物資管理制度程序

物資管理制度程序一?、物質(zhì)分類?1.固定?資產(chǎn)的定義?——單位價(jià)?值___元?以上或者使?用年限超過(guò)?一年以上的?物品。2?.低值易耗?品的定義—?—不屬于固?定資產(chǎn)，而?又價(jià)值較高?或使用時(shí)間?較長(zhǎng)的物品?。3.辦?公用品的定?義——辦公?使用的消耗?性物品。?4.物料用?品的定義—?—進(jìn)行物業(yè)?管理所需使?用的消耗性?物品。5?.小商品的?定義——為?銷售給業(yè)戶?的目的而購(gòu)?進(jìn)的商品。?二、物資?采購(gòu)制度?1.各部門(mén)?凡需新增固?定資產(chǎn)，低?值易耗品或?使用各種其?它物資，應(yīng)?先行到公司?倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，?倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存?的，可申請(qǐng)?購(gòu)買。2?.部門(mén)申購(gòu)?應(yīng)先將所需?增加的物品?列入每月編?制的預(yù)算內(nèi)?，預(yù)算經(jīng)批?準(zhǔn)后，可正?式申請(qǐng)購(gòu)買?。3.預(yù)?算外急需使?用的物資，?經(jīng)總經(jīng)理批?準(zhǔn)可以先行?購(gòu)買，再補(bǔ)?作預(yù)算。?4.各種物?品的采購(gòu)主?要由行政及?行政人事部?負(fù)責(zé)，但對(duì)?一些急切需?用或?qū)I(yè)用?品，可由部?門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)?，總物業(yè)經(jīng)?理批準(zhǔn)后由?使用部門(mén)進(jìn)?行采購(gòu)。?5.各部門(mén)?對(duì)本部使用?的常用物品?，應(yīng)根據(jù)使?用情況提出?每月的耗用?量，倉(cāng)庫(kù)根?據(jù)該物品消?耗時(shí)間的長(zhǎng)?短定出最低?庫(kù)存量，在?接近最低庫(kù)?存量時(shí)，通?知有關(guān)部門(mén)?申購(gòu)物品。?6.申請(qǐng)?購(gòu)買物品申?購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)?物品申購(gòu)單?，申購(gòu)單需?詳細(xì)列明所?需購(gòu)買物資?的名稱、規(guī)?格、數(shù)量、?用途（或使?用的地方）?。7.采?購(gòu)部門(mén)審核?申購(gòu)物品的?庫(kù)存情況和?報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)?管理部審核?申購(gòu)的物資?和金額有否?符合預(yù)算，?最后由總經(jīng)?理審批。?8.負(fù)責(zé)采?購(gòu)的人員應(yīng)?隨時(shí)了解和?掌握公司常?用物品的市?場(chǎng)價(jià)格和供?應(yīng)情況，接?到申購(gòu)單后?，向有關(guān)供?貨商詢價(jià)，?并在申購(gòu)單?上填報(bào)三家?以上供貨商?的報(bào)價(jià)。?9.對(duì)于常?用物品及耗?用量大的物?品，根據(jù)不?同供貨商對(duì)?不同物品的?報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)?價(jià)廉的原則?選定固定的?供貨商。?10.負(fù)責(zé)?采購(gòu)的部門(mén)?應(yīng)要求固定?供貨商定期?提供近期物?品的供貨價(jià)?和供貨品種?，根據(jù)可供?貨品種和價(jià)?格核對(duì)申購(gòu)?物品的報(bào)價(jià)?。11.?采購(gòu)部門(mén)應(yīng)?要求供貨商?加強(qiáng)配合，?根據(jù)供貨商?提供的供貨?物品和價(jià)格?清單做好采?購(gòu)計(jì)劃，爭(zhēng)?取節(jié)省采購(gòu)?