ERP流程項(xiàng)目實(shí)施方案

1、 第126頁 總 88頁 需求分析及應(yīng)用用解決方案用友項(xiàng)目經(jīng)理： 簽字: _ 簽字: _日期:_ 日期:_ 項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱： 建立時(shí)間：修改時(shí)間：文檔編號(hào)：更改記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)目 錄TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc274403792 目 錄 PAGEREF _Toc274403792 h 3 HYPERLINK l _Toc274403793 1.0 應(yīng)用解解決方案說明明 PAGEREF _Toc274403793 h 5 HYPERLINK l _Toc274403794 2.0 公司概概況 PAGEREF _T

2、oc274403794 h 6 HYPERLINK l _Toc274403795 2.1實(shí)施的總總體目標(biāo) PAGEREF _Toc274403795 h 6 HYPERLINK l _Toc274403796 2.2實(shí)施模塊塊列表 PAGEREF _Toc274403796 h 7 HYPERLINK l _Toc274403797 2.3實(shí)施范圍圍： PAGEREF _Toc274403797 h 7 HYPERLINK l _Toc274403798 2.4實(shí)施地點(diǎn)點(diǎn)： PAGEREF _Toc274403798 h 8 HYPERLINK l _Toc2744033799 3.0 捷宸

3、宸陽光公司的的組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc274403799 h 9 HYPERLINK l _Toc274403800 4.0 權(quán)限管管理方案 PAGEREF _Toc274403800 h 9 HYPERLINK l _Toc274403801 5.0 單據(jù)設(shè)設(shè)置方案 PAGEREF _Toc274403801 h 10 HYPERLINK l _Toc274403802 6.0 系統(tǒng)管管理方案 PAGEREF _Toc274403802 h 15 HYPERLINK l _Toc274403803 6.1硬件、軟軟件、網(wǎng)絡(luò)部部署方案 PAGEREF _Toc274403803 h

4、15 HYPERLINK l _Toc274403804 6.2數(shù)據(jù)備份份方案 PAGEREF _Toc274403804 h 17 HYPERLINK l _Toc274403805 6.3安全管理理方案 PAGEREF _Toc274403805 h 19 HYPERLINK l _Toc274403806 6.4系統(tǒng)管理理流程圖 PAGEREF _Toc274403806 h 19 HYPERLINK l _Toc274403807 7.0系統(tǒng)主要要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置方案 PAGEREF _Toc274403807 h 20 HYPERLINK l _Toc274403808 7.1帳套基礎(chǔ)

5、礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 PAGEREF _Toc274403808 h 20 HYPERLINK l _Toc274403809 7.2編碼方案案 PAGEREF _Toc274403809 h 21 HYPERLINK l _Toc274403810 7.3數(shù)據(jù)精度度 PAGEREF _Toc274403810 h 21 HYPERLINK l _Toc274403811 7.4部門檔案案 PAGEREF _Toc274403811 h 22 HYPERLINK l _Toc274403812 7.5人員檔案案 PAGEREF _Toc274403812 h 23 HYPERLINK l _Toc274

6、403813 7.6供應(yīng)商檔檔案 PAGEREF _Toc274403813 h 24 HYPERLINK l _Toc274403814 7.7客戶檔案案 PAGEREF _Toc274403814 h 26 HYPERLINK l _Toc274403815 7.8存貨檔案案 PAGEREF _Toc274403815 h 27 HYPERLINK l _Toc274403816 7.9會(huì)計(jì)科目目設(shè)置 PAGEREF _Toc274403816 h 34 HYPERLINK l _Toc274403817 7.10憑證類類別設(shè)置 PAGEREF _Toc274403817 h 41 HYP

7、ERLINK l _Toc274403818 7.11收付結(jié)結(jié)算設(shè)置 PAGEREF _Toc274403818 h 41 HYPERLINK l _Toc274403819 7.12倉(cāng)庫檔檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc274403819 h 41 HYPERLINK l _Toc274403820 7.13收發(fā)類類別設(shè)置 PAGEREF _Toc274403820 h 43 HYPERLINK l _Toc274403821 7.14采購(gòu)類類型設(shè)置 PAGEREF _Toc274403821 h 44 HYPERLINK l _Toc274403822 7.15銷售類類型設(shè)置 PAGER

8、EF _Toc274403822 h 44 HYPERLINK l _Toc274403823 8.0 采購(gòu)/應(yīng)付管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403823 h 45 HYPERLINK l _Toc274403824 8.1方案目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc274403824 h 45 HYPERLINK l _Toc274403825 8.2參數(shù)配置置 PAGEREF _Toc274403825 h 45 HYPERLINK l _Toc274403826 8.3流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403826 h 46 HYPERLINK l _Toc274403

9、827 8.4 注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc274403827 h 49 HYPERLINK l _Toc274403828 10.0 銷售售/應(yīng)收管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403828 h 50 HYPERLINK l _Toc274403829 10.1方案目目標(biāo) PAGEREF _Toc274403829 h 50 HYPERLINK l _Toc274403830 10.2參數(shù)配配置 PAGEREF _Toc274403830 h 50 HYPERLINK l _Toc274403831 10.3流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403831 h 5

10、1 HYPERLINK l _Toc2744003832 11.0 庫存管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403832 h 54 HYPERLINK l _Toc274403833 11.1方案目目標(biāo) PAGEREF _Toc274403833 h 54 HYPERLINK l _Toc274403834 11.2參數(shù)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc274403834 h 54 HYPERLINK l _Toc274403835 11.3流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403835 h 56 HYPERLINK l _Toc274403836 11.3.1生生產(chǎn)領(lǐng)料流程程

11、 PAGEREF _Toc274403836 h 56 HYPERLINK l _Toc274403837 11.3.2產(chǎn)產(chǎn)成品入庫流流程 PAGEREF _Toc274403837 h 57 HYPERLINK l _Toc274403838 11.3.3盤盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc274403838 h 59 HYPERLINK l _Toc274403839 11.3.4調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc274403839 h 61 HYPERLINK l _Toc274403840 11.3.5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc274403840 h

