財務(wù)出納崗位職責2022

———財務(wù)出納崗位職責2022財務(wù)出納崗位職責2022（精選16篇）

財務(wù)出納崗位職責2022篇1

1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款準時合理的收付?，F(xiàn)金、銀行存款日記帳準時精確?????登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并準時予以補充。

3.負責各種票據(jù)的準時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

4.準時取回有關(guān)費用單據(jù)和銀行對帳單。

5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的精確?????性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)進展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責2022篇2

1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

2、負責現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

3、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

4、負責應(yīng)收管理，對賬工作，幫助銷售收款

5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納崗位職責2022篇3

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并留意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特別狀況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避開張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作狀況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨便亂放。

2.4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明緣由或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特別緣由，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

財務(wù)出納崗位職責2022篇4

1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

2、幫助財會文件的預(yù)備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券平安，每年負責銀行各帳戶的后檢。

3、負責開具相關(guān)票據(jù)，精確?????、準時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

4、負責到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

5、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責2022篇5

1.每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

2.用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計閱歷;

5.嫻熟應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP金蝶，用友等財務(wù)軟件嫻熟操優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;

7.幫助完成會計相關(guān)工作;

財務(wù)出納崗位職責2022篇6

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

4、嫻熟把握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責2022篇7

1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據(jù)，購___，預(yù)備和報送會計報表，幫助辦理稅務(wù)報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、幫助財會文件的預(yù)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納崗位職責2022篇8

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納賜予報銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬狀況的跟蹤;

7、幫助財務(wù)經(jīng)理完成其他幫助工作。

財務(wù)出納崗位職責2022篇9

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且準時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析供應(yīng)有效的數(shù)據(jù);

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的平安性;

8、編制完成每月末的銀行調(diào)整表和跟蹤未達帳的準時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納崗位職責2022篇10

1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流淌報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納崗位職責2022篇11

負責開具各項票據(jù);

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

幫助完成日常稅務(wù)申報工作;

指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納崗位職責2022篇12

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據(jù);

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

4、負責單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責2022篇13

1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4.債權(quán)、債務(wù)準時登記、準時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

5.審查公司對外供應(yīng)的會計資料

6.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥當保管

7.制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8.按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責2022篇14

1、依據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬托付單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金準時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

3、收到現(xiàn)金后，準時存入銀行并正確填寫收據(jù);

4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

6、核對現(xiàn)金收付狀況，盤點庫存現(xiàn)金;

7、依據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納崗位職責2022篇15

1、負責執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、負責各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、幫助OA辦公系統(tǒng)、ER