XX集團(tuán)職能部門崗位業(yè)績(jī)考核辦法報(bào)告三

職能部門崗位業(yè)績(jī)考核辦法報(bào)告北京zz投資咨詢有限責(zé)任公司2002年10月機(jī)密xx集團(tuán)職能部門崗位業(yè)績(jī)考核體系構(gòu)成職務(wù)說(shuō)明書關(guān)鍵業(yè)績(jī)組成表考評(píng)流程業(yè)績(jī)考評(píng)表1/18/20231職務(wù)說(shuō)明書內(nèi)容職務(wù)說(shuō)明書KPI組成表考評(píng)流程業(yè)績(jī)考評(píng)表1/18/20232關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)介紹KPI（KeyPerformanceIndex）即關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)；確定KPI應(yīng)以崗位職務(wù)說(shuō)明書為基礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作；在能夠反映被考評(píng)人的所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中，選擇最重要的3-5個(gè)最能反映出被考評(píng)人業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為KPI指標(biāo)；制定KPI指標(biāo)應(yīng)兼顧公司長(zhǎng)期目標(biāo)和短期利益的結(jié)合；選擇KPI的原則：對(duì)工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容1/18/20233公司KPI指標(biāo)體系說(shuō)明(一)每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說(shuō)明表（對(duì)某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評(píng)分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說(shuō)明表，在KPI組成表的KPI說(shuō)明一欄給予簡(jiǎn)短的說(shuō)明?？荚u(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次?？荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。KPI說(shuō)明：對(duì)KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在確定KPI指標(biāo)時(shí)需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的3-5個(gè)KPI指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開(kāi)展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時(shí)確定。1/18/20234公司KPI指標(biāo)體系說(shuō)明(二)計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法信息來(lái)源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到；考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益；在軟指標(biāo)評(píng)分表中，評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋；部分KPI說(shuō)明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣；考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用1/18/20235選擇KPI指標(biāo)的原則少而精原則：KPI指標(biāo)應(yīng)能夠反映出工作的主要要求，簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評(píng)估過(guò)程縮短，提高考評(píng)工作效率細(xì)分化原則：KPI指標(biāo)是對(duì)工作目標(biāo)的分解，要使KPI指標(biāo)有較高的清晰度，必須對(duì)考評(píng)內(nèi)容細(xì)分，直到KPI指標(biāo)可以直接評(píng)定界限清楚原則：每項(xiàng)KPI指標(biāo)內(nèi)涵和外延都應(yīng)界定清楚，避免產(chǎn)生歧義1/18/20236硬指標(biāo)與軟指標(biāo)在制定崗位KPI指標(biāo)時(shí)應(yīng)該采取硬指標(biāo)和軟指標(biāo)相結(jié)合的方式，對(duì)被考評(píng)人進(jìn)行全面考評(píng)，有助于衡量被考評(píng)人的全面績(jī)效硬指標(biāo)是以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，把統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為主要評(píng)價(jià)信息，通過(guò)硬指標(biāo)計(jì)算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)軟指標(biāo)是由評(píng)價(jià)者對(duì)被考評(píng)人業(yè)績(jī)作主觀的分析，直接給評(píng)價(jià)對(duì)象進(jìn)行打分或作出模糊評(píng)判的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)，軟指標(biāo)評(píng)價(jià)完全是利用評(píng)價(jià)者的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)作出判斷和評(píng)價(jià)，容易受各種主觀因素影響根據(jù)被考評(píng)人不同，應(yīng)該調(diào)節(jié)硬指標(biāo)和軟指標(biāo)在整個(gè)工作業(yè)績(jī)考評(píng)體系中的權(quán)重，制定出適合被考評(píng)人的考核指標(biāo)1/18/20237發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)管理部審計(jì)部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說(shuō)明與KPI考核指標(biāo)1/18/20238發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說(shuō)明書（一）崗位目的前瞻性地研究集團(tuán)未來(lái)發(fā)展方向，為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實(shí)施集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的規(guī)劃項(xiàng)目崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究2、負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃3、協(xié)助設(shè)定集團(tuán)年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)定4、負(fù)責(zé)重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判5、集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂6、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)管理部制訂中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃與資金預(yù)算、業(yè)務(wù)計(jì)劃7、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的分析與評(píng)估8、制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作1/18/20239發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理職位位說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)2、豐富的財(cái)務(wù)、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識(shí)3、豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識(shí)及管理能力4、較強(qiáng)的溝通能力和寫作能力5、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神崗位資格要求1、經(jīng)濟(jì)管理類本科以上學(xué)歷，MBA尤佳2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202310發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的投資績(jī)效半年100分實(shí)際凈資產(chǎn)回報(bào)率/計(jì)劃凈資產(chǎn)回報(bào)率A40A<90%090%<A<105%每增加1%，增加10點(diǎn)A>105150%財(cái)務(wù)報(bào)告建立資產(chǎn)投資回報(bào)制度，控制投資決策風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告一年100分附表130附表2提交戰(zhàn)略報(bào)告強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮部門年度運(yùn)作報(bào)告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報(bào)告加強(qiáng)對(duì)公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作員工培訓(xùn)及管理半年100分考核本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況10%完成計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力1/5/202311附表1：集團(tuán)團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告主要要內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告報(bào)告內(nèi)容環(huán)境分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團(tuán)發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場(chǎng)定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)主要的銷售收入、投資回報(bào)率的設(shè)定集團(tuán)主要資源分配預(yù)測(cè)主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計(jì)1/5/202312附表2：集團(tuán)團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)告評(píng)分分表（主管副總填填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性50報(bào)告內(nèi)容的全面性20報(bào)告內(nèi)容論證的充分性20總計(jì)1001/5/202313發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)經(jīng)理考核流程程本崗位人力資源部信息來(lái)源主管副總投資績(jī)效集團(tuán)公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表審核整理備案接受考評(píng)反饋饋戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告告審核整理備案部門年度運(yùn)作作報(bào)告費(fèi)用指標(biāo)控制制率部門工作報(bào)告告審核評(píng)分整理備案財(cái)務(wù)報(bào)表審核評(píng)分整理備案員工培訓(xùn)及管管理培訓(xùn)考核報(bào)告告審核評(píng)分整理備案1/5/202314戰(zhàn)略研究員職職位說(shuō)明書（（一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供分析支持崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集集團(tuán)管理層對(duì)戰(zhàn)略的要求和目標(biāo)2、分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