.1.1 公公司采購購采取備備用金制制，行政政部門采購員員備用金金

9、額度為為30000元，食食堂采購購員備用用金額度度為50000元元。3.1.2 備備用金采采取借款款方式，由采購購員填寫寫借款單單，經(jīng)部部門主管管、財務(wù)務(wù)主管及及總經(jīng)理理審批后后，交會會計開具具現(xiàn)金付付款憑證證，由出出納支付付現(xiàn)金，賬面掛掛采購員員個人往往來。3.1.3采購購員可在在現(xiàn)金交交易范圍圍內(nèi)動用用備用金金進行采采購。備備用金如如不足以以支付采采購款，可按借借款審批批程序臨臨時借支支現(xiàn)金。報賬后后再沖抵抵借支，并按額額度補足足備用金金。3.1.4備用用金一年年一清，每年122月份還清清備用金金借款，次年11月再重重新借支支備用金金。3.2 現(xiàn)金交交易范圍圍3.2.1 一一千元以以下的零

10、零星采購購；3.2.2 供供應(yīng)商要要求現(xiàn)金金交易；3.2.3 緊緊急采購購且不能能及時辦辦理銀行行支付手手續(xù)；3.2.4除以以上情況況外，一一律不得得進行現(xiàn)現(xiàn)金交易易，均通過財財務(wù)轉(zhuǎn)賬賬付款。第4章采采購實施施4.1辦辦公、宣宣傳印制制、勞保保清潔及及宿舍用用品、公公共設(shè)施施類物資資的采購購4.1.1采購購申請4.1.1.1需求部門門在每月255日前提出下月月物資采購購申請，經(jīng)部門門主管批批準后交交行政部門門。單件采采購金額額在5000元以以上要經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批。4.1.1.2行政內(nèi)內(nèi)勤在倉倉庫保管管員的配配合下提提出常備備用料的的采購申申請。4.1.1.3 采購購申請應(yīng)應(yīng)注明物物資的名名稱、

11、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、需求求日期、參考價價格、用用途、質(zhì)質(zhì)量要求求、交貨貨期等信信息。如難以以描述物物資特征征的，應(yīng)應(yīng)提供樣樣品；宣宣傳印制制品應(yīng)提提供設(shè)計計樣稿。4.1.1.4行政部門門對各部門門提交的的采購申申請進行行審核，審核內(nèi)內(nèi)容包括括采購申申請的各各欄填寫寫是否清清楚、是是否在預預算范圍圍內(nèi)、是是否有相相關(guān)負責責人的審審批簽字字、是否否在審批批范圍內(nèi)內(nèi)等。4.1.2 采購購計劃4.1.2.1行政內(nèi)內(nèi)勤于每每月月底底前根據(jù)據(jù)各部門門的采購購申請匯匯總制定定月度采購購計劃，經(jīng)行政政主管審審核后報報請公司司總經(jīng)理理批準。4.1.2.2行政內(nèi)內(nèi)勤應(yīng)審審查各部部門申請請采購的的物資是是否能由由

12、現(xiàn)有庫庫存滿足足。只有有現(xiàn)有庫庫存不能能滿足的的請購物物資才能能列入采采購計劃劃中。4.1.2.3 對于于無法于于需用日日期內(nèi)辦辦妥的采采購申請請，行政政部門應(yīng)應(yīng)及時通通知請購購部門。4.1.2.4 采購購計劃應(yīng)應(yīng)同時報報送財務(wù)務(wù)部門，以便于于公司資資金的安安排。4.1.2.5 未列列入采購購計劃內(nèi)內(nèi)的物資資不得采采購。如如確屬臨臨時性急急需物資資，應(yīng)填填寫緊急急采購申申請表，經(jīng)部門門主管審審批及公公司行政政主管核核準后才才能列入入采購范范圍，單單件5000元以以上的物物資要經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批。4.1.3 供應(yīng)應(yīng)商及采采購方式式選擇4.1.3.1 采采購人員員應(yīng)視采采購量、金額大大小及供供應(yīng)情況

13、況，分別別采取定定點采購購、詢比價采采購、招標采采購、網(wǎng)網(wǎng)購（網(wǎng)網(wǎng)上招標標、定點點網(wǎng)購或或詢比價價網(wǎng)購）等不同同的采購購方式實實施采購購，確定定供應(yīng)商商及價格格。4.1.3.2公司一一次性采采購量或金額額大的物物資實行行招標的的方式確確定供應(yīng)應(yīng)商及價價格，由由行政部門門負責安安排招標標事宜，財務(wù)部部門參與與招標過過程。如如全年耗耗用量大大的辦公公文具、公司定定制品、勞保用用品；一一次性訂訂購量大大的工作作服、掛掛歷、宿宿舍用品品；全年耗耗費金額額大的寬帶、手機、固話等等通訊網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施施等均可采用招招標方式式采購；4.1.3.3日常采采購量或或金額較較大的物物資，由由行政部部和財務(wù)部部共同確確定

14、定點點供應(yīng)商商，簽訂訂長期議議價采購購合同，實行定定點采購購。辦公設(shè)備備、辦公公家具、宣傳印印刷品、營銷促促銷品、勞保用用品、照照明燈等等物資均均可采用定定點采購購方式；4.1.3.4無法招招標或定定點采購購的物資資，可采采用詢比比價方式式采購，向三個個以上的的供應(yīng)商商詢價后后填制供供應(yīng)商詢詢價表，經(jīng)行政政主管及及總經(jīng)理理審批后后擇優(yōu)選選購，如如公共設(shè)設(shè)施維護護等物資資。4.1.4合同同的簽訂訂與撤銷銷4.1.4.11采取招招標采購購及定點點采購的的應(yīng)簽訂采采購合同同，明確確約定并并準確闡闡述采購購物資的的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標標準、數(shù)數(shù)量、價價格、供供貨方式式、驗收收方式、運輸方方式及費費用承擔

