NC總賬操作手冊(cè)

WordWord專(zhuān)業(yè)資料總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程總賬模塊中主要著重描述下面幾個(gè)方面：錄入期初數(shù)據(jù)、日常制單、審核、記賬、核銷(xiāo)處理、賬簿查詢(xún)、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）、結(jié)賬等。1、錄入期初數(shù)據(jù)二客戶化強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-初始設(shè)置打開(kāi)期初余額界面，如下圖示:①打開(kāi)期初余額界面，如下圖示:①操作說(shuō)明：非末級(jí)科目余額不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)從下級(jí)匯總。末級(jí)且無(wú)輔助核算的科目余額直接錄入，錄入時(shí)，雙擊（或按空格鍵）相應(yīng)科目行的原幣列，表格為編輯狀態(tài)時(shí)即可錄入數(shù)字，錄入后，可用光標(biāo)鍵移動(dòng)到下一行繼續(xù)錄入；末級(jí)且有輔助核算的科目不能直接錄入，需單擊［輔助］按鈕，進(jìn)入科目輔助項(xiàng)余額錄入界面，單擊［增加］按鈕，選擇輔助項(xiàng)，錄入期初原幣數(shù)，如果本科目有多個(gè)輔助余額則繼續(xù)增加，然后單擊［確定］按鈕，返回期初余額界面；消息中心I_期初余額_I確定俁存増加刪除查找打印Excel導(dǎo)出導(dǎo)入臺(tái)方式：?jiǎn)沃鲙艡吽銋⒄珍浫敫鞣N餉1年B月?tīng)?zhēng)錄入完畢后，202應(yīng)收分丘輔助項(xiàng)目向：惜主體賬溥：福逹東百集團(tuán)股份有…幣種：人f單機(jī)確定返回輔助核算期初余頷客商輔助核算原幣本幣【客商輔助核算莆田東百購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司】269,700.00269,700.00【客商輔助檯算福州東百超市有限公司】9,473,260.009,473,260.00【客商輔助核算福逹東方百貨管理有限公司】229,299.00229,299.00【客商輔助檯算福建東百元洪購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司】1,686,153.601,686,153.60【客商輔助核算原門(mén)東百購(gòu)物中心有限公司】600.00600.00【客商輔助核算福連東方百貨群升購(gòu)物中心有限公司】1,962,720.001,962,720.00【客商輔助檯算福建東百集團(tuán)股份有限公司東街店】16,789,432...16,789,432...保存余額：提示：若要進(jìn)行后續(xù)操作或退出，必須先保存；試算：余額錄入后可通過(guò)試算進(jìn)行核對(duì)；期初建賬：余額錄入正確后，需進(jìn)行期初建賬。提示：未期初建賬時(shí)，可錄入日常憑證，但不能記賬。期初建賬后記賬前，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)需修改期初余額，可取消建賬；注意：對(duì)于不同的幣種分別來(lái)錄入，進(jìn)入到科目的末級(jí)來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，如果有輔助核算的通過(guò)上圖中的輔助項(xiàng)來(lái)根據(jù)不同的輔助條件來(lái)錄入，錄入部分?jǐn)?shù)據(jù)后注意保存，以最后一次錄入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部錄入后進(jìn)行界面中試算，分幣種來(lái)進(jìn)行；新建賬單位的賬簿開(kāi)始啟用期間統(tǒng)一為1月1日，所以在期初也需按金額為零進(jìn)行期初建賬，并把總賬結(jié)賬至初始賬務(wù)發(fā)生月份。2、進(jìn)行日常制單最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單—審核—記