等外部信息，識(shí)別機(jī)會(huì)與威脅3、負(fù)責(zé)分析集團(tuán)各職能部門、業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以及所存在的問(wèn)題4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和框架5、負(fù)責(zé)跟蹤集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行6、負(fù)責(zé)審閱各業(yè)務(wù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作意見(jiàn)7、評(píng)議各業(yè)務(wù)企業(yè)年度計(jì)劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性8、負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)1/5/202315戰(zhàn)略研究員職職位說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具有豐富的行業(yè)分析能力2、具有相當(dāng)?shù)恼哽`敏性分析能力3、具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識(shí)能力4、一定的數(shù)理分析的能力崗位資格要求1、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)2、本科及以上學(xué)歷3、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202316發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略研研究究員員KPI組組成成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告一年100分附表125%附表2提交戰(zhàn)略報(bào)告強(qiáng)化集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導(dǎo)意義公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與運(yùn)作計(jì)劃建議報(bào)告一年100分附表325%同附表2經(jīng)營(yíng)運(yùn)作報(bào)告提供集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)支持國(guó)家和地方宏觀政策研究報(bào)告半年100分附表425%同附表2提交經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告研究和所處行業(yè)相關(guān)的國(guó)家和地方政策，為公司爭(zhēng)取良好的經(jīng)營(yíng)軟環(huán)境行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告半年100分附表525%同附表2提交行業(yè)報(bào)告對(duì)公司所處的行業(yè)進(jìn)行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù)1/5/202317附表1：：集團(tuán)公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告主要要內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告報(bào)告內(nèi)容環(huán)境分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析愿景規(guī)劃公司愿景使命及戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定集團(tuán)發(fā)展5年規(guī)劃主要的市場(chǎng)定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務(wù)的重組目標(biāo)集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)主要的銷售收入、投資回報(bào)率的設(shè)定集團(tuán)主要資源分配預(yù)測(cè)主要人力資源、資金需求及安排方案的設(shè)計(jì)1/5/202318附表2：：集團(tuán)公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性50報(bào)告內(nèi)容的全面性20報(bào)告內(nèi)容論證的充分性20總計(jì)1001/5/202319附表3：：公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)與與運(yùn)作計(jì)計(jì)劃建議議報(bào)告主主要內(nèi)容容經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃報(bào)告報(bào)告內(nèi)容公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率，利潤(rùn)水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負(fù)債水平等公司年度戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃業(yè)務(wù)組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運(yùn)作以及各個(gè)業(yè)務(wù)部經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)策略等資源需求計(jì)劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)，需要的人力資源、資金資本等方面的預(yù)測(cè)需要重點(diǎn)介入的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問(wèn)題的子公司進(jìn)行介入，針對(duì)問(wèn)題提出概要的解決方案以及行動(dòng)計(jì)劃1/5/202320附表4：國(guó)國(guó)家和和地方方宏觀觀政策策研究究報(bào)告告主要要內(nèi)容容宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告報(bào)告內(nèi)容國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境國(guó)外主要證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向等國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)國(guó)民生產(chǎn)總值，GDP增長(zhǎng)率等國(guó)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)政策國(guó)家財(cái)政政策，行業(yè)政策，稅收政策等地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)政策地區(qū)行業(yè)政策、稅收政策等1/5/202321附表5：行行業(yè)發(fā)發(fā)展研研究報(bào)報(bào)告主主要內(nèi)內(nèi)容行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告報(bào)告內(nèi)容主要磷化工行業(yè)報(bào)告市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等PET行業(yè)報(bào)告市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等主要關(guān)注行業(yè)報(bào)告市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)者狀況、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等各類行業(yè)信息收集最新信息收集及整理1/5/202322發(fā)展規(guī)劃部部戰(zhàn)略研究究員考核流流程本崗位人力資源部部信息來(lái)源發(fā)展規(guī)劃部部經(jīng)理集團(tuán)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)報(bào)告公司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與與運(yùn)作計(jì)劃劃建議報(bào)告告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)報(bào)告審核評(píng)分整理備案接受考評(píng)反反饋經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)報(bào)告審核評(píng)分整理備案行業(yè)發(fā)展研研究報(bào)告國(guó)家和地方方宏觀政策策研究報(bào)告告行業(yè)發(fā)展研研究審核評(píng)分整理備案經(jīng)濟(jì)政策研研究審核評(píng)分整理備案1/5/202323發(fā)展規(guī)劃部部商務(wù)運(yùn)作作崗職位說(shuō)說(shuō)明書（一一）崗位目的協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項(xiàng)目談判及實(shí)施的商務(wù)運(yùn)作崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)、投資項(xiàng)目的戰(zhàn)略評(píng)估與建議2、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目重大談判方案設(shè)計(jì)與資料準(zhǔn)備3、負(fù)責(zé)投資、新上項(xiàng)目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請(qǐng)4、負(fù)責(zé)相關(guān)的公關(guān)工作5、參與公司投資與新上項(xiàng)目談判6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)1/5/202324發(fā)展規(guī)劃部部商務(wù)運(yùn)作作崗職位說(shuō)說(shuō)明書（二二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具有良好的商務(wù)談判能力2、具有良好的協(xié)調(diào)、溝通能力3、具有一定的市場(chǎng)開(kāi)拓能力4、具有一定的公關(guān)能力崗位資格要求1、本科及以上學(xué)歷2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202325發(fā)展規(guī)劃劃部商務(wù)務(wù)運(yùn)作崗崗KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的企業(yè)調(diào)查報(bào)告半年100分附表140%附表2企業(yè)調(diào)查報(bào)告完善項(xiàng)目背景的了解，為商務(wù)談判決策提供依據(jù)商務(wù)談判資料整理半年100分20%同附表2談判資料完善項(xiàng)目談判的基礎(chǔ)工作商務(wù)項(xiàng)目完成率半年100分各項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)程控制點(diǎn)，按工作量計(jì)算完成百分比40%100%100分每下降1個(gè)百分點(diǎn)，減少5分80%0分項(xiàng)目總結(jié)提高商務(wù)項(xiàng)目操作的效率1/5/202326附表1：：商務(wù)運(yùn)運(yùn)作企業(yè)業(yè)調(diào)查報(bào)報(bào)告主要要內(nèi)容目標(biāo)企業(yè)調(diào)查報(bào)告報(bào)告內(nèi)容地區(qū)環(huán)境分析目標(biāo)企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境分析營(yíng)銷狀況分析目標(biāo)公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)財(cái)務(wù)狀況分析目標(biāo)公司資產(chǎn)回報(bào)率、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)協(xié)作程度分析目標(biāo)公司與集團(tuán)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)分析初步運(yùn)作方案商務(wù)談判與未來(lái)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)想1/5/202327附表2：：集團(tuán)公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃報(bào)報(bào)告評(píng)分分表（戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部經(jīng)經(jīng)理填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)商務(wù)談判的指導(dǎo)性50報(bào)告內(nèi)容的全面性20報(bào)告內(nèi)容論證的充分性20總計(jì)1001/5/202328發(fā)展規(guī)劃劃部商務(wù)務(wù)運(yùn)作崗崗考核流流程本崗位人力資源源部信息來(lái)源源發(fā)展規(guī)劃劃部經(jīng)理企業(yè)調(diào)查查報(bào)告商務(wù)談判判資料整整理調(diào)查報(bào)告告審核評(píng)分分整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋談判資料料審核評(píng)分分整理備案案商務(wù)項(xiàng)目目完成率率項(xiàng)目工作作總結(jié)審核評(píng)分分整理備案案1/5/202329發(fā)展規(guī)劃部資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)管理部審計(jì)部人力資源部集團(tuán)辦公室行政管理部xx崗位說(shuō)明明與KPI考考核指標(biāo)1/5/202330資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理職位說(shuō)明明書（一）崗位目的編制集團(tuán)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性崗位職責(zé)規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行；

