4、中臺報賬操作手冊-應付及付款課件

中臺系統(tǒng)用戶操作培訓應付及付款2019年7月報賬組財務一體化項目1中臺系統(tǒng)用戶操作培訓2019年7月財務一體化項目1CONTENTS目錄2應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請5保證金業(yè)務4支付已結算款申請31結算業(yè)務2預付款申請CONTENTS目錄2應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務83應付及付款-模塊表樣登錄組織單據搜索登錄用戶待辦事項報賬系統(tǒng)業(yè)務大類表單區(qū)域3應付及付款-模塊表樣登錄組織單據搜索登錄用戶待辦事項報賬系系統(tǒng)關系簡介主數據、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務基本信息全面預算系統(tǒng)提供預算控制生成憑證傳送SAP系統(tǒng)關系簡介主數據、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務基本信息全面預算5添加表單結算業(yè)務總體概況7張結算單其中：結算單-投資項目總分包專用于投資業(yè)務，其他結算單均是根據成本類別分類，除投資業(yè)務外各業(yè)態(tài)通用。安全生產經費計提安全生產經費計提單據是用于安全生產經費的計提。后期成本計提/沖回單后期成本計提/沖回單是計提及沖回項目后期費用。5添加表單結算業(yè)務總體概況7張結算單結算業(yè)務6勞務分包合同非投資項目專業(yè)分包合同、總包合同物資租賃合同物資采購合同機械租賃合同投資項目總包合同、分包合同其他合同（含資產購買）適用場景：已簽訂合同的分包、總包（地產公司與總包結算）、供應商辦理結算，此表單為業(yè)務人員根據已辦理好的結算填寫表單，辦理好的結算作為附件上傳系統(tǒng)結算業(yè)務6勞務分包合同非投資項目專業(yè)分包合同、總包合同物資租結算單-直接人工費7基本信息結算信息計提信息預付款信息、賬期信息、發(fā)票信息基本信息主數據、合約系統(tǒng)：供應商、賬務結算信息根據業(yè)務實際：結算、扣款計提信息根據業(yè)務實際：安全、科研預付款信息根據業(yè)務實際選擇核銷賬期信息合約系統(tǒng)：賬期、付款發(fā)票信息稅務系統(tǒng)：認證、匹配結算單-直接人工費7基本信息結算信息計提信息預付款信息、賬期結算單-直接人工費基本信息8組織機構、業(yè)務部門、項目名稱系統(tǒng)自動帶出登錄系統(tǒng)時所屬機構計稅方式：為結算項目的計稅方式，分為一般計稅和簡易計稅、免稅，在系統(tǒng)維護-項目計稅模式維護中維護后自動帶出選擇合同名稱、合同自動帶出合同總金額、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費用屬性、成本費用事項、付款類型結算單-直接人工費基本信息8組織機構、業(yè)務部門、項目名稱系統(tǒng)結算單-直接人工費基本信息9當前付款條件為辦理本次結算時付款階段和比例，選擇合同后此字段自動帶出合同約定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結算時屬于哪個階段，勞務付款申請單中合同約定付款比例字段由此字段更新。結算單-直接人工費基本信息9當前付款條件為辦理本次結算時付款結算單-直接人工費基本信息10成本費用屬性：是為區(qū)分項目所屬成本費用歸屬于哪一類會計科目a、在建工程：指構建固定資產未完成前的成本支出，如新建、改建、擴建，或技術改造、設備更新和大修理資產等尚未完工的支出，先通過在建工程歸集，驗收后進入固定資產、無形資產、臨時設施等；并不是施工企業(yè)在施的項目支出。b、資產購置：指SAP核算的如固定資產、無形資產、臨時設施、長期待攤費用、低值易耗品等支出。周轉材料屬于材料采購，不歸集到資產購置。c、管理費用：各級機關所發(fā)生的管理性支出。d、開發(fā)成本：房地產企業(yè)成本歸集。e、生產成本、制造費用：制造企業(yè)成本費用歸集。f、工程施工成本：施工行業(yè)項目成本費用歸集。結算單-直接人工費基本信息10成本費用屬性：是為區(qū)分項目所屬結算單-直接人工費基本信息11成本費用事項：成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目結算單-直接人工費基本信息11成本費用事項：成本費用的小類，結算單-直接人工費結算信息:12結算款子表顯示本次結算所屬合同上期累計結算、本次結算和累計結算具體明細情況，包含合同內結算、合同外結算、變更簽證、價差調整和扣款情況等信息，此子表中需手工填寫本次結算對應明細情況金額。結算單-直接人工費結算信息:12結算款子表顯示本次結算所屬合結算單-直接人工費計提信息:13