12、63 HYPERLINK l _Toc274403841 11.3.6 批次管理業(yè)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc274403841 h 64 HYPERLINK l _Toc274403842 11.3.6.1系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc274403842 h 64 HYPERLINK l _Toc274403843 11.3.6.2 操作 說明 PAGEREF _Toc274403843 h 69 HYPERLINK l _Toc274403844 12.0 固定定資產(chǎn)管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403844 h 70 HYPERLINK l _Toc27440

13、3845 12.1方案目目標(biāo) PAGEREF _Toc274403845 h 70 HYPERLINK l _Toc274403846 12.2系統(tǒng)配配置 PAGEREF _Toc274403846 h 70 HYPERLINK l _Toc274403847 12.3流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403847 h 70 HYPERLINK l _Toc274403848 133.0 財(cái)務(wù)務(wù)管理解決方方案 PAGEREF _Toc274403848 h 73 HYPERLINK l _Toc274403849 13.1 方案案目標(biāo) PAGEREF _Toc274403849 h 7

14、3 HYPERLINK l _Toc274403850 13.2 系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc274403850 h 73 HYPERLINK l _Toc274403851 13.2.1應(yīng)應(yīng)收管理系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc274403851 h 73 HYPERLINK l _Toc274403852 13.2.2應(yīng)應(yīng)付管理系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc274403852 h 74 HYPERLINK l _Toc274403853 13.2.3存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc274403853 h 75 HYPERLINK l _Toc27440385

15、4 13.2.4總總賬管理系統(tǒng)統(tǒng)配置 PAGEREF _Toc274403854 h 76 HYPERLINK l _Toc274403855 13.3流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403855 h 76 HYPERLINK l _Toc274403856 13.3.1暫暫估業(yè)務(wù)處理理流程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403856 h 76 HYPERLINK l _Toc274403857 13.3.2付付款及核銷業(yè)業(yè)務(wù)處理流程程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403857 h 78 HYPERLINK l _Toc274403858 13.3.3預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)處理

16、流程程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403858 h 80 HYPERLINK l _Toc274403859 13.3.4紅紅票對(duì)沖業(yè)務(wù)務(wù)處理流程設(shè)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403859 h 82 HYPERLINK l _Toc274403860 13.3.5應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)處理理流程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403860 h 84 HYPERLINK l _Toc274403861 13.3.6預(yù)預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)處理流程程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403861 h 85 HYPERLINK l _Toc274403862 13.3.7成成本核算流程程設(shè)計(jì) P

17、AGEREF _Toc274403862 h 87 HYPERLINK l _Toc274403863 13.3.8總總賬、報(bào)表流流程設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc274403863 h 89 HYPERLINK l _Toc274403864 14.0 結(jié)帳帳流程 PAGEREF _Toc274403864 h 901.0 應(yīng)用解解決方案說明明本業(yè)務(wù)解決方案案由用友公司司顧問編寫，需需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審閱確認(rèn)并并簽字。本業(yè)務(wù)解決方案案是依據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)研分析整整理加工而成成，其中問題題如果涉及多多個(gè)部門及崗崗位，可由相相關(guān)人員共同同商討確認(rèn)。業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對(duì)企業(yè)的原有業(yè)務(wù)進(jìn)行深入的調(diào)研，明

18、確客戶的現(xiàn)有流程和需求,然后進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。經(jīng)過測(cè)試的檢驗(yàn)，可以得到目前的正式應(yīng)用解決方案。方案設(shè)計(jì)是針對(duì)對(duì)企業(yè)的需求求，在進(jìn)一步步分析企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上上進(jìn)行業(yè)務(wù)流流程的重新設(shè)設(shè)計(jì)，并提出出系統(tǒng)解決方方案。設(shè)計(jì)時(shí)時(shí)需要考慮保保留和優(yōu)化給給企業(yè)帶來業(yè)業(yè)務(wù)增值的過過程和單據(jù)，變變更一些不合合理的流程。同同時(shí)要在測(cè)試試環(huán)境進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)的模擬測(cè)測(cè)試。本業(yè)務(wù)務(wù)解決方案將將盡量做到準(zhǔn)準(zhǔn)確、詳細(xì)、全全面，報(bào)告中中如有錯(cuò)誤、不不當(dāng)、或遺漏漏的問題，請(qǐng)請(qǐng)客戶方予以以糾正和補(bǔ)充充。應(yīng)用解決方案的的設(shè)計(jì)將按照照以下的原則則進(jìn)行：原則一：使用流流程圖幫助理理解作業(yè)程序序；原則二：盡量簡(jiǎn)簡(jiǎn)化流程和操操作，取消不不必要的操

19、作作，僅保留可可以帶來業(yè)務(wù)務(wù)增值的作業(yè)業(yè)后流程；此解決方案為其其以后實(shí)施工工作的重要依依據(jù)，在應(yīng)用用解決方案基基本定型之后后，經(jīng)過雙方方項(xiàng)目經(jīng)理的的簽字確認(rèn)，即即形成正式的的應(yīng)用解決方方案。系統(tǒng)將將按照應(yīng)用解解決方案進(jìn)行行架構(gòu)設(shè)置。如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份份，用友公司司和捷宸陽光光公司各保留留一份2.0 公司概概況 北京捷捷宸陽光科技技發(fā)展有限公公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱捷宸陽光光）是主要經(jīng)營(yíng)范范圍為太陽能能電池板的生生產(chǎn)、相關(guān)太太陽能組件的的組裝、太陽陽能環(huán)保工程程的承接公司司總占地面積積183畝，光光伏電池生產(chǎn)產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能能600兆瓦瓦，組件規(guī)劃劃產(chǎn)能1000兆瓦

20、，應(yīng)用用工程規(guī)劃1100兆瓦，總總投資約200億元人民幣幣，項(xiàng)目建成成后年產(chǎn)值約約84億元人人民幣。目前捷宸陽光公公司各相關(guān)部部門都以配備備了電腦辦公公，公司內(nèi)部部局域網(wǎng)應(yīng)用用成熟規(guī)范（倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部門目前前局域網(wǎng)無法法連接，待處處理）。公司司于20099年8月購(gòu)買了用用友U8722的軟件產(chǎn)品品。各個(gè)部門門都有專門的的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行行相關(guān)數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)及業(yè)務(wù)務(wù)操作；財(cái)務(wù)務(wù)已于20009年進(jìn)行了了財(cái)務(wù)管理模模塊的項(xiàng)目實(shí)實(shí)施，對(duì)電腦腦記賬比較熟熟悉，但沒有有財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一一體化的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；庫房使用用的是手工記記賬，單據(jù)及及信息的傳遞遞不及時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部門的核核算量，審核核量很大。隨隨著捷宸陽光光公司生產(chǎn)規(guī)模逐漸的擴(kuò)