賬，注意制單和審核、記賬不能是同一個(gè)人。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)屹-百總賬初始設(shè)置期初余頷憑證管理進(jìn)入節(jié)點(diǎn)如下圖所示：制單分別進(jìn)行操作。進(jìn)入節(jié)點(diǎn)如下圖所示：制單分別進(jìn)行操作。憑證錄入界面：消層中心制單常用憑證*憑證*分錄*保存保存新増打印返回協(xié)同十折算十増抑刷新瀏覽”定位2011-01-17主施縛福建東百集①份有限公司東街…菜單區(qū)②爲(wèi)麗證類(lèi)別結(jié)算憑證④分錄號(hào)摘要科目消層中心制單常用憑證*憑證*分錄*保存保存新増打印返回協(xié)同十折算十増抑刷新瀏覽”定位2011-01-17主施縛福建東百集①份有限公司東街…菜單區(qū)②爲(wèi)麗證類(lèi)別結(jié)算憑證④分錄號(hào)摘要科目匯玄裝類(lèi)11月深圳銀應(yīng)忖賬款鍛營(yíng)進(jìn)項(xiàng)稅⑥扣玄裝婪11月探圳銀匯玄裝類(lèi)門(mén)月深圳銀輔助核算幣種貸方備注:公司】QCNY㈠25,725.14㈡應(yīng)付賬款I(lǐng)供應(yīng)商合同應(yīng)交稅費(fèi)幡值7⑦左項(xiàng)151.324.36-11,707.38銀:行存款i基本戶*一說(shuō)明：菜單區(qū)：可進(jìn)行增加、刪除憑證和分錄等操作。暫存憑證：若憑證錄入過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或憑證尚未完全錄入完畢但需要退出“填制憑證”功能，又不希望由于退出造成已錄數(shù)據(jù)的丟失，則可單擊〖暫存〗暫時(shí)保存當(dāng)前未錄入完畢的憑證即可。主體賬簿：可選，如果有權(quán)限，可以登錄甲單位時(shí)做乙單位的賬；制單日期：默認(rèn)為登錄日期，可修改，注意序時(shí)；憑證類(lèi)別：只有記賬憑證；憑證號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以根據(jù)自己需要進(jìn)行修改；分錄號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；摘要：可調(diào)用常用摘要;科目：可參照，只能選擇末級(jí)科目；輔助核算：根據(jù)科目的輔助項(xiàng)設(shè)置，參照相關(guān)輔助檔案；幣種：默認(rèn)值：CNY；原幣：錄入借貸方后會(huì)自動(dòng)帶出，如果沒(méi)有請(qǐng)自己增加；㈠借方/㈡貸方：可用空格調(diào)整借貸方，二號(hào)自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，平衡憑證。填制憑證的全鍵盤(pán)操作：進(jìn)入錄入憑證界面，光標(biāo)首先停在【日期】處，必須按一下Tab鍵，光標(biāo)才能從日期跳到【憑證類(lèi)別】處，但是憑證類(lèi)別處并不顯亮，這時(shí)按!箭頭選擇憑證類(lèi)別，選中后按回車(chē)鍵，再按Tab鍵切換到【憑證號(hào)】，然后按Tab鍵或回車(chē)鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體，然后按回車(chē)鍵光標(biāo)跳到【摘要】處，按F2鍵彈出摘要界面，用！箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車(chē)鍵，再按回車(chē)鍵光標(biāo)跳到【科目】處，直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會(huì)計(jì)科目界面，連續(xù)按3下Tab鍵，光標(biāo)跳到科目數(shù)，然后用J箭頭和f箭頭選擇科目選擇科目后按回車(chē)鍵彈出【輔助核算】界面，按F2鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面。如果輔助核算是樹(shù)形結(jié)構(gòu)，選擇方法跟選擇會(huì)計(jì)科目相同。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按!箭頭進(jìn)行選擇，有下級(jí)的再用f箭頭選擇，然后按回車(chē)鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按J箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車(chē)鍵，最后使用Alt+O（字母O）確定離開(kāi)輔助核算錄入界面。繼續(xù)按回車(chē)鍵錄入金額等內(nèi)容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證。3、憑證審核在審核憑證先點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，選擇需要審核的憑證，可看到如下界面。點(diǎn)擊“審核”按鈕即可，如下：可以按shift或者Ctrl鍵進(jìn)行多選，然后批審，記賬也一樣;如果要取消審核，選擇需取消的憑證，點(diǎn)“取消審核”按扭即可，可看如下界面：憑證暫存當(dāng)我們?cè)谧鰬{證的時(shí)候，手頭需要去處理其他緊急的事情，可以按系統(tǒng)暫存，進(jìn)行保存，即使該憑證才做了一部分，處理好其他事務(wù)后再進(jìn)行糾錯(cuò)操作，進(jìn)一步修改即可、保存即可；4、憑證記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-忌賬+初始i殳置-憑證管理匸燈制單-$簽字審核記賬打開(kāi)查詢(xún)沖銷(xiāo)憑證整理打開(kāi)查詢(xún)沖銷(xiāo)憑證整理界面，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按扭，選擇需要記賬的憑證，結(jié)果如下：選擇要記賬的憑證，單擊“記賬”，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。同樣，如果要取消已記賬的憑證，選中該憑證，單擊“取消記賬”按扭即可。5、查詢(xún)憑證查詢(xún)憑證可單擊［查詢(xún)］按鈕，可看到如下界面，根據(jù)需要選擇條件即可。

