SA應(yīng)付模塊培訓(xùn)

紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司

ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目

SAPFI-AP（應(yīng)付）概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢（中國(guó)）有限公司2012-05應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款的賬戶分析統(tǒng)馭科目是用來(lái)將明細(xì)分類(lèi)賬附加到總分類(lèi)賬的一種特殊的總賬科目（如客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)）。統(tǒng)馭科目是不能夠直接記賬的，必需通過(guò)明細(xì)賬戶才能進(jìn)行過(guò)賬。業(yè)務(wù)入賬只能計(jì)入這些明細(xì)分類(lèi)賬戶中，通過(guò)集成自動(dòng)更新總賬中。這樣就杜絕了明細(xì)分類(lèi)賬和總賬不符的情況發(fā)生?；靖拍?統(tǒng)馭科目aabb客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目總分類(lèi)賬明細(xì)分類(lèi)賬客戶供應(yīng)商明細(xì)賬戶aabb資產(chǎn)特殊總賬標(biāo)識(shí)：用來(lái)標(biāo)識(shí)明細(xì)分類(lèi)賬（如供應(yīng)商）中的特殊業(yè)務(wù)，如匯票、預(yù)付款等，通過(guò)特別總賬標(biāo)識(shí)將特殊業(yè)務(wù)過(guò)賬到應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等不同的統(tǒng)馭科目中?；靖拍?特別總賬標(biāo)示憑憑證證輸輸入入“平行"統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）G/L會(huì)計(jì)供應(yīng)商明細(xì)分類(lèi)賬R/3系統(tǒng)統(tǒng)馭科目（預(yù)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付票據(jù)）基本概念-憑證類(lèi)型-憑證類(lèi)型包含用于管理不同的憑證的控制數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)的憑證類(lèi)型決定了憑證的編號(hào)范圍、允許記賬的賬戶類(lèi)型（資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、總賬科目）等。-正確的使用憑證類(lèi)型可以分類(lèi)規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。譬如憑證類(lèi)型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時(shí)候可以通過(guò)憑證類(lèi)型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款賬戶分析應(yīng)付賬款概要主記錄：維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。應(yīng)付賬款/憑證輸入：處理與供應(yīng)商往來(lái)相關(guān)的業(yè)務(wù)。賬戶：顯示供應(yīng)商余額與行項(xiàng)目。業(yè)務(wù)場(chǎng)景：SAP系統(tǒng)已有采購(gòu)訂單（見(jiàn)后面發(fā)票校驗(yàn)一節(jié)）預(yù)付賬款定義為未收到實(shí)際發(fā)票的付款。運(yùn)行參數(shù)如右圖。特別總賬標(biāo)志A，指向預(yù)付賬款總賬科目?；剀?chē)進(jìn)入下一頁(yè)。應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（1）續(xù)上頁(yè)：到期日：跟應(yīng)付賬款一樣，指的到什么日期必須清帳。采購(gòu)憑證：如果該預(yù)付款屬于有合同支付，必須輸入采購(gòu)憑證號(hào)。文本：輸入相關(guān)業(yè)務(wù)信息。其它數(shù)據(jù)->原因代碼：輸入應(yīng)收應(yīng)付行項(xiàng)目的原因代碼——在現(xiàn)金科目中輸入對(duì)應(yīng)的原因代碼。備注：通過(guò)FBL1N調(diào)出并過(guò)濾原因代碼為空的，包括對(duì)相關(guān)的行項(xiàng)目文本進(jìn)行檢查，依次進(jìn)行修改（FB03）。續(xù)下頁(yè)：應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（2）應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（3）續(xù)上頁(yè)：現(xiàn)金科目需要輸入原因代碼，用于出具現(xiàn)金流量表。保存過(guò)賬產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證1500000018。應(yīng)付賬款款-供應(yīng)商后后勤集成成發(fā)票校校驗(yàn)（1）已有采購(gòu)購(gòu)訂單4500000103，單價(jià)5000RMB，數(shù)量1000。如右圖圖所示。。