全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作；

協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系；編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設(shè)定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及進(jìn)行初步經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解根據(jù)下屬企業(yè)詳細(xì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃論證下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與企業(yè)整體計(jì)劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的合理性與可實(shí)施性定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時(shí)掌握企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目、對(duì)外投資方案的執(zhí)行工作確定項(xiàng)目執(zhí)行詳細(xì)計(jì)劃計(jì)劃的分布組織實(shí)施、過(guò)程跟蹤與監(jiān)督并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)計(jì)和控制，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理審核各類業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓(xùn)協(xié)助主管總裁助理做好相應(yīng)工作1/5/202331資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理職位說(shuō)明明書（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí)出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求碩士以上學(xué)歷，MBA更佳五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上管理經(jīng)驗(yàn)1/5/202332資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理KPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的集團(tuán)投資回報(bào)率一年100分資產(chǎn)管理部對(duì)于集團(tuán)回報(bào)率有重要影響5%0A<=2%2%<A<=5%605%<A<=8%以后每增加2個(gè)百分點(diǎn)，得分增加20分（數(shù)值可依據(jù)情況而改動(dòng)）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告有效利用資本創(chuàng)造回報(bào)的能力部門費(fèi)用超支率半年100分考核由本部門所支出的管理費(fèi)用15%1000<=A<=0.5%800.5%<A<=2%602%<A<=5%405%<A<=10%0A>=10%當(dāng)有節(jié)約情況表現(xiàn)時(shí)，并節(jié)約確實(shí)為本部門的貢獻(xiàn)，可增加得分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告按照預(yù)算控制本部門支出的費(fèi)用集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況一年100分見(jiàn)附表一20%見(jiàn)附表二本部門工作報(bào)告使整個(gè)集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分投資單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合20%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提高管理、監(jiān)督水平1/5/202333資產(chǎn)管理部經(jīng)經(jīng)理KPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告半年100分見(jiàn)附表三20%見(jiàn)附表四本部門報(bào)告投資項(xiàng)目綜合分析部門年度工作總結(jié)報(bào)告一年100分對(duì)于資產(chǎn)管理部的各項(xiàng)工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報(bào)告中15%見(jiàn)附表五主管總裁副總對(duì)報(bào)告評(píng)價(jià)對(duì)資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核部門員工管理工作報(bào)告一年100分考核本部門下屬員工的管理5%見(jiàn)附表六本崗位提交，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)作為部門領(lǐng)導(dǎo)的管理能力1/5/202334附表一：年度生產(chǎn)計(jì)劃劃主要內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容本階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計(jì)單價(jià)、估計(jì)毛利、估計(jì)利潤(rùn)率成本預(yù)算原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等）投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況項(xiàng)目、金額、說(shuō)明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1/5/202335附表二二：年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃評(píng)評(píng)分表表請(qǐng)針對(duì)對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)管理理部提提交的的年度度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃綜合合以下下四方方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分計(jì)劃上交及時(shí)性10計(jì)劃報(bào)告的全面性30計(jì)劃報(bào)告的可行性30計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性30總計(jì)1001/5/202336附表三三：投投資項(xiàng)項(xiàng)目分分析報(bào)報(bào)告報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容投資項(xiàng)目效益分析投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè)存在的主要問(wèn)題分析下一步策略1/5/202337附表四四：投資項(xiàng)項(xiàng)目分分析報(bào)報(bào)告請(qǐng)針對(duì)對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)管理理部提提交的的投資資項(xiàng)目目分析析報(bào)告告綜合合以下下四方方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性30報(bào)告內(nèi)容的全面性30報(bào)告內(nèi)容論證的充分性30總計(jì)1001/5/202338附表五五：部部門年年度工工作總總結(jié)報(bào)報(bào)告請(qǐng)針對(duì)對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)管理理部經(jīng)經(jīng)理提提交的的部門門年度度工作作總結(jié)結(jié)報(bào)告告綜合合以下下六方方面評(píng)評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性情況10磷化工業(yè)務(wù)管理情況20PET業(yè)務(wù)管理狀況20國(guó)際貿(mào)易運(yùn)行狀況10參股企業(yè)管理狀況20對(duì)外投資運(yùn)行狀況20總計(jì)1001/5/202339附表表六六：：部門門員員工工管管理理工工作作報(bào)報(bào)告告請(qǐng)針針對(duì)對(duì)資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理提提交交的的部部門門員員工工管管理理報(bào)報(bào)告告綜綜合合以以下下幾幾方方面面評(píng)評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10下屬員工工作質(zhì)量、工作時(shí)間情況30部門員工受到獎(jiǎng)勵(lì)、處罰情況30部門員工投訴率30總計(jì)1001/5/202340資產(chǎn)管理理部經(jīng)理理人力資源源部主管副總總裁信息來(lái)源源集團(tuán)投資資回報(bào)率率部門費(fèi)用用超支率率集團(tuán)年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃制定定情況部門年度度工作總總結(jié)報(bào)告告部門員工工管理工工作報(bào)告告整理備案案整理備案案對(duì)費(fèi)用情情況進(jìn)行行審核整理備案案對(duì)報(bào)告打打分評(píng)價(jià)價(jià)本部門工工作報(bào)告告整理備案案審閱并打打分接受考評(píng)評(píng)反饋財(cái)務(wù)部分分析報(bào)告告整理備案案對(duì)報(bào)告打打分部門員工工管理工工作報(bào)告告部門年度度工作總總結(jié)報(bào)告告財(cái)務(wù)部分分析報(bào)告告資產(chǎn)管理理部經(jīng)理理考核流流程投資單位位經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)完成成率整理備案案人力資源源部統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)投資項(xiàng)目目管理分分析報(bào)告告各相關(guān)投投資單位位整理備案案對(duì)報(bào)告打打分評(píng)價(jià)價(jià)投資項(xiàng)目目管理分分析報(bào)告告1/5/202341資產(chǎn)管理理部磷化化工業(yè)務(wù)務(wù)管理員員職位說(shuō)說(shuō)明書（（一）崗位目的編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性崗位職責(zé)磷化工業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃的制定根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時(shí)掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響集團(tuán)磷化工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜1/5/202342資產(chǎn)管理理部