各家單位如果本月有憑證斷號(hào)的話，可以通過(guò)憑證整理來(lái)實(shí)現(xiàn)，在憑證管理下的憑證整理，雙擊后先需要把整理的憑證查詢(xún)到，再進(jìn)行整理的操作。注意：憑證整理不會(huì)把作廢的憑證給刪除掉。6、憑證沖銷(xiāo)■-M-*總賬■-M-*初始i殳置憑證管理制單簽字審核記賬查詢(xún)打開(kāi)沖銷(xiāo)憑證整理界面，點(diǎn)“查詢(xún)”，結(jié)果如下:打開(kāi)沖銷(xiāo)憑證整理界面，點(diǎn)“查詢(xún)”，結(jié)果如下:雙擊需要沖銷(xiāo)的憑證，進(jìn)去如下界面:消息中心丨沖銷(xiāo)丨（沖銷(xiāo)憑證*分錄F保存打印返回瀏覽*定位上一頁(yè)下一頁(yè)主體賬簿福連東百集團(tuán)股份有限張司東街…制單日期2Q11-01-17憑證類(lèi)別結(jié)算憑證1分錄號(hào)摘要科目輔助核算幣種惜方貸方備注1匯家電部10月福州新應(yīng)付賬款鍛營(yíng)【客商輔CNY34,418.762進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)帽值稅嗎值CNY5.851.183扣家電類(lèi)1CI月福州新應(yīng)忖賬款1供應(yīng)商合同【客商輔CNY?2.040.254調(diào)家電類(lèi)10月福州新主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1百貨、【經(jīng)營(yíng)品CNY0.015匯家電類(lèi)1CI月福州新銀行存款彥本戶、一【銀行賬CNY38.229.70點(diǎn)擊沖銷(xiāo)，可出現(xiàn)如下沖銷(xiāo)方式：注意：①系統(tǒng)默認(rèn)的方式：對(duì)于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用藍(lán)沖方式；對(duì)于當(dāng)年的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用紅沖方式。②只能對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)處理。7、打印憑證選擇需打印的憑證，點(diǎn)擊“打印”下的“打印憑證”按鈕，如下界面：可以用shift或者Ctrl鍵進(jìn)行多選;會(huì)彈出如下窗口，按打印即可。說(shuō)明：打印模板的設(shè)置，我們都已經(jīng)設(shè)好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。二客戶化參數(shù)i說(shuō)明：打印模板的設(shè)置，我們都已經(jīng)設(shè)好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。二客戶化參數(shù)i殳置+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+基本檔案-模板管理-檯板i殳置打印模板i殳置打開(kāi)I匚幻模板分配界面，選擇制單，可看如下界面:消息中心打印模板謖置增加修改復(fù)制刪除重命名模板導(dǎo)人模板導(dǎo)出預(yù)覽刷新上傳圖片打印模板管理+宜戶化-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬打印模板管理+宜戶化-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬二次登錄+初始謖墨-憑證管理定制制單簽字

