優(yōu)債1279期江陰城市廣場項目集合資金信托計劃書

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)優(yōu)債1279期江陰城市廣場項目集合資金信托計劃根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，愛建信托投資有限公司（以下稱為受托人）發(fā)揮自身的專業(yè)理財能力和豐富的投資運作經(jīng)驗，利用信托的融投資功能和風險隔離機制，向委托人提供收益穩(wěn)定、風險可控的創(chuàng)新金融產(chǎn)品。為滿足投資者進行集合投資獲取收益的需求，便利投資者做出正確的投資決策，特制訂本信托計劃書。釋義：在本計劃書中除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：委托人：指基于本計劃書的委托主體，限于中華人民共和國境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人及依法成立的其他組織。受托人：指愛建信托投資有限責任公司。受益人：指委托人指定的在本信托中享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。本信托委托人即為受益人。信托：指委托人基于對受托人的信任，將其財產(chǎn)權(quán)委托給受托人，由受托人按委托人的意愿以自已的名義，為受益人的利益或者特定目的，進行管理或者處分的行為。本信托或本集合信托：指根據(jù)本計劃書與相應(yīng)的信托合同設(shè)立的集合資金信托。信托財產(chǎn)：指受托人因承諾信托而取得的財產(chǎn)。本信托財產(chǎn)：指本信托受托人對本信托委托人承諾本信托而取得的財產(chǎn)的集合。信托資金：指以現(xiàn)金形式表現(xiàn)的信托財產(chǎn)。本信托合同：指根據(jù)本計劃書，委托人與受托人簽訂的確立雙方信托關(guān)系的合同及對該合同的任何修訂和補充。第一條、信托計劃名稱：優(yōu)債1279期江陰城市廣場項目集合資金信托計劃（簡稱“信托計劃”或“本計劃”）。第二條、信托目的：受托人將委托人自愿交付給受托人并加入信托計劃的信托資金集合運用，通過受托人專業(yè)化的投資管理，使信托資金在承擔較低風險的情況下獲得穩(wěn)定的投資收益，實現(xiàn)受益人利益的最大化。第三條、信托的規(guī)模：本集合資金信托規(guī)模不超過人民幣叁億伍仟萬元整（小寫：￥35,000,000.00）。第四條、信托的計劃期限：本信托采取單一期限，信托計劃期限為十八個月，自信托計劃成立之日起計算。第五條、加入信托計劃的條件和方式委托人資格中國境內(nèi)具有完全民事行為能力的自然人、法人或者依法成立的其他組織。資金合法性要求委托人保證委托給受托人的資金是其合法所有的可支配財產(chǎn)。資金要求加入信托計劃的單筆資金金額最低為人民幣壹佰壹拾萬元（含110萬元）受益人要求受益人與委托人可以是同一人，也可以不是同一人（由委托人指定）。信托計劃的加入本信托計劃采取“金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則，即金額大的優(yōu)先加入，金額相同認購時間在前者優(yōu)先加入；委托人在與受托人簽訂信托合同并交付信托資金后，即視為加入本信托。第六條、信托計劃的成立信托計劃推介期本信托計劃推介期定為2012年10月31日到2012年11月31日。募集資金完成股權(quán)投資的工商增資手續(xù)，信托計劃即告成立第七條、信托計劃資金的運用信托資金用于受讓深圳市佳兆業(yè)酒店管理有限公司對可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司的其他應(yīng)收賬款，用于江蘇省江陰市城市廣場項目一期高檔裙樓商業(yè)及酒店的內(nèi)外部裝修，信托到期時由可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司償還該筆債務(wù)，實現(xiàn)信托計劃資金的安全增值退出，為受益人獲取相應(yīng)收益。第八條、信托資金的管理受托人將本信托計劃財產(chǎn)與受托人固有財產(chǎn)分別管理，分別記賬；本信托計劃財產(chǎn)與受托人管理的其他信托財產(chǎn)分別管理，分別記賬。本信托項下的信托財產(chǎn)由受托人按照相關(guān)法律、法規(guī)和信托文件的規(guī)定進行管理、運用和處分。受托人應(yīng)完整記錄并保留信托財產(chǎn)和信托計劃財產(chǎn)使用情況的報表和文件，定期向委托人和受益人報告信托資金的管理、運用和處分情況，隨時接受委托人或受益人的查詢。