15、擔、交貨貨地點、交貨時時間、結(jié)結(jié)算付款款方式、雙方的的權(quán)利、義務(wù)和和違約責責任等，并按照照規(guī)定的的權(quán)限簽簽訂合同同，合同同雙方必必須簽字字蓋章。零星采采購可不不簽訂采采購合同同。4.1.4.22 采購購合同由由需求部部門配合合行政部門門擬定，行政部門門負責人人審核，公司總總經(jīng)理審審批。涉涉及金額額較大、存在較較高風險險的合同同應(yīng)聘請請律師進進行專業(yè)業(yè)審核。4.1.4.3采購經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)跟蹤蹤合同履履行的過過程（包包括合同同的執(zhí)行行、儲運運、交貨貨、驗質(zhì)質(zhì)、入庫庫、付款款等），對可能能發(fā)生異異常的情情況，應(yīng)應(yīng)出具書書面報告告并提出出解決方方案。4.1.4.4 合同同履行過過程中，如供方方提出變

16、變更合同同或撤銷銷合同，行政部門門應(yīng)對供供方提出出的合同同變更或或撤銷理理由進行行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查查證實供供方確實實無法全全部履行行或無法法履行合合同后，由供方方提出合合同變更更或撤銷銷申請，經(jīng)我方方行政主主管及公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批后方可可變更或或撤銷。合同變變更或撤撤銷給公公司造成成損失的的，應(yīng)追追究供方方責任。4.1.4.55 我方方如遇特特殊情況況需要變變更或撤撤銷合同同的，由由行政部門門與供方方溝通協(xié)協(xié)商后，提交合合同變更更或撤銷銷申請，經(jīng)行政政主管及及公司總總經(jīng)理審審批后方方可變更更或撤銷銷。為維維護公司司誠信的的“金字字招牌”，原則則上不得得申請變變更或撤撤銷合同同。4.1.5 購購買

17、4.1.5.11 招標標方式采采購物資資的，合同同簽訂后后，由采采購員負負責跟蹤蹤供應(yīng)過過程。供供方交貨貨時，采采購員要要及時通通知保管管員到場場驗收。4.1.5.2定點或或詢比價價方式采采購物資資的，由由后勤采采購工作作小組安安排人員員陪同采采購。如如需提供供專業(yè)支支持的，由需求求部門安安排人員員協(xié)助采采購，提提供專業(yè)業(yè)建議。4.1.5.3 不論論采取哪哪種采購購方式，采購員員都必須須向供應(yīng)應(yīng)商索要要發(fā)票及及購物清清單，零零星現(xiàn)金金支付的的需索要要收款憑憑證，相相關(guān)單據(jù)據(jù)上采購購員及陪陪同采購購人員需需簽字確確認。4.1.6 驗收收入庫4.1.6.1物資采采購后，采購員員將物資資交到倉倉庫。

18、倉庫保保管員當當面清點點物資，對照采購購計劃表表、供應(yīng)商商的銷售售清單與與物資一一一核對對，檢查查物資品品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、價價格是否否無誤，質(zhì)量是是否符合合要求，檢查包包裝是否否完好，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)短缺或或損壞，應(yīng)立即即拆包檢檢查。宣宣傳印制制類物資資應(yīng)有需需求部門門協(xié)助驗驗收，查查驗樣式式是否符符合定制制要求。驗收過過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，應(yīng)向采采購員提提出質(zhì)疑疑或向上上級主管管匯報。4.1.6.2 物資資驗收無無誤后，保管員員開具入入庫單，并將采采購付款款聯(lián)交給給采購員員，采購購員及保保管員簽簽字確認認。驗收收不合格格的，由由采購員員聯(lián)系退退換貨或或返工。4.1.6.3 保管管員分類類別登記記

19、物資入入庫臺賬賬，將實實物存入入倉庫。4.1.7 報報賬付款款4.1.7.1采購購業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)束后，采購員員將票據(jù)據(jù)交給行行政內(nèi)勤勤報賬。行政內(nèi)內(nèi)勤應(yīng)在在一周之之內(nèi)報賬賬，按各各部門的的物資申申購情況況制作費費用分攤攤表，將將原始票票證粘貼貼整齊，填好費費用報銷銷審批單，經(jīng)部門門主管審審批后交交財務(wù)部部門審核核。4.1.7.22 財務(wù)務(wù)部門對對報賬事事項進行行審核，重點審審核附件件及相關(guān)關(guān)審批程程序的是是否完整整、報賬賬事項與與附件是是否匹配配、各部部門的物物資耗費費是否在在預算額額度內(nèi)、超預算算的是否否履行超超預算報報批程序序，審核核無誤后后審核人人在費用報銷銷審批單單上簽字字。4.1.7.33

