企業(yè)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)概述

財(cái)務(wù)部管理手冊目錄一、財(cái)務(wù)部部概述及及組織結(jié)結(jié)構(gòu)二、財(cái)務(wù)部部崗位職職責(zé)（一）財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理……………………8（二）會計(jì)計(jì)9（三）稽核核…………………………111（五）122（六）倉管管………………………14（七）網(wǎng)管管………………………一五（八）117（九）一一八（十）119（十一）200三、財(cái)務(wù)工工作流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)（一）211（二）出納納收取營營業(yè)款的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………………23（三）出納納送繳營營業(yè)款的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………………224（四）出納納補(bǔ)充備備用金的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………………225（五）月末末填制銀銀行余額額調(diào)節(jié)表表的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……226（六）出納納向會計(jì)計(jì)傳遞記記賬憑證證的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……227（七）銀行行票據(jù)購購買的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………227（八）采購購物資付付款流程程……………………228（九）合同同付款流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………………229（十）借款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……………………330（十一）歸歸還借款款的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………331（十二）復(fù)復(fù)核報(bào)銷銷付款單單的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……………311（十三）會會計(jì)憑證證復(fù)核的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)…………………333（十四）低低耗品的的攤銷流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)……………………344（十五）能能源費(fèi)用用計(jì)提流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)……………………355（十六）文文件收發(fā)發(fā)流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………355（十七）憑憑證裝訂訂流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………366（十八）財(cái)財(cái)務(wù)資料料保存借借閱的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………377（十九）工工資結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及福利利費(fèi)計(jì)提提流程及及標(biāo)準(zhǔn)………377（二十）報(bào)報(bào)表編制制流程及及標(biāo)準(zhǔn)……………388（二十一）出出納備用用金抽查查流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………39（二十二）宴宴請費(fèi)使使用流程程………………39（二十三）返返傭工作作流程及及操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………………40（二十四）（二十五）收收款收據(jù)據(jù)檢查核核對銷號號流程及及操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)……………41（二十六）信信用卡回回款的核核對流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)……42（二十七）應(yīng)應(yīng)收賬款款處理工工作流程程及操作作標(biāo)準(zhǔn)……43（二十八）街街賬、客客賬核算算工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)………………43（二十九）掛掛賬、催催賬工作作流程及及操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………44（三十）掛掛賬控制制工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……………455（三十一）發(fā)票保管和領(lǐng)用流程及操作標(biāo)準(zhǔn)……………46（三十二）各種稅費(fèi)報(bào)表及填寫的流程及標(biāo)準(zhǔn)…………47（三十三）年年終財(cái)產(chǎn)產(chǎn)大清查查操作流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………48（三十四）固固定資產(chǎn)產(chǎn)購入流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………49（三十五）固固定資產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)用流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………49（三十六）固固定資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)損操操作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………50（三十七）固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………50（三十八）鮮鮮活餐料料定價(jià)流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………………51（三十九）餐餐廳菜牌牌定價(jià)的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………52（四十）貴貴重酒控控制的流流程及工工作準(zhǔn)備備……………522（四十一）職職工食堂堂餐飲成成本控制制流程及及標(biāo)準(zhǔn)……53（四十二）倉倉庫安全全檢查流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………………54（四十三）制制定最高高低庫存存量的流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………55（四十四）在在庫物品品管理的的工作流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………56（四十五）倉倉庫廢舊舊物品處處理流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………57（四十六）直直撥貨品品的控制制流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………58（四十七）貨貨品驗(yàn)收收入庫的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………59（四十八）物物品出倉倉的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……………………60（四十九）倉倉庫月終終盤點(diǎn)的的工作流流程…………………61（五十）每每月倉庫庫物品進(jìn)進(jìn)、出倉倉表單工工作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)………622（五十一）稽稽核員總總流程及及標(biāo)準(zhǔn)…………62（五十二）稽稽核當(dāng)日日離店客客人賬單單流程及及標(biāo)準(zhǔn)……63（五十三）稽稽核信用用卡流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……………………64（五十四）稽稽核優(yōu)惠惠折扣單單流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………64（五十五）稽稽核月結(jié)結(jié)掛賬流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)…………………65（五十六）收收銀營業(yè)業(yè)款投幣幣流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………65（五十七）信信用卡結(jié)結(jié)賬上交交財(cái)務(wù)流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………66（五十八）月月結(jié)掛賬賬上交財(cái)財(cái)務(wù)操作作流程及及標(biāo)準(zhǔn)……67（五十九）收收銀