2023年集團(tuán)財務(wù)工作計劃

第5頁共5頁2023年集團(tuán)財務(wù)工作計劃財?務(wù)部緊緊圍?繞集團(tuán)公司?的發(fā)展方向?，在為全公?司提供服務(wù)?的同時，認(rèn)?真___會?計核算，規(guī)?范各項財務(wù)?基礎(chǔ)工作。?站在財務(wù)管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財務(wù)服?務(wù)質(zhì)量。在?___年做?了大量細(xì)致?的工作：

?一、嚴(yán)格?遵守財務(wù)管?理制度和稅?收法規(guī)，認(rèn)?真履行職責(zé)?，___會?計核算

?財務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好財務(wù)核算?，進(jìn)行會計?監(jiān)督。財務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國家財務(wù)?會計制度、?稅收法規(guī)、?集團(tuán)總公司?的財務(wù)制度?及國家其他?財經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財務(wù)部的?工作職責(zé)。?從收費到出?納各項原始?收支的操作?;從地磅到?統(tǒng)計各項基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄?入、統(tǒng)計報?表的編制;?從審核原始?憑證、會計?記賬憑證的?錄入，到編?制財務(wù)會計?報表;從各?項稅費的計?提到納稅申?報、上繳;?從資金計劃?的安排，到?各項資金的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位財務(wù)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會計制?度，實現(xiàn)了?會計信息收?集、處理和?傳遞的及時?性、準(zhǔn)確性?。

二、?以實施用友?erp軟件?為契機，規(guī)?范各項財務(wù)?基礎(chǔ)工作

?在經(jīng)過兩?個月的用友?erp項目?的籌建和準(zhǔn)?備工作后，?財務(wù)部按新?企業(yè)會計制?度的要求、?結(jié)合集團(tuán)公?司實際情況?著手進(jìn)行了?用友erp?項目銷售管?理、采購管?理、合同管?理、庫存管?理各模塊的?初始化工作?。對供應(yīng)商?、客戶、存?貨、部門等?基礎(chǔ)資料的?設(shè)置均根據(jù)?實際的業(yè)務(wù)?流程，并針?對平時統(tǒng)計?和銷售時發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?。如：設(shè)置?“存貨調(diào)價?單”，使油?品的銷售價?格按照即定?的流程規(guī)范?操作;設(shè)置?普通采購訂?單和特殊采?購訂單，規(guī)?范普通采購?業(yè)務(wù)和特殊?采購業(yè)務(wù)的?操作流程;?在配合資產(chǎn)?部實物管理?部門對所有?實物資產(chǎn)進(jìn)?行全面清理?的基礎(chǔ)上，?將各項實物?資產(chǎn)分為9?大類，并在?此基礎(chǔ)上，?完成了er?p系統(tǒng)庫存?管理模塊的?初始化工作?。在___?月初正式運?行erp系?統(tǒng)，并于_?__月初結(jié)?束了原統(tǒng)計?軟件同時運?行的局面。?目前已將財?務(wù)會計模塊?升級到er?p系統(tǒng)中并?且運行良好?。

三、?制訂財務(wù)成?本核算體系?，嚴(yán)格控制?成本費用

?根據(jù)集團(tuán)?年初下達(dá)的?企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)，財?務(wù)部對相關(guān)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)進(jìn)行了分?解，制訂了?成本核算方?案，合理確?認(rèn)各項收入?額，統(tǒng)一了?成本和費用?支出的核算?標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行?了醫(yī)院的科?室成本核算?工作，對科?室進(jìn)行了績?效考核。在?財務(wù)執(zhí)行過?程中，嚴(yán)格?控制費用。?財務(wù)部每月?度匯總收入?、成本與費?用的執(zhí)行情?況，每月中?旬到各責(zé)任?單位分析經(jīng)?營情況和指?標(biāo)的完成情?況，協(xié)助各?責(zé)任單位負(fù)?責(zé)人加強經(jīng)?營管理，提?高經(jīng)濟(jì)效益?。

四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模

?由于原材?料市場的價?格不穩(wěn)定，?銷售市場也?變化不定，?在油品生產(chǎn)?與銷售方面?需要占用大?量的資金。?為此，財務(wù)?部一方面及?時與客戶對?賬，加強銷?售貨款的及?時回籠，在?資金安排上?，做到公正?、透明，先?急后緩;另?一方面，根?據(jù)集團(tuán)公司?經(jīng)營方針與?計劃，合理?地配合資金?部安排融資?進(jìn)度與額度?，通過以資?金為紐帶的?綜合調(diào)控，?促進(jìn)了整個?集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)?營發(fā)展的有?序進(jìn)行。