20、 財務(wù)務(wù)審核通通過后，行政內(nèi)內(nèi)勤提請請總經(jīng)理理審批，審批完完成即可可交財務(wù)務(wù)部門制制證付款款。4.1.7.4報賬的的票據(jù)必須須包括：費用報報銷審批批單、供應(yīng)商商的銷售售清單、入庫單單（財務(wù)聯(lián)）、有效發(fā)發(fā)票、物物資采購購計劃表表、供應(yīng)商商詢價表表、費用用分攤表表，已現(xiàn)金支支付的應(yīng)應(yīng)提供收收據(jù)，簽訂了了合同的的應(yīng)提供供合同。各類單單據(jù)要齊齊全且相相互吻合合，并有有符合程程序的審審批記錄錄。4.1.7.55 合同同約定了了結(jié)算付付款方式式的，按按合同約約定辦理理。財務(wù)務(wù)按報賬賬結(jié)算金金額掛供供應(yīng)商往往來，行行政內(nèi)勤勤在合同同約定付付款時限限內(nèi)填寫寫付款申申請單，并附上上入庫單單（采購購付款聯(lián)聯(lián)）及合

21、合同復印印件，履履行相關(guān)關(guān)審批程程序后交交財務(wù)付付款。4.1.7.6不在現(xiàn)現(xiàn)金交易易范圍內(nèi)內(nèi)的采購購業(yè)務(wù)均均需通過過銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付給供應(yīng)應(yīng)商。供應(yīng)商商為單位位的，采采用公對對公轉(zhuǎn)賬賬支付；供應(yīng)商商為個人人的，采采用公對對個人銀銀行卡轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付。4.1.7.7 簽訂訂了采購合合同或協(xié)協(xié)議的，采購員員報賬時時需提供供收款方方名稱、開戶銀銀行及賬賬號，且且收款方方、開票票方和合合同簽訂訂方三方方必須一一致，以以確保無無資金支支付糾紛紛?？铐楉棽坏孟蛳蚍呛贤喠⒎椒竭M行支支付，也也不得將將款項支支付到供供應(yīng)商指指定的其其他單位位戶頭或或個人戶戶頭。4.1.8 物物資管理理4.1.8.11 所有有

22、辦公類類、宣傳傳印制類類、勞保保清潔及及宿舍用用品、公公共設(shè)施施類物資資都必須須履行先先入庫后后領(lǐng)用的的程序，由行政政部門統(tǒng)統(tǒng)一管理理。4.1.8.22 物資資管理實實行“誰誰保管誰誰負責、誰使用用誰負責責”的原原則。行政部部門應(yīng)分分部門建建立并實時更新新各部門門固定資資產(chǎn)和低低值易耗耗品（不不屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)，而又又價值較較高或使使用時間間較長的的物品）保管清清單，落實保保管責任任。使用用部門應(yīng)應(yīng)建立并并實時更更新本部部門固定定資產(chǎn)和和低值易易耗品保保管清單單，將保保管責任任落實到到人。4.1.8.33 行政政部門應(yīng)應(yīng)定期對對物資進進行盤點點，至少少每季度度盤點一一次，并將盤盤點結(jié)果果報送財

23、財務(wù)部門門。盤點點中如發(fā)現(xiàn)有有盤盈、盤虧等等情況應(yīng)應(yīng)查明原原因，并并及時報報告上級級主管。因個人人保管不不善導致致盤虧的的，由責責任人負負責賠償償。4.1.8.44 倉庫庫保管員員應(yīng)分類類別分品品種登記記物資入入庫臺賬賬和庫存存臺賬，物資發(fā)發(fā)放要有有領(lǐng)用記記錄，注注明領(lǐng)用用部門，領(lǐng)用人人簽字確確認。領(lǐng)領(lǐng)用固定定資產(chǎn)和和低值易易耗品的的，行政政部門和和使用部部門要及及時更新新保管清清單。4.2 招待類類物資采采購4.2.1采購購申請4.2.1.11 招待待類物資資采購僅限限于公司司會議或或活動、營銷、客戶維維系、外外部檢查查及日常常接待需需要。私私人活動動及招待待不得申申請采購購招待類類物資。4

24、.2.1.22 需求求部門于于每月225日前前提交采采購申請請，臨時時接待采采購由接接待責任任部門按按需提請請。采購購申請需需詳細注注明物資資品名、數(shù)量、招待對對象及費用預算算，經(jīng)請請購部門門主管批批準后報報行政部部門審批批。采購購金額在在5000元以上上要經(jīng)總總經(jīng)理審審批。4.2.1.3 行政政部門對對請購部部門提交交的采購購申請進進行審核核，審核核內(nèi)容包包括采購購申請的的各欄填填寫是否否清楚、招待事事項是否否屬實、請購數(shù)數(shù)量是否否適度、是否在在預算范范圍內(nèi)、是否有有相關(guān)負負責人的的審批簽簽字、是是否在審審批范圍圍內(nèi)等。4.2.1.44 行政政部門在在請購審審核時，應(yīng)對飲飲食品的的請購數(shù)數(shù)量

25、從嚴嚴控制，確保一一次性消消耗完，寧可少少買不要要多買，避免節(jié)節(jié)余。水水果、零零食不得得節(jié)余，煙、酒酒、茶、礦泉水水等保質(zhì)質(zhì)期稍長長的物資資如有剩剩余，由由行政部部門負責責登記并并保管，在保質(zhì)質(zhì)期前耗耗用完畢畢。4.2.2 購購買4.2.2.11 需求求部門未未請購的的物資不不得采購購。4.2.2.2 行政政部門采采購員根根據(jù)采購購申請實實施采購購，可視全全年使用用量采取取定點或或詢比價價方式進進行采購購。如礦礦泉水、煙、酒酒等可采采取定點點采購，水果、零食可可采取詢詢比價方方式采購購。4.2.2.3 采購購時，由由后勤采采購工作作小組安安排人員員陪同采采購員采采購。水水果、零零食、煙煙、酒、