賬單單上交財(cái)財(cái)務(wù)流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)…………67（六十）前前臺收銀銀報(bào)表上上交財(cái)務(wù)務(wù)流程及及標(biāo)準(zhǔn)………677（六十一）餐廳收銀報(bào)表上交財(cái)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn)…………68（六十二）前臺收銀發(fā)票的使用流程及標(biāo)準(zhǔn)……………68（六十三）客客人補(bǔ)開開發(fā)票的的使用流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………69（六十四）客客人多開開發(fā)票的的使用流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………70（六十五）收收銀長短短款處理理流程及及標(biāo)準(zhǔn)………………70（六十六）前前臺收銀銀領(lǐng)用收收款收據(jù)據(jù)的流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)………………70（六十七）前臺收銀負(fù)數(shù)補(bǔ)款的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)………71（六十八）餐餐飲、康康樂收銀銀上（接接）班工工作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)……71（六十九）餐飲、康樂收銀下班工作流程及標(biāo)準(zhǔn)………72（七十）餐餐飲、康康樂收銀銀結(jié)賬總總流程及及標(biāo)準(zhǔn)……73（七十一）信用卡結(jié)賬流程及標(biāo)準(zhǔn)……73（七十二）餐飲、康樂收銀寓客賬（轉(zhuǎn)房賬）流程及標(biāo)準(zhǔn)…………74（七十三）外外客掛賬賬結(jié)賬流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)……………775（七十四）餐餐飲、康康樂收銀銀對內(nèi)部部接待簽簽單結(jié)賬賬流程及及標(biāo)準(zhǔn)…………775（七十五）餐餐飲、康康樂收銀銀備用金金的使用用流程及及標(biāo)準(zhǔn)……776（七十六）餐餐飲、康康樂收銀銀發(fā)票的的使用流流程及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)………776（七十七）電腦房賬號管理流程圖及標(biāo)準(zhǔn)……………77（七十八）電電腦設(shè)備備日常維維護(hù)流程程………………777（七十九）客房客人上網(wǎng)故障的處理流程及標(biāo)準(zhǔn)……78（八十）前前臺電腦腦突發(fā)故故障的應(yīng)應(yīng)急處理理流程及及標(biāo)準(zhǔn)…………79四、財(cái)務(wù)務(wù)部管理理制度（一）資金金管理制制度………………………80（二）借款款管理制制度………………………83（三）費(fèi)用用報(bào)銷管管理制度度………………83（四）差旅旅費(fèi)報(bào)銷銷管理制制度……………90（五）車輛輛費(fèi)用報(bào)報(bào)銷及收收入結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)制度………………93（六）合同同管理制制度………………………95（七）固定定資產(chǎn)管管理制度度………………96（八）低值值易耗品品管理制制度………1044（九）業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷制度……………………1099（十）會館館物資報(bào)報(bào)損管理理制度……………………1一三三（十一）會會計(jì)核算算管理制制度………1177（十二）倉倉庫管理理制度………………1299（十三）財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃管理制制度………一三22（十四）財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則………………一三55（十五）發(fā)發(fā)票管理理制度………………一五44（十六）發(fā)發(fā)票開具具管理制制度………一五55（十七）發(fā)發(fā)票審核核管理制制度……………………一一五7（十八）經(jīng)經(jīng)營分析析會制度度………一一五8（十九）收收銀點(diǎn)備備用金管管理制度度……………1162（二十）信信用管理理制度……………1164（二十一）折折扣減免免權(quán)限制制度…………………1664（二十二）自自用房、免免費(fèi)房的的使用規(guī)規(guī)定…………………1677（二十三）免免費(fèi)升級級房型、換換房的制制度及操操作程序序………………1688（二十四）營營業(yè)收入入賠償及及處罰制制度………1669五、財(cái)務(wù)部部工作溝溝通與協(xié)協(xié)作（一）部門門內(nèi)部溝溝通與協(xié)協(xié)作……………………1770（二）與會會館其它它部室溝溝通與協(xié)協(xié)作…………1172一、財(cái)務(wù)部部概述及及組織機(jī)機(jī)構(gòu)（一）財(cái)務(wù)務(wù)部概述述財(cái)務(wù)管理是是會館經(jīng)經(jīng)營管理理的關(guān)鍵鍵要素之之一。財(cái)務(wù)部是負(fù)負(fù)責(zé)會館館經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及決決算、財(cái)財(cái)務(wù)管理理、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)物資管管理等強(qiáng)強(qiáng)化統(tǒng)一一管理的的職能部部門，和和為客人人提供出出納兌換換服務(wù)的的業(yè)務(wù)部部門。它它的主要要任務(wù)是是為會館館經(jīng)營管管理者加加強(qiáng)計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)和物資資管理進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和整改改，并為為增加營營業(yè)收入入、提高高經(jīng)濟(jì)效效益、降降低成本本和費(fèi)用用當(dāng)好參參謀和助助手，不不斷提高高會館的的經(jīng)濟(jì)效效益。會館財(cái)務(wù)部部積極配配合各營營業(yè)部門門和非營營業(yè)部門門科學(xué)地地制定和和審核年年度營收收、成本本、費(fèi)用用和經(jīng)營營利潤的的預(yù)算計(jì)計(jì)劃，做做好決算算工作；；及時掌掌握會館館經(jīng)營管管理和財(cái)財(cái)務(wù)信息息，按月月、季作作出經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動分分析，適適時提出出改善經(jīng)經(jīng)營管理理、加強(qiáng)強(qiáng)成本控控制,提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的建設(shè)和和措施；；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國家家規(guī)定的的財(cái)務(wù)制制度，遵遵守有關(guān)關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，不不斷完成成各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，并并督促相相關(guān)人員員嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行；及時時完成收收支核算算，做好好財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，正正確核算算營業(yè)成成本、費(fèi)費(fèi)用和經(jīng)經(jīng)營利潤潤，做好好財(cái)務(wù)分分析；管管理和控控制各項(xiàng)項(xiàng)資金，做做好資金金收支計(jì)計(jì)劃與平平衡工作作，嚴(yán)格格檢查備備用金的的使用情情況，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額制度；；認(rèn)真做做好各收收銀點(diǎn)的的收銀服服務(wù)與管管理，負(fù)負(fù)責(zé)并協(xié)協(xié)同營業(yè)業(yè)部門及及時催收收應(yīng)收帳帳款；負(fù)負(fù)責(zé)會館館財(cái)產(chǎn)和和物資采采購的審審核、登登記、檢檢查、調(diào)調(diào)撥以及及日常管管理工作作；建立立和健全全會館電電算化管管理制度度，完善善其功能能和作用用，為會會館的經(jīng)經(jīng)營管理理服務(wù)。（二）財(cái)務(wù)務(wù)部組織織結(jié)構(gòu)（見：附附頁）共計(jì)：人人制表表：審審核：審審批：二、財(cái)務(wù)部部崗位職職責(zé)（一）財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：總經(jīng)理理和上級級公司財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)直接下級：：稽核、出出納、會會計(jì)、采采購主管管、庫管管、收銀銀領(lǐng)班[崗位職責(zé)責(zé)]向總經(jīng)理和和管理公公司財(cái)務(wù)務(wù)部匯報(bào)報(bào)工作，對對會館總總經(jīng)理和和管理公公司財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)。