21、大，公司管理逐逐步的規(guī)范，企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)分離的管理模式不能適應(yīng)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的要求，信息反饋的及時(shí)，各部門之間的信息共享，科學(xué)完整的項(xiàng)目核算體系成為公司發(fā)展的基礎(chǔ)。希望實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步，擴(kuò)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，業(yè)務(wù)流程的改變，工作模式、工作思維的變化。因此，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已是當(dāng)務(wù)之急。2.1實(shí)施的總總體目標(biāo) 以企業(yè)局域網(wǎng)為為技術(shù)平臺(tái)，通過“用友ERP-U8軟件”系統(tǒng)加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流、生產(chǎn)的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。提供各種數(shù)據(jù)的信息，以助公司領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理人員隨時(shí)掌握各方面的運(yùn)行狀況，不斷改善經(jīng)營(yíng)決策，提高公司的應(yīng)變能力。通過用友ERPP-U8的實(shí)實(shí)施，可以協(xié)協(xié)

22、助捷宸陽光光建立一個(gè)以以計(jì)劃、核算算為核心的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)物流控制管理理和成本管理理體系，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)：建立一個(gè)從銷售售管理、采購(gòu)購(gòu)管理、庫存存管理到財(cái)務(wù)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)全面集集成、統(tǒng)一管管 理的的系統(tǒng)； 財(cái)務(wù)上，滿足日日常財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)核算算的需求，并并符合國(guó)家規(guī)規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)范；規(guī)范庫存管理，增增加庫存管理理的透明度，降降低庫存成本本，與財(cái)務(wù)、供供應(yīng)、銷售、計(jì)計(jì)劃有效集成成、數(shù)據(jù)共享享、信息及時(shí)時(shí)；規(guī)范采購(gòu)流程，降降低采購(gòu)成本本，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)應(yīng)商的高效管管理，與應(yīng)付付帳款的有效效集成；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)的管管理，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中的領(lǐng)領(lǐng)料、費(fèi)用、成成本的跟蹤和和控制，并準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)反映映；加強(qiáng)對(duì)各部門資資產(chǎn)管理的力力度，滿

23、足財(cái)財(cái)務(wù)和行政部部門對(duì)資產(chǎn)管管理的需求；2.2實(shí)施模塊塊列表子 系 統(tǒng)實(shí) 施 模模 塊系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)總賬、UFO報(bào)報(bào)表、固定資資產(chǎn)（一期實(shí)實(shí)施）、應(yīng)收收/應(yīng)付供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)管理、銷售售管理、庫存存管理、存貨貨核算 附圖：整體業(yè)務(wù)務(wù)流程圖2.3實(shí)施范圍圍：實(shí)施的職能范圍圍和功能點(diǎn)如如下所示：范圍：僅限于捷捷宸陽光公司司所購(gòu)買的現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)模塊塊；僅限于公公司內(nèi)部的相相關(guān)管理部門門；功能：實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)所購(gòu)買的模模擬功能；結(jié)結(jié)合軟件幫助助企業(yè)建立規(guī)規(guī)范的業(yè)務(wù)流流程；提升企企業(yè)的整體管管理水平；2.4實(shí)施地點(diǎn)點(diǎn)：本次實(shí)施只在捷捷宸陽光公司司本部進(jìn)行實(shí)實(shí)施。3.0 捷宸陽陽光公司的

24、組織結(jié)結(jié)構(gòu)捷宸陽光公司的的組織結(jié)構(gòu)圖圖如下，主要要以系統(tǒng)內(nèi)需需要參與核算算的部門為基基礎(chǔ)，與公司司實(shí)際組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置有細(xì)細(xì)微的區(qū)別，組組件生產(chǎn)部（京京宸旸谷）、應(yīng)應(yīng)用工程部（久久宸旸谷）實(shí)實(shí)際與捷宸陽陽光為同一級(jí)級(jí)單位，但目目前無生產(chǎn)與與銷售資質(zhì)，業(yè)業(yè)務(wù)全部在捷捷宸陽光中進(jìn)進(jìn)行，為核算算方便，將組組件生產(chǎn)部（京京宸旸谷）、應(yīng)應(yīng)用工程部（久久宸旸谷）設(shè)設(shè)置為捷宸陽陽光的業(yè)務(wù)部部門；參與實(shí)實(shí)施該ERPP項(xiàng)目的職能能部門有：財(cái)財(cái)務(wù)部、采購(gòu)購(gòu)部、銷售部部、倉(cāng)儲(chǔ)部。 4.0 權(quán)限管管理方案授權(quán)策略：按照職能部門設(shè)設(shè)置權(quán)限，嚴(yán)嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)務(wù)模塊權(quán)限和和銷售系統(tǒng)權(quán)權(quán)限。員工權(quán)限申請(qǐng)要要填寫權(quán)限申申請(qǐng)單（新增

25、增、變更、停停用），具體體授權(quán)方法協(xié)協(xié)商確定。根據(jù)前期調(diào)研的的結(jié)果，在使使用U8722時(shí)，將按照照職能部門設(shè)設(shè)置權(quán)限；按按照實(shí)際的最最終用戶（操操作員）設(shè)置置用戶，系統(tǒng)統(tǒng)啟用時(shí)只進(jìn)進(jìn)行模塊權(quán)限限（粗放管理理），系統(tǒng)使使用熟練后再再進(jìn)行明細(xì)權(quán)權(quán)限管理和數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限管理理。5.0 單據(jù)設(shè)設(shè)置方案系統(tǒng)單據(jù)編碼如如下(可以根根據(jù)實(shí)際情況況修正)：?jiǎn)螕?jù)名稱編號(hào)規(guī)則錄入人錄入依據(jù)打印系統(tǒng)審核人簽字人 單據(jù)分配 一聯(lián)二聯(lián)三聯(lián)四聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單訂單到貨退回單訂單/到貨單采購(gòu)入庫單到貨單自動(dòng)生成成采購(gòu)普通發(fā)票普通發(fā)票采購(gòu)專用發(fā)票增值稅發(fā)票（專專用）銷售訂單合同/訂單發(fā)貨單合同/訂單/財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)收款證證明退