審枝記賬

查詢(xún)沖銷(xiāo)憑證整理+財(cái)務(wù)折算+往來(lái)核銷(xiāo)+集團(tuán)對(duì)賬+期末處理+賬簿查詢(xún)+現(xiàn)金流重表+現(xiàn)金銀行+固定誨產(chǎn)1模板編碼模板名稱(chēng)屬性1總賬一憑證一數(shù)重式2總賬一憑證一原幣式3總賬一憑證一普通系練4（套打）賬簿通連續(xù)金額記賬憑證5（套打）7』連續(xù)金顛記賬憑證6陰打河連續(xù)數(shù)重外幣記賬憑證7（套打）U8針打金顛記賬憑證E：（套打）U8針打數(shù)重外幣記賬憑證系練9窖打爐4救光錨記賬憑證10（套打）A4埶光數(shù)重外幣記賬憑證“制單”現(xiàn)有打印模板:您可以對(duì)現(xiàn)有模板進(jìn)行復(fù)制,再修改,可看如下界面:您可以對(duì)現(xiàn)有模板進(jìn)行復(fù)制,再修改,可看如下界面:U窓戶優(yōu)「0參數(shù)iU窓戶優(yōu)「0參數(shù)i殳置+1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+1基本檔案-1模板管理-模板i殳蠱L歸打印檯板i殳置設(shè)置好憑證模板，打開(kāi)界面,首先要先選擇"主體賬簿”,接下來(lái)選擇要分配的用戶/用戶組，點(diǎn)擊“分配”按扭，選中要分配的打印模板，最后點(diǎn)保存即可，可看如下界面：可看如下界面：8、往來(lái)核銷(xiāo)8.1核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置

?門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬+初始設(shè)置+憑證管理+財(cái)務(wù)折算-往來(lái)核銷(xiāo)核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置期初未達(dá)錄入打開(kāi)核銷(xiāo)處理界面，點(diǎn)擊"增加"按扭，如下界面：打開(kāi)消息中炬丨沖銷(xiāo)核輔對(duì)象設(shè)置保存取消科目編碼科目名稱(chēng)輔助核算是否嚴(yán)格控制啟用期間啟用日期.啟用標(biāo)志1122應(yīng)收賬款客商輔助核算呈2011-012011-01-01否122102單位類(lèi)客商輔助核算是2011-012011-01-01否122103人員檔案是2011-012011-01-01否122104物業(yè)代收各項(xiàng)費(fèi)用客商輔助核算是2011-012011-01-01否2202應(yīng)付賬款客商輔助核算是2011-012011-01-01否224102單位類(lèi)客商輔助核算是2011-012011-01-01否否否錄入核銷(xiāo)科目、啟用期間，如果要按輔助核算進(jìn)行核銷(xiāo)，還需選擇相應(yīng)輔助核算類(lèi)型，還要選擇該核銷(xiāo)對(duì)象核銷(xiāo)號(hào)是否必錄，然后單擊“保存”。做完期初未達(dá)錄入，方可點(diǎn)“啟用”按扭。8.2期初未達(dá)錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬+初始設(shè)置+憑證管理+財(cái)務(wù)折算-往來(lái)核銷(xiāo)核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置期初未達(dá)錄入打開(kāi)核銷(xiāo)處理界面，單擊"查詢(xún)"，屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象過(guò)濾條件窗口，打開(kāi)核銷(xiāo)處理界面，單擊"查詢(xún)"，屏幕顯示核銷(xiāo)對(duì)象過(guò)濾條件窗口，選擇核銷(xiāo)對(duì)象科目，如有核算類(lèi)型還需選擇相應(yīng)核算內(nèi)容，如下界面：增加期初未達(dá)的方式有兩種：手工增加和導(dǎo)入手工增加：?jiǎn)螕簟霸黾印?，逐條錄入期初未達(dá)的核銷(xiāo)數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務(wù)日期核銷(xiāo)號(hào)、金額等等，如下界面：查詢(xún)?cè)黾觿h除保存桂查導(dǎo)h導(dǎo)h期初余額刪除期初打印植銷(xiāo)對(duì)象科目^112201應(yīng)收管委會(huì)行…輔助核算：?jiǎn)⒂萌掌冢?007-01-01憑證日期偽務(wù)日期憑證類(lèi)別憑證號(hào)輔助核算I摘要植銷(xiāo)號(hào)幣種盲向感幣本幣2006-12-312006-12-31—廠、[10101002^...期初CNY借1,226,756...1,226,756....iMJWMlH12006-12-31⑥⑥?沖⑧借⑨②錄入后保存。導(dǎo)入：可導(dǎo)入核銷(xiāo)功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬。錄入期初核銷(xiāo)未達(dá)數(shù)據(jù)后，需要點(diǎn)擊“檢查”，檢查總賬余額與未核銷(xiāo)余額是否一致。只有檢查平衡核銷(xiāo)對(duì)象方可啟用！說(shuō)明：期初余額導(dǎo)入：可一次將核銷(xiāo)對(duì)象啟用日期時(shí)的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷(xiāo)系統(tǒng)中刪除期初：可將核銷(xiāo)對(duì)象啟用時(shí)導(dǎo)入的總賬期初余額刪除掉。

