安達(dá)信關(guān)于中石化銷售推廣的計(jì)劃

中石化集團(tuán)公司“財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)”推廣階段工作計(jì)劃2001年1月18日(討論稿)1目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程主要步驟及檢查清單項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

2集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該推廣項(xiàng)目高度重視，希望加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)管理并向未來的投資者展示存續(xù)公司具有先進(jìn)有效的財(cái)務(wù)管理和績(jī)效報(bào)告能力財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)推廣是中石化集團(tuán)公司建立財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的重要一環(huán)中石化集團(tuán)公司具有各地區(qū)分公司點(diǎn)多面廣、專業(yè)繁多、會(huì)計(jì)人員素質(zhì)參差不齊的特點(diǎn)，給這次財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的推廣帶來了一定難度各直屬分/子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門需要發(fā)展和增強(qiáng)項(xiàng)目管理的技能，在推廣工作中承擔(dān)重要的角色，以確保該項(xiàng)目的順利完成該推廣計(jì)劃指導(dǎo)是基于一個(gè)推廣單位的中石化集團(tuán)存續(xù)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)推廣實(shí)施而設(shè)制的為了支持中石化集團(tuán)公司規(guī)范化財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)決定在集團(tuán)內(nèi)存續(xù)部分推廣改進(jìn)后的浪潮財(cái)務(wù)系統(tǒng)。3該次推廣的目標(biāo)：在集團(tuán)公司直屬單位及其二級(jí)單位范圍內(nèi)，統(tǒng)一實(shí)施由項(xiàng)目組共同設(shè)計(jì)，浪潮通軟公司開發(fā)的“中國(guó)石化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)”在集團(tuán)存續(xù)公司主要的專業(yè)條塊、業(yè)務(wù)部和運(yùn)營(yíng)單位中建立統(tǒng)一、通用、有效的財(cái)務(wù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和程序建立獨(dú)立的，與上市公司完全分離的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和信息體系4總部財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和分/子公司級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)在這次推廣中需要的軟件功能模塊。帳套管理環(huán)境配置維護(hù)工具系統(tǒng)管理模塊總帳系統(tǒng)輔助管理報(bào)表管理報(bào)表匯總/合并基本核算模塊鉆井成本油建成本施工成本在建工程煉化成本成本核算模塊通訊/信息發(fā)布模塊通知下發(fā)問題反饋與解答標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)在線查詢模塊查詢一個(gè)單位信息查詢一批單位信息查詢報(bào)帳形成數(shù)據(jù)庫檢查網(wǎng)絡(luò)連通情況總部直屬企業(yè)一級(jí)、二級(jí)單位通訊/信息發(fā)布模塊通知下發(fā)問題反饋與解答標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)項(xiàng)目管理報(bào)表匯總/合并5目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程主要步驟及檢查清單項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

6集中培訓(xùn)建帳初始化憑證錄入集中培訓(xùn)集中培訓(xùn)集中培訓(xùn)建帳初始化建帳初始化建帳初始化憑證錄入憑證錄入憑證錄入4天6天15天4天6天12天4天6天15天4天6天15天88工作日華東區(qū)華中/中南區(qū)華北區(qū)華南/西南區(qū)這次推廣，我們建議使用階梯式的推廣方式，分華東區(qū)、華中區(qū)和華北區(qū)、華南/西南區(qū)四大部分。每個(gè)區(qū)的前期培訓(xùn)和對(duì)接會(huì)為4個(gè)工作日，現(xiàn)場(chǎng)推廣為21個(gè)工作日(除化北區(qū)18天)。每個(gè)區(qū)將擬被推廣的單位以集中的方式進(jìn)行培訓(xùn)，集中培訓(xùn)地點(diǎn)初定為北京、南京和上海各單位的二級(jí)單位集中在一級(jí)單位本部進(jìn)行建帳初始化各單位根據(jù)該推廣計(jì)劃制定自己詳細(xì)的推廣計(jì)劃2月26日5月28日?qǐng)?bào)表生成報(bào)表生成報(bào)表生成報(bào)表生成7推廣單位界定，本著集團(tuán)存續(xù)公司上一級(jí)管下一級(jí)，上一級(jí)負(fù)責(zé)推廣下一級(jí)的原則。本此推廣僅限于總部直屬87家一級(jí)單位及下屬二級(jí)企業(yè)。橫向：集團(tuán)公司所有87家直屬企業(yè)豎向：各直屬企業(yè)本部及下屬二級(jí)財(cái)務(wù)主體單位*8