計提信息子表用于計提本次結算中屬于安全生產經費和科研經費部分費用結算單-直接人工費計提信息:13計提信息子表用于計提結算單-直接人工費計提信息:14安全生產費用途：選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目(原科目中安全生產費輔助核算)。結算單-直接人工費計提信息:14安全生產費用途：選擇安全生產結算單-直接人工費計提信息:15科研經費用途：選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目?？蒲姓n題：選擇科研經費對應的科研課題。結算單-直接人工費計提信息:15科研經費用途：選擇科研經費具結算單-直接人工費預付款沖銷信息:16預付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動帶出，本次核銷金額手工填寫。結算單-直接人工費預付款沖銷信息:16預付款沖銷信息子表用于結算單-直接人工費賬期信息:17關注點：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出付款條件、收/付款計算方式、收/付款比例、收付款金額及賬期付款比例收/付款計算方式：分為按每次結算比例和按合同總額比例兩種方式，比如按每次結算比例付款的情況下，一個節(jié)點結算金額若分三次支付（如完工、竣工結算、保質期）需分三行填列。本期確認金額：根據本期確認金額計算生成。結算單-直接人工費賬期信息:17關注點：結算單-直接人工費發(fā)票信息:18用于關聯本表單所選合同已在稅務系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息全部從稅務系統(tǒng)帶出，無需手工填寫。結算單-直接人工費發(fā)票信息:18用于關聯本表單所選合同已在稅結算單-材料采購結算單-材料采購：表單包含基本信息、結算信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個部分，無計提安全費和科研費子表19結算單-材料采購結算單-材料采購：表單包含基本信息、結算信息結算單-材料采購基本信息:20基本信息與結算單-直接人工費的基本一致，只是沒有成本費用屬性和成本費用事項兩個字段，本結算單不需要通過這兩個字段確認借方科目結算單-材料采購基本信息:20基本信息與結算單-直接人工費的結算單-材料采購結算信息:21結算信息分為結算明細和結算匯總兩個子表。結算明細是本次結算明細情況，包含存貨名稱、單價、計量單位、數量、發(fā)票信息等情況，結算匯總表是結算明細的匯總，只包含存貨類別和總額、稅額等信息，本表支持excel導入功能結算單-材料采購結算信息:21結算信息分為結算明細和結算匯總結算單-材料采購結算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉材料、庫存商品、開發(fā)產品和消耗性生物資產5類，此字段下拉選擇存貨名稱：存貨類別的具體細項，各單位根據管理需求自己維護結算單-材料采購結算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉材料結算單-材料采購結算信息:23結算單-材料采購結算信息:23結算單-材料采購結算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額只有在發(fā)票種類為增值稅專用發(fā)票的時候才會顯示，普通發(fā)票這專票稅率、專票稅額兩個字段無數值結算單-材料采購結算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額結算單-材料采購預付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工費結算單一樣。25結算單-材料采購預付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工結算單-投資項目總分包26投資項目總分包結算單增加投資運作模式和核算模式字段，從項目主數據帶出，其余填列方式同其他分包結算單相同。結算單-投資項目總分包26投資項目總分包結算單增加投資運作模結算單-其他合同結算單-其他合同：表單包含基本信息、費用信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個部分，無計提安全費和科研費子表（安全費和科研費在費用信息中填寫）27結算單-其他合同結算單-其他合同：表單包含基本信息、費用信息結算單-其他合同基本信息（主要說明資產購置）28成本費用屬性：對應表單憑證規(guī)則借方科目，當選擇資產購置時，費用明細中出現資產編號、資產名稱、資產分類字段資產購置行為可通過其他合同結算單與對外成本費用付款單，差別是是否有合同有結算結算單-其他合同基本信息（主要說明資產購置）28成本費用屬性結算業(yè)務審批流程:29已辦當前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標志結算業(yè)務審批流程:29已辦當前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標志結算業(yè)務安全生產費計提單:30適用場景：安全生產費計提單用于公司或者項目計提安全生產經費表單分為基本信息、當前信息查詢、本月計提信息三個部分手選成本費用科目系統(tǒng)帶出累計計提情況手填本期計提金額結算業(yè)務安全生產費計提單:30適用場景：安全生產費計提單用于結算業(yè)務后期成本計提/沖銷單:31分為施工項目計提保修金、房地產項目計提后期成本，機械作業(yè)項目計提維修費。子表中字段均需手工填寫，沖銷前期計提費用時計提金額填負數，貸方科目為預計負債。結算業(yè)務后期成本計提/沖銷單:31分為施工項目計提保修金、房CONTENTS目錄1結算業(yè)務32應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請5保證金業(yè)務42預付款申請支付已結算款申請3CONTENTS目錄1結算業(yè)務32應付及付款管理退款業(yè)務6支33總體概況添加表單預付款申請只有預付款申請一張表單，用途為預付款的支付。本表單由業(yè)務經辦人錄入。33總體概況添加表單預付款申請只有預付款申請一張表單，用途為預付款申請34基本信息預付信息收款方信息付款結果基本信息登錄組織、有/無合同預付款信息主數據、合約系統(tǒng)：供應商、款項類別收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫預付款申請34基本信息預付信息收款方信息付款結果基本信息預付預付款申請基本信息35事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要幣種：默認為人民幣組織機構：用戶默認組織機構信息，數據來源為主數據信息中的公司主數據業(yè)務部門：用戶默認業(yè)務部門信息，數據來源為主數據信息中的部門主數據項目名稱：用戶默認項目名稱信息，數據來源為主數據信息中的項目主數據是否有合同：選項有和無，選擇有，下面預付款信息中會帶出合同相關的合同名稱、合同額、合同預付金額、已支付金額、待支付金額字段。預付款申請基本信息35事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證預付款申請預付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預付金額、已支付金額、待支付金額字段通過合同帶出，無合同的情況下無這些字段客商：有合同自動帶出，無合同手動選擇客商信息預付款類別：根據預付款性質下拉選擇，用途為對應預付款末級會計科目預付款申請預付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預付款申請收款方信息37收款方信息根據客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息用于一個法人單位內上級單位集中付款的情況，此字段默認為提單的單位，若要由法人內上級單位支付，實際支付單位選擇為變更的支付單位，在由上級單位支付的情況下付款后通過【內部存款\可用存款】科目過渡，直接生成下級單位及上級單位憑證預付款申請收款方信息37收款方信息根據客商信息帶出用于一個法預付款申請收款方信息38收款方信息根據客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息選擇不同的支付方式銀行存款與內行存款的區(qū)別：內行是指資金最終支付不通過銀行進行，屬于內部兩個單位之間的收支；銀行存款：凡是最終付款需要從銀行付出的，即使為內部代付（如結算中心代付），也要選擇銀行存款。預付款申請收款方信息38收款方信息根據客商信息帶出選擇不同的預付款申請資金系統(tǒng)付款結果39資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息預付款申請資金系統(tǒng)付款結果39資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀預付款申請審批流程40核算規(guī)則借

預付賬款

貸

銀行存款預付款申請審批流程40核算規(guī)則借預付賬款CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務41應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請53支付已結算款申請保證金業(yè)務4CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務41應付及付款管理42總體概況添加表單支付已結算款申請7張結算付款單支付結算款單據是與結算業(yè)務單據對應的，使用何種類型的結算單就對應使用何種類型的支付已結算款申請單，用于已辦理結算掛賬后的往來款支付。本表單由業(yè)務經辦人錄入。42總體概況添加表單支付已結算款申請7張結算付款單43應付及付款-結算付款結算付款主要流程表單申請?zhí)峤恢Ц读魉畬?銀企直連待支付審批制證資金認領報賬系統(tǒng)報賬系統(tǒng)資金系統(tǒng)43應付及付款-結算付款結算付款主要流程表單申請?zhí)峤恢Ц读魉Ц兑呀Y算款申請結算付款單：表單包含基本信息、結算匯總、扣款信息、保證金、預付核銷、結算子表、收款信息和資金系統(tǒng)返還結果八個部分44支付已結算款申請結算付款單：表單包含基本信息、結算匯總、扣款支付已結算款申請①基本信息45項目名稱：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選項目，數據來源為主數據信息中的填單人所屬項目主數據合同名稱：選擇付款合同，數據來源為合同管理中所錄入的勞務分包合同名稱客商、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出合同支付比例：從最近一期結算單中當前付款條件記錄到合同信息，再從合同帶出支付已結算款申請①基本信息45項目名稱：用戶默認為填單人進入支付已結算款申請②匯總信息46此子表展示所選合同累計辦理結算和累計付款情況，其中累計結算金額、累計收票金額累計已付款金額、按合同累計應付金額等字段由系統(tǒng)自動帶出本次申請支付金額需手工填寫本次扣款金額為扣款子表和保證金子表扣款金額合計，本次申請支付金額不得大于合同應支付金額支付已結算款申請②匯總信息46此子表展示所選合同累計辦理結算支付已結算款申請③扣款信息47此子表用于填寫本次申請支付中扣除罰款、水電費、甲供材等情況成本費用事項：成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目，下拉選擇扣款類型：扣除款項類別，下拉選擇扣款事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要支付已結算款申請③扣款信息47此子表用于填寫本次申請支付中扣支付已結算款申請④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中扣留分包商應繳納未繳納保證金情況信息，子表中保證金類型字段需下拉選擇，應交、已交、未交金額從合同帶出，其他字段需手工填寫支付已結算款申請④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中支付已結算款申請⑤預付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動帶出。支付已結算款申請⑤預付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預支付已結算款申請⑥結算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以前結算單，此表單中信息為系統(tǒng)自動帶出，核銷是按到期日先進先出進行核銷。支付已結算款申請⑥結算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以支付已結算款申請⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號信息和本次支付實際支付單位，支付方式，其收款方名稱為系統(tǒng)自動帶出，收款賬號和收款銀行信息為下拉選擇，收款金額默認為實際支付金額，支付方式為下拉選擇。支付已結算款申請⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號信支付已結算款申請⑧資金系統(tǒng)支付結果52此子表顯示為表單申請支付審批完成后資金系統(tǒng)支付結果，子表中字段信息從資金系統(tǒng)反寫。支付已結算款申請⑧資金系統(tǒng)支付結果52此子表顯示為表單申請支支付已結算款申請審批流程53核算規(guī)則借：應付賬款\分包款\進度款