26、礦礦泉水、茶等飲飲食品，要特別別注意是是否在保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)、包裝裝是否完完好無損損，保證證飲食品品的安全全衛(wèi)生。4.2.2.4 采購購員應(yīng)向向供應(yīng)商商索要發(fā)發(fā)票、售售貨清單單及收款款憑證。相關(guān)單單據(jù)上采采購員及及陪同采采購人員員需簽字字確認。4.2.2.5采購完完成后，采購員員將物資資交給請請購部門門，請購購部門負負責驗收收，驗收收無誤后后在單據(jù)據(jù)上簽字字。4.2.3 報報賬付款款4.2.3.11采購業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)束束后，采采購員將將票據(jù)交交給行政政內(nèi)勤報報賬。行行政部門門內(nèi)勤應(yīng)應(yīng)在一周周之內(nèi)報報賬，按按各部門門的物資資申購情情況制作作費用分分攤表，將原始始票證粘粘貼整齊齊，填好好費用報報銷審批批單，

27、經(jīng)經(jīng)部門主主管審批批后交財財務(wù)部門門審核。4.2.3.2 財財務(wù)部門門對報賬賬事項及及相關(guān)單單據(jù)進行行審核，審核無無誤后審審核人在在費用審審批單上上簽字。4.2.3.33財務(wù)審審核通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.2.3.4 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費費用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、有效效發(fā)票、物資采采購申請請單、費費用分攤攤表，已已現(xiàn)金支支付的應(yīng)應(yīng)提供收收據(jù)，簽簽訂了合合同的應(yīng)應(yīng)提供合合同。各各類單據(jù)據(jù)要齊全全且相互互吻合，并有符符合程序序的審批批記錄。4.3生生產(chǎn)維護護類、技技術(shù)檢測測類物資資采購4.3.1 采采購申請請4

28、.3.1.11 需求求部門在每月225日前前提出下下月物資資采購申申請，經(jīng)經(jīng)部門主主管批準準后交行行政部門門。采購購金額在在5000元以上上要經(jīng)總總經(jīng)理審審批。4.3.1.22 采購購申請應(yīng)應(yīng)注明物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、技術(shù)術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日日期、參參考價格格、用途途、質(zhì)量量要求、交貨期期等信息息。4.3.1.33 行政政部門對對需求部部門提交交的采購購申請進進行審核核，審核核內(nèi)容包包括采購購申請的的各欄填填寫是否否清楚、是否在在預算范范圍內(nèi)、是否有有相關(guān)負負責人的的審批簽簽字、是是否在審審批范圍圍內(nèi)等。4.3.1.4無法于于需用日日期內(nèi)辦辦妥的采采購申請請，行政政部門應(yīng)應(yīng)及時通通知需

29、求求部門。4.3.1.5需求部門門未申請請的物資資不得采采購。如如確屬臨臨時性急急需物資資，應(yīng)填填寫緊急急采購申申請表，經(jīng)部門門主管審審批及公公司行政政主管核核準后才才能列入入采購范范圍，采采購金額額5000元以上上的物資資要經(jīng)總總經(jīng)理審審批。4.3.2 供應(yīng)應(yīng)商及采采購方式式選擇4.3.2.1 公司司一次性性采購量量或金額額大的物物資實行行招標的的方式確確定供應(yīng)應(yīng)商及價價格，由由行政部部門負責責安排招招標事宜宜，財務(wù)務(wù)部門、需求部門門參與招招標過程程。如貴貴重零配配件、精精密儀器器儀表等等。4.3.2.2用量小小、價值值低的物物資由行行政部門門、需求部部門和財務(wù)部部門共同確確定定點點供應(yīng)商商

30、，簽訂訂長期議議價采購購協(xié)議，實行定定點采購購，如常常用零配配件、試試劑、藥藥品、容容器等。4.3.2.33 無法法招標或或定點采采購的，可采用詢詢比價方方式采購購，向三三個以上上的供應(yīng)應(yīng)商詢價價后填制制供應(yīng)商商詢價表表，經(jīng)行行政主管管及總經(jīng)經(jīng)理審批批后擇優(yōu)優(yōu)選購。4.3.3 合合同的簽簽訂與撤撤銷參見4.1.444.3.4 購買買4.3.4.1 招標方方式采購購物資的的，合同同簽訂后后，由采采購員負負責跟蹤蹤供應(yīng)過過程。供供方交貨貨時，采采購員要要及時通通知保管管員到場場驗收。4.3.4.22 定點點或詢比比價方式式采購物物資的，由后勤勤采購工工作小組組安排人人員陪同同采購。考慮到到生產(chǎn)維維

31、護類及及技術(shù)檢檢測類物資專專業(yè)性較較強，需需求部門門需安排排人員協(xié)協(xié)助采購購，提供供專業(yè)建建議。4.3.4.33 不論論采取哪哪種采購購方式，采購員員都必須須向供應(yīng)應(yīng)商索要要發(fā)票及及購物清清單，零零星現(xiàn)金金支付的的需索要要收款憑憑證，相相關(guān)單據(jù)據(jù)上采購購員及陪陪同采購購人員需需簽字確確認。4.3.5 驗驗收入庫庫4.3.5.11 物資資采購后后，采購購員將物物資交到到對應(yīng)倉庫庫。倉庫庫保管員員當面清清點物資資，對照照采購申申請、供供應(yīng)商的的銷售清清單與物物資一一一核對，檢查物物資品種種、規(guī)格格、技術(shù)術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價格是是否無誤誤，質(zhì)量量是否符符合要求求，檢查查包裝是是否完好好，如發(fā)發(fā)現(xiàn)短缺缺或