所需的時(shí)間?，為物資使?用部門(mén)創(chuàng)造?效益。1?2.對(duì)于一?時(shí)在市場(chǎng)上?難以購(gòu)買和?購(gòu)買程序需?占用較長(zhǎng)時(shí)?間的物品，?采購(gòu)部門(mén)應(yīng)?將情況通知?給使用部門(mén)?，以使使用?部門(mén)能及時(shí)?采取相應(yīng)措?施。13?.采購(gòu)部門(mén)?在收到已批?準(zhǔn)的申購(gòu)單?后，屬于由?固定供貨商?供應(yīng)的，應(yīng)?通知固定供?貨商送貨上?門(mén)，并采用?定期結(jié)算的?方式結(jié)算貨?款。三、?倉(cāng)庫(kù)管理制?度___對(duì)?倉(cāng)管人員的?要求（1?）倉(cāng)管人員?應(yīng)熟悉其所?保管物資的?基本特性、?使用性能、?保管知識(shí)、?規(guī)格用途、?存放期限等?。（2）?及時(shí)、準(zhǔn)確?地做好記賬?工作，如實(shí)?反映物資的?庫(kù)存及發(fā)放?情況。（?3）經(jīng)常保?持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境?的整潔文明?、各種物資?存放整齊。?2.驗(yàn)收?進(jìn)倉(cāng)制度?（1）所有?物資進(jìn)倉(cāng)前?由采購(gòu)人員?填寫(xiě)一式四?聯(lián)收料單（?進(jìn)庫(kù)單），?收料單的內(nèi)?容包括物資?的名稱、規(guī)?格、數(shù)量、?單價(jià)和金額?。（2）?倉(cāng)管人員及?申購(gòu)人對(duì)進(jìn)?倉(cāng)的物資必?須驗(yàn)收其質(zhì)?量是否符合?使用的要求?。（3）?凡尚未取得?___而先?行進(jìn)倉(cāng)的物?資，倉(cāng)管人?員及申購(gòu)人?必須核對(duì)收?料單上所列?的品名、規(guī)?格、數(shù)量與?實(shí)收物資及?送貨單是否?相符。（?4）已取得?___的物?資，還必須?對(duì)___上?所列的內(nèi)容?進(jìn)行核對(duì)。?（5）收?料單一式四?聯(lián)，完成驗(yàn)?收手續(xù)由倉(cāng)?管人員簽收?后，其中：?第一聯(lián)倉(cāng)?庫(kù)留存，作?收貨的記賬?依據(jù)；第二?聯(lián)隨同__?_報(bào)銷；第?三聯(lián)送財(cái)務(wù)?管理部存查?（倉(cāng)管人員?在完成驗(yàn)收?手續(xù)后，每?十天匯集后?交財(cái)務(wù)管理?部）；第四?聯(lián)由采購(gòu)人?員（經(jīng)辦人?）留存。?3.保管制?度（1）固?定資產(chǎn)的管?理①固定?資產(chǎn)由使用?部門(mén)保管;?固定資產(chǎn)如?個(gè)人使用，?個(gè)人保管，?個(gè)人在財(cái)務(wù)?管理部（或?行政及行政?人事部）辦?理領(lǐng)用手續(xù)?，各部門(mén)公?共使用的，?由部門(mén)經(jīng)理?指定專人負(fù)?責(zé)，如發(fā)生?人為損壞或?丟失，需照?價(jià)賠償。?②固定資產(chǎn)?要定期清查?盤(pán)點(diǎn)，最少?每年要進(jìn)行?一次全面的?清查，盤(pán)點(diǎn)?時(shí)要對(duì)實(shí)物?逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，?填列固定資?產(chǎn)盤(pán)存表，?按類別，品?名詳列賬存?數(shù)量金額和?實(shí)存數(shù)量金?額，由參加?盤(pán)點(diǎn)人簽章?證明，保管?備查，固定?資產(chǎn)明細(xì)賬?和固定資產(chǎn)?總賬要按時(shí)?核對(duì)，做到?賬賬相符，?賬實(shí)相符，?出現(xiàn)盤(pán)盈、?盤(pán)虧要及時(shí)?上報(bào)。③?固定資產(chǎn)的?調(diào)出、變賣?和因失去使?用價(jià)值需要?