合同履約成本\工程施工\其他直接費(借方負值)

貸：銀行存款\內部存款

其他應付款支付已結算款申請審批流程53核算規(guī)則借：應付賬款\分包款\進CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務54應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8支付已結算款申請3非成本費用付款申請7保證金業(yè)務4對外成本費用付款申請5CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務54應付及付款管理55總體概況添加表單保證金業(yè)務保證金包含兩個表單繳納保證金申請用于對外繳納應交保證金，如交給業(yè)主的履約保證金、預付款保證金等退還/保證金申請用于退還外部客商已交給我們的保證金或者保證金類型轉換55總體概況添加表單保證金業(yè)務保證金包含兩個表單繳納保證金申請單56基本信息明細信息沖抵信息收款方信息付款結果基本信息登錄組織、有/無合同明細信息主數據：客商、日期沖抵信息根據業(yè)務實際收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫繳納保證金申請單56基本信息明細信息沖抵信息收款方信息付款結繳納保證金申請單57明細信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出客戶性質、客戶所屬集團、客戶所在地三個字段最遲支付日期：本次申請繳納保證金最遲支付日期預計回收日期：本次支付保證金預計回收日期，手工選擇繳納保證金申請單57明細信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出繳納保證金申請單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯示已向所選客商的繳納保證金，手工填寫本次沖抵金額，沖減本次應支付金額。繳納保證金申請單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯繳納保證金申請單59審批流程：繳納保證金申請單59審批流程：退還/轉換保證金（押金）申請單60基本信息登錄組織、有/無合同、客商原保證金信息掛賬信息、核銷金額退還轉換信息處理方式、處理凈額收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫基本信息原保證金信息退還轉化信息退還/轉換保證金（押金）申請單60基本信息原保證金信息退還轉退還/轉換保證金（押金）申請單61基本信息：與繳納保證金申請單一致原保證金信息從系統(tǒng)中帶出，其中本次申請核銷金額、補利息金額、其他扣除金額為手動填寫。退還/轉換保證金（押金）申請單61基本信息：與繳納保證金申請退還/轉換保證金（押金）申請單62保證金轉換：涉及到原保證金（押金）要轉換為其他類型保證金情況時使用，選擇轉換后的保證金類型支付信息及付款結果退還/轉換保證金（押金）申請單62保證金轉換：涉及到原保證金退還/轉換保證金（押金）申請單63審批流程：退還/轉換保證金（押金）申請單63審批流程：CONTENTS目錄1預付賬款支付5對外成本費用付款申請2保證金業(yè)務4結算業(yè)務64應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8支付已結算款申請3非成本費用付款申請7CONTENTS目錄1預付賬款支付5對外成本費用付款申請2保65總體概況添加表單對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請用于非結算類對公付款的成本費用（不含材料物資）報銷及成本掛賬對外成本費用付款（零星材料）專項用于材料物資非結算類對公付款的成本費用支付前期掛賬款項。專門用于對外成本費用付款申請掛賬的往來款支付；本表單由業(yè)務經辦人錄入。65總體概況添加表單對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請1、對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請：基本信息；費用明細；保證金扣款信息；預付款核銷信息；支付合計；賬期信息；發(fā)票信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結果九個部分661、對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請：基本信息；費用1、對外成本費用付款申請①基本信息671、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出；選否，無合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務類型，生成憑證時對應往來貸方科目，此表單的所有付款均通過往來科目先掛賬后支付（對應負債科目：應付賬款、其他應付款、應付暫估）1、對外成本費用付款申請①基本信息671、是否有合同：下拉選1、對外成本費用付款申請①基本信息68成本費用屬性：對應表單憑證規(guī)則借方科目，影響下表費用明細例如：當選擇資產購置時，費用明細中出現資產編號、資產名稱、資產分類字段；選擇其他屬性會相應改變費用明細表樣。1、對外成本費用付款申請①基本信息68成本費用屬性：對應表單1、對外成本費用付款申請②費用明細69關注點：1、事由摘要：費用明細逐行填寫摘要，用于生成憑證的行摘要。成本費用事項：下拉選擇成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目。2、稅率：增值稅專票稅率按票面稅率選擇稅率，普票選進項稅-其他。3、安全生產費用途：下拉選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目。4、科研經費用途：下拉選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目。5、科研課題：選擇科研經費對應的科研課題。6、安全生產經費、科研經費金額：手工填寫金額。1、對外成本費用付款申請②費用明細69關注點：3、安全生產費1、對外成本費用付款申請③保證金扣款信息70關注點：1、保證金類型：根據業(yè)務情況下拉選擇從成本費用付款中扣款的保證金或押金類型，對應為核算系統(tǒng)收支項目輔助核算2、到期日：日期列表選擇到期日3、事由：手工填寫，生成憑證行摘要1、對外成本費用付款申請③保證金扣款信息70關注點：1、對外成本費用付款申請④預付款核銷信息71關注點：對于項目、合同、客商均匹配的未核銷預付賬款系統(tǒng)會列示在此部分表單中，除本次核銷金額之外的字段內容均會自動帶，僅需手動填寫本次核銷金額；代扣個稅及代扣代繳根據實際情況填報。1、對外成本費用付款申請④預付款核銷信息71關注點：1、對外成本費用付款申請⑤支付合計72關注點：應付款總額：取②費用明細中價稅合計總額數據保證金沖抵：?、郾ＷC金扣款信息數據預付款沖銷：取④預付款核銷信息數據剩余可支付金額：自動計算申請支付金額：手工填列未支付金額：自動計算1、對外成本費用付款申請⑤支付合計72關注點：1、對外成本費用付款申請⑥賬期信息73關注點：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出，若無則手動填報本期確認金額：此處合計金額應該等于費用明細總額⑦發(fā)票信息發(fā)票掃描信息生成1、對外成本費用付款申請⑥賬期信息73關注點：⑦發(fā)票信息發(fā)票1、對外成本費用付款申請⑧收款方信息74關注點：收付款信息根據客商信息帶出實際支付單位為實際支付款項的單位，此字段默認為提單的單位，可修改。支付方式：根據實際情況選擇⑨資金系統(tǒng)付款結果顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息。1、對外成本費用付款申請⑧收款方信息74關注點：⑨資金系統(tǒng)付1、對外成本費用付款申請審批流程75核算規(guī)則借