32、損壞壞，應(yīng)立立即拆包包檢查。驗收過過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，應(yīng)向采采購員提提出質(zhì)疑疑或向上上級主管管匯報。4.3.5.22 物資資驗收無無誤后，保管員員開具入入庫單，并將采采購付款款聯(lián)交給給采購員員，采購購員及保保管員簽簽字確認認。驗收收不合格格的，由由采購員員聯(lián)系退退換貨。4.3.5.33 保管管員分類類別登記記物資入入庫臺賬賬，將實實物存入入倉庫。4.3.6 報報賬付款款4.3.6.11 采購購業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)束后，由行政政部門負負責報賬賬。行政政內(nèi)勤應(yīng)應(yīng)在一周周之內(nèi)填填好費用用報銷審審批單，將原始始票證粘粘貼整齊齊，經(jīng)部部門主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門審審核。4.3.6.2 財務(wù)務(wù)部門對對報賬事事項及

33、相相關(guān)單據(jù)據(jù)進行審審核，審審核無誤誤后審核核人在費用審審批單上上簽字。4.3.6.3財務(wù)審審核通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.3.6.4 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費費用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、入庫庫單（采采購付款款聯(lián)）、有效發(fā)發(fā)票、物物資采購購申請，已已現(xiàn)金支支付的應(yīng)應(yīng)提供收收據(jù)，簽簽訂了合合同的應(yīng)應(yīng)提供合合同。各各類單據(jù)據(jù)要齊全全且相互互吻合，并有符符合程序序的審批批記錄。4.3.7 物物資管理理4.3.7.11生產(chǎn)維維護類物物資由生生產(chǎn)部門門安排倉倉庫及保保管員進進行管理理；技術(shù)檢檢測類物物資由技技術(shù)質(zhì)量量部門安安排

34、倉庫庫及保管管員進行行管理，容易變變質(zhì)或揮揮發(fā)的試試劑、藥藥品應(yīng)在在適溫下下儲存。4.3.7.22 所有有生產(chǎn)維維護類及及技術(shù)檢檢測類物物資均應(yīng)應(yīng)履行先先入庫后后領(lǐng)用的的程序。4.3.7.22倉庫保保管員應(yīng)應(yīng)分類別別分品種種登記物物資入庫庫臺賬和和庫存臺臺賬。物物資領(lǐng)用用要有領(lǐng)領(lǐng)用記錄錄，領(lǐng)用用人簽字字確認。4.3.7.3在用的的物資由由使用人人保管，備用物物資由保保管員保保管。如如因使用用或保管管不當導導致物資資丟失、損壞或或失效，由保管管責任人人負責賠賠償。4.3.7.4生產(chǎn)部部門及技技術(shù)質(zhì)量量部門應(yīng)應(yīng)定期對對所保管管的物資資進行盤盤點，至至少每季季度盤點點一次，并將盤盤點結(jié)果果報送財財務(wù)

35、部門門。盤點點中如發(fā)發(fā)現(xiàn)有盤盤盈、盤盤虧等情情況應(yīng)查查明原因因，并及及時報告告上級主主管。4.4 食堂物物資采購購4.4.1 采采購計劃劃4.4.1.11 食堂堂按周擬定定每周食食譜，報行政政部門備備案并公公示。廚廚師按食食譜制定定每天采購計計劃，經(jīng)經(jīng)食堂組組長審核核及行政主管管審批后后交食堂堂采購員員采購。4.4.1.22 食堂堂采購計計劃的制制定應(yīng)充充分考慮慮物資的的耗用量量、保質(zhì)質(zhì)期，避避免物資資存放過過久變質(zhì)質(zhì)導致浪浪費。4.4.2購買買4.4.2.11 食堂堂采購可可確定相相對固定定供應(yīng)商商，通過過定點獲獲得長期期供應(yīng)低低價優(yōu)惠惠和免費費配送待待遇，同同時也要要勤跑、勤問以以了解市市

36、場行情情，精打打細算，及時購購進質(zhì)優(yōu)優(yōu)價廉的的新鮮疏疏菜和肉肉類食品品。4.4.2.2 食物物必須到到持有衛(wèi)衛(wèi)生許可可證和有有營業(yè)執(zhí)執(zhí)照及質(zhì)質(zhì)檢合格格的經(jīng)營營單位采采購，不不得采購購無衛(wèi)生生許可證證的食品品生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營者供供應(yīng)的食食品。4.4.2.3采購的的食品必必須新鮮鮮、衛(wèi)生生、清潔潔，符合合國家有有關(guān)衛(wèi)生生標準與與規(guī)定。嚴禁采采購有害害、有毒毒、腐爛爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污垢不不潔、混混有異物物或其他他感官性性狀異常常的食品品。肉類類食品采采購必須須具有檢檢驗合格格證明。包裝類類食品其其包裝上上必須標標明：食食品名稱稱、廠址址、生產(chǎn)產(chǎn)日期、保質(zhì)期期限、規(guī)規(guī)格等，缺一不不可，所所購食物物

37、必須在在保質(zhì)期期內(nèi)。4.4.2.44 食堂堂采購員員按采購購計劃進進行采購購，聯(lián)系系定點供供應(yīng)商送送貨或到到市場選選購，并并向供方方索要銷銷售清單單、發(fā)票票、收據(jù)據(jù)等憑證證。菜價價在公示示欄進行行公示，供全體體員工監(jiān)監(jiān)督。財財務(wù)可采采取派人人陪同采采購或不不定期到到市場詢詢價等形形式進行行監(jiān)督。4.4.3 驗收收4.4.3.11 食堂堂倉庫保管管員（由由食堂組組長兼任任）負責責驗收，對照采購購計劃單單對所購購物資一一一檢查查，稱斤斤驗量，并把好好質(zhì)量關(guān)關(guān)，切實實保證食食品安全全。4.4.3.22 驗收收無誤后后，保管管員在相相關(guān)單據(jù)據(jù)上簽收收，將物物資存入入廚房，并登記采購購臺賬。驗驗收過程程