會會館所有有財(cái)務(wù)政政策、制制度需經(jīng)經(jīng)上級公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)、認(rèn)可可后方能能執(zhí)行。在總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，組組織和負(fù)負(fù)責(zé)編制制會館財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算，做好好預(yù)算執(zhí)執(zhí)行、檢檢查和監(jiān)監(jiān)督分析析，確保保會館經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織會會館的經(jīng)經(jīng)濟(jì)核算算工作，組組織編制制和審核核財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，具具體負(fù)責(zé)責(zé)會館的的總帳及及相關(guān)明明細(xì)核算算，做好好月底結(jié)結(jié)帳和每每月的調(diào)調(diào)帳、對對帳工作作。制定、修改改和完善善會館財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度，落落實(shí)檢查查各項(xiàng)制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況。參與會館重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的談判，配配合會館館管理當(dāng)當(dāng)局進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)分分析和經(jīng)經(jīng)營策略略的制定定。做好會館經(jīng)經(jīng)營資金金的組織織、管理理和調(diào)度度工作；；合理、有有效地使使用資金金，保證證經(jīng)營資資金的需需要；加加速資金金的回收收，節(jié)約約資金成成本。負(fù)責(zé)與稅務(wù)務(wù)、金融融、財(cái)政政等有關(guān)關(guān)機(jī)構(gòu)、部部門的聯(lián)聯(lián)系，與與這些行行政單位位建立良良好的合合作關(guān)系系，為會會館的經(jīng)經(jīng)營和發(fā)發(fā)展提供供外部支支持。檢查、控制制會館財(cái)財(cái)務(wù)收支支，考核核各部門門經(jīng)營成成果，保保護(hù)會館館財(cái)物的的安全、完完整。復(fù)核會計(jì)憑憑證是否否合法，內(nèi)內(nèi)容是否否真實(shí)，數(shù)數(shù)字是否否正確，所所附原始始單據(jù)是是否齊全全和符合合規(guī)定，不不對時應(yīng)應(yīng)及時查查明、更更正。完善采購制制度，控控制采購購成本，主主持好采采購工作作，保障障會館運(yùn)運(yùn)營需要要。督促會計(jì)人人員按權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)生生制及時時處理帳帳務(wù)工作作，做到到日清月月結(jié)，科科目對應(yīng)應(yīng)關(guān)系清清楚，應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付帳目目記載詳詳細(xì)，清清理及時時。一三、對會會館會計(jì)計(jì)憑證、帳帳簿報(bào)表表、財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃和和重要經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同等會計(jì)計(jì)資料定定期收集集、審查查、裝訂訂成冊并并登記編編號，按按《會計(jì)計(jì)檔案管管理方法法》規(guī)定定妥善保保管；月月末及時時組織憑憑證、帳帳本的裝裝訂、歸歸檔工作作。不斷的培訓(xùn)訓(xùn)、提高高本部門門員工的的工作態(tài)態(tài)度、專專業(yè)知識識和業(yè)務(wù)務(wù)技能，以以符合會會館不斷斷提高的的服務(wù)要要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本本部門與與其它部部門的合合作。[任職資格格]1、教育背背景:會會計(jì)、財(cái)財(cái)務(wù)或相相關(guān)專業(yè)業(yè)大學(xué)本本科以上上學(xué)歷，具具有助理理會計(jì)師師以上職職稱。2、培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)歷:接接受過經(jīng)經(jīng)濟(jì)法、稅稅法及財(cái)財(cái)經(jīng)管理理知識等等方面的的專業(yè)培培訓(xùn)。3、經(jīng)驗(yàn)::4年以以上高星星級會館館或高端端會管財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。4、技能技技巧:（1）具有有較全面面的財(cái)會會專業(yè)理理論知識識、熟悉悉財(cái)經(jīng)法法律法規(guī)規(guī)和制度度；（2）熟悉悉財(cái)務(wù)相相關(guān)法律律法規(guī)、投投資、企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)制度和和流程；；（3）熟悉悉稅法政政策、營營運(yùn)分析析、成本本控制及及成本核核算；（4）熟練練運(yùn)用電電腦；（5）良好好的口頭頭及書面面表達(dá)能能力。5、態(tài)度::（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、有有原則性性；（2）具有有較強(qiáng)的的判斷和和決策能能力、人人際溝通通和協(xié)調(diào)調(diào)能力、計(jì)計(jì)劃與執(zhí)執(zhí)行能力力；（3）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（二）會計(jì)計(jì)[管理層級級關(guān)系]]直接上級：：財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理[崗位職責(zé)責(zé)][崗位職責(zé)責(zé)]復(fù)核費(fèi)用報(bào)報(bào)銷審批批單的金金額、票票據(jù)是否否正確，按按照有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)制制度規(guī)定定的費(fèi)用用開支范范圍，對對支付的的單據(jù)憑憑證正確確分類，編編制會計(jì)計(jì)憑證。負(fù)責(zé)按照會會計(jì)核算算的權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制的原則則，編制制每月各各待攤、長長期待攤攤、預(yù)提提帳戶的的憑證，及及時調(diào)整整預(yù)提與與實(shí)際之之間的差差額，保保證月終終各帳戶戶余額同同實(shí)際和和總帳余余額相符符。按每月工資資表、能能源耗用用表編制制部門費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偙?，根根?jù)工資資表提取取福利基基金、職職工教育育經(jīng)費(fèi)和和工會經(jīng)經(jīng)費(fèi)。對會館費(fèi)用用發(fā)生按按成本中中心\利利潤中心心進(jìn)行合合理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分?jǐn)?，并并編制有有關(guān)憑證證。劃分固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品界限限，編制制固定資資產(chǎn)目錄錄，對固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行分分類核算算，按財(cái)財(cái)務(wù)制度度規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)固定定資產(chǎn)明明細(xì)核算算，督促促有關(guān)部部門、管管理人員員對購置置、調(diào)入入、內(nèi)部部轉(zhuǎn)移、租租賃、封封存、調(diào)調(diào)出的固固定資產(chǎn)產(chǎn)辦理會會計(jì)手續(xù)續(xù)，如實(shí)實(shí)反映其其全部會會計(jì)核算算內(nèi)容，包包括正確確計(jì)算固固定資產(chǎn)產(chǎn)記帳價(jià)價(jià)值，正正確計(jì)提提固定資資產(chǎn)折舊舊。編制固定資資產(chǎn)卡片片，提供固固定資產(chǎn)產(chǎn)代碼編編號，對對固定資資產(chǎn)進(jìn)行行分類、明細(xì)核核算填制固定資資產(chǎn)貼示示標(biāo)牌，督督促資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門完成成貼牌工工作。每月計(jì)提固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊、登登記帳簿簿，月末末結(jié)出資資產(chǎn)凈值值余額；；編制固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊匯匯總表，做做到帳表表相符、帳帳帳相符符。組織資產(chǎn)歸歸口管理理部門進(jìn)進(jìn)行年末末資產(chǎn)清清查盤點(diǎn)點(diǎn)，參與與固定資資產(chǎn)的清清查、盤盤點(diǎn)、處處理工作作。10、加強(qiáng)強(qiáng)對其他他應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類帳帳戶的管管理，經(jīng)經(jīng)常清理理賬戶余余額，避避免不必必要的損損失發(fā)生生。