成本/費用

貸

應付賬款

其他應付款

銀行存款1、對外成本費用付款申請審批流程75核算規(guī)則借成本/費2、對外成本費用付款（零星材料）76此表單與對外成本費用付款單基本一致，專項用于材料物資非結算類對公付款的成本費用2、對外成本費用付款（零星材料）76此表單與對外成本費用付款2、對外成本費用付款（零星材料）費用明細77關注點：1、此表單用于零星材料的購買并增加原材料科目余額2、較通用對外成本費用付款申請單增加了原材料相關的存貨類別、存貨明細、存貨名稱、單價、計量單位、數量字段2、對外成本費用付款（零星材料）費用明細77關注點：3、支付前期掛賬款項支付前期掛賬款項：基本信息；成本費用付款核銷；收付款信息；資金系統(tǒng)付款結果4個部分。表單專項用于對外成本費用付款申請單掛賬的往來款項支付。783、支付前期掛賬款項支付前期掛賬款項：基本信息；成本費用付款3、支付前期掛賬款項①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出；選否，無合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計稅方式、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務類型，生成憑證時對應往來貸方科目，此表單的所有付款均通過往來科目先掛賬后支付。3、支付前期掛賬款項①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是3、支付前期掛賬款項②成本費用付款核銷80關注點：1、對于項目、合同、客商均匹配的未核銷完的對外成本費用付款申請單系統(tǒng)會列示在此表單中，除申請支付金額之外的字段內容會根據系統(tǒng)數據自動帶。2、申請支付金額：手工錄入，數額不能大于應付金額3、支付前期掛賬款項②成本費用付款核銷80關注點：3、支付前期掛賬款項③收款方信息81關注點：收款方信息根據客商信息帶出實際支付單位為實際支付款項的單位，此字段默認為提單的單位，可修改付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息④資金系統(tǒng)付款結果3、支付前期掛賬款項③收款方信息81關注點：④資金系統(tǒng)付款結2、支付前期掛賬款項審批流程82核算規(guī)則借

應付賬款

其他應付款

貸銀行存款2、支付前期掛賬款項審批流程82核算規(guī)則借應付賬款CONTENTS目錄1預付賬款支付6退款業(yè)務2保證金業(yè)務4結算業(yè)務83應付及付款管理對外成本費用付款申請5支付失敗業(yè)務8支付已結算款申請3非成本費用付款申請7CONTENTS目錄1預付賬款支付6退款業(yè)務2保證金業(yè)務4結84總體概況添加表單退款業(yè)務銷售退回單-房地產銷售退回單-制造業(yè)分別適用于房地產行業(yè)和制造業(yè)發(fā)生銷售退回，沖減收入的情況預收應收款退回申請單適用退回預收款、應收款業(yè)務84總體概況添加表單退款業(yè)務銷售退回單-房地產銷售退回單-房地產85房地產銷售退回單分為基本信息、退回信息、收款方信息和付款結果4個部分銷售退回單-房地產85房地產銷售退回單分為基本信息、退回信息銷售退回單-房地產86基本信息：退回信息：退款類型：分為定金款、分期款、按揭款三種銷售退回單-房地產86基本信息：退回信息：退款類型：分為定金銷售退回單-房地產87收款方信息：付款結果：銷售退回單-房地產87收款方信息：付款結果：銷售退回單-制造業(yè)88制造業(yè)銷售退回單分為基本信息、退回信息、收款信息和付款結果4個部分銷售退回單-制造業(yè)88制造業(yè)銷售退回單分為基本信息、退回信息預收應收款退回申請單89預收應收款退回申請單分為本信息、付款信息、收款方信息和付款結果4個部分預收應收款退回申請單89預收應收款退回申請單分為本信息、付款CONTENTS目錄1預付賬款支付7非成本費用付款申請2保證金業(yè)務4結算業(yè)務90應付及付款管理對外成本費用付款申請5退款業(yè)務6支付已結算款申請3支付失敗業(yè)務8CONTENTS目錄1預付賬款支付7非成本費用付款申請2保證91總體概況添加表單非成本費用付款申請非成本費用付款申請是用于非成本費用類款項支付，根據具體款項用途分為：支付待收回的其他應收款、支付（退回）已收到的其他應付款、支付同法人內部往來款清算款、支付應付股利款、支付其他長期應付款、支付庫存股款項、支付長期股權投資款、支付金融資產款、支付專項付款九張表單。

九張表單用途不同，但表單模型完全相同，均為非成本費用付款單。

91總體概況添加表單非成本費用付款申請非成本費用付款申請是用非成本費用付款申請支付待收回其他應付款：基本信息；成本費用付款核銷；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結果4個部分92非成本費用付款申請支付待收回其他應付款：基本信息；成本費用付非成本費用付款申請①基本信息93關注點：1、合同名稱：下拉選擇，選填2、客商名稱：根據合同帶出，無合同情況下直接選擇客商3、支付總金額：填表時先填第②部分付款信息，通過第②部分申請支付金額合計數帶出非成本費用付款申請①基本信息93關注點：非成本費用付款申請②付款信息94關注點：1、付款業(yè)務事項：下拉選擇2、本次付款事由：手工錄入3、申請支付金額：手工錄入4、現金流量項目：根據付款業(yè)務事項帶出非成本費用付款申請②付款信息94關注點：非成本費用付款申請③收款方信息95關注點：收款方信息根據客商信息帶出實際支付單位為實際支付款項的單位，此字段默認為提單的單位，若要由其他單位支付實際支付單位改為變更的支付單位付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息非成本費用付款申請③收款方信息95關注點：非成本費用付款申請④資金系統(tǒng)付款結果96關注點：資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息。非成本費用付款申請④資金系統(tǒng)付款結果96關注點：非成本費用付款申請審批流程97核算規(guī)則借