26、貨單退換貨審批單銷售專用發(fā)票增值稅發(fā)票（專專用）銷售出庫單發(fā)貨單審核后系系統(tǒng)自動(dòng)生成成領(lǐng)料申請(qǐng)單無材料出庫單領(lǐng)料申請(qǐng)單產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)品合格驗(yàn)收單單盤點(diǎn)單無調(diào)撥單無形態(tài)轉(zhuǎn)換單無其他出庫單報(bào)廢申請(qǐng)單/調(diào)調(diào)撥單自動(dòng)生生成其他入庫單調(diào)撥單/形態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換單/盤點(diǎn)點(diǎn)表自動(dòng)生成成其他應(yīng)收單無其他應(yīng)付單采購(gòu)發(fā)票（系統(tǒng)統(tǒng)外管理的物物資采購(gòu)）應(yīng)收收款單進(jìn)賬單/匯票應(yīng)收付款單支票/匯票應(yīng)付付款單支票/匯票設(shè)置說明：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)規(guī)則：舉例“年月6+序號(hào)4-月”，指的是單據(jù)據(jù)以年月開頭頭，6位數(shù)字，后后面加4位流流水號(hào)，流水水號(hào)的流水依依據(jù)是月，即即月份不同就就從新開始流流水，例如22010年1月的的第五張采購(gòu)購(gòu)入庫單，編編

27、號(hào)為2011001 00005單據(jù)格式設(shè)置：每種單據(jù)可可以設(shè)置單據(jù)據(jù)顯示模板和和打印模板，并并且可以設(shè)置置多個(gè)顯示模模板或打印模模板。顯示模模板中可以增增加或減少系系統(tǒng)默認(rèn)模板板的表頭項(xiàng)目目或表體項(xiàng)目目，項(xiàng)目可以以設(shè)置默認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)和是否必需需輸入等選項(xiàng)項(xiàng)，如果系統(tǒng)統(tǒng)提供的項(xiàng)目目不夠可以使使用表體自定定義項(xiàng)和表頭頭自定義項(xiàng)（具具體內(nèi)容參照照自定義項(xiàng)設(shè)設(shè)置），庫存存模塊相關(guān)單單據(jù)屏蔽相關(guān)關(guān)單價(jià)、金額額。打印設(shè)置可以設(shè)設(shè)置固定行數(shù)數(shù)或非固定行行數(shù)，是否自自動(dòng)計(jì)算表格格高度和寬度度（或者手工工指定），是是否打印頁碼碼、序號(hào)、小小計(jì)、合計(jì)等等信息單據(jù)打印設(shè)置，系系統(tǒng)可以設(shè)置置單據(jù)的打印印次數(shù)，如果果超出打印

28、次次數(shù)只有數(shù)據(jù)據(jù)密碼方可打打印，否則系系統(tǒng)禁止打印印。系統(tǒng)暫不不進(jìn)行控制。6.0 系統(tǒng)管管理方案6.1硬件、軟軟件、網(wǎng)絡(luò)部部署方案6.1.1 硬硬件配置方案案應(yīng)用場(chǎng)景并發(fā)用戶數(shù)量建議部署策略服務(wù)器推薦配置置備注說明CPU內(nèi)存簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)場(chǎng)景20，50，100，200分離部署見注二 數(shù)據(jù)庫服務(wù)務(wù)器WoodcreestTM2.6GGHz*24GB見注三 應(yīng)用服務(wù)器器XeonTM33.0GHzz*44GB WEB服務(wù)務(wù)器XeonTM33.0GHzz*22GB客戶端推薦配置置CPU主頻內(nèi)存硬盤空間P4 1.8GG1G3G備注說明：注一：集成部署署：指所有服服務(wù)器均安裝裝集成在一臺(tái)臺(tái)物理機(jī)器上上。對(duì)應(yīng)

29、策略略：這臺(tái)機(jī)器器要求比較高高，建議內(nèi)存存適當(dāng)加大。注二：分離部署署：將一些服服務(wù)器安裝在在不同的物理理機(jī)器上。具具體部署可參參照以下策略略：數(shù)據(jù)庫服服務(wù)器和應(yīng)用用服務(wù)器分別別安裝在不同同的物理機(jī)器器上；注三：須進(jìn)行RRAID配置置。對(duì)于數(shù)據(jù)據(jù)庫服務(wù)器，配配置6塊以上上硬盤，做RRAID 00或RAIDD 0+1，改改善I/O性性能。6.1.2軟件件配置方案操作系統(tǒng)IEIIS備注是否推薦數(shù)據(jù)服務(wù)器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Se

30、rvver +SSp2是Windowss AD SServerr + Spp4是Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp164位操作系統(tǒng)統(tǒng)否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否應(yīng)用服務(wù)器Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp2IE6.0+

31、SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）64位操作系統(tǒng)統(tǒng)否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp

32、1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）否加密服務(wù)器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Servver + Sp2是Windowss AD SServerr + Spp4是客戶端Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1是Wind

33、owss 20033 Servver +SSp1IE6.0+SSp1是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1是單機(jī)模式Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp1IE6.0+SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1I

34、IS 5.00是數(shù)據(jù)庫平臺(tái)：以下環(huán)境包括簡(jiǎn)簡(jiǎn)體中文，繁繁體中文，英英文：SQLServver 20000 Ennterprrise + Sp4SQLServver20005+Sp11+BC注：具體產(chǎn)品安安裝時(shí)請(qǐng)參考考U890安裝說明明6.1.3 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置置方案1）配通正常的的局域網(wǎng)。2）如果設(shè)置有有域控制，則則要求U8的的客戶端用戶戶有訪問U88安裝目錄的的權(quán)限。3）如果要通過過外部網(wǎng)進(jìn)行行訪問，則需需借助第三方方軟件，如CCitrixx等。4）如果U8客客戶端與服務(wù)務(wù)器不在同一一工作組中，請(qǐng)請(qǐng)修改客戶端端的Hostts文件，加加入服務(wù)器IIP地址和服服務(wù)器名。6.2數(shù)據(jù)備份份方案6.2

