BPM業(yè)務(wù)流程管理食品公司主要業(yè)務(wù)流程

分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說(shuō)明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具具體業(yè)務(wù)描述體軟件操作流程其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫(kù)存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述貨到票未到，辦理入庫(kù)及暫估入賬手續(xù)具流程具體描述入庫(kù)單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會(huì)計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。體1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)業(yè)先定義暫估入庫(kù)的財(cái)務(wù)類務(wù)軟數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證件模板。操2、選擇手工入庫(kù)中的采作購(gòu)入庫(kù)，制作入庫(kù)單。流3、程在財(cái)務(wù)類型的下拉框中選清楚。4、議由另外一個(gè)操作員審核。

5、進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑

的庫(kù)存單據(jù)。感謝閱讀6、據(jù)正確性。精品文檔放心下載7、對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬生

成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)

要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)

應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其

028、存盤后自動(dòng)在總賬中

生成憑證。精品文檔放心下載謝謝閱讀品暫估入庫(kù)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫(kù)存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款－暫估款精品文檔放心下載流程具體描述1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、入暫估沖紅憑證。具3、錄入庫(kù)存商品借方紅體業(yè)務(wù)4、在錄入應(yīng)付賬款－暫軟估款件操入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得作流型必須選擇PC（也就是采程5、進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉，并存入。6、的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)精品文檔放心下載流程具體描述1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、具體入正式入賬憑證。業(yè)3、錄入庫(kù)存商品借方數(shù)務(wù)量及金額。軟4、在錄入應(yīng)付賬款－貨件款操作供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)流程必須選擇PI（也就是采購(gòu)5、的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向沐林總公司打貨款具流程具體描述體1、進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊業(yè)務(wù)軟應(yīng)商結(jié)算單。件2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，操必須錄入左圖虛框中所列作流程項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款，備注輸入是“匯回總公司款。3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林欄目中列出所有歷史應(yīng)付應(yīng)付貨款。4、在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。備注：1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)

行中錄入本次結(jié)算金額時(shí)，

所在行應(yīng)付賬款科目必須

是212101（應(yīng)付賬款－貨

型標(biāo)識(shí)必須是應(yīng)付款。謝謝閱讀2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)

類型的

212101（應(yīng)收賬款－貨款）

統(tǒng)自動(dòng)會(huì)要求你拆分該筆

212101（應(yīng)付賬款－貨款）

科目。精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述總公司未開發(fā)票已暫估入庫(kù)的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫(kù)及沖紅謝謝閱讀流程具體描述1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對(duì)應(yīng)的憑證模板。2、選擇手工出庫(kù)中的采購(gòu)?fù)素?，制作采?gòu)?fù)素泦巍?、制作采購(gòu)?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購(gòu)入庫(kù)單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型具不一樣。體4、業(yè)議由另外一個(gè)操作員審核。務(wù)5、進(jìn)入庫(kù)存核算中的憑軟采購(gòu)?fù)素泦渭偕系膸?kù)位與采購(gòu)入庫(kù)單上的庫(kù)位有向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫作所區(qū)分，比存單據(jù)。流6、或程“距保質(zhì)期6個(gè)月”的數(shù)據(jù)正確性。7、對(duì)采購(gòu)?fù)素泦斡涃~生

成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)

要求將應(yīng)付賬款科目所對(duì)