其他應收款貸

銀行存款非成本費用付款申請審批流程97核算規(guī)則借其他應收款CONTENTS目錄1預付賬款支付8支付失敗業(yè)務2保證金業(yè)務4結算業(yè)務98應付及付款管理對外成本費用付款申請5退款業(yè)務6支付已結算款申請3非成本費用付款申請7CONTENTS目錄1預付賬款支付8支付失敗業(yè)務2保證金業(yè)務99總體概況添加表單支付失敗業(yè)務支付失敗業(yè)務是用于對公支付的款項付款成功后退票收款認領掛賬再次支付的情況，單據為支付失敗重新支付申請。本表單由業(yè)務經辦人錄入。99總體概況添加表單支付失敗業(yè)務支付失敗業(yè)務是用于對公支付的支付失敗業(yè)務付款失敗重新支付業(yè)務：基本信息；原單據信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結果4個部分100支付失敗業(yè)務付款失敗重新支付業(yè)務：基本信息；原單據信息；收款付款失敗重新支付業(yè)務①基本信息101關注點：客商名稱：手工信息選擇客商付款失敗重新支付業(yè)務①基本信息101關注點：付款失敗重新支付業(yè)務②付款信息102關注點：通過項目與客商信息帶出付款退回的收款大類為【收到的代支付款（其他應付）】收款類型為【代資金系統(tǒng)支付款】的收款確認單付款失敗重新支付業(yè)務②付款信息102關注點：付款失敗重新支付業(yè)務③收款方信息103關注點：收款方信息根據客商信息帶出實際支付單位為實際支付款項的單位，此字段默認為提單的單位，若要由其他單位支付實際支付單位改為變更的支付單位付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息付款失敗重新支付業(yè)務③收款方信息103關注點：付款失敗重新支付業(yè)務④資金系統(tǒng)付款結果104關注點：資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息。付款失敗重新支付業(yè)務④資金系統(tǒng)付款結果104關注點：匯報完畢，謝謝！105匯報完畢，謝謝！105中臺系統(tǒng)用戶操作培訓應付及付款2019年7月報賬組財務一體化項目106中臺系統(tǒng)用戶操作培訓2019年7月財務一體化項目1CONTENTS目錄107應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請5保證金業(yè)務4支付已結算款申請31結算業(yè)務2預付款申請CONTENTS目錄2應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8108應付及付款-模塊表樣登錄組織單據搜索登錄用戶待辦事項報賬系統(tǒng)業(yè)務大類表單區(qū)域3應付及付款-模塊表樣登錄組織單據搜索登錄用戶待辦事項報賬系系統(tǒng)關系簡介主數據、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務基本信息全面預算系統(tǒng)提供預算控制生成憑證傳送SAP系統(tǒng)關系簡介主數據、合約系統(tǒng)、配置管理提業(yè)務基本信息全面預算110添加表單結算業(yè)務總體概況7張結算單其中：結算單-投資項目總分包專用于投資業(yè)務，其他結算單均是根據成本類別分類，除投資業(yè)務外各業(yè)態(tài)通用。安全生產經費計提安全生產經費計提單據是用于安全生產經費的計提。后期成本計提/沖回單后期成本計提/沖回單是計提及沖回項目后期費用。5添加表單結算業(yè)務總體概況7張結算單結算業(yè)務111勞務分包合同非投資項目專業(yè)分包合同、總包合同物資租賃合同物資采購合同機械租賃合同投資項目總包合同、分包合同其他合同（含資產購買）適用場景：已簽訂合同的分包、總包（地產公司與總包結算）、供應商辦理結算，此表單為業(yè)務人員根據已辦理好的結算填寫表單，辦理好的結算作為附件上傳系統(tǒng)結算業(yè)務6勞務分包合同非投資項目專業(yè)分包合同、總包合同物資租結算單-直接人工費112基本信息結算信息計提信息預付款信息、賬期信息、發(fā)票信息基本信息主數據、合約系統(tǒng)：供應商、賬務結算信息根據業(yè)務實際：結算、扣款計提信息根據業(yè)務實際：安全、科研預付款信息根據業(yè)務實際選擇核銷賬期信息合約系統(tǒng)：賬期、付款發(fā)票信息稅務系統(tǒng)：認證、匹配結算單-直接人工費7基本信息結算信息計提信息預付款信息、賬期結算單-直接人工費基本信息113組織機構、業(yè)務部門、項目名稱系統(tǒng)自動帶出登錄系統(tǒng)時所屬機構計稅方式：為結算項目的計稅方式，分為一般計稅和簡易計稅、免稅，在系統(tǒng)維護-項目計稅模式維護中維護后自動帶出選擇合同名稱、合同自動帶出合同總金額、客商、稅率、發(fā)票種類、成本費用屬性、成本費用事項、付款類型結算單-直接人工費基本信息8組織機構、業(yè)務部門、項目名稱系統(tǒng)結算單-直接人工費基本信息114當前付款條件為辦理本次結算時付款階段和比例，選擇合同后此字段自動帶出合同約定所有付款階段和比例，手工選擇辦理此次結算時屬于哪個階段，勞務付款申請單中合同約定付款比例字段由此字段更新。結算單-直接人工費基本信息9當前付款條件為辦理本次結算時付款結算單-直接人工費基本信息115成本費用屬性：是為區(qū)分項目所屬成本費用歸屬于哪一類會計科目a、在建工程：指構建固定資產未完成前的成本支出，如新建、改建、擴建，或技術改造、設備更新和大修理資產等尚未完工的支出，先通過在建工程歸集，驗收后進入固定資產、無形資產、臨時設施等；并不是施工企業(yè)在施的項目支出。b、資產購置：指SAP核算的如固定資產、無形資產、臨時設施、長期待攤費用、低值易耗品等支出。周轉材料屬于材料采購，不歸集到資產購置。c、管理費用：各級機關所發(fā)生的管理性支出。d、開發(fā)成本：房地產企業(yè)成本歸集。e、生產成本、制造費用：制造企業(yè)成本費用歸集。f、工程施工成本：施工行業(yè)項目成本費用歸集。結算單-直接人工費基本信息10成本費用屬性：是為區(qū)分項目所屬結算單-直接人工費基本信息116成本費用事項：成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目結算單-直接人工費基本信息11成本費用事項：成本費用的小類，結算單-直接人工費結算信息:117結算款子表顯示本次結算所屬合同上期累計結算、本次結算和累計結算具體明細情況，包含合同內結算、合同外結算、變更簽證、價差調整和扣款情況等信息，此子表中需手工填寫本次結算對應明細情況金額。結算單-直接人工費結算信息:12結算款子表顯示本次結算所屬合結算單-直接人工費計提信息:118