：取自核銷(xiāo)對(duì)象的科目：用戶錄入，必須小于“往來(lái)核銷(xiāo)啟用日期”（見(jiàn)參數(shù)）不能為空：參照憑證類(lèi)別選擇，可為空。：用戶錄入憑證號(hào)，可為空。：用戶錄入。：用戶錄入，不能為空。：用戶錄入，同一核銷(xiāo)對(duì)象的核銷(xiāo)號(hào)不能重復(fù)。：用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認(rèn)為本位幣的幣種。：用戶可選擇借或貸。：用戶錄入，本幣不能為空。8.3核銷(xiāo)處理-往來(lái)植銷(xiāo)植銷(xiāo)對(duì)象i殳蠱打開(kāi)期初未達(dá)錄扎拔銷(xiāo)處理進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊“查詢(xún)”系統(tǒng)打開(kāi)期初未達(dá)錄扎拔銷(xiāo)處理進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊“查詢(xún)”系統(tǒng)顯示該查詢(xún)對(duì)象的編碼、科目信息，核算類(lèi)型，日期范圍，選擇好查詢(xún)條件后，單擊“確定”，如下界面：

2d112201核銷(xiāo)財(cái)象科目選擇憑證E瑟宜內(nèi)容嵐幣譙魚(yú)■路鍛金結(jié)算管理委直1同日期范圍007-01-012007-01-15-憑證日期C業(yè)務(wù)日期<J11L感幣本次枝銷(xiāo)童摘要颶向卞f向幣種選擇憑證E植銷(xiāo)號(hào)確定取消查詢(xún)分析日期：未核銷(xiāo)余潁范圍金顛嵐幣|本幣金額愿幣|2d112201核銷(xiāo)財(cái)象科目選擇憑證E瑟宜內(nèi)容嵐幣譙魚(yú)■路鍛金結(jié)算管理委直1同日期范圍007-01-012007-01-15-憑證日期C業(yè)務(wù)日期<J11L感幣本次枝銷(xiāo)童摘要颶向卞f向幣種選擇憑證E植銷(xiāo)號(hào)確定取消查詢(xún)分析日期：未核銷(xiāo)余潁范圍金顛嵐幣|本幣金額愿幣|本幣人民幣□包含未記賬憑證核算類(lèi)型客商輔助檢算查詢(xún)核銷(xiāo)處理消息中心期初未達(dá)錄扎全消對(duì)照取消對(duì)照本次檢銷(xiāo)原幣I本幣本次核銷(xiāo)本幣鬥貸方鬥借方注意：日期范圍要早于（或等于）錄入期出未達(dá)時(shí)的憑證日期。結(jié)果如下：直訶|轅博紅藍(lán)對(duì)萍日和崔俏円動(dòng)虹藍(lán)疇歷更査詢(xún)聯(lián)査疑證切按金送全錯(cuò)已捉未遇性比公積金柱來(lái)核錨■1U1予MC~t;lrr^DT[]K>,/Jle業(yè)善日的燉號(hào)i?草曲囲■fit蔗幣［TitMrG]審幣□200^^062tQ^7'D6鹽憑證1他叫wooo10000iM)@DI□2DO5-O7-D62flD5-d?-CI6BWJtffi...26dS41MB.曲2J0OI：|2MM2W.DD□20O^D7rQfii^JtuE3￡日彌-mooi300.00300.003M.IMI□2005^07-064UlHd100001()000104JO□2D05-07-D62fl05-07-(]6橋舞證…5sds<l10D.0D100.00100.00104.00耳■iMUO改擇JtEESJa業(yè)備日期畑號(hào)讀RM爼金舉RH?本帀□30O5-fl7-0&2005-07-065S6d200.042苗.叫200.0D述IBOO□2OK-D7-O620D5-07-0BigfcltuE...T3Dd.iM30D.0D30D.0DI3fl0.00□2005^7^62005^7-0&記呢冗LE■msci1QC.Q4100001皿皿ioGjoe□20^7-06200$-0?-06記底憑iff...MM咖RDioa.oaMOM：0D0D核銷(xiāo)有手動(dòng)核銷(xiāo)和自動(dòng)核銷(xiāo)手動(dòng)核銷(xiāo)：點(diǎn)中該筆待核銷(xiāo)明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來(lái)款記錄，自動(dòng)生成該行的本次核銷(xiāo)金額。單擊“全選”，則借方、貸方窗口中所有往來(lái)款記錄就會(huì)全部選中；單擊“全消”，則借方、貸方窗口中所有選中的往來(lái)款記錄就會(huì)全部取消。若單擊默認(rèn)等于該行的未核銷(xiāo)余額，該行的未核銷(xiāo)余額清為0。用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次核銷(xiāo)金額，未核銷(xiāo)余額由金額減本次核銷(xiāo)金額計(jì)算，且不允許編輯。選擇完畢后，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”，系統(tǒng)會(huì)對(duì)所選記錄進(jìn)行核銷(xiāo)處理。自動(dòng)核銷(xiāo)：進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，設(shè)置要進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)的查詢(xún)條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷(xiāo)記錄。點(diǎn)擊“自動(dòng)核銷(xiāo)”，設(shè)置核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)查詢(xún)結(jié)果進(jìn)行成批自動(dòng)核銷(xiāo)。在進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷(xiāo)方式”進(jìn)行自動(dòng)匹配，若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)順序”為“最早余額法”，則按時(shí)間順序從前向后對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)“核銷(xiāo)順序”為“最晚余額法”，則按時(shí)間順序從后向前對(duì)雙方記錄進(jìn)行匹配。