磷化化工業(yè)務(wù)務(wù)管理員員職位說(shuō)說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí)較強(qiáng)的項(xiàng)目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力崗位資格要求本科以上學(xué)歷經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202343資產(chǎn)管理部磷磷化工業(yè)務(wù)管管理員KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的磷化工年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況一年100分見(jiàn)附表一20%見(jiàn)附表二本崗位工作報(bào)告使磷化工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分磷化工企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提高管理、監(jiān)督水平投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告半年100分見(jiàn)附表三30%見(jiàn)附表四本部門報(bào)告投資項(xiàng)目綜合分析磷化工企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強(qiáng)對(duì)磷化工企業(yè)的監(jiān)管1/5/202344附表一：年度生產(chǎn)計(jì)劃劃主要內(nèi)容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容本階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計(jì)單價(jià)、估計(jì)毛利、估計(jì)利潤(rùn)率成本預(yù)算原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等）投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況項(xiàng)目、金額、說(shuō)明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1/5/202345附表二：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃評(píng)分表請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管管理部磷化工工業(yè)務(wù)管理員員提交的年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綜綜合以下四方方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分計(jì)劃上交及時(shí)性10計(jì)劃報(bào)告的全面性30計(jì)劃報(bào)告的可行性30計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性30總計(jì)1001/5/202346附表三：投資資項(xiàng)目分析報(bào)報(bào)告報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容投資項(xiàng)目效益分析投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè)存在的主要問(wèn)題分析下一步策略1/5/202347附表四：投資項(xiàng)目分分析報(bào)告請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)管理部磷磷化工業(yè)務(wù)務(wù)管理員提提交的投資資項(xiàng)目分析析報(bào)告綜合合以下四方方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性30報(bào)告內(nèi)容的全面性30報(bào)告內(nèi)容論證的充分性30總計(jì)1001/5/202348資產(chǎn)管理部部經(jīng)理人力資源部部主管副總裁裁信息來(lái)源磷化工年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃制定情況況磷化工企業(yè)業(yè)考核整理備案對(duì)報(bào)告打分分評(píng)價(jià)本部門工作作報(bào)告接受考評(píng)反反饋整理備案打分考評(píng)資產(chǎn)管理部部磷化工業(yè)業(yè)務(wù)管理員員考核流程程磷化工企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)完成率整理備案人力資源部部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)投資項(xiàng)目管管理分析報(bào)報(bào)告各相關(guān)投資資單位整理備案對(duì)報(bào)告打分分評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目管管理分析報(bào)報(bào)告人力資源部部1/5/202349資產(chǎn)管理部部PET業(yè)業(yè)務(wù)管理員員職位說(shuō)明明書（一））崗位目的編制PET相關(guān)企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可控性以及可預(yù)見(jiàn)性崗位職責(zé)PET業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃的制定根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定下屬PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù)定期收集PET企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)隨時(shí)掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響集團(tuán)PET業(yè)務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估與處置建議領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜1/5/202350資產(chǎn)管理部部PET業(yè)業(yè)務(wù)管理員員職位說(shuō)明明書（二））關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求深厚的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)管理方面的知識(shí)較強(qiáng)的項(xiàng)目管理及組織能力較好的溝通及協(xié)調(diào)能力具有較好的信息敏感性崗位資格要求本科以上學(xué)歷經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202351資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部PET業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理員員KPI組組成成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的PET年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定情況一年100分見(jiàn)附表一20%見(jiàn)附表二本崗位工作報(bào)告使PET業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有可預(yù)見(jiàn)性PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率半年100分PET企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合30%100完成率A=100%8090%≤A＜100%，7080%≤A＜90%，6070%≤A＜80%，0<70%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提高管理、監(jiān)督水平投資項(xiàng)目管理分析報(bào)告半年100分見(jiàn)附表三30%見(jiàn)附表四本部門報(bào)告投資項(xiàng)目綜合分析PET企業(yè)考核一年100分完成率100%20%執(zhí)行率A=100%70%≤A＜100%00<70%人力資源部加強(qiáng)對(duì)PET企業(yè)的監(jiān)管1/5/202352附表表一一：：年度度生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃主主要要內(nèi)內(nèi)容容報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容本階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總生產(chǎn)目標(biāo)、總銷售目標(biāo)、總利稅目標(biāo)，各產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)量、目標(biāo)銷量、估計(jì)單價(jià)、估計(jì)毛利、估計(jì)利潤(rùn)率成本預(yù)算原物料采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算（制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等）投資計(jì)劃及技改技措執(zhí)行情況項(xiàng)目、金額、說(shuō)明本年度管理方針及措施生產(chǎn)方面、業(yè)務(wù)方面、人事總務(wù)方面、其他可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1/5/202353附表表二二：：年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃評(píng)評(píng)分分表表請(qǐng)針針對(duì)對(duì)資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部PET業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理員員提提交交的的年年度度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃劃綜綜合合以以下下四四方方面面評(píng)評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分計(jì)劃上交及時(shí)性10計(jì)劃報(bào)告的全面性30計(jì)劃報(bào)告的可行性30計(jì)劃報(bào)告的嚴(yán)謹(jǐn)性30總計(jì)1001/5/202354附表三：投資資項(xiàng)目分析報(bào)報(bào)告報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容投資項(xiàng)目效益分析投資項(xiàng)目發(fā)展方向預(yù)測(cè)存在的主要問(wèn)題分析下一步策略1/5/202355附表四：投資項(xiàng)目分析析報(bào)告請(qǐng)針對(duì)資產(chǎn)管管理部PET業(yè)務(wù)管理員員提交的投資資項(xiàng)目分析報(bào)報(bào)告綜合以下下四方面評(píng)分分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的指導(dǎo)性30報(bào)告內(nèi)容的全面性30報(bào)告內(nèi)容論證的充分性30總計(jì)1001/5/202356資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理人力資資源部部主管副副總裁裁信息來(lái)來(lái)源PET年度度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃劃制定定情況況PET企業(yè)業(yè)考核核整理備備案對(duì)報(bào)告告打分分評(píng)價(jià)價(jià)本部門門工作作報(bào)告告接受考考評(píng)反反饋整理備備案打分考考評(píng)資產(chǎn)管管理部部PET業(yè)業(yè)務(wù)管管理員員考核核流程程PET企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)完成成率整理備備案人力資資源部部統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)投資項(xiàng)項(xiàng)目管管理分分析報(bào)報(bào)告各相關(guān)關(guān)投資資單位位整理備備案對(duì)報(bào)告告打分分評(píng)價(jià)價(jià)投資項(xiàng)項(xiàng)目管管理分分析報(bào)報(bào)告人力資資源部部1/5/202357發(fā)展規(guī)規(guī)劃部部資產(chǎn)管管理部部財(cái)務(wù)管管理部部審計(jì)部部人力資資源部部集團(tuán)辦辦公室室行政管管理部部xx崗崗位說(shuō)說