35、.1自動(dòng)動(dòng)備份計(jì)劃系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)動(dòng)備份計(jì)劃，系系統(tǒng)每天備份份，可以保留留最近10-15天的數(shù)數(shù)據(jù)（備份的的數(shù)據(jù)是覆蓋蓋式，不是增增量備份，只只有有最近的的備份就可以以恢復(fù)到備份份時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)據(jù)），系統(tǒng)將數(shù)據(jù)據(jù)自動(dòng)備份到到服務(wù)器硬盤盤中。發(fā)生頻頻率：每天；開始時(shí)間：如果服務(wù)器器日常不開機(jī)機(jī)可以選擇凌凌晨備份，保保留天數(shù)根據(jù)據(jù)服務(wù)器硬盤盤空間和實(shí)際際需要設(shè)置，備備份路徑只能能選擇服務(wù)器器的本地硬盤盤。選擇需要備份的帳套 選擇需要備份的帳套6.2.2手工工異地備份為了防備意外事事故造成數(shù)據(jù)據(jù)的丟失，應(yīng)應(yīng)定期將數(shù)據(jù)據(jù)備份到指定定的位置，最最好一周有一次異地地備份，以保保證數(shù)據(jù)絕對(duì)對(duì)安全，一旦旦數(shù)據(jù)丟失，

36、可可通過數(shù)據(jù)恢恢復(fù)功能將備備份數(shù)據(jù)引入入系統(tǒng)中，保保證數(shù)據(jù)盡可可能的完整性性。6.3安全管理理方案6.3.1權(quán)限限設(shè)置是指對(duì)對(duì)允許使用軟軟件的操作員員規(guī)定操作權(quán)權(quán)限，防止與與業(yè)務(wù)無關(guān)的的人員擅自使使用系統(tǒng)，或或業(yè)務(wù)人員越越權(quán)使用系統(tǒng)統(tǒng)。6.3.2為了了加強(qiáng)系統(tǒng)的的總體控制，系系統(tǒng)設(shè)置了一一個(gè)系統(tǒng)管理理員admiin，用于管管理該系統(tǒng)，其其功能：用戶戶管理、權(quán)限限管理，根據(jù)據(jù)需要設(shè)置數(shù)數(shù)據(jù)備份和恢恢復(fù)。6.3.3每個(gè)個(gè)操作員在首首次登陸系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)，必須更更改自己的密密碼，不能再再使用公用密密碼。6.4系統(tǒng)管理理流程圖7.0系統(tǒng)主要要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置置方案7.1帳套基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置建立單個(gè)帳套，運(yùn)運(yùn)行公司

37、ERRP數(shù)據(jù)，啟啟用公司購(gòu)買買的產(chǎn)品模塊塊，以下的設(shè)設(shè)置主要是針針對(duì)ERP數(shù)數(shù)據(jù)的方案設(shè)設(shè)置， 賬套信息 帳套1（ERPP帳套）序 號(hào)表 項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1賬套號(hào)2帳套名稱3賬套存放路徑4啟用日期5單位名稱北京捷宸陽光科科技發(fā)展有限限公司6單位地址 北京市7記賬本位幣人民幣8企業(yè)類型工業(yè)9行業(yè)性質(zhì)2007年新會(huì)會(huì)計(jì)制度10賬套主管11存貨是否分類是12供應(yīng)商是否分類類是13客戶是否分類是14是否有外幣核算算是7.2編碼方案案序 號(hào)表 項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1科目編碼級(jí)次4-2-2-222客戶分類級(jí)次1-23供應(yīng)商分類編碼碼級(jí)次2-24存貨分類編碼級(jí)級(jí)次1-2-2-225部門編碼級(jí)次2-26結(jié)算方式編碼級(jí)級(jí)次

38、27收發(fā)類別編碼級(jí)級(jí)次1-27.3數(shù)據(jù)精度度序 號(hào) 項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容1存貨數(shù)量小數(shù)位位22存貨體積小數(shù)位位23存貨重量小數(shù)位位24存貨單價(jià)小數(shù)位位65開票單價(jià)小數(shù)位位66件數(shù)小數(shù)位27換算率小數(shù)位28稅率小數(shù)位27.4部門檔案案編碼規(guī)則：部門門編碼分為22級(jí)，編碼規(guī)則則為2-2，以公司組織架構(gòu)分別設(shè)置，例如部門編碼部門名稱01電池生產(chǎn)部0101質(zhì)檢科0102生產(chǎn)一區(qū)0103生產(chǎn)二區(qū)0104生產(chǎn)三區(qū)0105生產(chǎn)四區(qū)0106調(diào)度科0107安全生產(chǎn)科02組件生產(chǎn)部0201品質(zhì)科0202技術(shù)科0203綜合科03應(yīng)用工程部0301市場(chǎng)科0302系統(tǒng)科04動(dòng)力部0401 環(huán)保技安安科0402 機(jī)電運(yùn)行行科05

39、設(shè)備部0501 技術(shù)科0502 設(shè)備科06商務(wù)部0601 計(jì)劃科0602 銷售科0603 采購(gòu)科0604 倉(cāng)儲(chǔ)科07財(cái)務(wù)部08辦公室0801 外聯(lián)科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 綜合科0903 安?？?.5人員檔案案職員編碼建議采采用流水碼方方式，人員編編碼為JCYYG+4位流水號(hào)號(hào)，人員編號(hào)號(hào)、人員姓名名、人員類別別、性別和所所屬行政部門門必須輸入。是是否業(yè)務(wù)員是是指此人員可可否在業(yè)務(wù)單單據(jù)或憑證中中引用，如采采購(gòu)訂單、銷銷售訂單、出出入庫單據(jù)、憑憑證中個(gè)人核核算等。是否否操作員：指指此人員是否否可操作U88產(chǎn)品，可以以將本人作為為操作員，也也可與已有的的操作員做對(duì)對(duì)應(yīng)

