公司業(yè)務(wù)流程在ER系統(tǒng)中的應(yīng)用

公司業(yè)務(wù)流程在X3系統(tǒng)中的應(yīng)用上海寶鋼鋼鐵資源有限公司生產(chǎn)管理部王超華2008年11月5日系統(tǒng)模塊與公司主要業(yè)務(wù)序號(hào)系統(tǒng)模塊公司業(yè)務(wù)1采購(gòu)模塊采購(gòu)業(yè)務(wù)2生產(chǎn)模塊生產(chǎn)加工3銷售模塊銷售業(yè)務(wù)4磅秤模塊計(jì)量作業(yè)5拆車模塊拆車業(yè)務(wù)1、采購(gòu)業(yè)務(wù)序號(hào)系統(tǒng)模塊支持業(yè)務(wù)范圍1.1合同擬簽?zāi)K采購(gòu)合同的洽談、審批及簽訂1.2采購(gòu)模塊采購(gòu)合同的執(zhí)行、計(jì)量、收貨及結(jié)算1.1、采購(gòu)業(yè)務(wù)__合同擬簽?zāi)K是否待信用審核信用已審核通過(guò)導(dǎo)入X3通過(guò)導(dǎo)入X3待總經(jīng)理批復(fù)信用已審核待副總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)已提交已預(yù)審部門已批準(zhǔn)已預(yù)審業(yè)務(wù)員部門負(fù)責(zé)人合同管理副總經(jīng)理授信管理總經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)分公司總經(jīng)理人權(quán)限X3系統(tǒng)部門已批準(zhǔn)授信1.2、采購(gòu)業(yè)務(wù)__采購(gòu)模塊系統(tǒng)合同采購(gòu)訂單（磅單）采購(gòu)收貨采購(gòu)發(fā)票（根據(jù)訂單開(kāi)票）供應(yīng)商送貨，提供合同號(hào)給質(zhì)檢船運(yùn)、車運(yùn)送貨過(guò)磅稱重，回皮質(zhì)檢定級(jí)打印碼單料管收貨業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商碼單進(jìn)行結(jié)算，打印結(jié)算單將結(jié)算單、供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)根據(jù)結(jié)算單、供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)進(jìn)行發(fā)票審核記帳采購(gòu)發(fā)票審核付款申請(qǐng)?jiān)诤贤瑪M簽?zāi)K中進(jìn)行資金審核已批準(zhǔn)部門已批準(zhǔn)已提交業(yè)務(wù)員部門負(fù)責(zé)人資金審核出納支付付款申請(qǐng)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程2、生產(chǎn)加工序號(hào)系統(tǒng)模塊支持業(yè)務(wù)范圍2.1工單模塊生產(chǎn)加工中的加工計(jì)劃、原料出庫(kù)及產(chǎn)品入庫(kù)2.2內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)模塊生產(chǎn)加工中的原料出庫(kù)及產(chǎn)品入庫(kù)2.1、生產(chǎn)業(yè)務(wù)__工單模塊生產(chǎn)工單手工物料追蹤產(chǎn)成品追蹤生產(chǎn)加工計(jì)劃原材料領(lǐng)用原材料加工成品入庫(kù)2.2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)__內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)模塊其他出貨（交易代碼）其他收貨（交易代碼）原材料領(lǐng)用原材料加工成品入庫(kù)序號(hào)性質(zhì)代碼名稱含有1出庫(kù)MS5存貨調(diào)整(數(shù)量金額減少－紅沖)借方負(fù)數(shù)2入庫(kù)MT4存貨調(diào)整-_數(shù)量金額調(diào)增(紅沖出庫(kù))貸方負(fù)數(shù)3、銷售業(yè)務(wù)序號(hào)系統(tǒng)模塊支持業(yè)務(wù)范圍3.1合同擬簽?zāi)K銷售合同的洽談、審批及簽訂3.2銷售模塊銷售合同的執(zhí)行、發(fā)貨、計(jì)量及結(jié)算3.1、銷售業(yè)務(wù)__合同擬簽?zāi)K是否待信用審核信用已審核通過(guò)導(dǎo)入X3通過(guò)導(dǎo)入X3待總經(jīng)理批復(fù)信用已審核待副總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)已提交已預(yù)審部門已批準(zhǔn)已預(yù)審業(yè)務(wù)員部門負(fù)責(zé)人合同管理副總經(jīng)理授信管理總經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)分公司總經(jīng)理人權(quán)限X3系統(tǒng)部門已批準(zhǔn)授信3.2、銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)__銷售售模模塊塊銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程系統(tǒng)合同銷售訂單裝運(yùn)單(磅單)銷售發(fā)票裝運(yùn)審核根據(jù)銷售合同組織產(chǎn)品發(fā)貨，安排作業(yè)計(jì)劃根據(jù)銷售合同，進(jìn)行分批次裝運(yùn)料管確認(rèn)發(fā)貨業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的收貨驗(yàn)收記錄進(jìn)行結(jié)算，打印結(jié)算單現(xiàn)場(chǎng)裝車發(fā)運(yùn)，過(guò)磅計(jì)量現(xiàn)場(chǎng)裝船發(fā)運(yùn)，過(guò)磅計(jì)量打印磅單數(shù)據(jù)回填財(cái)務(wù)根據(jù)結(jié)算單進