華澳初步設(shè)計說明書曉峰

河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司采選150萬t/a擴建工程初步設(shè)計.礦山機械設(shè)備7.暖通設(shè)施序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備設(shè)備單位價值（萬元）總價值（萬元）單重總重設(shè)備安裝工程設(shè)備安裝工程（噸）（噸）總計其中工資總計其中工資一井口防凍1空氣散熱器SRL20x10/3臺420.312.6小計12.6設(shè)備運雜費%60.8設(shè)備安裝費%101.3合計13.41.3二電機冷卻1組合式空調(diào)器YG10組合式空調(diào)器臺112.012.0小計12.0設(shè)備運雜費%60.7設(shè)備安裝費%101.2合計12.71.2三井下破碎1濕式三效除塵器SX16臺115.015.0小計15.0設(shè)備運雜費%60.9設(shè)備安裝費%101.5合計15.91.5四鍋爐房(一)采場1燃煤蒸汽鍋爐SZL8-1.25-AⅡ臺254.0108.0小計108.0設(shè)備運雜費%66.5設(shè)備安裝費%1010.8合計114.510.88.變配電設(shè)備9.礦機材料及管網(wǎng)10.供電線路序號工程或費用名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量概算價值（萬元）單價其中合價其中人工費機械費人工費機械費1粗鋼絲鎧裝電力電纜ZR-YJV42-10kV3x185m12000.059571.32鋼絲鎧裝電力電纜ZR-YJV22-10kV3x35m20000.007915.9小計87.2技術(shù)經(jīng)濟15.1概述15.1.1項目概況蔡家營鉛鋅礦位于河北省張北縣三號鄉(xiāng)蔡家營村?，F(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為采、選75萬t/a，擴建后生產(chǎn)規(guī)模為采、選150萬t/a。項目建設(shè)分三期完成。15.1.2編制依據(jù)財務(wù)分析及評價依據(jù)為本次項目初步設(shè)計方案、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度和相關(guān)法規(guī)。15.1.3計算期計算期包括基建期和生產(chǎn)期，本項目基建期（一期基建時間）1年，生產(chǎn)期20年，則項目計算期為21年。二期工程建設(shè)時間為計算期第5年，三期工程建設(shè)時間為計算期第7年和第8年。15.2企業(yè)組織及定員15.2.1組織機構(gòu)項目業(yè)主為河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司，該公司為中外合資企業(yè)。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點，設(shè)置經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、安全環(huán)保部、供銷部、財務(wù)部、總務(wù)部等職能管理部門，并下設(shè)采礦、選礦和尾礦生產(chǎn)車間。華澳礦業(yè)組織機構(gòu)現(xiàn)已高效運作多年，可保留原組織機構(gòu)設(shè)置，并根據(jù)本次設(shè)計做適當(dāng)調(diào)整。15.2.2工作制度根據(jù)項目生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)條件，企業(yè)采用連續(xù)工作制，主要生產(chǎn)部門年工作330d。采礦車間每天3班，每班8h；選礦破碎車間每天3班，每班6h。選礦其他車間每天3班，每班8h。15.2.3勞動定員根據(jù)設(shè)計工藝技術(shù)要求、企業(yè)組織機構(gòu)形式以及工作制度安排，在符合我國勞動法規(guī)的前提下，依照精簡高效原則，編制企業(yè)勞動定員。企業(yè)達到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模時：一、二期勞動定員共需469人。其中采礦車間285人，選礦車間122人，尾礦車間15人，礦部管理及服務(wù)人員47人。本項目一、二期勞動定員見表15-1；三期勞動定員共需558人。其中采礦車間359人，選礦車間122人，尾礦車間15人，礦部管理及服務(wù)人員62人。本項目三期勞動定員見表15-2。企業(yè)可根據(jù)實際生產(chǎn)情況，適當(dāng)調(diào)整勞動定員。