40、關(guān)系。人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別是否業(yè)務(wù)員是否操作員JCYG+00001必錄必錄必錄必錄是/否是/否7.6供應(yīng)商檔檔案1. 對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行2級(jí)分類管理理，分類規(guī)則則（1-2），按提供材料類類型分類，如1、電池原材材料類 1001、硅片類類 1002、銀漿漿漿料類 1003、鋁漿類類 2、電池輔料料類 2011、網(wǎng)版、網(wǎng)網(wǎng)框刮膠類 2002、特氣 2003、酸3、電池包裝4、組件原材料料5、組件輔料類類6、組件地址易易耗品7、組件設(shè)備配配件8、組件包裝9、工器具10、廚房用品品11、固定資產(chǎn)產(chǎn)12、勞保用品品13、化學(xué)品14、動(dòng)力低值值易耗品15、辦公用品品16、消防器材材2. 建議供

41、應(yīng)應(yīng)商編碼采用用按流水號(hào)的的編碼方式，編編碼規(guī)則：分分類碼（4位）+流水水號(hào)（3位）例如：01011001杭州華碩新新能源科技有有限公司3供應(yīng)商編碼碼由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成，禁止止手工編輯，分分類碼（4）+序號(hào)（33）7.7客戶檔案案1. 對(duì)客戶進(jìn)進(jìn)行2級(jí)分類管理理，編碼規(guī)則則（1-2），按所屬地地區(qū)性質(zhì)分類類，如1、國(guó)內(nèi) 101、北北京 102、上上海2、國(guó)外 201、西西班牙2. 建議客戶戶編碼采用按按流水號(hào)的編編碼方式，編編碼規(guī)則：分分類碼（3位）+流水水號(hào)（3位）例如： 3客戶編碼由由系統(tǒng)自動(dòng)生生成，禁止手手工編輯，分分類碼（3）+序號(hào)（33）7.8存貨檔案案存貨主要分為電電池、組件、低低耗

42、、包裝物物4大類存貨進(jìn)行行 四級(jí)分類管理理，即存貨分分類總規(guī)則11-2-2-2一級(jí)分類為：11 電池 2 組件 3 低值易易耗品 4 包裝物 存貨編碼采用分分類碼（7位）+序號(hào)（3位）的編碼碼規(guī)則，位數(shù)數(shù)不足右補(bǔ)零，由系系統(tǒng)自動(dòng)生成成編碼，手工工不允許修改改。存貨檔案屬性設(shè)設(shè)置明細(xì)表：存存貨屬性名 稱備 注內(nèi)銷可選外購(gòu)必選生產(chǎn)耗用可選自制可選選項(xiàng)說明：內(nèi)銷：具有該屬屬性的存貨可可用于銷售。發(fā)發(fā)貨單、發(fā)票票、銷售出庫庫單等與銷售售有關(guān)的單據(jù)據(jù)參照存貨時(shí)時(shí)，參照的都都是具有銷售售屬性的存貨貨。外購(gòu)：具有該屬屬性的存貨可可用于采購(gòu)。到到貨單、采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)購(gòu)入庫單等與與采購(gòu)有關(guān)的的單據(jù)參照存存貨時(shí)

43、，參照照的都是具有有外購(gòu)屬性的的存貨。生產(chǎn)耗用：具有有該屬性的存存貨可用于生生產(chǎn)耗用。如如生產(chǎn)產(chǎn)品耗耗用的原材料料、輔助材料料等。具有該該屬性的存貨貨可用于材料料的領(lǐng)用，材材料出庫單參參照存貨時(shí)，參參照的都是具具有生產(chǎn)耗用用屬性的存貨貨。自制：具有該屬屬性的存貨可可由企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)自制。具有有該屬性的存存貨可用于產(chǎn)產(chǎn)成品或半成成品的入庫，產(chǎn)產(chǎn)成品入庫單單參照存貨時(shí)時(shí)，參照的都都是具有自制制屬性的存貨貨。7計(jì)量單位設(shè)設(shè)置采用無換算率計(jì)計(jì)量單位，設(shè)設(shè)置無換算率率計(jì)量單位組組，計(jì)量單位位盡量選擇最最小單位，方方便進(jìn)行出入入庫管理序號(hào)計(jì)量單位編碼計(jì)量單位組編碼碼計(jì)量單位組名稱稱計(jì)量單位組類別別1片 1無換

44、算無換算率2KG1無換算無換算率3 個(gè)1無換算無換算率存貨檔案關(guān)鍵選選項(xiàng)設(shè)置說明明基本頁簽：存貨貨使用后，存存貨編碼、計(jì)計(jì)量單位不能能進(jìn)行修改，存存貨名稱，代代碼、規(guī)格可可修改成本頁簽控制頁簽（需要要條形碼管理理的存貨要勾勾選批次管理理）其它頁簽：某個(gè)個(gè)存貨需要停停用，可以在在停用日期處處修改停用日日期，停用后后的存貨在所所有單據(jù)中禁禁止參照和錄錄入。計(jì)劃頁簽：計(jì)劃劃管理用，可可暫不設(shè)置圖片頁簽：根據(jù)據(jù)實(shí)際情況上上傳，圖片不不要超過1000k附件頁簽：附件件不要太大，最最大15M，建議議不要超過22M，最好在在服務(wù)器上上上傳，客戶端端上傳速度慢慢，成功率低低。注：在ERP系系統(tǒng)里，存貨貨檔案注

45、意事事項(xiàng)：存貨編碼項(xiàng)目：輸入最新的的編碼，可以以最多可以輸輸入20個(gè)數(shù)數(shù)字或字符，可可以用數(shù)字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。 存貨名稱項(xiàng)目目：最多可以以輸入30個(gè)個(gè)漢字或600個(gè)字符，可可以用數(shù)字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。7.9會(huì)計(jì)科目目設(shè)置 根據(jù)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)核算需需要，對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)設(shè)置，科目編編碼規(guī)則4-2-2-22-2庫存現(xiàn)金、銀行行存款、其他他貨幣資金科科目指定為現(xiàn)現(xiàn)金流量科目目；預(yù)付賬款設(shè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)性預(yù)付和非非經(jīng)營(yíng)性預(yù)付付兩個(gè)明細(xì)科科目；應(yīng)付賬款下設(shè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款款和非經(jīng)營(yíng)性性應(yīng)付款，經(jīng)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款款下設(shè)應(yīng)付貨貨款和暫估應(yīng)應(yīng)付