3周揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司金陵石油化工公司儀征化纖公司管道儲(chǔ)運(yùn)分公司上海高橋石油化工公司江蘇石油勘探局杭州煉油廠上海石油集團(tuán)公司上海托管、上海石化研究院南京化工廠、南京化工研究院浙江省石油集團(tuán)公司山東省石油集團(tuán)總公司濟(jì)南煉油廠山東省石油集團(tuán)總公司青島煉廠、青島安全工程研究院第二、第三、第五、第十建設(shè)公司淮陰清江石化有限責(zé)任公司第一階段:主要單位—主要任務(wù)—3周3周3周華東區(qū)華北區(qū)華中/中南區(qū)華南/西南區(qū)對(duì)推廣單位財(cái)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)對(duì)各單位建帳進(jìn)行初始化和1-2月憑證錄入檢查報(bào)表結(jié)果測(cè)試網(wǎng)絡(luò)連通和數(shù)據(jù)傳輸情況收集有關(guān)意見及時(shí)組織調(diào)整的初步建議項(xiàng)目四個(gè)階段—主要項(xiàng)目控制集中點(diǎn)*—南京上海濟(jì)南*項(xiàng)目組政策、編碼和項(xiàng)目管理成員集中到控制點(diǎn)對(duì)所覆蓋的單位進(jìn)行指導(dǎo)9江漢石油管理局巴陵石油化工有限責(zé)任公司中原石油化工有限責(zé)任公司安慶石油化工總廠湖北省石油總公司荊門石油化工總廠武漢石油化工廠湖北化肥廠九江石油化工總廠中原石油勘探局河南石油勘探局洛陽石油化工總廠長(zhǎng)嶺煉廠安徽省石油總公司河南省石油總公司湖南省石油總公司江西省石油總公司第二階段：主要單位3周3周3周3周華東區(qū)華北區(qū)華中/中南區(qū)

—主要任務(wù)—對(duì)推廣單位財(cái)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)對(duì)各單位建帳進(jìn)行初始化和1-2月憑證錄入檢查報(bào)表結(jié)果測(cè)試網(wǎng)絡(luò)連通和數(shù)據(jù)傳輸情況收集有關(guān)意見及時(shí)組織調(diào)整的初步建議 項(xiàng)目四個(gè)階段華南/西南區(qū)長(zhǎng)沙武漢九江—主要項(xiàng)目控制集中點(diǎn)—10北京燕山石油化工股份有限公司長(zhǎng)城潤(rùn)滑油有限公司天津石油化工公司滄州煉油廠石家莊煉油廠北京石油集團(tuán)有限責(zé)任公司天津石油集團(tuán)有限責(zé)任公司河北省石油集團(tuán)有限責(zé)任公司山西省石油總公司物資裝備公司石油化工管理干部學(xué)院、石化出版社保定石化廠工程建設(shè)公司科技開發(fā)公司、安惠公司、石化報(bào)社國(guó)際事業(yè)公司、國(guó)際勘探開發(fā)公司第三階段：主要單位3周3周3周3周華東區(qū)

華北區(qū)

華中/中南區(qū)華南/西南區(qū)—主要任務(wù)—對(duì)推廣單位財(cái)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)對(duì)各單位建帳進(jìn)行初始化和1-2月憑證錄入檢查報(bào)表結(jié)果測(cè)試網(wǎng)絡(luò)連通和數(shù)據(jù)傳輸情況收集有關(guān)意見及時(shí)組織調(diào)整的初步建議項(xiàng)目四個(gè)階段北京天津太原—主要項(xiàng)目控制集中點(diǎn)—11滇黔桂石油勘探局重慶一坪潤(rùn)滑油分公司茂名石油化工公司廣州石油化工總廠福建省石油總公司廣東省石油企業(yè)集團(tuán)公司廣西壯族自治區(qū)石油總公司海南省石油總公司貴州省石油總公司云南省石油總公司深圳市石油總公司福建煉油化工有限公司海南開發(fā)辦公室第四階段：主要單位3周3周3周3周華東區(qū)華北區(qū)華中/中南區(qū)華南/西南區(qū)—主要任務(wù)—對(duì)推廣單位財(cái)務(wù)骨干進(jìn)行集中培訓(xùn)對(duì)各單位建帳進(jìn)行初始化和1-3月憑證錄入檢查報(bào)表結(jié)果測(cè)試網(wǎng)絡(luò)連通和數(shù)據(jù)傳輸情況測(cè)試各區(qū)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸情況項(xiàng)目四個(gè)階段廣州福州昆明—主要項(xiàng)目控制集中點(diǎn)—12目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程主要步驟及檢查清單推廣項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