38、中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物資質(zhì)質(zhì)量不合合格、缺缺斤少量量的，由由采購員員負責處處理。4.4.3.33 食堂堂物資要要注意存存儲，避避免霉變變、生蟲蟲、鼠咬咬，生熟熟食品要要隔開存存放，隔隔夜食物物應(yīng)冷藏藏。4.4.4 報報賬付款款4.4.4.11 食堂堂采購由由行政內(nèi)內(nèi)勤按旬旬報賬，報賬時時間為每每月111號、221號、月底，遇假期期順延。4.4.4.22 保管管員將每每旬的單單據(jù)收齊齊后交行行政內(nèi)勤勤報賬，行政內(nèi)內(nèi)勤對單單據(jù)進行行審核，檢檢查票據(jù)據(jù)是否齊齊全（采采購計劃劃、采購購清單、發(fā)票）、是否否履行相相關(guān)審批批手續(xù)、各環(huán)節(jié)節(jié)經(jīng)辦人人是否簽字字，審核核無誤后后進行匯匯總，填填制費用用報銷審審批單，經(jīng)部門門

39、主管審審批后交交財務(wù)部部門審核核。4.4.4.33財務(wù)部部門對報報賬事項項及相關(guān)關(guān)單據(jù)進進行審核核，審核核無誤后后審核人人在費用用報銷審審批單上上簽字。4.4.4.44財務(wù)審審核通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.4.4.55 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費費用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、匯總總表、有有效發(fā)票票、采購購計劃，已現(xiàn)金金支付的的應(yīng)提供供收據(jù)。各類單單據(jù)要齊齊全且相相互吻合合，并有有符合程程序的審審批記錄錄。4.5 能源采采購4.5.1水、電4.5.1.11 水電電類能源源可與供供水、供電公公司及銀銀行簽訂訂托收協(xié)協(xié)議，由

40、由銀行進進行托收收。4.5.1.22 已簽簽訂托收收協(xié)議的的，由出出納每月月初到銀行行取回用用水用電電清單及及發(fā)票，交行政政部門物物業(yè)組核核對。未未簽訂托托收協(xié)議議的，由由行政部部門物業(yè)業(yè)組每月月初到供供水供電電公司取取回用水水用電清清單及發(fā)發(fā)票。物物業(yè)組應(yīng)應(yīng)在每月月底抄水水表、電表表，計算算水電耗耗用量，并與供供方提供供的清單單核對，允許存存在合理理差異，如差異異較大，由物業(yè)業(yè)組負責責與供方方核對。核對無無誤后，在清單單和發(fā)票票上簽字字確認，并分攤攤生產(chǎn)和和生活用用水用電電費用，交行政政內(nèi)勤報報賬。4.5.1.3 行行政內(nèi)勤勤將發(fā)票票、清單單收齊后后，填制制費用報報銷審批批單，經(jīng)經(jīng)行政主主管

41、審批批后報財財務(wù)部門門審核，審核無無誤后在在費用報報銷審批批單上簽簽字。4.5.1.4 財務(wù)務(wù)審核通通過后，行政內(nèi)內(nèi)勤報請請總經(jīng)理理審批。審批完完成，已已托收的的直接交交財務(wù)部部門進行行會計處處理，未托收收的則交出納納進行銀銀行轉(zhuǎn)賬賬付款。4.5.2 天然然氣4.5.2.11 行政政部門與與財務(wù)部部門通過過市場詢詢比價或或招標，共同確確定定點點供應(yīng)商商。4.5.2.22 需求求部門根根據(jù)需求求填制采采購申請請，經(jīng)部部門主管管及總經(jīng)經(jīng)理審批批后交行行政部門門采購員員采購。4.5.2.3采購員員按需求求量及定定點價格格計算采采購金額額，并填填寫付款款申請單單，經(jīng)部部門主管管、財務(wù)務(wù)主管、總經(jīng)理理簽

42、字后后，交財財務(wù)部門門付款。4.5.2.44 財務(wù)務(wù)審核人人對采購購申請單單和付款款申請單單進行審審核，檢檢查審批批流程是是否完成成（認簽簽字）、付款對對象是否否定點單位位名稱，審核無無誤后交交出納轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬付款款。4.5.2.5采購員員憑付款款憑證到到供方指指定地點點充卡，后勤物物資采購購工作小小組安排排人陪同同前往。充卡后后將銀行行付款憑憑據(jù)交給給財務(wù)部部門。4.5.2.66 采購購事項完完成后，行政內(nèi)內(nèi)勤在一一周內(nèi)填填制費用用報銷審審批單，附上發(fā)發(fā)票、清清單、采采購申請請單，依次經(jīng)部部門主管管、財務(wù)務(wù)主管和和總經(jīng)理理審批后后交財務(wù)務(wù)進行會會計處理理。4.5.2.7需求部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)天然氣氣耗