業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)已經(jīng)做做了收貨貨動(dòng)作——選擇相應(yīng)應(yīng)的項(xiàng)目目，點(diǎn)擊擊采購(gòu)訂訂單歷史史，可以以看到與與此采購(gòu)購(gòu)訂單行行項(xiàng)目相相關(guān)的歷歷史業(yè)務(wù)務(wù)。此時(shí)供應(yīng)應(yīng)商送來(lái)來(lái)發(fā)票，，由業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)預(yù)預(yù)制發(fā)票票校驗(yàn)，，財(cái)務(wù)部部門(mén)檢查查發(fā)票校校驗(yàn)并過(guò)過(guò)賬。進(jìn)入MIRO界面后先先輸入采采購(gòu)訂單單號(hào)碼。。其中：發(fā)票日期期：指的單據(jù)據(jù)上面的的日期。。如在系系統(tǒng)中登登記一張張發(fā)票，，發(fā)票上上的日期期一般作作為憑證證日期。。參照：在在此輸入入發(fā)票號(hào)號(hào)碼。一般不勾勾選計(jì)算算稅額，，手工輸輸入發(fā)票票上的稅稅額。續(xù)續(xù)下頁(yè)。。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)（2）續(xù)上頁(yè)：支付款項(xiàng)：發(fā)票到期日由由基線日期加加付款條件計(jì)計(jì)算而成。細(xì)節(jié)：分配：如關(guān)鍵鍵用戶培訓(xùn)_總賬模塊中講講到的，如果行項(xiàng)目是是應(yīng)收應(yīng)付科目目，如果跟項(xiàng)目目有關(guān)，則填填入相應(yīng)的訂訂單，很多自自定義報(bào)表都都是從這里取取數(shù)。如果與與項(xiàng)目無(wú)關(guān)，，輸入”9999””。需要注意的是是：如果一個(gè)個(gè)PO存在兩個(gè)不同同項(xiàng)目（不管管是WBS還是IO）或以上的采采購(gòu)行項(xiàng)目，，因?yàn)榉峙渥肿侄蔚年P(guān)系，，則發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)的時(shí)候必須須分開(kāi)單獨(dú)做做。抬頭文本：輸入與實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的文文本。余額前綠燈表表示借貸是平平的。此時(shí)點(diǎn)擊模擬擬，顯示相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄錄。業(yè)務(wù)部門(mén)也是是在這個(gè)界面面下進(jìn)行操作作，他們通過(guò)過(guò)暫存來(lái)預(yù)制制憑證。財(cái)務(wù)部門(mén)則通通過(guò)保存過(guò)賬賬審核通過(guò)的的發(fā)票憑證。。（在實(shí)際工工作使用MIR4通過(guò)編輯修改改過(guò)賬）狀態(tài)欄顯示憑憑證號(hào)5105600785已創(chuàng)建。這樣樣發(fā)票校驗(yàn)就就完成了。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)（3）通過(guò)MIR4可以查看對(duì)應(yīng)應(yīng)的對(duì)應(yīng)的供供應(yīng)商發(fā)票憑憑證，點(diǎn)擊后后續(xù)憑證，還還可以查看MM模塊自動(dòng)產(chǎn)生生的財(cái)務(wù)后續(xù)續(xù)憑證。當(dāng)然然，也可以直直接通過(guò)FB03選擇憑證清單單顯示對(duì)應(yīng)的的后續(xù)憑證。。MIR5提供了發(fā)票憑憑證的清單，，選擇屏幕類(lèi)類(lèi)似于FB03的憑證清單，，圖略。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)（4）這樣，在供應(yīng)應(yīng)商2000002，跟總賬科目目2121010100的余額跟行項(xiàng)項(xiàng)目都會(huì)顯示示對(duì)應(yīng)的這條條會(huì)計(jì)分錄。。進(jìn)入FV60界面.其中：：發(fā)票日日期：：指的單單據(jù)上上面的的日期期。如如在系系統(tǒng)中中登記記一張張發(fā)票票，發(fā)發(fā)票上上的日日期一一般作作為憑憑證日日期。。參照：：在此此輸入入發(fā)票票號(hào)碼碼。一般不不勾選選計(jì)算算稅額額，手手工輸輸入發(fā)發(fā)票上上的稅稅額。。點(diǎn)擊上上方的的預(yù)制制發(fā)票票按鈕鈕。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商手工工發(fā)票票校驗(yàn)驗(yàn)（1）進(jìn)入FV60界面.。從左左側(cè)樹(shù)樹(shù)狀目目錄中中挑選選預(yù)制制的憑憑證，，檢查查無(wú)誤誤后點(diǎn)點(diǎn)擊過(guò)過(guò)賬。。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商手工工發(fā)票票校驗(yàn)驗(yàn)（2）應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（1）其中的的運(yùn)行行參數(shù)數(shù)：特別總總賬標(biāo)標(biāo)志：：將包包括在在清帳帳程序序中的的特殊殊G/L標(biāo)識(shí)的的清單單。