內(nèi)蒙古赤峰市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2萬噸季戊四醇項(xiàng)目資金申請報告

1、- - -第四章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用4.1 設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)是依據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會1987年（87）國環(huán)字第2號文，并與頒發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行的。所采 用的標(biāo)準(zhǔn)如下：環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095- 1996,二級地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GBZB4 1999，三級污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978- 1996,三級大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297- 1996 二級工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12349- 0,三類城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096- 93鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)GB1327-91,二類設(shè)計(jì)范圍：主要是對廢水、廢氣、廢渣的處理工程及周圍環(huán)境污染的防治措 施。

2、4.2 主要污染物及相關(guān)控制廢水本項(xiàng)目主要的廢水為季戊四醇的蒸發(fā)廢水，化工醇蒸餾廢水、乙醛回酒廢水、 含甲醇、甲酸、化工醇、COD BoD對環(huán)境水系統(tǒng)有污染和富營養(yǎng)化作用。第一 期化工醇項(xiàng)目為化工醇蒸餾廢水 COD含量在350mg/l以下，處理的方式是排入 工業(yè)園區(qū)污水處理總站。第二期開始，項(xiàng)目內(nèi)增加污水處理系統(tǒng)，主要處理工藝采用蘇州工業(yè)大學(xué)系列式活性污泥新工藝（處理后再并入工業(yè)園區(qū)污 水處理總站），工藝流程如下：泵 調(diào)節(jié)池一SBR 生 并入工業(yè)園區(qū)污水處理總站1 F污泥脫水廢渣本項(xiàng)目的廢渣主要是季戊四醇的產(chǎn)品脫色過濾過程中排放的廢活性碳。處理方式為鍋爐焚燒，鍋爐渣可以反復(fù)拌廢活性碳使用。廢氣

3、本項(xiàng)目的廢氣主要是甲醛裝置中產(chǎn)生的尾氣，含氫氣、甲烷、一氧化碳等,處理方式是利用廢熱鍋爐焚燒，產(chǎn)生蒸汽進(jìn)行綜合利用本項(xiàng)目三廢排放的詳細(xì)表如下:三廢名稱排放點(diǎn)單位排放量污染組合處理措施生化處理季戊四醇t/d160甲醇甲酸CODBOD（交園區(qū)）廢水化工醇t/d120COD BOD生化處理乙醛t/d80乙酸COD BOD生化處理生活污水t/d50COD BOD（交園區(qū)） 生化處理廢渣脫色裝置t/d2.5COD BODC鍋爐焚燒廢氣甲醛吸收塔vm! d14萬H2 CH 4鍋爐焚燒-1 -1 -第五章項(xiàng)目法人基本情況赤峰瑞陽化工有限公司自2006年以來所在開戶行信用等級為 AA級，公司由江蘇瑞陽化工有限

4、公司（75%,元豐基金（10%，浙江保豐投資有限公司（9%，寶瑞基金（6%共同投資形成股份有限公司，有關(guān)經(jīng)營狀況如下表：2006-2008年赤峰瑞陽化工有限公司財務(wù)經(jīng)營狀況統(tǒng)計(jì)表單位：萬元時間所有制性質(zhì)主營業(yè)務(wù)銷售收入利潤上繳稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率銀行信用等級2006 年股份制乙醇、DDG7,910.85-465.14140.931,949.0580.72%AA2007 年股份制乙醇、甲酸鈉DDG季戊四醇8,241.05-365.45377.405,585.9390.90%AA2008 年股份制乙醇、甲酸鈉DDG季戊四醇、單季戊四醇22,448.001,209.821,100.009,688.

5、4887.88%AA合計(jì)38,599.90379.231,618.3317,223.46- 1 - 1 -第六章 投資估算及資金籌措一、投資估算、編制說明：土建工程費(fèi)：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)：按制造廠家現(xiàn)行價格加 8%運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。安裝調(diào)試費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi) 10%計(jì)算。工程不可預(yù)見費(fèi)率為 10%。流動資金的計(jì)算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，并參照同行業(yè)的實(shí)際情況確定各 因素周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)。本工程建設(shè)期為三年，根據(jù)近期物價實(shí)際變動情況，考慮建設(shè)期間漲價 預(yù)備費(fèi) 85 萬元。、投資估算：本項(xiàng)目總投資為 5080 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3720 萬元，流動資金 1360