43、用情情況確定定每月定定額耗用用量，并并交財務(wù)務(wù)部門備備案，財財務(wù)部門門以定額額耗用量量按月分分攤天然然氣耗用用成本費費用。4.5.3 煤煤4.5.3.11 采購購申請(1)生生產(chǎn)部門門在每月月25日日前提出出下月燃燃煤采購購申請，經(jīng)部門門主管和和總經(jīng)理理批準后后交行政政部門。采購申申請量應(yīng)應(yīng)根據(jù)月月定額耗耗用量、上月庫庫存、安安全庫存存量等數(shù)數(shù)據(jù)來確確定，采采購數(shù)量量能保證證正常耗耗用即可可。遇燃燃煤價格格波動較較大時，可適當當形成較較高庫存存。(2)行行政部門門對生產(chǎn)產(chǎn)部門提提交的采采購申請請進行審審核，檢檢查申購購數(shù)量是是否合理理、審批批流程是是否完成成，審核核無誤后后交采購購員進行行采購

44、。4.5.3.22 購買買(1)全全年燃煤煤采購量量大的單單位，應(yīng)應(yīng)通過招招標確定定供應(yīng)商商。招標標事宜由由行政部部門負責責安排，財務(wù)部部門和生生產(chǎn)部門門參與招招標過程程。招標標完成，簽訂采采購合同同。合同應(yīng)應(yīng)詳細注注明對燃燃煤質(zhì)量量要求（燃煤卡卡值等），合同同簽訂事事項參見見4.1.4。無法招招標的，采取詢詢比價方方式，選選擇三個個以上供供應(yīng)商進進行詢價價，填制制供應(yīng)商商詢價表表，經(jīng)行行政主管管及總經(jīng)經(jīng)理審批批后擇優(yōu)優(yōu)選購。詢價應(yīng)由由后勤物物資采購購小組安安排人員員與采購購員共同同參與。(2)采采購員應(yīng)應(yīng)跟蹤燃燃煤供應(yīng)應(yīng)過程。供方貨貨物到達達時，司司機將供供貨清單單交給采采購員，采購員員開具

45、信信息通知知單，分分別通知知磅房和和生產(chǎn)部門門。信息息通知單單上需注注明物資資名稱及及重量。4.5.3.33 驗收收入庫(1)磅磅房收到到信息通通知單，對燃煤毛重（含車皮皮和燃煤煤）進行行稱量，登記稱稱重記錄錄臺賬。待汽車車卸貨后后，再稱稱車皮重重，計算算出燃煤煤凈重（毛重減減車皮重重），并并開具汽汽車衡稱稱重記錄錄單。凈凈重如與與運貨司司機提供供的數(shù)據(jù)據(jù)有較大大差異，應(yīng)及時時通知采采購員與與供應(yīng)商商溝通。汽車衡衡稱重記記錄單上上應(yīng)列明明物資名名稱、毛毛重、皮皮重、凈凈重、車車號等信信息，并并經(jīng)司磅磅員和司司機簽字字確認。稱量完完畢，司司磅員將將汽車衡衡稱重記記錄單交交給倉庫庫保管員員。(2)

46、在在卸貨之之前，技技術(shù)質(zhì)量量部安排排人員檢檢驗燃煤煤質(zhì)量，通過技術(shù)術(shù)檢測或或燃燒時時間檢查查燃煤發(fā)發(fā)熱量，具體檢檢驗方法法由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門確定定，檢驗不不合格的的不得接接收。(3)檢檢驗合格格后，生生產(chǎn)部門門安排燃燃煤存放放地點，并由生生產(chǎn)機器器零配件件倉庫保保管員開開具入庫庫單，注注明入庫庫數(shù)量及及檢驗結(jié)結(jié)果，檢檢驗人員員和保管管員在入入庫單上上簽字確確認。(4)燃燃煤入庫庫后，保保管員將將單據(jù)整整理成財財務(wù)記賬賬組和采采購付款款組兩組組，并將將兩組單單據(jù)交給給行政部部門。財財務(wù)記賬賬組單據(jù)據(jù)包括：供方供供貨清單單、信息息通知單單、汽車車衡稱重重記錄單單（財務(wù)務(wù)聯(lián)）、入庫單單（財務(wù)務(wù)聯(lián)）。

47、采購付付款組單單據(jù)包括括：信息息通知單單、汽車車衡稱重重記錄單單（采購購付款聯(lián)聯(lián)）、入入庫單（采購付付款聯(lián)）。4.5.3.44 結(jié)算算付款(1)行行政部門門按合同同約定的的結(jié)算方方式確定定價格、數(shù)量及及結(jié)算金金額，在在入庫單單上注明明并簽字字確認，然后將將采購申申請單、財務(wù)記記賬組單單據(jù)與合合同復印印件交至至財務(wù)部部門。(2)財財務(wù)部門門審核相相關(guān)單據(jù)據(jù)及合同同，復核核結(jié)算金金額，確確認無誤誤后進行行會計入入庫及供供應(yīng)商掛掛賬處理理。(3)行行政部門門按照合合同約定定的時間間及方式式申請付付款，填填寫付款款申請單單，注明明合同號號、收款款單位、開戶銀銀行、賬賬號、申申付金額額、申付付事項等等要

48、素，并附上上信息通通知單、汽車衡衡稱重記記錄單（采購付付款聯(lián)）、入庫庫單（采采購付款款聯(lián)）、發(fā)票等等票據(jù)。依次提提請行政政主管、財務(wù)主主管及總總經(jīng)理審審批。其其中，財財務(wù)部門門應(yīng)重點點核查申申付事項項與供應(yīng)應(yīng)商往來來賬是否否相符，附件是是否齊全全，相關(guān)關(guān)審批程程序是否否履行，收款方方是否與與合同方方、開票票方保持持一致，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)疑問有有權(quán)拒付付。(4)履履行付款款申請審審批程序序后，財財務(wù)部門門進行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付，并進進行相應(yīng)應(yīng)會計處處理。4.5.3.5物資資管理(1)生生產(chǎn)機器器零配件件倉庫保保管員負負責燃煤煤的保管管，建立立燃煤入入庫、出出庫及庫庫存臺賬賬。燃煤煤存儲時時應(yīng)注意意防水防防火，