應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其

028、存盤后自動(dòng)在總賬中

的

紅字憑證。感謝閱讀9、在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。精品文檔放心下載為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款的業(yè)精品文檔放心下載務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：1實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)精品文檔放心下載上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)謝謝閱讀精品文檔放心下載我們建感謝閱讀如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日，謝謝閱讀而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義感謝閱讀待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來(lái)（誤操作后的更正見第14頁(yè)）。精品文檔放心下載2、采購(gòu)入庫(kù)單或采購(gòu)?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做感謝閱讀任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示：“某行請(qǐng)正確選擇業(yè)務(wù)類型。該提示并精品文檔放心下載感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。謝謝閱讀3、由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在感謝閱讀采購(gòu)入庫(kù)單上的價(jià)格類型，請(qǐng)選擇“實(shí)價(jià)，無(wú)需選擇其他價(jià)格類型。謝謝閱讀4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購(gòu)回謝謝閱讀沖（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC5感謝閱讀次結(jié)算金額感謝閱讀6和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款這兩種業(yè)務(wù)類型的謝謝閱讀采購(gòu)?fù)素泦危?jīng)記賬之后，生成紅字的采購(gòu)應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識(shí)。謝謝閱讀7、對(duì)PI（紅字）標(biāo)識(shí)的采購(gòu)應(yīng)付款進(jìn)行核銷時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷。并且，待核銷感謝閱讀應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的謝謝閱讀核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必感謝閱讀須是“一借多貸”或“一貸多借，而不能是“多借多貸。如果存在“多借多貸，則直接感謝閱讀進(jìn)行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購(gòu)買、個(gè)人購(gòu)買等業(yè)務(wù)精品文檔放心下載流程具體描述1、中心及銷售管理中的基礎(chǔ)量單位“客戶卡片、“采用商業(yè)折扣“按物具料定價(jià)”等基礎(chǔ)設(shè)置。體2、在訂單管理中錄入銷業(yè)務(wù)工作。軟3、根據(jù)已審核的訂單生件成銷售發(fā)貨單，并審核。操4、在發(fā)票管理子模塊中，作根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入流內(nèi)部結(jié)算單。程5、在庫(kù)存管理的系統(tǒng)出單。6、假如該張銷售訂單的單管理中關(guān)閉銷售訂單。操作注意事項(xiàng)：1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這感謝閱讀張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的精品文檔放心下載“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用精品文檔放心下載感謝閱讀格管理中預(yù)先定義的各類價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1謝謝閱讀3、扣率的輸入：在“銷售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量感謝閱讀80謝謝閱讀“訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。4、買5送11，但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細(xì)行中輸入感謝閱讀物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過(guò)的扣率（5/6，即扣率為83.33感謝閱讀5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5，及設(shè)置“非謝謝閱讀標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對(duì)計(jì)量單位進(jìn)行選擇。因此，感謝閱讀12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計(jì)量單感謝閱讀位是罐，數(shù)量是5。注意：對(duì)于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述包括代銷、批發(fā)、直銷、團(tuán)體購(gòu)買、個(gè)人購(gòu)買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算精品文檔放心下載具流程具體描述注意單據(jù)的錄體1、業(yè)據(jù)中按商品大類設(shè)置務(wù)軟的財(cái)務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)件操結(jié)算單所對(duì)應(yīng)的發(fā)票作本及發(fā)票號(hào)。流2、錄入內(nèi)部結(jié)算單。程3、引入已審核的發(fā)貨單。4、選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。5、錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。6、根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財(cái)務(wù)類型。7、盤。8、審核內(nèi)部結(jié)算單。

9、記賬。10、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬

中生成應(yīng)收賬款憑證，

并在客戶中心中自動(dòng)