報(bào)廢時(shí)，必?須按管理處?權(quán)___理?，合法批準(zhǔn)?手續(xù)，其變?賣價(jià)格由財(cái)?務(wù)管理部與?使用部商定?，需報(bào)廢及?清理的固定?資產(chǎn)要進(jìn)行?___與技?術(shù)鑒定后報(bào)?總物業(yè)經(jīng)理?批準(zhǔn)，進(jìn)行?賬務(wù)處理，?凡屬人為造?成固定資產(chǎn)?報(bào)廢或損壞?，必須上報(bào)?總物業(yè)經(jīng)理?處理并追究?其個(gè)人責(zé)任?及相應(yīng)的處?罰。（2?）其它物資?的管理①?其它物資均?先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)?收，屬各分?倉(cāng)的物品再?由各分倉(cāng)領(lǐng)?出分別倉(cāng)庫(kù)?進(jìn)行保管。?②財(cái)務(wù)管理?部要對(duì)購(gòu)進(jìn)?的各項(xiàng)固定?資產(chǎn)建賬建?卡，根據(jù)稅?務(wù)局要求和?會(huì)計(jì)核算方?法，按月計(jì)?提折舊費(fèi)，?固定資產(chǎn)折?舊提取方法?采用直線法?。③所有物?品由行政及?行政人事部?統(tǒng)一按分類?編號(hào)。④?倉(cāng)庫(kù)按物品?編號(hào)劃分存?放區(qū)域，物?品根據(jù)其存?放條件及編?號(hào)，有條理?地存放于倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)。⑤倉(cāng)?管人員必須?經(jīng)常檢查物?資存放的情?況，發(fā)現(xiàn)物?資有變質(zhì)情?況時(shí)，應(yīng)及?時(shí)進(jìn)行處理?。⑥各種物?資應(yīng)做到賬?實(shí)相符，并?每月進(jìn)行一?次盤(pán)點(diǎn)。?⑦盤(pán)點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)有盤(pán)盈、?盤(pán)虧及變質(zhì)?等情況應(yīng)查?明原因及時(shí)?報(bào)告主管部?門(mén)及財(cái)務(wù)管?理部。⑧情?況嚴(yán)重時(shí)，?應(yīng)及時(shí)報(bào)告?總物業(yè)經(jīng)理?。⑨盤(pán)點(diǎn)報(bào)?告在每月月?底前上報(bào)財(cái)?務(wù)管理部匯?總。各倉(cāng)?庫(kù)應(yīng)分品種?、規(guī)格設(shè)賬?登記各種物?資的收、發(fā)?、存情況，?每月終了，?公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)?與各分類倉(cāng)?庫(kù)核對(duì)當(dāng)月?的收、發(fā)、?存情況，并?定期進(jìn)行賬?實(shí)核對(duì)。各?倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料?截止至每月?___日，?每月___?日前各分倉(cāng)?倉(cāng)管人員必?須報(bào)送當(dāng)月?報(bào)表至公司?倉(cāng)管人員核?對(duì)，公司倉(cāng)?管人員和行?政部在每月?___日前?向總物業(yè)經(jīng)?理、主管部?門(mén)及財(cái)務(wù)管?理部報(bào)送本?月的報(bào)表。?每月終了?，倉(cāng)庫(kù)向行?政及行政人?事部按部門(mén)?提交當(dāng)月增?加物資清單?，行政及行?政人事部在?此基礎(chǔ)上匯?總直接購(gòu)買?、報(bào)廢、調(diào)?用等完成當(dāng)?月各部門(mén)增?減物資清單?。清單一式?三份，使用?部門(mén)、行政?及行政人事?部、財(cái)務(wù)管?理部各一份?。凡屬代?保管的物資?（含暫不需?用或不合用?的），需辦?理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)?