49、保證燃煤煤干燥及及安全。(2)生生產(chǎn)領(lǐng)用用燃煤需需登記領(lǐng)領(lǐng)用記錄錄，領(lǐng)用用人簽字字確認，保管員員每月進進行匯總總。(3)生生產(chǎn)部門門確定燃燃煤月定定額消耗耗量，保保管員按按月定額額消耗量量填制出出庫單，并匯總總當月燃燃煤領(lǐng)用用記錄成成表作為為出庫單單附件。經(jīng)保管管員及領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字，部部門主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門進進行出庫庫賬務(wù)處處理。(4)財財務(wù)部門門每月末末對燃煤煤庫存量量進行盤盤點，估估測庫存存量以檢查燃燃煤耗用用量是否正正常。每每批燃煤煤耗用完完后，可可根據(jù)月月定額耗耗用量預預計燃煤煤耗用天天數(shù)，并并與實際際耗用天天數(shù)比較較，如兩兩者相差差較大，應(yīng)查明明原因，落實責責任。4.5.4生

50、產(chǎn)產(chǎn)用油4.5.4.1采購申申請(1)生生產(chǎn)部門門于每月月25日日前提出出下月采采購申請請，經(jīng)部部門主管管和總經(jīng)經(jīng)理批準準后交行行政部門門。采購購申請需需注明油油的品種種、規(guī)格格、數(shù)量量等數(shù)據(jù)據(jù)。采購購申請量量應(yīng)根據(jù)據(jù)月定額額耗用量量、上月月庫存、安全庫庫存量等等數(shù)據(jù)來來確定，采購數(shù)數(shù)量能保保證正常常耗用即即可。遇遇油供應(yīng)應(yīng)緊張時時，可適適當形成成較高庫庫存。(2)行行政部門門對采購購申請進進行審核核，行政政部門對對生產(chǎn)部部門提交交的采購購申請進進行審核核，檢查查申購數(shù)數(shù)量是否否合理、審批流流程是否否完成，審核無無誤后交交采購員員進行采采購。4.5.4.2購買(1)采采購員到到中石油油或中石石

51、化供應(yīng)應(yīng)點按時時價采購購，后勤勤物資采采購工作作小組安安排人陪陪同采購購。(2)采采購員應(yīng)應(yīng)向供方方索要發(fā)發(fā)票，發(fā)票上上采購員員及陪同同采購人人員應(yīng)簽簽字確認認采購事事實及采采購金額額。4.5.4.3驗收入入庫(1)采采購完畢畢后，采采購員將將油交給給生產(chǎn)機機器零配配件倉庫庫保管員員驗收，倉庫保保管員將將油過磅磅稱重，并按11千克=1/油升進行換換算，與與發(fā)票數(shù)數(shù)量進行行核對，驗收無無誤后開開具入庫庫單，采采購員及及保管員員簽字確確認。(2)倉倉庫保管管員將油油存入倉倉庫，并并登記入入庫臺賬賬。4.5.4.4報賬付付款(1)采采購員將將發(fā)票、采購申申請單、入庫單單交至行行政內(nèi)勤勤，行政政內(nèi)勤在

52、在一周內(nèi)內(nèi)填好費費用報銷銷審批單單，經(jīng)行行政主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門。(2)財財務(wù)部門門對報賬賬事項及及相關(guān)單單據(jù)進行行審核，審核無無誤后審審核人在在費用報報銷審批批單上簽簽字。(3)財財務(wù)審核核通過后后，行政政內(nèi)勤提提請總經(jīng)經(jīng)理審批批，審批批完成即即可交財財務(wù)部門門制證付付款。4.5.4.55 物資資管理(1)生生產(chǎn)機器器零配件件倉庫保保管員負負責備用用油的保保管，建建立生產(chǎn)產(chǎn)用油的的入庫、領(lǐng)用及庫庫存臺賬賬。油存存儲時應(yīng)應(yīng)注意防防火，保保證安全全。(2)生生產(chǎn)領(lǐng)用用油需登登記領(lǐng)用用記錄，領(lǐng)用人人簽字確確認，保保管員每每月進行行匯總，月底將將油入庫庫、領(lǐng)用用及庫存存臺賬發(fā)發(fā)給財務(wù)務(wù)部門備備查。財財務(wù)部門門定期或或不定期期盤點。(3)生生產(chǎn)部門門應(yīng)確定定油的月月定額消消耗量，將定額額落實到到具體機機器及軋軋車，并并報財務(wù)務(wù)部門備備案。(4)每每月底，保管員員統(tǒng)計每每月實際際消耗量量，與月月定額消消耗量對對比，如如兩者差差異較大大，應(yīng)查查明原因因，落實實責任。4.6 保險采采購4.6.1財產(chǎn)產(chǎn)保險4.6.1.11 公司司的財產(chǎn)產(chǎn)保險包包括車險險及企業(yè)業(yè)綜合險險。保險險辦理由由行政部部門負責責，采取取招標方式式，要落實到到具體標標的物，財務(wù)部部門應(yīng)參參與招標標過程。母公司司車險及及企