46、款明細(xì)科科目。往來輔助核算及及受控系統(tǒng)設(shè)設(shè)置明細(xì)表級(jí)次科目編碼科目名稱輔助賬類型受控系統(tǒng)11121應(yīng)收票據(jù)客戶往來11122應(yīng)收賬款2112201001 組件客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)2112201002 電池片客戶往來應(yīng)收系統(tǒng)11123預(yù)付款項(xiàng)2112301經(jīng)營(yíng)性預(yù)付供應(yīng)商往來2112302非經(jīng)營(yíng)性預(yù)付11131應(yīng)收股利11132應(yīng)收利息11221其他應(yīng)收款2122101 個(gè)人借款個(gè)人往來2122102 集團(tuán)往來款款3122102001 北京世世宸房地產(chǎn)開開發(fā)有限公司司3122102002 北京匯匯宸投資管理理有限公司3122102003 北京金金宸房地產(chǎn)開開發(fā)有限公司司3122102004 北京匯匯

47、中立宸投資資有限責(zé)任公公司3122102005 北京寶寶宸物業(yè)管理理有限公司3122102006 惠州市市海宸置業(yè)有有限公司3122102007 北京建建宸中科電子子技術(shù)有限公公司2122103 對(duì)公應(yīng)收款款3122103001 中建二二局第三建筑筑公司2122104 其它3122105001 投標(biāo)保保證金3122105002 代繳保保險(xiǎn)個(gè)人部分分3122105003 未認(rèn)證證發(fā)票3122105004 匯宸用用電腦11401材料采購(gòu)2140101 組件材料2140102 電池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物資11403原材料11405產(chǎn)成品2140501 電池片21

48、40502 組件11406發(fā)出商品2140601 組件商品2140602 電池商品11407庫存商品2140701 組件商品2140702 電池商品2140703 員工伙食11408委托加工物資11409低值易耗品2140901勞保用品2140902低值易耗品12201應(yīng)付票據(jù)12202應(yīng)付賬款2220201經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付賬款款3220201001暫估應(yīng)付款供應(yīng)商往來3220201002應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來應(yīng)付系統(tǒng)2220202非經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付款款12241其他應(yīng)付款2224101 政府撥款3224101001 5944項(xiàng)目2224103 保險(xiǎn)個(gè)人承承擔(dān)部分2224105 北京市通州州區(qū)地方稅務(wù)務(wù)局22

49、24106 北京精誠(chéng)安安保消防工程程有限責(zé)任公公司2224107 北京世宸房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司2224108 北京京宸旸旸谷新能源科科技有限公司司2224109 北京久宸旸旸谷太陽能設(shè)設(shè)備工程有限限公司2224110 工資2224111 北京東方恒恒盛廚房設(shè)備備有限公司2224112 北京彤來廚廚房設(shè)備有限限公司15001生產(chǎn)成本2500101 電池片基本本生產(chǎn)成本3500101001 電池材材料3500101003 電池片片直接工資3500101004 制造間間接費(fèi)-電池池3500101005 廢品損損失2500102 組件基本生生產(chǎn)成本3500102001 組件材材料3500102003

50、 組件直直接工資3500102004 制造間間接費(fèi)-組件件3500102005 廢品損損失15101制造費(fèi)用部門核算2510101 辦公費(fèi)部門核算2510102 水費(fèi)部門核算2510103 電費(fèi)部門核算2510104 交通費(fèi)部門核算2510105 通訊費(fèi)部門核算2510106 差旅費(fèi)部門核算2510107 固定資產(chǎn)折折舊部門核算2510108 員工餐費(fèi)部門核算2510109 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)部門核算2510110 工資部門核算2510111 獎(jiǎng)金部門核算2510112 福利費(fèi)部門核算2510113 加班費(fèi)部門核算2510114 員工社會(huì)保保險(xiǎn)部門核算2510115 研發(fā)費(fèi)部門核算2510116 樣

51、品實(shí)驗(yàn)費(fèi)費(fèi)部門核算2510117 會(huì)議費(fèi)部門核算2510118 培訓(xùn)費(fèi)部門核算2510119 運(yùn)輸費(fèi)部門核算2510120 倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)費(fèi)部門核算2510121 海關(guān)費(fèi)用部門核算2510122 進(jìn)出口代理理費(fèi)部門核算2510123 保險(xiǎn)費(fèi)部門核算2510124 租賃費(fèi)部門核算2510125 維修費(fèi)部門核算2510126 檢測(cè)費(fèi)部門核算2510127 咨詢費(fèi)部門核算2510128 稅費(fèi)部門核算2510129 事務(wù)消耗品品部門核算2510130 低值易耗品品攤銷部門核算2510131 刊物資料費(fèi)費(fèi)部門核算2510132 工器具費(fèi)部門核算2510133 備品備件費(fèi)費(fèi)部門核算2510134 輔助材料費(fèi)費(fèi)

52、部門核算2510135 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)費(fèi)部門核算2510136 其他勞務(wù)費(fèi)費(fèi)部門核算2510137 雜費(fèi)部門核算2510138 廢棄物處理理費(fèi)部門核算2510139 庫存損失費(fèi)費(fèi)部門核算2510140 燃?xì)赓M(fèi)部門核算2510199 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)費(fèi)用15201勞務(wù)成本2520101 電池勞務(wù)成成本3520101001 電池直直接人員工資資3520101002 電池直直接人員獎(jiǎng)金金3520101003 電池直直接人員福利利3520101004 電池直直接人員加班班費(fèi)2520103 組件勞務(wù)成成本3520103001 組件直直接人員工資資3520103002 組件直直接人員獎(jiǎng)金金3520103003 組件

53、直直接人員福利利3520103004 組件直直接人員加班班費(fèi)2520199 結(jié)轉(zhuǎn)直接勞勞務(wù)成本15301研發(fā)支出2530101 費(fèi)用化支出出2530102 資本化支出出15401工程施工15402工程結(jié)算16001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2600101 電池主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入2600103 組件主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入16401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2640101 電池主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-材材料2640102 電池主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-加加工費(fèi)2640103 組件主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-材材料2640104 組件主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-加加工費(fèi)16601銷售費(fèi)用部門核算2660101 辦公費(fèi)部門核算2660102 水費(fèi)部門核算2660103 固定資產(chǎn)折折

