財(cái)務(wù)績效考核指標(biāo)庫

1、財(cái)務(wù)管理部績效考核指標(biāo)庫崗位名稱序號指標(biāo)名稱總經(jīng)理1.財(cái)務(wù)管理體系滿意度2.財(cái)務(wù)規(guī)劃建議被采納次數(shù)3.年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃完成率4.財(cái)務(wù)收支審核出錯(cuò)次數(shù)5.權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍顺鲥e(cuò)次數(shù)6.資金籌措總裁滿意度7.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評估建議被采納次數(shù)8.資金總體協(xié)調(diào)滿意度9.子公司財(cái)務(wù)管理推進(jìn)計(jì)劃完成率10.經(jīng)營管理建議被采納次數(shù)11.部門內(nèi)員工滿意度12.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）副總經(jīng)理核計(jì)（會算）1.會計(jì)核算制度、流程體系優(yōu)化建議被采納次數(shù)2.會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)問題處理滿意度3.會計(jì)報(bào)表編制出錯(cuò)次數(shù)4.稅務(wù)工作計(jì)劃完成率5.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況6.財(cái)務(wù)初始化計(jì)劃完成率（財(cái)務(wù)軟件權(quán)限管理的合理性和滿意

2、度）7.財(cái)務(wù)軟件優(yōu)化建議被采納次數(shù)8.會計(jì)行為規(guī)范性9.核算工作計(jì)劃完成率10.財(cái)產(chǎn)清查完成情況11.檔案管理規(guī)劃性12.財(cái)務(wù)相關(guān)信息獲取及時(shí)情況13.財(cái)務(wù)培訓(xùn)滿意度（部門內(nèi)部員工的滿意度）14.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）總帳稅務(wù) 會計(jì)1.記帳憑證復(fù)核出錯(cuò)次數(shù)2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳出錯(cuò)次數(shù)3.固定資產(chǎn)系統(tǒng)變動及記帳出錯(cuò)次數(shù)4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份及時(shí)性5.帳務(wù)月結(jié)出錯(cuò)次數(shù)6.銀行對帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯(cuò)次數(shù)7.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)定期核查疏漏次數(shù)8.成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)次數(shù)涉稅事務(wù)辦理及時(shí)無錯(cuò)9.稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時(shí)性 10.檔案管理滿意度11.12. 相關(guān)人員滿意度（協(xié)作進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證錄入工1.外匯核銷和國際收支申報(bào)

3、出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)2.出口退稅規(guī)范性、及時(shí)3.資格年度審查及時(shí)4.外貿(mào)會香港公司會計(jì)相關(guān)處理及時(shí)性、出錯(cuò)次5.銷售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理出錯(cuò)次數(shù)、及時(shí)6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作7.采購發(fā)票、采購清單審核出錯(cuò)次1.采購結(jié)算數(shù)據(jù)審核出錯(cuò)次2.采購結(jié)算業(yè)務(wù)憑證編制及時(shí)性、準(zhǔn)確3.采購單位往來核對疏漏次采購會4.業(yè)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商資金賬核對疏漏次5.對帳資料整體出錯(cuò)次6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）供應(yīng)商往來帳務(wù)管理的滿意7.出納報(bào)告單、原始憑證每日審核疏漏次1.往來轉(zhuǎn)帳發(fā)票審核疏漏次2.資金賬、出納銀行賬審核疏漏次3.收付款數(shù)據(jù)審核疏漏次4.會計(jì)憑證編制及時(shí)準(zhǔn)5.制證會變更證明辦理及時(shí)6.往來單位資料錄入及時(shí)準(zhǔn) 7.固定資產(chǎn)

4、明細(xì)及提舊計(jì)提及時(shí)準(zhǔn)8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作9.稽核流程和制度滿意1.費(fèi)用報(bào)銷、其他開支合法性審核疏漏次2.其它往來款管理滿意3.客戶退余款、分開運(yùn)費(fèi)付款審核疏漏次4.稽核法人代表印章管理出錯(cuò)次數(shù)規(guī)范5.賬、實(shí)稽核疏漏次6.檔案管理情況稽核疏漏次7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作8.出納收支、銷售結(jié)算工作流程和制度滿意 1.銷售結(jié)算、應(yīng)收款日報(bào)表審核、報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)2.市場票款、合同強(qiáng)制、提單開具對應(yīng)情況審核疏漏次3.前臺經(jīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶資金與銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次4.前臺財(cái)務(wù)工作相關(guān)問題處理滿意5.2 TOC o 1-5 h z 前臺工作計(jì)劃完成率6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）7.結(jié)算清單、銷售發(fā)票辦理滿