11、向營營業(yè)部門門提供成成本數(shù)據(jù)據(jù)信息，為為制定銷銷售價(jià)格格提供依依據(jù)，審審核、參參與銷售售定價(jià)（菜菜牌、酒酒水牌）。12、做好好資產(chǎn)物物資的管管理工作作，對使使用部門門領(lǐng)用、直直撥的物物資進(jìn)行行管理、監(jiān)監(jiān)督，保保證物資資的合理理使用，杜杜絕物資資的浪費(fèi)費(fèi)和流失失。一三、分析析成本、費(fèi)費(fèi)用升降降原因，并并結(jié)合實(shí)實(shí)際調(diào)研研，提出出改進(jìn)意意見和措措施，為為改進(jìn)管管理、降降低成本本提供可可靠依據(jù)據(jù)。14、每天天編制成成本日報(bào)報(bào)并報(bào)送送營業(yè)部部門、財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理。一五、定期期與采購購部、使使用部門門對市場場價(jià)格進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、分析析，從購購進(jìn)渠道道控制采采購成本本，保證證價(jià)格稽稽核力度度，監(jiān)督督并檢查查采購供供應(yīng)渠道道、收驗(yàn)驗(yàn)貨程序序執(zhí)行情情況和原原材料質(zhì)質(zhì)量。11、完成成財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理臨時時交辦的的各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過會館物物資、專專門財(cái)務(wù)務(wù)軟件存存貨模塊塊等方面面的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):33年以上上星級酒酒店或會會館成本本核算工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧::（1）具有有較全面面的財(cái)會會專業(yè)理理論知識識；（2）了解解會館經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動情況；；（3）熟悉悉賓館會會館業(yè)成成本核算算特點(diǎn)與與規(guī)范流流程；（4）具備備一定的的電腦操操作能力力。5、態(tài)度：：（1）堅(jiān)持持原則，廉廉潔奉公公，誠實(shí)實(shí)可靠；；（2）自覺覺維護(hù)會會館的經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益；（3）具有有較好的的自控力力與原則則性；（4）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（三）稽核核[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理[崗位職責(zé)責(zé)]根據(jù)營業(yè)日日報(bào)表及及時做好好每天收收入會計(jì)計(jì)分錄并并輸入電電腦。根據(jù)當(dāng)月營營業(yè)收入入提取各各項(xiàng)稅賦賦，填寫寫納稅申申報(bào)表，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審批批后按時時足額完完成網(wǎng)上上申報(bào)。負(fù)責(zé)及時核核對應(yīng)收收帳戶與與會館管管理軟件件應(yīng)收賬賬戶，保保證帳帳帳相符。如如有差異異，應(yīng)及及時查找找原因進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整處理。做做好應(yīng)收收、預(yù)收收往來帳帳戶的清清理核對對。負(fù)責(zé)每月稅稅票的索索取工作作，完成成所有稅稅費(fèi)繳納納的憑證證編制工工作。負(fù)責(zé)各類發(fā)發(fā)票的領(lǐng)領(lǐng)購、繳繳銷、發(fā)發(fā)放等日日常管理理工作，按按照稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，登登記發(fā)票票（分類類）的收收發(fā)存臺臺賬，監(jiān)監(jiān)督各發(fā)發(fā)票使用用部門的的開具規(guī)規(guī)范、領(lǐng)領(lǐng)用制度度、核銷銷程序的的執(zhí)行。做好收據(jù)的的管理工工作，收收到收據(jù)據(jù)后，要要統(tǒng)一編編號，收收據(jù)存根根要統(tǒng)一一保存，負(fù)負(fù)責(zé)收款款收據(jù)銷銷號工作作。負(fù)責(zé)除固定定資產(chǎn)、低低值易耗耗品外的的其他材材料殘廢廢品、包包裝材料料、報(bào)刊刊廢品等等的變賣賣處理事事務(wù)，簽簽具出門門證。負(fù)責(zé)信用卡卡的對帳帳工作，對對未能及及時入帳帳的款項(xiàng)項(xiàng)要跟催催或向上上級報(bào)告告。負(fù)責(zé)審核網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)訂房房返傭。負(fù)責(zé)對夜審審轉(zhuǎn)交來來的所有有帳單、消消費(fèi)資料料、報(bào)表表進(jìn)行復(fù)復(fù)核，并并將“稽核報(bào)報(bào)告”所記錄錄的問題題，及時時發(fā)送有有關(guān)部門門落實(shí)、處處理。負(fù)責(zé)審核收收款繳款款憑證各各項(xiàng)金額額與客人人消費(fèi)帳帳單各項(xiàng)項(xiàng)金額、口口徑是否否一致。與出納核對對每日的的信用卡卡和現(xiàn)金金總收入入上交數(shù)數(shù)是否一一致。負(fù)責(zé)復(fù)核各各收銀點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票使使用是否否符合管管理規(guī)定定、填寫寫金額是是否正確確、發(fā)票票實(shí)用是是否連號號。負(fù)責(zé)銷售業(yè)業(yè)績及其其他銷售售提成的的統(tǒng)計(jì)工工作。檢查所經(jīng)管管的報(bào)表表、憑證證裝訂完完整；編編號齊全全，并按按會計(jì)檔檔案管理理要求，妥妥善保管管。每月至少抽抽查各收收銀點(diǎn)備備用金兩兩次，并并形成備備用金抽抽查報(bào)告告，簽字字后報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審閱，存存檔備查查。負(fù)責(zé)會館有有價(jià)票證證保管、發(fā)發(fā)放工作作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理臨時時交辦的的各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類?？埔砸陨蠈W(xué)歷歷，具有有一定的的財(cái)會理理論知識識。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過財(cái)務(wù)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、電電算化等等基礎(chǔ)知知識的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):22年以上上星級酒酒店或會會館同崗崗位工作作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧::（1）具有有一定的的財(cái)會理理論知識識；（2）具有有較全面面的財(cái)稅稅法律法法規(guī)知識識；（3）熟悉悉財(cái)務(wù)相相關(guān)法律律法規(guī)、稅稅務(wù)政策策、會館館財(cái)務(wù)制制度和流流程；（4）熟悉悉會館管管理軟件件。5、態(tài)度：：（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、有有原則性性；（2）能保保守公司司jimmi；（3）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（四）出納納[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：會計(jì)部部經(jīng)理[崗位職責(zé)責(zé)]負(fù)責(zé)現(xiàn)金收收入管理理，檢查查和清點(diǎn)點(diǎn)每日各各收銀點(diǎn)點(diǎn)交來的的現(xiàn)金，并并填制送送款薄，在在保安部部陪同下下及時存存入銀行行。負(fù)責(zé)簽收和和整理各各種支票票、匯票票等有價(jià)價(jià)票據(jù)，并并填制送送款薄，及及時送存存銀行每日上班打打開前臺臺收銀保保險(xiǎn)柜，在在稽核人人員的監(jiān)監(jiān)督下，取取出各收收銀員交交來的“繳款袋袋”及交款款名單。在稽核人員員監(jiān)督下下，將每每個“繳款袋袋”逐一打打開（不不能與其其他袋款款項(xiàng)相混混），清清點(diǎn)現(xiàn)金金及支票票。并與與“繳款袋袋”上已填填妥的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)字字核對，如如發(fā)現(xiàn)不不相符，應(yīng)應(yīng)及時查查找，弄弄清情況況，直至至相符為為止。嚴(yán)格遵守現(xiàn)現(xiàn)金管理理制度，不不得私自自套換外外匯，不不得白條條抵庫；；現(xiàn)金要要日清月月結(jié)，每每日盤點(diǎn)點(diǎn)庫存現(xiàn)現(xiàn)金，每每周盤庫庫后做現(xiàn)現(xiàn)金盤庫庫表，核核對帳目目，做到到帳帳相相符，賬賬款相符符，確保保現(xiàn)金的的安全。