計提信息子表用于計提本次結算中屬于安全生產經費和科研經費部分費用結算單-直接人工費計提信息:13計提信息子表用于計提結算單-直接人工費計提信息:119安全生產費用途：選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目(原科目中安全生產費輔助核算)。結算單-直接人工費計提信息:14安全生產費用途：選擇安全生產結算單-直接人工費計提信息:120科研經費用途：選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目?？蒲姓n題：選擇科研經費對應的科研課題。結算單-直接人工費計提信息:15科研經費用途：選擇科研經費具結算單-直接人工費預付款沖銷信息:121預付款沖銷信息子表用于沖銷以前已付預付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動帶出，本次核銷金額手工填寫。結算單-直接人工費預付款沖銷信息:16預付款沖銷信息子表用于結算單-直接人工費賬期信息:122關注點：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出付款條件、收/付款計算方式、收/付款比例、收付款金額及賬期付款比例收/付款計算方式：分為按每次結算比例和按合同總額比例兩種方式，比如按每次結算比例付款的情況下，一個節(jié)點結算金額若分三次支付（如完工、竣工結算、保質期）需分三行填列。本期確認金額：根據本期確認金額計算生成。結算單-直接人工費賬期信息:17關注點：結算單-直接人工費發(fā)票信息:123用于關聯本表單所選合同已在稅務系統(tǒng)中錄入的發(fā)票，此子表信息全部從稅務系統(tǒng)帶出，無需手工填寫。結算單-直接人工費發(fā)票信息:18用于關聯本表單所選合同已在稅結算單-材料采購結算單-材料采購：表單包含基本信息、結算信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個部分，無計提安全費和科研費子表124結算單-材料采購結算單-材料采購：表單包含基本信息、結算信息結算單-材料采購基本信息:125基本信息與結算單-直接人工費的基本一致，只是沒有成本費用屬性和成本費用事項兩個字段，本結算單不需要通過這兩個字段確認借方科目結算單-材料采購基本信息:20基本信息與結算單-直接人工費的結算單-材料采購結算信息:126結算信息分為結算明細和結算匯總兩個子表。結算明細是本次結算明細情況，包含存貨名稱、單價、計量單位、數量、發(fā)票信息等情況，結算匯總表是結算明細的匯總，只包含存貨類別和總額、稅額等信息，本表支持excel導入功能結算單-材料采購結算信息:21結算信息分為結算明細和結算匯總結算單-材料采購結算信息:127存貨類別：包含原材料、周轉材料、庫存商品、開發(fā)產品和消耗性生物資產5類，此字段下拉選擇存貨名稱：存貨類別的具體細項，各單位根據管理需求自己維護結算單-材料采購結算信息:22存貨類別：包含原材料、周轉材料結算單-材料采購結算信息:128結算單-材料采購結算信息:23結算單-材料采購結算信息:129專票稅率、專票稅額和不含稅金額只有在發(fā)票種類為增值稅專用發(fā)票的時候才會顯示，普通發(fā)票這專票稅率、專票稅額兩個字段無數值結算單-材料采購結算信息:24專票稅率、專票稅額和不含稅金額結算單-材料采購預付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工費結算單一樣。130結算單-材料采購預付款沖銷信息、賬期信息和發(fā)票信息與直接人工結算單-投資項目總分包131投資項目總分包結算單增加投資運作模式和核算模式字段，從項目主數據帶出，其余填列方式同其他分包結算單相同。結算單-投資項目總分包26投資項目總分包結算單增加投資運作模結算單-其他合同結算單-其他合同：表單包含基本信息、費用信息、預付沖銷、賬期信息和發(fā)票信息五個部分，無計提安全費和科研費子表（安全費和科研費在費用信息中填寫）132結算單-其他合同結算單-其他合同：表單包含基本信息、費用信息結算單-其他合同基本信息（主要說明資產購置）133成本費用屬性：對應表單憑證規(guī)則借方科目，當選擇資產購置時，費用明細中出現資產編號、資產名稱、資產分類字段資產購置行為可通過其他合同結算單與對外成本費用付款單，差別是是否有合同有結算結算單-其他合同基本信息（主要說明資產購置）28成本費用屬性結算業(yè)務審批流程:134已辦當前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標志結算業(yè)務審批流程:29已辦當前待辦審批流程及意見流程狀態(tài)標志結算業(yè)務安全生產費計提單:135適用場景：安全生產費計提單用于公司或者項目計提安全生產經費表單分為基本信息、當前信息查詢、本月計提信息三個部分手選成本費用科目系統(tǒng)帶出累計計提情況手填本期計提金額結算業(yè)務安全生產費計提單:30適用場景：安全生產費計提單用于結算業(yè)務后期成本計提/沖銷單:136分為施工項目計提保修金、房地產項目計提后期成本，機械作業(yè)項目計提維修費。子表中字段均需手工填寫，沖銷前期計提費用時計提金額填負數，貸方科目為預計負債。結算業(yè)務后期成本計提/沖銷單:31分為施工項目計提保修金、房CONTENTS目錄1結算業(yè)務137應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請5保證金業(yè)務42預付款申請支付已結算款申請3CONTENTS目錄1結算業(yè)務32應付及付款管理退款業(yè)務6支138總體概況添加表單預付款申請只有預付款申請一張表單，用途為預付款的支付。本表單由業(yè)務經辦人錄入。33總體概況添加表單預付款申請只有預付款申請一張表單，用途為預付款申請139基本信息預付信息收款方信息付款結果基本信息登錄組織、有/無合同預付款信息主數據、合約系統(tǒng)：供應商、款項類別收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫預付款申請34基本信息預付信息收款方信息付款結果基本信息預付預付款申請基本信息140事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要幣種：默認為人民幣組織機構：用戶默認組織機構信息，數據來源為主數據信息中的公司主數據業(yè)務部門：用戶默認業(yè)務部門信息，數據來源為主數據信息中的部門主數據項目名稱：用戶默認項目名稱信息，數據來源為主數據信息中的項目主數據是否有合同：選項有和無，選擇有，下面預付款信息中會帶出合同相關的合同名稱、合同額、合同預付金額、已支付金額、待支付金額字段。預付款申請基本信息35事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證預付款申請預付款信息141有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預付金額、已支付金額、待支付金額字段通過合同帶出，無合同的情況下無這些字段客商：有合同自動帶出，無合同手動選擇客商信息預付款類別：根據預付款性質下拉選擇，用途為對應預付款末級會計科目預付款申請預付款信息36有合同的情況下合同名稱、合同額、合同預付款申請收款方信息142收款方信息根據客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息用于一個法人單位內上級單位集中付款的情況，此字段默認為提單的單位，若要由法人內上級單位支付，實際支付單位選擇為變更的支付單位，在由上級單位支付的情況下付款后通過【內部存款\可用存款】科目過渡，直接生成下級單位及上級單位憑證預付款申請收款方信息37收款方信息根據客商信息帶出用于一個法預付款申請收款方信息143收款方信息根據客商信息帶出付款摘要：手工填寫，作為銀行付款時付款單據備注信息選擇不同的支付方式銀行存款與內行存款的區(qū)別：內行是指資金最終支付不通過銀行進行，屬于內部兩個單位之間的收支；銀行存款：凡是最終付款需要從銀行付出的，即使為內部代付（如結算中心代付），也要選擇銀行存款。預付款申請收款方信息38收款方信息根據客商信息帶出選擇不同的預付款申請資金系統(tǒng)付款結果144資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息預付款申請資金系統(tǒng)付款結果39資金系統(tǒng)付款結果是顯示支付的狀預付款申請審批流程145核算規(guī)則借