(shuō)明與與KPI考考核指指標(biāo)1/5/202358財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理職位位說(shuō)明明書（（一））崗位目的組織開(kāi)展公司的會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，實(shí)施公司的投融資等財(cái)務(wù)運(yùn)作及稅務(wù)管理工作，保障公司的財(cái)務(wù)體系正常運(yùn)作崗位職責(zé)1、擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施2、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查5、指導(dǎo)公司及各子公司的會(huì)計(jì)核算，監(jiān)督各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作按法律法規(guī)及有關(guān)制度的規(guī)定正常進(jìn)行，及時(shí)準(zhǔn)確核算和反映公司的經(jīng)營(yíng)成果6、合理籌集、調(diào)度、分配資金，維護(hù)資金的正常安全運(yùn)作7、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析工作，為決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)8、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計(jì)劃中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核9、制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案10、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系11、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作1/5/202359財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理職位位說(shuō)明書書（二））關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí)3、具有豐富的中、高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)4、出色的領(lǐng)導(dǎo)組織、溝通及協(xié)調(diào)能力5、很強(qiáng)的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)3、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格4、相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上1/5/202360財(cái)務(wù)管理理部經(jīng)理理KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率半年100分實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用/目標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用20%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)報(bào)表降低、控制集團(tuán)財(cái)務(wù)成本資金成本控制率半年100分實(shí)際成本/目標(biāo)成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本費(fèi)用指標(biāo)控制率半年100分實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用額度10%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表有效控制費(fèi)用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實(shí)際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅1/5/202361財(cái)務(wù)管理理部經(jīng)理理KPI組成表表（續(xù)））KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的部門年度運(yùn)作報(bào)告半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%本部門的報(bào)告加強(qiáng)對(duì)公司管理流程的規(guī)范化運(yùn)作財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告半年100分附表110%附表2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確反映公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，為公司的決策提供依據(jù)年度預(yù)算的制定半年100分10%附表3財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事前預(yù)測(cè)、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)員工培訓(xùn)及管理半年100分考核本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況10%完成計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)滿分；缺少一次，90分；缺少兩次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力資源部門保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力1/5/202362附表1：：公司財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告主主要內(nèi)容容財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容市場(chǎng)信息收集市場(chǎng)信息及同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)狀況信息的采集匯總內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況分析公司近幾年的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析對(duì)比分析橫向與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析，縱向內(nèi)部財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對(duì)公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財(cái)務(wù)的角度進(jìn)行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議1/5/202363附表2：：公司財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)總總監(jiān)填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性20橫向與縱向的對(duì)比分析20分析結(jié)論對(duì)決策的支持性30總計(jì)1001/5/202364附表3：：公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算報(bào)告評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)總總監(jiān)填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時(shí)性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計(jì)1001/5/202365財(cái)務(wù)管理理部經(jīng)理理考核流流程本崗位人力資源源部信息來(lái)源源財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)資金成本本控制率率費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)控制率率稅務(wù)費(fèi)用用節(jié)省目目標(biāo)完成成率財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案案財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案案部門年度度運(yùn)作報(bào)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表表及分析析報(bào)告年度預(yù)算算的制定定工作報(bào)告告對(duì)報(bào)告打打分整理備案案報(bào)表及分分析報(bào)告告審核評(píng)分分整理備案案財(cái)務(wù)預(yù)算算報(bào)表審核評(píng)分分整理備案案員工培訓(xùn)訓(xùn)及管理理培訓(xùn)考核核報(bào)告審核評(píng)分分整理備案案集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用控制制率財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案1/5/202366財(cái)務(wù)管理科科科長(zhǎng)職位位說(shuō)明書（（一）崗位目的全面負(fù)責(zé)建設(shè)及實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算體系，分析項(xiàng)目投資、融資的需求及設(shè)計(jì)相關(guān)投融資方案，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理能力崗位職責(zé)1、制定和完善財(cái)務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查2、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行3、協(xié)助組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行情況4、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計(jì)劃中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核5、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析工作，為決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)6、負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的融資方案設(shè)計(jì)及融資計(jì)劃的實(shí)施7、制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門備案8、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作1/5/202367財(cái)務(wù)務(wù)管管理理科科科科長(zhǎng)長(zhǎng)職職位位說(shuō)說(shuō)明明書書（（二二））關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí)3、具有豐富的中、高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)4、很強(qiáng)的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)3、中級(jí)會(huì)計(jì)資格4、相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上1/5/202368財(cái)務(wù)務(wù)管管理理科科財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)科科長(zhǎng)長(zhǎng)KPI組組成成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的資金成本控制率半年100分實(shí)際成本/目標(biāo)成本15%控制率≤100%，100分，每超支1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率半年100分實(shí)際節(jié)省額/目標(biāo)節(jié)省額15%完成率≥100%，100分，每降低1%，分值減少10分財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅年度預(yù)算的制定半年100分10%附表1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