流程總體流程

T6流程存貨檔案（“提前期”即”周期“）物料清單（即BOM，生產部門，用量，損耗率，存放倉庫，版本號）銷售訂單（完工日期，發(fā)貨日期）MRP運算（運算倉庫范圍，運算日期，單據(jù)范圍）確認計劃，并下達計劃生產流程委外流程采購流程銷售流程應收與收款流程應付與付款流程固定資產管理流程成本核算流程——總覽——1-1，存貨檔案--基本頁1）存貨編碼2）存貨名稱3）規(guī)格4）存貨分類5）計量單位6）存貨屬性（外購，自制，委外，生產耗用，銷售）7）是否質檢1-2，存貨檔案--成本頁1）計價方式（選擇移動平均法）2）主要供應商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）2）默認倉庫（按材料存放倉庫選擇）3）同步BOM倉庫（選是）1-3，存貨檔案--控制頁1）入庫超額上限（百分比）2）出庫超額上限（百分比）1-4，存貨檔案--計劃頁1）固定批量（采購最小采購量或者倉庫最新領用量）2）固定提前期（采購周期或者生產周期）3）是否合并需求（打勾）2，物料清單（BOM）1）部門2）是否默認成本BOM（選是）3）版本號（表頭）：根據(jù)需要來填寫，若此產品只有一個BOM，則不需要填版本號，如果此產品有多個BOM，則需要填寫版本號用來區(qū)別不同的用料。4）版本號（表體）：根據(jù)需求選擇子件的版本5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母則為該物料的用量。6）損耗率7）存放倉庫：選擇該物料的存放倉庫3，銷售訂單1）銷售類型：大貨銷售，試產，其他。。。2）訂單日期3）稅率4）版本號：選擇產品BOM的版本號5）預計發(fā)貨日期：此日期可用于發(fā)貨到期提醒6）預計完工日期：此日期用于開工日期的推算7）含稅單價：若是國外訂單，則稅率寫0，單價仍然填在此處4，MRP運算1）運算開始日期：當天2）運算結束日期：以所選單據(jù)中最晚的完工日期為準3）MRP過程查看5-1，確認生產計劃，下達生產訂單1）確認生產部門2）按系統(tǒng)提供的日期安排生產，或者按實際需要調整計劃開工日期3）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求4）可調整核定數(shù)量5）核對無誤后審核計劃6）下達生產訂單，審核生產訂單5-2，確認采購購計劃，生生成請購單單1）檢查需求求日期2）根據(jù)需要要判斷是否否要合并相相同物料的的需求3）可調整核核定數(shù)量4）核對無誤誤后審核計計劃5）生成請購購單，審核核請購單5-3，確認委外外計劃，下下達委外訂訂單1）檢查需求求日期2）根據(jù)需要要判斷是否否要合并相相同物料的的需求3）可調整核核定數(shù)量4）核對無誤誤后審核計計劃5）下達委外外訂單，審審核委外訂訂單6-1，生產流程程6-2，生產備料料1）可按生產產訂單分析析備料2）按預計開開工日期備備料6-3，生產領料料1）選擇領料料倉庫后，，選擇生產產訂單號，，選擇生產產訂單，選選擇出入庫庫類別，填填入實際領領料數(shù)量2）保存并審審核注意：若生生產過程中中出現(xiàn)料費費并屬于可可退貨范疇疇，可做紅紅字材料出出庫單，選選擇退回倉倉，選擇生生產訂單號號，勾上“執(zhí)行完未關關閉的顯示示”，選擇原來來領料的生生產訂單，，確定后輸輸入負數(shù)表表示退回倉倉庫。然后后采購直接接填寫退貨貨單，倉庫庫根據(jù)采購購的退貨單單生產紅字字采購入庫庫單將物料料退回給供供應商若生產過程程中出現(xiàn)工工費并屬于于不可退貨貨范疇，同同上將物料料退回倉庫庫，倉庫定定期做其他他出庫單將將其處理掉掉6-4，完工后質質檢1）在生產模模塊中，根根據(jù)生產訂訂單生成“生產檢驗單單”，操作方法法與采購檢檢驗單相似似6-5，質檢合格格后入庫1）根據(jù)生產產檢驗單生生成“產成品入庫庫單”（注意:半成品的入入庫也是用用“產成品入庫庫單”）2）選擇入庫庫類型：半半成品入庫庫或產產成品入庫庫3）修改實際際入庫數(shù)量量4）保存并審審核注意：生產產訂單入庫庫完成后將將自動關閉閉，關閉后后的訂單無無法再進行行相關出入入庫操作。。