XXXX年用友企業(yè)管理年結(jié)流程最詳細(xì)

T6\U6企業(yè)管理軟件年結(jié)三友科技有限公司服務(wù)部2023年1月18日T6企業(yè)管理軟件年結(jié)1.年結(jié)流程圖2.年結(jié)前的準(zhǔn)備3.年結(jié)的注意事項4.年結(jié)具體操作過程5.年結(jié)后的對賬6.年結(jié)常見問題7.出納年結(jié)此指南適用于T6，U6各版本年結(jié)一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1、應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4.排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份?。?！Admin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項 1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；三、年結(jié)的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進行2012年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2011年度及其2012年的基礎(chǔ)設(shè)置進行改動。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2011年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬.

三、年結(jié)的注意事項3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結(jié)的注意事項4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套套主管的身份份登錄系統(tǒng)管管理，以建立立年度賬四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬12操作：年度賬賬建立確認(rèn)認(rèn)是四、年結(jié)具體體操作過程(1)—建立年度賬123操作：成功建建立年度賬(此過程可能需需幾分鐘時間間)四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主主管重新以新新年度登錄新年度四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)供銷鏈鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)開開始確定12345四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付付備注：如果10年度應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審核核單據(jù)將會出出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定定四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)1234567操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)固定資資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是是確定四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)工資管管理結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項項目結(jié)束注意：如果選選擇清零項，，將可以指定定具體的清零零的項目同工工資月結(jié)12345678注：結(jié)轉(zhuǎn)工資資后，總賬系系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才才能繼續(xù)進行行年結(jié)四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)成本操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)成本管管理結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)開始結(jié)束123456四、年結(jié)具體體操作過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行行操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀銀行結(jié)轉(zhuǎn)確確認(rèn)結(jié)束12345四、年結(jié)具體體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬123操作：年度賬賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)總賬系系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報告4五、年結(jié)后的的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程程中沒有報任任何錯誤，并并不代表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功了，還還要確認(rèn)年度度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)據(jù)沒有問題，，年度結(jié)轉(zhuǎn)的的工作才算完完成，大致需需要核對的數(shù)數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本五、年結(jié)后的的對賬—總賬操作：總賬設(shè)置期初初余額試算算，進行試算算平衡的檢查查五、年結(jié)后的的對賬—總賬試算平衡后，，進行對賬，，選擇【對賬】，無誤后再把把本年的期初初數(shù)據(jù)與上年年的期末數(shù)據(jù)據(jù)進行核對，，確認(rèn)年結(jié)后后的數(shù)據(jù)與上上期相比是否否正確結(jié)轉(zhuǎn)過過來五、年結(jié)后的的對賬—工資和固定資資產(chǎn)工資：人員、部門、、工資項目等等基礎(chǔ)檔案是是否正常結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬賬原值、累計計折舊額是否否和上年一致致五、年結(jié)后的的對賬—供應(yīng)鏈應(yīng)收：期初發(fā)票、、期初應(yīng)收單單、票據(jù)應(yīng)付：期初發(fā)票、、期初應(yīng)付單單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)發(fā)票、期初采采購入庫單銷售：期初發(fā)貨單單庫存：庫存期初、、現(xiàn)存量、庫庫存批次匯總總表等是否與與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總總表、暫估材材料余額表等等是否與上年年一致六、年結(jié)常見見問題(一)1、問：工資模模塊為何12月份不能月結(jié)結(jié)？