根據(jù)有關(guān)的的銀行結(jié)結(jié)算制度度及現(xiàn)金金管理的的規(guī)定，按按照經(jīng)核核準(zhǔn)的收收、付款款憑證并并加以復(fù)復(fù)核確認(rèn)認(rèn)后，辦辦理公司司各種收收付款結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)。凡手手續(xù)不完完備的單單據(jù)，一一律拒絕絕付款。保存空白支支票、銀銀行存折折、存款款單、保保險(xiǎn)柜的的密碼及及鎖匙、公公司有關(guān)關(guān)的開戶戶印鑒卡卡；拒絕絕未經(jīng)會會館和公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)的的資金調(diào)調(diào)動。及時控制會會館現(xiàn)金金及掌握握銀行存存款庫存存狀況，每每天下班班后編制制資金報(bào)報(bào)告（資資金日報(bào)報(bào)），交交財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理各各一份，每每旬最后后一天編編制資金金旬報(bào)報(bào)報(bào)送上級級公司根據(jù)銀行日日記帳與與銀行對對帳單核核對情況況，填制制“銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表”，要求求分銀行行、分幣幣別填列列；經(jīng)三三個月調(diào)調(diào)節(jié)的未未達(dá)帳項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)查明明原因，書書面報(bào)告告會計(jì)部部經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。10、負(fù)責(zé)責(zé)財(cái)務(wù)部部所有文文件的起起草，經(jīng)經(jīng)部門審審定后報(bào)報(bào)送相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或或部門。11、負(fù)責(zé)責(zé)接收所所有會館館下發(fā)或或其他部部門送交交財(cái)務(wù)的的文件，并并報(bào)送上上級及財(cái)財(cái)務(wù)部其其他員工工傳閱。12、負(fù)責(zé)責(zé)合同整整理、歸歸檔保管管。一三、財(cái)務(wù)務(wù)部內(nèi)務(wù)務(wù)工作。14、完成成財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理臨時時交辦的的各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。[任職資資格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷，具有有一定的的財(cái)會理理論知識識。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過識別真真假鈔和和點(diǎn)鈔等等培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):11年以上上星級會會館同崗崗位工作作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧::（1）熟悉悉財(cái)政法法規(guī)，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律和規(guī)定定；（2）了解解會館經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動情況及及銀行業(yè)業(yè)務(wù)的操操作規(guī)程程；（3）具備備識別真真假鈔知知識和技技能，清清點(diǎn)現(xiàn)鈔鈔手工熟熟練；（4）熟悉悉各種支支票的登登記保管管和印鑒鑒的使用用保管；；（5）具備備一定的的電腦操操作能力力。5、態(tài)度：：（1）堅(jiān)持持原則，廉廉潔奉公公，誠實(shí)實(shí)可靠；；（2）自覺覺維護(hù)會會館的經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益；（3）能保保守公司司jimmi；（4）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（五）倉管管[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理直接下級：：無[崗位職責(zé)責(zé)]根據(jù)采購單單內(nèi)容和和數(shù)量，按按規(guī)定辦辦理驗(yàn)收收手續(xù)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，并及時通知有關(guān)部門取貨；根據(jù)收貨工工作情況況，編制制每日收收貨匯總總表，做做好表單單上報(bào)、存存檔工作作并關(guān)注驗(yàn)驗(yàn)收材料料的質(zhì)量量與價(jià)格格配比、材材料消耗耗規(guī)律；；有效管理庫庫房，負(fù)負(fù)責(zé)會館館商品和和物品的的驗(yàn)收、保保管和供供應(yīng)工作作。合理理分類、堆堆疊物資資，避免免因物資資分類或或堆疊不不合理造造成危險(xiǎn)險(xiǎn)和損失失。4、做到領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料料、貨卡卡“三者”一致，及及時記賬賬，配合合會計(jì)進(jìn)進(jìn)行稽核核工作，做做到倉庫庫賬與財(cái)財(cái)務(wù)電腦腦賬相一一致，賬賬實(shí)相符符。4、對倉存存超使用用周期未未領(lǐng)用的的庫存物物品，應(yīng)應(yīng)及時列列表通知知有關(guān)部部門采取取有效措措施5、擬訂并并上報(bào)倉倉庫安全全庫存定定額并根根據(jù)實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)行修訂訂，及時時補(bǔ)倉，做做到既不不積壓又又不斷貨貨。6、合理確確定物品品的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)庫存量量，對于于必備物物品，應(yīng)應(yīng)及時補(bǔ)補(bǔ)充庫存存。及時時填寫物物品申購購單。7、按照會會館的操操作程序序發(fā)放物物品，做到先先進(jìn)先出出；8、每月末末盤點(diǎn)庫庫存物品品，做到到賬實(shí)相相符，每每月255號前報(bào)報(bào)關(guān)上月月的倉庫庫盤點(diǎn)表表給會計(jì)計(jì)。9、定期參參加廚房房、酒吧吧庫房、客客房樓層層和中心心庫房的的盤點(diǎn)。10、嚴(yán)格格執(zhí)行倉倉庫安全全制度，庫庫內(nèi)嚴(yán)禁禁吸煙，上上下班前前后，對對倉庫的的門窗、貨貨垛、電電源消防防器材等等進(jìn)行安安全檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患及及時處理理，保證證庫房和和物資安安全。11、嚴(yán)格格執(zhí)行倉倉管鑰匙匙管理規(guī)規(guī)定。12、嚴(yán)格格執(zhí)行各各項(xiàng)規(guī)章章制度、工工作紀(jì)律律，不擅擅離職守守并做好好倉庫日日常清潔潔衛(wèi)生工工作。一三、負(fù)責(zé)責(zé)對單證證裝訂存存檔，及及賬冊的的保管。14、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它任務(wù)。[任職資資格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過財(cái)務(wù)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)等基基本知識識等方面面的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn)：3年年以上星星級酒店店或會館館倉庫管管理工作作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧::（1）具有有庫房管管理知識識，掌握握驗(yàn)貨、入入庫、發(fā)發(fā)貨各環(huán)環(huán)節(jié)的工工作程序序；熟悉悉會館各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度、管管理規(guī)定定；（2）具有有各種商商品知識識，掌握握國家有有關(guān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、衛(wèi)生生檢疫等等相關(guān)的的政策法法規(guī)；（3）熟悉悉相關(guān)存存貨系統(tǒng)統(tǒng)電腦操操作。5、態(tài)度：：（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（六）網(wǎng)管管[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：財(cái)務(wù)總總監(jiān)直接下級：：系統(tǒng)維維護(hù)員[崗位職責(zé)責(zé)]維護(hù)會館軟軟件正常常運(yùn)行，解決軟軟件運(yùn)行行中產(chǎn)生生的故障障，必要要時聯(lián)系系軟件商商共同解解決。定期維護(hù)保保養(yǎng)系統(tǒng)統(tǒng)打印機(jī)機(jī)、終端端機(jī)，檢檢查設(shè)備備及線路路、防毒毒殺毒，處處理一般般故障問問題，記記錄并建建立維護(hù)護(hù)檔案，對對會館內(nèi)內(nèi)外部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、線線路進(jìn)行行定期檢檢查，切切實(shí)保障障電腦網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)全天天候運(yùn)行行。