5、意度1.開票信息回傳及審核出錯(cuò)次數(shù)2.付款申請辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確3.銷售余款發(fā)貨確認(rèn)出錯(cuò)次4.5.銷售往來審核疏漏次應(yīng)收款考核清單出具及時(shí)、準(zhǔn)6.算銷售結(jié) 算、應(yīng)收款日報(bào)表編制出錯(cuò)次7.業(yè)務(wù)系統(tǒng)銷售結(jié)算模塊優(yōu)化建議被采納次8.銷售客戶資金往來帳務(wù)管理的滿相關(guān)人員滿意（協(xié)作9.應(yīng)收款匯總表、其它銷售相關(guān)報(bào)表編制及時(shí) 1.對賬報(bào)告編制及時(shí)、準(zhǔn)2.銷售發(fā)票開具及時(shí)準(zhǔn) 3.開票信息回傳及審核出錯(cuò)次4.銷售合同及提單管理出錯(cuò)次（子公司5.算客戶發(fā)票及相關(guān)信息管理滿意 6.運(yùn)費(fèi)付款申請辦理及時(shí)7.客戶、營銷員咨詢答復(fù)滿意8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作9.款項(xiàng)收取及時(shí)、準(zhǔn)1.2.資金分配合理3.營業(yè)款、各類款項(xiàng)解繳

6、及時(shí)準(zhǔn)到賬通知及時(shí)4.賬賬、賬實(shí)相符核對疏漏次5.出納（總應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)6.收款銀行對帳單處理及時(shí)準(zhǔn)7.備用金額度控制情8.報(bào)銷審核疏漏次9.10.現(xiàn)金日記帳處理及時(shí)準(zhǔn) 相關(guān)人員滿意度（協(xié)作11.付款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn) 1.供應(yīng)商資金賬管理滿意2.貨款、非貨款付款明細(xì)表辦理及時(shí)準(zhǔn)3.先發(fā)貨業(yè)務(wù)貨款到賬、支票劃款跟蹤情4.出納（總付款商業(yè)匯票、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表處理及時(shí)準(zhǔn)5.出納銀行日記賬、出納收支日報(bào)表處理及時(shí)準(zhǔn) 6.原始憑證處理及時(shí)準(zhǔn)7.銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意8.3相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）9.收款業(yè)務(wù)辦理及時(shí)準(zhǔn)確 1.款項(xiàng)辦理合理性資金分配合理性 2.營業(yè)款解繳及時(shí)準(zhǔn)確 3. 出納（江

7、單據(jù)交接及時(shí)準(zhǔn)4.市場業(yè)務(wù)單據(jù)、提單管理滿意5.市場銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章管理滿意6.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作7.資金管理工作計(jì)劃完成1.融資計(jì)劃完成2.資金使用效益分析報(bào)告滿意3.4.資金預(yù)決算管理工作計(jì)劃完成運(yùn)營資金籌措滿意5.理權(quán)限范圍內(nèi)資金流向?qū)徍瞬铄e(cuò)6.重大投資項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)評估建議被采納次7.金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)系維護(hù)情8.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作9.資金管理制度、流程優(yōu)化滿意1.資金預(yù)算計(jì)劃完成 2.資金使用情況反饋滿意3.資金管理資金調(diào)控合理性/總經(jīng)理滿意4.資金管理情況分析合理5.6.資金匯總?cè)請?bào)表處理滿意7.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作1.融資建議被采納次融資合同及籌資協(xié)議管理滿意2.融資渠道