表15-1一、二期勞動定員表序號工作單位及工種工作班次及人數(shù)實際工作人數(shù)輪休在冊人數(shù)備注123一礦部4347471經(jīng)理3332經(jīng)理辦公室6663生產(chǎn)技術(shù)部5554人力資源部3335安全環(huán)保部3336供銷部1010107財務(wù)部5558總務(wù)部2821212二采礦車間4613167244412851回采工區(qū)253713751489工區(qū)長11133鑿巖、裝藥、爆破工2424481058鏟運機司機6612214支護排險工66122142掘進工區(qū)1543298716103工區(qū)長11133鑿巖、裝藥、爆破工2828561167裝巖機工6612214支護排險工88163193充填工區(qū)1212042850工區(qū)長11133充填工2019398474輔助工區(qū)510520323工區(qū)長11133空壓機房操作工222617水泵房操作工222617井下維修工55165車間管理人員202020主任111辦公室222地質(zhì)工程師333測量工程師333采礦工程師333機械工程師333電氣儀表工程師555三選礦車間30393099231221中碎車間11121134741車間主任111原礦倉工111314粗碎工111314中細碎工222617篩分工111314皮帶工44412214起重機工2226172主廠房141514431255車間主任111給礦皮帶工111314球磨機工222617泵工111314起重機工111314浮選工222617藥劑工111314空壓機工111314鉛濃密機工111314鉛過濾機工111314鋅濃密機工111314鋅過濾機工111314鏟車司機1113143輔助車間28212416車間主任111取樣工111314試驗工2213化驗工111314機修工及其他工33144車間管理人員3431010主任111辦公室11133工程技術(shù)人員22266四尾礦車間373132151尾礦工343102122車間管理人員03033主任111工程技術(shù)人員222總計469表15-2三期勞動定員表序號工作單位及工種工作班次及人數(shù)實際工作人數(shù)輪休在冊人數(shù)備注123一礦部5662621經(jīng)理3332經(jīng)理辦公室7773生產(chǎn)技術(shù)部8884人力資源部5555安全環(huán)保部5556供銷部1010107財務(wù)部6668總務(wù)部31231818二采礦車間6515586306533591回采工區(qū)253713751489工區(qū)長11133鑿巖、裝藥、爆破工2424481058鏟運機工6612214支護排險工66122142掘進工區(qū)1543298716103工區(qū)長11133鑿巖、裝藥、爆破工2828561167裝巖機工6612214支護排險工88163193充填工區(qū)1212042850工區(qū)長11133充填工2019398474輔助工區(qū)243424821597工區(qū)長11133混合井提升機操作工222617混合井裝礦信號工222617粉礦回收操作工55515318井下運輸工88824529空壓機房操作工2226171080m水泵房操作工222617破碎硐室操作工222617井下機修操作工5516井下管路維修工55165車間管理人員202020主任111辦公室222地質(zhì)工程師333測量工程師333采礦工程師333機械工程師333電氣儀表工程師555三選礦車間30393099231221中碎車間11121134741車間主任111原礦倉工111314粗碎工111314中細碎工222617篩分工111314皮帶工44412214起重機工2226172主廠房141514431255車間主任111給礦皮帶工111314球磨機工222617泵工111314起重機工111314浮選工222617藥劑工111314空壓機工111314鉛濃密機工111314鉛過濾機工111314鋅濃密機工111314鋅過濾機工111314鏟車司機1113143輔助車間28212416車間主任111取樣工111314試驗工2213化驗工111314機修工及其他工33144車間管理人員3431010主任111辦公室11133工程技術(shù)人員22266四尾礦車間373132151尾礦工343102122車間管理人員03033主任111工程技術(shù)人員222總計55815.2.4勞動生產(chǎn)率按照本次設(shè)計擬定的生產(chǎn)工藝流程，達產(chǎn)后一、二期實物勞動生產(chǎn)率見表15-3，三期實物勞動生產(chǎn)率見表15-4。表15-3一、二期實物勞動生產(chǎn)率指標(biāo)表項目單位生產(chǎn)工人全員采礦ｔ/人·ａ56605263選礦ｔ/人·ａ1339312295全員ｔ/人·ａ38563198表15-4三期實物勞動生產(chǎn)率指標(biāo)表項目單位生產(chǎn)工人全員采礦ｔ/人·ａ44254178選礦ｔ/人·ａ1339312295全員ｔ/人·ａ2857268815.2.5職工薪酬人員薪酬參考國內(nèi)類似企業(yè)，并結(jié)合本項目實際特點，按采礦生產(chǎn)定員人均薪酬6.8萬元/a、選礦生產(chǎn)定員人均薪酬5.0萬元/a、尾礦生產(chǎn)定員人均薪酬5.0萬元/a、管理及服務(wù)定員人均薪酬10萬元/a計，一、二期企業(yè)年總薪酬額為3252.0萬元，三期企業(yè)年總薪酬額為3755.2萬元。15.2.6員工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)生產(chǎn)前一項重要環(huán)節(jié)，對保障企業(yè)高效安全生產(chǎn)，提高企業(yè)競爭力具有重要意義。對不同崗位要進行針對性培訓(xùn)。對生產(chǎn)一線職工，要加強安全生產(chǎn)及操作規(guī)程培訓(xùn)，使職工熟練掌握各種設(shè)備操作流程及不同崗位、不同工種的安全知識，避免生產(chǎn)事故，確保生產(chǎn)高效穩(wěn)定。對管理人員，要提高其管理水平，使其能夠順利處理生產(chǎn)管理問題，保障全礦高效運轉(zhuǎn)。為保證培訓(xùn)工作順利開展，本項目安排人員培訓(xùn)及提前進場費281.4萬元。