?五、加強?財務(wù)管理制?度建設(shè)，提?高財務(wù)信息?質(zhì)量

財?務(wù)部根據(jù)公?司原制定的?《財務(wù)收支?管理細(xì)則》?的實際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?集團(tuán)的財務(wù)?工作、提高?會計信息的?質(zhì)量，財務(wù)?部比較全面?的制定了財?務(wù)管理制度?體系，包括?：財務(wù)部_?__機構(gòu)和?崗位職責(zé)、?財務(wù)核算制?度、內(nèi)部控?制制度、e?rp管理制?度、預(yù)算管?理制度。通?過對財務(wù)人?員的職責(zé)分?工，對各公?司的會計核?算到會計報?表從報送時?間及時性、?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?、報表格式?規(guī)范化、完?整性等方面?做了比較系?統(tǒng)的規(guī)定，?從而逐步提?高會計信息?的質(zhì)量，為?領(lǐng)導(dǎo)決策和?管理者進(jìn)行?財務(wù)分析提?供了可靠、?有用的信息?。財務(wù)部?緊緊圍繞集?團(tuán)公司的發(fā)?展方向，在?為全公司提?供服務(wù)的同?時，認(rèn)真_?__會計核?算，規(guī)范各?項財務(wù)基礎(chǔ)?工作。站在?財務(wù)管理和?戰(zhàn)略管理的?角度，以成?本為中心、?資金為紐帶?，不斷提高?財務(wù)服務(wù)質(zhì)?量。在__?_年做了大?量細(xì)致的工?作：平時?財務(wù)部通過?開展定期或?不定期的交?流會，解決?前期工作中?出現(xiàn)的問題?，布置后期?的主要工作?，逐步規(guī)范?各項財務(wù)行?為，使財務(wù)?工作的各個?環(huán)節(jié)按一定?的財務(wù)規(guī)則?、程序有效?地運行和控?制。

六?、開展了以?涉稅業(yè)務(wù)和?執(zhí)行企業(yè)會?計制度、會?計法及其他?財經(jīng)法律、?法規(guī)的自查?活動

為?了規(guī)范財務(wù)?行為，配合?年終與明年?初的匯算清?繳的稽查與?審計工作，?財務(wù)部__?_了在本集?團(tuán)公司內(nèi)的?___年終?財務(wù)決算的?財務(wù)自查活?動，在年終?決算之前清?理了關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往來款?項，檢查在?建工程未作?處理的項目?，對已支付?的財務(wù)利息?費用及時追?蹤開具了_?__等等一?系列的財務(wù)?自查活動。?騁請了稅務(wù)?師事務(wù)所對?___年的?帳務(wù)處理做?了預(yù)審，對?審計和自查?中發(fā)現(xiàn)的問?題及時地進(jìn)?行了整改，?降低了涉稅?風(fēng)險。

?七、___?財務(wù)人員培?訓(xùn)，提高團(tuán)?隊凝聚力

?財務(wù)部_?__了兩批?財務(wù)人員培?訓(xùn)與經(jīng)驗交?流會，對整?個財務(wù)系統(tǒng)?做了工作總?結(jié)和預(yù)期的?工作計劃展?望，將財務(wù)?人員分成會?計、出納和?統(tǒng)計、收費?兩組進(jìn)行了?分組討論，?及時解決實?際工作中存?的問題。通?過南峰會計?師事務(wù)所對?內(nèi)部控制和?稅務(wù)風(fēng)險的?專題講座，?豐富了財務(wù)?人員稅務(wù)知?識。邀請了?審計部、資?金部、資產(chǎn)?部和財務(wù)人?員做了深入?的交流。增?強了整個財?務(wù)鏈各部門?工作的協(xié)作?性，強化了?各崗位會計?人員的責(zé)任?感，促進(jìn)了?各崗位的交?流、合作與?團(tuán)結(jié)。

?八、提出了?全面預(yù)算管?理方案，建?立集團(tuán)公司?全面預(yù)算管?理模式

?根據(jù)___?年經(jīng)營目標(biāo)?和各項成本?核算指標(biāo)的?實現(xiàn)情況，?財務(wù)部提出?了全面預(yù)算?管理的方案?，全面預(yù)算?管理按照企?業(yè)制定的經(jīng)?營目標(biāo)、發(fā)?展目標(biāo)，層?層分解于企?業(yè)各個經(jīng)濟(jì)?責(zé)任單位，?以一系列預(yù)?算、控制、?協(xié)調(diào)、考核?為內(nèi)容建立?起一整套科?學(xué)完整的指?標(biāo)管理控制?系統(tǒng)。在_?__年數(shù)據(jù)?和以前年度?各項經(jīng)營數(shù)?據(jù)的基礎(chǔ)上?制定了__?_年度各單?位的成本費?用預(yù)算、銷?售額預(yù)算、?人員預(yù)算、?目標(biāo)利潤預(yù)?算等一系列?預(yù)算指標(biāo)，?希望通過“?分散權(quán)力，?集中監(jiān)督”?來有效配置?企業(yè)資源，?提高管理效?果，實現(xiàn)企?業(yè)目標(biāo)。?___年，?為實現(xiàn)本集?團(tuán)公司的全?面預(yù)算管理?和總體發(fā)展?目標(biāo)，財務(wù)?部的工作任?重而道遠(yuǎn)。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好上?半年和第一?季度的所得?稅匯算清繳?工作，合理?地降低各項?稅務(wù)風(fēng)險。?2、根據(jù)?全面預(yù)算管?理制度和預(yù)?算管理指標(biāo)?跟蹤預(yù)算的?執(zhí)行情況，?監(jiān)控預(yù)算費?用的執(zhí)行和?超預(yù)算費用?的初步審核?，按月準(zhǔn)確?及時地提供?預(yù)算執(zhí)行情?況的匯總分?析，為實現(xiàn)?本集團(tuán)和各?單位的預(yù)算?指標(biāo)提出可?行性措施或?建議。3?、配合集團(tuán)?總部進(jìn)行收?入、成本、?費用的專項?檢查，加強?非生產(chǎn)費用?和可控費用?的控制、執(zhí)?行力度，不?能超支的絕?不超支。?4、加強資?金管理，統(tǒng)?一調(diào)配，根?據(jù)集團(tuán)總部?資金部的工?作計劃安排?，調(diào)控好各?項經(jīng)營用資?金。5、?繼