負(fù)責(zé)對會館館所有系系統(tǒng)重要要數(shù)據(jù)的的備份工工作，包包括備份份數(shù)字化化與紙質(zhì)質(zhì)化資料料，確保保數(shù)據(jù)的的安全和和有效保保存。設(shè)立會館電電腦系統(tǒng)統(tǒng)的檔案案，并負(fù)負(fù)責(zé)檔案案的管理理。負(fù)責(zé)所有商商品、物品名名稱、價(jià)格等等信息及及時輸入入電腦。解決各種報(bào)報(bào)表不平平的維護(hù)護(hù)和修改改（不是人人工所為為的），軟件件功能改改變和解解決收銀銀員在應(yīng)應(yīng)用軟件件中發(fā)生生的錯誤誤，并和軟軟件公司司一起解解決。負(fù)責(zé)所有電電腦系統(tǒng)統(tǒng)的更新新、升級和和添加各各種殺毒毒軟件。到各收收銀點(diǎn)按按時殺毒毒和定期期檢查。保證會館各各種電腦腦耗材的的采購質(zhì)質(zhì)量，從從節(jié)約費(fèi)費(fèi)用出發(fā)發(fā)，提出出降低耗耗材成本本方案。9、了解和和掌握會會館管理理需要，為為軟硬件件和網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的使用用方案和和管理提提出有效效的建議議。10、負(fù)責(zé)責(zé)與有關(guān)關(guān)軟件和和硬件供供應(yīng)商的的業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系和技技術(shù)洽談?wù)劇?1、電腦腦房人員員有權(quán)監(jiān)監(jiān)督和管管理，會館內(nèi)內(nèi)的各臺臺電腦（除客用用電腦）不能私私自下載載安裝游游戲軟件件等，要經(jīng)常常巡視檢檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有違反反規(guī)定者者應(yīng)立即即制止，并進(jìn)行行刪除，如不聽聽勸阻，應(yīng)立即即匯報(bào)上上級。12、負(fù)責(zé)責(zé)對各部部門電腦腦操作培培訓(xùn)，并并具體負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施。一三、負(fù)責(zé)責(zé)會館各各種數(shù)據(jù)據(jù)的信息息安全和和BaooMi工工作。14、負(fù)責(zé)責(zé)電腦機(jī)機(jī)房及辦辦公室的的消防安安全、衛(wèi)衛(wèi)生管理理工作。一五、應(yīng)答答電腦使使用部門門提出的的各種有有關(guān)問題題。幫助助住店客客人連接接寬帶上上網(wǎng)和拔拔號上網(wǎng)網(wǎng)，解決客客人電腦腦的一般般故障。16、完成成上級臨臨時交辦辦的工作作任務(wù)。[任職資格格]教育背景::計(jì)算機(jī)機(jī)類專科科以上學(xué)學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過網(wǎng)絡(luò)維維護(hù)、電電腦硬、軟軟件知識識的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):33年以上上星級酒酒店或高高端會館館網(wǎng)絡(luò)管管理工作作技能技技巧:（1）具有有業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)施能力力和管理理能力，熟熟悉電腦腦軟、硬硬件知識識及財(cái)經(jīng)經(jīng)、會館館弱電知知識；（2）熟悉悉各種電電腦硬件件與通用用會館管管理軟件件應(yīng)用；；（3）熟悉悉相關(guān)設(shè)設(shè)備的保保養(yǎng)維護(hù)護(hù)。5、態(tài)度::（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（七）收銀銀領(lǐng)班[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理直接下級：：餐飲收收銀、前前臺收銀銀[崗位職責(zé)責(zé)]負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收收銀結(jié)算算的全部部工作內(nèi)內(nèi)容的督督導(dǎo)和培培訓(xùn)。負(fù)責(zé)檢查收收銀員的的工作記記錄和收收銀員交交接班記記錄，檢檢查所屬屬員工的的儀表儀儀容和日日常工作作的準(zhǔn)備備及工作作程序的的執(zhí)行情情況，不不定時抽抽查收銀銀員的備備用金。安排收銀員員工作班班次，批批準(zhǔn)收銀銀員調(diào)班班工作，檢檢查收銀銀員上下下班考勤勤狀況。向財(cái)務(wù)經(jīng)理理報(bào)告所所屬員工工的工作作表現(xiàn)，評評定員工工獎懲和和晉升情情況。解決客人在在結(jié)帳工工作中的的投訴和和其它有有關(guān)問題題。負(fù)責(zé)收銀工工作與各各營業(yè)部部門的溝溝通，協(xié)協(xié)調(diào)、處處理結(jié)算算工作中中的問題題，以及及處理一一般性疑疑難問題題，以避避免發(fā)生生跑帳、漏漏帳及壞壞帳損失失。對前臺待結(jié)結(jié)帳嚴(yán)格格控制，定定期審核核前臺賓賓客欠款款報(bào)告，并并報(bào)送財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理。加強(qiáng)現(xiàn)場管管理，督督促并檢檢查收銀銀人員是是否遵守守執(zhí)行會會館相關(guān)關(guān)政策和和收銀程程序。負(fù)責(zé)機(jī)的維維護(hù)和保保養(yǎng)，就就機(jī)使用用過程中中出現(xiàn)的的問題及及時聯(lián)系系銀聯(lián)協(xié)協(xié)調(diào)解決決等。10、不定定期監(jiān)督督檢查收收銀員對對各類發(fā)發(fā)票的保保管、使使用情況況，以及及帳單的的使用、裝裝訂和傳傳遞。11、負(fù)責(zé)責(zé)解決落落實(shí)稽核核報(bào)告中中提出的的問題，并并給予答答復(fù)。12、配合合財(cái)務(wù)部部解決收收銀員長長、短款款問題，如如發(fā)現(xiàn)收收銀員出出現(xiàn)款項(xiàng)項(xiàng)舞弊行行為，應(yīng)應(yīng)及時上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行處理理。一三、解決決財(cái)務(wù)收收銀崗位位在電腦腦使用操操作程序序中發(fā)生生的故障障，負(fù)責(zé)責(zé)與電腦腦維護(hù)員員聯(lián)系，隨隨時檢查查清除電電腦病毒毒，避免免停機(jī)事事故。14、收銀銀領(lǐng)班的的個人電電腦操作作密碼，絕絕不能向向他人泄泄露。一五、積極極提出合合理化建建議，做做好收銀銀工作。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類?？埔砸陨蠈W(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過會館管管理軟件件知識等等方面的的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):22年以上上星級酒酒店或高高端會館館同崗位位工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。技能技巧::（1）了解解酒店或或會館收收銀工作作程序和和并具備備相關(guān)收收銀工作作經(jīng)驗(yàn)；；（2）熟悉悉酒店、會會館管理理軟件的的使用；；（3）具有有較強(qiáng)的的組織能能力和良良好的人人際關(guān)系系。態(tài)度：（1）具有有較強(qiáng)的的人際溝溝通和協(xié)協(xié)調(diào)能力力；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（八）餐飲飲收銀員員[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：餐飲收收銀領(lǐng)班班[崗位職責(zé)責(zé)]上崗前檢查查收銀設(shè)設(shè)備，保保證其運(yùn)運(yùn)作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快捷為顧顧客服務(wù)務(wù)。準(zhǔn)確打印各各項(xiàng)收費(fèi)費(fèi)帳單，并并開具發(fā)發(fā)票；及及時、快快捷收妥妥客人應(yīng)應(yīng)付費(fèi)用用。在收收款中做做到快、準(zhǔn)準(zhǔn)，不錯錯收、漏漏收。對對簽單結(jié)結(jié)帳的客客人，必必須要對對照預(yù)留留的簽名名模式保證現(xiàn)金收收付正確確。對每日收入入的現(xiàn)金金，執(zhí)行行“長繳短短補(bǔ)”的規(guī)定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長款或或短款，如如實(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。住房客人在在餐廳消消費(fèi)簽單單掛房間間帳時，要要查詢押押金余額額是否足足夠，否否則不予予掛帳。隨時注意客客人的消消費(fèi)情況況，保保證賓客客掛帳單單及時送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理不不按制度度規(guī)定的的簽單或或不符合合會館優(yōu)優(yōu)惠權(quán)限限規(guī)定的的業(yè)務(wù)，抵抵制并揭揭發(fā)會館館內(nèi)部舞舞弊。保管好個人人電腦操操作密碼碼，因故故離開需需及時退退出系統(tǒng)統(tǒng)。負(fù)責(zé)打印有有關(guān)報(bào)表表，整理理營業(yè)單單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。10、儀表表儀容符符合店規(guī)規(guī)的要求求。