15.3資金籌措及投資進度15.3.1項目投資及流動資金估算項目新增總投資46749.4萬元，其中新增建設(shè)投資40413.4萬元（包括本次設(shè)計范圍外的充填站建設(shè)投資3114.5萬元、尾礦建設(shè)投資10000.0萬元），建設(shè)期利息926.5萬元，流動資金5409.5萬元。按分項詳細估算法計算項目新增流動資金為5409.5萬元，詳見表15-5。表15-5流動資金估算表單位：萬元15.3.2資金籌措及使用計劃本項目基建期新增建設(shè)投資和流動資金均由業(yè)主自籌30%，銀行貸款70%。貸款利率分別按6.55%和6.00%計?；ㄆ谫J款利息由企業(yè)自籌。根據(jù)項目基建進度，新增建設(shè)投資使用計劃為第1年100%。本項目資金使用及籌措計劃詳見表15-6。表15-6資金籌措及使用計劃表單位：萬元15.3.3后續(xù)投資自計算期第5年起，每年投入942.7萬元，作為維持運營投資，用于設(shè)備和相關(guān)工程的更新改造，自計算期第5年投入二期工程建設(shè)投資5710.5萬元，自計算期第7～8年投入三期工程建設(shè)投資18514.7萬元，共計39309.1萬元。15.4成本與費用15.4.1成本估算說明生產(chǎn)成本及費用包括采礦制造成本、選礦制造成本、尾礦制造成本、管理費用和財務(wù)費用。輔助材料消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程確定，價格參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，且均為不含稅價格；動力消耗根據(jù)生產(chǎn)工藝流程確定，電價按0.51元/度（不含稅）計；職工薪酬：采礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按6.8萬元計，選礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按5.0萬元計，尾礦生產(chǎn)定員人均年薪酬按5.0萬元計，管理及服務(wù)定員人均年薪酬按10.0萬元計；管理費用包括管理及服務(wù)人員薪酬、修理費、折舊費、攤銷費、資源補償費、安全費用和其他管理費用。修理費：建筑工程修理費按固定資產(chǎn)原值的1%估算，設(shè)備修理費按固定資產(chǎn)原值的3.5%估算；折舊費：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法估算，設(shè)備折舊年限按15年，建筑物折舊年限按25年，固定資產(chǎn)殘值率均取5%；攤銷費：無形及其他資產(chǎn)攤銷均按10年估算；資源補償費：按營業(yè)收入的2%估算；安全生產(chǎn)費用：地下礦山10元/t?礦，尾礦庫1.5元/t?尾礦；15.4.2成本及費用計算按上述說明計算，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力時，年均總成本費用34758.3萬元。年均經(jīng)營成本費用29350.8萬元。年均采礦生產(chǎn)成本16906.5萬元，單位采礦生產(chǎn)成本112.7元/t。年均選礦生產(chǎn)成本6914.3萬元，單位選礦生產(chǎn)成本46.1元/t。年均尾礦生產(chǎn)成本2161.7萬元，單位尾礦生產(chǎn)成本15.7元/t?尾礦。年均管理費用8544.1萬元，單位管理成本57.0元/t。一期采礦作業(yè)成本，二期采礦作業(yè)成本，三期采礦作業(yè)成本，選礦作業(yè)成本，固定資產(chǎn)折舊、無形和其他資產(chǎn)攤銷計算及總成本費用計算見表15-7至15-12。表15-7一期采礦作業(yè)成本計單位：萬元表15-8二期采礦作業(yè)成本計單位：萬元表15-9三期采礦作業(yè)成本計單位：萬元表15-10選礦作業(yè)成本計單位：萬元表15-11總成本費用計算表單位：萬元表15-11續(xù)表總成本費用計算表單位：萬元表15-12固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷計算表單位：萬元表15-12續(xù)表固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷計算表單位：萬元15.5損益計算15.5.1營業(yè)收入本項目產(chǎn)品為品位40.13%的鉛精礦和50.30%的鋅精礦。根據(jù)對市場分析和預(yù)測，本項目進行效益評價時，40.13%的鉛精礦按3166元/t、50.30%的鋅精礦按4364元/t，均為不含稅價格，計算項目穩(wěn)產(chǎn)年年均銷售收入為52652.4萬元。項目年產(chǎn)量及銷售收入計算見表15-13。15.5.2營業(yè)稅金及附加本項目城市維護建設(shè)稅按增值稅稅額的1%計取。教育費附加及地方教育附加費分別按增值稅稅額的3%和2%計取。資源稅按13元/t原礦計取。達產(chǎn)年年均營業(yè)稅金及附加為2347.3萬元。營業(yè)稅金及附加計算見表15-14。15.5.3所得稅項目所得稅稅率按25%計，年均上繳所得稅3886.7萬元。15.5.4凈利潤年均利潤總額15546.8萬元，年均凈利潤11660.1萬元。項目儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金按凈利潤的10%計提。項目利潤與利潤分配計算詳見表15-15。