54、舊部門核算2660104 電費(fèi)部門核算2660105 交通費(fèi)部門核算2660106 通訊費(fèi)部門核算2660107 差旅費(fèi)部門核算2660108 員工餐費(fèi)部門核算2660109 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)部門核算2660110 工資部門核算2660111 獎(jiǎng)金部門核算2660112 福利費(fèi)部門核算2660113 加班費(fèi)部門核算2660114 員工社會(huì)保保險(xiǎn)部門核算2660115 研發(fā)費(fèi)部門核算2660116 樣品費(fèi)部門核算2660117 會(huì)議費(fèi)部門核算2660118 培訓(xùn)費(fèi)部門核算2660119 運(yùn)輸費(fèi)部門核算2660120 倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)費(fèi)部門核算2660121 進(jìn)出口代理理費(fèi)部門核算2660123 保險(xiǎn)費(fèi)部門

55、核算2660124 租賃費(fèi)部門核算2660125 維修費(fèi)部門核算2660126 銷售代理費(fèi)費(fèi)部門核算2660128 稅費(fèi)部門核算2660129 廣告宣傳費(fèi)費(fèi)部門核算2660130 低值易耗品品攤銷部門核算2660131 刊物資料費(fèi)費(fèi)部門核算2660132 工器具費(fèi)部門核算2660133 備品備件費(fèi)費(fèi)部門核算2660134 輔助材料費(fèi)費(fèi)部門核算2660135 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)費(fèi)部門核算2660136 其他勞務(wù)費(fèi)費(fèi)部門核算2660137 雜費(fèi)部門核算2660138 廢棄物處理理費(fèi)部門核算2660139 庫存損失費(fèi)費(fèi)部門核算2660140 燃?xì)赓M(fèi)部門核算2660199 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)費(fèi)16602管理費(fèi)用部門核

56、算2660201 辦公費(fèi)部門核算2660202 水費(fèi)部門核算2660203 電費(fèi)部門核算2660204 交通費(fèi)部門核算2660205 通訊費(fèi)部門核算2660206 差旅費(fèi)部門核算2660207 員工餐費(fèi)部門核算2660208 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)部門核算2660210 工資部門核算2660211 獎(jiǎng)金部門核算2660212 福利費(fèi)部門核算2660213 加班費(fèi)部門核算2660214 員工社會(huì)保保險(xiǎn)部門核算2660215 研發(fā)費(fèi)部門核算2660216 樣品費(fèi)部門核算2660217 會(huì)議費(fèi)部門核算2660218 培訓(xùn)費(fèi)部門核算2660219 運(yùn)輸費(fèi)部門核算2660220 倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)費(fèi)部門核算2660221

57、 進(jìn)出口代理理費(fèi)部門核算2660222 保險(xiǎn)費(fèi)部門核算2660223 固定資產(chǎn)折折舊部門核算2660224 租賃費(fèi)部門核算2660225 維修費(fèi)部門核算2660226 標(biāo)書費(fèi)部門核算2660227 咨詢費(fèi)部門核算2660228 稅費(fèi)部門核算2660229 事務(wù)消耗品品部門核算2660230 低值易耗品品攤銷部門核算2660231 刊物資料費(fèi)費(fèi)部門核算2660232 工器具費(fèi)部門核算2660233 備品備件費(fèi)費(fèi)部門核算2660234 輔助材料費(fèi)費(fèi)部門核算2660235 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)費(fèi)部門核算2660236 其他勞務(wù)費(fèi)費(fèi)部門核算2660237 雜費(fèi)部門核算2660238 廢棄物處理理費(fèi)部門核算266

58、0239 庫存損失費(fèi)費(fèi)部門核算2660240 無形資產(chǎn)攤攤銷部門核算2660241 燃?xì)赓M(fèi)部門核算2660242 員工食堂部門核算2660299 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)費(fèi)7.10憑證類類別設(shè)置憑證類別表類別字憑證類別名稱限制科目記記賬憑證無限制7.11收付結(jié)結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理01現(xiàn)金02現(xiàn)金支票03轉(zhuǎn)賬支票04匯款05銀行承兌匯票06商業(yè)承兌匯票7.12倉(cāng)庫檔檔案設(shè)置倉(cāng)庫設(shè)置為 01電池產(chǎn)產(chǎn)成品庫（移移動(dòng)平均，普普通倉(cāng)，計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）02.電池硅片片庫（移動(dòng)平均均，普通倉(cāng)，計(jì)入成本，計(jì)算可用量，可用量控制按系統(tǒng)選項(xiàng)）03.漿料絲網(wǎng)網(wǎng)庫（移動(dòng)平均

59、均，普通倉(cāng)，計(jì)計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）04.勞保低耗耗庫（移動(dòng)平均均，普通倉(cāng)，計(jì)計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）05.化學(xué)品庫庫（移動(dòng)平均均，普通倉(cāng)，計(jì)計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）06組件成品庫庫（移動(dòng)平均均，普通倉(cāng)，計(jì)計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）07.五金庫（移移動(dòng)平均，普普通倉(cāng)，計(jì)入入成本，計(jì)算算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）08.部品庫（移移動(dòng)平均，普普通倉(cāng)，計(jì)入入成本，計(jì)算算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）09.玻璃庫（移移動(dòng)平均，普普通倉(cāng)，計(jì)入入成本，計(jì)算算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）

60、10.恒溫庫（移移動(dòng)平均，普普通倉(cāng)，計(jì)入入成本，計(jì)算算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）11.包裝品庫庫（移動(dòng)平均均，普通倉(cāng)，計(jì)計(jì)入成本，計(jì)計(jì)算可用量，可可用量控制按按系統(tǒng)選項(xiàng)）7.13收發(fā)類類別設(shè)置收發(fā)類別編碼方方案：1-22 1 ： 收 101 原材材料采購(gòu)入庫庫 用于原材材料采購(gòu)入庫庫 102 低值易易耗品采購(gòu)入入庫 用用于低值易耗耗品采購(gòu)入庫庫103 勞保用用品采購(gòu)入庫庫 用于勞保用品品采購(gòu)入庫104 電池產(chǎn)產(chǎn)成品入庫 用于電池最終產(chǎn)品品加工完畢的的入庫 1105 組建產(chǎn)成品入入庫 用于組建最終產(chǎn)品品加工完畢的的入庫 1106調(diào)撥入入庫 用于倉(cāng)庫調(diào)調(diào)撥時(shí)的入庫庫107 盤盈盈入庫 用用