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Accenture：4人總部：政策：6浪潮軟件：40編碼：6推廣時(shí)間：2月26日-3月22日華東地區(qū)(第一批)推廣項(xiàng)目小組人員安排華南、西南區(qū)(第四批)華北地區(qū)(第三批)

Accenture：5人總部：政策：6浪潮軟件：編碼：6推廣時(shí)間：3月23日-4月12日

Accenture：4人總部：政策：6浪潮軟件：編碼：6推廣時(shí)間：4月13日-4月30日

Accenture：4人總部：政策：6浪潮軟件：編碼：6推廣時(shí)間：5月8日-5月28日華中地區(qū)(第二批)14推廣人員安排15推廣人員安排樣本16推廣項(xiàng)目組內(nèi)職責(zé)劃分項(xiàng)目參與方職責(zé)中石化財(cái)務(wù)部1.

及時(shí)和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)溝通推廣工作的進(jìn)度、需要項(xiàng)目指導(dǎo)委員幫助解決的問題、以及準(zhǔn)確理解項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)對(duì)推廣小組的期望值并將此期望值及時(shí)和推廣小組溝通2.

對(duì)推廣單位所需的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、系統(tǒng)軟件進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)配，保證項(xiàng)目的如期執(zhí)行3.

負(fù)責(zé)下發(fā)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)例如會(huì)計(jì)制度、科目表、統(tǒng)一的專項(xiàng)核算、中石化報(bào)表、產(chǎn)品/單位編碼等4.

調(diào)配推廣所需的人力：中石化、推廣單位、Accenture、會(huì)計(jì)政策組、編碼組、浪潮公司等5.

解決推廣小組在推廣階段中提出的問題6.

確保推廣單位的相關(guān)部門對(duì)推廣工作的配合和協(xié)助7.

負(fù)責(zé)對(duì)推廣工作進(jìn)行驗(yàn)收推廣單位1.

準(zhǔn)備新的中石化財(cái)務(wù)系統(tǒng)所需的網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、客戶端機(jī)等硬件設(shè)施2.

調(diào)配推廣單位的人力，確保推廣順利進(jìn)行3.

描述推廣單位的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程，以幫助整個(gè)項(xiàng)目組準(zhǔn)確理解推廣單位的流程，建立相應(yīng)數(shù)量的帳套4.

準(zhǔn)備并輸入期初數(shù)、定義推廣單位所需的科目表及專項(xiàng)核算5.

輸入指定月份的憑證，并編制相應(yīng)的報(bào)表6.

及時(shí)指出推廣中所需解決的問題包括會(huì)計(jì)制度、軟件、編碼及項(xiàng)目管理等7.

負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目組所需的工作環(huán)境8.

負(fù)責(zé)項(xiàng)目組所需的食、住、行等后勤安排Accenture

1.

跟蹤并及時(shí)匯報(bào)給中石化財(cái)務(wù)部關(guān)于各推廣單位的推廣進(jìn)度2.

幫助制訂項(xiàng)目所有參與方的角色和職責(zé)3.

協(xié)調(diào)在每個(gè)推廣單位項(xiàng)目組各方的工作4.

幫助和促進(jìn)解決在推廣過程中所遇到的問題；及時(shí)匯報(bào)需中石化財(cái)務(wù)部統(tǒng)一解決的問題5.

收集并記錄推廣過程中遇到的問題及其解決方案會(huì)計(jì)政策組1.

指導(dǎo)各單位建帳包括：新舊會(huì)計(jì)科目對(duì)照表、科目表定義、2.

幫助解決各單位在建帳、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等出現(xiàn)的與會(huì)計(jì)政策、核算方法、報(bào)表相關(guān)的問題3.

在上述工作中，會(huì)計(jì)政策組需要給出統(tǒng)一的解決方案，以確保中石化范圍內(nèi)的一致4.

整理上述問題，并通過安盛咨詢及時(shí)匯報(bào)給中石化財(cái)務(wù)部編碼組1.

指導(dǎo)各單位建帳包括：科目表定義、專項(xiàng)核算的定義等2.

幫助解決各單位在建帳、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等出現(xiàn)的與編碼相關(guān)的問題3.

整理上述問題，并通過安盛咨詢及時(shí)匯報(bào)給中石化財(cái)務(wù)部浪潮公司1.