6、萬元，計(jì)劃由企業(yè)自籌。因此項(xiàng)目符合國家促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展支持政策， 特申請扶持資金 600萬元(2008年11月份因冬季停止施工，截止 2008年 11月 1 日公司已完成固定資產(chǎn)投資 2660 萬元，另外 1060 萬元計(jì)劃 2009 年 6 月份之 前完成并全部生產(chǎn)線投入生產(chǎn)。特申請國家專項(xiàng)支持資金 600 萬元)。、資金運(yùn)籌規(guī)劃本工程建設(shè)期三年，分兩期投資，每個投資期為一年。兩期間隔一年。第七章 財務(wù)分析一、編制依據(jù)、計(jì)投資 1993 530 號文關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通 知、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) ( 第二版 )二、經(jīng)濟(jì)效益評價1 、成本分析所有原料及動力價格均

7、按 2005 年一季度市場價計(jì)算。定員 324 人，年人均工資及福利 8920 元，年工資總額為 289 萬元。固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，折舊年限 15 年，殘值率按 5%計(jì)，無形資 產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別為 10年和5年。 年折舊費(fèi)一期 106萬元，二期 113 萬元。無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷分別為一期 3 萬元和 16萬元，二期 3 萬元和 16 萬元。各種修理費(fèi)用按固定資產(chǎn) 5%計(jì)算，年維修費(fèi) 153 萬元。其他費(fèi)用每年 220 萬元。長期貸款利息和流動貸款利息計(jì)入成本。2 、銷售收入估算項(xiàng)目正常年份總產(chǎn)品銷售收入 20630 萬元，利潤 2500 萬元，稅收 1500萬元。、其他估算基

8、礎(chǔ)本項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)如下：總投資5080萬元建設(shè)投資3720萬元流動資金1360萬元建設(shè)期按三年計(jì)算。建成投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)率第一年及以后各年均為 100%。本項(xiàng)目生產(chǎn)期按 13 年計(jì)算。流動資金按詳細(xì)估算法估算， 43.33%為自有資金， 56.67%貸款?；鶞?zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。本項(xiàng)目產(chǎn)品按 17%的增值稅率計(jì)征增值稅。 并分別按增值稅額的 7%和 3% 計(jì)征城市維護(hù)稅和教育附加費(fèi)。經(jīng)計(jì)算，正常年份銷售稅金 1300 萬元。依據(jù)國家規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率為 25%。、經(jīng)濟(jì)效益評價綜合經(jīng)濟(jì)效益評價 從綜合經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表可以看出，本項(xiàng)目所得稅前后的投資利潤率分別為 60.3%和 40.41%，投資利稅率為 8

9、4.8%，所得稅前后的財務(wù)內(nèi)部收益率為 78.93% 和 56.33%，高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%，有很好的經(jīng)濟(jì)效益。清償能力分析從資產(chǎn)負(fù)債表看， 資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降， 流動比率和速動比率逐年上升， 表 明項(xiàng)目的清償能力逐年提高。所以項(xiàng)目具有較好的清償能力。敏感性分析從敏感性分析表中可以看出，在銷售價格減少 10%，可變成本增加 20%，投 資增加 20%情況下，內(nèi)部收益率均在 12%以上，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，敏感因 素是產(chǎn)品價格。投資回收能力分析該項(xiàng)目所得稅前后的投資回收期是 3.37 年和 3.98 年，滿足銀行要求， 表明 項(xiàng)目有很強(qiáng)的投資回收能力。綜上所述， 本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，

10、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力， 經(jīng) 濟(jì)上是可行的。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為 22.99%，即在其他條件不變的情況下，開 工率在 22.99%，項(xiàng)目就可以保本，表明項(xiàng)目對生產(chǎn)能力有很強(qiáng)的適應(yīng)能力。以銷售價格表示的盈虧平衡點(diǎn)為 84.55%，即在其他條件不變的情況下，銷 售價格在正常價格的 84.55%時，項(xiàng)目可以保本，表明項(xiàng)目對市場有較強(qiáng)的適應(yīng) 能力。第八章 申請國家補(bǔ)貼資金的主要理由和政策依據(jù)8.1 申請國家補(bǔ)貼資金的主要理由赤峰瑞陽化工有限公司 2007 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1.1 億元，上繳稅金 400萬元， 實(shí)現(xiàn)就業(yè)人員 350 人，年發(fā)放員工工資 400 多萬元，所有員工全部