生成應(yīng)收單和應(yīng)收明

細(xì)記錄。備注：代銷業(yè)務(wù)和一般銷售

業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于

內(nèi)部結(jié)算單所引用的

軟件具體操作是相同

的。精品文檔放心下載上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：××謝謝閱讀售收入或退貨。操作注意事項(xiàng)：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動(dòng)生成記賬憑證。精品文檔放心下載3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)精品文檔放心下載精品文檔放心下載在沐林各分公司賬套中，我們通過(guò)“內(nèi)部結(jié)算單”來(lái)生成應(yīng)收賬款記賬憑證。精品文檔放心下載4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。精品文檔放心下載5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會(huì)計(jì)科目是按商品大類精品文檔放心下載精品文檔放心下載分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，感謝閱讀謝謝閱讀2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過(guò)記賬自動(dòng)生謝謝閱讀成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個(gè)客戶。系謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對(duì)應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。謝謝閱讀7就是取消審核的意思。其功能鍵沒(méi)有直接顯示在主界面上，而是在對(duì)已審核感謝閱讀的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會(huì)顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，感謝閱讀其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、憑證等）也都是這樣。精品文檔放心下載8、對(duì)于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。精品文檔放心下載9只能針對(duì)未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號(hào)謝謝閱讀10“作廢”只能針對(duì)已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼感謝閱讀11謝謝閱讀改內(nèi)部結(jié)算單。12內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫(kù)及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。流程具體描述1、據(jù)中定義銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財(cái)務(wù)類礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、選擇系統(tǒng)出庫(kù)中具出庫(kù)單。體3、業(yè)務(wù)軟錄入實(shí)際的出庫(kù)數(shù)量件及相應(yīng)的庫(kù)位。操4、審核銷售出庫(kù)單。作流5、會(huì)計(jì)期末，進(jìn)程入庫(kù)存核算中期末處的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳處理。6、類型為銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。謝謝閱讀售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項(xiàng)：1、注意銷售出庫(kù)單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。精品文檔放心下載2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫(kù)單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫(kù)謝謝閱讀不符，應(yīng)進(jìn)行修改。3感謝閱讀自動(dòng)反填在銷售出庫(kù)單上。4只要核算方向是感謝閱讀那么，必須要等到所有庫(kù)存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過(guò)帳感謝閱讀行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。銷售出庫(kù)單的核算方向是出庫(kù)，因此，須等到期末過(guò)帳之后，精品文檔放心下載謝謝閱讀入庫(kù)單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。精品文檔放心下載5、過(guò)帳是一件非常重大的庫(kù)存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過(guò)帳之后，庫(kù)存將不能進(jìn)行謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀議過(guò)帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。精品文檔放心下載6僅僅影響庫(kù)存的各類匯總報(bào)表。庫(kù)存通過(guò)模擬過(guò)賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反感謝閱讀映庫(kù)存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。謝謝閱讀7、系統(tǒng)并不直接提供對(duì)庫(kù)存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正“單謝謝閱讀據(jù)數(shù)量更正等修訂性操作。原因在于實(shí)務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量管精品文檔放心下載理與價(jià)格管理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。感謝閱讀8、由于操作疏忽，本來(lái)是1月入賬的入庫(kù)單或出庫(kù)單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，精品文檔放心下載并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會(huì)提供對(duì)該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正精品文檔放心下載入“單據(jù)作廢”中，直接對(duì)該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。謝謝閱讀9、對(duì)于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過(guò)前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行謝謝閱讀更正。10操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫(kù)存管理上采用的是雙計(jì)謝謝閱讀謝謝閱讀的數(shù)量。11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正精品文檔放心下載格類型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。謝謝閱讀12、庫(kù)存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無(wú)需填寫。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具流程具體描述注意單據(jù)的體1、業(yè)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨務(wù)沖銷售成本的財(cái)務(wù)類軟件義其憑證模板。操2、錄入銷售退貨申作請(qǐng)單。流3、審核銷售退貨單，程批準(zhǔn)退貨數(shù)量。4、根據(jù)銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，并審核。5、根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財(cái)務(wù)類貨核。6、對(duì)已審核的內(nèi)部

中自動(dòng)生成紅字的銷

心生成紅字的應(yīng)收單

記錄（標(biāo)識(shí)為PC時(shí)應(yīng)在客戶中心進(jìn)行

相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷。

7、已審核的銷售退貨單

生成銷售退貨入庫(kù)單，

審核。謝謝閱讀8、在會(huì)計(jì)期期末進(jìn)