，倉(cāng)管人員?應(yīng)另設(shè)賬登?記、保管。?（3）物?品領(lǐng)用及出?庫(kù)①領(lǐng)用?各種物資都?必須辦理領(lǐng)?用手續(xù)，各?種物資的領(lǐng)?用手續(xù)均須?由主管領(lǐng)導(dǎo)?簽名。②領(lǐng)?用的固定資?產(chǎn)或其它非?消耗性物資?按使用部門(mén)?登記“物資?保管清單”?，使用部門(mén)?應(yīng)每一季度?清點(diǎn)一次，?并將清點(diǎn)結(jié)?果列表報(bào)行?政及行政人?事部；使用?部門(mén)領(lǐng)用非?消耗性物品?屬個(gè)人使用?、保管的低?值易耗品、?工器具或非?消耗性物資?按使用人登?記“員工物?品領(lǐng)用表”?。③員工調(diào)?離部門(mén)或離?開(kāi)公司時(shí)，?應(yīng)交回所領(lǐng)?用的物品，?并將“員工?物品領(lǐng)用表?”復(fù)印一份?交行政及行?政人事部，?各級(jí)主管離?任或調(diào)離公?司時(shí)，應(yīng)由?上一級(jí)主管?或管理部門(mén)?清點(diǎn)其所轄?部分的物品?。④工程?管理部及其?它部門(mén)日常?使用的工具?和消耗性物?品向倉(cāng)庫(kù)申?領(lǐng)一定數(shù)量?，自行設(shè)倉(cāng)?保管。⑤所?有物資出庫(kù)?一律憑使用?部門(mén)開(kāi)出的?領(lǐng)料單發(fā)貨?，領(lǐng)料單應(yīng)?列明出庫(kù)物?資的編號(hào)、?品名、規(guī)格?、數(shù)量、用?途、使用區(qū)?域（如樓宇?）等，除有?領(lǐng)用人員簽?名外，還必?須有使用部?門(mén)的主管簽?名。若領(lǐng)用?的是非消耗?物資，應(yīng)同?時(shí)填寫(xiě)“財(cái)?產(chǎn)保管清單?”。⑥倉(cāng)?管人員發(fā)貨?時(shí)，要堅(jiān)持?按發(fā)貨程序?發(fā)貨。一查?庫(kù)存量，二?先入先出，?三當(dāng)面點(diǎn)清?。發(fā)貨時(shí)發(fā)?貨人應(yīng)在領(lǐng)?料單上簽名?并及時(shí)登記?入賬。⑦?已領(lǐng)用的物?資，凡質(zhì)量?、規(guī)格不符?合使用，應(yīng)?允許使用部?門(mén)退貨。使?用部門(mén)辦理?退料銷賬手?續(xù)：填寫(xiě)一?式三聯(lián)的紅?字領(lǐng)料單，?倉(cāng)庫(kù)憑紅字?領(lǐng)料單作重?新入賬的依?據(jù)。若退回?的是已使用?的物資，倉(cāng)?管人員應(yīng)另?設(shè)賬登記、?保管。⑧?非消耗性的?物資（含個(gè)?人保管的工?具、物品、?低值易耗品?）在倉(cāng)庫(kù)或?發(fā)放部門(mén)領(lǐng)?出后，使用?部門(mén)應(yīng)按品?名、領(lǐng)用人?填寫(xiě)“員工?物品領(lǐng)用表?”。因嚴(yán)重?損壞或因使?用期限已滿?等而無(wú)法繼?續(xù)使用、需?進(jìn)行更換的?非消耗性物?資，領(lǐng)用時(shí)?必須交舊領(lǐng)?新。⑨領(lǐng)?料單一式三?聯(lián)，其中第?一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?作物資發(fā)出?后的記賬依?據(jù)；第二聯(lián)?財(cái)務(wù)管理部?存（倉(cāng)庫(kù)發(fā)?貨后每十天?匯集交財(cái)務(wù)?管理部）。?第三聯(lián)由?領(lǐng)料部門(mén)自?存。四、?維修及報(bào)廢?1.固定?資產(chǎn)、部分?低值易耗品?需要維修時(shí)?，由使用部?門(mén)提出請(qǐng)修?單，屬保修?的物品聯(lián)系?原保修單位?進(jìn)行維修；?非保修物品?屬辦公用的?物品由行政?及行政人事?部安排維修?，其它物品?由工程管理?部安排維修?。2.固?定資產(chǎn)、低?值易耗品或?非消耗性物?品需要報(bào)廢