11、納入社會勞動 及養(yǎng)老保險。 是赤峰市產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 安全生產(chǎn)先進(jìn)單位， 及環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單 位。年產(chǎn) 2 萬噸季戊四醇及其配套項(xiàng)目全部建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 2.2 億元，稅 收 1500 萬元，利潤 2000 萬元，實(shí)現(xiàn)就業(yè) 500 人，對推動資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型， 增加就業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)升級，節(jié)能環(huán)保，具有重要意義。項(xiàng)目產(chǎn)品市場、 原材料、 燃料動力來源有保障， 采用工藝技術(shù)屬國內(nèi)先進(jìn)水 平，能夠帶動項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人員就業(yè)， 有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益， 其各 項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好， 社會效益顯著， 項(xiàng)目的建設(shè)可以使企業(yè)增效、 財政增稅， 帶動和促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，體現(xiàn)了資源利用、健康環(huán)保、節(jié)約替

12、代、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等 一系列的先進(jìn)理念，真正實(shí)現(xiàn)環(huán)保、節(jié)約資源的目的，形成持續(xù)發(fā)展良性循環(huán)。 對改善赤峰市資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、增加就業(yè)、產(chǎn)業(yè)升級等具有重要意義。申請國家補(bǔ)貼資金的主要理由如下：（1）符合國家發(fā)展改革委項(xiàng)目公告或通知的要求，本項(xiàng)目屬國家支持項(xiàng)目， 本項(xiàng)目產(chǎn)品雙季戊四醇為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。（2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能、降耗、環(huán)保、安全的要求，項(xiàng)目方案合理可 行，具有較好的社會經(jīng)濟(jì)效益；（3）項(xiàng)目采用國有技術(shù)及生產(chǎn)工藝處國內(nèi)領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)、 資金籌措、項(xiàng)目實(shí)施能力，以及較好的資信等級，資產(chǎn)負(fù)債率在合理范圍內(nèi)，項(xiàng) 目已具備實(shí)施條件，項(xiàng)目所需資金已落實(shí)。（4）項(xiàng)目已經(jīng)列入赤峰市元寶

13、山區(qū)資源型城市轉(zhuǎn)型規(guī)劃。赤峰瑞陽化工有限 公司列為全市重點(diǎn)發(fā)展和支持企業(yè)。8.2 申請國家補(bǔ)貼資金的政策依據(jù) 赤峰瑞陽化工有限公司年產(chǎn) 2 萬噸季戊四醇及其配套項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政 策、發(fā)展方向?qū)β?，申請國家補(bǔ)貼資金的具體政策依據(jù)如下：（1）國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見（國發(fā) 200738 號）（2）中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意 見（中發(fā) 200311 號）-3-3-赤峰瑞陽化工有限公司2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，上繳稅金400萬元， 實(shí)現(xiàn)就業(yè)人員350人，年發(fā)放員工工資400多萬元，所有員工全部納入社會勞動 及養(yǎng)老保險。是赤峰市產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，安全

14、生產(chǎn)先進(jìn)單位，及環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單 位。年產(chǎn)2萬噸季戊四醇及其配套項(xiàng)目全部建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入2.2億元，稅收1500萬元，利潤2000萬元，實(shí)現(xiàn)就業(yè)500人，對推動資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型， 增加就業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)升級，節(jié)能環(huán)保，具有重要意義。項(xiàng)目產(chǎn)品市場、原材料、燃料動力來源有保障，采用工藝技術(shù)屬國內(nèi)先進(jìn)水 平，能夠帶動項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人員就業(yè)， 有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其各 項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，社會效益顯著，項(xiàng)目的建設(shè)可以使企業(yè)增效、財政增稅， 帶動和促進(jìn)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，體現(xiàn)了資源利用、健康環(huán)保、節(jié)約替代、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等 一系列的先進(jìn)理念，真正實(shí)現(xiàn)環(huán)保、節(jié)約資源的目的，形成持續(xù)發(fā)展良性循環(huán)。 對改善赤峰市資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、增加就業(yè)、產(chǎn)業(yè)升級等具有重要意義。申請國家補(bǔ)貼資金的主要理由如下：符合國家發(fā)展改革委項(xiàng)目公告或通知的要求，本項(xiàng)目屬國家支持項(xiàng)目，本項(xiàng)目產(chǎn)品雙季戊四醇為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能、降耗、環(huán)保、安全的要求，項(xiàng)目方案合理可 行，具有較好的社會經(jīng)濟(jì)效益；項(xiàng)目采用國有技術(shù)及生產(chǎn)工藝處國內(nèi)領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)、 資金籌措、項(xiàng)目實(shí)施能力，以及較好的資信等級，資產(chǎn)負(fù)債率