(jìn)行發(fā)票審核記帳，金稅開(kāi)票由業(yè)務(wù)員提供給客戶銷售發(fā)票審核收款確認(rèn)業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的付款憑證提供財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)確認(rèn)收款4、計(jì)計(jì)量量作作業(yè)業(yè)序號(hào)系統(tǒng)模塊支持業(yè)務(wù)范圍4.1回皮功能作業(yè)前車輛回皮4.2計(jì)量功能購(gòu)銷業(yè)務(wù)的計(jì)量，其他過(guò)磅申請(qǐng)單4.1、計(jì)計(jì)量量作作業(yè)業(yè)__回皮皮模模塊塊登入磅房系統(tǒng)選擇“回皮”功能點(diǎn)擊“皮重”按鈕確認(rèn)皮重輸入車號(hào)4.2、計(jì)計(jì)量量作作業(yè)業(yè)__計(jì)量量模模塊塊（（1）采購(gòu)購(gòu)船船運(yùn)運(yùn)計(jì)計(jì)量量流流程程是否PDA開(kāi)單定級(jí)系統(tǒng)開(kāi)單定級(jí)報(bào)港單作業(yè)單采購(gòu)訂單（過(guò)磅申請(qǐng)單）稱毛重采購(gòu)訂單（過(guò)磅申請(qǐng)單）回皮稱皮重打印磅單結(jié)束采購(gòu)購(gòu)車車運(yùn)運(yùn)計(jì)計(jì)量量流流程程采購(gòu)訂單（過(guò)磅申請(qǐng)單）稱毛重質(zhì)檢定級(jí)稱皮重打印磅單4.2、計(jì)計(jì)量量作作業(yè)業(yè)__計(jì)量量模模塊塊（（2）銷售售計(jì)計(jì)量量流流程程其他他過(guò)過(guò)磅磅申申請(qǐng)請(qǐng)單單裝運(yùn)單（過(guò)磅申請(qǐng)單）稱毛重打印磅單是否其他過(guò)磅申請(qǐng)單稱毛重回皮稱皮重打印磅單結(jié)束4.2、計(jì)計(jì)量量作作業(yè)業(yè)__計(jì)量量模模塊塊（（3）分公公司司采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)量量流流程程分公公司司銷銷售售計(jì)計(jì)量量流流程程是否作業(yè)單采購(gòu)訂單（過(guò)磅申請(qǐng)單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單是否作業(yè)單銷售訂單（過(guò)磅申請(qǐng)單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單5、拆拆車車業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)序號(hào)系統(tǒng)模塊支持業(yè)務(wù)范圍5.1合同擬簽?zāi)K采購(gòu)銷售合同的洽談、審批及簽訂5.2采購(gòu)模塊報(bào)廢車輛采購(gòu)、驗(yàn)收及結(jié)算5.3生產(chǎn)模塊報(bào)廢車輛的拆解，配件及有色金屬入庫(kù)5.4銷售模塊可利用汽配件的銷售業(yè)務(wù)5.1、采采購(gòu)購(gòu)銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)__合同同擬擬簽簽?zāi)ＤK塊是否待信用審核信用已審核通過(guò)導(dǎo)入X3通過(guò)導(dǎo)入X3待總經(jīng)理批復(fù)信用已審核待副總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)已提交已預(yù)審部門已批準(zhǔn)已預(yù)審業(yè)務(wù)員部門負(fù)責(zé)人合同管理副總經(jīng)理授信管理總經(jīng)理分公司財(cái)務(wù)分公司總經(jīng)理人權(quán)限X3系統(tǒng)部門已批準(zhǔn)授信5.2、采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)__采購(gòu)購(gòu)模模塊塊采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程系統(tǒng)合同收貨單采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票（根據(jù)訂單開(kāi)票）與上海報(bào)廢汽車回收中心簽訂的報(bào)廢汽車回收協(xié)議在中心辦完報(bào)廢手續(xù)的報(bào)廢車輛的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收車輛入庫(kù)業(yè)務(wù)員根據(jù)回收中心的車輛結(jié)算清單進(jìn)行結(jié)算，打印結(jié)算單，將結(jié)算單、中心發(fā)票等單據(jù)交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)根據(jù)結(jié)算單、中心發(fā)票等單據(jù)進(jìn)行發(fā)票審核記帳采購(gòu)發(fā)票審核5.3、車車輛輛拆拆解解業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)__生產(chǎn)產(chǎn)模模塊塊正常常拆拆解解業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)（（二二次次開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)））拆車工單工單有效（有效前工單可以修改）配件入庫(kù)安排車輛拆解計(jì)劃車輛拆解可利用汽配件的拆解可利用汽配件入庫(kù)有色色金金屬屬入入庫(kù)庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)其他收貨（交易代碼：MS6）配件入庫(kù)5.2、銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)__銷售售模模塊塊大金金額額銷銷售售散戶戶