第九條、信托利息的計算與分配（一）信托收益計算1、信托收益可能來源于股權(quán)紅利、資本利得以及由此所產(chǎn)生的再運用收益、手續(xù)費收入、其它收入等。2、信托凈收益率=信托凈收益÷信托計劃資金總額3、受益人預期年收益率：8.5%-9.2%。其中100(含)-299萬8.5%,300(含)以上為9.2%。（二）信托收益的分配按年分配收益，本金到期一次性支付。第十條、風險分析及其對策措施受托人在管理、運用和處分信托計劃財產(chǎn)過程中，可能會遇到各種風險，包括政策風險、項目建設(shè)風險、項目建設(shè)資金風險、工程回購款償付風險、信托計劃延期風險和其他風險。信托風險：政策法律風險：信托計劃期限內(nèi)，國家政策的調(diào)整有可能會對信托資金的經(jīng)營運作產(chǎn)生各種決定性影響，從而影響信托財產(chǎn)的安全性及收益性。項目建設(shè)風險：本項目的建設(shè)對象是江陰城市廣場項目工程，在項目的工程施工建設(shè)中存在著因施工質(zhì)量不合格、施工進度不符合要求等因素而導致的項目建設(shè)風險。項目建設(shè)資金風險：由于信托計劃以事先預計的工程價款為標準進行募集資金，因此在項目建設(shè)中，存在著地質(zhì)條件變化、天氣因素、工程材料漲價、其他突發(fā)事件等等導致建設(shè)資金不足的風險。信托計劃延期風險：由于信托計劃資金運用于江陰城市廣場項目工程建設(shè)，因此存在著地質(zhì)條件變化、天氣因素、審計條件變化、其他突發(fā)事件等導致工程項目延期的風險，從而有可能對項目回購款支付進度產(chǎn)生影響，使得信托計劃出現(xiàn)延期的風險。5、操作風險：在信托計劃管理運作過程中，由于受托人的知識、經(jīng)驗、判斷等不足，會影響其對信息的占有和對客觀形勢的判斷，從而影響信托資金的安全。6、道德風險：項目也存在因項目相關(guān)人員蓄意違法、違規(guī)，與其他利益主體串通而導致信托財產(chǎn)受損失的可能性。

（二）風險防范措施：受托人將隨時了解和掌握國家的法律、法規(guī)、政策變化措施、以及市場變化走向，對未來政策和市場走勢做出科學的判斷，及時采取策略，盡可能地降低政策風險和市場風險所帶來的損失。嚴格遵守信托公司的風險控制制度和內(nèi)部機構(gòu)管理制度。受托人已與銀行簽訂保管協(xié)議，由銀行對本信托計劃項下的信托財產(chǎn)進行保管；信托計劃存續(xù)期間可以新增委托人，以降低項目建設(shè)資金不足的風險。在建工程抵押?？捎蛑脴I(yè)以其持有的位于江陰市人民東路1087，1091號在建的商業(yè)(1-3層)及辦公樓層(16-23層)為其到期足額清償債務(wù)的行為提供抵押擔保，在建工程的評估總價值為70725萬元，抵押率約為49.50%。

6、保證擔保。佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司為可域置業(yè)到期足額清償債務(wù)的行為提供連帶責任保證擔保；深圳市兆瑞景商業(yè)經(jīng)營管理有限公司為可域置業(yè)到期足額清償債務(wù)的行為提供連帶責任保證擔保；佳兆業(yè)集團控股有限公司（股票代碼：HK01638）出具承諾函，承諾在可域置業(yè)未足額支付債務(wù)總額時承擔補足義務(wù)。第十一條、信托計劃的信息披露定期披露在信托存續(xù)期內(nèi)，受托人按相關(guān)規(guī)定進行信息披露，向受益人披露的內(nèi)容包括：信托財產(chǎn)價值；如信托于當日提前終止，每信托單位將獲分配的信托財產(chǎn)；受托人在信托生效后每年編制信托財產(chǎn)管理報告和信托財產(chǎn)運用及收益情況年度報告，向委托人和受益人披露信托財產(chǎn)的收益情況以及與本信托有關(guān)的其他事項。臨時披露如果發(fā)生下列影響信托計劃存續(xù)基本條件的臨時事項，受托人應(yīng)當在知道臨時事項發(fā)生之日起三個工作日內(nèi)作臨時披露：信托投資項目發(fā)生重大變化，影響信托目的的實現(xiàn)；法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章發(fā)生變化且嚴重影響信托事項的執(zhí)行。信托期限內(nèi)，如發(fā)生對受益人利益產(chǎn)生重大影響的事項時，受托人在知曉該事項后五個工作日內(nèi)向委托人和受益人進行披露。委托人認為受托人管理、運用和處分信托財產(chǎn)不當，應(yīng)于信息披露送達之日起十日內(nèi)將調(diào)整意見書面告知受托人，否則即視為默認受托人處理信托事務(wù)得當。第十二條、信托計劃的終止和清算信托計劃的終止有下列情形之一發(fā)生，本信托終止：1、信托期限屆滿；2、受益人大會決定終止，但信托持有的股權(quán)、股權(quán)收益權(quán)不能轉(zhuǎn)讓及股票等有價證券不能在公開市場賣出時，不得終止信托；3、受托人職責終止，未能按照有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生新受托人；4、法律、行政法規(guī)規(guī)定及信托計劃文件約定的其他情形。（二）信托計劃的清算1、受托人自本信托終止之日起3個工作日內(nèi)成立信托清算小組。2、信托清算小組負責信托財產(chǎn)的保管、計算和分配，編制信托清算報告。信托清算小組可以依法進行必要的民事活動。

3、受托人在信托終止后10個工作日內(nèi)編制信托財產(chǎn)清算報告，委托人與受益人要求對清算報告進行審計的，并經(jīng)受益人大會決議審計的，按要求進行審計，所需審計費用從本信托財產(chǎn)中支付；委托人與受益人不要求審計或受益人大會決