備注：：默認(rèn)認(rèn)SAP會(huì)認(rèn)為為你是是給供供應(yīng)商商付款款，如如果是是給客客戶付付款（（例如：預(yù)收1000，開(kāi)發(fā)發(fā)票585，如果果需要要退款款415），則則需要要修改改憑證證類(lèi)型型為DA（客戶戶憑證證），，修改改科目目類(lèi)型型K為D，并完完成相相應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)。。F-28同理。。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（2）通過(guò)更更改行行項(xiàng)目目，可可以按按分配配來(lái)查查看項(xiàng)項(xiàng)目的的收支支明細(xì)細(xì)，并并更好好的按按照項(xiàng)項(xiàng)目選選擇未未清項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行行清帳帳。部分清清帳法法選擇擇部分支支付。通過(guò)雙擊或激活活/取消激激活項(xiàng)目按鈕選選擇未未清項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行行清帳帳。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（3）續(xù)上頁(yè)頁(yè)：通過(guò)模模擬出出對(duì)應(yīng)應(yīng)的憑憑證行行項(xiàng)目目，輸輸入對(duì)對(duì)應(yīng)的的分配配文本本原因因代碼碼，保保存過(guò)過(guò)賬，，生成成憑證證1500000019。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（4）在供應(yīng)應(yīng)商行行項(xiàng)目目顯示示中，，我們們找到到部分分清帳帳的.應(yīng)付賬賬款-重置已已清項(xiàng)項(xiàng)對(duì)于清清帳憑憑證或或是對(duì)對(duì)于已已結(jié)清清的行行項(xiàng)目目而言言，其其所在在的憑憑證需需要被被沖銷(xiāo)銷(xiāo)，這這需要要先重重置已已清項(xiàng)項(xiàng)，再再按需需要進(jìn)進(jìn)行沖沖銷(xiāo)。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（1）員工借借款或或定額額備用用金的的業(yè)務(wù)務(wù)使用用FV65實(shí)現(xiàn)，，報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)使用用FV60，使用用F-44進(jìn)行手手工清清帳。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（2）續(xù)上頁(yè)頁(yè)：輸輸入對(duì)對(duì)應(yīng)的的原因因代碼碼，分分配信信息后后預(yù)制憑憑證。。審核人人員進(jìn)進(jìn)入后后確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤誤后點(diǎn)點(diǎn)擊過(guò)賬。。這樣樣就完完成了了一筆筆員工工備用用金借借款。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（3）員工報(bào)報(bào)銷(xiāo)業(yè)業(yè)務(wù)界界面演演示：：使用用FV60，操作作類(lèi)似似于FV65，先預(yù)制制再審審核過(guò)賬（（圖略略）應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（4）至此，，員工工借款款1000元，報(bào)報(bào)銷(xiāo)用用了999元，進(jìn)進(jìn)入F-44，我們們用余余額清清帳法法進(jìn)行行清帳帳。補(bǔ)充完完善相相應(yīng)的的行項(xiàng)項(xiàng)目。。保存存過(guò)賬賬。員員工備備用金金1000元的999元沖銷(xiāo)銷(xiāo)了差差旅費(fèi)費(fèi)，還還剩1元。應(yīng)付賬賬款模模塊應(yīng)付賬賬款中中的會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬賬款模塊基基本概概念應(yīng)付賬賬款賬賬戶分分析應(yīng)付賬賬款－－賬戶戶分析析使用FK10N，F(xiàn)BL1N查詢供供應(yīng)商商往來(lái)來(lái)信息息。類(lèi)類(lèi)似于于FAGLB03，F(xiàn)AGLL03。應(yīng)付賬賬款－－應(yīng)付付報(bào)表表FBL1N查詢供供應(yīng)商商的行行項(xiàng)目目。其中類(lèi)類(lèi)型/客戶項(xiàng)項(xiàng)目，，如果果供應(yīng)應(yīng)商一一般層層數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)護(hù)了往往來(lái)的的客戶戶編碼碼，則則在此此可以以一并并顯示示其作作為客客戶的的項(xiàng)目目。練習(xí)1、預(yù)付付款支支付（（F-48，貨幣幣資金金科目目“分分配””輸入入訂單單，非非項(xiàng)目目輸入入”9999”）2、后勤勤集成成發(fā)票票校驗(yàn)驗(yàn)（MIRO，分配配字段段輸入入訂單單號(hào)，，非項(xiàng)項(xiàng)目輸輸入”9999”）3、手工工預(yù)制制發(fā)票票FV60.3、付款款并清清賬（（F-53，貨幣幣資金金科目目“分分配””輸入入訂單單號(hào)，，非項(xiàng)項(xiàng)目輸輸入”9999”）4、員工借借款或或定額