培訓(xùn)各推廣單位的軟件使用和系統(tǒng)維護(hù)人員2.

幫助解決“帳務(wù)處理”模塊和其他業(yè)務(wù)模塊可能出現(xiàn)的接口問題3.

解決與軟件相關(guān)的問題4.5.檢查網(wǎng)絡(luò)連通情況并進(jìn)行測(cè)試測(cè)試成本模塊17目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程推廣階段主要步驟及檢查清單推廣項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

18中石化財(cái)務(wù)系統(tǒng)推廣過程中的問題解決流程推廣單位財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)問題并填寫項(xiàng)目問題收集表問題分類中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)中石化總部項(xiàng)目問題收集表標(biāo)準(zhǔn)編碼問題會(huì)計(jì)政策問題期初額問題硬件和網(wǎng)絡(luò)問題浪潮軟件問題會(huì)計(jì)報(bào)表問題項(xiàng)目管理問題問題得到解決？更新項(xiàng)目問題清單在網(wǎng)上發(fā)布在網(wǎng)上發(fā)布給予解釋或答復(fù)問題得到解決？暫時(shí)擱置，待決定否是是否19推廣單位IT人員中石化總部解決系統(tǒng)環(huán)境的問題問題得到解決？是否硬件和網(wǎng)絡(luò)問題提供進(jìn)一步的解釋和解決方案硬件和網(wǎng)絡(luò)問題解決流程中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)在網(wǎng)上發(fā)布結(jié)束項(xiàng)目問題清單問題示例：集中辦公的服務(wù)器和PC機(jī)無法及時(shí)到位20期初額問題解決流程分/子公司財(cái)務(wù)處總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處提供解釋和解決方案項(xiàng)目組(政策組)提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題得到解決？提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題得到解決？是否否是期初額問題問題示例：內(nèi)部往來類科目期初額如何按照新科目進(jìn)行分配提供給下屬單位解決方案在網(wǎng)上發(fā)布中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)結(jié)束項(xiàng)目問題清單21會(huì)計(jì)政策問題解決流程項(xiàng)目組(政策組)中石化總部提供對(duì)會(huì)計(jì)政策的解釋，咨詢和培訓(xùn)問題得到解決？是否會(huì)計(jì)政策問題在網(wǎng)上發(fā)布中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題示例：在新的會(huì)計(jì)政策中，應(yīng)收內(nèi)部單位款具體包括哪些內(nèi)容結(jié)束項(xiàng)目問題清單22項(xiàng)目組(編碼組)提供編碼的解釋和解決方案中石化總部提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題得到解決？是否標(biāo)準(zhǔn)編碼問題解決流程標(biāo)準(zhǔn)編碼問題是否為產(chǎn)品編碼問題是否中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)在網(wǎng)上發(fā)布AA結(jié)束項(xiàng)目問題清單23分/子公司財(cái)務(wù)處總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處提供解決方案問題得到解決？提供進(jìn)一步的解釋和解決方案是否會(huì)計(jì)報(bào)表問題解決流程會(huì)計(jì)報(bào)表問題項(xiàng)目組(政策組、浪潮組)中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)在網(wǎng)上發(fā)布問題得到解決？是否提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題示例：編制報(bào)表時(shí)從哪個(gè)科目取數(shù)結(jié)束項(xiàng)目問題清單24項(xiàng)目組(浪潮組)提供軟件的調(diào)試，維護(hù)和培訓(xùn)中石化總部提供進(jìn)一步的解釋和解決方案問題得到解決？是否浪潮軟件問題浪潮軟件問題解決流程項(xiàng)目組管理流程及人員安排問題得到解決？將無法解決的,普遍存在的軟件功能需求詳細(xì)記錄并提交總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，以供軟件升級(jí)開發(fā)所用是否Accenture軟件改進(jìn)申請(qǐng)表中國(guó)石化項(xiàng)目實(shí)施管理系統(tǒng)在網(wǎng)上發(fā)布問題示例：在帳務(wù)處理系統(tǒng)中，某一系統(tǒng)軟件功能無法實(shí)現(xiàn)結(jié)束項(xiàng)目問題清單25推廣單位財(cái)務(wù)處或主管部門中石化總部提供解決方案問題得到解決？提供進(jìn)一步的解釋和解決方案是否項(xiàng)目管理問題解決流程項(xiàng)目管理問題項(xiàng)目組管理流程及人員安排問題示例：項(xiàng)目工作計(jì)劃由于人為因素?zé)o法得到有效的執(zhí)行項(xiàng)目組是否為項(xiàng)目組內(nèi)部問題？是否結(jié)束項(xiàng)目問題清單26目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程推廣階段主要步驟及檢查清單推廣項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