答：工資模塊塊12月份不需做月月末處理，當(dāng)工資資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成成月結(jié)2、問：固定資資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成成業(yè)務(wù)號但如如果不需要生生成憑證怎么么辦？答：批量制單單中把相應(yīng)的的業(yè)務(wù)記錄刪刪除即可3、問：為何賬賬套菜單的備備份置灰不能能使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以admin身份登錄才能能備份賬套4、問：為何年年度賬菜單是是置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以賬賬套主管的身身份登錄才能能建年度賬，，也有可能系系統(tǒng)未檢測到到加密狗六、年結(jié)常見見問題(二)5、問：各模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后后順序之分嗎嗎？答：供銷鏈、、固定資產(chǎn)、、工資、網(wǎng)上上銀行、成本本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不不分先后，其其它按年結(jié)流流程圖執(zhí)行6、問：對總賬賬進行年結(jié)的的時候，提示示“為使用后后的第一年，，不需要執(zhí)行行上年結(jié)轉(zhuǎn)！！”不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：計算機時時間必須以新新年度日期方方可進行總賬賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總總賬如果不做做銀行對賬單單的核銷會有有什么后果？？答：下年的銀銀行對賬期初初中包括已經(jīng)經(jīng)勾對過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成銀銀行對賬期初初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表表不符六、年結(jié)常見見問題(三)8、問：如果發(fā)發(fā)現(xiàn)某年度賬賬中錯誤太多多，或不希望望將上年度的的余額或其他他信息全部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一年度度答：使用年度度賬菜單清空空年度數(shù)據(jù)的的功能?！扒迩蹇铡辈⒉皇鞘侵笇⒛甓荣~賬的數(shù)據(jù)全部部清空，而還還是要保留一一些信息的，，主要有：基基礎(chǔ)信息、系系統(tǒng)預(yù)置的科科目報表等，，方便清空后后的年度賬重重新做賬9、問：成功建建立年度賬是是否可以立即即調(diào)整基礎(chǔ)檔檔案的內(nèi)容？？答：在建立完完新的年度賬賬后，不要急急于對新年度度賬中的基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案進行調(diào)調(diào)整和刪改，，等年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完畢后，再再到新年度賬賬中對需要調(diào)調(diào)整的基礎(chǔ)檔檔案相關(guān)信息息進行調(diào)整。。否則會造成成后續(xù)的“年年度結(jié)轉(zhuǎn)”時時出現(xiàn)錯誤提提示，或年度度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)錯誤六、年結(jié)常見見問題(四)10、年度結(jié)轉(zhuǎn)后后，總賬和輔輔助賬對賬不不平，該如何何處理？答：年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)現(xiàn)總賬和輔助助賬對賬不平平，一般是因因為在上個年年度已經(jīng)不平平造成的。本本年修改的步步驟是1、先把該科目目的輔助核算算選項取消。。2、到期初余額額界面，把該該科目的期初初數(shù)修改的和和輔助數(shù)據(jù)的的合計數(shù)一致致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助助核算的選項項打上，再修修改輔助核算算明細(xì)的數(shù)據(jù)據(jù)，該科目的的數(shù)據(jù)也會跟跟著發(fā)生變化化。4、試算并對賬賬平衡后，填填制新的憑證證。六、年結(jié)常見見問題(五)11、余額結(jié)轉(zhuǎn)和和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的的區(qū)別？答：以客戶往往來為例。假假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生生500，貸方發(fā)生200元，余額為借借方300。余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后，余額額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，，只有b客戶的300元。并且也可可以把a客戶從客戶檔檔案中刪除。。賬齡分析中中b客戶的300元從2010年1月1日算起。年結(jié)問題明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是是否結(jié)轉(zhuǎn)是以以在上年是否否進行了往來來兩清為標(biāo)志志的。假定上上年沒有往來來兩清，則年年度結(jié)轉(zhuǎn)后，，a客戶的和b客戶的兩條記記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過來存放在在數(shù)據(jù)庫中。。產(chǎn)品界面仍仍以余額反應(yīng)應(yīng)。A客戶檔案不能能刪除。賬齡齡分析是按照照余額以發(fā)發(fā)生（制單））日期為期始始日期。假假定上年往來來兩清了，則則a客戶的明細(xì)記記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以以刪除。B客戶是以未兩兩清的記錄的的余額作為明明細(xì)賬的上年年余額和賬齡齡分析的數(shù)據(jù)據(jù)。六、年年結(jié)常常見問問題(六)總賬：：年結(jié)結(jié)后刪刪除科科目提提示錯錯誤答：上上年在在定義義常用用憑證證中使使用了了該科科目。。在填填制憑憑證界界面，，選擇擇制單單—調(diào)用常常用憑憑證，，點擊擊放大大鏡，，在常常用憑憑證列列表界界面，，選擇擇某條條記錄錄，點點擊““詳細(xì)細(xì)”按按鈕。。刪除除某條條分錄錄，點點擊““刪除除”按按鈕。。則這這個科科目從從常用用憑證證中刪刪除掉掉，可可以刪刪除該該科目目。答：憑憑證類類別是是按照照收付付轉(zhuǎn)的的方式式定義義的。。在憑憑證類類別的的設(shè)置置中，，設(shè)置置了限限制科科目。。在憑憑證類類別定定義中中刪除除該科科目即即可。。答：上上