事前預(yù)測(cè)、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)各類財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告半年100分附表2附表3報(bào)表及報(bào)告及時(shí)分析財(cái)務(wù)環(huán)境，為公司決策提供幫助內(nèi)部員工考核半年100分完成率100%10%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財(cái)務(wù)部門工作效率1/5/202369附表表1：：公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算報(bào)報(bào)告告評(píng)評(píng)分分表表（財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理填填寫寫））軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時(shí)性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計(jì)1001/5/202370附表2：公公司各各類財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表及及報(bào)告告財(cái)務(wù)融資報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容財(cái)務(wù)報(bào)表季度、半年及年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表分析，公司整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及項(xiàng)目資金需求、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析融資報(bào)告項(xiàng)目匯總，財(cái)務(wù)融資安排匯總，融資渠道比較分析1/5/202371附表3：財(cái)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表及及報(bào)告告評(píng)分分表（財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理理填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性20財(cái)務(wù)信息全面性20財(cái)務(wù)建議的明確、有效性25財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性25總計(jì)1001/5/202372財(cái)務(wù)管理理科科長(zhǎng)長(zhǎng)考核流流程本崗位人力資源源部信息來(lái)源源財(cái)務(wù)經(jīng)理理資金成本本控制率率稅務(wù)費(fèi)用用節(jié)省目目標(biāo)完成成率財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋財(cái)務(wù)報(bào)表表審核整理備案案財(cái)務(wù)報(bào)表表及分析析報(bào)告年度預(yù)算算的制定定報(bào)表及分分析報(bào)告告審核評(píng)分分整理備案案財(cái)務(wù)預(yù)算算報(bào)表審核評(píng)分分整理備案案員工培訓(xùn)訓(xùn)及管理理培訓(xùn)考核核報(bào)告審核評(píng)分分整理備案案1/5/202373財(cái)務(wù)預(yù)算算員職位位說(shuō)明書書（一））崗位目的協(xié)助財(cái)務(wù)科長(zhǎng)完成集團(tuán)的預(yù)算計(jì)劃的編制及實(shí)施，并協(xié)助設(shè)計(jì)項(xiàng)目融資方案崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司現(xiàn)金預(yù)算及年度預(yù)算計(jì)劃2、負(fù)責(zé)編制子公司財(cái)務(wù)控制指標(biāo)3、負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃4、針對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，規(guī)劃財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃5、提出財(cái)務(wù)改進(jìn)意見(jiàn)6、協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢(shì)7、協(xié)助設(shè)計(jì)項(xiàng)目融資方案8、協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排1/5/202374財(cái)務(wù)預(yù)算員職職位說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備很強(qiáng)的會(huì)計(jì)知識(shí)2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理能力4、較強(qiáng)的邏輯分析能力崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、中級(jí)會(huì)計(jì)資格3、二年以上工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202375財(cái)務(wù)管理科財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算員KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告半年100分40%附表1提交預(yù)算報(bào)告為公司未來(lái)發(fā)展提供財(cái)務(wù)目標(biāo)及控制標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議半年100分附表235%附表3財(cái)務(wù)預(yù)算滾動(dòng)計(jì)劃落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并根據(jù)財(cái)務(wù)環(huán)境改進(jìn)公司財(cái)務(wù)狀況集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì)半年100分附表425%附表5項(xiàng)目融資方案提高融資方案可行性，保障項(xiàng)目的成功實(shí)施1/5/202376附表1：公公司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算報(bào)告評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時(shí)性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計(jì)1001/5/202377附表3：公公司財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算滾動(dòng)計(jì)計(jì)劃評(píng)分表表（財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性20表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性20表格匯總收集、整理的及時(shí)性20最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度30總計(jì)1001/5/202378附表4：公公司財(cái)務(wù)融融資報(bào)告主主要內(nèi)容財(cái)務(wù)融資報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容融資環(huán)境分析國(guó)內(nèi)外主要資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，融資要求分析公司財(cái)務(wù)狀況分析公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，資金狀況和財(cái)務(wù)需求分析融資風(fēng)險(xiǎn)成本分析公司資本利潤(rùn)率預(yù)測(cè)及融資成本及風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析項(xiàng)目資金安排預(yù)算項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制分析，未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及資金需求分析年度融資安排投資項(xiàng)目匯總，財(cái)務(wù)融資安排匯總，融資渠道安排1/5/202379附表5：公公司財(cái)務(wù)融融資報(bào)告評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10融資內(nèi)外部環(huán)境分析全面性20融資渠道分析比較的科學(xué)性20項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及融資安排分析的可行性20融資報(bào)告對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響力30總計(jì)1001/5/202380財(cái)務(wù)管理科財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算員考考核流程本崗位人力資源部信息來(lái)源財(cái)務(wù)科長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)預(yù)算算報(bào)告財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)進(jìn)建議集團(tuán)融資預(yù)案案設(shè)計(jì)預(yù)算報(bào)告對(duì)報(bào)告打分整理備案接受考評(píng)反饋饋財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃劃對(duì)報(bào)告打分整理備案集團(tuán)融資方案案對(duì)報(bào)告打分整理備案1/5/202381財(cái)務(wù)分析員職職位說(shuō)明書（（一）崗位目的為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，分析公司運(yùn)營(yíng)成本以及其他財(cái)務(wù)運(yùn)作中的現(xiàn)實(shí)與潛在問(wèn)題，并做出合理的財(cái)務(wù)建議崗位職責(zé)1、配合公司的預(yù)算體系，規(guī)劃每年的財(cái)務(wù)分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時(shí)間2、收集相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持公司財(cái)務(wù)分析3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬主要分公司成本控制分析4、年終根據(jù)收入、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況匯總表，同時(shí)參照行業(yè)總體情況和同行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司的決算分析，為下一年的預(yù)算制定提供合理建議5、協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析方面，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)1/5/202382財(cái)務(wù)分析員職職位說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備很強(qiáng)的會(huì)計(jì)知識(shí)2、具有較好的數(shù)字敏感性3、具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理能力4、較強(qiáng)的邏輯能力崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、中級(jí)會(huì)計(jì)資格3、二年以上工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202383財(cái)務(wù)管理科財(cái)財(cái)務(wù)分析員KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告半年100分附表140%附表2分析報(bào)告為公司提供財(cái)務(wù)標(biāo)桿，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告半年100分附表335%附表4分析報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)落實(shí)情況半年100分公司主要產(chǎn)品實(shí)際單位成本與單位計(jì)劃成本之比A