匹配時(shí)，從第一筆借方記錄的本次核銷(xiāo)金額開(kāi)始，與第一筆貸方記錄的本次核銷(xiāo)金額比對(duì)，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，若還有剩，則核銷(xiāo)下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對(duì)，以此類(lèi)推，直至全部核銷(xiāo)干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，以此類(lèi)推，直至全部核銷(xiāo)干凈。若借貸方相等，則直接對(duì)借貸方記錄進(jìn)行核銷(xiāo)。核銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷(xiāo)處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動(dòng)取下一條借方記錄再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動(dòng)取下一條貸方記錄再進(jìn)行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷(xiāo)比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。按核銷(xiāo)號(hào)：只有核銷(xiāo)號(hào)一致的借貸方記錄可進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)對(duì)于相同核銷(xiāo)號(hào)的借貸方記錄可賦予一個(gè)核銷(xiāo)批次號(hào)。金額相等：只有借貸雙方本次核銷(xiāo)金額的原幣、本幣都相等時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。按末級(jí)科目：只有借貸雙方的科目相同時(shí)，方能進(jìn)行核銷(xiāo)。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。紅藍(lán)對(duì)沖：進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷(xiāo)記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊“紅藍(lán)對(duì)沖”，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖：進(jìn)去核銷(xiāo)界面后，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點(diǎn)擊“自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖”，系統(tǒng)將自動(dòng)按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：A.有核銷(xiāo)號(hào)按相同核銷(xiāo)號(hào)、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖順序（就是核銷(xiāo)順序）進(jìn)行對(duì)沖。B.無(wú)核銷(xiāo)號(hào)視同同一核銷(xiāo)號(hào)，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對(duì)沖順序（就是核銷(xiāo)順序）進(jìn)行對(duì)沖。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷(xiāo)處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷(xiāo)處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷(xiāo)。歷史查詢(xún)：進(jìn)入核銷(xiāo)界面后，點(diǎn)擊“歷史查詢(xún)”，系統(tǒng)顯示歷史查詢(xún)界面，點(diǎn)擊“查詢(xún)”，選擇要查詢(xún)的核銷(xiāo)科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷(xiāo)、已紅藍(lán)對(duì)沖匯總記錄。點(diǎn)擊“詳細(xì)”，可查看該批次的詳細(xì)記錄。如果要進(jìn)行反核銷(xiāo)或反紅藍(lán)對(duì)沖，則點(diǎn)擊“反核銷(xiāo)”。對(duì)照：對(duì)照是指在手動(dòng)核銷(xiāo)，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時(shí)，可根據(jù)核銷(xiāo)對(duì)象科目+輔助項(xiàng)相同以及金額相同的條件，自動(dòng)過(guò)濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達(dá)到縮小范圍，方便核銷(xiāo)的目的。在核銷(xiāo)處理窗口中，點(diǎn)擊“對(duì)照”按鈕后，可進(jìn)行借方對(duì)照或貸方對(duì)照。借方對(duì)照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時(shí)，過(guò)濾出貸方數(shù)據(jù)，過(guò)濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對(duì)照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時(shí)過(guò)濾出借方數(shù)據(jù)，過(guò)濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。注意：本次核銷(xiāo)金額由用戶錄入。選中核銷(xiāo)時(shí)，則自動(dòng)生成該行本次核銷(xiāo)金額。默認(rèn)等于該行的未核銷(xiāo)金額。當(dāng)前分錄未核銷(xiāo)金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷(xiāo)金額－本次核銷(xiāo)金額或當(dāng)前憑證分錄金額－歷次核銷(xiāo)金額。

