精選文檔存貨盤點表格

××庫存物資盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位計劃單價賬面盤點盤虧（－）入庫時間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額配套件盤點表車型:填表部門：填表日期：填表人：審核：序號物資編碼零件名稱零件號碼單位單臺數(shù)量計劃單價賬面盤點盤虧（－）入庫時間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額在制品盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號車型名稱物資編碼物資名稱顏色型號規(guī)格單位計劃單價賬面盤點盤虧（－）入庫時間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額自制半成品盤點表填表部門：填表日期：填表人：審核：序號車型名稱物資編碼物資名稱顏色型號規(guī)格單位計劃單價賬面盤點盤虧（－）入庫時間狀態(tài)盤盈（＋）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額存貨盤點盈虧報告表填表部門：填表日期：編號：填表人：部門審核：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位計劃單價數(shù)量盤盈盤虧盈虧原因說明擬處理對策及建議賬面盤點數(shù)量金額數(shù)量金額主管領導批示：財務部門：資產職能管理部門：存貨盤點制度目錄一、目的二、適用范圍三、職責四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的二、適用范圍三、職責四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨資產的結存及利用狀況，使存貨資產的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。二、適用范圍存貨：包括原材料、在制品、半成品、產成品，以及必要時對存于外協(xié)廠商的本廠物料等。三、職責1、廠長：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；2、倉庫、車間：負責倉庫、車間物料盤點工作；3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；4、副廠長：負責盤點盈虧調整的審批工作；5、相關部門：負責本部門盤點及盤點協(xié)助工作。四、盤點時間1、存貨盤點：每月進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（自盤、復盤、抽盤），大盤點具體時間具體安排。2、若要變更時間，必須征得盤點總指揮同意方可。3、財務部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。五、盤點方式、方法1、盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產）與靜態(tài)盤點（即停產）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與復盤、抽盤相結合。2、盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合；點數(shù)與稱重量相結合。3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由倉庫根據(jù)實際情況確定。4、季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。5、不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定。6、外協(xié)加工件料盤點：由相關部門負責人與財務人員共同確定盤點方法，單獨清點。六、盤點程序1、盤點前準備工作：盤點由物流部申請經副廠長批準后，負責召集相關人員召開盤點工作協(xié)調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；3、倉庫所有賬目處理應在盤點日前一天完成；4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標識卡》；5、季度大盤點前要求生產車間進行物料清理，并對現(xiàn)場進行整理整頓，在制品應存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標識，以便單獨清點；6、盤點部門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。七、初盤1、倉庫負責人指定人員打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員；2、盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點，在盤點物品的《物料存卡》上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；3、盤點人員核對盤點結果是否與《盤點表》結存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4、盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字；5、部門負責人對盤點確認得差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理；6、部門負責人將《盤點表》、《盤點盈虧報告單》交財務部處理。7.盤點前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點。八、復盤1、復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點；2、復盤可采用100%復盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%；3、復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應將盤點結果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數(shù)員進行稱量作業(yè)；4、復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由初盤人員在《盤點表》種“實存數(shù)量”盤簽字，以示負責；5、在整個復盤作業(yè)中，督導人員應對復盤情況進行巡查，盤點人員對復盤中存在的問題可向督導人員或盤點總指揮反饋，督導人員或盤點總指揮應及時解答、處理；6、若復盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上時，則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。7、復盤完成后，復盤組長將《盤點表》上交盤點總指揮，盤點總指揮審核《盤點表》后轉交相應抽盤組長。九、財務處理1、盤點若產生盈虧，于盤點后3個工作日內，由實物保管部門主管編制《盤點盈虧報告》，報部門經理審核后轉財務部；2、財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點盈虧報告》、《盤點匯總表》交副廠長審批，要求在一個工作日內完成；3、成本核算員在接到審批后的《盤點盈虧報告》的1各工作日內完成賬務調整工作。4、盤點報告編制及后續(xù)工作：每月小盤點結束后2個工作日內、每季大盤結束后4個工作日內，財務部應編寫《盤點總結報告》（內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等），并呈廠長審閱。5、每季大盤結束后5個工作日，由副廠長主持召開盤點工作總結會議，會議主持人組織參會人員對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結果報廠長。6、每月小盤結束后第3個工作日、每季大盤結束后第5個工作日，財務部須將盤點獎罰結果轉交綜合管理部編制獎罰通告，處罰款項則在責任人當月的工資中予以扣取。7、倉庫盤點后，倉管員須在規(guī)定的日期內進行呆廢物料處理申報工作。十、突擊抽查1、財務部、物流部根據(jù)實際情況，共同指派人員抽查資產結存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5