11、對所所使用的的一切設(shè)設(shè)備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺臺、椅、柜柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、積極極提出合合理化建建議，做做好餐飲飲收銀工工作。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過旅游服服務(wù)業(yè)方方面的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):11年以上上星級酒酒店或會會館收銀銀崗位工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧::（1）了解解會館收收銀工作作程序；；（2）具備備收銀工工作素質(zhì)質(zhì)，如真真假鈔的的辨別、信信用卡消消費(fèi)的操操作程序序等；（3）熟練練操作電電腦。5、態(tài)度：：（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、原原則性強(qiáng)強(qiáng)；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（九）康樂樂收銀員員[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：康樂收收銀領(lǐng)班班[崗位職責(zé)責(zé)]上崗前檢查查收銀設(shè)設(shè)備，保保證其運(yùn)運(yùn)作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、熱熱情、準(zhǔn)準(zhǔn)確、快快捷為顧顧客服務(wù)務(wù)。準(zhǔn)確打印各各項(xiàng)收費(fèi)費(fèi)帳單，并并開具發(fā)發(fā)票；及及時、快快捷收妥妥客人應(yīng)應(yīng)付費(fèi)用用。在收收款中做做到快、準(zhǔn)準(zhǔn)，不錯錯收、漏漏收。保證現(xiàn)金收收付正確確。對每日收入入的現(xiàn)金金，執(zhí)行行“長繳短短補(bǔ)”的規(guī)定定，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)長款或或短款，如如實(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。住房客人在在康樂消消費(fèi)簽單單掛房間間帳時，要要查詢押押金余額額是否足足夠，否否則不予予掛帳。隨時注意客客人的消消費(fèi)情況況，保保證賓客客掛帳單單及時送送往前廳廳，做好好交接手手續(xù)齊全全。拒絕辦理不不按制度度規(guī)定的的簽單或或不符合合會館優(yōu)優(yōu)惠權(quán)限限規(guī)定的的業(yè)務(wù)，抵抵制并揭揭發(fā)會館館內(nèi)部舞舞弊。保管好個人人電腦操操作密碼碼，因故故離開需需及時退退出系統(tǒng)統(tǒng)。負(fù)責(zé)打印有有關(guān)報(bào)表表，整理理營業(yè)單單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。10、儀表表儀容符符合店規(guī)規(guī)的要求求。11、對所所使用的的一切設(shè)設(shè)備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺臺、椅、柜柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、積極極提出合合理化建建議，做做好康樂樂收銀工工作。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過旅游服服務(wù)業(yè)方方面的培培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):11年以上上星級酒酒店或會會館收銀銀崗位工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧::（1）了解解會館收收銀工作作程序；；（2）具備備收銀工工作素質(zhì)質(zhì)，如真真假鈔的的辨別、信信用卡消消費(fèi)的操操作程序序等；（3）熟練練操作電電腦。態(tài)度：（1）工作作細(xì)致、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、原原則性強(qiáng)強(qiáng)；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。（十）前臺臺收銀員員[管理層層級關(guān)系系]直接上級：：收銀領(lǐng)領(lǐng)班[崗位職責(zé)責(zé)]負(fù)責(zé)住店賓賓客各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的結(jié)算工工作。輸輸入并核核對住宿宿費(fèi)用及及餐飲、客客房酒吧吧、電話話、康樂樂、洗衣衣、鮮花花等費(fèi)用用單據(jù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時通通知有關(guān)關(guān)部門，做做好三分分鐘之內(nèi)內(nèi)完成結(jié)結(jié)帳工作作，確保?，F(xiàn)金收收付準(zhǔn)確確無誤。客人入住要要收足夠夠的押金金?？腿巳怂谎貉航鹣M(fèi)費(fèi)余額不不足時要要馬上通通知大堂堂經(jīng)理，及時欠款催收工作，并做好催收記錄。客人房間費(fèi)費(fèi)用相互互轉(zhuǎn)帳，應(yīng)應(yīng)有被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入客人人簽字確確認(rèn)。確保帳單、交交款單與與收款日日報(bào)表一一致，保保證當(dāng)天天帳目結(jié)結(jié)算平衡衡準(zhǔn)確，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時查查找。保證所有的的備用金金及票據(jù)據(jù)交接手手續(xù)齊全全，否則則承擔(dān)所所造成的的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失及法律律責(zé)任。由于工作失失誤造成成的損失失由當(dāng)事事人全額額賠償。按時解交營營業(yè)款項(xiàng)項(xiàng)，認(rèn)真真做好交交接班手手續(xù)和情情況記錄錄。負(fù)責(zé)打印有有關(guān)報(bào)表表，整理理營業(yè)單單據(jù)，移移交夜間間稽核審審核。將將當(dāng)天所所收現(xiàn)金金投放在在會館指指定的保保險(xiǎn)箱后后方可下下班。準(zhǔn)確掌握當(dāng)當(dāng)日外幣幣牌價(jià)，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行外幣兌兌換制度度和操作作規(guī)程，按按照銀行行的有關(guān)關(guān)規(guī)定做做好外幣幣兌換工工作。10、儀表表儀容符符合店規(guī)規(guī)要求。11、對所所使用的的一切設(shè)設(shè)備（包包括電腦腦、計(jì)算算器、臺臺、椅、柜柜等）財(cái)財(cái)物要愛愛護(hù)使用用。12、保管管好個人人電腦操操作密碼碼，因故故離開需需及時退退出系統(tǒng)統(tǒng)。一三、積極極提出合合理化建建議，做做好前臺臺收銀工工作。[任職資格格]教育背景::財(cái)經(jīng)類類中專以以上學(xué)歷歷。培訓(xùn)經(jīng)歷::接受過過外幣兌兌換等收收銀知識識的培訓(xùn)訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn):22年以上上星級酒酒店或會會館收銀銀崗位工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。技能技巧::（1）國語語流利，掌掌握會館館基本服服務(wù)英語語；（2）具備備收銀工工作素質(zhì)質(zhì)，如真真假鈔的的辨別、信信用卡消消費(fèi)的操操作程序序等；（3）熟練練操作電電腦。態(tài)度：（1）具有有較強(qiáng)的的人際溝溝通能力力和自控控性；（2）具有有較強(qiáng)的的工作熱熱情和責(zé)責(zé)任感。三、財(cái)務(wù)工工作流程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）日常常費(fèi)用報(bào)報(bào)銷/付付款流程程與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)日常費(fèi)用報(bào)報(bào)銷/付付款流程程會計(jì)主管復(fù)核部門負(fù)責(zé)人簽名部門填制報(bào)銷單會計(jì)主管復(fù)核部門負(fù)責(zé)人簽名部門填制報(bào)銷單出納付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批非固定資產(chǎn)產(chǎn)或單筆筆金額22萬元以以下出納付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)總監(jiān)審批酒店管理公司審批固定資產(chǎn)或或單筆金金額達(dá)到到2萬元元酒店管理公司審批日常費(fèi)用報(bào)報(bào)銷/付付款操作作標(biāo)準(zhǔn)部門填寫報(bào)報(bào)銷/付付款單：：（1）報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人需將將發(fā)票及及其他附附件粘貼貼在《原原始單據(jù)據(jù)粘貼單單》上，粘粘貼方法法詳見《原原始單據(jù)據(jù)粘貼單單》中“粘貼單單據(jù)注意意事項(xiàng)”，報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人需在在《原始始單據(jù)粘粘貼單》右右邊欄目目上填寫寫“日期”、“費(fèi)用名名稱”、“單據(jù)張張數(shù)”、“合計(jì)金金額”等事項(xiàng)項(xiàng)，報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人在“報(bào)銷”欄簽名名；（2）報(bào)銷銷/經(jīng)辦辦人需在在發(fā)票背背后簽名名，如果果小額發(fā)發(fā)票（單單張發(fā)票票金額不不足500元）較較多時，粘粘貼在一一起后可可以連簽簽；（3）填寫寫報(bào)銷單單字跡需需工整，必必須用黑黑色墨水水筆填寫寫，否則則財(cái)務(wù)部部不予受受理；（4）發(fā)票票及其他他附件粘粘貼好后后，填寫寫報(bào)銷單單，如果果是差旅旅費(fèi)報(bào)銷銷，需填填寫《差差旅費(fèi)報(bào)報(bào)銷單》；；如果是是日常其其他費(fèi)用用報(bào)銷現(xiàn)現(xiàn)金（現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷銷范疇見見財(cái)務(wù)制制度中《出出納現(xiàn)金金管理規(guī)規(guī)定》），填填寫《現(xiàn)現(xiàn)金支出出單》；；如果是是供應(yīng)商商匯款，需需填寫《匯匯（付）款款申請單單》。