核銷(xiāo)：對(duì)當(dāng)前核銷(xiāo)結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后將當(dāng)前核銷(xiāo)關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，并返回憑證界面。需進(jìn)行如下檢查：本次核銷(xiāo)金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額。至少選擇一筆記錄進(jìn)行核銷(xiāo)。9、賬簿查詢(xún)下面簡(jiǎn)單介紹一下查詢(xún)的操作，主要是一些查詢(xún)條件的選擇和跟我們?nèi)粘９ぷ鞅容^相關(guān)的賬表描述，主要有科目余額表、日?qǐng)?bào)表和輔助余額表。打開(kāi)（其他的兩張報(bào)表也都放在賬簿查詢(xún)節(jié)點(diǎn)下，得到下面的界面）點(diǎn)擊［查詢(xún)］，出現(xiàn)下圖中的查詢(xún)條件框：

打開(kāi)（其他的兩張報(bào)表也都放在賬簿查詢(xún)節(jié)點(diǎn)下，得到下面的界面）點(diǎn)擊［查詢(xún)］，出現(xiàn)下圖中的查詢(xún)條件框：①主體賬簿：可選擇多個(gè)單位來(lái)匯總查詢(xún)，在參照時(shí)按SHIFT鍵或CTRL鍵可多選,②科目范圍：可選擇某一段科目，如果再選③條件：還可在②的范圍內(nèi)，任意多選科目來(lái)組合查詢(xún)。④科目版本：若科目版本變更過(guò)，不止一個(gè)版本，選擇后可看到不同版本科目在不同時(shí)段的的情況。另外的兩張報(bào)表也是類(lèi)似的操作，只不過(guò)在查詢(xún)輔助余額表的時(shí)候，需要輸入會(huì)計(jì)科目和具體的輔助核算項(xiàng)：