25%A>105%X=095%<A<105%X=20*(105-A)A<95%X=200財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告加強(qiáng)公司產(chǎn)品成本核算，降低主要產(chǎn)品成本1/5/202384附表表1：：公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析報(bào)報(bào)告告主主要要內(nèi)內(nèi)容容財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容市場(chǎng)信息收集市場(chǎng)信息及同行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)狀況信息的采集匯總內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況分析公司近幾年的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析對(duì)比分析橫向與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)分析，縱向內(nèi)部財(cái)務(wù)指標(biāo)的歷史分析主要結(jié)論對(duì)公司的發(fā)展現(xiàn)狀從財(cái)務(wù)的角度進(jìn)行描述，得出主要結(jié)論可能的建議重要注意事項(xiàng)或可能的改進(jìn)措施建議1/5/202385附表2：公公司財(cái)財(cái)務(wù)分分析報(bào)報(bào)告評(píng)評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10外部信息采集的有效性20內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性20橫向與縱向的對(duì)比分析20分析結(jié)論對(duì)決策的支持性30總計(jì)1001/5/202386附表3：項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)分分析評(píng)評(píng)分表表（財(cái)務(wù)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10項(xiàng)目的可行性報(bào)告的財(cái)務(wù)分析的完整性20對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和描述20可行性論證的充分性30對(duì)項(xiàng)目的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施可行性20總計(jì)1001/5/202387附表4：項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)分分析主主要內(nèi)內(nèi)容項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目報(bào)告內(nèi)容可行性分析項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的財(cái)務(wù)分析部分內(nèi)容財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型對(duì)項(xiàng)目的未來(lái)至少5年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示主要結(jié)論對(duì)項(xiàng)目上馬的建議或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的可能舉措可能的建議需要重要注意事項(xiàng)或可能的調(diào)整建議1/5/202388財(cái)務(wù)管管理科科財(cái)務(wù)務(wù)分析析員考考核流流程本崗位位人力資資源部部信息來(lái)來(lái)源財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)公司財(cái)財(cái)務(wù)分分析報(bào)報(bào)告項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)分分析報(bào)報(bào)告成本控控制指指標(biāo)落落實(shí)情情況分析報(bào)報(bào)告對(duì)報(bào)告告打分分整理備備案接受考考評(píng)反反饋分析報(bào)報(bào)告對(duì)報(bào)告告打分分整理備備案財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算及及財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告審核考考評(píng)整理備備案1/5/202389會(huì)計(jì)科長(zhǎng)長(zhǎng)職位說(shuō)說(shuō)明書（（一）崗位目的負(fù)責(zé)完成集團(tuán)的各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表匯總等工作，并負(fù)責(zé)下屬子公司會(huì)計(jì)信息的管理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定、完善集團(tuán)會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及主要子公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表匯總3、負(fù)責(zé)推薦子公司會(huì)計(jì)派出人選4、負(fù)責(zé)按期收集下屬公司財(cái)務(wù)信息5、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況檢查6、監(jiān)督、指導(dǎo)下屬公司會(huì)計(jì)結(jié)算和核算工作7、負(fù)責(zé)部門人員管理與組織內(nèi)部培訓(xùn)8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)1/5/202390會(huì)計(jì)科長(zhǎng)長(zhǎng)職位說(shuō)說(shuō)明書（（二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí)3、具有豐富的中、高級(jí)會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)4、很強(qiáng)的職業(yè)道德崗位資格要求1、本科以上學(xué)歷2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)3、中級(jí)會(huì)計(jì)資格4、相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上1/5/202391會(huì)計(jì)核算算科會(huì)計(jì)計(jì)科長(zhǎng)KPI組組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司財(cái)務(wù)信息分析半年100分會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)未按公司會(huì)計(jì)制度及時(shí)入帳及存檔的出錯(cuò)次數(shù)30%100錯(cuò)誤數(shù)為0次601次02次財(cái)務(wù)分析報(bào)告保證公司會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)半年100分負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計(jì)劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表保證公司合理避稅、合法納稅集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總半年100分附表20%附表財(cái)務(wù)分析報(bào)表保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露員工培訓(xùn)與考核半年100分附表15%附表財(cái)務(wù)分析報(bào)表提高財(cái)務(wù)部門工作效率1/5/202392附表：會(huì)會(huì)計(jì)核算算科財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表評(píng)評(píng)分表（財(cái)務(wù)部部經(jīng)理填填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報(bào)告內(nèi)容的全面性15報(bào)告內(nèi)容的充分性15總計(jì)1001/5/202393會(huì)計(jì)核算算科會(huì)計(jì)計(jì)科長(zhǎng)考考核流程程本崗位人力資源源部信息來(lái)源源財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)主要要子公司司會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)處理理準(zhǔn)確性性公司稅務(wù)務(wù)費(fèi)用節(jié)節(jié)省目標(biāo)標(biāo)集團(tuán)及主主要子公公司財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表匯匯總財(cái)務(wù)報(bào)表表審核考評(píng)評(píng)整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋財(cái)務(wù)報(bào)表表財(cái)務(wù)分析析報(bào)告審核考評(píng)評(píng)整理備案案財(cái)務(wù)報(bào)表表對(duì)報(bào)告打打分整理備案案員工培訓(xùn)訓(xùn)與考核核培訓(xùn)總計(jì)計(jì)及考核報(bào)告告對(duì)報(bào)告打打分整理備案案1/5/202394會(huì)計(jì)職位位說(shuō)明書書（一））崗位目的協(xié)助會(huì)計(jì)科長(zhǎng)實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、核對(duì)的工作，完成公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)結(jié)算和核算工作2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù)3、負(fù)責(zé)匯總子公司分類帳，編制月度會(huì)計(jì)報(bào)表和季度報(bào)表4、負(fù)責(zé)匯總月度、季度報(bào)表，編制年度會(huì)計(jì)報(bào)表5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的核對(duì)與調(diào)整6、協(xié)助匯編集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)1/5/202395會(huì)計(jì)職位位說(shuō)明書書（二））關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策2、有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí)3、具有豐富的中、高級(jí)會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)4、很強(qiáng)的職業(yè)道德崗位資格要求1、專科以上學(xué)歷2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)3、初級(jí)以上會(huì)計(jì)資格4、2年以上相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)1/5/202396會(huì)計(jì)核核算科科會(huì)計(jì)計(jì)KPI組組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性半年100分會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)未按公司會(huì)計(jì)制度及時(shí)入帳及存檔的出錯(cuò)次數(shù)40%100錯(cuò)誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)半年100分負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計(jì)劃稅務(wù)目標(biāo)的比值A(chǔ)30%X=1/A2×100公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表保證公司合理避稅、合法納稅負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制半年100分附表30%附表財(cái)務(wù)報(bào)表保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露1/5/202397附表表：：會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核算算科科會