自動(dòng)在總賬中生成紅

字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑

證。感謝閱讀操作注意事項(xiàng)：1、上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：××型銷售或退貨、銷售退貨入庫(kù)沖成本；精品文檔放心下載所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：××型銷售或退貨、銷售退貨入庫(kù)沖成本。感謝閱讀2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新謝謝閱讀定義新的財(cái)務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“××型銷售或退貨憑證模精品文檔放心下載板。3、系統(tǒng)提供兩個(gè)銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請(qǐng)單，第二是直接錄感謝閱讀入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請(qǐng)單表頭上的退貨倉(cāng)庫(kù)無(wú)需填寫。5、銷售退貨申請(qǐng)單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。感謝閱讀6、對(duì)銷售退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過(guò)程，即允許客戶退貨多少。感謝閱讀7、銷售退貨單上的“入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。感謝閱讀9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷售退貨。感謝閱讀10精品文檔放心下載謝謝閱讀統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類型及核算方向之時(shí)，“銷售退貨入庫(kù)沖銷售成本”的財(cái)感謝閱讀務(wù)類型所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存核算方向必須是“出庫(kù)，否則，將不能對(duì)銷售退貨單進(jìn)行感謝閱讀記賬操作。11“距保質(zhì)期謝謝閱讀6個(gè)月、或“完好”等庫(kù)位。12精品文檔放心下載收單。此時(shí)，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí)，謝謝閱讀也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程具體描述1、換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。2、錄入銷售退貨申量等內(nèi)容。3、審核銷售退貨申具量。體4、根據(jù)已審核的銷業(yè)售退貨申請(qǐng)單制作銷務(wù)軟核。件5、在庫(kù)存管理中根操據(jù)已審核的銷售退貨作流入庫(kù)單，并審核。程6、審核。7、在庫(kù)存管理生成

銷售出庫(kù)單，并審核。

8、系統(tǒng)自動(dòng)將出庫(kù)

數(shù)量寫入到銷售退貨

完成。謝謝閱讀操作注意事項(xiàng)：1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦感謝閱讀理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2精品文檔放心下載貨。否則，系統(tǒng)將無(wú)法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨精品文檔放心下載單產(chǎn)生。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫(kù)存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫(kù)單”謝謝閱讀和“銷售出庫(kù)單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向代銷商發(fā)運(yùn)沐林飲料具流程具體描述體1、業(yè)片中設(shè)置客戶的銷售務(wù)軟據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出件操基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對(duì)作應(yīng)的憑證模板。流2、錄入銷售訂單并程審核。3、錄入發(fā)貨單并審核。4、在庫(kù)存管理的系庫(kù)，錄入調(diào)撥出庫(kù)單，內(nèi)容同左圖所示5、在庫(kù)存管理的系庫(kù)單制作調(diào)撥入庫(kù)單。6、審核調(diào)撥入庫(kù)單，并對(duì)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行中生成代銷調(diào)撥出庫(kù)記賬憑證。操作注意事項(xiàng)：1、上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫(kù)；所對(duì)應(yīng)的庫(kù)存憑證模板是：代謝謝閱讀銷調(diào)撥出庫(kù)。2、只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型感謝閱讀中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫(kù)存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉(cāng)庫(kù)，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。精品文檔放心下載4、制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉(cāng)庫(kù)，如代銷商虛擬倉(cāng)庫(kù)。精品文檔放心下載5、向代銷商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫(kù)存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－調(diào)撥出庫(kù)”中實(shí)現(xiàn)的。精品文檔放心下載6、制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說(shuō)，發(fā)多少，出多少。感謝閱讀7、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫(kù)。謝謝閱讀8、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物謝謝閱讀謝謝閱讀24112.8元，精品文檔放心下載因此，必須將其手工調(diào)整為購(gòu)貨的不含稅價(jià)：88.2051元。感謝閱讀9、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫(kù)單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本謝謝閱讀具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義代銷已實(shí)現(xiàn)務(wù)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成軟件礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的操憑證模板。作2、選擇人工出庫(kù)中流程出庫(kù)單。3、后錄入實(shí)際的出庫(kù)數(shù)等其他信息也應(yīng)填寫。4、審核銷售出庫(kù)單。5、會(huì)計(jì)期末，進(jìn)入庫(kù)存核算中期末處行過(guò)帳處理。6、類型為代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩?kù)的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。謝謝閱讀憑證模板分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述代銷商將未實(shí)現(xiàn)銷售的商品退回分公司流程具體描述1、據(jù)中定義代銷未實(shí)現(xiàn)存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、錄入銷售退貨申請(qǐng)單，并審核。3、錄入銷售退貨單，具并審核。體4、錄入調(diào)撥出庫(kù)單。業(yè)務(wù)軟等。件5、錄入調(diào)撥出庫(kù)單，操其內(nèi)容包括調(diào)入倉(cāng)庫(kù)、作流6、審核調(diào)撥入庫(kù)單，程務(wù)類型為代銷未實(shí)現(xiàn)