查洵對(duì)話框己我的賬縛主體賬縛隹高速會(huì)計(jì)晅囤□啟用科目版本查詢(xún)對(duì)象查詢(xún)范圍屈示位置計(jì)算小計(jì)包含下級(jí)會(huì)計(jì)科目?jī)?nèi)部惜款客商輔助…仝一J

旦■查洵對(duì)話框己我的賬縛主體賬縛隹高速會(huì)計(jì)晅囤□啟用科目版本查詢(xún)對(duì)象查詢(xún)范圍屈示位置計(jì)算小計(jì)包含下級(jí)會(huì)計(jì)科目?jī)?nèi)部惜款客商輔助…仝一J

旦■旦口□□□0

辰護(hù)捋g=-T3余額范圍2007v|01v--|2007v01,v2007-01-01—-2007-01-31?會(huì)計(jì)期間C日期歡向包含憑證未記帳憑證實(shí)時(shí)憑證□無(wú)發(fā)生不顯示多主體賬縛顯示方式O多主悴賬簿合并?按主體賬縛列示爹主體賬溥排序方式?主體賬溥+查詢(xún)對(duì)象O查詢(xún)對(duì)象+主體賬縛按各主悴賬簿顯示科目名稱(chēng)按各主悴賬簿查詢(xún)輔助核算確定取消上圖中的查詢(xún)對(duì)象都可以多選，點(diǎn)擊開(kāi)始的鼠標(biāo)右鍵，再按住鍵盤(pán)上的shift鍵，這樣就可以多選了，然后確定就可以查詢(xún)到數(shù)據(jù)了。如果有經(jīng)常性查詢(xún)的話，可以把常用的條件保存為賬簿，就是上圖中的I國(guó)*:，然后點(diǎn)擊確定即可。10、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）公司規(guī)定每一個(gè)月都需要把損益結(jié)平，在每一個(gè)月錄入平整完畢后，結(jié)賬之前，來(lái)進(jìn)行這項(xiàng)操作。根據(jù)下發(fā)的會(huì)計(jì)科目，總部會(huì)把常用的自定義轉(zhuǎn)賬已經(jīng)都定義好了，各家單位根據(jù)各自的情況，先看看定義的是否有誤，及時(shí)與總部溝通。進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面：:J財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面：:J財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-互總賬+初貽設(shè)置k+詢(xún)憑證管理-期末處理-月未結(jié)轉(zhuǎn)自定爻轉(zhuǎn)賬定爻自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行來(lái)進(jìn)行公式的核對(duì)；到月底的時(shí)候進(jìn)入執(zhí)行窗口，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的操作，如下圖，先選擇條件，再單擊［生成憑證］按鈕。選中某一個(gè)編號(hào)的是否結(jié)轉(zhuǎn)，然后點(diǎn)擊生成憑證，然后點(diǎn)擊修改后就會(huì)出現(xiàn)憑證界面，保存完成與手工增加的憑證一樣進(jìn)行管理；面舉一個(gè)如何定義轉(zhuǎn)賬分類(lèi)的例子-期耒處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)打開(kāi)自定殳轉(zhuǎn)賬定義自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行界面在“憑證定義”頁(yè)簽下，選中需要修改或者增加的分類(lèi)再點(diǎn)擊“分錄定義”頁(yè)簽，出現(xiàn)打開(kāi)自定殳轉(zhuǎn)賬定義自定殳轉(zhuǎn)賬執(zhí)行界面在“憑證定義”頁(yè)簽下，選中需要修改或者增加的分類(lèi)再點(diǎn)擊“分錄定義”頁(yè)簽，出現(xiàn)圖中的顯示界面，

注意：1、在我們手工做憑證的情況下，發(fā)生收入業(yè)務(wù)的時(shí)候是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是從借方來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)；2、發(fā)生費(fèi)用業(yè)務(wù)的時(shí)候是在借方，那么結(jié)轉(zhuǎn)是通過(guò)貸方結(jié)轉(zhuǎn)；3、在自定義轉(zhuǎn)賬中還可以定義計(jì)提的費(fèi)用，比如計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，見(jiàn)下面操作金額公式設(shè)置如下圖描述：

-月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義確定后進(jìn)行保存，這樣就可以在自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行