預付賬款

貸

銀行存款預付款申請審批流程40核算規(guī)則借預付賬款CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務146應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8非成本費用付款申請7對外成本費用付款申請53支付已結算款申請保證金業(yè)務4CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務41應付及付款管理147總體概況添加表單支付已結算款申請7張結算付款單支付結算款單據是與結算業(yè)務單據對應的，使用何種類型的結算單就對應使用何種類型的支付已結算款申請單，用于已辦理結算掛賬后的往來款支付。本表單由業(yè)務經辦人錄入。42總體概況添加表單支付已結算款申請7張結算付款單148應付及付款-結算付款結算付款主要流程表單申請?zhí)峤恢Ц读魉畬?銀企直連待支付審批制證資金認領報賬系統(tǒng)報賬系統(tǒng)資金系統(tǒng)43應付及付款-結算付款結算付款主要流程表單申請?zhí)峤恢Ц读魉Ц兑呀Y算款申請結算付款單：表單包含基本信息、結算匯總、扣款信息、保證金、預付核銷、結算子表、收款信息和資金系統(tǒng)返還結果八個部分149支付已結算款申請結算付款單：表單包含基本信息、結算匯總、扣款支付已結算款申請①基本信息150項目名稱：用戶默認為填單人進入系統(tǒng)時所選項目，數據來源為主數據信息中的填單人所屬項目主數據合同名稱：選擇付款合同，數據來源為合同管理中所錄入的勞務分包合同名稱客商、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出合同支付比例：從最近一期結算單中當前付款條件記錄到合同信息，再從合同帶出支付已結算款申請①基本信息45項目名稱：用戶默認為填單人進入支付已結算款申請②匯總信息151此子表展示所選合同累計辦理結算和累計付款情況，其中累計結算金額、累計收票金額累計已付款金額、按合同累計應付金額等字段由系統(tǒng)自動帶出本次申請支付金額需手工填寫本次扣款金額為扣款子表和保證金子表扣款金額合計，本次申請支付金額不得大于合同應支付金額支付已結算款申請②匯總信息46此子表展示所選合同累計辦理結算支付已結算款申請③扣款信息152此子表用于填寫本次申請支付中扣除罰款、水電費、甲供材等情況成本費用事項：成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目，下拉選擇扣款類型：扣除款項類別，下拉選擇扣款事由：根據業(yè)務手工錄入，用途為生成憑證摘要支付已結算款申請③扣款信息47此子表用于填寫本次申請支付中扣支付已結算款申請④保證金扣款信息153此子表用于填寫本次付款中扣留分包商應繳納未繳納保證金情況信息，子表中保證金類型字段需下拉選擇，應交、已交、未交金額從合同帶出，其他字段需手工填寫支付已結算款申請④保證金扣款信息48此子表用于填寫本次付款中支付已結算款申請⑤預付款核銷信息154此子表用于沖銷以前已付預付款，除本次核銷金額字段需手工填寫外其他字段均為系統(tǒng)自動帶出。支付已結算款申請⑤預付款核銷信息49此子表用于沖銷以前已付預支付已結算款申請⑥結算單核銷信息155此子表用于本次付款核銷以前結算單，此表單中信息為系統(tǒng)自動帶出，核銷是按到期日先進先出進行核銷。支付已結算款申請⑥結算單核銷信息50此子表用于本次付款核銷以支付已結算款申請⑦收款方信息156此表單用于顯示支付單位賬號信息和本次支付實際支付單位，支付方式，其收款方名稱為系統(tǒng)自動帶出，收款賬號和收款銀行信息為下拉選擇，收款金額默認為實際支付金額，支付方式為下拉選擇。支付已結算款申請⑦收款方信息51此表單用于顯示支付單位賬號信支付已結算款申請⑧資金系統(tǒng)支付結果157此子表顯示為表單申請支付審批完成后資金系統(tǒng)支付結果，子表中字段信息從資金系統(tǒng)反寫。支付已結算款申請⑧資金系統(tǒng)支付結果52此子表顯示為表單申請支支付已結算款申請審批流程158核算規(guī)則借：應付賬款\分包款\進度款

合同履約成本\工程施工\其他直接費(借方負值)