8-1，采購流程程--生成采購訂訂單1）選擇請購購單生成采采購訂單2）選擇供應應商3）檢查采購購數(shù)量4）填寫含稅稅單價和稅稅率5）確認到貨貨日期6）審核采購購訂單8-2，生成采購購到貨單1）通過采購購訂單生成成到貨單2）修改到貨貨數(shù)量，保保存即可無無需審核待檢驗后，，根據(jù)不合合格處理單單生成退貨貨單8-3，生產采購購檢驗單1）輸入合格格數(shù)量2）審核檢驗驗單3）處理不合合格數(shù)量8-4，生成采購購入庫單1）在庫存管管理中，選選擇到貨單單，過濾出出未入庫的的到貨單并并選擇，勾勾上顯示表表體，選擇擇倉庫，確確定2）生成采購購入庫單后后，審核8-5，生成采購購發(fā)票1）根據(jù)采購購入庫單生生成采購發(fā)發(fā)票（有普普通發(fā)票和和專用發(fā)票票可選）2）保存并結結算8-6，采購相關關報表查詢詢1）采購訂單單列表：可可查詢某個個時間段內內采購訂單單的到貨及及入庫情況況2）采購訂單單執(zhí)行統(tǒng)計計表：可自自行選擇統(tǒng)統(tǒng)計條件并并統(tǒng)計采購購訂單的到到貨及入庫庫情況3）采購訂單單預警和報報警表：可可查詢某個個時間段內內，采購訂訂單的到期期預警和逾逾期情況4）未完成業(yè)業(yè)務明細表表：可查詢詢未完成采采購流程的的單據(jù)，采采購流程以以發(fā)票結算算作為完成成標準5）在途貨物物余額表：：可查詢本本期結算的的物料金額額6）采購資金金比重分析析表7）采購不合合格品原因因分析表7-1，委外流程程--審核委外訂訂單1）檢查委外外商是否正正確，選擇擇部門和業(yè)業(yè)務員，填填寫加工單單價2）保存并審審核委外訂訂單7-2，委外備料料1）可按委外外訂單分析析備料2）按預計開開工日期備備料7-3，委外發(fā)料料1）根據(jù)委外外訂單生成成“委外材料出出庫單”2）選擇出庫庫類別，選選擇部門，，填寫實際際發(fā)料數(shù)量量3）保存并審審核7-4，委外入庫庫前質檢1）根據(jù)委外外訂單生成成委外檢驗驗單，操作作同采購檢檢驗單7-5，委外檢驗驗合格后入入庫1）根據(jù)委外外檢驗單生生成委外入入庫單2）選擇入庫庫類別“外加工入庫庫”3）保存并審審核7-6，委外發(fā)票票1）根據(jù)委外外入庫單生生成委外發(fā)發(fā)票2）可根據(jù)委委外訂單的的用料損耗耗或入庫合合格率修改改發(fā)票金額額，最終將將以發(fā)票的的未稅單價價計算委外外成品的成成本，對賬賬金額也以以發(fā)票金額額為準3）保存后結結算，結算算后委外訂訂單將自動動關閉7-7，月底委外外核銷結算算1）委外核銷銷結算必須須等“委外材料出出庫單”，記賬后方方可操作，，作用是結結算委外入入庫成本（（包括材料料費，加工工費）7-7，委外相關關報表查詢詢1）委外訂單單列表：查查詢某個時時間段的委委外訂單情情況和入庫庫情況2）委外訂單單執(zhí)行情況況統(tǒng)計表：：查詢某個時時間段的委委外訂單入入庫與未入入庫量已經(jīng)經(jīng)付款情況況3）委外訂單單材料使用用情況表：：查詢發(fā)出出材料的使使用情況及及余額4）委外核銷銷報表：查查詢本月委委外材料的的核算情況況5）委外不合合格品原因因分析表6）委外訂單單完成情況況：可查詢詢委外訂單單完工率，，完工期限限，用料差差異等9-1，銷售流程程1）根據(jù)銷售售訂單生成成發(fā)貨單2）填寫實際際發(fā)貨數(shù)量量3）保存并審審核注意：若發(fā)發(fā)生客戶退退貨，可根根據(jù)發(fā)貨單單生成退貨貨單，然后后倉庫根據(jù)據(jù)退貨單生生產紅字銷銷售出庫單單，出庫類類別選擇銷銷售退貨9-2，銷售出出庫1）根據(jù)發(fā)發(fā)貨單生生成銷售售出庫單單2）選擇出出貨倉庫庫：成品品倉；選選擇出庫庫類別：：銷售出出庫3）保存并并審核9-3，銷售發(fā)發(fā)票1）根據(jù)發(fā)發(fā)貨單生生成銷售售發(fā)票（（普票或或發(fā)票））2）可根據(jù)據(jù)實際對對賬情況況填寫開開票數(shù)量量和金額額，發(fā)票票金額決決定應收收款金額額。3）保存并并復核注意：若若發(fā)生退退貨情況況可根據(jù)據(jù)退貨單單生成紅紅字發(fā)票票，紅字字發(fā)票將將產生負負數(shù)應收收款13-1，成本核核算流程程（一））~（二）一、注塑塑部核算算1）采購入入庫記賬賬，注塑塑領料記記賬2）注塑部部成本核核算3）分配注注塑部成成本4）注塑入入庫記賬賬二、噴油油部核算算1）噴油領料料記賬2）噴油部成成本核算算3）分配噴油油部成本本4）噴油部部入庫記賬賬13-2，成本核核算流程程（三））~（四）三、委外外加工核核算1）委外發(fā)發(fā)料記賬賬2）委外核核銷結算算3）委外入入庫記賬賬四、組裝裝部核算算1）組裝領料料記賬2）組裝部成成本核算算3）分配組裝裝部成本本4）組裝部部入庫記賬賬13-3，成本核核算流程程（五））~（六）五、單件件包裝核核算1）單件包包裝領料料記賬2）單件包包裝成本本核算3）分配單單件包裝裝成本4）單件包包裝入庫庫記賬六、