報(bào)銷/經(jīng)辦辦人及部部門負(fù)責(zé)責(zé)人（指指一級部部部門負(fù)負(fù)責(zé)人）在在報(bào)銷單單上相應(yīng)應(yīng)位置簽簽名。會計(jì)主管復(fù)復(fù)核報(bào)銷銷單后在在《原始始單據(jù)粘粘貼單》上上的“復(fù)核”欄及報(bào)報(bào)銷單上上相應(yīng)位位置簽名名。報(bào)銷單依次次經(jīng)過財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理審批批并簽名名。如果屬于固固定資產(chǎn)產(chǎn)或單筆筆業(yè)務(wù)金金額達(dá)到到2萬元元人民幣幣的付款款，總經(jīng)經(jīng)理審批批后還需需報(bào)會館館管理公公司審批批。審批程序結(jié)結(jié)束后，出出納方可可以辦理理匯（付付）款手手續(xù)。7、相關(guān)規(guī)規(guī)定：各各部門報(bào)報(bào)銷單領(lǐng)領(lǐng)款時間間集中為為每周二二、四11：300至4：：30；；供應(yīng)商商匯（付付）款時時間集中中在每月月一五至至20號號，其他他時間出出納原則則上不予予受理，特特殊情況況需說明明情況并并與出納納打招呼呼。（二）出納納收取營營業(yè)款的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)（出出納）出納收取營營業(yè)款流流程察看投幣室有無異常察看投幣室有無異常有異：通知部門經(jīng)理及保安部無異：打開投幣保險(xiǎn)箱到會計(jì)處領(lǐng)取保險(xiǎn)柜鑰匙準(zhǔn)確：投幣記錄表上簽名認(rèn)可與稽核員同去投幣室有問題：向收銀領(lǐng)班及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告在稽核員監(jiān)點(diǎn)下清點(diǎn)營業(yè)款根據(jù)登記表清點(diǎn)營業(yè)款袋數(shù)出納收取營營業(yè)款操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、收款前前出納員員先去會會計(jì)主管管處領(lǐng)鑰鑰匙；出出納收取取營業(yè)款款必須和和財(cái)務(wù)稽稽核人員員（1名名）帶收收款袋共共同前去去，出納納員不可可單獨(dú)取取款。2、出納員員和稽核核員進(jìn)入入投幣室室，先檢檢查投幣幣室里有有無異常常情況，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，立立即報(bào)告告財(cái)務(wù)總總監(jiān)和保保安部。3、檢查后后如果無無發(fā)現(xiàn)異異常情況況，由稽稽核員輸輸入開啟啟密碼，出出納員持持鑰匙開開鎖，整整個操作作必須正正面對著著閉路監(jiān)監(jiān)視器方方向打開開保險(xiǎn)箱箱。4、出納員員依據(jù)投投幣記錄錄表（樣樣式見附附件）清清點(diǎn)營業(yè)業(yè)款袋數(shù)數(shù)，如相相符出納納在投幣幣記錄表表相應(yīng)“袋數(shù)”欄打“√√”并簽簽名。5、出納員員通知保保安部，在在保安員員陪同下下將營業(yè)業(yè)款、投投幣記錄錄表一起起帶回財(cái)財(cái)務(wù)部辦辦公室。6、出納員員在稽核核員的監(jiān)監(jiān)督下拆拆封營業(yè)業(yè)款袋。7、出納員員打開營營業(yè)款袋袋后，首首先核對對袋內(nèi)的的收銀收收入報(bào)表表上的金金額是否否與投幣幣記錄表表上相應(yīng)應(yīng)金額是是否一致致，如果果不一致致，應(yīng)與與收銀收收入報(bào)表表金額為為準(zhǔn)。8、出納員員在稽核核員和閉閉路電視視監(jiān)控器器的監(jiān)督督下開始始清點(diǎn)營營業(yè)款。9、如果營營業(yè)款準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤，出納納員在投投幣記錄錄表上的的金額欄欄簽名確確認(rèn)；如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)假鈔或或長短款款，應(yīng)立立即通知知收銀主主管和財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。10、出納納員在投投幣記錄錄表上簽簽名確認(rèn)認(rèn)收到營營業(yè)款后后，投幣幣記錄表表返還前前廳部存存檔；同同時填寫寫銀行存存單及時時將營業(yè)業(yè)款存入入銀行。投幣記錄表表（樣式式）序號收銀點(diǎn)班次投幣人投幣袋數(shù)見證人出納確認(rèn)投幣金額出納確認(rèn)備注1前臺早班2晚班3通宵班4餐飲/康樂樂早班5晚班6通宵班（三）出納納送繳營營業(yè)款的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)（出出納）出納送繳營營業(yè)款流流程如無回款的，陪同保安員可先回酒店在保安員護(hù)送下去銀行款項(xiàng)及繳款單裝入送款包如無回款的，陪同保安員可先回酒店在保安員護(hù)送下去銀行款項(xiàng)及繳款單裝入送款包通知保安部送款通知保安部送款如有回款，陪同保安員護(hù)送回酒店如有回款，陪同保安員護(hù)送回酒店出納送繳營營業(yè)款的的操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、出納員員填好銀銀行存款款繳存單單后，打打電話通通知保安安部派11名保安安員解款款，告訴訴送款出出發(fā)準(zhǔn)確確時間。2、出納員員須在保保安人員員貼身護(hù)護(hù)送下，將將營業(yè)款款送存銀銀行。保保安護(hù)送送營業(yè)款款繳存銀銀行的起起點(diǎn)地為為出納處處，終點(diǎn)點(diǎn)地為銀銀行門口口內(nèi)（如如果有現(xiàn)現(xiàn)金回款款，保安安員還需需護(hù)送出出納員從從銀行回回到會館館）。3、出納員員如果回回程無款款，可讓讓護(hù)送保保安員先先回會館館；如有有提款須須讓保安安員護(hù)送送回會館館。4、相關(guān)規(guī)規(guī)定：（1）在送送款過程程中，嚴(yán)嚴(yán)禁出納納員或保保安員開開小差或或兼顧其其他與存存款無關(guān)關(guān)的工作作；（2）會館館若與銀銀行距離離較遠(yuǎn)，送送存營業(yè)業(yè)款超過過50000元人人民幣，必必須乘坐坐車輛達(dá)達(dá)到銀行行；（3）建議議出納員員靈活安安排送存存銀行的的時間，避避免送存存銀行時時間的規(guī)規(guī)律性，防防范風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；（4）對于于大宗存存款，出出納員盡盡可能聯(lián)聯(lián)系銀行行上門收收取，降降低出現(xiàn)現(xiàn)事故的的風(fēng)險(xiǎn)；；（5）嚴(yán)禁禁出納員員私自一一個人送送存營業(yè)業(yè)款，無無保安員員護(hù)送萬萬一發(fā)生生意外，由由出納員員負(fù)全責(zé)責(zé)。（四）出納納補(bǔ)充備備用金的的流程及及標(biāo)準(zhǔn)（出出納）出納補(bǔ)充備備用金的的流程會計(jì)復(fù)核合計(jì)金額出納匯總已付款的現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)會計(jì)復(fù)核合計(jì)金額出納匯總已付款的現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)銀行取款補(bǔ)充備用金出納根據(jù)合計(jì)金額填寫支票支票蓋章銀行取款補(bǔ)充備用金出納根據(jù)合計(jì)金額填寫支票支票蓋章出納補(bǔ)充備備用金的的操作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)出納備用金金預(yù)計(jì)將將要用完完，出納納將已經(jīng)經(jīng)付款的的現(xiàn)金報(bào)報(bào)銷單匯匯總。會計(jì)復(fù)核現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷銷單的合合計(jì)金額額。出納根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷銷單的合合計(jì)金額額填寫現(xiàn)現(xiàn)金支票票：（1）必須須用黑色色墨水筆筆或黑色色必備筆筆填寫支支票；填填寫支票票一律不不得有任任何涂改改，涂改改作廢；；（2）編寫寫支票的的內(nèi)容包包括開票票日期（當(dāng)當(dāng)日）、金金額（大大、小寫寫）、