貸：銀行存款\內部存款

其他應付款支付已結算款申請審批流程53核算規(guī)則借：應付賬款\分包款\進CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務159應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8支付已結算款申請3非成本費用付款申請7保證金業(yè)務4對外成本費用付款申請5CONTENTS目錄1預付款申請2結算業(yè)務54應付及付款管理160總體概況添加表單保證金業(yè)務保證金包含兩個表單繳納保證金申請用于對外繳納應交保證金，如交給業(yè)主的履約保證金、預付款保證金等退還/保證金申請用于退還外部客商已交給我們的保證金或者保證金類型轉換55總體概況添加表單保證金業(yè)務保證金包含兩個表單繳納保證金申請單161基本信息明細信息沖抵信息收款方信息付款結果基本信息登錄組織、有/無合同明細信息主數據：客商、日期沖抵信息根據業(yè)務實際收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫繳納保證金申請單56基本信息明細信息沖抵信息收款方信息付款結繳納保證金申請單162明細信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出客戶性質、客戶所屬集團、客戶所在地三個字段最遲支付日期：本次申請繳納保證金最遲支付日期預計回收日期：本次支付保證金預計回收日期，手工選擇繳納保證金申請單57明細信息：客商：下拉選擇，選擇客商后帶出繳納保證金申請單163已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯示已向所選客商的繳納保證金，手工填寫本次沖抵金額，沖減本次應支付金額。繳納保證金申請單58已繳納保證金（押金）沖抵本次付款：子表顯繳納保證金申請單164審批流程：繳納保證金申請單59審批流程：退還/轉換保證金（押金）申請單165基本信息登錄組織、有/無合同、客商原保證金信息掛賬信息、核銷金額退還轉換信息處理方式、處理凈額收款方信息配置管理、合約系統(tǒng)：支付方式、收款方賬戶付款結果資金系統(tǒng)：付款結果反寫基本信息原保證金信息退還轉化信息退還/轉換保證金（押金）申請單60基本信息原保證金信息退還轉退還/轉換保證金（押金）申請單166基本信息：與繳納保證金申請單一致原保證金信息從系統(tǒng)中帶出，其中本次申請核銷金額、補利息金額、其他扣除金額為手動填寫。退還/轉換保證金（押金）申請單61基本信息：與繳納保證金申請退還/轉換保證金（押金）申請單167保證金轉換：涉及到原保證金（押金）要轉換為其他類型保證金情況時使用，選擇轉換后的保證金類型支付信息及付款結果退還/轉換保證金（押金）申請單62保證金轉換：涉及到原保證金退還/轉換保證金（押金）申請單168審批流程：退還/轉換保證金（押金）申請單63審批流程：CONTENTS目錄1預付賬款支付5對外成本費用付款申請2保證金業(yè)務4結算業(yè)務169應付及付款管理退款業(yè)務6支付失敗業(yè)務8支付已結算款申請3非成本費用付款申請7CONTENTS目錄1預付賬款支付5對外成本費用付款申請2保170總體概況添加表單對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請用于非結算類對公付款的成本費用（不含材料物資）報銷及成本掛賬對外成本費用付款（零星材料）專項用于材料物資非結算類對公付款的成本費用支付前期掛賬款項。專門用于對外成本費用付款申請掛賬的往來款支付；本表單由業(yè)務經辦人錄入。65總體概況添加表單對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請1、對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請：基本信息；費用明細；保證金扣款信息；預付款核銷信息；支付合計；賬期信息；發(fā)票信息；收款方信息；資金系統(tǒng)付款結果九個部分1711、對外成本費用付款申請對外成本費用付款申請：基本信息；費用1、對外成本費用付款申請①基本信息1721、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出；選否，無合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務類型，生成憑證時對應往來貸方科目，此表單的所有付款均通過往來科目先掛賬后支付（對應負債科目：應付賬款、其他應付款、應付暫估）1、對外成本費用付款申請①基本信息671、是否有合同：下拉選1、對外成本費用付款申請①基本信息173成本費用屬性：對應表單憑證規(guī)則借方科目，影響下表費用明細例如：當選擇資產購置時，費用明細中出現資產編號、資產名稱、資產分類字段；選擇其他屬性會相應改變費用明細表樣。1、對外成本費用付款申請①基本信息68成本費用屬性：對應表單1、對外成本費用付款申請②費用明細174關注點：1、事由摘要：費用明細逐行填寫摘要，用于生成憑證的行摘要。成本費用事項：下拉選擇成本費用的小類，生成憑證時對應為成本費用科目末級科目。2、稅率：增值稅專票稅率按票面稅率選擇稅率，普票選進項稅-其他。3、安全生產費用途：下拉選擇安全生產費具體用途，對應為會計科目收支項目。4、科研經費用途：下拉選擇科研經費具體用途，對應為研發(fā)支出會計明細科目。5、科研課題：選擇科研經費對應的科研課題。6、安全生產經費、科研經費金額：手工填寫金額。1、對外成本費用付款申請②費用明細69關注點：3、安全生產費1、對外成本費用付款申請③保證金扣款信息175關注點：1、保證金類型：根據業(yè)務情況下拉選擇從成本費用付款中扣款的保證金或押金類型，對應為核算系統(tǒng)收支項目輔助核算2、到期日：日期列表選擇到期日3、事由：手工填寫，生成憑證行摘要1、對外成本費用付款申請③保證金扣款信息70關注點：1、對外成本費用付款申請④預付款核銷信息176關注點：對于項目、合同、客商均匹配的未核銷預付賬款系統(tǒng)會列示在此部分表單中，除本次核銷金額之外的字段內容均會自動帶，僅需手動填寫本次核銷金額；代扣個稅及代扣代繳根據實際情況填報。1、對外成本費用付款申請④預付款核銷信息71關注點：1、對外成本費用付款申請⑤支付合計177關注點：應付款總額：?、谫M用明細中價稅合計總額數據保證金沖抵：取③保證金扣款信息數據預付款沖銷：?、茴A付款核銷信息數據剩余可支付金額：自動計算申請支付金額：手工填列未支付金額：自動計算1、對外成本費用付款申請⑤支付合計72關注點：1、對外成本費用付款申請⑥賬期信息178關注點：收/付款條件：有合同的情況下從合約系統(tǒng)登記的付款條件中帶出，若無則手動填報本期確認金額：此處合計金額應該等于費用明細總額⑦發(fā)票信息發(fā)票掃描信息生成1、對外成本費用付款申請⑥賬期信息73關注點：⑦發(fā)票信息發(fā)票1、對外成本費用付款申請⑧收款方信息179關注點：收付款信息根據客商信息帶出實際支付單位為實際支付款項的單位，此字段默認為提單的單位，可修改。支付方式：根據實際情況選擇⑨資金系統(tǒng)付款結果顯示支付的狀態(tài)，支付成功后資金系統(tǒng)會反寫支付信息。1、對外成本費用付款申請⑧收款方信息74關注點：⑨資金系統(tǒng)付1、對外成本費用付款申請審批流程180核算規(guī)則借

成本/費用

貸

應付賬款

其他應付款

銀行存款1、對外成本費用付款申請審批流程75核算規(guī)則借成本/費2、對外成本費用付款（零星材料）181此表單與對外成本費用付款單基本一致，專項用于材料物資非結算類對公付款的成本費用2、對外成本費用付款（零星材料）76此表單與對外成本費用付款2、對外成本費用付款（零星材料）費用明細182關注點：1、此表單用于零星材料的購買并增加原材料科目余額2、較通用對外成本費用付款申請單增加了原材料相關的存貨類別、存貨明細、存貨名稱、單價、計量單位、數量字段2、對外成本費用付款（零星材料）費用明細77關注點：3、支付前期掛賬款項支付前期掛賬款項：基本信息；成本費用付款核銷；收付款信息；資金系統(tǒng)付款結果4個部分。表單專項用于對外成本費用付款申請單掛賬的往來款項支付。1833、支付前期掛賬款項支付前期掛賬款項：基本信息；成本費用付款3、支付前期掛賬款項①基本信息1841、是否有合同：下拉選擇是和否；選是，有合同的情況下選擇合同，合同金額、客商名稱、計稅方式、成本費用屬性、付款類型通過合同帶出；選否，無合同的情況下，合同名稱、合同金額不填，客商名稱、計稅方式、付款類型人工選擇。2、付款類型：付款的業(yè)務類型，生成憑證時對應往來貸方科目，此表單的所有付款均通過往來科目先掛賬后支付。3、支付前期掛賬款項①基本信息791、是否有合同：下拉選擇是3、支付前期掛賬款項②成本費用付款核銷185關注點：1、對于項目、合同、客商均匹配的未核銷完的對外成本費用付款申請單系統(tǒng)會列示在此表單中，除申請支付金額之外的字段內容