27為了確保推廣工作的質(zhì)量，我們把各單位的推廣過程分為六個(gè)主要步驟，并編制了相應(yīng)的檢查清單。步驟1各單位實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)安裝及初始化業(yè)務(wù)處理網(wǎng)絡(luò)順利聯(lián)通階段系統(tǒng)并行及驗(yàn)收步驟3步驟2步驟5步驟6步驟4281.各單位實(shí)施準(zhǔn)備情況檢查清單(一)--人員及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)*系統(tǒng)中會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的起始期間有待確定。人員準(zhǔn)備完畢項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)人，聯(lián)絡(luò)方式，并明確職責(zé)劃分確定各單位參加推廣人員，負(fù)責(zé)人名單，聯(lián)絡(luò)方式

各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完畢目前在用的會(huì)計(jì)科目表目前的報(bào)表會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)-期初額*會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)-憑證*應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)1.11.2Accenture推廣單位政策組&推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用291.各單位實(shí)施準(zhǔn)備情況檢查清單(二)--工作環(huán)境應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)項(xiàng)目組工作環(huán)境UPS(萬能接口)電源地線，接地電阻<4Ω與公司內(nèi)部網(wǎng)連通的局域網(wǎng)打印機(jī)、A4打印紙，復(fù)印機(jī)白板、白板筆、訂書器等文具長(zhǎng)途電話、空調(diào)推廣單位建帳的辦公環(huán)境與二級(jí)單位數(shù)量相應(yīng)的集中辦公場(chǎng)所每個(gè)核算單位至少需一臺(tái)奔騰PC機(jī)NT服務(wù)器(至少128M內(nèi)存)，與公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連通的局域網(wǎng)投影儀、擴(kuò)音器打印機(jī)、A4打印紙，復(fù)印機(jī)，內(nèi)部電話白板、白板筆、訂書器等文具1.31.4推廣單位推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用301.各單位實(shí)施準(zhǔn)備情況檢查清單(三)--可預(yù)見的重要問題決策及工作計(jì)劃應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)可預(yù)見的重要問題的初步解決方案(如果問題存在)各單位目前在用的系統(tǒng)及可能會(huì)遇到的與中石化財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口問題上市-存續(xù)之間及不同事業(yè)部之間的分帳問題工作日程安排各單位培訓(xùn)日程安排各單位具體項(xiàng)目日程安排1.51.6全體項(xiàng)目組Accenture&推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用312.培訓(xùn)結(jié)果檢查清單應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)確保推廣單位人員拿到以下文檔資料：中石化集團(tuán)會(huì)計(jì)制度最新版本標(biāo)準(zhǔn)編碼：科目及專項(xiàng)核算中石化財(cái)務(wù)軟件說明/培訓(xùn)材料參加培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果：初步理解最新的中石化集團(tuán)會(huì)計(jì)制度初步掌握中石化財(cái)務(wù)軟件的使用方法了解標(biāo)準(zhǔn)編碼與本單位目前所用編碼的差異2.12.2Accenture&推廣單位Accenture&推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用323.財(cái)務(wù)系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單安裝配置財(cái)務(wù)軟件根據(jù)各核算單位業(yè)務(wù)情況確定采用單機(jī)或網(wǎng)絡(luò)版帳套，并安裝相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫和財(cái)務(wù)軟件為各核算單位建立帳套配置客戶端的帳套連接指導(dǎo)帳套管理員創(chuàng)建用戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分工帳務(wù)系統(tǒng)初始定義系統(tǒng)環(huán)境建立新會(huì)計(jì)科目1).保證科目設(shè)置符合股份公司會(huì)計(jì)政策要求2).確?？颇吭O(shè)置滿足報(bào)表編制的信息需要3).確保科目設(shè)置滿足各單位自己的管理和核算需要4).確保原會(huì)計(jì)科目與標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容的對(duì)應(yīng)關(guān)系定義憑證類別定義結(jié)算方式定義外幣幣種及匯率應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)3.13.2浪潮&推廣單位項(xiàng)目組&推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用333.財(cái)務(wù)系統(tǒng)安裝及初始化檢查清單應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)輔助核算初始科目的輔助核算屬性設(shè)置(在帳務(wù)系統(tǒng)中完成)系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置部門、單位、專項(xiàng)、個(gè)人往來設(shè)置(*根據(jù)需要設(shè)置)(*需特別注意產(chǎn)品編碼的選擇使用和設(shè)置)余額初始科目及輔助期初余額錄入試算結(jié)果平衡報(bào)表及匯總報(bào)表系統(tǒng)初始匯總報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置(只在匯總帳套做)轉(zhuǎn)入下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表維護(hù)單位授權(quán)信息3.33.43.5政策組&推廣單位&浪潮&Accenture各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用344.業(yè)務(wù)處理檢查清單應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)憑證錄入根據(jù)新的會(huì)計(jì)制度錄入相應(yīng)月份的憑證分錄及輔助信息月末帳務(wù)處理復(fù)核記帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證定義及生成平衡檢查通過月末結(jié)轉(zhuǎn)月末報(bào)表管理系統(tǒng)確定所需上報(bào)的報(bào)表和本單位內(nèi)部管理報(bào)表編制報(bào)表公式和校驗(yàn)公式計(jì)算報(bào)表，并檢查所編公式正確數(shù)據(jù)上報(bào)月末存檔(報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn))4.14.24.3政策組&推廣單位&浪潮&Accenture各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用355.網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸情況檢查清單1）一級(jí)單位財(cái)務(wù)用服務(wù)器是否與集團(tuán)公司的信息主干網(wǎng)連通2）二級(jí)單位服務(wù)器是否與一級(jí)單位的服務(wù)器連通3）一級(jí)、二級(jí)單位和總部的數(shù)據(jù)庫是否連通4）服務(wù)器的參數(shù)是否按照信息部的要求進(jìn)行統(tǒng)一參數(shù)設(shè)置，如IP地址設(shè)置是否正確，網(wǎng)關(guān)是否進(jìn)行了設(shè)置5)本單位和下級(jí)單位的網(wǎng)絡(luò)圖是否填寫？檢查內(nèi)容分公司負(fù)責(zé)人截止日期備注