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表評(píng)評(píng)分分表表（會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)填寫寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10報(bào)告對(duì)公司決策影響性40報(bào)告內(nèi)容的全面性25報(bào)告內(nèi)容的充分性15總計(jì)1001/5/202398會(huì)計(jì)核算算科會(huì)計(jì)計(jì)考核流流程本崗位人力資源源部信息來(lái)源源會(huì)計(jì)科長(zhǎng)長(zhǎng)會(huì)計(jì)憑證證處理審審核準(zhǔn)確確性公司稅務(wù)務(wù)核算管管理的合合理性負(fù)責(zé)子公公司報(bào)表表的及時(shí)時(shí)編制審計(jì)報(bào)告告及相關(guān)記錄錄審核考評(píng)評(píng)整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋相關(guān)記錄錄審核考評(píng)評(píng)整理備案案審計(jì)報(bào)告告及相關(guān)記錄錄對(duì)報(bào)告打打分整理備案案1/5/202399出納職位說(shuō)說(shuō)明書（一一）崗位目的負(fù)責(zé)貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務(wù)及對(duì)帳管理業(yè)務(wù)，為公司日常運(yùn)作辦理各類發(fā)票報(bào)銷等貨幣資金手續(xù)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，確保帳款相符2、負(fù)責(zé)購(gòu)買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)的順利、合法進(jìn)行3、執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務(wù)所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進(jìn)行公司每日現(xiàn)金量管理4、負(fù)責(zé)集團(tuán)支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)5、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實(shí)性和審批6、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司各類發(fā)票、單據(jù)7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)1/5/2023100出納職位說(shuō)說(shuō)明書（二二）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí)2、掌握對(duì)記帳憑證的審核方法和原則3、掌握盤點(diǎn)現(xiàn)金的方法4、掌握選擇適當(dāng)結(jié)算方式的技巧5、掌握核對(duì)帳目及查找錯(cuò)帳的方法崗位資格要求1、?？埔陨蠈W(xué)歷2、初級(jí)會(huì)計(jì)資格3、二年以上工作經(jīng)歷1/5/2023101會(huì)計(jì)核算科科出納KPI組成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的現(xiàn)金及銀行帳戶管理半年100分對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率35%100錯(cuò)誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司支票業(yè)務(wù)管理半年100分對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率35%100錯(cuò)誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷半年100分對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率15%100錯(cuò)誤數(shù)為0次601次02次主管或相關(guān)單位的檢查記錄保障資金安全公司資金分析月報(bào)半年100分完成率100%15%100執(zhí)行率A=100%6070%<A<100%0A<70%人力資源部提高財(cái)務(wù)部門工作效率1/5/2023102附表：會(huì)計(jì)核核算科出納公公司資金分析析月報(bào)評(píng)分表表（會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填填寫）軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報(bào)告內(nèi)容的全面性15報(bào)告內(nèi)容的充分性15總計(jì)1001/5/2023103會(huì)計(jì)核算科出出納考核流程程本崗位人力資源部信息來(lái)源會(huì)計(jì)科長(zhǎng)現(xiàn)金及銀行帳帳戶管理公司支票業(yè)務(wù)務(wù)管理公司業(yè)務(wù)發(fā)票票、單據(jù)報(bào)銷銷客戶投訴及銷售員反饋審核考評(píng)整理備案接受考評(píng)反饋饋應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告審核考評(píng)整理備案客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)報(bào)告打分整理備案公司資金分析析月報(bào)客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)報(bào)告打分整理備案1/5/2023104開(kāi)票員員職位位說(shuō)明明書（（一））崗位目的負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售票務(wù)及相關(guān)手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)集團(tuán)的銷售及應(yīng)收款分析、客戶信用評(píng)價(jià)分析，以降低銷售管理風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開(kāi)票申請(qǐng)單的查驗(yàn)，合適審批手續(xù)2、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品發(fā)票的開(kāi)立及相關(guān)發(fā)票憑證的保管與存檔3、負(fù)責(zé)銷售開(kāi)票的客戶分類管理4、負(fù)責(zé)客戶銷售開(kāi)票的統(tǒng)計(jì)5、負(fù)責(zé)客戶到帳情況及應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)6、負(fù)責(zé)月度已開(kāi)票銷售業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)分析7、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收款帳齡分析及主要客戶信用評(píng)價(jià)8、協(xié)助制定客戶信用政策9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)1/5/2023105開(kāi)票票員員職職位位說(shuō)說(shuō)明明書書（（二二））關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重崗位技能要求1、具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí)2、掌握財(cái)務(wù)管理分析的能力3、具備一定數(shù)理統(tǒng)計(jì)等知識(shí)分析能力4、具有良好的責(zé)任感崗位資格要求1、?？埔陨蠈W(xué)歷2、初級(jí)會(huì)計(jì)資格3、二年以上工作經(jīng)歷1/5/2023106會(huì)計(jì)計(jì)核核算算科科開(kāi)開(kāi)票票員員KPI組組成成表表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的銷售發(fā)票開(kāi)立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率半年100分開(kāi)立發(fā)票次數(shù)中出現(xiàn)的重大延誤及錯(cuò)誤的次數(shù)50%無(wú)出錯(cuò)1001次802次403次0客戶投訴及銷售員反饋保障銷售客戶發(fā)票的及時(shí)性及準(zhǔn)確性，保障銷售的正常進(jìn)行應(yīng)收款管理半年100分所開(kāi)票客戶出現(xiàn)付款拖延以及壞帳的情況A=月×金額單位：萬(wàn)元·月20%A=0100100<A<080500<A<100601000<A<50040A<10000月度應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告提供確切的客戶信用分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī)客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告半年100分見(jiàn)附表130%見(jiàn)附表2客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告提供確切的客戶信用分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī)1/5/2023107附表表：：會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核算算科科開(kāi)開(kāi)票票員員客客戶戶信信用用評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)報(bào)告告評(píng)評(píng)分分表表（財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理填填寫寫））軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考評(píng)得分報(bào)告上交及時(shí)性10對(duì)公司銷售及應(yīng)收款管理的影響60報(bào)告內(nèi)容的全面性15報(bào)告內(nèi)容的充分性15總計(jì)1001/5/2023108會(huì)計(jì)計(jì)核核算算科科開(kāi)開(kāi)票票員員考考核核流流程程本崗崗位位人力資源源部信息來(lái)源源財(cái)務(wù)科長(zhǎng)長(zhǎng)銷售發(fā)票票開(kāi)立的的及時(shí)性性及準(zhǔn)確確率應(yīng)收款管管理客戶信用用評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告客戶投訴訴及銷售員反反饋審核考評(píng)評(píng)整理備案案接受考評(píng)評(píng)反饋應(yīng)收款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告告審核考評(píng)評(píng)整理備案案客戶信用用評(píng)價(jià)報(bào)告告對(duì)報(bào)告打打分整理備案案1/5/2023109發(fā)展規(guī)劃部部資產(chǎn)管理部部財(cái)務(wù)管理部部審計(jì)部人力資源部部集團(tuán)辦公室室行政管理部部xx崗位說(shuō)說(shuō)明與KPI考核指指標(biāo)1/5/2023110審計(jì)部經(jīng)理理職位說(shuō)明明書（一））崗位目的執(zhí)行審計(jì)制度，健全審計(jì)管理，保證公司審計(jì)工作的順利開(kāi)展；通過(guò)高效、有序的審計(jì)工作，為公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展提供服務(wù)崗位職責(zé)1、規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理

2、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié)3、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施4、制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，由本部門備案

5、負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)建設(shè)工程、下屬子公司等各類專項(xiàng)審計(jì)6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作開(kāi)展7、根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行

8、、對(duì)于重大經(jīng)營(yíng)決策向總經(jīng)理提供參考意見(jiàn)9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系10、全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作1/5/2023