7、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬

中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

紅字憑證。感謝閱讀上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回；所對(duì)應(yīng)的憑證模板是：精品文檔放心下載代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項(xiàng)：1、制作銷售退貨申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉(cāng)庫(kù)謝謝閱讀倉(cāng)庫(kù)。否則，調(diào)撥出庫(kù)單將無(wú)法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時(shí)，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨。謝謝閱讀3精品文檔放心下載庫(kù)，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉(cāng)庫(kù)，如“××沐林分公司本庫(kù)”或“××辦事處。感謝閱讀4、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。謝謝閱讀5、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。感謝閱讀6、制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，精品文檔放心下載必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含感謝閱讀稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購(gòu)貨的不含稅價(jià)：88.2051元。精品文檔放心下載、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無(wú)須選擇任何財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料精品文檔放心下載流程具體描述1、據(jù)中分別定義換包裝出庫(kù)和換包裝入庫(kù)兩理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相“換包裝出庫(kù)包裝入庫(kù)兩種業(yè)務(wù)類具型。體2、錄入其他出庫(kù)單，業(yè)其內(nèi)容包括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、務(wù)業(yè)務(wù)類型、財(cái)務(wù)類型、軟件3、其他出庫(kù)單審核操作流產(chǎn)生記賬憑證。程4、錄入其他入庫(kù)單，其內(nèi)容同左。5、所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過(guò)帳。6、類型為換包裝出庫(kù)的其他入庫(kù)單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)地在總賬產(chǎn)

生記賬憑證。謝謝閱讀謝謝閱讀分別是：換包裝出庫(kù)、換包裝入庫(kù)。操作注意事項(xiàng)：1感謝閱讀包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－手工入庫(kù)－其他入庫(kù)”中制作。謝謝閱讀2感謝閱讀包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫(kù)單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫(kù)。謝謝閱讀3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫(kù)單時(shí)，輸入的單價(jià)是新包裝商品的價(jià)格。比如感謝閱讀普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫(kù)單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（即精品文檔放心下載88.2051業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱移庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述庫(kù)存商品在非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)間的移動(dòng)流程具體描述具1、錄入移庫(kù)出庫(kù)單，體業(yè)務(wù)庫(kù)位、數(shù)量等。軟2、錄入移庫(kù)入庫(kù)單，件操括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)等。作流程操作注意事項(xiàng)：1精品文檔放心下載2謝謝閱讀存管理－系統(tǒng)出庫(kù)－移庫(kù)入庫(kù)”中制作。3、移庫(kù)業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。比如庫(kù)存商品從“××沐林分公司本庫(kù)”精品文檔放心下載移至“××辦事處，而庫(kù)存商品從“××沐林分公司本庫(kù)移至“代銷商虛擬倉(cāng)庫(kù)感謝閱讀是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫(kù)單”和“調(diào)撥入庫(kù)單謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱換庫(kù)位業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述“距保質(zhì)期6個(gè)月等庫(kù)位之間的物料移精品文檔放心下載感謝閱讀好”庫(kù)位上。流程具體描述1、理的業(yè)務(wù)類型中自定具庫(kù)位出庫(kù)和換庫(kù)位入體庫(kù)。業(yè)2、選擇手工出庫(kù)中務(wù)軟件括出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位操出庫(kù)、物料編碼、庫(kù)作位、數(shù)量等。流3、選擇手工入庫(kù)中程括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、“換庫(kù)位出庫(kù)、物料編碼、庫(kù)位、數(shù)量、單價(jià)等。感謝閱讀他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單，都不輸入財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈(zèng)飲出庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述促銷贈(zèng)飲出庫(kù)具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為務(wù)軟存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中件設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。操在庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類作型中自定義業(yè)務(wù)類型流－促銷贈(zèng)飲出庫(kù)。程2、在庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－其他出庫(kù)中財(cái)務(wù)類型也是促銷贈(zèng)編碼、庫(kù)位、數(shù)量等。3、會(huì)計(jì)期末，在庫(kù)存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審4、擇促銷贈(zèng)飲出庫(kù)單據(jù)賬中生成記賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款感謝閱讀業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具流程具體描述體1、業(yè)據(jù)中定義總公司既是務(wù)軟總賬中設(shè)置