是否完成IT負(fù)責(zé)人各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用366.并行階段檢查清單應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)并行階段需確認(rèn)以下幾點(diǎn)：新系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定新的會(huì)計(jì)政策得到正確的理解和運(yùn)用新系統(tǒng)和核算體系滿足日常業(yè)務(wù)核算的需要新系統(tǒng)滿足上報(bào)報(bào)表、管理報(bào)表和對(duì)外信息披露的需要新系統(tǒng)產(chǎn)生的報(bào)表與老系統(tǒng)報(bào)表的差異比較6.1推廣單位各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用376.驗(yàn)收并正式運(yùn)行應(yīng)檢查的工作負(fù)責(zé)人截止日期是否完成備注序號(hào)驗(yàn)收憑證錄入是否按照要求完成是否使用標(biāo)準(zhǔn)科目和標(biāo)準(zhǔn)編碼是否能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本、損益和對(duì)應(yīng)科目是否能自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)是否能通過網(wǎng)絡(luò)順利上傳正式運(yùn)行摒棄老系統(tǒng)，所有業(yè)務(wù)由新系統(tǒng)處理所有業(yè)務(wù)采用新的會(huì)計(jì)制度處理6.26.3中石化領(lǐng)導(dǎo)&推廣單位&項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)各單位實(shí)施準(zhǔn)備階段培訓(xùn)階段安裝及初始化階段業(yè)務(wù)處理階段并行階段系統(tǒng)驗(yàn)收及正式使用38目錄目標(biāo)推廣單位的順序推廣人員安排及職責(zé)劃分推廣工作流程主要步驟及檢查清單項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法附錄會(huì)議記錄標(biāo)準(zhǔn)格式浪潮軟件改進(jìn)申請(qǐng)表用戶反饋意見表項(xiàng)目問題收集表項(xiàng)目問題清單項(xiàng)目備忘錄網(wǎng)絡(luò)情況圖

39頻率：每周內(nèi)容：本周工作進(jìn)展/取得成果計(jì)劃完成情況(按時(shí)，提前，落后)下周工作安排形式：碰頭會(huì)參加人員推廣單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推廣單位項(xiàng)目組成員Accenture

會(huì)計(jì)政策組浪潮項(xiàng)目組編碼組中石化財(cái)務(wù)部人員(需要的時(shí)候)形成的解決方案以指導(dǎo)意見的方式下發(fā)各項(xiàng)目組項(xiàng)目進(jìn)度是通過定期的進(jìn)度匯報(bào)加以控制的，建議通過中石化的在線項(xiàng)