表15-13逐年產(chǎn)品銷售收入計算表單位：萬元表15-14營業(yè)稅金及附加計算表單位：萬元序項目合計基建期生產(chǎn)期號123-4567-89-1920211銷售收入1028238.230468.247387.252652.452652.452652.452652.452652.428081.327210.8增值稅128336.33982.84854.26882.76687.36754.86544.36569.23476.73465.7銷項稅174800.55179.68055.88950.98950.98950.98950.98950.94773.84625.8進項稅42452.91196.81861.42068.22068.22059.12059.12244.81160.11160.1可抵扣設(shè)備進項稅4011.41340.2195.3137.0347.5137.0137.02城市維護建設(shè)稅1283.439.848.568.866.967.565.465.734.834.73教育附加費3850.1119.5145.6206.5200.6202.6196.3197.1104.3104.04地方教育費附加2566.779.797.1137.7133.7135.1130.9131.469.569.35礦產(chǎn)資源稅38081.21128.41755.01950.01950.01950.01950.01950.01040.01007.86營業(yè)稅金及附加45781.31367.42046.32363.02351.22355.32342.72344.11248.61215.7表15-15利潤及利潤分配表單位：萬元表15-15續(xù)表利潤及利潤分配表單位：萬元15.6財務(wù)分析15.6.1盈利能力分析15.6.1.1靜態(tài)盈利能力指標(biāo)總投資收益率：17.23%資本金凈利潤率：19.65%投資回收期（稅后）：8.29年（含基建期1年）15.6.1.2動態(tài)盈利能力指標(biāo)項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)：16.26%，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(i=13%)：15575.7萬元；項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)：21.38%，項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(i=13%)：39824.1萬元；資本金財務(wù)內(nèi)部收益率：17.41%，資本金財務(wù)凈現(xiàn)值(i=15%)：8762.2萬元；由上可見，項目投資內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，本項目經(jīng)濟效益良好。項目現(xiàn)金流量計算見表15-16，資本金現(xiàn)金流量計算見表15-17。15.6.2清償能力分析項目長期貸款總額28289.4萬元，其中貸款本金28289.4萬元，建設(shè)期利息由自有資金償付。償還資金為：未分配利潤、折舊費和攤銷費之和扣除維持運營投資后的余額。根據(jù)項目最大還款資金能力計算，貸款償還期為3.01年(含基建期1年)。貸款償還表見表15-18表15-16項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-16續(xù)表項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-17項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-17續(xù)表項目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-18貸款償還計算表單位：萬元序項目基建期生產(chǎn)期號12345一貸款及還本1年初貸款本金累計28289.410942.51.1本金當(dāng)年貸款額28289.410942.51.2建設(shè)期貸款利息2本年貸款28289.43本年應(yīng)計利息1853.0716.74本年還本17346.810942.55本年應(yīng)付利息1853.0716.7二償還資金來源17346.811571.41可用于償還的利潤13066.77291.22折舊費3875.43875.43攤銷費404.7404.74其他資金5減：維持運營投資三盈余資金628.9四貸款償還期（年）3.01年（含建設(shè)期1年）15.6.3財務(wù)生存能力分析本項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量見表15-19，由表可見，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流充足，且累計盈余資金均為正值。表明本項目財務(wù)生存能力較強。項目資產(chǎn)負債表見表15-20，由表可見，資產(chǎn)負債率逐年下降，在正常經(jīng)營前提下，企業(yè)資產(chǎn)負債率可保持在較低水平。表15-19財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-19續(xù)表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元表15-20資產(chǎn)負債表單位：萬元表1