8、開拓、維護(hù)滿意3.融資專臺帳管理及開票贖單辦理及時(shí)準(zhǔn)4.金融機(jī)構(gòu)政策、信息收集、反饋及時(shí)準(zhǔn)5.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作6.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度優(yōu)化建議被采納次1.被采納次2.總部財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建、預(yù)算方案建3.工作計(jì)劃完成情子公財(cái)務(wù)管子公司財(cái)務(wù)管理考核計(jì)劃完成情4.子公司財(cái)務(wù)分析合理5.財(cái)務(wù)管理子公司財(cái)務(wù)管理問題處理滿意6.7.子公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員管理滿意內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次8.9.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí)10.審計(jì)計(jì)劃完成.4審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí)性 11.審計(jì)整改跟蹤情況12.項(xiàng)目審計(jì)滿意度 13.相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）14.內(nèi)部審計(jì)體系、流程優(yōu)化建議被采納次 1.審計(jì)計(jì)劃被批準(zhǔn)時(shí) 2.審計(jì)計(jì)

9、劃完成 3.審計(jì)審計(jì)報(bào)告合理性及時(shí) 4.項(xiàng)目審計(jì)滿意 5.審計(jì)整改跟蹤情 6.預(yù)算管理建議被采納次 1.財(cái)務(wù)分析體系優(yōu)化建議被采納次 2.財(cái)務(wù)分析建議被采納次3.綜合財(cái)務(wù)4.預(yù)算方案編制建議被采納次理各部門預(yù)算方案審核情5.預(yù)算執(zhí)行情況檢查嚴(yán)肅6.預(yù)算執(zhí)行問題處理滿意7.體系優(yōu)化建議被采納次子公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度流程1.子公司工作計(jì)劃建議被采納次2.子公司財(cái)務(wù)分析合理3.子公司財(cái)管理子公司預(yù)算方案制定建議被采納次4.5.子公司財(cái)務(wù)管理問題處理及時(shí)性、滿意6.子公司審計(jì)整改跟蹤情總監(jiān)績效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)編號KPI公式（權(quán)重）KPI定義/考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源 考核周期1凈資產(chǎn)收益率100X%稅后凈利潤/所

10、有者權(quán)益目標(biāo)值（）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分100 /或：實(shí)際值目標(biāo)值X資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 每年2稅后凈利潤率100%X稅后凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入目標(biāo)值（個(gè)百分點(diǎn)，減（）分；減少個(gè)百 分點(diǎn)， 口（）。增加11）分.5或：實(shí)際值/目標(biāo)值X100損益表每年3總成本費(fèi)用率總成本/總營業(yè)收入X 100%目標(biāo)值（）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分損益表每年4貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額X100%財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年5部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率1一（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)用）X 100%目標(biāo)值（），增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)

11、算資料匯總每年6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值X 100%目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；減少0.1次，減（）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值X100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年7投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額X100%目標(biāo)值（）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（）分財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo)KPI定義/公式（權(quán)信息來考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 編號KPI源重）100分=1）目標(biāo)值，得負(fù)產(chǎn)資 年度統(tǒng)計(jì)，每比2）目標(biāo)值提高有利后稅凈潤/所凈資產(chǎn)收益率和債表1 100者權(quán)益X% 分，最高 加分；年度考核 損益表3）目標(biāo)值的 %, 不得分； .6）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算4分得1001）=目標(biāo)值 年

12、度統(tǒng)/分分，最 損益稅后凈利潤10 業(yè)務(wù)收年度考，不得分）目標(biāo)值）介于其中按線性關(guān)系計(jì)10目標(biāo) 年度統(tǒng)總營業(yè)收總成分， 最 分損益總成本費(fèi)用10年度考，不得分目標(biāo)值）介于其中按線性關(guān)系計(jì)10目標(biāo) 成年度 統(tǒng)下屬部門費(fèi)用分分，最本預(yù)算的差異年度考10目標(biāo)值，不得分）介于其中按線性關(guān)系 計(jì)10目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用年度統(tǒng)用元分，最分實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用用科劃財(cái)務(wù)費(fèi)年度考不得分 目標(biāo)值萬元）介于其中按線性關(guān)系計(jì)目標(biāo)10年度統(tǒng)入 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)10資產(chǎn)均分分，最 年度 考負(fù)債%，不得分）目標(biāo)值.7）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算4分得100）=目標(biāo)值，年度統(tǒng)投資凈收益（虧損分分，最 投資 收益10投資總年度考負(fù)債，不得分）目標(biāo)值）介于其中按線