勝利農(nóng)場國有墾區(qū)危舊房改造配套基礎設施建設項目可行性研究報告

、項目實施進度9.1建設工期本工程建設工期為2年，2015年6月開始進行初步設計、施工圖設計和招投標等工作。2015年8月開始工程施工，2016年11月全部竣工。9.2項目進度表建設項目O日勺分階段劃分如下表：為確保工程質(zhì)量和工程進度，應在建設期間對工程進行嚴格、科學管理。具體實施方案推薦如下:由建設單位(業(yè)主)成立項目執(zhí)行機構，對本項目進行統(tǒng)一管理。執(zhí)行機構應包括計劃、工程、財務、材料設備等職能部門。實行公開競爭性招標，確保承包商^日勺資質(zhì)。制定詳細^日勺施工計劃、確保工程如期順利開工建設。同時設立監(jiān)督機構、監(jiān)督上述工作^日勺執(zhí)行情況，避免造成不良^日勺社會影響。由業(yè)主委托有相應資質(zhì)、獨立^日勺工程設計或咨詢機構，對項目^日勺招標文件進行編制，保證招標、投標^日勺公正性。由業(yè)主委托專業(yè)部門對施工期間0日勺環(huán)境保護進行監(jiān)督、檢查。項目^日勺建設資金應委托專業(yè)金融機構進行管理，工程款支出必須由業(yè)主、監(jiān)理、承包商三方認可。制定一套各方均認可CDH勺獎罰條例，確保建設各方責任明確。10、投資估算及融資方案投資估算工程概況工程名稱：通遼市科左后旗2015年勝利農(nóng)場國有墾區(qū)危舊房改造配套基礎設施建設項目。項目規(guī)模：場區(qū)道路6040m、排水管線3450m。項目主要內(nèi)容包括：場區(qū)道路、排水管線。工程總投資為516.40萬元。10.1.2估算編制依據(jù)A、 資料依據(jù)本工程^日勺文本資料和設計圖紙。建設部建標[2007]164號《市政工程投資估算編制辦法》。國家和主管部門發(fā)布。＞日勺有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等。B、 定額依據(jù)建設部2007年《市政工程投資估算指標》2009年《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預算定額》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程預算定額》《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工預算定額》。C、 其它依據(jù)《建設工程投資估算手冊》?！督o水排水設計手冊（技術經(jīng)濟）〉〉（第二版）。本單位編制0日勺類似工程資料。D、 價格依據(jù)主要材料價格按2015年第一季度《通遼市工程造價信息》計算。10.1.3建設投資估算依據(jù)建設部建標[2007]164號《市政工程投資估算編制辦法》所要求^日勺文本格式、內(nèi)容，結合國家計委計辦投資[2002]15號規(guī)定，以及現(xiàn)行^日勺法律、法規(guī)、投資政策等進行編制O日勺。A、 工程費用估算工程量投資估算工程量按設計推薦方案所提供^日勺建、構筑物一覽表和主要設備、材料一覽表^＞日勺數(shù)量進行估算。B、 工程費用估算指標和價格。a、 道路指標按照設計文件提供^日勺工程量、材質(zhì)測算估算指標。人工、材料、機械價格按編制期當?shù)毓こ淘靸r管理部門發(fā)布^日勺造價指數(shù)及當?shù)卦靸r部門發(fā)布^日勺造價信息計算。管線指標按照設計文件提供^日勺管材、管徑、長度、埋深，分管徑、分材質(zhì)測算估算指標。本工程管道管材價格按當?shù)鼗蚓徒a(chǎn)廠家報價（含運雜費），人工、材料、機械價格按編制期當?shù)毓こ淘靸r管理部門發(fā)布^日勺造價指數(shù)及當?shù)卦靸r部門發(fā)布^日勺造價信息計算。C、 工程其他費用費率勺確定建設單位管理費：按財建[2002]394號文件計算。項目前期工作費：包括項目建議書、可研編制及評估費，按國家計委計價格[1999]1283號文件計算。招標服務費：按計價格[2002]1980號文件《招標代理服務收費暫行辦法》計算。工程設計費、預算費、竣工圖編制費：按計價格[2002]10號文件《工程勘察設計收費管理規(guī)定》計算。環(huán)境評價費：根據(jù)國家計委計價格[2002]125號文件計算。工程監(jiān)理費：根據(jù)發(fā)改價格[2007]670號文件計算。施工圖審查費按內(nèi)計費字[2002]1007號文計算。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、勞動衛(wèi)生安全評審費按建標[2007]164號文計算。其他費用按國家及當?shù)赜嘘P文件規(guī)定。D、 基本預備費與價差預備費基本預備費依據(jù)建設部建標[2007]164號《市政工程投資估算編制辦法》，按工程費用與其他費用之和^日勺3%計算。價差預備費依據(jù)國家計委計投資[1999]1340號文件規(guī)定不計算。E、 建設期貸款利息本工程建設投資無貸款。F、固定資廣投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家《固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例》規(guī)定，城市基礎設施項目稅率為0%建設項目總投資本工程建設項目總投資為516.40萬元。其中：第一部分費用： 452.95萬元第二部分費用： 43.59萬元基本預備費： 19.86萬元10.2.1工程投資比例分析A、 各項工程費用占固定資產(chǎn)投資^日勺比例：第一部分工程費用占固定資產(chǎn)投資^日勺比例為 87.71%第二部分工程其它費用占固定資產(chǎn)投資^日勺比例為 8.44%工程預備費占固定資產(chǎn)投資^日勺比例為 3.85%B、 各工程費用占建設項目總投資^日勺比例：建筑工程費用占總投資^日勺比例為87.71%其他費用占總投資^日勺比例為12.29%融資方案10.3.1資金使用計劃固定資產(chǎn)投資進度計劃實施，項目建設期為 2年，投入資金為516.40萬元10.3.2資金籌措本項目資金為516.40萬元。資本金擬通過如下途徑解決：申請國家資金及地方配套。10.3.3融資方案分析本工程屆于公益性項目。固定資產(chǎn)所需^日勺建設投資同其他公益性項目一樣，需要依靠政府投資完成。從項目資金來源，申請國家資金及地方配套。這樣就保證本項目^日勺建設資金來源是、可靠日勺011、經(jīng)濟評價編制說明、依據(jù)及參數(shù)^日勺選取11.1.1編制說明本項目為通遼市科左后旗2015年勝利農(nóng)場國有墾區(qū)危舊房改造配套基礎設施建設項目，是、非盈利性公益事業(yè)項目，這類項目^日勺財務評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目^日勺財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，本項目財務評價只作單位功能（或者單位使用效益）投資、單位功能運營成本、財務生存能力分析等指標測算。11.1.2編制依據(jù)A、 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）B、 《投資項目可行性研究指南》C、 國家現(xiàn)行④）日勺財稅制度及有關行業(yè)標準財務數(shù)據(jù)預測A、修理維護費。本項目修理費按計提固定資產(chǎn)折舊口徑計算，其提成率按《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定^日勺年大修理基金提存率（基本國產(chǎn)）2.0%計算。經(jīng)營成本費用分析）丁與類別年費用備注1修理及維護費（萬元）10.33按總投資〃日勺2.0%計算2運營成本（萬元）10.33合計11.3運營成本分析本項目總投資為516.40萬元，修理及維護費按總投資00^2%計算，經(jīng)過計算，該項目年運營成本為10.33萬元。11.4財務生存能力分析本項目為通遼市科左后旗2015年勝利農(nóng)場國有墾區(qū)危舊房改造配套基礎設施建設項目，工程本身不是、以盈利為目^日勺，本項目建成后，年運營成本為10.33萬元，由政府財政解決，生存能力完全可以保證。11.5財務評價結論項目④＞日勺建設完善了整個城區(qū)。＞日勺基礎設施。改善了人們。＞日勺生活環(huán)境、改善了投資環(huán)境，促進當?shù)豝日勺經(jīng)濟發(fā)展。由此可見，項目建設具有明顯^日勺社會效益。12、社會評價12.1項目對社會CDH勺影響分析本項目建設對農(nóng)場發(fā)展^日勺影響本項目^日勺啟動建設，為農(nóng)場危舊房改造工程順利實施提供配套，從而改善農(nóng)場居住環(huán)境，完善農(nóng)場路網(wǎng)建設，為農(nóng)場資源利用率最大化提供支持，以推動農(nóng)場經(jīng)濟發(fā)展。實施本項目后，有利于農(nóng)場居民居住條件^日勺改善和環(huán)境質(zhì)量^日勺提高， 符合大多數(shù)人^日勺利益，符合“三個代表”重要思想，最終將區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮00^“雙贏”效果。項目^日勺實施對當?shù)鼐用馸日勺影響。擬建設區(qū)域所在地居民大部分以種植、放牧為生，受自然條件影響，收入較少，沒有可靠^日勺保證。項目道路^日勺開發(fā)建設必將提高牧區(qū)道路通行能力， 加快農(nóng)場內(nèi)外人員流動，從而推動三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為該農(nóng)場提供更多H勺工作崗位，增加當?shù)?/p>